ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Перекупленность и Перепроданность на Форекс: что это и как определить

Наверняка вы не раз слышали выражения «рынок перекуплен» или «рынок перепродан». И если вы не знаете, что это такое, а также хотите узнать все СЕКРЕТЫ, которые скрываются за анализом зон перекупленности и перепроданности, читайте дальше!

Что такое Перекупленность и Перепроданность

  • Перекупленность — означает, что цена слишком разогналась. Покупатели слишком активно покупают, тем самым толкают цену вверх и актив (валютная пара, акция, что угодно) сейчас стоит слишком дорого. Перекупленность это зона, войдя в которую цена считается слишком высокой.
  • Перепроданность — означает, что цена слишком сильно снизилась. Продавцы чрезмерно увлеклись продажами и теперь стоимость актива упала слишком сильно. Перепроданность — это зона, войдя в которую цена считается слишком низкой.

Другими словами, перекупленность и перепроданность рынка — это зоны, от которых трейдеры ожидают разворота цен. Это может быть как небольшая коррекция, так и полный разворот тренда.

Как определить Перекупленность и Перепроданность

Сделать это можно с помощью индикаторов перекупленности и перепроданности. О том, что это такое и как они работают обязательно ознакомьтесь по приведенной ссылке. Каждый трейдер обязан знать как работать с ними. Здесь же приведу простой пример.

Перед вами индикатор RSI (по ссылке можно скачать RSI с алертами!), он часто используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Верхняя область, выделенная пунктирной линией, является зоной перекупленности. Это значит, что нужно готовиться продавать, так как цена актива слишком высока, как мы и говорили выше.

Внизу расположена область перепроданности. Здесь мы готовимся покупать, поскольку цена актива считается слишком низкой и мы ожидаем разворота вверх.

Надежные Форекс брокеры:

Когда линия индикатора находится в этих зонах, трейдеры знают, что рынок перекуплен или перепродан и могут учитывать это в торговле. Например, не стоит покупать, когда рынок и так перекуплен. Вы можете сразу попасть на разворот и соответственно, получить стоп-лосс.

Разобраться в том что такое перекупленность и перепроданность не сложно, просто руководствуйтесь материалами нашего сайта. Вы научитесь пользоваться этими состояниями рынка в своих целях. Иногда для того, чтобы начать прибыльно торговать нужно совсем немного и кто знает, может это именно то, чего вам не хватает?

Поэтому не теряя времени кликайте по ссылкам из статьи и вперед изучать новые торговые методы!

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?

Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение

Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.

Лучшие Форекс площадки:

Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2022 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.

Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.

В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.

Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Можно ли заработать с помощью одного индикатора RSI

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Индикаторы нам в помощь!

Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:

В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.

Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »

Стратегия форекс по системе перекупленности или перепроданности

Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.

На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Возникающая перекупленность и перепроданность Форекс отображает соотношение спроса и предложения на рынке. Излишнее повышение или понижение цены актива приводит к снижению энтузиазма у трейдеров, активно закрывающих или открывающих позиции, резко меняя ситуацию на рынке.

Перекупленность на рынке форекс

Фактически перекупленность Форекс это прекращение роста цены, связанное с резким снижением количества спекулянтов, желающих покупать валюту при одновременном увеличении людей, испытывающих желание продавать. Ситуация характеризуется избыточным количеством ордеров типа SELL, при достижении максимальных пределов цена актива физически не может продолжить рост из-за отсутствия спроса. Традиционно указанный перелом происходит в районе исторических или психологических максимумов, способных развернуть цену в противоположную сторону.

Трейдинг-Сутры, #7. Бесплатный онлайн курс. Работа с контекстом. Перекупленность и Перепроданность.

Перепроданность на рынке форекс

Рыночная перепроданность Форекс это состояние актива, характеризующееся отсутствием продавцов и повышением спроса, существенно превышающим предложение. Котировки приблизились к глобальному или локальному минимуму, происходит коррекция или смена тренда.

Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.

Понимая бесперспективность дальнейшей покупки актива, трейдеры закрывают ордеры, фиксируя прибыль. Именно в этот момент и наступает перекупленность на рынке Форекс, это приводит к резкому обвалу цены. Одновременно с закрытием ордеров типа BUY происходит открытие противоположных позиций, существенно ускоряющих движение вниз.

Математические методы анализа

Заблаговременно узнать о наступлении перелома помогают индикаторы Форекс перекупленности, информирующие трейдера об отсутствии новых заявок на покупку и снижении энтузиазма у спекулянтов. Активно используются разные инструменты, помогающие осуществлять математический анализ:

  • Стохастический осциллятор;
  • Momentum;
  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор включает зоны 20 – 100%, информирующие трейдера о скорой смене тренда. Графически индикатор представлен в виде окна, поделённого на соответствующие графы, и 2-х линий, указывающих текущее направление движения. Когда происходит пересечение пунктирных линий в зоне 80 – 100%, поступает сигнал о скором падении котировок и рекомендуется закрывать позиции на продажу.

Противоположная ситуация возникает при достижении ценой уровня 0 – 20%, когда активно открывают ордеры типа BUY.

Внимание! Индикатор не может быть единственным инструментом, используемым при определении состояния дел на рынке, требуется руководствоваться классическим техническим анализом. Появление на вершине рынка разворотной фигуры «Голова — плечи» и нахождение цены в зоне 80 – 100% позволит с высокой долей вероятности предсказать разворот движения.

Линии Bollinger Bands определяют диапазон движения цены, если котировки вышли вверх за указанные границы, то возникает перепроданность на рынке Форекс, это будет сигналом к открытию ордера на продажу или закрытию позиций на покупку. Рекомендуется использовать данный метод анализа на таймфрейме H4 или D1.

Наиболее популярным и простым в идентификации считается индикатор RSI, именуемый индексом относительной силы. Осуществляется рассмотрение обширных ценовых диапазонов, а графическое отображение выполнено в виде зон 30 — 70% и кривой линии, информирующей о состоянии цены. Когда линия заходит в зону 70% нельзя открывать новые позиции на продажу, следует дождаться разворота и выхода за пунктир.

Требуется грамотно читать показатели инструмента, сопоставляя текущее положение дел с формируемыми графическими фигурами, соответствующими подаваемым сигналам. Используя индикатор перекупленности и перепроданности Форекс, надо учитывать запаздывание подаваемых сигналов, отображающих, а не предсказывающих ситуацию на рынке.

Сочетание методов анализа при входе в сделку

Указанные состояния, информирующие о глобальном или локальном изменении направления, возникают редко, поскольку большую часть времени цена находится в средневзвешенном состоянии. Стоимость актива колеблется между максимальными и минимальными значениями из-за локальных спекуляций, осуществляемых в течение дня. Рекомендуется подаваемые техническими инструментами сигналы воспринимать не как руководство к действию, а как информацию к размышлению, позволяющую в совокупности с прочими показателями определить изменение текущего состояния.

Лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента свечной анализ, наглядно демонстрирующий действия трейдеров. Возникновение разворотных моделей на вершине в виде «Пинцета», «Завесы из тёмных облаков», «Медвежьего поглощения» в совокупности с математическими сигналами информирует о скорой смене тренда. Подобное сочетание инструментов анализа позволит избежать попадания в зону «залипания», характеризующуюся продолжительной задержкой линии индикатора в одной из зон. Несмотря на перепроданность цена продолжает двигаться в прежнем направлении, а у поспешившего открыть позицию на продажу трейдера нарастает убыток.

Рекомендуется использовать стратегию, основанную на движении по тренду, руководствуясь показателями индикаторов при определении окончания коррекции. Сделки открываются в направлении основного направления движения.

Алгоритм действий трейдера

Общий стандартный алгоритм действий трейдера в момент определения состояния рынка и последующих операций с торговыми инструментами выглядит следующим образом:

Зона перекупленности и перепроданности в трейдинге — подробное описание

Одно из очень популярных понятий технического анализа «рыночная перекупленность и перепроданность» сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос, что это такое, как её определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность, основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.

1. Определение

На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены. Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.

Например, акция стоила 95 ещё позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).

Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.

2. Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие:

Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

3. Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность в торговле

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют её для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входить против рынка, значит, идти против тренда.

Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия «дорого» и «дёшево».

Классическим подходом трейдеров является открытие позиции против тренда. В периоды флэта такая стратегия может принести хороший результат. Но вечно колебаться цена не может и поэтому в один из таких случаев уйдёт дальше в направлении движения. Поэтому, вставая против тренда, трейдеры обязательно должны ставить стоп-лоссы.

Пробой уровня может сопровождаться сильным объёмом и резким движением. В этом случае перекупленность/перепроданность вам ничего не подскажет. В период выхода цены в новый ценовой диапазон эти зоны не будут работать.

Лучшим решением для трейдера является ничего неделание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Раньше постоянно искал зоны перекупленности и перепроданности. Но скажу Вам — это полная ерунда!
Дейтрийтинг не для меня. Можно зарабатывать по 1% весь месяц, а потом слить 20% за день из-за одной ошибки

Перекупленность и перепроданность на форекс. Что это такое?

Не правильное мышление многих трейдеров по поводу «перекупленности перепроданности».

Многие трейдеры считают, что существует такое понятие как согласованность между «быками и медведями», читай – быки и медведи форекс.

Огорчу вас друзья, это смело можно назвать мифом. Так как, такое понятие легче отнести к философскому рассуждению, нежели, реальности событий на рынке. Пока, кто-то собирает информацию об изменениях тенденции на рынке и делает субъективную оценку статистики «бычьего» или «медвежьего» направлений, информация может резко измениться.

Перекупленность и перепроданность на форекс

А именно, как случилось с пониманием соотношения договорённости между «быками» и медведями», так же можно сказать о зонах перепроданности перекупленности. Потому что именно они тесно связаны с этими двумя «зверями». Если вам кто-то сказал, что рынок вошёл в зону перепроданности, это не значит, что он там находится, цена уже могла пойти вниз, а мы ещё не знаем об этой информации. Пока мы составляем представление строения рынка по статистике, цена меняет своё направление.

Но если нам все же удалось составить правильное положение на рынке, мы устраняем старое представление о неправильном расположении мнений, и наконец, смогли увидеть тот характер рынка, каков он есть на самом деле. Чтобы уйти от заблуждений, следует базироваться на реальных фактах, а не на чьём-либо мнении.

Для того чтобы уйти от ложных рассуждений разберём саму суть настоящего понимания состояний перекупленности перепроданности.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Как снимается перекупленность рынка | Перекупленность и канал тренда на акциях

Вот сейчас мы и попытаемся с вами в этом вопросе разобраться.

9,

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.

Далее, сопоставить старые показатели на рынке. Вспомним, что говорила Линда Бредфорд Рашке – нужно читать данные. (во 2-м разделе статьи, которая так и называется).

1

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

1

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

1

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: индикатор определение силы тренда Aroon; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

1

Смотреть видео по полосам Боллинджера

1

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

1

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

1

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору Momentum Pinball (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

18,

Вспомним основные понятия, предложенные по техническому анализу Т.Р.Демарка, который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

1

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

2

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

2

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

2

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору каналы Кельтнера. Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

2

Смотреть видео по каналам Кельтнера

2

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

2

И обязательно не забываем про главные технические индикаторы: MACD индекс среднего схождения расхождения, stochastic (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

27

Дневная торговля, как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на ночной торговле, и зарабатывают на форекс не хуже других. А почему?

2

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, разворот тренда, чаще всего, показывает позиции ночью.

2

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

В обязательном порядке рекомендую вам прочитать статью – точный индикатор, там я говорю о опережающих индикаторах и даю конкретные примеры на картинках, когда нужно покупать, а когда продавать.

3

Выводы

Статья посвящалась такому широко распространённому понятию на бирже как перекупленность (overbrought) перепроданность (oversold).

3

Очень важным в явлении перекупленности перепроданности являются резкие скачки то вверх, то вниз, это вводит в заблуждение многих новичков, которые работают по аналогии с классическими понятиями согласованности рынка.

3

Важной задачей, каждого, кто торгует на рынке, является умение определить ложные посылы рынка, от нужных и правильных сигналов.

3

А именно перекупленность перепроданность иногда вводит нас в такое заблуждение. Чтобы этого избежать, мы разобрались, какие основные понятия нужно задействовать, всегда «держать ухо в остро», когда рынок формирует новый «скрытый» сигнал.

3

Поэтому, следуйте указанным рекомендациям и примерам, которые были рассмотрены выше. Используйте разные критерии и стратегии, чтобы определить именно свой способ извлечения форекс прибыли.

3 37,

Учитывайте разные возможности и прислушивайтесь чаще к экспертам, которые разрабатывали прибыльные методики годами, а то и десятки лет задействовали для нужного результата.

Что такое рыночная перекупленность и перепроданность?

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Перекупленность и перепроданность, как определить эти состояния рынка

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на стоимость акций, валют и товаров.

При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов.

Такие периоды именуют перекупленность и перепроданность рынка.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать начинает расти.

По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше подыматься и трейдеры начинают совершить короткие сделки.

Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс. Для того, что бы контролировать количество открытых ордеров часто используют специальный информер «Открытые позиции трейдеров»

Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее.

Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Стоимость актива достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналом для открытия ордеров на покупку.

Одновременно с этим начинает падать количество желающих заключить сделку на продажу и предложение быстро сокращается.

Как определить перекупленность и перепроданость на конкретных примерах

Для большей наглядности следует рассмотреть ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене.

Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на покупку, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот.

После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, их количество продолжает расти до того момента пока цена не войдет в зону перепроданности и все повторяется в обратном порядке.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности и перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера. Он так сказать, входит в стандартный набор.

Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20.

Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх, да вы и сами можете это заметить, взглянув на окно индикатора.

Правда остается загадкой на основании чего происходит получение информации данным скриптом, поэтому для подстраховки желательно использовать еще один источник сигналов.

Перекупленность и перепроданность рынка всегда были базовым ориентиром при прогнозирование дальнейшего поведения тренда поэтому так важно контролировать при открытии сделок в какой фазе находится тренд.

Перепроданность и перекупленность рынка — что это такое

Слова с приставкой «пере-» часто несут в себе негативный смысл, так как означают вредную избыточность. В языке биржевых трейдеров их используют для определения состояний рынка, чреватых разворотами тренда.

Что такое перепроданность

Таким довольно условным термином принято обозначать ситуацию, когда актив торгуется по цене ниже своей реальной стоимости. Это может быть результатом негативных новостей или прогнозов для конкретной компании или целой отрасли, или, как вариант, общего падения рынка.

Продавцы открывают короткие позиции, рассчитывая заработать на падении котировок, а покупатели, наоборот, активны и начинают толкать цену вверх. Принято считать, что в самом падении цены при перепроданности рынка уже заложен потенциал для ее отскока и последующего роста.

Однако вход рынка в зону перепроданности далеко не всегда означает немедленного разворота цены вверх. Это состояние может продолжаться достаточно долгое время, возможно даже, что отскока цены вообще не будет. Дело в том, что перепроданность — это субъективный термин. Поскольку трейдеры и аналитики используют разные технические индикаторы, то там, где одни видят перепроданный актив, другие видят потенциал его дальнейшего падения. Именно поэтому осторожные трейдеры обычно выжидают, пока цена выровняется и начнет движение вверх.

Что такое перекупленность

Это понятие используют, когда считается, что ценная бумага торгуется на уровне, превышающем ее реальную (внутреннюю или справедливую) стоимость. Такое происходит или после импульсивного движения цены вверх в короткий отрезок времени, или после достаточно длительного безоткатного движения в том же направлении (ралли).

В этой ситуации — если сравнить ее с перепроданностью — продавцы и покупатели ведут себя иначе. Продавцов, желающих закрыть сделку, зафиксировав прибыль, пока немного, но и покупатели не желают приобретать актив по текущим ценам, которые считают завышенными. Расчет здесь на то, что в ближайшее время рынок скорректирует цену — такое убеждение часто является результатом технического анализа ценовой истории акции.

Внимание. Как правило, перекупленная ценная бумага — это хороший кандидат на продажу, потому что сигнал о наступлении перекупленности чаще всего говорит об изменении тренда на противоположный. Хотя нередко происходят откаты цены, и старый тренд продолжается.

Таким образом, перекупленность — это тоже субъективное понятие, поскольку трейдерами и аналитиками используются разные индикаторы. Например, инвесторы, чтобы узнать, перекуплена ли акция, используют Р/Е (соотношение цена/прибыль), а трейдеры чаще прибегают к помощи технических индикаторов — таких, как индекс относительной силы (RSI).

Как определить перегретость рынка

Перегрев на фондовом рынке означает ослабление тренда по мере приближения его к развороту. Перегрев при восходящем тренде — это перекупленность ценных бумаг, при нисходящем — их перепроданность. Для инвестора очень важно вовремя понять, что рынок входит в зону перегрева, чтобы выйти из сделки на максимально выгодных условиях.

Перегретость рынка устанавливают в основном с помощью осцилляторов — индикаторов, работающих в рамках определенного диапазона. Как только осциллятор пересекает границу диапазона, можно говорить о перепроданности или перекупленности акций. Известный RSI, например, работает в диапазоне 0–100 % с границами 30% (перепроданность) и 70% (перекупленность).

Можно использовать и трендовые индикаторы. Например, ADX, который определяет импульс и силу тренда и изменяется в том же диапазоне. Если линия в графике индикатора пересекает значение в 50 %, можно говорить о перегреве.

Показатели перекупленности (перепроданности) акций

Существуют классические сигналы, к которым прислушиваются как осторожные игроки, закрывающие позиции перед коррекцией тренда, так и спекулянты, стремящиеся заработать на короткой дистанции. Общий принцип один и тот же:

  • сигнал «покупать» (линия на графике, двигаясь снизу вверх, пересекает границу зоны перепроданности);
  • сигнал «продавать» (линия, двигаясь сверху вниз, вышла из зоны перекупленности).

Чаще всего на перепроданность указывают RSI (индекс относительной силы, определяющий силу тренда и вероятность его разворота) и Stochastic Oscillator (процентное соотношение цены закрытия и ценовых максимумов за определенный временной отрезок).

Справка. И индекс относительной силы, и Stochastic имеют как сильные, так и слабые стороны, поэтому лучше всего использовать их в сочетании с другими инструментами, предназначенными для поиска оптимальных точек покупки и продажи. Наконец, бывают случаи, когда акции (товар или даже рынок целиком) в течение долгого времени остаются перекупленными или перепроданными, а разворот при этом все не наступает.

Поэтому важно помнить, что на рынках с сильным трендом сигналы, полученные с помощью RSI или Stochastic, иногда могут оказаться преждевременными или даже ложными.

Что делать, если рынок акций перегрет

Рост фондовых рынков, наблюдаемый во всем мире, в том числе и России, имеет мало общего с реальной стоимостью акций, и вот почему.

Многие эксперты считают, что этим мы обязаны пандемии, которая заставила миллионы людей отказаться от привычных трат. Люди перестали путешествовать, ходить в рестораны, резко сократили затраты на покупки и так далее. Но их деньги никуда не делись, они были просто перенаправлены в инвестиции – то есть отложены на будущее.

Поэтому рост рынков акций не связан с тяжелой ситуацией, в которой оказались большинство компаний и предприятий (за исключением разве что сферы онлайн-услуг, курьерской доставки и т. д.).

Важно! Что делать инвесторам? Если есть такая возможность, то ждать, не увеличивая позиций и не рискуя. Опытные трейдеры говорят, что важно не столько переиграть растущий рынок, сколько не потерять, когда он начнет падать.

Степень доходности не определяется уровнем риска, и наилучшая стратегия на перегретом фондовом рынке — это умеренный консерватизм и здоровая осторожность.

Вместо заключения

Как вариант — можно вложиться в ОФЗ и облигации надежных компаний. Правда, минус в том, что их и без того невысокая доходность станет еще ниже из-за введения НДФЛ (13-30 % для резидентов и нерезидентов соответственно). И все же в условиях перегретого рынка такие бумаги должны составлять не менее 70% портфеля. А остальные 30% можно вложить в акции — если вдруг появится желание рискнуть.

Перепроданность и перекупленность на рынке: что это и как определить

Перекупленность и перепроданность — критическое состояние рынка, при котором наблюдается сильный дисбаланс между желающими купить и продать валюту. Естественная реакция цены на перекупленность — падение. Если пара перепродана, цена повышается. Разберемся подробнее с этими состояниями рынка: что это такое, как определить и как использовать в торговле.

Что такое перекупленность и перепроданность рынка

Для начала разберемся, как формируется цена на финансовый актив. Процесс ценообразования в целом не отличается от аналогичных процессов в других сферах.

Существуют два участника рынка. Один хочет продать валюту, второй — купить. Когда они достигают согласия, сделка совершается. Покупатель и продавец при этом находят цену, которая устраивает обоих.

Что происходит, если спрос на товар растет? Продавцы увеличивают цены. Это не может происходить бесконечно. Однажды наступает момент, когда покупатели не готовы платить больше. В это время цена на товар снижается.

На рынке Форекс также работает закон спроса и предложения. Пока большинство участников рынка покупают пару, они подстегивают ажиотажный спрос, что приводит к росту цены. Затем наступает момент, когда покупатели фиксируют позиции. Продавцов становится гораздо больше, чем покупателей. Это состояние рынка и называется перекупленностью.

Когда на рынке лидируют «медведи», цена пары стремительно падает. Это происходит до тех пор, пока покупатели не возьмут ветку первенства в свои руки. Когда почти никто не захочет больше продавать пару, падение котировок замедлится. Число покупателей в этот момент преобладает над числом продавцов. Это означает, что пара перепродана и находится на дне.

Перекупленность и перепроданность Форекс рынка — циклические состояния. Одно сменяется другим. По сути рынок находится в двух фазах, которые периодически чередуются. В одном состоянии накапливаются объемы и наблюдается интенсивный рост или падение цены. Во втором состоянии фиксируются позиции, и направление движения цены резко меняется.

Как определить перепроданность и перекупленность

Определить состояние, в котором сейчас находится рынок, можно с помощью индикаторов перекупленности и перепроданности. С этой целью чаще всего используют осцилляторы Стохастик, RSI и т. д. Разберемся, как это сделать.

Для примера нанесем на график рабочей пары индикатор Стохастик (платформа брокера AMarkets).

Стандартные настройки индикатора Стохастик подразумевают нанесение двух уровней — 20 и 80. Диапазон, который находится между уровнями 80 и 100, называется областью перекупленности. Промежуток между уровнями 0 и 20 — зона перепроданности.

Само попадание графика индикатора в одну из областей перепроданности и перекупленности ни о чем не говорит. Имеет значение момент выхода линии за пределы этой зоны. Считается, что открывать сделку на продажу финансового актива можно, когда Стохастик пересечет уровень 80 сверху вниз. Покупают пару в противоположном случае — на выходе линии из области перепроданности, после пересечения Стохастиком уровня 20 снизу вверх.

Выше описан довольно грубый метод использования зон перекупленности и перепроданности. В реальной практике трейдеры редко открывают позиции только по одному сигналу.

Если индикатор покидает одну из областей перекупленности и перепроданности, это является сигналом к более тщательному анализу рынка. Необходимо подключить другие индикаторы или средства технического анализа, чтобы доказать целесообразность открытия позиции.

Для определения перепроданности и перекупленности не всегда используют осцилляторы. С этой задачей также справляется индикатор Полосы Боллинджера. Под перекупленностью понимают выход цены за верхнюю линию индикатора. Если же она опустилась ниже нижней линии, это означает, что рынок находится в состоянии перепроданности.

Для определения перепроданности и перекупленности можно использовать два индикатора одновременно. Например, тот же Стохастик и Полосы Боллинджера, которые описаны выше. Продажи открывают, когда цена вышла за пределы верхней линии Боллинджера и вернулась внутрь диапазона, а Стохастик при этом пересек сверху вниз уровень 80. Пример сделки показан на рисунке ниже.

Правила для входа в рынок с позицией Buy противоположны. Необходимо подождать, пока цена опустится ниже нижней границы Боллинджера и снова вернется внутрь коридора. Стохастик при этом должен выходить из области перепроданности вверх. Для работы по этой торговой стратегии подходят индикаторы с предустановленными настройками.

Определение зон перекупленности и перепроданности — еще один инструмент технического анализа. Он показывает вероятные области разворота цен, однако для его корректной работы рекомендуется использовать фильтры ложных сигналов.

Разница между перекупленностью и перепроданностью в торговле на Форекс

Понимание разницы между перекупленностью и перепроданностью на рынке Форекс может стать основой для многих торговых стратегий.

С помощью этого понимания вы не будете открывать сделки против основных рыночных потоков и это поможет вам еще больше сместить шансы в свою пользу.

Если вкратце, то перекупленный рынок на Форекс – это тот рынок, который сильно вырос. Сначала цена устойчиво поднималась, и вот-вот ожидается ее падение.

На перепроданном рынке происходит прямо противоположное. Цена продолжительно падала, и в скором времени ожидается ее отскок.

По закону средних чисел, на перепроданных и перекупленных рынках всё так и должно происходить, но всегда помните, что в торговле на Форекс нет ничего определенного.

Индикаторы, отображающие состояния перекупленности и перепроданности, такие как популярный RSI, сами по себе не могут предоставить достаточный объем нужной информации.

Итак, давайте рассмотрим концепцию перекупленности и перепроданности в торговле на Форекс. А также обсудим некоторые стратегии, с помощью которых мы можем отфильтровать лишний шум и успешно торговать в этих рыночных условиях.

Различия между перекупленностью и перепроданностью

Начнем с рассмотрения различий между состояниями рынка при перекупленности и перепроданности.

По-сути, эти состояния являются зеркальным отображением того, кто в данный момент преобладает на рынке и контролирует его – покупатели или продавцы.

Перекупленность указывает на то, что рынок полностью контролируют быки и график это подтверждает продолжительным движением цены вверх.

Перепроданность зеркально отражает перекупленность, показывая преимущество медведей и продолжительное движение цены вниз.

После таких экстремальных рыночных состояний высока вероятность разворота рынка.

Перекупленность рынка

Увидеть перекупленность рынка на графике можно с помощью индикатора RSI.

Посмотрите на скриншот ниже:

Индикатор RSI на дневном графике EUR/USD показывает, что рынок перекуплен, а цена коснулась уровня сопротивления. Это – возможность для продажи

На графике вы можете видеть, что показания индикатора переместились в свой верхний диапазон со значением выше 70.

Здесь, с помощью индикатора Support&Resistance, дополнительно построен уровень сопротивления.

Это сигнализирует о перекупленности рынка и о потенциальной возможности для продажи.

Но несмотря на то, что термин “перекупленность” используется для описания рынка, который, как считается, торгуется на своих верхних границах, не стоит воспринимать это как непреложную истину.

Для наилучших результатов, всегда используйте такой сигнал в сочетании с другими методами анализа.

Например, чтобы подтвердить, что рынок находится возле уровня сопротивления, используйте трендовые линии.

Но подробнее об этом – в разделе ниже.

Перепроданность рынка

Увидеть на графике перепроданность рынка можно таким же образом.

Для этого примените индикатор RSI, который можно найти в стандартном наборе индикаторов любой торговой платформы.

На графике ниже вы можете увидеть, что из себя представляет перепроданность рынка:

Индикатор RSI на часовом графике USD/JPY показывает, что рынок перепродан, а цена приблизилась к уровню поддержки. Это – возможность для покупки

Здесь вы можете видеть, что показатель индикатора переместился в нижний диапазон, пересекая значение 30. В этом случае уровень поддержки также построен с помощью индикатора Support&Resistance.

Поскольку перепроданность является зеркальным отражением перекупленности, то это сигнализирует о том, что рынок теперь предлагает потенциальную возможность для открытия длинной позиции.

Но имейте ввиду, что перепроданный рынок может упасть еще ниже.

Поэтому в ситуации, когда вы намереваетесь купить обвалившийся актив, не стоит полагаться только лишь на сигнал RSI.

Правильное сочетание – залог успеха

Когда вы принимаете решение о совершении сделки, то ни в коем случае нельзя использовать сигналы перекупленности и перепроданности отдельно от других аналитических данных.

Вы наверняка слышали такую трейдерскую поговорку: “Не пытайся поймать падающий нож”?

Речь идет именно о сигналах перепроданности и перекупленности.

Покупка обвалившегося актива только на основании перепроданности индикатора RSI и является определением метафоры о поимке падающего ножа.

Понадобится нечто большее для подтверждения разворота в любом направлении.

Выше мы упоминали о том, что сигнал о перекупленности можно совместить с трендовыми линиями и уровнем сопротивления.

Отсюда возникает ключевой тезис: какие бы дополнительные методы анализа рынка вы не использовали, их данные должны подтверждать друг друга.

Как торговать в условиях перекупленности или перепроданности

Торговые сигналы перекупленности и перепроданности известны тем, что дают ранние или ложные сигналы. Особенно на графиках меньшего таймфрейма.

Чтобы отфильтровать эти ложные сигналы, давайте рассмотрим трехэтапную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов, применяйте ее на дневном графике.

1. Определите преобладающий тренд

Прежде всего, нам нужно определить преобладающий тренд.

С помощью понимания направления движения рынка, мы можем отфильтровать половину сигналов индикатора RSI.

Например, если рынок находится в бычьем тренде, но при этом опускается в зону перепроданности, то в этом случае лучше открывать только длинные позиции.

Получая сигналы перекупленности, мы могли бы открыть и небольшие короткие позиции против тренда, но это только добавит лишний риск.

Не плывите против течения, если в этом нет необходимости.

2. Определите ключевые зоны поддержки/сопротивления

Следующим этапом будет выделить все основные, необходимые нам, зоны поддержки и сопротивления.

Уровни, где цена разворачивалась ранее, мы можем отметить с помощью индикатора AutoTrendLines для МТ4 вместе со стандартной горизонтальной линией или растянуть уровни Фибоначчи.

Это добавит еще один критерий возможного сочетания в нашу стратегию: покупать на сигнале перепроданности мы будем только на уровне поддержки в рамках бычьего тренда.

Как видите, наша стратегия усилилась еще на один уровень.

Перекупленность и перепроданность рынка

3. Наконец, используйте сигналы перекупленности и перепроданности

Только теперь мы используем индикатор RSI и его сигналы о перекупленности или перепроданности рынка.

Важным моментом здесь является то, что каждый уровень, который мы добавили в нашу стратегию, дополняет данные перекупленности и перепроданности RSI.

Ошибки трейдера: Определение и анализ сигнала Перекупленность и Перепроданность, сила уровня

Мы всегда должны считаться со способностью рынка продолжать рост или падение.
Даже если это движение вглубь зоны перекупленности или перепроданности соответственно.

А уровни нашей торговой стратегии позволят нам отобрать сигналы перекупленности и перепроданности, которые не соответствуют общим условиям рынка, на котором мы торгуем.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ НА РЫНКЕ ФОРЕКС