ДЕЙТРЕЙДИНГ НА ФОРЕКС ТВОИ 30 ПУНКТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг – это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот – это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

Многие люди, плохо знакомые с трейдингом, изначально стремятся торговать в течение дня, то есть занимаются дейтрейдингом. Существует целый ряд популярных торговых стратегий, которые используются дейтрейдерами, но часто многие из этих стратегий не дают положительного преимущества в долгосрочной перспективе.

Хотя использование краткосрочных таймфреймов имеет ряд преимуществ, также здесь есть серьезные недостатки, которые делают дневную торговлю непростым занятием для большинства.

Например, некоторые трейдеры считают, что они эмоционально не подходят для стресса дневной торговли, или они не могут выделить достаточно времени, чтобы сделать свою дневную торговлю успешной. Многие начинающие трейдеры также обнаруживают, что их мечты быстро разбогатеть на дневной торговле оказываются нереальными.

Стать дневным трейдером может показаться привлекательным на первый взгляд, но для начинающего трейдера действительно имеет смысл внимательно посмотреть на то, что он будет делать в качестве дейтрейдера. Далее важно постараться здраво оценить вероятность успеха, так и то, насколько подойдет дневная торговля под ваш образ жизни.

Надежные Форекс брокеры:

Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

Дейтрейдинг может стать для вас всем тем, что вы захотите. Лучшие дневные трейдеры годами учатся, экспериментируют и изучают рынки. Это один из вариантов трейдинга, в котором может попробовать себя любой человек с небольшими начальными инвестициями и некоторыми начальными знаниями.

Чаще всего дневная торговля ориентирована на более короткие таймфреймы и активную торговлю. Именно поэтому многие стараются зарабатывать на жизнь дейтрейдингом. Здесь нет ограничений на размер дохода, и нет никаких требований, кроме размера торгового счета и желания учиться, необходимых для начала работы.

Мое исчерпывающее руководство расскажет вам про все нюансы дейтрейдинга.

Что из себя представляет дейтрейдинг?

Дейтрейдинг – это просто торговля внутри дня. В частности, она полагается на более быструю и активную торговую активность, когда трейдеры совершают несколько сделок в день, вместо того, чтобы дожидаться более долгосрочных торговых возможностей, как это может быть при свинг трейдинге.

Наиболее распространенные таймфреймы, на которых фокусируются дневные трейдеры, варьируются от M1 до H4.

Лучшие Форекс площадки:

Дневные трейдеры получают получают прибыль быстрее, чем свинг-трейдеры. Тем не менее, дневные трейдеры также полагаются на те же графические модели, индикаторы технического анализа и прайс экшен, что и другие типы трейдеров. Просто они применяют эти инструменты на более коротких таймфреймах. При этом фундаментальный анализ менее полезен в дневной торговле.

Дейтрейдеры обычно закрывают свои позиции вечером в конце торговых сессий. Однако некоторые трейдеры удерживают свои позиции на ночь.

При выборе торговых инструментов для дневной торговли обязательно учитывайте ликвидность, волатильность, комиссию и маржу. Вы можете торговать валютами на форекс, сырьевыми товарами, такими как нефть и природный газ, золотом, серебром, криптовалютами, фондовыми индексами и т. д.

Как начать торговлю внутри дня?

Даже неопытные или начинающие трейдеры могут научиться дневной торговле в кратчайшие сроки, и для начала торговли вам не потребуется много капитала. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоиться с различными типами доступных торговых инструментов и активов. Затем найдите или разработайте свою торговую стратегию.

В первую очередь трейдерам необходимо научиться техническому анализу и управлению рисками.

Технический анализ – это изучение свечей, графических моделей, индикаторов и осцилляторов по отношению к цене актива. На графиках появляются определенные образования и формы, которые могут предоставить трейдерам преимущество в прогнозировании будущих ценовых движений.

Используя эти инструменты, трейдеры могут находить области, в которых могут находиться уровни поддержки или сопротивления, а также проводить линии тренда. Как только трейдер научится читать сигналы, предоставляемые графическими моделями, можно сформировать стратегию дневной торговли.

Лучшие стратегии сосредоточены на быстром получении прибыли и открытии нескольких позиций в день. Тактика управления рисками также варьируется от применения стоп-лоссов, чтобы снизить риски до 1% вашего счета на каждые 2% прибыли.

Всегда обращайте пристальное внимание на стратегии управления рисками и никогда не открывайте позиции больше, чем вам удобно, поскольку это может привести к принятию неверных решений.

Фиксируйте прибыль рано и часто. Рынки могут быть развернуться в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом. Однако не спешите, иначе вы рискуете ошибиться.

Ведение ежедневного торгового журнала может помочь трейдерам стать лучше и позволяет учиться на собственных ошибках и успехах. Подробный учет каждой сделки вместе со всеми связанными с ней условиями, включая эмоциональное состояние трейдера, может помочь выявить закономерности, которые могут привести к убыткам или деструктивному эмоциональному поведению.

Например, торговый журнал может показать, что после получения убытка часто случаются еще несколько убытков из-за желания отомстить рынку. В этом случае трейдер нужно сделать более длительный перерыв между убытками. Чем больше в торговом журнале будет деталей и чем чаще он будет обновляться, тем он будет лучше и полезней для трейдера.

Наиболее важные правила, которые следует учитывать при внутридневной торговле:

  • Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
  • Избегайте любых эмоций в торговле.
  • Никогда не забывайте фиксировать прибыль и иметь в виду цель выхода, прежде чем открывать позицию.
  • Убедитесь, что на вашем счете достаточно маржи, чтобы покрыть все позиции.
  • Реалистично оценивайте цели и не сдавайтесь, если вы потерпите убыток.
  • Всегда придерживайтесь строгих стратегий управления рисками и продолжайте развивать и оттачивать свои навыки.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете стать успешным дневным трейдером в кратчайшие сроки.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

Прежде чем пытаться разработать стратегию дневной торговли, имеет смысл разобрать плюсы и минусы дейтредйинга. Следующие пункты представляют некоторые ключевые соображения, которые вам необходимо учитывать при определении того, подойдет ли использование стратегий дневной торговли для вашей личности и вашего образа жизни.

Вот некоторые из наиболее благоприятных причин, по которым дневная торговля может иметь для вас смысл:

  • Нет необходимости переносить позиции на ночь. Если вы торгуете в течение коротких периодов в течение дня, когда вы можете сосредоточиться только на рынке, и вам не нужно нести дополнительных рисков удержания позиций на ночь. Ночные риски могут быть очень дорогостоящими, поскольку могут привести не только к срабатыванию стоп-лоссов, но и к проскальзыванию ордеров.
  • Более короткие периоды просадки. Большинство трейдеров понимают, что время от времени у них будет случаться череда убыточных сделок. При этом дейтрейдер, как правило, выходит из своего спада в торговле намного быстрее, чем долгосрочный трейдер. Более короткий период восстановления после просадок может быть особенно важен для тех, кто торгует, чтобы зарабатывать на жизнь.
  • Быстрое получение прибыли. Дейтрейдеры быстро знают, были ли их торговые решения правильными или неправильными. Это может подойти более нетерпеливым людям, которые часто хотят относительно быстро узнать, была ли их торговля прибыльной или убыточной.
  • Высокий уровень торговой активности. Подойдет для трейдеров, которые испытывают острые ощущения от торговли и предпочитают оставаться всегда в рынке. Для них дневная торговля подойдет лучше всего.
  • Простое принятие решений. Многие дейтрейдеры используют простые методы принятия решений, поскольку им необходимо быстро принимать решения о входе или выходе из рынка.

С другой стороны дейтрейдинг также включает в себя некоторые недостатки:

  • Более высокие торговые издержки. Дейтрейдеры, как правило, заключают больше сделок, чем долгосрочные трейдеры, поскольку они входят и выходят из рынка в течение торгового дня. Поскольку каждая транзакция включает в себя выплату торгового спреда и, возможно, даже комиссионных брокера, эти затраты могут накапливаться и снижать общую прибыльность вашей торговли.
  • Больший эффект от проскальзывания ордеров. Поскольку дейтрейдер обычно будет более активным, его торговый счет также будет иметь тенденцию к исполнению большего количества ордеров стоп-лосс. Соответственно здесь появляется риск проскальзывания.
  • Трейдинг требует больше времени. У вас будет меньше времени для других дел.
  • Поскольку дневные трейдеры, как правило, ищут возможности входить и выходить из рынка в течение дня, это означает, что им часто нужно будет наблюдать за ним более внимательно и тратить больше времени на активность рынка.
  • Потребность в быстром принятии решений. Чтобы воспользоваться преимуществами небольших внутридневных движений рынка, дневным трейдерам обычно необходимо принимать более простые и быстрые решения по сравнению с долгосрочными трейдерами. Это требует быстрого мышления, что может создать больше стресса для трейдера.
  • Более высокая стоимость программного обеспечения для мониторинга рынка и новостных сервисов. Дневные трейдеры, как правило, должны держать руку на пульсе рынка. Это часто означает инвестирование в дорогостоящие системы, которые позволяют им отслеживать рынок и соответствующие финансовые новости в режиме реального времени.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

Индекс относительной силы – это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR – это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50MA, 100MA и 200MA.

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Наиболее ликвидные валютные пары

Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основные валюты, на которые приходятся основные объемы торговли на рынке форекс, являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также довольно популярен среди валютных спекулянтов.

На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.

Дейтрейдеры, как правило, выбирают наиболее активные валютные пары. По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных издержек обычно становится очень важной для успеха их стратегии.

На наиболее ликвидных валютных парах форекс спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего числа маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывание обычно будут происходить реже.

В следующей таблице сначала перечислены наиболее активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.

Как заработать на дейтрейдинге?

Ответ на этот зависит от самого трейдера и от того, как трейдер реализует свой торговый план. Многие дейтрейдеры чрезвычайно активны, часто открывая и выходя из позиции в течение нескольких секунд. Другие дейтрейдеры используя лимитные ордера, и закрывают свои позиции в тот же торговый день.

На рынке форекс за небольшое время можно заработать большие сумм, однако никогда не следует упускать из виду тот факт, что эти большие суммы могут за считанные секунды превратиться в убытки на волатильном рынке.

По сути, зарабатывание денег на дневной торговле полностью зависит от качества торгового плана трейдера, от того, насколько хорошо он реализуется на практике, и от дисциплины самого трейдера. Дневная торговля становится еще более сложной, когда трейдер приходит на рынок неподготовленным.

Разработка системы дневной торговли во многом зависит от подхдоа трейдера к анализу рынка. Технические трейдеры обычно используют графики и уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода. При этом они могут полагаться на сигналы прайс экшен, а также на ряд индикаторов и сигналов, которые предупреждают их о том, когда входить или выходить из сделки.

Фундаментальные трейдеры полагаются на экономические новости, которые перечислены в экономическом календаре страны. Важные данные, такие как ВВП страны, показатели занятости или решения по процентным ставкам, предпринимаемые центральным банком страны, могут увеличить волатильность валютной пары, которая, как правило, является наилучшей торговой средой для дейтрейдеров.

Не все торговые инструменты одинаковы

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

  • Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
  • Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
  • Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
  • Тейк-профит фиксированный – 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

GBP/USD – кривая доходности движется вверх:

Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

AUD/CAD – кривая доходности движется вниз:

Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD – дневной ATR:

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

Как определить разворотные точки рынка?

Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, – это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

  • Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
  • Нарисовать горизонтальные уровни.

При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли – взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

Волатильные часы на рынке – это возможность заработать

Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

В какую торговую сессию выгоднее всего торговать? Очевидно, что в лондонскую. В этот период будет гораздо больше возможностей для торговли.

Вы должны знать время выхода новостей

Во время выхода новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности. Так что, если ваш стоп-лосс размещен близко к текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет задет.

Поэтому перед выходом новостей лучше всего будет выйти из позиции или же расширить свой стоп-лосс, чтобы быть готовым к ценовым колебаниям. В первом случае вы можете оказаться вне рынка, если цена двинется в вашу пользу после выхода новости. А во втором случае вы можете потерять больше, чем изначально рассчитывали. Поэтому у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

Дейтрейдинг и выгодные торговые возможности

Уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме не так значительны по сравнению со старшими таймфреймами. Это означает, что отскок цены на младшем таймфрейме может составить всего 20-30 пунктов, в то время как отскок цены на старшем таймфрейме может произойти на несколько сотен пунктов.

Для поиска выгодной торговой возможности мы можем дождаться приближения цены к уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме, а на младшем таймфрейме торговать на отскок цены от уровня.

Рассмотрим пример. Цена приближается к зоне поддержки на дневном таймфрейме:

Дожидаемся пробоя уровня на младшем таймфрейме. В этот момент мы увидим ряд более низких максимумов. Далее нам нужно увидеть ложный пробой, когда цена поднимается выше уровня. Это сигнализирует о том, что покупатели теперь контролируют ситуацию.

Более высокие максимумы и минимумы цены должны опираться на старший таймфрейм.

Трансакционные издержки

В трейдинге очень многое зависит от ваших трансакционных издержек.

Представим, что у вас есть депозит в размере 50 000$. В среднем, спред составляет 2 пункта или 20$ за один лот. Если вы торгуете 100 лотами в месяц, ваши издержки составят 2000$.

Получается, что вы должны зарабатывать 4% в месяц, чтобы выходить в ноль. То есть за один год ваша прибыль должна составлять 48%, чтобы просто покрывать трансакционные издержки.

Сравните эту цифру с торговлей фьючерсами, где комиссия составляет в среднем 2$ за лот. При торговле 100 лотами в месяц, трансакционные издержки будут равны всего 200$, или 0,25% в месяц. Как форекс трейдер вы платите в 10 раз больше.

Дейтрейдинг требует, чтобы вы заключали сделки хотя бы несколько раз в день. Это приводит к увеличению стоимости комиссий за каждую сделку, которая разрушает ваше торговое преимущество.

Не будем забывать еще и том, что брокеры увеличивают размер спреда во время выхода важных новостей.

Стресс в торговле

Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

  • Где будет моя точка входа?
  • Где будет размещен мой стоп-лосс?
  • Куда я поставлю тейк-профит?
  • Каким лотом я буду входить в сделку?
  • Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
  • Как мне управлять данной сделкой?
  • Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

Забудьте о социальной жизни

Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете с 8 утра до 6 часов вечера каждый день. После этого вы возвращаетесь домой, ужинаете, открываете свою торговую платформу и торгуете несколько часов перед сном. На следующий день вы просыпаетесь, и все повторяется снова с понедельника по пятницу. Постепенно вы начинаете пренебрегать своей семьей, друзьями и близкими. Разве вы этого хотите?

Не становитесь рабом рынка. Слабым утешением для вас может быть неплохой заработок на трейдинге. Но если вы продолжаете терять свои деньги? В конце концов, вы можете также потерять свою семью, друзей и близких людей. Это неприемлимое соотношение риска к прибыли, и трейдинг того не стоит.

Однако если вы устойчивы к стрессу, у вас нет постоянной работы, семьи и социальной жизни, тогда дейтрейдинг может вам подойти. Как вариант, вы можете попробовать устроиться на работу в проп трейдинговую компанию, в этом случае вы хотя бы будете общаться с другими трейдерами.

Торгуйте на старших таймфреймах

Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

Переключитесь на старшие таймфреймы.

  1. У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
  2. Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
  3. Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
  4. У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

Особенности свинг трейдинга:

  • Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли – всего одно колебание на рынке.
  • Процент прибыльных сделок 40-50%.
  • Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

Особенности позиционного трейдинга:

  • Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
  • Процент прибыльных сделок 30-40%.
  • Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

Дейтрейдинг или позицонный трейдинг: что выбрать?

В трейдинге не существует единого подхода. Некоторые предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, а другие выбирают более старшие таймфреймы. И те, и другие трейдеры получают прибыль с рынка. В начале своей торговли вы, наверное, задаетесь вопросом, какой торговый подход лучше?

Дейтрейдинг или торговля внутри дня

В дейтрейдинге финансовые инструменты покупаются и продаются в течение короткого промежутка времени, от минут до нескольких часов. Дейтрейдеры получают прибыль от краткосрочного движения цены и не переносят позиции на ночь.

Частота торговли

Поскольку дейтрейдеры удерживают сделки в течение короткого периода времени, частота их сделок достаточно велика. В зависимости от того, насколько агрессивен ваш стиль торговли, и от количества инструментов, которым вы торгуете, вы можете получить от 1 до 20 сделок в день.

Ожидания от торговли

В среднем вы можете совершать несколько сотен сделок каждый месяц. Если у вас есть торговое преимущество на рынке, и закон больших чисел работает в вашу пользу, вы сможете оставаться прибыльным в большинстве месяцев в году. Поэтому если нам нужно увидеть статистическое ожидание от торговли для дейтрейдеров, нам нужно взять период примерно в один квартал.

Уровень прибыли

Традиционные инвесторы обычно зарабатывают в среднем 8% в год, что примерно соответствует движению индексного фонда. Тем не менее для дейтрейдера сложно дать конкретную оценку уровня прибыли, основанную на процентах дохода. Так как в один день вы можете заработать от 2 до 10 процентов, а в другой день все потерять. Дейтрейдинг может быть эффективен, если вы решили оставить свою работу и целиком посвятить себя трейдингу в течение дня.

Трансакционнные издержки

Чем большее у вас количество сделок, тем ваши трансакционные издержки будут выше. Следует отметить, что стоимость трансакций отличается на разных финансовых инструментах. Например, на рынке форекс вы платите только спрэд, тогда как для акций вам придется выплачивать еще и комиссию.

Уровень стресса

Нет никаких сомнений в том, что дейтрейдинг очень стрессовое занятие. Также важным фактором будет количество свободных денег, которым вы располагаете. Достаточно ли у вас средств, чтобы спокойно торговать или вам необходимо каждый месяц зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать свои счета?

Позицонный трейдинг

Позиционный трейдинг преследует целью захватить целиком трендовое движение. Тренд – это направленное движение цены в течение определенного периода времени. Торговать по тренду означает следовать движению цены. Позиционные трейдеры получают прибыль от долгосрочных изменений цены и удержания позиций в течение нескольких недель или месяцев.

Частота торговли

Частота вашей торговли будет гораздо ниже по сравнению с дейтрейдерами, поскольку вы будете торговать на более старших временных промежутках. Также она будет зависеть от количества финансовых инструментов, которые вы выберете. Лично я торгую на дневных графиках и наблюдаю за движением примерно 60 инструментов, поэтому я совершаю от 10 до 20 сделок в месяц.

Ожидания от торговли

Большинство приверженцев позиционного трейдинга имеют низкое количество сделок. По закону больших чисел не каждый месяц вашей торговли будет прибыльным. Вместо этого вы должны стремиться закончить каждый год в плюсе. В позиционном трейдинге вы стремитесь генерировать постоянный доход и не охотитесь за краткосрочными прибылями.

Уровень прибыли

Позицонный трейдинг оценивается по процентам годового дохода. Вы можете зарабатывать в среднем от 15 до 20% в год.

Трансакционнные издержки

Трансакционные издержки будут совсем невелики в вашей торговле, особенно по сравнению с дейтрейдингом.

Уровень стресса

Большинство позиционных трейдеров заключают сделки в конце торгового дня перед закрытием рынка. Как правило, их торговля требует всего 15 минут в день. В течение остального времени вы можете совсем не смотреть на графики. Само собой, уровень стресса и переживаний будет гораздо более низким по сравнению с внутридневной торговлей.

Подведем итоги

Дейтрейдинг Позиционный трейдинг
Частота торговли Высокая Низкая
Ожидания от торговли Квартал Год
Уровень прибыли Краткосрочная прибыль Долгосрочная прибыль
Трансакционнные издержки Высокие Низкие
Уровень стресса Высокий Низкий

Если у вас есть постоянная работа и вы заняты в течение дня с 9 часов утра до 6 часов вечера, тогда вы не сможете заниматься дейтрейдингом, и трейдинг по старшим таймфреймам будет для вас единственной альтернативой.

С другой стороны, если у вас нет финансовых обязательств и вам нравиться активная торговля, вы вполне можете преуспеть, торгуя внутри дня.

Таким образом, вопрос о том, какой подход подойдет вам лучше всего сводится к количеству у вас свободного времени, вашему образу жизни и вашим ожиданиям от торговли. Как уже упоминалось ранее, в трейдинге нет единого подхода, который будет одинаково работать для всех.

Почему я ненавижу дейтрейдинг

Подобная торговля настолько ужасна, что очень трудно понять, как некоторые трейдеры умудряются на ней что-то заработать. Скорее всего, это из-за наличия неплохого опыта, которого нет у начинающих трейдеров.

На внутридневных свечах вы не получите надёжный сигнал, который мог бы увеличить ваши шансы на удачную сделку. И несмотря на огромное количество стратегий рассчитанных на 5-ти минутные графики, вы не найдёте такую, которая могла бы без лишних эмоций и потери ваших нервов, приносить стабильную прибыль. Такая торговля подобна скальпингу, где соотношение прибыли и убытка невероятно абсурдно.

В наших головах уже заложен стереотип трейдера, торгующего по внутридневным таймфреймам, но он ужасно ошибочен. На самом деле не нужно иметь кучу экранов, индикаторов и котировок перед своими глазами. Вся информация о движении, уже заложена в свече. И вам необходимо лишь правильно понять то, что говорит вам график.

Безнадёжные попытки

Почти все новички начинают своё обучение с сайтов, на которых расположена информация о торговле на таймфреймах ниже 1 часа. Они изначально выбирают неправильную дорогу на пути к становлению в профессионального трейдера. Вот и получаем мы на выходе такое огромное количество спекулянтов, потерявших свои депозиты.

Если вы всё ещё думаете, что быть трейдером, торгующим внутри дня – это круто, тогда вот вам настоящая картина жизни подобного спекулянта.

Внутридневной трейдер – тот человек, который за вчерашнюю ночь поспал лишь 2 часа, так как хотел поторговать в ночную сессию, но его сделка находилась в убытке, поэтому сон был нервным, а после того, как ему удалось закрыть сделку с прибылью равной 5-ти пунктам, он пошёл в кровать. Так как открывалась европейская сессия, в которой цена ведёт себя активнее, чем в азиатскую, он проснулся через 2 часа и принялся торговать, но физическое и эмоциональное состояние были настолько ужасны, что он потерял половину своего депозита, после чего ушёл от графиков, проклиная своего брокера.

Что вы теперь думаете про дейтрейдинг?

Охотники за стопами обожают внутредневных трейдеров

Да-да, есть и такая профессия, охотники за стоп-лоссами, ими являются институционные трейдеры и брокеры, ещё их называют «Большие Ребята».

Эти «ребята» имеют доступ к информации о том, где расположено большее количество уровней стоп-лосс, и будьте уверенны, что эту информацию они используют очень активно. Вы ведь замечали, как цена, задев ваш уровень ограничения убытков, разворачивалась в обратную сторону. Делайте выводы.

Таким мощным трейдерам нравятся те, кто использует дейтрейдинг. Так как они имеют маленькие уровни stop-loss, которые очень легко выбить, а уровни тех, кто торгует на дневных графиках, расположены слишком далеко, и у институционных трейдеров просто не хватает силы, чтобы выбить их стоп-лосс.

Пример охоты на уровень ограничения убытков

На примере расположенном ниже мы видим 15-ти минутный график валютной пары USD/JPY. И если бы вы торговали на таком графике по стратегии «Пин-Бар», вы бы получили выбивание всех уровней стоп-лосс.

Как уйти от охотников за стопами?

А теперь мы смотрим на дневной график валютной пары USD/JPY. Как вы можете заметить, ни один из наших стоп-лоссов не был бы выбит, так как у охотников не хватило бы сил сделать это.

Шум рынка

Вот вам ещё одна причина ненависти к внитрудневным таймфреймам – это шум рынка. Под шумом я понимаю множество ложных сигналов. На которых невозможно делать какие-либо заключения о последующем движении цены. Много писать об этом не буду, просто посмотрите на график, расположенный ниже:

Такая торговля уничтожит ваш депозит так быстро, что вы даже толком и не поймёте, что такое трейдинг. Подобные графики являются «камерами пыток» для вашего депозита, поэтому лучше их избегать.

Объёмы. Дейтрейдинг. Сигналы, сделки и стейтмент каждый день.

У меня сложная система анализа, в отличие от того примитивного объёмного анализа, о котором написано везде в интернете. Я уже молчу про другие мусорные методы анализа, типа графического, свечного, технического, волнового и прочего дерьма.

На данный момент я работаю с 6E (EUR/USD) и буду с вами делиться анализом и сигналами, которые даёт моя система. Пробуйте сигналы, наслаждайтесь результатами и задавайте вопросы.

Те сигналы, которые я буду здесь давать, я буду отрабатывать сам и в конце дня показывать результат непосредственно на графиках. Также буду периодически постить стейтмент из терминала.

На самом деле я уже веду свой блог с начала мая. Для начала мне хотелось просто попробовать каково это публично торговать, публикуя свой анализ и все свои сделки каждый день. Начал я писать буквально для себя и пары друзей и сейчас, встав более-менее на рельсы, решил что начну делать это на аудиторию.

Решил что буду делать небольшое подведение итогов в конце каждого месяца. Вести блог я начал 5 мая, поэтому сегодня подведём итоги мая, а в следующем посте, например завтра, я уже сделаю пост про июнь. Начинал я с того, что просто писал каждый день сценарии на следующий день и давал рекомендации по сделкам. Отдельный счет для торговли по этим рекомендациям я открыл только в начале июня, поэтому в сегодняшнем посте мы посмотрим только на конкретные рекоммендации на словах и то, как реализовались мои сценарии. В следующем посте, который будет подводить итоги июня будут уже показаны конкретные сделки и стейтмент из торгового терминала.

К слову начал я с 30 евро 3 июня и на данный момент на счету у меня 90 евро. Около 35 сделок за этот период, только 2 из которых в маленьком минусе, практически в безубытке.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: очень много трейдеров на просторах интернета показывают свою «успешную» аналитику и торговлю, но в 99% случаев это просто демонстрация каких-то своих прибыльных сделок/дней, которые случаются у каждого с разной частотой. Очевидно, что все это не стоит ровном счетом ничего, так как на один успешный прогноз и прибыльный день может приходиться 5 убыточных. Я же в свою очередь демонстрирую свою аналитику и ее результаты, а также свою торговлю абсолютно каждый день. Таким образом можно получить объективную картину, насколько всё это эффективно. Ну и конечно я показываю полный отчёт в виде стейтмента из терминала.

Например, за май я пропустил всего 1 день, просто проспал его, но это была пятница, а как вы можете увидеть по моим пятничным постам я в этот день практически никогда не торгую и сигналов не даю, поэтому ничего страшного. Снизу я привёл цитаты из своих постов, где зафиксированы данные мной сценарии и рекомендации и то, как они были реализованы. Какие-то дни я не стал приводить в пример, потому что в эти дни я либо не давал четких рекомендаций (о чём прямо писал в посте за этот день), либо давал какие-то дальние уровни для торговли, которые в итоге не были достигнуты. Посмотреть все посты без исключения на каждый день вы можете в моём блоге на любой удобной для вас площадке.

6 Мая

«Как и было сказано вчера, произошли ротации у нижней границы локального баланса»

10 Мая

«Но как я говорил в четверг, цена находится на нижней границе локального баланса и двигаться вниз она совсем не готова. И сказал обратить внимание на то, что объём прошлого дня переместился вниз и цена закрепляется над ним, что говорит очевидно о силе покупателей и намерении продолжать локальный баланс. В итоге пятница была очен мощной и уверенной и на объёме пошла вверх, реализуя проход к верхней границе локального баланса.»

11 Мая

«Вчера я писал, что мы находимся на верхней границе локального баланса (голубой прямоугольник на скрине) и что цена весь день будет ротироваться на этой границе.

Именно так всё и произошло, было ротации, которые сформировали внутридневный маленький баланс, от нижней границы которого я предлагал покупать (1.2130) во вчерашнем посте.»

12 Мая

«Уверен, вам так же как и мне, очень приятно наблюдать за тем, как красиво реализуются сценарии, мы предсказываем каждый день. Во вчерашнем посте я писал, что цена продолжит ротироваться в рамках внутридневного баланса (синий прямоугольник). Также я писал, что границы баланса немного расширятся и имеет смысл продавать от 1.2193. Однако это был дальний и безопасный уровень для шорта. А реализовался более близкий уровень, который также был отмечен на графике (серый уровень).»

13 Мая

«Сразу обращу ваше внимание на то, как очередной раз рынок точно реализовал наш сценарий. Как я писал вчера, продажные факторы усилились, что говорит о скором движении в рамках локального баланса вниз. Как всегда, я давал максимально безопасные уровни для сделок, и цена не дошла до уровня шорта буквально 5 пунктов, но зато очень красиво развернулась вниз от уровня объёмов овернайт прошлого дня (черный уровень на первом скрине).»

18 Мая

«Вчера я писал, что рынок пока не готов совершать импульс и будет торговаться в границах внутридневного баланса. Обозначил баланс оранжевым прямоугольником. Так и случилось.»

19 Мая

«Что ж ребята, несмотря на то, что вчера я поздно встал и мы пропустили с вами основную движуху, рекомендации на остаток дня отработали более чем точно.

Цена действительно развернулась от указанного во вчерашнем посте уровня, не дойдя буквально пару пунктов. И как я и сказал, цена дошла на тонкой поддержки и на ней развернулась вверх к 1.2233. Тонкую поддержку я тогда указать не мог, так как она должна была образоваться только в будущем, когда цена реализует полностью движение вверх. Но даже здесь, установленный серый уровень на графике в итоге оказался той тонкой поддержкой, от которой цена развернулась вверх.»

20 Мая

«Как я писал в прошлом посте „вероятность того, что импульс заканчивается или по крайней мере встаёт на паузу тоже есть, так как мы находимся у серьёзных уровней сопротивления.“ В итоге сопротивление действительно сработало, произошла продажная активность. И как я говорил, если уровень 1.2247 не будет пройден, то покупаем от 1.2200 с целью 1.2237. Обратите внимание, как точно в итоге отработалась наша цель (красный уровень).»

25 Мая

«Вчера я писал „Продаем от 1.2205, если цена пойдет туда сразу после открытия рынка в ближайшие часов 5-6 с целью 1.2173 или с целью 1.2188 если совсем безопасно“. В итоге посмотрите как чудесно и точно отработались эти уровни и были взяты цели. Однако случилось это позже чем я писал в сценарии, поэтому к сожалению сигнал не был реализован.

Однако был исполнен следующий сценарий „Если на 1.2205 не будет продажного объёма и цена будет закрепляться над 1.2188, можно покупать до 1.2237“. В итоге цена закрепилась над 1.2188 и действительно дошла до 1.2237, показав силу покупателей.»

26 Мая

«Этот сценарий мы естественно предусмотрели, поэтому я советовал покупать от 1.2237 и от 1.2244 с целью 1.2260. В итоге оба уровня купились и цена кольнула даже чуть-чуть ниже на 1.2228, который также был отмечен на графике. Однако цели цена достигла только сегодня рано утром, поэтому те, кто был неуверен и закрылся раньше времени в безубытке или с маленькой прибылью, я вас понимаю.»

27 Мая

«Вчера я писал, что перепозиционирования вверх не будет и что внутридневный баланс продолжится и цена пойдет в сторону его нижней границы к 1.2175 — 1.2160. Как вы можете видеть на графике, так всё и произошло.»

28 Мая

«Хочу сразу начать с того, как же прекрасно работают уровни, которые мы с вами отмечаем на графике. Одно удовольствие работать с ними и наблюдать за этой красотой. Вчера я давал исключительно сигналы на продажу. В итоге продажи случились точь-в-точь с того уровня, который я дал и красиво достигли своей цели (во вчерашнем посте: Продаём от 1.2215 с целью 1.2187).»

31 Мая

«Как вы помните, в пятницу я традиционно не давал сигналов на день, но сказал, что скорее всего цена будет падать дальше и предложил продавать от 1.22, если продажи на уровне произойдут. В итоге мы дошли до 1.22 и рынок красиво и стремительно улетел вниз. Сигналов я не давал, но сценарий отработал отлично.»

Вот мой текущий стейтмент с момента создания аккаунта и депозита 30 евро.

Курс молодого трейдера. Часть 8. Глава 2. Дейтрейдинг – стратегия «двадцать пипсов за день»

Не все стратегии одного дня просты и понятны. Зачастую в них очень трудно разобраться не то что новичку, но даже и искушенному трейдеру. Стратегии могут базироваться на математических формулах и вычислениях, требуют фундаментального и технического анализа, что под силу только опытному игроку.

Стратегия «двадцать пипсов в день» является простой в понимании механизма работы. Поэтому, новичкам вполне под силу начать работать по ней, когда и какие действия осуществлять. Благодаря простоте, эта стратегия получила массовое распространение среди трейдеров.

Трейдер, работающий строго по правилам этой методике увеличивает свой доход примерно на двадцать пунктов за каждый рабочий день. Прибыльность может варьироваться в зависимости от валют. При спокойном состоянии рынка, прибыль будет порядка 20 пипсов, при наличии большей волатильности прибыль будет ощутимее. В любом случае, перед началом торговли на реальном рынке, опробуйте ее на демо-счете, и решите для себя насколько она вам подходит или не подходит.

Подготовка

  • отслеживаем выходы экономических новостей, чтобы понимать какая новость окажет то или иное влияние на выбираемую вами валютную пару. По мере ожидания важных событий – прекращаем торговать до выхода и прогноза движения цены.
  • чем более волатилен рынок, тем больше качественных сигналов и прибыльных ордеров вы будете совершать по этой стратегии. Поэтому ведем торговлю примерно с полчетвертого вечера по московскому времени, если, конечно, по календарю новостей не ожидается выхода сильных событий. Время 16.30 совпадает с открытием американского рынка, заканчиваем около 18.00 московского времени. После этого рынок успокаивается и образуется коридор с небольшими отклонениями. Дальнейшая торговля по выбранной стратегии станет убыточной (при отсутствии новостей).
  • настраиваем терминал на получасовые таймфреймы. Можно торговать и на других, но тогда измените параметры индикаторов.
  • выбираем самые волатильные активы, наиболее распространены следующие: GBP/JPY, USD/CAD, GBP/USD (можете посмотреть самые волатильные пары за последние дни и выбрать для себя наиболее привлекательную)
  • стратегия использует показания индикатора SMA(20)
  • также, требуется индикатор Моментум(5)

Покупка

  • Изучаем график и дожидаемся момента пересечения ценой (цена растет) линию индикатора SMA(20), важно, чтобы свечка закрылась выше значения SMA.
  • Показания Моментум находятся в зоне свыше 100

Совпадение этих условий означает открытия ордера.

Продажа

  • на графике котировки выжидаем, когда цена актива пересекает SMA(20) и закрывается ниже кривой. Показания же Моментум находятся в зоне ниже 100

Закрытие позиций

Выставляем ограничения по ордеру и по профиту, и по лоссу. Поскольку резкий скачок может резко вывести сделку из запланированного диапазона. Ограничения зафиксируют допустимый убыток, и если скачок был резким в нужную сторону, то и ваш профит.

Защитные ордера выставляются в двух вариантах:

  • Профит выставляем в размере 20 пипсов
  • Возможно последовательное увеличение профита по TrailingStop, повышая периодически на те же самые 20 пунктов, что позволит заработать по максимуму. Стоп Лосс можно оставить на первоначальном этапе.
  • его величина составит 20 пипсов от текущей цены актива или на 20 пунктов от SMA(20)
  • Если цена совершила обратный разворот, и пересекла SMA в противоположном направлении, то закрывайте сделку в ручном режиме, после закрытия такой свечи; до этого момента, ордер не закрываем. Возможно это всего лишь шум рынка.

Очень простая и действенная стратегия заработает для вас хорошие деньги. Начинающему трейдеру будет несложно в ней разобраться и начать свой успешный путь на валютном рынке.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

10 Стратегий в дей-трейдинге для начинающих

Дей-трейдинг – это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дей-трейдинга, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дей-трейдинга, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Основы дей-трейдинга

Вот ряд моментов, которых вам необходимо придерживаться в дей-трейдинге.

1. Знание – сила

Помимо знания основных торговых процедур, дей-трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции – планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Грамотно управляйте своим капиталом

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дей-трейдеры рискуют менее 1–2% своего капитала за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США, и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% × 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Выделите много времени

Дей-трейдинг требует вашего времени в течение дня. Вот почему это называется дей-трейдингом. На самом деле вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение – ключ к успеху.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что, если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую акции.

5. Избегайте пенни-стоков («грошовых» акций)

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели исследования, держитесь подальше от них.

6. Время для этих сделок

Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15–20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Снижение убытков с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордеры? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордеры помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дей-трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Реалистично оценивайте прибыль

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дей-трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дей-трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым дей-трейдинг может быть таким сложным.

Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в рынок и выходить из него по хорошей цене – например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки (бид) и продажи (аск) акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и фактической. – это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен, диапазона, в котором работает дей-трейдер. Более высокая волатильность означает большую прибыль или убыток.
  2. Объем торгов – это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Службы новостей в реальном времени: новости приводят в движение цены на акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
  • ECN/Level II: ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют заказы. Level II – это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге ордеров NASDAQ, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на NASDAQ, и электронных досках объявлений внебиржевого рынка. Вместе они могут дать вам представление об исполнении ордеров в режиме реального времени.
  • Внутридневные графики свечей: свечи обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг – одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая прибыль – это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».
Фейдинг Фейдинг – это стратегия, при которой трейдер при восходящем движении продает, а при нисходящем покупает. Она основана на предположении, что актив перекуплен; инвесторы, купившие заранее готовы начать фиксировать прибыль; и инвесторы, купившие недавно находятся в зоне риска. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень прибыльной.
Дневной пивот Дневной пивот – эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена – это просто следующий признак разворота.
Моментум Эта стратегия обычно включает торговлю на основе выпусков новостей или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип моментум-трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип будет продавать при замедлении скорости движения цены. Здесь целевая цена – это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Графики и модели дей-трейдинга

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем – увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных.

Image by Julie Bang © Investopedia 2022

Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом уровне цен. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Level 2, которая покажет все открытые ордеры и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей устойчивости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Ментальный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

Базовые стратегии дей-трейдинга

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом: любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат это делать.
  • Противоположное инвестирование: эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет, или наоборот цена пойдет вверх. Придерживаясь этой стратегии, трейдер покупает во время падения или совершает короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
  • Скальпинг: это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции – в течение минут или даже секунд.
  • Трейдинг на новостях: инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или совершать короткие продажи, когда есть плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Секреты дейтрейдинга от Джорджа Клейнмана (George Kleinman)

Почему дейтрейдинг пользуется такой популярностью? Если коротко, то это — благодаря его увлекательности и всплеску адреналина, который можно получить. Есть люди, которые считают, что дейтрейдинг — это верная смерть (но это — как раз те, кому не удалось выжить на рынке). Приятной чертой дейтрейдинга является то, что он не сопровождается бессонными ночами, хотя трейдеры зачастую становятся «рабами экрана». Бытует миф о том, что можно эффективно заниматься дейтрейдингом, имея совсем немного денег на торговом счете . В реальности, люди с недостаточной капитализацией, в конечном итоге идут ко дну этого финансового океана. На первый взгляд, дейтрейдинг кажется увлекательным. Но те, кто торгует ради развлечения, в конечном итоге тоже гибнут в этой стихии.

Имея за плечами тысячи сделок внутри дня, могу сказать, что дейтрейдинг предъявляет к трейдеру гораздо более высокие требования, чем позиционная торговля. Он требует полной концентрации.

Современный технологический прогресс и уровень развития интернета открывают дейтрейдерам массу новых возможностей, это правда. Демократичное распространение информационных технологий значительно упростило эту деятельность, и сегодня трейдерам больше не надо сидеть на телефоне в ожидании звонка от брокера, чтобы узнать об исполнении своего ордера. Но шансы по-прежнему не в пользу дейтрейдера. Поэтому возникает один большой вопрос: Зачем этим заниматься?

Но ведь есть и положительные моменты. Одно из важных преимуществ заключается в том, что вы не подвергаетесь рискам и стрессу, связанным с переносом позиций через ночь. Дейтрейдер каждый день начинает с чистого листа. Он спит, как младенец, поскольку ему не надо беспокоиться об интервенциях Центрального банка или отчете Министерства сельского хозяйства США, который выходит до открытия рынка и может сильно навредить открытым позициям. Кроме того, есть еще элемент немедленного вознаграждения, который (можете мне поверить) очень эмоционально приятен. Без сомнений, чем короче таймфрейм, тем (при прочих равных условиях) ниже риски, а плечо внутри дня позволяет многократно увеличить покупательную способность. Чем выше активность торговли, тем выше затраты — и речь не только о комиссии. Поскольку одной из важных составляющих затрат, связанных с торговлей, является проскальзывание (исполненные ордера по цене, отличной от ожидаемой), нужно побеспокоиться о том, чтобы найти брокера, предоставляющего превосходное исполнение ордеров на том рынке, на котором вы торгуете. По моему мнению, проскальзывание оказывает большее влияние на итоговую прибыль, чем комиссии, а при торговле внутри дня его значимость еще больше повышается.

Секреты прибыльной торговли внутри дня

Ниже, я хочу поделиться с вами своими «секретами», которые узнал за 20 лет работы дейтрейдером. Это — вполне естественные советы, которые помогут добиться успеха в торговле.

Не фиксируйте прибыль слишком рано . Биржевые маклеры успешно могут скальпировать по несколько центов, потому что у них есть огромные преимущества перед другими трейдерами. Они могут покупать по цене бид и продавать по цене аск (чего вы, в общем случае, сделать не сможете), и они, как члены биржи, имеют крайне низкие комиссии, которые делают торговлю ради нескольких центов прибыльной. Они имеют возможность мгновенно реагировать на крупные ордера, как только те поступят на биржу. Они услышат, когда вокруг будет подниматься какой-то необычный шум, а вы — нет. С другой стороны, торговля вне биржи может быть значительным преимуществом, поскольку на вас не влияют кипящие вокруг ямы страсти, которые зачастую порождают ложные посылы.

Торгуйте внутри дня, но не обязательно каждый день . По определению, дейтрейдер открывает и закрывает позиции в пределах одной торговой сессии. Но никто не может делать это успешно каждый день. Правильные рыночные условия не возникают на каждой торговой сессии. Кроме того, торговать изо дня в день очень тяжело психологически. Одно из грандиозных преимуществ дейтрейдера — свобода выбора: вам не нужно брать каждый торговый сигнал или торговать на всех рынках. Нет необходимости находиться в позиции перед выходом важного, но рискованного, отчета по безработице. У вас есть возможность ждать и наблюдать за реакцией рынка, прежде чем предпринять какие-то действия. Если на рынке спокойно, и никаких новостей нет, или если рынок торгуется в рейндже, вы всегда можете расслабиться и проявить свое самое важное качество — терпение. Лично я торгую S&P, используя великолепную систему, которая стабильно приносит мне прибыль. В среднем, она дает мне 2.5 сделки в неделю.

Относитесь к дейтрейдингу, как к бизнесу . Это — не развлечение на час. Здесь очень высокие требования. Нужно быть полностью сосредоточенным. Для этого нужно устранить любые внешние отвлекающие факторы. Если потребуется — закройте дверь на ключ. Из личного опыта знаю, что чем больше внешних раздражителей, тем труднее эффективно торговать.

У вас должно быть хорошее самочувствие . Если вы чувствуете себя не очень хорошо, то не сможете эффективно торговать. Если накануне вы допоздна задержались на вечеринке с друзьями, простудились или испытываете эмоциональный стресс из-за внешних обстоятельств, не приступайте к торговле. При дейтрейдинге это — вдвойне важно. Дейтрейдинг предъявляет очень высокие требования, и крайне важно быть быстрее и внимательнее, чем конкуренты. Когда появится оптимальная формация, вы должны быть в полной готовности, потому что времени на сомнения не будет!

Будьте абсолютно дисциплинированы! И точка . Это означает, что нужно систематически следовать четким и изложенным в письменном виде правилам. Это — единственный способ избежать излишних эмоций при работе на рынке. Другими словами, нужно составить план игры и неуклонно его соблюдать. Подчеркну: неуклонно. Свои самые крупные убытки я получал именно тогда, когда у меня формировалось какое-то устойчивое мнение о текущем рынке, которое заставляло меня нарушить план. Если вы не будете соблюдать собственный план, то пропустите самые лучшие и наиболее выгодные сделки. Знакомая ситуация? Как должен выглядеть такой план? Он должен содержать четкие правил входа и выхода на основании системы, которая прошла тестирование и в отношении которой вы уверены, что она может приносить прибыль на длительном отрезке времени. Такая система должна демонстрировать положительный результат (не обязательно с высоким соотношением прибыльных и убыточных сделок — этого трудно добиться при любой системе). Если каждый потерянный доллар ваша система со временем может отыграть за счет прибыльных сделок (с учетом комиссии и проскальзывания), то вы будете получать прибыль. Правила должны быть очень строгими в отношении сохранения капитала, особенно, в периоды просадок. Лично я не допускаю просадок больше 5% в день, и то — в исключительных случаях. В общем случае, дисциплина предполагает также использование стоповых ордеров. Никогда не отменяйте их только потому, что цена подошла близко. И еще: никогда не добавляйтесь в убыточной позиции.

Никогда не позволяйте хорошей прибыли превратиться в убыток. Вот как поступаю я: если у меня есть приличная бумажная прибыль, я подтягиваю стоп таким образом, чтобы в любом случае сохранить хотя бы ее половину. Соображения очевидны — нужно сохранить хотя бы часть заработанного.

После очень удачной сделки, будьте вдвойне осторожны. После получения крупной добычи, искушение совершать лишние сделки возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому, после крупной прибыльной сделки, лучше работать понемногу или вообще отдохнуть.

Участвуйте только там, где есть движение . Нужно понимать текущие условия рынка. Для дейтрейдинга нужны волатильность и ликвидность. Не все рынки достаточно волатильны, чтобы дневной диапазон торговли позволят получить хорошую прибыль. Нужно искать инструмент, который не просто движется, а движется на ограниченном временном интервале. Не следует торговать внутри дня фьючерсами на овес. Не все рынки достаточно ликвидны, чтобы свести к минимуму проскальзывание. Даже крупных рынков стоит избегать, когда на них затишье и/или рейндж. Ищите рынки с новостями и торговые инструменты с высоким торговым объемом.

Торгуйте только рынки, которые подходят вам лично . Не любой рынок подходит каждому трейдеру. Никто не заставляет вас торговать все и вся. Я люблю торговать внутри дня S&P, валюты, нефть, облигации и (когда в них есть активное движение) сою и металлы. И еще одно: для дейтрейдинга нужно иметь правильный темперамент. Если вам нужно видеть несколько подтверждений, или если вы не можете действовать, не проведя обширного исследования, то вам дейтрейдинг, вероятно, не подходит. Кроме того, я убедился, что чем проще, тем лучше. Не усложняйте! Если вы будете соблюдать приведенные выше рекомендации, то для торговли вам будет достаточно пары самых простых паттернов.

Стратегия форекс «30 пунктов в день»

Торговая стратегия форекс «30 пунктов в день» очень простая в использовании, но тем не менее, является достаточно эффективной, в особенности у кого нет свободного времени для просиживания возле монитора компьютера в ожидании подходящих сигналов для торговли.

Для настройки торгового графика выберите дневной временной интервал D1 и любую валютную пару. Никаких индикатор торговая стратегия форекс 30 пунктов в день не предусматривает.

Алгоритм для покупки

При покупке нам необходимо найти формацию, состоящую из трёх последовательных дневных свечей, где цена закрытия второй свечи должна быть выше цены открытия первой и цена закрытия третьей свечи будет выше цены закрытия второй. При выполнении этого простого условия открываем сделку на покупку по рыночному ордеру Buy в момент открытия четвёртой свечи.

Защитный ордер Stop Loss для стратегии форекс 30 пунктов в день устанавливается ниже предшествующей свечи либо на расстоянии 90 пунктов от входа, в зависимости что ниже.

Сопровождаем позицию следующим образом. При достижении прибыли в 30 пунктов, закрываем 50% сделки от входного объёма, переносим защитный ордер Stop Loss в безубыточное положение, а для оставшейся открытой позиции оставляем Take Profit на уровне прибыли в 100 пунктов.

Алгоритм для продажи

Необходимо определить последовательные три свечи, у которых цена закрытия будет ниже, чем цена открытия предыдущей свечи. Если такое условие соблюдается, то по рыночному ордеру Sell открывается короткая позиция сразу же после открытия четвёртой свечи.

Ордера защиты Stop Loss и принцип сопровождения открытой позиции до момента фиксации прибыли аналогичны, описанным для алгоритма для покупки.

Единственное ограничение для торговли по стратегии форекс 30 пунктов в день, торговая операция может осуществляется только один раз в течении дня по открытию следующей свечи.

Дейтрейдинг (Day Trading): основы стратегии торговли внутри дня в 2022

Дневной трейдер торгует на бирже, используя краткосрочные таймфреймы и не оставляя открытые позиции на ночь. Все сделки закрываются вместе с закрытием рынка, без переноса на следующий торговый день. Дейтрейдеры не ждут долгосрочных торговых возможностей, а фокусируются на количестве и скорости .

Дневная торговля предполагает тщательный выбор торговых инструментов. Чтобы получать прибыль, важно торговать правильным активом, учитывать ликвидность, волатильность, не забывать про комиссии и тд. Торговать внутри дня можно акциями, валютами на форекс, сырьевыми товарами, драгметаллами, фондовыми индексами и, конечно же, криптовалютами.

Чтобы увеличить отдачу от небольших колебаний стоимости актива, многие дейтрейдеры используют кредитное плечо.

Однако, многие ошибочно считают, что дневная торговля — простое занятие. Торговать внутри дня — значит принимать быстрые торговые решения, что связано с высоким уровнем стресса. Также нужно быть готовым, что это очень активный вид торговли, который предполагает как прибыльные, так и убыточные сделки каждый день.

Сегодня разбираемся: что нужно делать, чтобы стать успешным дейтрейдером. Расскажем об особенностях этого стиля трейдинга, и вы поймете, подходит ли он вам. 👍

Что такое внутридневная торговля на бирже

Дейтрейдинг (англ. day trading) — торговля на бирже различными ценными активами внутри одного дня.

Могут встречаться и другие названия стратегии: внутридневной трейдинг или интрадэй. Соответственно, инвестора, который пытается получить прибыль, совершая быстрые сделки в рамках одного дня, называют дейтрейдером. 🚩

Торговля внутри дня предполагает более быструю прибыль, чем при использовании других торговых стратегий. Но при этом, торговые решения также принимаются на основании индикаторов технического анализа и графических моделей. С одним лишь отличием, что дейтрейдеры применяют теханализ на более коротких таймфреймах.

Дневные трейдеры чаще всего фокусируются на таймфреймах от M1 до H4.

Как правило, дейдтрейдеры закрывают все свои позиции в конце торгового дня. Активы для торговли внутри дня особо не отличаются от тех, что применяются внутри других тактик. Но для успешной реализации дейтрейдинга лучше всего подходят высоколиквидные активы .

Дейтрейдинг считается одной из самых “чувствительных” к изменениям рынка стратегией. Реагировать нужно незамедлительно. Дневные трейдеры используют любое движение рынка, чтобы извлечь из любой ситуации прибыль. Таким образом, данная стратегия позволяет заработать в максимально короткие сроки . Но при этом имеет свои особенности и подходит далеко не всем. ✅

Подойдет ли торговля внутри дня новичку?

Подходит ли такой тип торговли для новичков? Да. Научиться дейтрейдингу можно в кратчайшие сроки, при этом начинать можно с небольших вложений. Однако, дейтрейдер должен обладать определенными качествами, а также иметь достаточно много времени. Заниматься дневной торговлей, не погружаясь в процесс, не получится. Вернее, заработать при таком отношении не получится.

Личные качества, которые должны быть у дейтрейдера: дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменения рынка и принимать торговые решения. Базовые навыки, которыми должен владеть дейтрейдер: технический анализ и риск-менеджмент.

Технический анализ предполагает изучение различных индикаторов и осцилляторов, с помощью которых трейдеры прогнозируют будущие ценовые движения. Как только трейдер научится читать сигналы технических индикаторов, то может начинать использовать стратегию дневной торговли. Без этого навыка успешный дейтрейдинг вряд ли случится. Использование отложенных лимитных ордеров, таких как тейк-профит (для фиксации прибыли) и стоп-лосс (для минимизации убытков), также необходимо.

Технический анализ является необходимым элементом при дневной торговле

Также можно вести торговый журнал , где фиксировать все успешные и убыточные сделки. Это эффективный способ, как учиться на собственных успехах и ошибках и развиваться как трейдер. 🚩

Повышать доходность от дневного трейдинга можно также с помощью кредитного плеча. Однако, маржинальная торговля всегда сопряжена с повышенными рисками, поэтому подходит больше для профессиональных трейдеров.

При дейтрейдинге основной упор делается на технический анализ. Фундаментальный анализ, который предполагает изучение фундаментальных факторов, таких как экономическая и политическая ситуация в стране и в мире и тд, в дейтрейдинге практически не используется.

Лучшие стратегии дневной торговли

Основное в дневном трейдинге — закрыть все сделки до того, как завершится торговый день. Перенос позиций на следующий день при торговле внутри дня не предполагается. Для этого существуют различные стратегии внутридневной торговли, которые используются в зависимости от той или иной ситуации на рынке и личных предпочтений трейдера.

Разберем самые популярные стратегии внутридневной торговли, которые чаще других применяются современном трейдинге. 👇

Технический анализ

Технический анализ (ТА) — это изучение ценовой динамики актива за определенный период и прогнозирование ее поведения в будущем. Главное в техническом анализе — цена, которая учитывает все.

Суть стратегии заключается в определении моделей, которые имели место в прошлом в аналогичных обстоятельствах. То есть в расчет берется историческая информация о цене, и делаются предположения о том, как она поведет себя в будущем.

Сторонники ТА считают, что поведение цены полностью зависит от психологии участников рынка , которые на одни и те же ситуации реагируют примерно одинаково. При этом, цена не меняется хаотично, а подчиняется определенным трендам.

Таким образом, технический анализ учитывает цикличность рынков. И поскольку история все время повторяется, то исторические данные о цене могут быть полезны при планировании торговли в будущем.

Дейтрейдинг на рынке Форекс. Стратегии и методы внутридневного трейдинга

Дейтрейдинг, или если хотите — внутридневная торговля является видом краткосрочных торгов на рынке Форекс.

Заключаемые по дейтрейдингу сделки, как правило, имеют продолжительность от буквально пары минут и до нескольких часов. Подобного рода сделки по своим временным параметрам, практически не выходят за рамки одних торговых суток.

Дейтрейдинг. Основные понятия

Сегодня дейтрейдинг является одним из наиболее популярных среди трейдеров методов ведения торгов на рынке Форекс. Вести внутридневную торговлю используя всевозможные Форекс стратегии, могут не только трейдеры имеющие опыт, но и те, кто еще только пытается освоить валютную биржу.

Причем новички, в связи с отсутствием достаточного опыта торговли валютами, опасаясь, что курс валют может пойти на следующий день не в том направлении , что они предполагали, используют дейтрейдинг наиболее часто. Их внутридневная торговля привлекает тем, что можно за короткое время получить ожидаемый результат.

Поэтому они пытаются получить свои доходы, используя минимальные внутридневные колебания рынка.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Также отметим, что для внутридневной торговли участникам рынка нет необходимости располагать огромными капиталами. Здесь главное оперативно реагировать на любое курсовое изменение и постоянно, как говорят, «держать руку на пульсе» происходящих рыночных событий.

Итак, кто же такие дневные трейдеры?

Дейтрейдерами или дневными трейдерами называют участников рынка, совершающих сделки на протяжении 1-й торговой сессии, которые закрывают все открытые позиции перед ее закрытием.

Суть деятельности дейтрейдеров заключается в их умении провести правильный анализ информации о рыночной ситуации и быстро на нее среагировать.

Залог успешной торговли дневного трейдера – знание основ тех.анализа, основных психологических аспектов Форекс трейдинга, правил управления собственным капиталом, а также выработка прибыльной (лучше собственной) торговой стратегии.

Чтобы достичь положительных результатов на внутридневной торговле необходимо и очень важно правильно спрогнозировать ценовое движение, т.к. высокая волатильность рынка валют обуславливается огромным количеством всевозможных внешних факторов.

По этой причине для успешного ведения торгов необходимо досконально отслеживать рыночную тенденцию, сопоставлять факты, делать правильные выводы относительно поведения цен, а также обладать достаточно хорошей реакцией для моментального нахождения точек входа / выхода во время открытия или закрытия торговых позиций.

Особо активные и довольно таки резкие котировочные и графические колебания цен, могут быть вызваны изменением макроэкономических показателей какого-либо государства , публикацией финансовых новостей и др.

При НЕКОРРЕКТНОМ прогнозировании рыночного движения по выбранному трейдером финансовому инструменту, вынуждает его моментально изменять позиции и направлять их соответственно текущему курсу.

Несмотря на то, что дейтрейдинг имеет некоторые сложности, он является достаточно распространенным видом ведения торгов, т.к. привлекает возможностью, используя минимум вложений в минимальные сроки получать максимум прибыли. Сочетание наблюдательности и терпения с глубокими знаниями теханализа дает возможность участникам торгов получать неплохие доходы при относительно небольших рисках.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Дейтрейдинг на рынке и его принципы ведения торговли внутри дня

Начнем с того, что внутри дня существует 2 основополагающие торговые сессии, это Американская и Европейская. Есть еще и Азиатская, но мы будем отталкиваться от первых двух. По этой причине хороших внутридневных сделок также может быть две. Запомните это, и не совершайте огромное количество рисковых сделок.

Следующая особенность заключается в том, что валютная пара (причем любая, кроссы, мажоры и т.п.) в среднем проходит от 40 до 80 пунктов. Другими словами, на одну валютную пару, к примеру, EUR/USD, ориентир профита от 40 до 5о пунктов в день будет достаточен вполне.

Конечно, набравшись опыта, Вы сможете удерживать и дольше. Но, как Вы знаете, после тренда будет следовать откат, поэтому для успокоения души, часть прибыли все же следует прикрыть.

Дейтрейдинг подразумевает обращение внимания НА ВЫХОД НОВОСТЕЙ . Не в том плане, что необходимо проводить фундаментальный анализ, а попросту определение времени их выхода, т.к. новости могут стать началом неплохого импульса. Опытные трейдеры рекомендуют отмечать на графиках новости высокой и средней значимости, т.к. слабые, как правило, ничего не создают.

В те дни, когда выходят новости, касающиеся безработицы либо в дни выступлений глав Центорбанков, лучше не вести торговлю, либо закрыть, либо перевести открытые позиции в безубыток хотя бы за несколько часов до выхода новостей.

Обязательно используйте StopLoss , особенно если Вы являетесь начинающим трейдером. Ставьте простые стопы безо всяких замков/локов (противоположные сделки). Как правило, среднее число стопов внутри дня от 20 до 40. Пример ниже:

Для дейтрейдинга наилучшей схемой будет выставление двух StopLoss – реального и подсознательного. Как Вы знаете, есть понятие – граница предполагаемых рисков. Эта граница является определенным уровнем, на котором выставляют реальные StopLoss.

Другими словами, это максимально допустимые убытки, которые Вы можете получить во время непредсказуемого рыночного поведения. Подсознательные StopLoss выставляют когда ожидается неожиданный разворот тренда, требующий мгновенного закрытия открытых позиций.

Внутридневные стратегии дейтрейдинга

Для дейтрейдинга существует множество всевозможных стратегий. Мы же рассмотрим самые широко используемые и распространенные из них. И начнем со скальпинга – системы предполагающей быстрое открытие и практически моментальное закрытие большого количества торговых позиций на протяжении одного дня.

При Форекс стратегии скальпинг сделки закрываются трейдерами при достижении буквально нескольких прибыльных пунктов. Прибыль здесь получается за счет огромного числа успешно закрытых сделок за относительно короткий промежуток времени. Данный вид стратегии приносит результаты только на волатильных парах валют с небольшим спредом.

Пипсовка как стратегия в дейтрейдинге

Следующая стратегия используемая при дейтрейдинге – пипсование или пипсовка, являющаяся сверхкраткосрочной торговлей с минимальной ценовой целью. Как правило, трейдеры-пипсовщики закрывают сделки при первом же появлении по ним прибыли.

Данный вид стратегии предполагает использование довольно таки большого кредитного плеча – до 1:200. За один торговый день пипсовщики, как правило, открывают и закрывают не менее 100 сделок.

Не меньшей популярностью внутридневного трейдинга пользуется стратегия торговли на выходе новостей. Любая значимая финансовая либо политическая новость оказывает влияние на изменение ценового графика. По этой причине, важно знать когда ожидается выход определенной новости.

Для тех, кто выбрал данную стратегию ведения внутридневной торговли, экономический календарь является незаменимым инструментом. Трейдеры должны постоянно следить за событиями на валютной бирже, анализировать и сопоставлять валютное поведение при возникновении различных ситуаций. Дейтрейдинг на новостях требует от участников рынка длительного изучения рыночного развития, и, конечно же, накопления определенных навыков торговли.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Торговля на откатах — стратегия дейтрейдинга

Существует еще один популярный вид стратегии дейтрейдинга – торговля на откатах. Здесь позиции открываются в периоды слабой рыночной активности против движения тренда. Другими словами данная стратегия является прямой противоположностью трендовой стратегии. Можно встретить ее второе название – контр-трендовая стратегия.

Суть торговли на откатах заключается в покупке валюты после падения на технической коррекции, либо наоборот, продаже в шорт после стремительного роста и закрытии позиций при достижении от сделки ожидаемого уровня профита.

Также существует множество тактик и стратегий внутридневной торговли, в которых используется метод скользящих средних, а также аналогичных ним, где применяются всевозможные индикаторы. К примеру, стратегия Ларри Вильямса, Билла Вильямса «Три мудреца» и т.п.

Подводя итог, отметим, что дейтрейдинг при правильной торговой тактике, которая будет сочетать набор самых эффективных инструментов торговли и готовность трейдера посвящать торговому процессу максимум своего времени, может стать неплохим источником высоких прибылей.

Внутридневная торговля: дейтрейдинг как он есть

Многие дилинговые центры рекламируют дейтрейдинг, как если бы это был действительно один из самых простых и прибыльных способов получения прибыли. Обычно, нам рассказывают о том, что можно зарабатывать всего 10 пипсов в день и через месяц это даст уже неплохой результат. И действительно, если открывать сделки с объемом в один лот, месячная прибыль может составить 2000 долларов США.

Однако реальность такова, что получить эти самые 10 пунктов в день бывает крайне сложно, а иногда и невозможно, чтобы там не рассказывалось в учебниках по дейтрейдингу. К тому же, помимо прибыльных сделок, будут еще и убыточные. В зависимости от доходности вашей стратегии, их количество может достигать 50%. В этом случае, прибыль за месяц будет стремиться к нулю.

В этой статье я расскажу вам об особенностях внутридневной торговли или дейтрейдинга (от англ daytrading). Вы узнаете обо всех нюансах такого стиля торговли, и я помогу определиться с тем, стоит ли вообще за это браться.

Разберемся в торговых инстурментах

Перед тем, как начать заниматься внутридневной торговлей, стоит обратить внимание на те торговые инструменты, с которыми вы собираетесь работать. В большинстве учебников по дейтрейдингу вам расскажут о том, что торговые инструменты 30% времени пребывают в тренде.

Но из личного опыта я могу сказать, что это не всегда правда. Вернее, не для всех инструментов. Я провела эксперимент по нескольким валютным парам, работая с элементарными пробойными торговыми системами, суть которых заключалась в следующем:

  1. Открытие сделок на покупку при пробое ценой максимального значения предыдущей сессии (в данном случае, прошлого дня).
  2. Удержание сделок на покупку до получения установленного мною уровня прибыли.
  3. Открытие коротких позиций при пробитии минимального значения предыдущего дня.
  4. Удержание сделок на продажу до достижения ценой установленного мною уровня прибыли.

В результате, у меня получилась следующая картина. На валютной паре GBP/USD моя прибыль росла, в то время, как на валютной паре AUD/USD у меня получалось далеко не все. Из этого следует, что по последнему активу лучше использовать другие стратегии.

Из всего этого я делаю первый вывод – перед началом работы желательно определить, с каким именно активом будут совершаться сделки. Для этого важно понять, какие валютные пары чаще находятся в трендах, а какие в консолидации. При этом, ситуация со временем может меняться. Ведь есть еще и новостной фон. Чем чаще важные новости, чем сильнее реакция рынка на них, тем чаще вы будете видеть тренды на графике.

Определяем рыночный потенциал

Перед тем, как начать торговлю с тем или иным инструментом, рекомендую обратить внимание на индикатор ATR (Average True Range или Средний истинный диапазон). Что он показывает? Этот индикатор отражает историческую волатильность по инструменту и является незаменимым для дейтрейдинга.

На этом индикаторе есть свои тренды. Если кривая ATR растет, значит увеличивается и среднесуточная волатильность. И наоборот, если кривая снижается, падает и волатильность.

Зачем нам все это знать? В первую очередь за тем, чтобы понимать, на какое среднесуточное движение рассчитывать. Если цена в день проходит в среднем 50 пунктов от минимума до максимума и индикатор Среднего истинного диапазона растет, значит можно ожидать, что в ближайшее время диапазон колебаний будет также увеличиваться.

Этот индикатор можно использовать для выставления внутридневных целей. Если его среднее значение указывает на движение в 50 пунктов в среднем, значит вы можете планировать, на какой примерно отметке торговый инструмент исчерпает свое движение.

Находим разворотные точки

В трейдинге, как и в механике, очень важно найти точки опоры. Здесь цена останавливает текущую тенденцию и может развернуться. Правда, здесь я сделаю одну важную оговорку. Когда-то я пыталась работать с одними и теми же уровнями. Но с учетом значительного рыночного шума, то, что успешно работало вчера, может потерять актуальность уже завтра. Поэтому я часто перерисовываю уровни для большей точности.

В своей практике я нашла довольно интересную подсказку, которую использую постоянно, если прибегаю к дейтрейдингу. Я нахожу минимумы и максимумы предыдущей недели. Эти уровни служат поддержкой и сопротивлением для цены. В случае их прорыва возможны более сильные движения. Либо, если цена остается в пределах диапазона, можно работать между этими отметками, открывая сделки на продажу вблизи максимума и на покупку вблизи минимума.

Я также заметила, что не все торговые инструменты одинаково реагируют на такие уровни. Некоторые отскакивают сильнее, другие больше времени проводят вблизи этих отметок перед разворотом. Хотя многое зависит от новостного фона.

Обратите внимание на волатильность

В процессе торговли я также обнаружила интересную закономерность – волатильность на рынке постоянно меняется. Если она была низкой какое-то время (например, пару дней), значит в ближайшее время она обязательно вырастет.

Обратите внимание на скриншот. В прямоугольнике обозначены периоды низкой волатильности. После них на рынке наблюдается значительный рост разброса ценовых колебаний. Как все это применить на практике?

Обычно я рисую подобные прямоугольники с обозначением максимального и минимального уровня за период. Сделки выставляются за пределами этого прямоугольника. Причем тут можно использовать разные варианты. Например, выставлять два ордера за пределами прямоугольника в обе стороны. Как только произойдет его пробитие, можно оставлять только сделку, совпадающую с направлением движения цены. Вторую закрываю.

Что касается ограничения рисков, здесь также возможны варианты. Я предпочитаю фиксировать часть прибыли, а оставшийся объем защищать с помощью трейлинг стопа.

Кстати, здесь есть еще один интересный момент. Если период низкой волатильности длится более суток, я не рекомендую открывать позиции внутри и работать от уровней. Дело в том, что в ближайшее время волатильность вырастет и это может привести к убыткам. Поэтому старайтесь искать точки входа за пределами прямоугольников.

Торговые сессии

При выборе инструмента и тактики торговли, очень важно обращать внимание на торговые сессии, в которые вы сможете работать. Лично я торгую в течение дня и мой график совпадает с Москвой. Поэтому я успеваю захватить европейскую и американскую сессии. Тем, кто живет на Дальнем Востоке, можно обратить внимание на азиатскую сессию.

Зачем вообще все это знать? Дело в том, что европейские и американские валюты и акции, например, обладают большей волатильностью и активностью в периоды своих сессий. Если вы посмотрите на колебания валютной пары USD/JPY, наиболее активные периоды приходятся именно на азиатскую сессию. И в это же самое время, европейские валюты практически «отдыхают».

Новости – драйверы рынка

Многие трейдеры, особенно внутридневные, стараются работать в период выхода важной статистики и других новостей. В это время обычно растет активность на рынке, а волатильность может значительно повышаться. Иногда тренды достигают 200 и более пунктов буквально за пару часов.

Но даже если вы не собираетесь работать по новостям, вам важно знать время их выхода для принятия решений. Почему? Причину я описала выше – повышение волатильности. Перед новостями, особенно важными, обычно диапазон колебаний небольшой и сужающийся. После выхода новости, цена покидает этот диапазон и часто с сильным импульсом.

Если вы не стремитесь получать прибыль от выхода новостей, значит лучше закрыть сделку или увеличить размер стоп-лосса, так как колебаний в такие моменты могут какое-то время быть хаотичными.

Закрывая сделку, вы рискуете упустить значительное движение и заработать на нем. Оставляя позицию, вы рискуете получить убыток от значительного роста волатильности в случае, если цена пойдет против ваших ожиданий. Выбирать вам.

Уровни поддержки и сопротивления

Если вы занимаетесь дейтрейдингом, вам не обойтись без этих отметок. Поддержка и сопротивление – важные уровни, которые являются опорой и сдерживающим фактором от дальнейших ценовых движений.

Обратите внимание на скриншот. Цена практически четко отрабатывает обозначенный уровень, который выступает то поддержкой, то сопротивлением, в зависимости от положения котировок. Можно зарабатывать, опираясь на этот метод? Естественно. Однако есть один нюанс, вернее, моя личная рекомендация.

Если вы собираетесь торговать по уровням, желательно совмещать этот метод со свечным анализом. В этом случае, вы будете получать более точные сигналы о входе в рынок.

Рассмотрим несколько реальных примеров. Посмотрите на скриншот. Здесь есть свечные сигналы вблизи уровней поддержки и сопротивления, опираясь на которые вы будете принимать более взвешенные и грамотные торговые решения.

Издержки за транзакции

А теперь ложка дегтя в бочку с медом. Получать десять пунктов в день – мечта любого трейдера. Ведь при больших размерах позиций вы сможете зарабатывать 100 и даже более долларов в сутки. Все новички мечтают о том, что в один прекрасный день, они смогут сказать своему работодателю «До свидания» и устроиться в уютном кресле дома с ноутбуком или планшетом в руках, открывая сделки и получая свою законную прибыль.

И все бы ничего, но есть один нюанс – у каждой транзакции есть свои издержки в виде спреда (разница между ценой Бид и Аск). В среднем, спред составляет 2 пункта. То есть ваша прибыль со сделки будет уже не 10 пунктов, а всего 8. Казалось бы, мелочь, но за месяц может накопиться солидная сумма.

Если рассматривать те же фьючерсные контракты, здесь комиссия намного ниже, в среднем 2 доллара США за один лот. Соответственно, стоит подумать, надо ли торговать валютными парами в таком темпе. Возможно, лучше обратиться к более степенным стратегиям, предусматривающим сделки с более высоким потенциалом.

Кстати, здесь и раскрывается секрет того, почему брокеры и ДЦ так усердно рекламируют внутридневную торговлю. Чем больше сделок вы откроете, тем большую комиссию получает провайдер.

Психологические факторы

Все еще хотите заниматься дейтрейдингом? У меня есть для вас плохая новость. В таком стиле торговли помимо рыночных, есть еще и психологические факторы, которые могут привести к потере части средств или всего депозита.

Вам нужно быстро принимать важные решения и не каждый готов с этим справиться. В дейтрейдинге будет всего несколько минут, а иногда и секунд для открытия выгодной позиции. За это время вам нужно выставить ордер и определить допустимый уровень риска.

Конечно, у вас может быть своя торговая система, в которой все это уже прописано. Тогда ваша задача значительно облегчается. Если размер вашего стоп-лосса высчитывается математически для всех позиций и является неизменным, вы можете просто выставить ордер, а после его исполнения модифицировать его.

Но именно процесс принятия решения – самое сложное. Вы видите сигнал, и вы должны тут же реагировать. Не всегда и не у всех это получается, вы ведь не форекс робот.

К тому же, у вас может быть масса других раздражающих факторов. Вы устали на основной работе, дома бытовые дела, а тут нужно сесть и внимательно все изучить. Не всегда на это есть достаточно времени. В общем, в таком ритме вряд ли получится что-то стоящее.

Друзья и семья подождут

Если вы собираетесь заниматься дейтрейдингом, вам придется забыть на некоторое время о друзьях и семье. И хорошо, если ваши близкие с пониманием отнесутся к этому и не создадут дополнительную стрессовую ситуацию, которая негативно скажется на результатах вашей работы.

Не стоит заниматься дейтрейдингом, если у вас есть всего пару свободных часов в день. Ничего из этой затеи не выйдет. Лучше потратьте это время на семью и своих близких. Вы думаете, что в этом случае вам придется забыть о мечте зарабатывать на финансовых рынках? Ничуть и далее я расскажу о других стилях торговли.

Работа на старших ТФ

Итак, я надеюсь, что доступно разъяснила вам сложность дейтрейдинга и теперь вы хотите узнать побольше о том, как можно без него обойтись. Для этого достаточно просто посмотреть на более старшие ТФ, такие как дневной или даже недельный график. Здесь тоже есть много интересного, а потенциал просто огромен. Оценим преимущества такой работы:

  1. Более низкие затраты на транзакцию. Вы будете открывать меньше сделок. Соответственно, будет меньше издержек.
  2. Более устойчивые тренды. Посмотрите на дневные графики по разным инструментам. Тенденции там более ярко выражены. Можно наблюдать четкие сигналы на разворот.
  3. Вы будете меньше времени тратить на торговлю. А это значит, сможете больше внимания уделять своим близким.
  4. Меньшая психологическая нагрузка. Работая в таком режиме, вам не придется заниматься анализом ежедневно. Достаточно проводить его в выходные, выбирая удобное время.

Существует два стиля торговли – свинг трейдинг и позиционная стратегия. Первый предполагает работу с одной волной тенденции, а второй – со всей тенденцией в целом.

На скриншоте представлен пример свинг трейдинга. Сделка закрывается как только начинается первая коррекция. Преимущество здесь в гибкости и мобильности. Однако есть значительный недостаток – вы получаете лишь часть движения. Не факт, что вам удастся грамотно перезайти в рынок и взять хорошую прибыль от следующей волны.

Позиционный трейдинг предполагает работу по всему тренду до его завершения. Плюсом здесь выступает то, что вы получаете большую прибыль. Однако есть и свой минус. Если вы неправильно оценили потенциал рынка, тенденция может так и не начаться. Соответственно, вы будете ждать развития тенденции, а цена может вернуться к исходному значению.

Выбираем между дейтрейдингом и позиционной стратегией

Единого мнения на этот счет нет. Кто-то работает на младших ТФ, в то время как другие отдают предпочтения старшим. Обе категории получают профит. Но как быть новичкам? Они хотят понять, что именно выбрать.

Особенности внутридневной торговли

Здесь нужно много работать с графиком и рынком. Каждый день вы будете открывать большое количество сделок, причем длиться они будут от нескольких минут до нескольких часов. В конце дня все сделки обычно фиксируются.

Что касается частоты открытия позиций, она достаточно высокая. Иногда в сутки открывается 1-2, а иногда 10-20 сделок. При этом, уровень прибыли может варьироваться в зависимости от успешности вашей работы в целом. Если инвесторы получают в среднем около 8% в год, дейтрейдры могут иметь значительно больше. Но и трудозатраты также возрастают пропорционально. К тому же, если торговля не задалась, вы можете получить намного меньше по итогу года.

Не забывайте еще и про издержки за транзакции в виде спреда. Вне зависимости от результата вашей работы, вы будете отдавать в среднем 2 пункта брокеру. А при нефиксированном спреде при выходе новостей, вы отдадите намного больше и не факт, что сможете что-то заработать.

В процессе дейтрейдинга вас будет сопровождать стресс и психологическое давление. Решения нужно принимать практически молниеносно.

Особенности позиционного трейдинга

Работа ведется на более старших ТФ. Причем сделки открываются редко, торговля идет по тренду. Иногда тенденции могут растягиваться на месяцы. Причем в этом случае можно получать от 200 до 1000 и более пунктов.

Несмотря на то, что частота открытия сделок намного ниже, чем при дейтрейдинге, потенциал у позиционной торговли намного выше. Всего одна позиция может принести вам столько, сколько вы заработаете, открывая сотни сделок в месяц. Согласитесь, звучит заманчиво.

Причем издержки по транзакциям здесь намного ниже. Вы отдаете ДЦ те же 2 пункта спреда в среднем. Только с одной сделки в итоге это намного меньше, чем со ста.

При позиционной торговле вы меньше подвержены стрессу и можете работать в более комфортных условиях. Вам не придется приходить домой с работы и анализировать графики. Сделать это можно в выходные дни. И вообще, вы будете меньше времени проводить у монитора.

Причины, по которым дейтрейдинг подходит не всем

В первую очередь, я считаю такой подход непрофессиональным. Скорее, это лотерея, где шансы на победу или проигрыш равны 50 на 50. Причем это касается как опытных, так и новичков. Не нужно думать, что более опытные трейдеры знают какие-то стратегии, позволяющие постоянно зарабатывать. Наоборот.

Знаний у таких трейдеров более чем достаточно для того, чтобы никогда не работать внутри дня, а зарабатывать на позиционной торговле.

Многие трейдеры считают, что чем больше они работают, тем выше их прибыль. Такой подход вполне оправдан на обычной работе, где чем больше вы сделаете, тем больше шансов, что начальник вас заметит и продвинет по карьерной лестнице, что отразиться и на зарплате тоже.

Но в трейдинге все по-другому. Здесь не надо больше делать. Всего одна сделка может принести вам столько, сколько вы не сможете заработать и за полгода кропотливого ежедневного труда.

Почему внутридневная торговля подходит не всем? В английском языке есть такое слово overtrading. Это когда вы открываете много сделок и перегружаете свой депозит. Так вот, дейтрейдинг – прямая дорога к этому состоянию. Причем чем больше вы торгуете, тем выше будет кредитное плечо. А это тоже проблема.

Практически все начинающие слушают брокеров и гуру, обещающих баснословные профиты. Я тоже такой была в свое время, чего греха таить. Я думала, что 10 пунктов каждый день – это просто, ведь цена, вот она на графике, вот тренд, войду здесь, выйду там и положу деньги в карман. Проще некуда.

Но на практике все это часто не работает. Годы практики привели меня к мнению, что лучше открыть несколько позиций и взять движение размером в 500-1000 пунктов, чем стараться открывать сделки как можно чаще, тратить свое время и деньги на то, чтобы оставаться в районе 0 с точки зрения прибыли. Если у вас есть знакомые дейтрейдеры, просто поинтересуйтесь у них, сколько они заработали за прошлый год. Поверьте, найдется мало тех, кто смог бы похвастать положительным результатом.

Да, среди внутридневных спекулянтов случаются хорошие сделки, которые приносят неплохую прибыль. Но большинство открытых позиций рискуют закрываются с убытком. И вы буквально за полгода измотаете и истощите свою нервную систему настолько, что захотите навсегда забыть про торговлю на финансовых рынках.

Маркетмейкеры любят дейтрейдеров

Вы не задумывались, почему дейтрейдинг так активно везде рекламируется? Брокеры, понятно, получают свои пункты с каждой сделки. Открыли 5 позиций в течение дня со средним спредом в два пункта, у брокера 10 пунктов в кармане, причем даже не торгуя.

Но по другую сторону графиков есть профессиональные игроки с большим капиталом, готовые работать на любых движениях и пересиживать небольшие просадки, которые для вашего депозита будут катастрофическими.

Вы не задумывались над тем, почему на часовых и минутных графиках так много свечей с длинными тенями в разные стороны? Вот, казалось бы, свечной сигнал на покупку, а за ним следует противоположный. И как быть в такой ситуации? Честно, никак. У вас просто не получится все это распознать и прибыльно работать на перспективу. Чаще всего, ваши сделки будут закрываться по стопам, потому что другого варианта нет.

Не нужно быть гуру трейдига чтобы понимать, что уровни поддержки и сопротивления – места скопления большого количества стоп ордеров. Причем у всех этих стоп лоссов дистанция примерно 10-20 пунктов. Больше не имеет смысла при среднем внутридневном движении в 50 пунктов. Иначе вы не сможете соблюдать пропорцию 1 к 2 по риску и потенциальной прибыли.

Маркетмейкеры, обладающие большими финансовыми возможностями готовы играть против толпы и зарабатывать тогда, когда вы теряете. А затем, когда большинство стоп лоссов срабатывает, что сразу же отражается на цене, они меняют свое направление на противоположное и снова побеждают.

Я читала множество отзывов о различных Форекс брокерах и ДЦ, в которых трейдеры обвиняют компании чуть ли не в воровстве, плохом качестве услуг, жадности и так далее. Но знаете, что самое интересное? Не компания сливает депозит трейдера. Нормальная компания как раз заинтересована в том, чтобы трейдер торговал, ведь сегодня брокеры работают с поставщиками ликвидности и являются посредниками между вами и рынком.

Во всех бедах виноват сам трейдер. Именно он решает открывать сделки с высоким риском, хотя все опытные рыночные игроки от этого отговаривают. Трейдер сам открывает позиции, потом жалуется на то, что цена дошла до его стопа, и сделка закрылась. Обвиняет в этом рынок и кого угодно, но только не себя.

Если у вас все еще есть желание торговать внутри дня, я хочу подвести итог под статьей и снова выделить основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Дейтрейдинг Forex – полярный метод получения прибыли

Дейтрейдинг является видом краткосрочной торговли и предполагает создание и закрытие ордеров в течение одного дня.

Дейтрейдинг. Основные принципы

Согласно проведенным исследованиям дейтрейдинг Forex – самый популярный и востребованный среди участников рынка Форекс способ торговли. Этой методикой пользуются как опытные трейдеры, так и начинающие, которые только знакомятся с особенностями заработка на валютном рынке.

Дейтрейдинг является чрезвычайно популярным среди начинающих трейдеров, так как он дает возможность добиться желаемого результата в виде дохода за очень короткое время. Благодаря этой методике ведения торговли, можно получать неплохой доход, применяя даже самые незначительные внутридневные колебания ценового уровня.

Нужно отметить, что дейтрейдинг на рынке Forex не требует от трейдера наличия крупного депозита. Для того чтобы получить желаемую прибыль, необходимо просто оперативно реагировать на изменения ценового уровня.

Для того чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, трейдер в обязательном порядке должен освоить принципы технического анализа. На сегодняшний день существует целая группа трейдеров, которые отдают предпочтение внутридневной торговле.

6,

Для дневных трейдеров главным является умение грамотно выполнить анализ рынка и оперативно отреагировать на любые изменения ценового уровня. Поэтому любой трейдер, который решил получать доход от дейтрейдинга, обязан знать основы технического анализа, а также правила мани менеджмента. Эти знания помогут трейдерам разработать для себя оптимальную стратегию для создания ордеров в течение дня.

Для того чтобы использовать дейтрейдинг для получения прибыли, важно уметь грамотно предугадать повороты ценового уровня, на которые влияет огромное количество разнообразных факторов, таких как волатильность валютной пары и т.д.

На картинке, расположенной ниже, вы можете увидеть примеры разнообразных ситуаций, связанных с разворотом ценового уровня.

Для того, чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, необходимо не только внимательно следить за текущей ситуацией на валютном рынке, но и максимально оперативно определять подходящие точки для вхождения в рынок и для закрытия заключенных ранее сделок.

Фактор скорости имеет огромное значение при внутридневных торговли, так как ситуация на рынке может меняться очень оперативно, а для фиксирования прибыли трейдер должен моментально реагировать на любые изменения. Дейтрейдинг требует наличия определенных знаний, а также моментальной реакции, но несмотря на это он является очень привлекательным, благодаря возможности получать довольно высокий доход, обладая небольшим торговым депозитом.

1

Основы дейтрейдинга Форекс

Для ведения торговли в течение суток необходимо полагаться на 2 сессии: Европейскую и Американскую. Именно поэтому позиций с высоким уровнем прибыли на тайм-фрейме D1 может быть две. Необходимо учитывать этот факт и не создавать ненужных сделок.

12,

Каждая валютная пара за сутки может пройти до 80 пунктов. Отсюда можно сделать вывод, что средний доход на 1 валютной паре составляет 40 пунктов в день. Трейдеры с большим опытом в состоянии заработать больше, но, как правило, после тренда всегда происходит откат, в этой связи, чтобы обезопасить свой торговый счет, часть дохода лучше всего снять.

1

Дейтрейдинг подразумевает постоянное отслеживание новостей. Суть заключается не в осуществлении тщательного анализа, а в выявлении времени их выхода, так как новости могут послужить началом серьезного скачка. Профессионалы советуют делить новости на группы по степени значимости, так как большая их часть обычно не сильно влияет на изменение цены.

1

В день выхода новостей от Центробанка лучше всего не работать, закрыть позиции или перевести их в безубыточное положение. Новичкам на рынке Форекс обязательно следует использовать Стоп-Лосс без замков. Стоп-Лосс должен быть небольшим, в пределах 20-40 пунктов.

1

Для дейтрейдинга лучше всего использовать 2 Стоп-Лосса: 1 реальный и 1 подсознательный. Существует термин «Предполагаемые риски», именно на этом уровне и нужно выставлять Стоп-Лосс. Предполагаемые риски определяются в зависимости от допустимых потерь, которые вы в состоянии понести. Подсознательный Стоп-Лосс используется в том случае, когда ожидается резкий разворот цены, он помогает вовремя закрыть сделки без потерь.

1

Очень важно также во время дейтрейдинга учитывать коррекцию ценового уровня. Для этого трейдерам необходимо следить сразу за несколькими тайм-фреймами, чтобы точно предвидеть смену одного тренда на другой.

1

Эффективные стратегии дейтрейдинга

Для дейтрейдинга создана масса различных эффективных стратегий. Далее следует остановиться на самых эффективных стратегиях дейтрейдинга. Вначале необходимо подробно остановиться на скальпинге, который подразумевает быстрое создание и закрытие множества ордеров ежедневно.

18

При скальпинге сделки закрываются в случае заработка нескольких пипсов. В этом случае трейдеры зарабатывают за счет открытия большого количества сделок за короткое время. Такой способ торговли приносит желаемый доход только на валютных парах с высокой волатильностью и небольшим спредом.

1

Методика пипсовки

Еще один способ торговли при дейтрейдинге – это пипсовка, которая представляет собой сверх краткосрочную торговлю. Сделки закрываются при получении минимальноq прибыли.

Для пипсовки характерно использование кредитного плеча до 1:200. Ежедневно пипсовщики создают более 100 позиций.

2

Торговля на новостях

Отдельного внимания заслуживает внутридневная торговля на новостях. Важная новость (политическая или финансовая) существенно влияет на положение на валютном рынке. Именно по этой причине нужно следить за новостями и знать время их выхода.

2

Если вы решили использовать такой способ дейтрейдинга, то вам стоит обзавестись экономическим календарем Форекс. Вам придется постоянно следить за новостями, делать анализ и составлять прогнозы. Для того чтобы освоить такую тактику торговли, вам стоит тщательно изучить рыночное развитие и получить определенный опыт торговли.

2

Ведение торгов на откатах

Еще одна популярная стратегия дейтрейдинга носит название «торговля на откатах». Суть этой методики ведения торгов заключается в создании ордеров при слабой активности на используемом тайм-фрейме. Позиции создаются против присутствующей тенденции. По сути, эта стратегия является зеркальным отражением привычных трендовых стратегий.

2 25,

Так, например, если на тайм-фрейме господствует восходящая тенденция, то торговля на откатах предполагает создание сделок на приобретение валюты после того, как окончится коррекция ценового уровня. Если на рынке господствует нисходящая тенденция, то после отката цены необходим заключать сделки на реализацию валюты.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ДЕЙТРЕЙДИНГ НА ФОРЕКС ТВОИ 30 ПУНКТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ