АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Технический анализ

Анализировать графики нужно уметь любому трейдеру. Несмотря на то, что относится это исключительно к техническому анализу, даже те, кто придерживается только экономических данных в своих прогнозах, нет-нет да и заглядывают в изображения. И это делают профессионалы. А уж обычному трейдеру, однозначно, надо знать хотя бы основы.

Вы можете применять в аналитике дополнительные уровни — диагонали. Узнайте, как правильно их выстраивать и использовать для прогнозирования рынка.

Основные разновидности технического анализа — графический и компьютерный. Какому из них стоит уделить особое внимание?

У технического анализа в истории биржевой торговли были свои взлёты и падения. Порой его надолго забывали, а иногда превозносили до небес. Современным трейдерам есть чему поучиться у предшественников.

В теории Билла Вильямса применяется фрактальная геометрия. В результате многолетних наблюдений за рынком он пришёл к выводу, что это скорее природное явление, а не искусственное. Отсюда и его предложение не анализировать его техническими методами.

Восприятие рынка как врага — негативный психологический фактор для торговли. Но только ли трейдер виноват в том, что он так видит Форекс? По мнению Билла Вильямса, вовсе нет — виноваты несовершенные системы прогнозирования цен.

Торговля по Биллу Вильямсу — это отдельный метод прогнозирования рынка, который с трудом можно вписать в формат общепринятых. Тем не менее, его можно назвать разновидностью технического анализа. Это особенная методика, и она — не для всех. Но обратить на неё внимание трейдеру просто необходимо, хотя бы для расширения кругозора.

Определять направление тенденции и чертить уровни поддержки и сопротивления — то, чему трейдер должен научиться в первую очередь. Это поможет более правильно находить точки входа и выхода на рынке.

Тенденция, или тренд, на финансовых рынках является основным понятием, которое используют не только технические аналитики, но и любители фундаментального анализа. Она необходима как первый шаг в любом анализе.

Объём и открытый интерес — данные для анализа рынка, о которых много говорили успешные инвесторы прошлого века, но современные учебники Форекс молчат. Что из этой информации можно найти и использовать для улучшения своих прогнозов?

«Прилив, волны и рябь» — метод, который на современном рынке требует корректировки. Условия торговли сильно изменились, а это значит, что трейдеру могут быть важны совсем другие цены.

Несмотря на то, что технические аналитики очень уважительно относятся к теории Доу, критика не обошла её стороной. Какие же недостатки приписывают ей?

Технические аналитики считают Чарльза Доу праотцом всего анализа графиков. Что такого важного поведал он миру более столетия назад?

Теория Доу — это ряд принципов движения рынков, которые были обнаружены Чарльзом Доу ещё в XIX веке. До сих пор они используются трейдерами в той или иной мере, входят в основу многих методов технического анализа.

На теории Доу базируется почти весь технический анализ, несмотря на то, что ей уже более ста лет. Но на самом деле этот человек не создавал общей теории, а лишь писал статьи о прогнозировании экономики по движению индексов. Обобщили их уже после его смерти.

Есть множество вариантов подхода к рынкам. Среди них — теория случайных событий, в которой утверждается, что Форекс и другие рынки — рулетка. Но её сторонники не предлагают участникам бросить торговлю. Их рекомендация — просто покупать и ждать повышения цены.

Технический анализ валютного рынка Форекс

Финансовый рынок представляет собой комплексное образование, которое подвержено влиянию событий, факторов и обстоятельств. Поэтому работа на валютной, фондовой или иной бирже возможна при серьезном подходе, основанном на опыте предыдущих поколений трейдеров, инвесторов.

В противном случае подобная работа не отличается от лотереи или азартной игры. Результат которой непредсказуем, а вероятность достижения успеха — минимальна. Трейдер использует в собственной торговой системе технический анализ рынка Форекс в определенном проявлении. Указанный метод заключается в изучении графиков интересующих финансовых инструментов с целью определения будущего направления движения. Сторонники данного подхода считают, особенности изменения цен в прошлом напрямую влияют на текущее положение дел. Помогают сделать вероятный прогноз относительно предстоящей динамики.

Введение в технический анализ

Для торговли на финансовом рынке Форекс важно умение прогнозировать движения цен, определять изменения направления, следить за текущей ситуацией. Для прогнозирования торговли на финансовом рынке созданы всевозможные методы анализа.

Они помогают с большой вероятностью прогнозировать движение, а это значит — прибыльно торговать. Мы начнем изучение этих методов. Разберемся, откуда же появился технический анализ и что это такое. В девятнадцатом веке началось развитие рынков — места, где участники торговли заключали сделки со всевозможными материальными и нематериальными ценностями. Особенностью является то, что участник торгов не интересуется, кто его оппонент по сделке, его интересует цена и объем. Биржа представляется классическим рынком.

Такая организация торгов повысила возможности участников при заключении сделок — повысилась ликвидность рынка. Поэтому у участников торгов появилась возможность не только приобретать или продавать товар по выгодной цене, но и выполнять это несколько раз, покупая товар дешево, а продать дорого – таким образом играть на рынке. Чтобы получить успех, важно предвидеть движение в будущем — выполнить удачный прогноз.

В начале таких методов прогноза исчислялось количеством участников. Шло время, некоторые методы отмирали, некоторые получили популярность и стали постепенно развиваться. В итоге эти методы разбились на две ветки: технический и фундаментальный. При фундаментальном анализе используются факторы, относящиеся к предмету торговли – экономике и политике.

Технический анализ Форекс учитывает поведения толпы, влияющие на рынок. Есть ряд закономерностей, они подтверждают поведение рынка. Аналитик учитывает факты и использует для прогнозирования поведения в дальнейшем.

Основными данными есть два параметра – это цена товара, а также объем сделок с этим товаром. Но эти параметры сами по себе не интересны, важно поведение во времени. Этот набор, показывает историю поведения рынка, и содержит необходимое для анализа и главное, для прогнозирования поведение в последующем.

Тренд

Тренд — главное понятие технического анализа. Определяет направление, в котором движется цена. Возможные тренды:

  • возрастающий,
  • убывающий,
  • боковой.

Тренд имеет «линию тренда» и «линию канала». «Линия тренда» главная. Если тренд возрастающий, она расположена снизу, как бы поддерживает цену. При убывающем – сверху. «Линия тренда» дает направление. «Линия канала» строится параллельно «линии тренда». При боковом — эти линии между собой равны.

Главное правило технического анализа Форекс: «Работай только по тренду». Надежные сигналы покупки либо продажи появляются, при отскоке от «линии тренда» или «линии канала».

Пример на рисунке, возрастающий тренд, соответственно сигнал на покупку (Buy). При возрастающем тренде, сигнал на продажу (Sell) несет риск, так как идет коррекция. Коррекция краткосрочна, поэтому и прибыль не большая.

Во втором примере, тренд убывающий. Главный сигнал на продажу (Sell).

Третий пример, работа во флэте (боковой тренд) отличается от работы по тренду. Здесь работа происходит без коррекций. Здесь одинаково работает продажа и покупка. Все что требуется от трейдера — определить и начертить границы тренда. Запомните, флэт заканчивается затуханием.Не забывайте ставить лимитные ордера «take profit» и «stop loss». Эта тактика базовая и рекомендуется трейдерам. Начинающему трейдеру рекомендуется торговать с нее, потому что данная стратегия надежна.

Принципы технического анализа рынка Форекс

Тех. анализ Форекс базируется на постулатах, без которых нет практического смысла изучать конкретные правила. В число указанных положений включают:

  1. Принцип учета текущим курсом валют внешних факторов.
  2. Направленное движение цены финансового инструмента.
  3. Принцип повторения закономерностей и правил, которые находили подтверждение в прошлом.
  • Учет внешних факторов .

Данный постулат предписывает изучение только графиков валютных пар для составления профессионального прогноза. Не предполагает необходимости отслеживания новостей, иных фундаментальных политических, экономических, социальных, психологических условий. Эти обстоятельства уже заложены в цену, поэтому нет смысла их выявление, оценка. Кроме того, при поиске фундаментальных факторов стремительно повышается риск пропуска обстоятельств, неправильной оценки событий.

  • Направленное движение цены .

Этот принцип выражен в понятии тенденции или тренда. Технический анализ Форекс предполагает, что на графике финансового инструмента отслеживаются устойчивые периоды повышения, понижения цены, нахождения стоимости в торговом коридоре. Указанные тенденции поддаются отслеживанию, а нахождение тренда на стадии зарождения позволит получить прибыль при торговле в направлении движения.

  • Повторение закономерностей .

Этот постулат ставит технический анализ Форекс в один ряд с гуманитарной наукой, поскольку утверждает, что законы, которые действовали на рынке ранее — постоянны. При этом нет большого значения, на каком финансовом рынке проявляются соответствующие правила, но важно их наличие и сохранение. Так, классические фигуры считаются показательными во всех случаях. Не следует считать подобные правила математическими законами, однако они фиксируют повышенную вероятность движения цены в определенном направлении.

Почему популярен технический анализ рынка

  • Он применяется на всех рынках.
  • Опытный спекулянт одновременно работает на нескольких рынках. Технический анализ позволяет следить за всеми рынками одновременно.
  • Методик огромное количество, это как некий конструктор, используя его, каждый может построить торговую систему.
  • Технический анализ Форекс — творческая работа, если подходить разумно – может принести прибыль.

Технический анализ рынка Форекс — исследование при помощи графиков. Цель — прогноз направления движения цен. Движение цены – важная статистика и является единственной точной мерой настроения инвесторов, она отражает совпадение спроса и предложения. Вдумчивый трейдер может рассмотреть реальную картину происходящего и это позволит ему принять правильное решение.

Рассмотрим постулаты теории.

Движение рынка учитывает все

Важный постулат технического анализа валютного рынка, понимание важно для нормального восприятия методик. Факторы, такие как — экономический, политический, психологический, уже учтены и отражены на графике. На всякое изменение цены влияет изменение внешних факторов.

Анализируя ценовые графики на Форекс и показания всевозможных индикаторов, аналитик добьется того, что укажет вероятное направление движения цены. Эта предпосылка имеет конфликт с фундаментальным анализом, где внимание уделяется изучению факторов, и только после которых делаются выводы относительно движения рынка. Если спрос превышает предложение, тогда фундаментальный аналитик делает вывод, что цена растет. Аналитик делает вывод “наоборот”: цена растет, а спрос превышает предложение.

Цена движется направленно

Это предположение является основой создания всех методик технического анализа валютного рынка, так как подвержен тенденциям, его можно анализировать. Из этого вытекает два следствия. Первое: тенденция, вероятнее всего, будет развиваться дальше, а не преобразится в собственную противоположность. Второе: действующая тенденция развивается, пока движение цены не пойдет в обратном направлении.

История повторяется

Анализ валютного рынка Форекс и исследование динамики изменения рынка тесно связано с изучением человеческой психологии. Графические модели, которые выделили и классифицировали в последние 100 лет, отражают важные особенности психологического состояния валютного рынка. Они показывают, какие настроения — господствуют на рынке, бычьи или медвежьи.

Если эти модели работали в прошлом, предположим, в будущем они также станут работать, так как основываются на человеческой психологии, которая со временем не меняется. Сформулируем последний постулат «история всегда повторяется» другими словами — ключом к пониманию будущего будет изучение прошлого.

Какие особенности учитывает трейдер

Технический анализ Форекс обладает особенностями, которые учитывают при применении описанных выше принципов и конкретных правил. Так, практикующий инвестор должен:

  1. Уделять внимание фундаментальным факторам (катастрофы, экономические кризисы, политические события). Поскольку они происходят неожиданно, могут коренным образом повлиять на цену валюты, а технический анализ не поможет их спрогнозировать.
  2. Рассчитывать скорость влияния факторов на динамику конкретной валютной пары, поскольку далеко не каждая внешняя причина немедленно отображается на графиках.

Изучать новые инструменты технического анализа forex и непрерывно совершенствовать торговую стратегию. Поскольку графические изменения в значительной степени определяются поведением инвесторов, которые следуют за популярными тенденциями.

Технический анализ рынка Форекс на 3 августа 2022

Анализ форекс основывается на мониторинге всех показателей, влияющих на изменения курсов валют. В первую очередь — это макроэкономические показатели. К ним можно отнести ВВП страны, инфляцию, процентные ставки и т.п. Как правило, эти данные бывают представлены в макроэкономических отчетах стран. После их выхода курс валюты может резко поменяться. Регулярность предоставления этой информации можно узнать в экономическом календаре.

При техническом анализе Forex используется информация об изменении курсов валют за разные временные промежутки. На основе прошлых или фактических данных об изменениях курсов делаются прогнозы значения валютных курсов в будущем. При таком анализе валютного рынка используются различные математические методы прогнозирования, помогающие трейдерам достаточно быстро делать выводы о происходящей на рынке ситуации и оперативно принимать решение по покупке или продаже валюты.

АНАЛИЗ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И НЕПОДВЛАСТНОЕ НОВИЧКУ

Начинающему трейдеру нелегко разобраться в многообразии информации, поступающей с форекс и других финансовых рынков. Поэтому на помощь приходит анализ forex, который предоставляют крупные брокеры, в частности TeleTrade. На сайте компании вы всегда найдете технический анализ форекс и анализ фондового рынка, фундаментальные исследования и рекомендации по forex. Анализ рынков – дело непростое и неподвластное новичку. Поэтому полагаться нужно только на профессиональные исследования. За счет оперативной и качественной аналитики рынка форекс можно минимизировать свои риски и сделать инвестиции максимально доходными. И уж тренд не пропустишь. Кстати, именно у профессиональных аналитиков можно учиться точно определять форекс тренд, делать технический анализ рынка и ориентироваться в море актуальных и значимых событий на валютном рынке форекс и других рынках. Для того чтобы у вас была полная картина событий, раздел с анализом рынка ежедневно обновляется.

На этой странице в течение дня регулярно размещаются справки экспертов TeleTrade на основе графического анализа динамики популярных валютных пар и золота.

На изображении сочетаются несколько видов данных – линии поддержки и сопротивления, история торгов и график свечного анализа. Каждая справка сопровождается комментариями о возможном движении цены.

Аналитика по различным валютным парам публикуется каждые 15 минут. По каждому инструменту выходят утренняя и дневная справки, а также дополнительные справки в ночное время.

ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА FOREX

В основе технического анализа Forex лежит три основные аксиомы:

  • Цены учитывают все

Это предполагает, что вся информация, которая может повлиять на курс валюты, уже учтена в этом курсе и при техническом анализе Форекс нет необходимости дополнительно изучать зависимость курса от политических и макроэкономических факторов.

  • Цена подчиняется тренду

Эта аксиома говорит, что изменение курса происходит не случайным образом, а следует определенной тенденции или форекс тренду. Поэтому временные ряды изменения курсов валют можно разбить на некоторые интервалы, в которых курс двигался в одном направлении, подчинялся одному из трех трендов: нисходящему, восходящему или боковому.

  • История повторяется

Из этой аксиомы следует, что движения курсов валют, как правило носят циклический характер — за подъёмами следуют спады, боковые движения рынка и новые подъёмы, и если определенные методы технического анализа работали в прошлом, то они будут работать и в будущем, поскольку это основано на устойчивой человеческой психологии. То есть говорится о том, что форекс тренды имеют свойство повторяться.

Процесс технического анализа валютного рынка строится на выявлении отдельных тенденций и (или) так называемых паттернов — типовых рисунков или фигур, формирующиеся на графиках. Наиболее известными фигурами в техническом анализе являются «Флаг», «Двойная вершина», «Тройная вершина». Разновидностью тройной вершины является фигура «Голова и плечи», у которой первая и третья вершины ниже второй. Также при анализе Форекс встречаются паттерны в виде треугольников. На основании выявленных трендов и с использованием различных методов технического анализа делаются выводы о том, куда дальше пойдет курс валюты и принимается решение о лучшем варианте вхождения в сделку и выхода из нее.

Несмотря на то, что многие валютные трейдеры считают более рациональным использование техническиго анализа, на наш взгляд не стоит при торговле использовать только его. Равно как не стоит ограничиваться использованием исключительно фундаментального анализа форекс. В реальности их грамотное сочетание является основой успешной торговли валютами. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша торговля приносила высокий доход, вам стоит одинаковое внимание уделять, как фундаментальному, так и техническому анализу Forex.

Технический анализ

Технический анализ – это торговый инструмент, используемый для оценки состояния акций и попытки предсказания их будущего движения путём анализа статистических данных их торговой активности (движение цены и объём). В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются определить подлинную стоимость акций, технические аналитики фокусируют своё внимание на движении цен и различных аналитических инструментах, для попытки определения будущего направления цены.

С течением времени аналитиками было разработано огромное множество технических индикаторов, целью которых является попытка предсказания будущего направления цены. Некоторые индикаторы направлены на определение текущих трендов, включая зоны поддержек и сопротивлений, а остальные необходимы для определения силы текущего тренда и времени его продолжения. Общепринятыми техническими индикаторами являются: линии тренда, средние скользящие и индикаторы момента, как, например, индикатор MACD.

Занятная идейка по BTCUSD . Как с точностью до дня предсказать мощное движение и в какую сторону оно произойдёт. Факт в том, что поведение биткоина и тренды на нём жёстко завязаны на волатильности. • Когда тренд прёт вверх, все покупают, волатильность высока. • Когда тренд прёт вниз, все в панике скидывают активы, волатильность тоже высока. • Когда ничего.

Коллеги, добрый день! Вы знаете, я веду этот ресурс исключительно, как хобби и у меня даже в планах нет никакой монетизации, однако, профиль на данной платформе дает возможность публиковать свое мнение — субъективное — и видение рынка. При всем этом, инвестиционные идеи просмотрели почти 4 000 пользователей, возможно практикующих трейдеров. Не уверен, что.

Отскочил от линии поддержки 13900, на rsi перепродан, wt внизу самом ожидаем рост до 14800 — 15200 и тд также есть вероятность небольшой консолидации рынка а потом возможно возобновим рост.

Технический анализ финансовых рынков

Прогноз по EUR/USD на 03.08.2022. Вчера валютная пара возобновила движение вверх, но не смогла обновить максимум пятницы. С текущих позиций ждем формирования откатного движения к поддержке на отметке 1.1845 откуда быки могут начать новый поход к 1.1900. Соответственно внутри дня приоритет отдаем инвестиционным операциям на покупку инструмента. Точ.

Опубликовано : 03.08.2022 в 07:36

EURUSD Дневной график: консолидационный внутренний бар на конце восходящего свинга символизирует завершение роста котировок и вероятный переход в нисходящий свинг. Можно рассматривать короткие сделки с ограничением рисков выше сопротивления 1.1910. Н1: локальная структура также имеет признаки консолидации, сужая диапазон инвестиционных о.

Опубликовано : 03.08.2022 в 06:53

EURUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.17928-1.18049. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесроч.

Свечной анализ

Почему свечной анализ, несмотря на свою эффективность, до сих пор не на пике популярности? В чём причина? Стоит ли вам брать его на вооружение?

Свечной анализ в сборниках по Форексу описывается максимально кратко. Более полную, интересную и порой противоречивую информацию можно получить, если изучать его по Нисону.

Свечной анализ не слишком-то популярен, в то же время о нём отзываются очень хорошо. Откуда такое несоответствие? Можно ли на нём заработать и как это сделать?

В основании тренда свеча дожи менее значима, чем на его вершине. Но всё равно такие моменты не нужно пропускать — возможно, есть дополнительные сигналы. Ищите их.

Дожи на вершине графика считается самым важным сигналом. Во флете такая свеча не имеет никакого значения, а в основании её значимость гораздо меньше, чем на пике тренда.

В японском свечном анализе дожи имеет большое значение. Но его важность сильно зависит от того, на каком графике и таймфрейме появляется данная свеча, а также от того, присутствует ли на рынке тенденция.

У дожи существует несколько разновидностей. Из них есть две похожих друг на друга — так называемые длинноногий дожи и рикша. Также выделяют особый тип — «высокая волна».

Свечной анализ рекомендуется использовать вместе с западным техническим, в частности — графическими методами. Вместе они дают отличные сигналы для сделок.

Дожи-надгробие — одна из разновидностей свечи дожи, считающаяся более значимой, чем обычный дожи. Является сигналом разворота тренда.

«Три звезды» считается самой значимой моделью свечного анализа из тех, что означают разворот. Встречается крайне редко. 100%-ного совпадения со схемой не требуется, но и принимать желаемое за действительное не стоит.

Основы анализа появляющихся свечей дожи можно описать довольно кратко. А задача трейдера — запомнить их, чтобы суметь в нужный момент сориентироваться на рынке.

«Разделение» — модель свечного анализа, предвещающая продолжение текущей тенденции после передышки или её усиление.

Свечная модель «Три наступающих белых солдата» говорит о вероятном продолжении тренда. Но это одна из тех фигур, с которыми нужно быть особо осторожными, поскольку есть и другие похожие сигналы, не означающие дальнейшего движения в том же направлении.

Формирование дожи после длинной белой свечи является хорошим сигналом разворота. Но при этом должны быть соблюдены определённые условия; также есть и исключения.

Один из удобных вариантов использования свечных моделей и особенно свечи дожи — для выявления возвращения тренда в нужное русло после коррекции. Вы можете успешно применять его для анализа рынка.

Медвежья модель «Три метода» — фигура свечного японского анализа, позволяющая понять дальнейшее движение рынка. После её появления, как правило, цены продолжают снижаться.

Технический анализ рынка форекс для начинающих трейдеров: что это такое, основы и методы торговли

Технический анализ в трейдинге используется для составления прогнозов движения цены , помогает определить точные входные и выходные точки торговли. На современной бирже существует множество методов аналитики, которые способные отслеживать статистическое направление и скорость стоимости и котировок на рынке.

Что такое теханализ для чайников и зачем он нужен

Теханализом называют метод прогнозирования будущего перемещения цены на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, основываясь на предыдущих показателях.

Инструменты технической аналитики учитывают большое количество разносторонних данных в разные периоды времени (от стоимости до объемов). Эту информацию используют не только в текущий момент, но и составляют прогнозы на изменение котировок в будущем.

Начинающим трейдерам он помогает определить существующую тенденцию , ее движение, а также оптимальные окна для открытия ордеров.

Краткая история появления

Первичные основы технического анализа рынка разрабатывались еще в XVII в. и применялись в торгах на товарных биржах Голландии. Одним из первых ТА занялся Жозеф де ла Вега . В XVIII в. продавец риса из Японии Хомма Мунэхиса изобрел методику, которая позже получила название «японские свечи« .

Ранние исследования теханализа основывались только на графической информации. Чарльз Доу начинал разработку статистики с помощью базовых графиков, которые в результате легли в основу прогнозирования и технической аналитики. Теория Доу работает до сих пор.

В начале XX в. к изучению статистики биржевого рынка присоединились Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф и другие, чьи изобретения применяются в современной цифровой аналитике по сей день.

Что изучает ТА

Основу анализа ситуации на биржевом рынке составляют десятки инструментов , которые позволяют трейдеру составлять предположения о дальнейшем поведении цен.

Для этого существуют следующие способы:

    Виды графиков или фигуры, которые на них отображаются.
  1. Установление тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналов, уровней.
  2. Паттерны или модели, представляющие стандартные комбинации, которые формируются на графике цен.
  3. Японские свечи.
  4. Индикаторы и осцилляторы.
  5. Торговые стратегии. .

Работает или не работает

Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться, что такое технический анализ Форекс-рынка, для чего он нужен. Его используют для предугадывания перемещения цены на активы , основываясь на предыдущих графиках поведения лота.

Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные графики, индикаторы разного типа, объемы и фазы рынка. Исходя из этого можно сказать, что анализ работает для тех, кто умеет читать графики и определять тренды.

Почему так популярен среди трейдеров: плюсы и минусы

Как все методы аналитики, технический анализ имеет преимущества и недостатки.

К положительным сторонам относят:

  1. Для получения аналитики можно применять различные инструменты . Использование оправдано как на валютном, так и фондовом рынках.
  2. Графики позволяют анализировать разные периоды времени — таймфрейм можно установить от 1 часа до нескольких десятилетий.
  3. Для разных рынков применяются разные инструменты , которые способны учитывать специфику.
  4. Методики основываются на происходящем в текущий период .
  5. Полученные данные отражают ситуацию, которая образовалась непосредственно в момент проведения операции .
    Аналитика носит субъективный характер . Мнения 2 трейдеров могут существенно отличаться.
  1. Полученные данные оповещают о вероятности свершения события , но не утверждают, что оно произойдет.
  2. Технический анализ для начинающих и опытных трейдеров основан на математических расчетах , для проведения которых нужны умения и навыки.
  3. Для прогнозирования важно учитывать актуальность и достоверность информации .

Основные принципы ТА

Теханализ включает графики, составление и анализ моделей, осцилляторные и простые индикаторы, стратегии и сочетание разных приемов и методов. Эти инструменты позволяют обозначить объемы и передвижение цены .

Чтобы правильно составить прогноз , необходимо знать основные постулаты технического прогноза сложившейся ситуации:

  • в график стоимости уже заложены все аспекты, которые оказывают влияние на нее;
  • движение цены всегда осуществляется тенденциями;
  • все ситуации имеют свойство повторяться.

Цена учитывает все

По мнению технических аналитиков не стоит тратить время на изучение экономических и политических новостей. Считается, что важные ситуации, которые затрагивают весь мир, автоматически учитываются в стоимости . Не важно, как события влияют на отдельный рынок, главное заключается в том, как это отображается на графике.

Цены двигаются тенденциями

Еще одна аксиома теханализа заключается в том, что при отсутствии существенного раздражителя цена повторяет направление тренда . Специалисты утверждают, что стоимость всегда следуют за тенденцией, поэтому трейдерам рекомендуют торговать в направлении тренда.

История всегда повторяется

Один из самых распространенных методов анализа берет за основу представление о том, что ситуация всегда повторяется , т.е. рынок движется циклами. Поэтому особое внимание необходимо уделить предыдущим периодам и рассмотреть колебания цены, и на этих данных строить прогноз на будущее поведение рынка.

Анализ фондового рынка и рынка Форекс: технический и фундаментальный, в чем отличия

В научном подходе к биржевой торговле выделяют техническое и фундаментальное прогнозирование рынка . В первом акцент делается только на поведении цены, учитывается ее амплитуда, направление, скорость, цикличность и т.д. Во втором в расчет берутся показатели из экономических отчетов.

Надежные Форекс брокеры:

Методы теханализа в трейдинге: графические и математические

Математическими называются методы технического анализа, которые предполагают применение индикаторов — алгоритмов, разработанных специалистами биржевого рынка на основе математических формул.

К положительным сторонам использования индикаторов относят:

  • динамику торговли;
  • предоставление обширной информации о состоянии;
  • инструменты гарантируют ранний сигнал;
  • помогают определить точные точки входа и выхода из торгов.

Графический метод предлагает внимательно следить за графиком и искать места образования фигур , которые указывают на сложившиеся тенденции на рынке. Недостаток заключается в том, что приступить к анализу фигуры можно лишь после того, как она появится полностью . Момент для открытия сделки может быть упущен. Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Анализ японских свечей

Японские свечи являются классикой технической аналитики на бирже . Они пользуются популярностью потому, что отображают сразу 4 главных критерия : открытие, закрытие, максимум и минимум в указанный временной промежуток. Из-за этого ими удобнее пользоваться, чем линией цены на графике.

На основе фигур строятся паттерны , которые предвещают движения стоимости в ту или другую сторону. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движения.

Индикаторный анализ

Индикаторами называют инструменты, которые носят статистический характер технического прогнозирования , а не субъективный. Они позволяют биржевым специалистам оценить качество диаграмм, составить собственные сигналы покупки или продажи.

Лучшие Форекс площадки:

Разделяют 2 типа индикаторов:

  1. Ведущие , которые предшествуют движению стоимости и стараются спрогнозировать будущую ситуацию. Это необходимо во время бокового рывка цены, т.к. позволяет определить прорывы и зарождение новых тенденций.
  2. Индикаторы отставания выступают в качестве подтверждающего инструмента. Они полезны во время трендовых промежутков времени. С их помощью можно подтвердить продолжение тенденции или предвидеть разворот в обратную сторону.

Волновой анализ волны Элиотта

Волновая методика Эллиотта заключается в аналитике финансового рынка исходя из образующихся моделей . Согласно данной теории, существует 8 волн движения стоимости, которые регулярно повторяются — 5 по направлению тенденции и 3 против нее.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются корректирующими к ним.

Анализ объема

Анализ объема позволяет дать объективную оценку спросу и предложению , а еще понять настроение торговцев на рынке. Исследование объемов является основополагающим аспектом на фьючерсных торгах, т.к. дает возможность рассчитать, насколько рынок заинтересован в установленном уровне цены . Для этого отбираются те значения, на которых было заключено наибольшее количество ордеров.

Стаканный

Биржевым стаканом называется таблица, в которой собрана информация наличии заявок от покупателей и продавцов в установленный временной промежуток.

Сводка образуется следующим образом: инструмент каждую секунду анализирует количество поданных заявок, составляет таблицу и проводит сравнительный анализ. В результате трейдер получает точную информацию об уровне спроса и предложения . Данный метод подходит для кратковременных прогнозов и быстрых сделок.

Тренды и их типы

Все методики исследования рынка включают в себя прорисовку линии тренда . Выделяют нисходящее и восходящее движение линий тренда. Построение направлений выполняется на глаз. Для этого определяются несколько точек минимума , которые последовательно увеличиваются, и соединяются прямой линией. Спрогнозировать движение цены на бирже можно лишь при комбинации данного инструмента с другими , самостоятельное применение тренда не эффективно.

Волнообразные тренды

Как показывает практика, тренды очень редко образуют прямую линию . Чаще всего они состоят из сочетания наивысших и низших уровней. На графике такое движение образовывает волны. Специалисты изучают амплитуду их колебаний , через какие временные промежутки они повторяются и т.д. Полученные данные применяют для прогноза будущего направления цены, скорости движения и определения минимумов и максимумов.

Длительность тренда

В техническом прогнозировании тенденции разделяют на кратковременные, среднесрочные и долговременные тренды . Для оценки продолжительности тренда применяют старшие таймфреймы. Значение временных периодов зависит от типа рынка. Например, при торговле акциями промежутки соответствуют дневным, месячным и годовым значениям.

На фондовом рынке достаточно установить 5-15 минут, 1-4 часа и 1 день соответственно. Из этого следует, что 1 продолжительный тренд состоит из 2-3 коротких или средних по продолжительности тенденций.

Линии трендов

Линия тренда рисуется по максимальным значениям стоимости . Это помогает определить тренд и спрогнозировать разворот. Для нисходящего тренда прямая чертится вверху, а для восходящего — внизу. Это помогает упорядочить движение цены . Она должна отскочить от следующего сближения с линией или пробить ее и выйти за пределы. В любой из этих ситуаций тенденция будет считаться завершенной.

Каналы

Каналом считается развитие линии тенденции . Прорисованные прямые образуют замкнутое пространство. В зависимости от положения различают каналы, идущие вверх, вниз или горизонтально оси (это называется флэтом). Торговля по показателям канала продолжается до пробития его стен .

Поддержка и сопротивление

Еще одним важным показателем являются уровни поддержки и сопротивления. Ими обозначаются прямые , от которых стоимость отбивалась в предыдущих периодах. Сопротивление рисуется вверху, оно не дает цене подняться выше установленного уровня.

Поддержка наоборот прорисовывается в нижней части графика и служит минимальным уровнем для стоимости, ниже нее упасть цена не может. Ситуация, когда цена пробивает линию, говорит об изменении психологии рынка и определении новых значений поддержки и сопротивления.

Магия круглых чисел

Данная теория построена на том, что линии тренда создаются на круглых значениях — 10, 20, 30, 50, 70 и 100 . Считается, что такие показатели оказывают психологическое воздействие на трейдеров, вынуждая их продавать или покупать активы.

Например, если начальная цена акции была 120 $ , то при ее снижении к 100 $ большая часть игроков начнет покупать их, рассчитывая на то, что стоимость не пересечет ось со значением 100, что часто и происходит.

Уровень выступает в качестве поддержки , цена отбивается от него и начинает снова расти. Возможна и обратная ситуация, когда цена растет и после отскока от круглого барьера начинает снижаться.

Смена ролей

Смена ролей происходит после пробития уровней поддержки . После этого линия, которая была сопротивлением, превратиться в поддерживающую ось, и наоборот. Это не касается случаев с ложным пробоем , когда стоимость постаралась выйти за рамки, но не смогла. При этом значения будут сохранены.

Многие специалисты считают данные стратегию торговли основополагающей, поэтому всегда включают ее прогноз. Считается, что чем чаще отскакивает цена от линии, тем она прочнее , особенно это касается анализа на большом таймфрейме.

Канал поддержки и сопротивления

Часто случается так, что цена крутится недалеко от поддерживающего уровня и линии сопротивления , не совершая точный отскок. Так образовывается небольшой канал, который охватывает тени свечей. Данная ситуация помогает найти оптимальные точки для входа в торги и определить экспирацию.

Объемы

Большое значение объемы принимают только на товарных биржах и на рынке акций и ценных бумаг . Для торговли на валютном рынке они не подходят потому, что на Форексе нет точной информации о количестве проданной валюты или объемах спроса или предложения.

Как читать объемы у TradingView

TradingView представляет собой простую гистограмму , каждый столбик которой указывает на объем, а цвет соответствует свечи, которая образовалась в текущий момент. Средняя скользящая отображается в синем цвете и проходит на значении 20. Это помогает определить наличие тенденции по объемам . Поменять пользовательское значение линии можно в настройках программного обеспечения.

Другие источники объемов

Дополнительно получить информацию об объемах можно у больших брокерских фирм или опытных брокеров , которые выставляют статистику по торгам своих клиентов. Еще можно воспользоваться фьючерсными валютными ордерами на бирже CME, где информация предоставляется в виде гистограмм. Чем выше столбец объема, тем лучше для торгов по данной паре.

Дивергенция по объемам

Дивергенцией называется разница в показателях 2 индикаторов или сигналов . В случае, когда тенденция движется вверх, но объемы при этом стремительно падают, на рынке образовалась дивергенция, которая сигнализирует о будущем снижении стоимости.

Объемы и фигуры

Движение стоимости и показатели объемов способны создавать на графике фигуры, которые помогают спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации . Каждый рисунок оснащен точкой разворота цены. Если объем в этой точке возрастает, то цена точно изменит направление. Благодаря этой закономерности можно легко определять будущее трендов: при увеличении объемов тенденция укрепляется, а при снижении — ослабевает.

Виды графиков

Графики в техническом анализе являются основным инструментом прогнозирования . От их выбора и комбинации с биржевой стратегией зависит благоприятный исход торгов.

Движение стоимости определяется различными графиками , однако специалисты выделяют 3 наиболее важных:

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечи считаются наиболее эффективным показателем, который отображает полный цикл передвижения цены . Сначала она растет, достигает максимальной точки, после чего начинает снижаться до начального уровня. Изучение поведения и образования вершин позволяет спрогнозировать будущее поведение актива, определить скорость движения и оптимальные точки для покупки и продажи.

Линейный график

Самым простым графиком считается линейный, который объединяет цены закрытия торгов в установленный временной период в 1 прямую . С помощью этой техники можно установить направление движения стоимости, а еще найти быстрый тренд, который принесет прибыль в краткосрочной перспективе.

Бары пользуются популярностью у западных трейдеров, поэтому большая часть стратегий, в основе которых лежат бары, рассчитана на американский фондовый рынок . Толкование и расположение показателей схожи со свечным анализом, разница состоит лишь в способе изображения.

Краткий обзор фигур теханализа

Фигуры в техническом анализе имеют свойство регулярно повторяться , это представляет возможности для составления прогнозов на будущие периоды. Однако ни одна не может предугадать движение стоимости с точностью до 100%. Благодаря им можно узнать о скорости, максимумах и минимумах цены и построить безубыточную стратегию торгов. Специалисты выделяют 2 типа фигур — трендовые и разворотные.

Голова и плечи

Это наиболее популярная фигура в технической аналитике . Максимум стоимости помогает нарисовать голову , а промежуточные вершины до максимума и после него образуют плечи фигуры. При этом плечи могут быть разного размера, главное правило состоит в том, чтобы голова выше них. После определения фигуры проводится линия шеи, которая отвечает за разворот тенденции.

Фигура чашка

Самой необычной фигурой считается кофейная чашка с ручкой. Она встречается достаточно часто , однако не все трейдеры могут определить ее на графике, т.к. многое зависит от визуального восприятия картинки. Выводить очертания с высокой точностью не нужно, главное определить очертания и основные точки чашки.

Двойная вершина обычная и перевернутая

Простая и перевернутая двойная вершина сигнализирует о развороте текущей тенденции . По всем аспектам она считается одной из наиболее надежных фигур в анализе, т.к. не выдает ложных показаний. Пики формируются во время попытки преодоления линий поддержки или противоположной от нее. Потерпев неудачу, цена меняет направление на противоположное.

Треугольник

Треугольник входит в список главных фигур технической аналитики . Он бывает нисходящим, симметричным или восходящим. Это зависит от положения трендовых линий на графике. В 2 других случаях 1 линия будет горизонтальной и выступать в качестве сопротивления.

Симметричный треугольник

При образовании симметричного треугольника линии тренда сходятся в 1 точке. Трактуется значение фигуры следующим образом: если до нее тенденция двигалась вверх, то и выход будет находиться вверху. Это свидетельствует о том, что позиция набирает обороты.

Нисходящий треугольник

При изображении нисходящего треугольника цена пробивает стены фигуры снизу . Нижняя грань образует уровень поддержки, поэтому цена вряд ли будет снижаться. Такое положение дел характерно для ситуации, когда в торги заходит трейдер с большим количеством отложенных сделок.

Восходящий треугольник

Данная фигура выступает полной противоположностью предыдущей, а значит, верхняя ее грань образуется уровнем сопротивления . Поэтому стоимость начнет снижаться после отскока от линии. Это говорит о том, что на рынке присутствует специалист с отложенными ордерами, который набирает позиции в шорт.

Фигура флаг

Флагами в трейдинге называются фигуры, которые способствуют пролонгации действующего тренда . Когда стоимость стремиться вверх, образовывая на своем пути флаг, то следует ожидать пробоя линии сопротивления. А также наоборот, поддерживающая прямая будет пробита, если образуется ниспадающая тенденция.

Самые прибыльные фигуры появляются тогда, когда на бирже присутствует сильный тренд и покупатели (продавцы) стараются зафиксировать собственную прибыль. Такие действия подталкивают цену идти против тенденции, а это открывает двери на рынок новым участникам. Смотрите пример торговли по Флаг + АВС:

Фигура вымпел

Следующая фигура — это вымпел, который является разновидностью треугольника. Он сигнализирует о том, что тренд будет продолжаться в выбранном направлении . В отличие от флага, линии вымпела сходятся в 1 точку, образовывая угол, а не идут параллельно друг другу.

Фигура клин

Клин внешне очень похож на симметричный треугольник, который заужен и вытянут и направляется только в 1 направлении — вверх или вниз. Еще фигуру можно сравнить с наконечником стрелы или копья. Фигура используется в техническом прогнозировании для опровержения текущей тенденции или ее подтверждения .

В случае, когда стоимость покидает верхнюю границу, речь идет о сильном тренде, а если нижнюю, то скоро будет разворот направления . Чтобы не ошибиться в прогнозе, рекомендуется использовать разные временные промежутки.

Тройная вершина или дно

Тройная вершина, или тройное, дно является аналогом двойных пиков, однако теперь нужно дождаться образования третьей максимальной или минимальной точки . Сигналом к открытию ордера служит закрепление позиций цены уровнем поддержки после формирования 2 первых пиков.

Фигура блюдце

Блюдце похоже на фигуру кофейной чашки, но без ручки. Ее появление служит знаком долгосрочного разворота стоимости и дает более точные прогнозы на больших отрезках времени.

Индикаторы

Индикаторы в техническом прогнозе являются хорошим вспомогательным инструментом. Однако их редко используют отдельно от других программ. Специалисты биржевого рынка разработали много стратегий, которые основаны на различных индикаторах . С их помощью можно отследить движение цены, ее волатильность в самых различных ракурсах. Основной целью данных инструментов является подтверждение тренда или разворота.

Осцилляторные индикаторы

Данная разновидность аналитических инструментов пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров . Для нее отведена специальная условная шкала, которая имеет значения в стандартной ситуации от 0 до 100.

Трактовка показателей происходит следующим образом:

  • если значение цены биржевого товара приближается к 100, он перекуплен, поэтому стоит ожидать падения стоимости;
  • стремление ценовой линии к 0 говорит о перепроданности, т.е. цена будет расти.

MACD простыми словами — это результат одновременной оценки рынка 2 разными скользящими средними. Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая — то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время.

При наличии сильной разницы между этими 2 показателями можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности.

Популярный индикатор силы тренда, который применяется при перекупленности и перепроданности . С помощью RSI можно анализировать силу (слабость) текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за установленный промежуток времени , из-за чего рождается эффективность, проверенная временем. В результате, он применяется везде — для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар.

Стохастик

Данный осцилляторный индикатор является самым востребованным во всем мире. Его популярность объясняется принципом действия. Стохастик считается индикатором моментума, т.е. определяет силу движения стоимости . Благодаря этому трейдеры могут определять, когда произойдет разворот цены , и моменты для купли или продажу активов. В случае, когда на бирже образовался сильный тренд, а цена при этом достигает своего максимального значения, стоит ожидать скорого разворота тренда.

Пересечения и дивергенции

Пересечения и дивергенции — это еще одна разновидность сигналов, посылаемых индикаторными инструментами. Дивергенцией называют ситуацию, когда движение линий индикатора и цены сильно расходятся в значениях . Если такая ситуация возникает на бирже, следует ждать разворота тенденции.

Однако в трейдинге присутствует такое понятие, как скрытая дивергенция , которая говорит о продолжении тренда. Заметить ее просто: в этот момент на графике стоимость должна достичь верхнего минимума, а осциллятор — нижнего.

Пересечение графика цены с графиком осциллятора во время расхождения в разные стороны служит подтверждением разворота тенденции .

Популярные индикаторы

В профессиональном трейдинге существует много различных индикаторов, однако среди всей массы следует выделить те, которыми пользуются чаще всего.

Accumulation Distribution A D

Данный инструмент относится к разряду индикаторов объема , где поведение цены сопоставляется объемам торгов в установленный промежуток. Его применение целесообразно для индексов, акций и других ценный бумаг , а для оценки валютных пар он не подходит, т.к. на Форексе объемы не указываются.

На основе данного показателя построено несколько действующих стратегий фондового рынка. Толкование заключается в следующем: при стремлении линии A/D вверх, возрастает и сила покупателей. Разворота цены следует ожидать после того, как индикатор достигнет своего максимума.

Average Directional Index ADX

Инструмент ADX используется для определения силы текущей тенденции . Индикатор не определяет направление тренда, но позволяет судить о его силе и возможности разворота. На графике ADX отображается 2 линиями: положительной (+DI) и отрицательной (-DI). Первая позволяет отслеживать изменения в восходящей тенденции, а вторая — в нисходящей. Показатель может принимать значения от 0 до 100.

Aroon

Это трендовый индикатор, основная задача которого — определить присутствие тренда , его направление и силу направления стоимости. Дополнительно инструмент применяют для поиска новой тенденции. Индикатор оснащен 2 линиями — синей и красной.

Первая из них используется для обозначения периода, который прошел с последнего максимального значения цены. А вторая выделяет период, прошедший с последнего минимума. Значения могут меняться в соответствии с выбранным таймфреймом.

Подробнее рассмотреть работу Аруна можно на примере разворота тенденции. Данная ситуация происходит тогда, когда обе линии долгое время находились в противоположных частях графика (синяя — вверху, красная — внизу), а потом пересеклись. Это наиболее точный сигнал к смене направления тренда.

On Balance Volume OBV

Инструмент технической аналитики OBV используется в торговле акциями, индексами и другими видами ценных бумаг . Для проведения анализа нужно взять общий объем за выбранный период и указать положительное или отрицательное значение параметра (зависит от поведения цены в этот период). После этого полученное значение добавляется к начальной сумме.

Если инструмент показывает устойчивый рост , значит, стоимость тоже будет двигаться вверх. И наоборот, при снижении показателя цена будет падать.

Скользящие средние

На бирже редко встречается равномерное поведение стоимости. Чаще всего она движется волнами, пиками или в хаотическом порядке. Из-за этого сложно выявить тренд и определить его свойства . Для разрешения проблемы применяются скользящие линии (moving averages), которые отображают средний показатель цены в выбранный временной промежуток.

Виды скользящих средних

Существует несколько видов скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average); (Simple Moving Average) — простая;
  • WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная; (Exponential Moving Average) — экспоненциальная.

Это самые распространенные линии , которые применяются в большинстве работающих стратегий. Чаще всего разработчики инструментов указывают, какой вид скользящих следует применять.

Использование скользящих средних

Скользящие линии применяются в трейдинге для выявления следующих ситуаций:

  • определить тенденцию и ее силу;
  • узнать, когда будет разворот тренда;
  • определить поддерживающую ось и противоположную.

Данный инструмент разрешает в короткие сроки установить поведение биржевой цены: растет она или снижается. Для подробного анализа ситуации рекомендовано устанавливать разные таймфреймы, и только потом строить прогноз.

Какие скользящие средние использовать

На основе скользящих линий выстроено много трейдерских стратегий поведения на рынке. Большинство их них подразумевает ручное управление показателями до тех пор, пока они не займут положение оси сопротивления (или поддерживающей линии). Если нет возможности играть со значениями, можно использовать стандартный вариант — МА 100 или 200. Специалисты биржевого дела советуют всегда использовать данный инструмент при составлении прогноза.

Свечной анализ прайс экшн

Методики поведения игрока на бирже часто включают в себя свечные комбинации. По статистике, более 65-70% биржевых торгов используют роботов для составления графиков . Это способствует тому, что многие трейдеры осуществляют сделки по купле-продаже, не выходя из дома, нужен лишь компьютер и выход в интернет.

В связи с этим были разработаны стратегии прайс экшн (price action) , которые позволяют отслеживать предложения в короткие промежутки времени. Торги осуществляются быстро, однако часто сумма прибыли минимальная.

Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)

Для примера можно взять акции стабильной компании «Нефтепродукт» , торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.

Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала . В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.

Заключение

Теханализ является старейшей концепцией торговли , которая развивается и стремиться к совершенству. Благодаря развитию компьютерных технологий торговля на бирже стала легче и понятней как для новичков, так и для специалистов.

Сочетая в себе инновационные технологии и стратегии , проверенные временем, техническое прогнозирование становится залогом прибыльных торгов на любом типе рынка.

АНАЛИТИКА ФОРЕКС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Технический анализ Форекс

Технический анализ Форекс позволяет трейдерам оценить текущие рыночные условия, выявить тренды ценовых движений различных активов, определить наиболее привлекательные сектора финансовых рынков для инвестиций, а также составить торговую стратегию на ближайший период.

Поскольку на международном валютном рынке существует ярко выраженная цикличность и на выходные рынок закрыт, целесообразно проводить анализ Форекс на недельной основе. Более того, выходные полезны Форекс трейдерам для планирования предстоящей торговой недели с учетом экономического календаря и фундаментальных событий.

Как правило, еженедельная аналитика включает в себя обзор нескольких валютных пар наиболее привлекательных для торговли с учетом прошедшего периода и ожиданий на ближайшее будущее. Трейдерам полезно быть в курсе всех событий на рынке, повлиявших на колебания котировок и определяющих тренды. Форекс технический анализ включает в себя расчет возможных уровней сопротивления и поддержки на разных таймфреймах, показатели нескольких технических индикаторов, а также определение состояния перекупленности или перепроданности относительно средневзвешенных котировок.

Анализ Форекс является многоуровневым поскольку целый ряд факторов влияет на направление движения цен. Зачастую разные таймфреймы имеют различные техническое настроение, и важно выбрать наиболее актуальный период графика для торговли в зависимости от индивидуальной стратегии. Это влияет на время удержании торговой позиции, оптимальные уровни стоп-лосс и тейк-профит ордеров, а также расчет ближайших точек разворота. Технический анализ Форекс призван помочь трейдерам в данном вопросе.

Выбор валютной пары влияет на итоговую прибыльность торговли на рынке Форекс. Некоторые активы двигаются слишком медленно, предлагая небольшой уровень потенциальной прибыли. Другие, наоборот, — слишком волатильны для долгосрочных вложений, предлагая больше торговых сигналов на покупку или продажу. Технический анализ Форекс помогает в определении наиболее сильных трендов и выгодных активов для инвестиций, показывает уровень волатильности того или иного финансового инструмента и помогает просчитать оптимальные уровни защитных приказов и моменты, когда следует фиксировать прибыль.

Графический анализ полезен с точки зрения визуальной оценки ценовых графиков, построения линий сопротивления и поддержки трендов, выявления долгосрочных тенденций и расчета возможных уровней отката. Кроме того, в техническом анализе существует целый ряд типичных паттернов, указывающих на возможный разворот тренда либо его продолжение. Эти формации могут также информировать трейдеров об уровнях отработки сигналов на покупку или продажу и, таким образом, максимизировать прибыль от торговли на Форекс.

Технические индикаторы измеряют импульс тренда, указывают на возможные разворотные тенденции, выделяют периоды консолидации или боковых диапазонов. Существуют также быстрые и чувствительные осцилляторы, реагирующие на минимальное изменение цены. Они основаны на волновом принципе анализа, и показывает периоды когда актив может быть перекуплен или перепродан с точки зрения пиковых отклонений от средней цены. В данном разделе представлен технический анализ Форекс с использований различных комбинаций индикаторов, дополняющих друг друга. Наиболее популярные из них — MACD, индекс относительной силы, полосы Боллинджера, скользящие средние, Ишимоку, ADX, Williams %R, стохастический осциллятор, уровни Фибоначчи, и прочие.

Технический анализ

Технический анализ — это исследование изменений цен на актив по графикам и хронике торговых операций для обоснования стратегии торговли.

Однако даже самый тонкий анализ прошлый сделок не может служить точным предсказанием будущего успеха.

Технический анализ и тренды на рынке FX

Существует 3 основных типа трендов:

  1. Краткосрочный
  2. Промежуточный
  3. Долгосрочный

Прежде всего необходимо определить, к какому типу инвесторов Вы относитесь. Вы склонны долго удерживать открытые позиции или предпочитаете побыстрее купить-продать актив? В зависимости от ответа на этот вопрос определяют вид нужных Вам графиков. Те, кто предпочитает быстрые инвестиции или торгует днем, работают с ежедневными графиками и отслеживают изменение показателей в течение дня.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки формируется на минимальном значении предыдущей торговой сессии. Поддержка сдерживает цену от падения еще ниже. Уровень сопротивления – это пик предыдущей торговой сессии, то есть максимальная цена, по которой удалось продать актив. Как только цена преодолевает сопротивление, бывший максимум начинает работать как поддержка в случае нового падения цены на Ваш актив. Если же цена проваливается ниже уровня поддержки, свежий минимум определяет новый уровень сдерживания цены. Таким образом, обновление пиков и провалов, максимумов и минимумов, приводит к изменению расположения уровней сопротивления и поддержки.

Коррекция

Коррекция, или откат цен, выражается в процентах. В течение торгового дня интересующий Вас инструмент корректирует цену после вчерашних сделок. Неважно, подорожал или подешевел инструмент – коррекция обязательно произойдет. Обычно для оценки коррекции используют 50%. Мы также оцениваем откат на уровне одной трети, 38% и двух третей.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЕ