ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКСЫ И КАК ИМИ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Что такое фондовые индексы и как ими торговать?

Многие трейдеры, начиная свой путь на Форекс, думают, что торговать можно только валютными парами. Но на самом деле торговых инструментов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В терминалах для торговли постоянно появляются инструменты, которые возможно еще недооценены новыми участниками рынка. В данный момент трейдер может выбирать любой инструмент, исходя из своих предпочтений и вкусов. Это могут быть валютные пары, CFD, акции, фьючерсы и фондовые индексы. Но сегодня мы рассмотрим фондовые индексы и варианты торговли индексами.

Что такое фондовый (биржевой) индекс?

Фондовый индекс (биржевой индекс) — это своего рода показатель среднего значения цены определенного набора инструментов. Например, акций различных компаний, объединенных в одну группу, рассчитываемых различными рейтинговыми агентствами и организациями. Индексы рассчитываются по разным формулам, например, простая среднеарифметическая цена, взвешенная среднеарифметическая и так далее. Запоминать формулы не имеет смысла, так как самостоятельно рассчитывать индексы не придется.

Наиболее популярные фондовые индексы

На каждой бирже есть индексы, которыми можно торговать. На американских биржах наиболее популярные:

Индекс Доу Джонса (Dow Jones). В данный фондовый индекс входят акции 30 крупнейших компаний. К слову, этот фондовый индекс — один из первых, которые были рассчитаны и применены для торговли.

Далее по популярности идет индекс S&P 500 (Standard&Poor’s). Как видно из названия, 500 — это количество компаний, входящих в этот биржевой индекс. Этот вариант наиболее подходящий для торговли начинающим трейдерам. Причина заключается в достаточно высокой ликвидности и волатильности инструмента. Вдобавок, S&P 500 не так резко реагирует на всплески цены отдельных компаний по причине большого количества акций, применяемых в расчете индекса.

Индекс NASDAQ 100 — в него входят 100 крупнейших компаний, акции которых торгуются на одноименной бирже.

На европейских биржах наиболее популярными считаются:

    . В него входит 30 крупнейших компаний Германии.
  • CAC 40 — французский фондовый индекс, для которого расчет производится по 40 крупнейшим компаниям Франции.
  • FTSE 100 — фондовый индекс из туманного альбиона, который рассчитывается на основании 100 компаний с самой большой капитализацией.

В российском сегменте наиболее популярные фондовые индексы:

Индекс ММВБ и индекс РТС — в них входят 50 самых крупных компаний. Различие только в том, что индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а РТС в долларах США.

Азиатский рынок:

    – один из важнейших фондовых индексов Японии, в него входят 225 компаний.
  • Shanghai Composite — фондовый индекс Шанхайской биржи.

Торговля фондовыми индексами

График фондового индекса не отличается от графиков других торговых инструментов, но многие трейдеры пытаются придумать какие-то отличия в них. На самом деле сложного в этом не более чем в торговле, например, CFD-контрактами на акции или валютными парами. Биржевые индексы можно анализировать практически любыми индикаторами, техническим анализом или свечным анализом. Не стоит пренебрегать и фундаментальными данными при торговле фондовыми индексами, но в этом случае придется отслеживать различные источники и анализировать большое количество информации.

Это не следует считать чем-то сверхъестественным, просто торговля по фундаменту требует немного специфического подхода к анализу данных. Рост фондовых индексов говорит о том, что акции компаний, входящие в него, укрепляются и растут, соответственно, если индекс падает, значит дела у компаний идут не очень.

Торговля с применением технического (графического) анализа

Фондовые индексы, как и другие инструменты, периодически формируют на графике фигуры технического анализа, которые можно применять для входа в сделку. При этом необходимо учитывать время работы фондовой биржи, на которой идет торговля фондовыми индексами. Учитывая, что биржа работает не круглые сутки, то на графике часто образуются гэпы которые, могут вносить некоторые коррективы при формировании графических паттернов.

Для внутридневной торговли разрывы цены не имеют критического влияния, но в этом случае лучше выбирать таймфреймы от 5 минут до 30. Это позволит проводить анализ на большем количестве свечей практически без гэпов. Наиболее удобными для определения фигурами являются Флаг, Вымпел, Голова и Плечи и их перевернутые варианты. Фондовые индексы иногда очень сильно реагируют на новостной фон, по этой причине новичкам лучше воздержаться от торговли первые полчаса работы биржи, индекс которой вы будете торговать.

Торговля от уровней

Следующий популярный вариант торговли фондовыми индексами — отскок от ключевых уровней поддержки или сопротивления. Существует несколько вариантов торговли от уровней, мы рассмотрим комплексный, с применением разворотных свечных паттернов: Молот (Hammer), Повешенный (Hanging Man), Перевернутый молот (Inverted hammer), Падающая звезда (Shooting star), Доджи (Doji) и Поглощение (Engulfing).

Отскок от уровней можно рассматривать на любых таймфреймах, при этом гэпы, возникающие на открытии сессии, не будут оказывать критического влияния. Но следует учитывать риски при среднесрочной торговле. Выставленный защитный ордер Стоп Лосс, попадая в разрыв цены, будет исполнен по самой невыгодной цене для трейдера.

Надежные Форекс брокеры:

Рассмотрим точки входа на примере торговли фондовым индексом S&P 500

На графике H1 мы видим фондовый индекс S&P 500. Рисуем уровни поддержки и сопротивления. Чем больше в истории цена торговалась возле какого-то значения, тем сильнее считается уровень и вероятность отскока существенно увеличивается (пробой также не исключается). Цена подошла к ключевому уровню сопротивления и в первый раз сформировала разворотный паттерн Падающая звезда, далее произошла отработка сигнала, и индекс направился вниз, дав трейдеру заработать некоторое количество пунктов.

График фондового индекса S&P 500

Через некоторое время цена вновь подошла к этому уровню и, протестировав его, в очередной раз сформировала Падающую звезду. Трейдер мог снова совершить сделку на продажу по правилам торговли свечными паттернами (Стоп Лосс за максимальное значение сигнальной свечи). В этом случае снова соотношение рисков к потенциальной прибыли было более чем 1:4.

График фондового индекса S&P 500

Данную торговую стратегию можно немного модифицировать, вместо горизонтальных уровней поддержки и сопротивления применять каналы, если таковые присутствуют на графике. В таком случае покупка будут осуществляться от нижней границы, а продажи от верхней границы канала. Учитывая, что фондовые индексы достаточно долго находятся в направленном движении, сделки лучше осуществлять по направлению тренда. Контртрендовые позиции принесут меньше прибыли и подвержены большим рискам.

График фондового индекса S&P 500

Лучшие Форекс площадки:

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько популярных фондовых индексов и некоторые варианты их торговли. Охватить все торговые стратегии применимые к фондовым индексам в одной статье достаточно сложно. Торговля индексами имеет свои особенности, но, проведя анализ и сравнение, трейдер найдет свой инструмент для получения прибыли.

Благодаря биржевым индексам, у трейдеров появилось более расширенная линейка инструментов для торговли. При этом учитывая развитие компаний и постоянный (хоть и не значительный) рост акций, в большинстве случаев индексы формируют восходящую тенденцию. Торговля фондовыми индексами по тренду может принести в перспективе более существенную прибыль по сравнению с торговлей против тренда.

Как торговать фондовыми индексами на Форексе

Форекс – это давно не только валюты, это большое многообразие инструментов, которые дают трейдерам возможность диверсифицировать риски, а также подобрать торговый портфель под свою стратегию, индивидуальный торговый стиль и даже психотип. Одними из самых популярных инструментов для трейдинга являются фондовые индексы.

Из разряда альтернативы валютным парам, CFD на индексы становятся лидерами из-за своих преимуществ. Так, форекс-брокеры предлагают торговать важнейшими фондовыми индексами, среди которых знаменитые STOXX50, S&P500, DAX30 и NASDAQ100.

Что это за инструмент, в чем плюсы индексов и как ими торговать на Форекс? Ответы на вопросы вы найдете в этой статье.

1. Введение в фондовые индексы

Фондовым индексом принято считать финансовый инструмент, в основе которого лежит средний курс стоимости «корзины» акций множества разных компаний. Индекс также считается индикатором экономики стран: его поведение позволяет судить о настроениях рынка.

Так, индекс STOXX50 отображает состояние экономики еврозоны. В этот индекс входят акции 50 компаний Европы, среди которых Adidas, Philips и Nokia. Большинство из них — предприятия Германии и Франции.

В индекс DAX30 — важнейший фондовый индекс Германии — включены 30 крупнейших акционерных компаний этой страны. В индексе представлены различные индустрии: и предприятия автомобильной промышленности (BMW, Volkswagen), и химической (Bayer), и области здравоохранения, банковской сферы и медиабизнеса.

В американский фондовый индекс NASDAQ100 входят 100 крупнейших по капитализации компаний нефинансового сектора. Среди них знаменитые Apple и Microsoft, а также взлетевшая Tesla (с 2022 по 2022 г. её показатели изменились с $76 млрд до $640 млрд). По поведению индекса NASDAQ100 можно судить о состоянии технологического сектора всей мировой экономики.

На примере STOXX50, DAX30 и NASDAQ100 отлично видно, что индексы могут отображать состояние и торговой зоны, и определенной страны, и даже конкретной отрасли экономики.

Приоритетное назначение индексов на Форекс — возможность использовать их для хеджирования рисков по любым другим активам для трейдинга. Их также используют для прогнозирования и отслеживания динамики курсов и преобладающих настроений рынка. Если трейдер умеет пользоваться индикаторами фондового рынка, он сможет оценить и скорректировать свои стратегии на сырьевом, валютном и иных рынках.

Перейдём к следующему важному вопросу: как заработать на фондовых индексах?

2. Какие преимущества есть у торговли индексами на Форекс

1. Прежде всего, это высокая прогнозируемость и доходность, которая по индексам не ниже основной валютной корзины. Трейдеров с небольшим опытом иногда пугает задача отслеживать показатели десятков компаний, которые входят в определённый индекс. На практике нет необходимости анализировать каждую компанию в списке. Достаточно понимать тенденции рынка и отслеживать основные геополитические события, так как новостной фон может оказать сильное влияние на фондовые индексы.

Если у страны или у отрасли в экономике определен потенциал: направляются существенные стимулы развития, выделяются ресурсы, внедряются инновационные технологии, то с большой уверенностью можно прогнозировать — индекс пойдёт вверх. Так, начиная с 2002 года, индекс NASDAQ100 поднялся с $850 до $13000.

2. Курсы фондовых индексов более плавные, в отличие от остальных инструментов для торговли, но все же волатильные. Это предоставляет трейдерам возможность получить как можно больше прибыли при максимальной диверсификации рисков, т.к. не нужно отдавать предпочтение одной компании или валюте.

3. Работая с фондовыми индексами, трейдеры используют все многообразие торговых стратегий: для заработка на этом типе активов подойдут и внутридневные, и краткосрочные, и долгосрочные ТС. Единственное замечание: торговля индексами строго ограничена рабочими часами по местному времени.

Также ещё раз подчеркнем, что торговля индексами может сделать трейдинг другими инструментами более эффективным: выступая индикаторами экономики, индексы могут подсказать, куда пойдет курс других инструментов, таких как нефть, валюты и акции.

3. Какие стратегии подходят для торговли индексами

В форекс-трейдинге сам индекс невозможно ни купить, ни продать. Брокеры предлагает торговать CFD-контрактами на индексы с использованием кредитного плеча 1:200, то есть трейдеры компании открывают сделки на рост/падение курса инструмента, что позволяет трейдерам зарабатывать при любой картине рынка и без крупных стартовых капиталов.

Трейдинг фондовыми индексами практически не отличается от торговли другими активами: в торговой платформе отображаются графики курса и применяются те же способы анализа инструмента. Нужно не забывать, что фондовые индексы в долгосрочной перспективе формируют восходящую тенденцию, а, значит, успешнее будет торговать по тренду, а не против него.

Считается, что для индексов больше подходит технический анализ, т.к. в основе актива лежит расчёт среднего значения по акциям компаний. Однако нельзя забывать про фундаментальный анализ, а особенно — про финансовые новости и региональные факторы. Любой качественный и надежный инструмент сможет подсказать трейдеру, в какую сторону изменится стоимость индекса.

Стратегия «Buy & Hold» — одна из самых популярных стратегий среди трейдеров, торгующих индексами. Суть стратегии заключается в том, что трейдер приобретает контракт и удерживает его в течение долгого времени – зачастую, срок достигает нескольких лет.

Стратегия «Купи и держи» может подвергаться рискам во времена кризиса, однако в благоприятные периоды она обладает действительно хорошим потенциалом дохода.

Пример: в период кризиса и обвала фондовых рынков, цена индекса S&P 500 опустилась на минимум в $2304 (март 2022 года). Если трейдер вошел в сделку в то время после попыток рынков восстановиться, он бы получил значительную прибыль – сейчас цена S&P 500 составляет $4.234.

Инвестировать в фондовый индекс надолгосрок проще всего через ETF фонды.

Краткосрочная стратегия «Скальпинг» тоже возможна при волатильном движении цены индексов — сделки в таком случае открываются и закрываются в течение нескольких минут. Правда прибыль при такой стратегии не будет большой.

Пример: трейдер хочет купить CFD на индекс S&P 500 лотом 0,1 (т.е. 10 значений индекса) на уровне 4134, при минимальном значении изменения цены в 0,01 и росте цены индекса на $1 до уровня 4135 трейдер получит прибыль в размере $10 (0,01*100*10)

Дневная торговля – достаточно стандартная стратегия для торговли индексами. Она подразумевает следующее: трейдер устанавливает отметки на минимальном и максимальном значениях предыдущего торгового дня, при этом тейк-профит зафиксирован на уровне 1/3 ATR за последние 20 дней. В случае, когда пересекается нижний уровень – открывается ордер sell, если верхний – buy. Особенность стратегии – торговля идет в режиме реального времени, отложенные ордеры в данном случае создавать не стоит.

Торговать индексами на выгодных условиях предлагает брокер NPBFX — компания, которая с 1996 г. поставляет клиентам качественные услуги на рынке финансов. При регистрации на сайте NPBFX трейдеры получают бесплатный доступ к материалам профессионального Аналитического портала. На портале публикуются свежие прогнозы и новости по курсу индексов, можно изучить свыше 60 различных торговых стратегий и воспользоваться точными торговыми сигналами, календарями и калькуляторами.

Начинающие трейдеры Форекс могут воспользоваться обучающими материалами портала. Чтобы получить доступ к порталу, нужно зарегистрироваться на сайте NPBFX.

Форекс-брокеры предлагают торговать на лидирующей платформе для трейдинга — MetaTrader4. На официальном сайте компании можно скачать МТ4 для компьютера, устройств Android и iPhone/iPad, а также открыть web-версию терминала.

4. Как начать торговлю фондовыми индексами на Форексе

Для начала нужно зарегистрировать личный кабинет, открыть счет у брокера и получить доступ к торговой платформе. После входа в платформу (ее можно установить на свой ПК либо же выполнить вход прямо в браузере через веб-версию). Далее, в обзоре рынка можно выбрать интересующий инструмент.

Если в окне «Обзор рынка» отсутствуют индексы, добавить их можно по следующему алгоритму: нажать правой кнопкой мыши по любому инструменту в списке в дополнительном меню выбрать «Символы» выбрать папку «Indexes».

Для того, чтобы добавить инструмент во вкладку обзора рынка, нужно дважды кликнуть по нему мышкой. После добавления индекса в список инструментов, можно приступать к открытию ордеров. Например, доступна торговля в «один клик».

Открыть STP-счет с мгновенной скоростью исполнения можно с минимальным депозитом в 10 usd/10 eur/500 rub. Ограничения на применение торговых стратегий отсутствуют.

Что такое торговля индексами в 2022 году?

Вы можете услышать, как люди говорят о фондовом рынке повсюду — по телевидению, радио, в журналах и в Интернете. Но что означает, когда мы говорим «рынок сегодня показал хорошие результаты»? И вообще, что такое «фондовый рынок»?

Очень часто, когда большинство людей говорят о «рынке», они говорят о фондовых индексах. С ростом значения фондового рынка в нашем обществе такие названия индексов, как Dow Jones Index, SP 500, CAC40 или DAX 30, стали частью нашего повседневного словаря.

В этой статье мы рассмотрим:

➡️ Что такое торговля индексами и что такое фондовый индекс?

➡️ Преимущества и недостатки торговли индексами

➡️ Самые популярные фондовые индексы мира

➡️ Как выбрать торговую платформу для торговли индексами

Что такое торговля индексами?

Большинство трейдеров знают названия и сокращения основных мировых фондовых индексов, но, возможно, не все знают, что ими также можно торговать через CFD. Фактически, CFD на фондовые индексы можно не только анализировать, но их также можно покупать и продавать аналогично тому, как торгуются акции.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс сам по себе представляет собой стоимость группы акций из одной страны и показывает общую, текущую и историческую динамику этого конкретного фондового индекса. Индекс FTSE100 представляет 100 компаний с наивысшей рыночной капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, а индекс S&P500 представляет собой большой список из 500 компаний США.

Чарльз Доу создал первый фондовый индекс в мае 1896 года. В индекс Доу-Джонса вошли 12 крупнейших компаний США, а сегодня индекс Доу-Джонса (DJI) включает в себя 30 крупнейших и наиболее влиятельных компаний США.

У каждой фондовой биржи мира и каждой страны есть эталонный фондовый индекс, а у некоторых есть несколько индексов. Поскольку отследить каждую акцию в каждой стране практически невозможно, фондовые индексы позволяют трейдерам и инвесторам измерять общие показатели фондового рынка или страны.

Экономисты, политики и аналитики могут использовать фондовые индексы, чтобы понять, насколько хорошо работают финансовые рынки и компании на этих рынках.

Если вы хотите узнать больше о торговле индексами, один из лучших способов научиться — попробовать торговать на бесплатном демо-счете.

Демо-счета дают вам возможность торговать на рынке с использованием виртуальных средств, что означает, что вы можете узнать, как работает рынок, и протестировать свою торговую стратегию, не рискуя своими деньгами.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет!

Как работают фондовые индексы?

Какие бывают примеры индексов?

Индекс это показатель производительности различных объектов, например:

✔️ По группам: акции компаний одной страны, такие как S&P 500 из США, в который входит 500 компаний.

✔️ По секторам: например, индекс NASDAQ, который включает в себя акции (и компании) из технологического сектора.

Например: если индекс NASDAQ идет вверх или вниз, он предлагает информацию об общей эффективности всех акций NASDAQ. Когда цена фондового индекса увеличивается, то и общая стоимость индекса также растет.

То же самое можно сказать и о том, когда индекс акций движется вниз, это означает, что общее значение индекса уменьшается.

Однако направление фондового индекса не означает, что все цены на акции индекса движутся вверх или вниз. Среднее значение всех акций может стать более ценным, но пока некоторые акции растут, другие могут падать в цене.

То же самое относится к медвежьему настроению фондовых индексов: больше акций или секторов, вероятно, будут медвежьи, но некоторые из них могут быть бычьими. Однако некоторые фондовые индексы более популярны, чем другие.

Возникает вопрос, как рассчитывается индекс?

Как рассчитываются фондовые индексы?

До цифровой эры рассчитать цену индекса было непросто. Сегодня большинство фондовых индексов используют формулу средневзвешенного значения для определения значения индекса. В этой системе вес каждой акции составляет:

Цена акции x количество акций / рыночная капитализация всех акций

Большинство индексов взвешивают компании по рыночной капитализации. Если рыночная капитализация компании составляет 1 000 000 фунтов стерлингов, а стоимость всех акций в индексе составляет 100 000 000 фунтов стерлингов, тогда компания будет составлять 1% индекса.

Это означает, что стоимость индекса акций является статистической мерой изменений в портфеле акций, который представляет собой часть рынка.

Торговля индексами — Преимущества и недостатки

Фондовые индексы — интересная альтернатива другим финансовым рынкам.

Вот некоторые преимущества торговли индексами:

✅ Торговля на движении фондового рынка в целом.

✅ Мгновенная диверсификация по сравнению с фондовым рынком.

✅ Торгуйте с различными стратегиями на разных таймфреймах.

✅ Индексы — это устоявшиеся рынки с минимальными возможными манипуляциями с ценами.

✅ Торгуйте на хорошо знакомых вам рынках: FTSE100 в Великобритании, SP500 в США, DAX 30 в Германии и так далее.

✅ Возможность долгосрочных инвестиций.

Однако, как и у любого финансового рынка, в торговле фондовыми индексами есть ряд недостатков:

✔️ Некоторые фондовые индексы менее ликвидны, чем другие рынки, например, Forex.

✔️ Брокерские сборы могут быть выше для менее торгуемых индексов

✔️ Торговые часы ограничены — в то время как Forex можно торговать 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, фондовые рынки открыты только в рабочие часы по местному времени.

✔️ Поскольку рынок закрывается, гэпов может быть больше, чем на Forex

Торговля индексами или инвестирование в акции?

При сравнении инвестирования в традиционные акции с торговлей индексами есть ряд причин, по которым кто-то может предпочесть торговлю индексами.

Инвестирование в акции означает, что вы подвержены любым рискам, с которыми сталкивается конкретная компания. Напротив, инвестирование в фондовый индекс означает автоматическую диверсификацию, поскольку ваши инвестиции представляют собой десятки, если не сотни, акций.

Кроме того, различные исследования показали, что инвестирование в индексы намного прибыльнее, чем инвестирование в отдельные акции. Это тем более верно, потому что индексы могут позволить вам диверсифицировать по секторам и даже географически.

Если вы торгуете фондовыми индексами с помощью CFD, вы также можете получить выгоду от использования кредитного плеча, что означает, что вы можете торговать с депозитом, который составляет лишь небольшой процент от стоимости ваших инвестиций. Однако, хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, так же сильно оно может повлиять и на размер потерь в торговле.

Кроме того, хотя вы можете покупать и удерживать акцию только в надежде продать ее по более высокой цене, для CFD на индексы акций можно открывать как длинные позиции (если вы рассчитываете, что она вырастет в цене, и продаете с прибылью), так и короткие позиции (то есть вы предполагаете, что индекс будет уменьшаться в цене, а затем закрываете сделку по более низкой цене, соответственно, получаете профит за счет разницы в цене).

Также лучше открыть короткую позицию по CFD (как CFD на акцию, так и CFD на индекс), чем преждевременно закрывать сделки по отдельным акциям, так как параметры управления рисками, такие как стоп-лосс, удобнее реализовать на CFD-трейдинге.

Ограничение риска является важным инструментом управления рисками.

Торговля индексами против торговли на Форекс

Опять же, оба рынка имеют свои преимущества, и ваш выбор будет зависеть от вашей торговой стратегии. Форекс может быть сложной задачей, потому что вам нужно предсказать движение одной валютной пары, на которую может влиять ряд факторов и которая может быть очень волатильной. Напротив, при торговле индексами вы можете торговать на основе прогнозов относительно широких движений рынка.

Торговля на Форекс часто подходит краткосрочным скальперам, которые извлекают выгоду из высокой волатильности и низких спредов. С другой стороны, торговля индексами, особенно индексами с более широким спредом, может больше подходить для долгосрочных трейдеров, например свинг-трейдеров.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — насколько хорошо вы понимаете рынок. В то время как некоторые трейдеры понимают и могут успешно торговать в определенной экономике или секторе, что хорошо подходит для торговли индексами, другие лучше понимают движения валют, а это означает, что им больше подойдет торговля на Форекс.

Одним из самых популярных фондовых индексов для торговли является DAX30, который включает в себя 30 крупнейших по рыночной капитализации компаний Франкфуртской фондовой биржи. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше о DAX30 и о том, как им торговать.

Как торговать индексами — Самые популярные биржевые индексы

Фондовые индексы существуют по всему миру, но некоторые из них, безусловно, торгуются больше, чем другие. Есть фондовые индексы в США, Европе и Азии.

Популярные фондовые индексы США

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в настоящее время является крупнейшей в мире фондовой биржей, на которой торгуется около 3000 ценных бумаг.

Три самых известных фондовых индекса США пользуются популярностью у трейдеров: Dow Jones Industrial Average (DJI30), Nasdaq и S&P 500.

DJ30 — Промышленный индекс Доу-Джонса

В индекс DJIA входят 30 компаний: 3M, American Express, Apple, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, McDonald’s, Merck, Microsoft, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Travellers, UnitedHealth Group, United Technologies Corporation, Verizon, Visa, Walmart и Walt Disney.

Индекс DJIA становится все более популярным среди трейдеров, часто испытывая 3-4 периода сильных ценовых движений между 8:00 и 22:00 по Гринвичу. 17 января 2022 года индекс Доу-Джонса достиг исторического максимума 29 401,40, следуя устойчивому восходящему тренду с марта 2009 года.

Но затем коронавирус перевернул мир биржевых фондов с ног на голову, все индексы сильно пострадали в период, начиная марта 2022 года, и индекс Dow Jones не стал исключением. 23 марта 2022 года индекс рухнул до отметки 18, 229, потеряв в цене за месяц более 40 процентов.

Однако за последующие месяцы DJI смог частично восстановить свои позиции, довольно уверенно удерживая восходящий тренд.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, DJI, дневной таймфрейм — Диапазон данных: с 17 апреля 2022 года по 21 августа 2022 года, доступ осуществлен 21 августа 2022 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Таким образом, мы видим, что у рынков есть циклы роста и падения, и временами они могут быть довольно сильными. На протяжении всей своей истории этот фондовый индекс регулярно и постепенно рос, но были как годы и десятилетия, когда он испытывал большие подъемы, а также дни, месяцы и годы с крупными падениями.

Давайте рассмотрим некоторые ключевые моменты в истории фондовых рынков:

◉ Крах Уолл-стрит 1929 года: был вызван лопнувшим спекулятивным пузырем на фондовых рынках. Спад длился четыре года.

◉ Черный понедельник 1987 года: этот обвал произошел в один день, и было потеряно 22,61%, и это все еще крупнейшее зарегистрированное падение за один торговый день. Не было установлено четких причин того, что вызвало внезапный сбой, но программная торговля могла быть одним из факторов.

◉ Пузырь доткомов в 2000 году: в период с 1995 по 2000 год цены на акции технологических компаний росли очень быстро, а спекулятивный пузырь в конце концов лопнул в 2000 году.

◉ «Великая рецессия» 2008 года (или глобальный финансовый кризис): финансовая система в США рухнула, поскольку банки и другие финансовые учреждения почувствовали проблемы, создаваемые безнадежными долгами на рынке жилья, которые усугублялись торговлей деривативами.

◉ Подъем рынка с 2008 года: на фондовых рынках произошел значительный подъем со времен Великой рецессии, отметив значительный рост рынка.

◉ Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса: начался с февраля 2022 года и продолжается до сих пор. По всему миру было нарушено авиасообщение, во многих странах были применены карантинные меры и так называемый локдаун, что не могло не повлиять на состояние крупнейших экономик мира.

Эти спады являются причиной того, почему трейдерам важно иметь сильное управление рисками.

Начните торговать CFD на индекс Dow Jones и более 8000 финансовых инструментов с платформой номер 1 в мире для торговли несколькими активами — MetaTrader 5. Загрузите MetaTrader 5 совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

SP500 — Индекс Standard and Poor’s

S&P 500 включает в себя 500 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Некоторые из них включают 3M, Adobe Systems, Alphabet, Amazon.com, American Express, Berkshire Hathaway, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Exxon, FedEx, General Motors, General Electric, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Hewlett. Packard, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan, Mastercard, McDonald’s, Nasdaq, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo, Salesforce, Starbucks, Twitter, Visa, Walmart и другие.

Как и Dow Jones, индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов в январе 2022 года, достигнув отметки 3 337,55 22 января. Но затем началась эпидемия коронавируса, и 17 марта 2022 года индекс потерял почти все, чего смог добиться с декабря 2022 года.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, SP500, дневной таймфрейм — Диапазон данных: с 29 октября 2022 года по 18 марта 2022 года, доступ осуществлен 18 марта 2022 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

NQ100 — фондовый индекс Nasdaq

Nasdaq 100 включает в себя 100 крупнейших компаний технологического сектора США. Неудивительно, что Nasdaq является одним из глобальных индексов, о котором мы много слышим, и высоко ценится трейдерами фондовых индексов.

Некоторые акции, представленные Nasdaq 100, включают: Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet Inc., Amazon.com, Amgen, Apple Inc., Autodesk, Cisco, Citrix, Ebay, Expedia, Facebook, Hasbro, Intel, Intuit, Marriott, Micron. , Microsoft, NVIDIA, Netflix, Tesla, Workday и другие.

Как торговать индексами США?

Если вы хотите торговать индексами Dow Jones, S&P 500 или Nasdaq, начать очень просто. Вам необходимо выполнить следующие шаги:

➡️ Откройте торговый счет у брокера CFD. Вы можете увидеть, как это сделать, в следующем видео:

➡️ Загрузите торговую платформу MetaTrader 5. Опять же, вы можете увидеть процесс на видео ниже:

➡️ В окне «Обзор рынка» в строке поиска кликните, чтобы найти код индекса, которым вы хотите торговать. Три перечисленных выше — это [DJI30], [SP500] и [NQ100]. Затем вы можете щелкнуть на инструменте правой кнопкой мыши, чтобы открыть график.

Источник: Admiral Markets MT5.

➡️ Откройте ордер на покупку или продажу, следуя инструкциям в видео ниже!

Популярные фондовые индексы Европы

К самым популярным фондовым индексам Европы относятся FTSE100 в Великобритании, DAX 30 в Германии, CAC 40 во Франции и Stoxx 50, который представляет ряд компаний из Еврозоны.

Фондовый индекс Великобритании — FTSE 100

Лондонская фондовая биржа, одна из самых популярных фондовых бирж в мире, также имеет собственный фондовый индекс — FTSE100. FTSE (или Footsie) представляет 100 компаний Лондонской фондовой биржи, в том числе:

3i, AstraZeneca, Aviva, BAE Systems, Barclays, BHP, BP, British American Tobacco, BUNZL, Diageo, easyJet, Experian, GlaxoSmithKline, Glencore, HSBC, Just Eat, Lloyds Banking Group, Prudential, Reckitt Benckiser, Rio Tinto, Rolls- Royce Holdings, Royal Bank of Scotland, Royal Dutch Shell, Tesco, Unilever, Vodafone Group и так далее.

Немецкий фондовый индекс — DAX 30

DAX — это индекс, состоящий из 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи на основе их рыночной капитализации и объема заказов. Индекс управляется Deutsche Borse, и цены рассчитываются каждую секунду с 1 января 2006 года электронной системой Xetra.

Учитывая, что Германия является крупнейшей экономикой Европы, DAX30 является очень популярным индексом для международных трейдеров.

В индекс DAX представлены следующие компании: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, BMW, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Fresenius, Henkel, Infineon, Linde, Lufthansa, MAN, Metro, RWE, SAP, Siemens, VW и другие.

Французский фондовый индекс — CAC 40

Индекс CAC 40 является основным фондовым индексом парижской фондовой биржи и был учрежден 15 июня 1988 года. Индекс CAC 40 определяется на основе цен 40 компаний с наибольшей рыночной капитализацией, котирующихся на Парижской фондовой бирже.

С 1 декабря 2003 года в CAC 40 принята система капитализации плавающего рынка, чтобы соответствовать принципам работы основных мировых индексов. Это означает, что с этой даты количество ценных бумаг, доступных для покупки на рынке для компании, учитывается при расчете индекса.

Некоторые из компаний, входящие в индекс CAC 40: Accor, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, Danone, L’Oréal, Lafarge Holcim, LVMH, Michelin, PSA, Renault, Sanofi, Sodexo, Итого и многое другое.

Фондовый индекс Еврозоны — STOXX 50

Наконец, если вы заинтересованы в торговле по экономике еврозоны в целом, вы можете использовать этот индекс.

Euronext — основная фондовая биржа в европейском регионе, а фондовый индекс Euronext (индекс Euro Stoxx 50) включает в себя 50 компаний из европейского региона в зависимости от их рыночной капитализации.

Другие европейские биржевые индексы

Хотя мы перечислили самые популярные европейские фондовые индексы выше, есть ряд других европейских фондовых индексов. Вот их краткий список:

◉ Бельгийский фондовый индекс: BEL20

◉ Фондовый индекс Греции: индекс Athex 20

◉ Датский фондовый индекс — OMX Copenhagen 20 (или KFX).

◉ Голландский фондовый индекс: AEX25

◉ Финский фондовый индекс: OMX Helsinki 25 (OMXH25)

◉ Фондовый индекс Ирландии: ISEQ

◉ Фондовый индекс Италии: FTSE MIB

◉ Фондовый индекс Люксембурга: LuxX

◉ Норвежский фондовый индекс: OBX 25

◉ Фондовый индекс Португалии: PSI 20

◉ Фондовый индекс Испании: Ibex 35

◉ Фондовый индекс Швеции: OMX Stockholm 30 (OMXS30)

◉ Фондовый индекс Швейцарии: SMI20

Популярные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона

Хотя мы чаще говорим о Парижской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже или Нью-Йоркской фондовой бирже, существуют также азиатские фондовые биржи.

Давайте теперь рассмотрим их более подробно.

Азиатские и австралийские фондовые индексы часто не так популярны среди трейдеров из Великобритании и США из-за разных часовых поясов, в которых работают эти индексы. Тем не менее, для тех, кто открыт для торговли в необычные часы или торгует в течение рабочего дня, они могут предоставить некоторые интересные возможности.

Японский фондовый индекс — Nikkei 225

Индекс фондовой биржи Nikkei, также известный как индекс Токийской фондовой биржи, состоит из 225 компаний и является наиболее важным индексом фондовой биржи Японии.

Компании, представленные в индексе: Canon, Casio, FujiFilm, Fujitsu, Honda, Mazda, Nikon, Nissan, Panasonic, Sapporo, Subaru, Suzuki, Toyota, Yahoo, Yamaha и другие.

Китайские фондовые индексы — SSE Composite Index и CSI 30

При рассмотрении китайских рынков следует упомянуть китайский индекс: SSE Composite Index. SSE Composite Index — наиболее широко используемый фондовый индекс в Китае, отражающий результаты Шанхайской фондовой биржи.

Еще один китайский фондовый индекс — CSI 300. CSI 300 — это индекс шанхайского фондового рынка из 300 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

Эти фондовые индексы иногда называют индексом акций Пекина, имея в виду столицу страны, хотя фондовая биржа страны находится в Шанхае.

Третий индекс китайского фондового рынка FTSE China 50 включает 50 компаний, выбранных из Шанхайской фондовой биржи и Шэньчжэньской фондовой биржи.

Биржевой индекс Гонконга — HSI 50

Другой популярный азиатский фондовый индекс — это гонконгский индекс HSI 50. Индекс фондового рынка Гонконга включает в себя 50 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

Австралийский фондовый индекс — ASX 200

S&P/ASX 200 представляет 200 крупнейших по рыночной капитализации компаний Австралии. На эти компании приходится 82% капитализации рынка акций Австралии, а это означает, что ASX — это один из способов торговать на австралийском рынке.

В список ASX 200 входят следующие компании: ANZ Banking Group, Blackmores, Commonwealth Bank, Coca-Cola Amatil, Caltex Australia, Domino Pizza, National Australia Bank, Qantas Airways, Telstra Corporation, Virgin Money, Westpac Banking Corp, Woolworths, Xero и другие.

Если вы хотите торговать фондовыми индексами США, Европы или Азиатско-Тихоокеанского региона, первое, что вам нужно сделать, это загрузить торговую платформу. Хорошей новостью является то, что вы можете загрузить самую популярную торговую платформу в мире — MetaTrader 5 — абсолютно бесплатно!

Торговля индексами — Торговые стратегии и таймфреймы

Выбор лучшей стратегии для торговли индексами и CFD на индексы зависит от ряда факторов, включая вашу терпимость к риску, вашу доступность и то, как быстро вы хотите получить прибыль от своих инвестиций. Одной из основных характеристик вашей стратегии будет ваш торговый период, который может варьироваться от скальпинга до торговли на колебаниях.

Скальпинг

Скальпинг — это краткосрочная стратегия торговли, при которой вы стремитесь открывать и закрывать сделки в течение нескольких минут. Поскольку таймфреймы для таких сделок очень узкие, прибыль от каждой сделки также обычно довольно мала — всего несколько пунктов за сделку.

Это означает, что трейдерам необходимо торговать очень большими объемами или совершать очень большое количество сделок, чтобы получить приличную прибыль.

Скальпинг индекса может выполняться вручную или с помощью торговых роботов.

Дневная торговля

Дневная торговля означает торговлю в течение дня. Эти сделки обычно длятся несколько часов, а не несколько минут, и дневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг применяется на более длительных таймфреймах — обычно от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдинг часто является хорошим подходом для начинающих трейдеров, потому что вам не нужно постоянно контролировать свои позиции.

При торговле на колебаниях вас меньше беспокоят небольшие дневные колебания цен, так как вы ожидаете, что они сравняются, когда вы будете следовать долгосрочной тенденции.

Поскольку фондовые индексы следуют экономическим циклам, они хорошо подходят для свинг-трейдинга. Мы можем видеть это на примере индексов Dow Jones, Nasdaq и SP500 за последнее десятилетие, поскольку все они росли и падали вместе с экономикой США.

Как торговать индексами — Выбор торговой платформы

Теперь вы понимаете основы торговли индексами, имеете хорошее представление о мировых фондовых индексах и стратегиях торговли ими. Итак, какую платформу выбрать для торговли?

Хорошим вариантом для торговли биржевыми индексами в Интернете являются MetaTrader 4 и MetaTrader 5. MetaTrader — самая популярная торговая платформа в мире с обширными функциями построения графиков и торговли.

Кроме того, с Admiral Markets вы можете получить доступ к ряду финансовых рынков в рамках одной платформы, включая CFD на индексы, Forex, товары, криптовалюты и многое другое.

Admiral Markets также предлагает эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition, который поможет вам улучшить вашу торговлю бесплатно благодаря ряду дополнительных функций, которые вы можете использовать на платформах MT. К этим функциям относятся:

✅ Виджет с настроениями рынка

✅ Торговые идеи и технический анализ от Trading Central

Изображено: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE — график EURUSD на недельном таймфрейме.

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD) , ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Готовы ли вы получить доступ к дополнительным торговым функциям, чтобы торговать индексами еще успешнее? Если да, нажмите на баннер ниже и скачайте плагин MetaTrader Supreme Edition!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Jitan Solanki (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.

Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Видео «Что такое Замок (Lock) на Форекс?»

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

CFD контракты на Форекс: что это такое?

Если вы планируете заниматься трейдингом, то вам, как трейдеру, обязательно следует знать, что такое CFD на форекс. Помимо этого, будет полезным понять, как осуществляется торговля cfd контрактами и всё что с этим связано. Ведь для действительно прибыльной торговли другими активами (не валютными парами), важно разбираться в торговле CFD.

CFD контракты: что это?

Предположим, что сейчас вы стоите в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи, где ежесекундно продают и покупают активов на миллионы, если не на миллиарды долларов США. Вокруг себя вы видите большие мониторы с постоянно изменяющимися цифрами и датами. Вы наблюдаете за работой трейдеров, которые постоянно проводят операции с покупками и продажами фьючерсов, опционов или государственных облигаций.

Кстати, операции по ценным бумагам могут носить разные цели: дивиденды в виде стабильного, но долгосрочного инвестирования, либо сиюминутная прибыль от спекулятивных операций. Несмотря на это все участники биржи в первую очередь заинтересованы в получении прибыли.

Итак, мы подошли к самому интересному. Хотите купить акции Google или продать акции Facebook? Нет проблем, для этого вам совсем необязательно находиться в Лондоне или Нью-Йорке. Все биржевые операции можно проводить прямо у себя дома. Это позволяют осуществить контракты на разницу, или как их еще называют контракты CFD (Contract For Difference).

Контракты CFD на акции: что это?

Иными словами, контракты на разницу CFD – это не что иное, как контракт между покупателем и продавцом о передаче разницы на момент заключения сделки (открытия ордера) и его значением в конце действия договора, то есть его закрытия ордера Форекс.

Предположим, трейдер купил 20 акций Facebook по цене 127,85 USD за штуку, а спустя некоторое время продал её уже по цене 129,85 USD. Получается, что компания покупатель обязуется выплатить трейдеру ценовую разницу по формуле 20 (акций) х 2 (разница цены на момент покупки и продажи) = 40 долларов США. Если же стоимость акции по каким-либо причинам упадет, тогда финансовые обязательства по выплате этой разницы будут возлагаться на самого трейдера Форекс. Теперь вам понятно, что cfd контракты – это разница цены, по которой был куплен и продан определенный биржевой актив.

Преимущества торговли CFD

  • Выгодные залоговые требования. Залог от реальной стоимости контракта составляет 10%.
  • Повсеместность и доступность. Торговать активами можно из любого места на планете Земля, главное, чтобы был доступен Интернет.
  • Низкая комиссия Форекс. Размер комиссионного сбора за операцию составляет от 0,05%.
  • Гарантии на исполнения приказов. Вам всегда доступны открытия либо закрытия ордеров вне зависимости от того, какой цены достиг тот или иной актив.
  • Возможность диверсификации. Возникающие риски всегда можно диверсифицировать благодаря широкому набору финансовых активов.
  • Предоставление кредитного плеча. CFD контракты на разницу предоставляют возможность получения кредитного плеча или, как его еще называют, кредита. Трейдер может с помощью кредитного плеча может рассчитывать на исполнение сделок, которые по суммам значительно превосходят залоговый депозит трейдера. Однако за это преимущество, придется отдать определенный процент. Таким образом, со счета клиента с каждой новой торговой сессией будет списываться определенная комиссия. Это своего рода плата брокеру Форекс за расходы, направленные на кредитование своих клиентов.

Недостатки CFD Форекс

Главный минус, когда ведется торговля CFD на Форекс – это огромные спреды. Те трейдеры, которые применяют в качестве рабочей торговые стратегии Форекс, основанные на скальпинге, или попросту закрывают короткие позиции, то им CFD контракты использовать не рекомендуется. Ведь большой спрэд будет съедать значительную часть пунктов прибыли. Да и убыточные сделки с ним будут значительно больше. На бирже, торгуя акциями, опционами или индексами, платиться комиссия в качестве свопов, а на Форекс эту комиссию заменяет большой спред Форекс.

CFD на биржевые индексы

На рынке встречаются также CFD контракты на биржевые индексы. Они практически не чем не отличаются от контрактов на разницу по акциям. Однако этот вид контрактов достаточно специфический финансовый инструмент трейдера. Трейдер может получать прибыль в зависимости от изменения числовых значений биржевых индексов.

Любой биржевой индекс может выступать в качестве базисного актива. Его каждый пункт приравнен к определенному числовому значению (сумме). Например, один пункт индекса NASDAQ пусть будет 0.01, тогда его лот будет приравнен к двукратному значению самого инструмента и оценен в $0,02. Это же правило действует для валютных счетов. Важно учитывать, что биржевой индекс в среднем за торговую сессию может изменить своё значение на несколько тысяч пипсов. Таким образом, при правильном подходе трейдер, открыв CFD контракты по биржевым индексам, может хорошо заработать. Но есть и обратная сторона медали, при неправильном анализе убытки будут ощутимыми.

Движение биржевых индексов в ту или иную сторону зависит от движения ряда финансовых инструментов (акций, валют), входящих в расчет биржевого индекса. Поэтому зная, как образуется цена определенного биржевого индекса, можно всегда диверсифицировать свои риски.

Как настроить терминал для торговли CFD на Форекс?

CFD контракты спустя некоторое время стали доступны и на рынке Форекс. Есть определенные Форекс брокеры, которые предоставляют возможность торговать всеми биржевыми активами, присутствующими на фондовой бирже.

Если брокер предоставляет торговлю CFD на Форекс, значит нужно ознакомиться с его условиями, так как у каждого они разные. К примеру, в РФ есть такие брокеры Форекс, которые разрешают торговать на CFD контрактах с минимальным депозитом $10 тыс. и маленьким торговым лотом. Также не которые ДЦ дают возможность узнать, что такое CFD на форекс на демо-счету. В условиях Вы можете увидеть что-то наподобие такого:

Рисунок 1. Условия торговли CFD контрактами на Форекс.

Предположим, Вас устраивают условия брокера, предоставляющего услуги по контрактам на разницу, Вы скачали терминал МТ4, но в нём изначально наблюдаются одни валютные пары и никаких биржевых активов и в помине нет. Что же делать?

Кликаем в окошке «Обзор рынка» правой кнопкой мыши, после чего всплывает контекстное меню. Затем нужно выбрать «Символы».

Далее откроется окно, в котором нужно выбрать раздел «CFD» и нажать на кнопку «Показать».

Рисунок 2. Настройка CFD контрактов в терминале МТ4 и выбор раздела CFD.

Вот и всё, в своём окошке «Обзор рынка» мы можем наблюдать биржевые акции, индексы и остальные символы.

Рисунок 5. Биржевые активы в окне терминала МТ4.

Заключение

Выше мы рассмотрели, что такое CFD на форекс, узнали о преимуществах и недостатках торговли биржевыми активами. Рассказали, как настроить терминал у Форекс брокера для торговли контрактами CFD.

Как Вы уже поняли, контракт на разницу CFD используют не все трейдеры. Если есть сравнительно небольшой капитал и желание торговать акциями, тогда стоит отдать предпочтение CFD. Однако, если размер депозита внушительный, тогда не нужно тратить время на контракты на разницу CFD. Таким трейдерам лучше прибегнуть к торговле фьючерсами или опционами.

Фондовые индексы: что это и как ими торговать

Кроме акций на фондовом рынке также существуют биржевые индексы. И ими тоже можно торговать. Из этой статьи вы узнаете: что такое биржевые индексы, какие индексы самые известные, как торговать индексами.

Понятие индекса

Фондовый (другое название «биржевой») индекс — это среднеарифметический показатель стоимости определенной группы акций. К примеру, акций топовых компаний из одной страны или одного экономического сектора.

Индексы можно назвать индикаторами, по которым можно определить, как себя «чувствует» та или иная экономическая отрасль, каково текущее состояние фондового рынка, как он реагирует на макроэкономические или политические события.

Самые популярные индексы: ТОП-10

1. Dow Jones

Это самый старый индекс, основанный в 1884 году для акций промышленных компаний США. Изначально он рассчитывался по стоимости акций 11 компаний. Сегодня в DJI входят акции 30 самых крупных американских корпораций, и далеко не все из них относятся к промышленному сектору.

2. S&P 500

Индекс, рассчитываемый рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Отражает динамику стоимости акций 505 компаний США с наибольшей капитализацией.

3. NASDAQ Composite

Индекс компаний США из высокотехнологичного сектора, которые котируются на Нью-Йоркской бирже NASDAQ. Рассчитывается с 1971 года.

4. DAX 30

Основной биржевой индекс Германии. Основан в 1988 году. Учитывает котировки ценных бумаг 30 лучших немецких компаний, относящихся к разным отраслям экономики.

5. FTSE 100

Индекс рассчитывается на основе ста компаний с максимальной капитализацией, чьи бумаги продаются на Лондонской бирже. Один из самых значимых индексов Европы.

6. Nikkei 225

Главный биржевой индекс Японии. В его состав входят акции 225 топовых японских компаний, чьи бумаги представлены на фондовой бирже Токио.

7. Hang Seng

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи. Его рассчитывают на основе стоимости акций 33 компаний, которые в совокупности дают 70% капитализации биржи.

8. CAC 40

Фондовый индекс Парижской биржи. В его состав входят акции 40 компаний, среди которых всемирно известные L’Oreal, Renault.

9. РТС

Российский индекс, рассчитываемый Московской фондовой биржей. Является взвешенным по капитализации индексом лучших российских компаний, таких как «Лукойл» и «Сбербанк».

10. Bovespa

Ключевой индекс одноименной фондовой площадки Bovespa — основной биржи в Латинской Америке. В его составе — акции 50 топовых предприятий Бразилии.

Как торговать индексами: инструменты

Индексы как таковые невозможно купить или продать (как, к примеру, акции). Но на них можно зарабатывать, используя производные финансовые инструменты:

  • Индексные фьючерсы . Приобретая фьючерс или сбывая его, вы условно покупаете или продаете акции группы компаний, которые входят в данный индекс. Такой инструмент часто используется инвесторами для диверсификации рисков.
  • CFD на индексы . Более доступный вариант для трейдеров. Контрактами на разницу цен можно торговать с использованием кредитного плеча. Таким образом, даже при небольших вложениях вы будете иметь доступ к фондовому рынку. Еще одно преимущество CFD в том, что они доступны в классических торговых терминалах MetaTrader 4 и МТ5.

Как заработать в торговле CFD на акции, смотрите на видео ниже

Как торговать индексами: анализ рынка

Как и другие рыночные инструменты, индексы поддаются техническому и фундаментальному анализу. К примеру, на стоимость индексов влияют важные макроэкономические и политические события, такие как выборы президента или данные корпоративной отчетности.

Обратите внимание! Как правило, в первые полчаса после открытия биржи индексы ведут себя наиболее волатильно, так как рынки сильно реагируют на новостной фон. Поэтому трейдерам-новичкам лучше воздержаться от торговли в этот период.

Что касается теханализа, то графики биржевых индексов ничем не отличаются от графиков валютных пар или акций. Уровни, паттерны, свечные фигуры, а также технические индикаторы — все это можно применять для совершения прибыльных сделок.

Обратите внимание! Из-за того, что фондовые биржи (в отличие от валютного рынка) работают не круглосуточно, на графике нередко появляются гэпы — сильные ценовые разрывы. Несмотря на то, что гэпы являются фактором риска в трейдинге, есть стратегии, позволяющие зарабатывать именно на разрывах цен.

Что делать, если вы боитесь торговать на Форексе?

Про валютный рынок Форекс знают сейчас все. Однако, знания эти достаточно разные и зависят от степени причастности человека к биржевому миру. Кто-то знает, что валютный рынок – это обман и мошенничество, для кого-то это способ зарабатывать деньги и обеспечивать себе достойную и финансово независимую жизнь. Для третьих, форекс – это игра, как в казино, для четвертых – источник постоянного стресса. Все перечисленное актуально для тех, кто работает или пробовал работать на бирже. Для тех, кто только собирается это сделать, либо для совершающих первые шаги в царстве валютных котировок, рынок форекс практически неизвестен. Свойство психологии человека таково, что он боится того, чего не знает.

Человек, приступивший к работе на бирже боится всего. Он долго собирается с силами, чтобы открыть первую в своей жизни сделку на реальном счете, боится потерять деньги, потратить рабочее время впустую. Столкнувшись с частым срабатыванием стоп-лоссов, начинает бояться их ставить, что приводит к значительным убыткам. Перечислять страхи можно долго.

Со временем они, так или иначе, исчезают, по мере приобретения опыта работы на рынке. У профессионального биржевого спекулянта, страх отсутствует полностью. Его место заменяет осторожность. Трейдер должен быть всегда сконцентрированным, очень скрупулезно соблюдать правила той торговой стратегии, с которой принял решение работать на рынке и опасаться влияния эмоций при принятии решений.

Между тем не стоит дожидаться счастливого времени, когда вы станете профессиональным трейдером. Путь от новичка до мастера долог и тернист. А если не избавиться от эмоций, его можно и не закончить.

Каким же образом возможно преодолеть страх. По мнению автора, самый подходящий для этого инструмент – разум.

Необходимо разобраться с каждым конкретным страхом, обдумав его обоснованность. Например, обоснованно ли бояться заключать первую сделку. Безусловно нет. Если вы в полной мере изучили теоретическую часть работы на валютном рынке форекс, то знаете, что бессмысленно начинать работу не вооружившись правилами той или иной торговой системы. Эффективность ее можно проверить на истории котировок, скажем за год, либо поторговав для начала на виртуальном торговом счете. Лучше соединить оба способа проверки торговой системы. Если вы все проверили, дождались благоприятного момента для заключения сделки, бояться ее заключать уже не следует поскольку вы сделали все правильно. Даже если первая сделка не закрылась с плюсом, в перспективе вы обязательно добьетесь успеха.

Идем дальше. Распространенная проблема, когда рынок «слизывает» стоп ордер, закрывая сделку в убытке, а затем идет в обратном направлении, доставляя трейдеру массу неприятных переживаний. После нескольких часто повторяющихся случаев, спкулянт начинает бояться устанавливать стопы, приходит к выводу о бессмысленности или даже вреде ограничения убытков.

Отказываться от стоп-лоссов – это большая ошибка. Их нужно ставить всегда. Возможно, необходимо дополнительно поработать над усовершенствованием своей торговой стратегии в части установки стоп ордеров, но ни в коем случае не отказываться от них, повинуясь страху их срабатывания. Необходимо помнить, что если вы не ставите стоп контракт, вы можете потерять весь депозит.

Следующим распространенным страхом трейдера можно назвать боязнь неполучения прибыли. Достаточно часто, цена, не дойдя до значения, по которому вы хотите ли бы зафиксировать прибыль, останавливается и начинает колебаться. В этот момент, опасаясь недополучения прибыли, спекулянты закрывают позиции. Преодолеть страх можно, если дополнить свою торговую стратегию правилом о перемещении стоп ордера в безубыточную зону, то есть выше значения цены открытия сделки. Второй способ – проанализировать заранее, сколько в среднем проходит цена финансового инструмента, с которым вы работаете, в течение дня и, опираясь на эти данные делать выводы о возможности закрыть позицию или оставить ее открытой.

Не менее часто, трейдеры боятся остаться вне рынка. Такое происходит, кода котировки валютной пары начинают очень динамично двигаться в том или ином направлении. Ожидая хорошую волатильность рынка, трейдеры стремятся «заскочить в уходящий поезд». Последствием такого поведения может стать заключение сделки по самой невыгодной цене. Ситуация усугубится, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении.

Таким образом, в предлагаемой статье предпринята попытка показать механизм работы со страхами, которые возникают у начинающих трейдеров. Привести и разобрать все страхи, которые могут возникнуть в работе на валютной бирже не позволяет формат статьи. Однако, зная и понимая правила работы со страхом, вы можете самостоятельно справиться со своими эмоциями, что в перспективе поможет вам добиться успеха на непростом поприще бижевого трейдера!

Дивергенция Форекс: как торговать?

Индикаторы дивергенции форекс и торговые стратегии становятся все более популярными на финансовых рынках. Одна из причин связана с тем, что дивергенция является ведущим индикатором и может предсказать любые колебания цен. Из этой статьи вы узнаете:

✴️ Что такое конвергенция и дивергенция на Форексе.

✴️ Как распознать бычью, медвежью и скрытую дивергенцию.

✴️ Лучший индикатор дивергенции Форекс для МТ4 и МТ5.

✴️ Как торговать на дивергенции Форекс, используя торговую систему Форекс.

✴️ Как учиться торговать на дивергенции в виртуальной торговой среде, открыв бесплатный демо-счет в Admiral Markets UK Ltd.

Что такое дивергенция Форекс?

Дивергенция возникает, когда актив движется в направлении, противоположном техническому индикатору. Обычно это импульсный осциллятор или индикатор относительной силы. При торговле валютной дивергенция на Форекс обычно означает, что текущее направление цены ослабевает и теряет импульс, что приводит к возможному изменению направления.

Изменение направления может быть простой коррекцией, откатом или признаком более значительного разворота тренда, и обычно это зависит от таймфрейма или другого технического анализа, например, от того, торговался ли актив около уровней поддержки или сопротивления в прошлом.

Некоторые трейдеры могут также учитывать признаки конвергенции, чтобы определить вероятность того, в каком направлении будет двигаться цена. Однако, если судить по индикаторам конвергенции и дивергенции на Форекс, дивергенция гораздо более эффективна и популярна. Есть несколько типов дивергенции:

✔️ Бычья дивергенция.

✔️ Медвежья дивергенция.

✔️ Скрытая бычья дивергенция.

✔️ Скрытая медвежья дивергенция.

Давайте посмотрим на каждый из этих типов. На этом этапе вам пригодится наша торговая платформа MetaTrader 4 от Admiral Markets. На ней вы сможете самостоятельно выполнить некоторые задания, чтобы попрактиковаться в обнаружении дивергенции в реальном времени, причем платформа совершенно бесплатная.

Дивергенция Форекс: как обнаружить?

Итак, как обнаружить дивергенцию Forex? Для начала трейдеру необходимо определить, какие технические индикаторы он будет использовать для определения дивергенции. Доступно множество различных типов технических индикаторов. Наиболее распространенные индикаторы относятся к категории «Осцилляторы». В торговой платформе MetaTrader 4 (а также в торговой платформе MetaTrader 5) вы можете использовать множество различных осцилляторов, как показано ниже:

Скриншот окна Индикаторы -> Осцилляторы в MetaTrader 4 от Admiral Markets.

Когда трейдеры выстраивают свои стратегии и определяют самый подходящий им метод поиска дивергенции Форекс, им нужно знать, какие индикаторы используются чаще всего. Дело в том, что чем больше участников рынка видят одни и те же признаки или модели, тем больше они отстают от потенциального движения. Вот наиболее часто используемые технические осцилляторы для определения дивергенции:

☑️ Индекс товарного канала

☑️ MACD (схождение и расхождение скользящих средних)

☑️ Индекс относительной силы (RSI)

☑️ Стохастический осциллятор

☑️ Процентный диапазон Вильямса

У трейдеров часто возникает вопрос: насколько точна торговля на дивергенции? Важно помнить, что технические инструменты не являются инструментами прогнозирования. Они просто показывают статистическую вероятность одного события в отношении другого. Следовательно, использование комбинации инструментов и анализа может повысить вероятность того, что произойдет определенное событие. Поскольку трейдеры, имея дело с вероятностями, часто заключают убыточные сделки, чтобы попытаться получить выигрышную, любая стратегия на дивергенции Форекс должна включать управление рисками.

В приведенных ниже примерах мы рассмотрим стратегию дивергенции Forex RSI для торговли на трех типах дивергенции. Пользователи могут переключать индикатор RSI на любой другой, но при этом анализировать сигналы таким же образом, что делает торговлю на дивергенции чрезвычайно универсальной.

1. Что такое бычья дивергенция на Форекс?

Бычья дивергенция используется для торговли изменением направления от движения вниз к движению вверх. Она возникает, когда график цены показывает новые минимумы, а технический индикатор при этом идет вверх. По сути, индикатор не следует за ценой, предвидя, что движение вниз ослабеет и потеряет импульс, что приведет к возможному движению вверх.

Пример, показывающий бычью дивергенцию между графиком цены и индексом относительной силы (RSI, 6).

В приведенном выше примере график цены достиг более низкого минимума, в то время как технический индикатор, которым в этом примере является индекс относительной силы (RSI, 6), не следовал за ценой вниз и достиг более высокого минимума. Трейдеры восприняли бы это как знак, что продавцы, уводящие рынок вниз, нестабильны, и у покупателей есть шанс вмешаться и изменить ситуацию в свою пользу. Обычно трейдеры комбинируют этот анализ с другими индикаторами технического анализа или Price Action.

2. Что такое медвежья дивергенция?

Медвежья дивергенция используются для торговли изменением направления от движения вверх к движению вниз. Она возникает, когда график цены показывает новые максимумы, а технический индикатор при этом опускается. По сути, индикатор не следует за ценой, предвидя, что движение вверх ослабеет и потеряет импульс, что приведет к возможному движению вниз.

Пример, показывающий медвежью дивергенцию между графиком цены и индексом относительной силы (RSI, 6).

В приведенном выше примере график цены достиг более высокого максимума, в то время как технический индикатор, которым в этом примере является индекс относительной силы (RSI, 6), не следовал за ценой вверх и достиг более низкого максимума. Трейдеры восприняли бы это как знак, что покупатели, уводящие рынок вверх, нестабильны, и у продавцов есть шанс вмешаться и изменить ситуацию в свою пользу. Обычно трейдеры комбинируют этот анализ с другими индикаторами технического анализа.

Знаете ли вы, что Admiral Markets предлагает улучшенную версию MetaTrader с новыми возможностями? Теперь вы можете полностью бесплатно улучшить торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с помощью плагина Supreme Edition!

В нем доступны расширенные индикаторы и другие дополнительные функции, такие как матрица корреляции, которая позволяет вам просматривать и сравнивать различные валютные пары в режиме реального времени, а также виджет мини-трейдера, который позволяет вам покупать или продавать через небольшое окошко, пока вы занимаетесь своими делами.

Вы также можете скачать его бесплатно, нажав на баннер ниже!

3. Что такое скрытая бычья дивергенция?

Скрытая дивергенция используется для торговли с продолжением тренда и работает несколько иначе, чем бычья и медвежья. При скрытой бычьей дивергенции технический индикатор показывает более низкий минимум, а график цены – более высокий.

По сути, это говорит о том, что, хотя цена стала выше, индикатор опустился. Это может привлечь покупателей, которые предпочитают традиционные типы торговых стратегий, такие как метод следования за трендом: «покупать по низкой цене, продавать по высокой» при восходящем тренде.

Пример, показывающий скрытую бычью дивергенцию между графиком цены и индексом относительной силы (RSI, 6).

В приведенном выше примере график цены достиг более высокого максимума, в то время как технический индикатор опустился. Трейдеры воспримут это как знак, что на рынке осталось мало продавцов, что позволит покупателям увести рынок вверх. Скрытая бычья дивергенция популярна среди трейдеров, ориентированных на тренд, и тех, кто использует стратегии скальпинга от дивергенции Форекс.

4. Что такое скрытая медвежья дивергенция?

При скрытой медвежьей дивергенции технический индикатор достигает более высокого максимума, а график цены – более низкого максимума.

По сути, это говорит о том, что, хотя цена стала ниже, индикатор поднялся. Это может привлечь продавцов, которые предпочитают традиционные типы торговых стратегий, такие как метод следования за трендом «продавать дорого, покупать дешево» при нисходящем тренде.

Пример, показывающий скрытое медвежье расхождение между графиком цены и индексом относительной силы (RSI, 6).

В приведенном выше примере график цены достиг более низкого максимума, в то время как технический индикатор поднялся. Трейдеры воспримут это как знак того, что на рынке осталось мало покупателей, что позволит продавцам увести рынок вниз. Скрытая медвежья дивергенция популярна среди трейдеров, ориентированных на тренд, и тех, кто использует стратегии скальпинга дивергенции Форекс.

Зачем начинать торговать по дивергенции с Admiral Markets?

➡ Вы можете торговать с хорошо зарекомендовавшей себя компанией с хорошей репутацией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA).

➡ Получите доступ к самой популярной торговой платформе в мире под названием MetaTrader для PC, Mac, Android и iOS, чтобы вы могли торговать в любое время.

➡ Откройте для себя возможности БЕСПЛАТНОГО обновления вашей торговой платформы до Supreme Edition, чтобы получить практические торговые идеи для тысячи различных рынков.

➡ Вы можете открыть торговый счет Trade.MT4 или Trade.MT5 для торговли CFD и потенциально получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

➡ Откройте торговый счет Zero.MT4 или Zero.MT5 и торгуйте на Форексе со спредами от 0 пунктов, комиссией всего от 1,8 доллара США за лот и наличными индексами от 0,05 доллара США за лот!

Один из лучших способов начать — это протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО открыть демо-торговый счет в Admiral Markets? Это означает, что вы можете торговать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к открытию реального счета.

Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

CFD в трейдинге

CFD впервые появились в Лондоне, в 1990-х годах. Сотрудники компании UBS Warburg придумали, как избежать налога на торговлю акциями, предусмотренного британским законодательством. Спекуляции без фактической смены владельца ценных бумаг позволили предприимчивым финансистам свести торговые издержки к минимуму.

Содержание:

Что такое CFD в трейдинге?

Термин “Contract For Difference” дословно переводится “контракт на разницу”. CFD выступают производными инструментами или деривативами, которые приносят доход на движении основного актива. Последний не участвует в сделке, и не принимается во владение. Простыми словами, вам не нужно становиться собственником 100 баррелей нефти, чтобы заработать на их росте или падении.

У инструмента есть две цены. Первая — это цена продажи, вторая — покупки. Спред — это разница между ними. Стоимость формируется на котировках основного актива. Вы можете торговать по короткой позиции, если полагаете, что котировки снизятся, или открыть длинную позицию, если полагаете, что тренд будет расти.

CFD — это продукт с кредитным плечом, то есть для открытия торговой позиции вы можете использовать средства брокера. Таким образом, ваш заработок может значительно превысить размер первоначальных вложений. Данный метод трейдинга получил название «маржинальная торговля».

Чем можно торговать с помощью CFD-инструментов?

С помощью производных инструментов одновременно можно открывать любое количество операций на медвежьем или бычьем рынке, по различным биржевым активам.

Финансовый рынок Инструменты CFD
Forex Иностранная валюта, виды криптовалюты
Фондовая биржа Акции, фондовые индексы
Товарно-сырьевой рынок Металлы, сырье (нефть, газ)

Например, покупается или продается определенное количество единиц для конкретного финансового актива. За каждый пипс, когда цена на графике движется в вашу пользу, вы получаете аналогичное число единиц CFD, которые вы купили или продали. За каждый пипс движения против вас, вы будете терпеть убытки.

Важно, что владелец CFD на акции имеет прямой доступ к рынку (Direct Market Access). Брокер пропускает ордер автоматически, без ручной обработки. Процесс занимает миллисекунды, и у трейдера создается впечатление, что он торгует напрямую по схеме CFD – биржа.

Ордер отображается моментально, поэтому влияет на уровень спроса и предложения. Трейдер с DMA может назначать цены по своему усмотрению, вместо того, чтобы покупать активы по установленной цене. К слову, DMA для CFD доступен только на акции.

Отличия фьючерсов и CFD-контрактов

Оба вида инструментов выступают деривативами. Однако в первом случае торги ведутся на бирже. Она гарантирует исполнение обязательств между участниками контракта. CFD заключаются на внебиржевом рынке, а гарантии предоставляет брокер, он также устанавливает размер спреда. Торговля фьючерсами осуществляется на основе биржевого спреда.

Основные виды операций с участием инструмента CFD не имеют срока исполнения по контракту. Если вам необходимо закрыть сделку, достаточно разместить позицию с аналогичной ценностью, но в противоположном направлении. Движение котировок торговой позиции отражает изменения стоимости основного актива.

Фьючерсы — это контракты, которые предусматривают совершение сделки с финансовыми активами в будущем. Фьючерсы имеют фиксированную дату и цену запланированной транзакции. Контракт включает затраты на покупку и владение биржевым активом на момент совершения операции. Стоимость фьючерса зависит от изменений рыночного тренда, который определяют настроения трейдеров.

Как выбрать подходящий CFD-контракт?

Определение зависит от ваших целей. Например, CFD контракты эффективны для хеджирования (снижения) рисков в портфеле.

Если вы инвестировали в пакет акций на фондовом рынке, но опасаетесь, что стоимость ценных бумаг снизится в ближайшей перспективе, вы можете хеджировать риски с помощью контракта CFD на акции. Короткая продажа обеспечит заработок на краткосрочном нисходящем тренде фондового рынка, и позволит компенсировать потенциальные убытки для вашего портфеля в результате падения акций.

Предположим, вы сформировали портфель, состоящий из бумаг компании Apple на сумму $5 000 США. Вы можете открыть сделку на продажу эквивалентной стоимости Apple с CFD. Затем, если бумаги Apple упадут на базовом рынке, потеря для вашего портфеля потенциально может быть компенсирована прибылью, полученной от короткой продажи CFD. Затем вы должны закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль, поскольку краткосрочный нисходящий тренд подходит к завершению, и котировки физических акций на графике снова начинают расти.

Использование CFD для снижения рисков в портфеле — популярная стратегия для большинства начинающих инвесторов, особенно на волатильных рынках.

Читайте также: Что такое волатильность?

Пример торговли деривативами

В качестве примера того, как торговать CFD, используется покупка ценных бумаг в условиях растущего тренда.

Американская компания ABC торгуется по 98/100 (где 98 центов — продажа, а 100 центов — покупка). Спред равен 2.

Вы видите, что акции компании будут расти, поэтому вы решили открыть длинную позицию, купив 10 000 CFD по 100 центов. При этом с вас будет взиматься комиссия брокера в размере 10 долларов, или 0,10% от размера сделки (10 000 x 100 центов = 10 000 долларов x 0,10%).

Компания ABC имеет маржу 3%, а значит, вам нужно заплатить эту сумму от общего размера сделки. В нашем примере маржа позиции будет составлять $300 (10 000 x 100 центов = $10 000 x 3%).

Если тренд начнет движение против вас, есть риск потерять больше, чем маржу в размере $300, поскольку рынок акций CFD рассчитывает убытки на основе полной стоимости акций.

Предположим, прогноз по акциям оказался верным, и на следующей неделе цена выросла до 110/112. Вы решаете закрыть сделку на покупку, продав по 110 центов. Помните, что комиссия взимается и при выходе из рынка, поэтому вы должны заплатить $11, или 0,10% от размера сделки (10 000 x 110 центов = $11 000 x 0,10%).

Цена изменилась на 10 центов в вашу пользу со 100 центов (цена открытия) до 110 центов (стоимость закрытия). Умножьте это на количество купленных вами CFD (10 000), чтобы рассчитать вашу прибыль от $1000. Вычтите общую комиссию ($10 при входе + $11 при выходе = $21. В результате чистая прибыль составит $979.

Выводы

Теперь вы знаете, что такое CFD. Это обмен разницы в цене определенного актива с начала открытия сделки и до момента ее закрытия.

Торговля CFD обеспечивают преимущество, которого нет в классическом трейдинге: возможность зарабатывать как в нисходящем, так и на растущем тренде.

Брокерское плечо позволяет капитализировать волатильность Форекс, исключая необходимость крупных инвестиций.

Отсутствие фиксированного по времени контракта позволяет открывать позиции в любой момент. Скорость исполнения исключает возможность реквот и проскальзывания.

К минусам контрактов на разницу следует отнести тот факт, что они не копируют возможности основного актива. CFD на товарном рынке лишен срока экспирации, то есть, если срок вашего фьючерса окончен, вам следует его продать и заключить новый, потеряв при этом на разнице стоимости.

Читайте также: Что такое бивалютная корзина?

Разница между Форексом и Сток-маркетом

Часто начинающие трейдеры задаются вопросом — в чем разница между Форексом и Сток маркетом? Постараемся ответить на этот вопрос.

Для начала узнаем, что такое Сток Маркет? Это своего рода акционерный рынок, который имеет ряд своих отличий и преимуществ.

1. Сток маркет не работает круглые сутки, как рынок Форекс. Часы работы акционерного рынка строго ограничены часами работы Нью-Йоркской фондовой биржи — с 09:30 утра до 16:00 по Нью-йоркскому времени. Ну а Форекс, как известно, работает круглые сутки по будням, кроме выходных. В этом и заключается большое его преимущество, так как трейдер может выбрать наиболее подходящее для себя время работы ввиду занятости, к примеру, на другой работе.

2. На Сток маркете вы торгуете акциями, здесь в вашем распоряжении имеется тысячи активов разных компаний. Причем порой даже самых неизвестных, по которой отсутствует информация в сети. Это добавляет сложность в анализе котировок по акции. На рынке же Форекс вы имеете дело с ограниченным выбором активов. В основном трейдеры отдают предпочтение только основным валютным парам, изучить динамику которых значительно проще. Более того, динамика валютных пар сильно зависит от фундаментальных факторов, проследить которые не составит труда благодаря уникальному сервису — Экономический календарь.

3. Когда страна находится на стадии экономического спада, то и компания терпит убытки, что негативным образом сказывается на динамике ее акций. Таким образом, торговать ими становится совсем не выгодно. Порой этап такого спада может продолжаться много лет, что ограничивает потенциальную прибыль трейдера по времени.

Именно по этим трем причинам торговля на Форексе существенно привлекательнее, чем на Сток Маркете.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКСЫ И КАК ИМИ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ