ФОРЕКС ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Линии поддержки и сопротивления

Здравствуйте дорогие читатели. Линии поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Данный инструмент дает возможность эффективно прогнозировать рыночную ситуацию, выбирая направление для совершения сделки. Связывая эти важнейшие уровни с линиями тренда, каналами и другими полезными инструментами вы поймете, что рынок не является хаотичным.

Вам наверняка, что ценовые тенденции редко являются очень плавными или однонаправленными. Чаще всего, цена немного петляет, равномерно двигаясь в направлении общей тенденции. За вершинами и впадинами кроются «края рынка», где все предложение активно выкупается, а спрос распродается.

Общие сведения

Поддержка и сопротивление – это ключевые ценовые отметки, на которых спрос и предложение резко расходятся в своей значимости. У зоны поддержки покупатели стараются выкупить базовый актив, так как цена раньше отскакивала от этого уровня. Возле уровня сопротивления трейдеры начинают массовые распродажи так как видят, что цена не может расти дальше.

Данные отметки используются спекулянтами и инвесторами торгующими на бинарных опционах, в качестве точек для совершения своей сделки. Вы наверное уже догадываться, что при снижении к уровню поддержки, необходимо покупать опцион CALL, чтобы заработать на росте, а при подъеме к сопротивлению, нужно совершить сделку PUT и заработать на снижении цены.

Эти уровни на графике выглядят как горизонтальные линии, которые накладываются на несколько точек, у которых и происходит остановка ценового движения.

Надежные Форекс брокеры:

Построение и настройка линий поддержки и сопротивления

Линия сопротивления и линия поддержки – это ценовые отметки, которые наносит сам трейдер на график базового актива. В терминале выбранной вами компании выберите технический инструмент «горизонтальная линия».

На глаз определите в каких точках цена останавливается с последующим движением в обратную сторону. Эти линии и будут считаться поддержкой и сопротивлением. На бинарных опционах это является хорошо работающим инструментом.

Правила построения линий поддержки и сопротивления очень просты. Нарисовав на графике уровни от которых отталкивается цена, посмотрите, внизу или цены они находятся от текущей цены базового актива. Если линия ниже графика – это поддержка, выше – сопротивление.

Выберите ширину линии, чтобы вам самому было удобно использовать этот инструмент. Если цена пробивает линию сопротивления, что бывает не так часто, то она теперь переименовывается в линию поддержки, так как находится под ценовым графиком. Теперь вы знаете как строить линии поддержки и сопротивления – практикуйтесь.

Правильное использование на бинарных опционах

Использовать линии поддержки и сопротивления очень легко, есть даже индикаторы такие, но не многие компании предоставляют возможность грузить свои, скачанные с интернета технические индикаторы. Давайте приведем весьма простой и понятный для вас пример:

Сделка CALL. Откройте минутный график и нанесите на него уровни поддержки и сопротивления. Как только цена снизится к поддержке, подождите 1-2 минуты и купите опцион CALL со временем экспирации от 3 до 10 минут. Количество прибыльных сделок по этой системе превышает 70-80%.

Лучшие Форекс площадки:

Сделка PUT. Вы уже подготовили график, теперь вам остается найти линию сопротивления от которой собираетесь торговать на понижение. Дождитесь, пока цена ясно не покажет, что отскочила от нее. В этот момент покупайте опцион PUT со сроком экспирации 3-10 минут.

Менеджмент. Ставьте на каждую инвестицию не больше 2-3% от своего общего капитала. Таким образом, вы будете стабильно зарабатывать, не расшатывая, ни депозит, ни свое эмоциональное состояние. Если брокер позволяет торговать, к примеру, ставкой с минимальным значением 10$, то на вашем счете должно быть не менее 330-500$, чтобы риски были адекватными, а прибыльность максимально плавной и стабильной.

Специальные индикаторы

На сегодняшний день наибольшее количество индикаторов для рисования линий поддержки и сопротивления доступны для известного терминала МТ4, который зарекомендовал себя в качестве хорошей платформы для бинарных опционов. Эти индикаторы самостоятельно в автоматическом режиме рисуют поддержки и сопротивления, так что трейдеру остается только торговать на отскок от них, покупая бинарные опционы CALL или PUT.

Примерами таких индикаторов являются: ACD, Countback line, Grid Builder, Happs Phases, Murrey Math Black, Signal Length, Sweet Spots, Universal Ranger и многие другие. Мы дали вам около десятки хороших индикаторов, можете пробовать их работая на демо-счетах.

Если вы намерены пользоваться индикаторами рисующими линии поддержки и сопротивления, старайтесь выбирать компании, которые позволяют торговать на МТ4. Одной из таких компаний является InstaForex. Также, вы можете проводить технический анализ в МТ4, а совершать сделки непосредственно в компании с хорошим веб-терминалом, к примеру, Vospari.

В более узких профессиональных кругах выделяют несколько разновидностей линий поддержки и сопротивления:

  • Горизонтальные;
  • Наклонные;
  • Границы канала;
  • Трендовые линии;
  • Уровни на которых вышел большой объем.

Последний тип используется только профессионалами, так как уже метод VSA, который имеет некоторые особенности, да и на бинарных опционах он особо не поможет, да и все что просто – гениально.

Фигуры технического анализа

Вы можете еще лучше торговать, если научитесь видеть фигуры технического анализа. Известно, что уже есть даже советники на линиях поддержки и сопротивления, но для бинарных опционов они пока что недоступны. Используя их, вы легко сможете покупать опционы гораздо точнее, инвестируя в рынок бинарных опционов наверняка.

Мы рассмотрим десяток фигур технического анализа, которые вы должны знать, если захотите торговать, как профессионал:

  • Двойное дно;
  • Голова и плечи;
  • Клин;
  • Флаг;
  • Бриллиант;
  • Тройная вершина;
  • Вымпел;
  • Треугольник;
  • Двойная вершина;
  • Тройное дно.

Все эти фигуры являются разновидностью линий поддержки и сопротивления.

В случае с классическими линиями поддержки, они соединяют низины рыночной тенденции на бинарных опционах, а сопротивления – вершины. Это касается, как наклонных линий, так и обычных, которые являются горизонтальными ценовыми отметками.

Выводы

Сегодня вы научились строить уровни поддержки и сопротивления и торговать на бинарных опционах по ним. Разобравшись с построением вы сможете без труда закрывать 80-85% сделок на бинарных опционах в плюс.

Уровень поддержки – это ценовой уровень от которого цена отскакивает наверх, позволяя вам заработать на опционах CALL. Уровень сопротивления – это ценовой уровень от которого базовый актив на бинарных опционах начинает падать, позволяя трейдерам заработать на покупке опциона PUT.

Линии поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления являются довольно простым техническим инструментом на рынке форекс, который позволяет определить время совершения сделок.

Обычно сделки на покупку совершаются у линии поддержки, а сделки на продажу у линии сопротивления.

Значение и построение линии поддержки.

Линии поддержки (Support) соединяют минимальные значения цены за определенный период времени, так называемые ценовые минимумы, при их построении важное значение имеет временной интервал, на котором проводится анализ.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Обычно используют довольно длительные временные периоды за один или несколько дней, такие временные интервалы дают возможность получить общую картину поведения тренда. Но могут использоваться и более короткие таймфреймы по желанию трейдера.

Линия поддержки отображает ту область, у которой происходит значительное падение предложений на покупку валюты и рост спроса на продажу. Обычно уровень поддержки оказывает на границу, у которой спрос превосходит предложение, а значит, может произойти разворот тренда в обратную сторону.

Бывают случаи, когда цена пробивает поддержку, обусловлено это довольно весомыми причинами, которые вызывают падение цены валюты. В этом случае происходит перерисовка линии поддержки.

Данная линия является главным ориентиром для совершения сделок на покупку.

Значение и построение линий сопротивления.

Линии сопротивления (Resistance) стоятся по наиболее важным ценовым максимумам за определенный период времени, ценовым максимумам. Именно у этой границы происходит падение спроса на покупку и возрастает предложение по продажам. Обычно цена отталкивается от ценовой границы и начинает свое движение в низ. Рекомендуется открывать сделки на продажу ярдом с уровнем поддержки.

Пробой линии сопротивления может быть вызван только довольно вескими причинами, которые кардинально меняют ситуацию на рынке форекс.

Вместе они создают так называемый ценовой коридор, в котором и происходит основная торговля на валютном рынке.

Для облегчения построения этих уровней на графике можно использовать индикатор линий поддержки и сопротивления, он не только произведет автоматическое построение по заданным вами параметрам, но и автоматически перерисует картинку, в случае если произойдет пробой.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления

В этой статье мы рассмотрим автоматическое построение линий поддержки и сопротивлений. Технический анализ валютных инструментов — важная часть торговли на финансовых рынках. Поэтому автоматическое построение этих линий облегчит работу финансовым аналитикам и трейдерам и даст возможность ускорить технический анализ. Помимо этого, на базе рассмотренного индикатора можно будет создавать автоматические советники.

Поиск всех локальных максимумов и минимумов

Линии поддержки и сопротивления строятся через локальные максимумы и минимумы ценовых графиков. Для определения этих экстремумов мы будем применять всем известный индикатор ZigZag. В его входных параметрах можно задать необходимые свойства для линий поддержки и сопротивления.

Масштаб линий можно изменять с помощью параметров индикатора ZigZag, но можно применять на разных таймфреймах и одинаковые параметры. Это даст возможность получить нужные нам экстремумы, чтобы потом строить по ним уровни поддержки и сопротивления.

На рисунках ниже продемонстрировано, как меняется характер вершин при смене таймфрейма. На первом рисунке показан 30-минутный минутный график, а затем — 4-часовой.

Отбор подходящих экстремумов для построения уровней

Будем строить только те линии поддержки и сопротивления, которые проходят вблизи от текущей цены — а значит, будут актуальными для нас в плане технического анализа на данный конкретный момент. Также, чтобы линии имели сходящийся к цене наклон, используем те экстремумы, каждый из которых выше или равен предыдущему для линий сопротивления — при нисходящем тренде, или ниже или равен предыдущему — при восходящем. По первому рисунку это могут быть точки 1-2-3-4-5-7, а по второму — 1-2-3-6-7-8.

Мы определились с критериями отбора экстремумов. Теперь рассмотрим реализацию в виде кода. Продемонстрируем его здесь лишь частично, чтобы разъяснить основные моменты.

В функции OnInit() создаем хэндл индикатора ZigZag:

Далее, перебирая поочередно все экстремумы индикатора Zigzag, заносим информацию о них в матрицу:

Определение критериев для построения трендовых линий

Теперь сформировав массив с вершинами, мы можем строить нужные нам линии поддержки и сопротивления. Определение основных критериев для построения линий разъяснено на рисунке ниже.

Начиная с точки 1, мы можем построить линии через любую из последующих точек. Но не все такие линии можно считать линиями поддержки и сопротивления. Или же они могут быть неактуальными на данный момент и будут не нужны нам на графике. Для нас удобнее, чтобы на графике не было лишних построений, поэтому сделаем перебор и отфильтруем лишние линии.

Будем считать, что начальная точка линии — А, вторая вершина — Б, и точка, находящаяся возле последнего бара, — С.

Критериев может быть много, в различных ситуациях они разные. Рассмотрим здесь только основные. В дальнейшем каждый желающий сможет усовершенствовать этот индикатор по своему усмотрению. Итак, основные критерии:

  1. Соотношение расстояний АБ и БС
  2. Количество пересечений ценой отрезка АБ
  3. Количество пересечений ценой отрезка БС
  4. Расстояние от С до текущей цены
  5. Минимальная и максимальная длина линии
  6. Наклон линии
  7. Нахождение цены выше или ниже линии сопротивления

Рассмотрим перечисленные критерии более детально, чтобы лучше понять настройку входных параметров.

  1. Для соблюдения допустимых пропорций можно воспользоваться коэффициентами Фибоначчи и принять минимально допустимым соотношение не менее 0,25 или 0,382. В соответствии с данным критерием, отношения длин должны соответствовать условию АБ/АС>=02.25 (0.382) и БС/АС>=02.25 (0.382). Для удобства значение этого параметра можно будет задавать во входных настройках.
  2. По количеству пересечений ценой отрезка линии АБ также нужно тщательно фильтровать все имеющиеся линии. Есть много вариантов того, как проводить такую проверку. Можно учитывать только бары, которые закрылись, пробив данную линию, а можно учитывать пробитие по ценам High или Low. Второй критерий этой проверки — количество баров, которые пересекли этот отрезок линии. Эти параметры тоже вынесены во входные настройки.
  3. По количеству пробоев, их характеру и положению текущей цены относительно участка БС можно судить о важности линии. Все перечисленные критерии можно использовать как для формирования линии, так и для формирования торговых стратегий при создании автоматических советников. В данном индикаторе мы будем отображать лишь линии, которые еще не пересекали данный отрезок.
  4. Расстояние от текущей цены до линии в первую очередь может фильтроваться из соображений того, актуальна ли сейчас для нас эта линия. К примеру, можно строить только линии, расстояние до которых не более 50 — 100 пунктов.
  5. Минимальная длина линии в нашем случае определяется входными параметрами индикатора ZigZag, но при необходимости этот параметр также можно контролировать. В индикаторе будут проверяться минимальные длины отрезков АБ и БС.
  6. Так как линии поддержки более значимые, потому что по ним открываются позиции, то индикатор будет строить для восходящего тренда линии с нулевым или положительным наклоном, а для нисходящего — с нулевым или отрицательным.
  7. Мы можем использовать линии двумя путями. Первый — учитывать только непробитые линии и торговать в направлении тренда. Второй — использовать только пробой трендовых линий для открытия сделок в обратном направлении. Оба типа линий важны, поэтому оба они будут отражаться в индикаторе.

Ниже показана часть кода, где формируются линии сопротивления нисходящих трендов.

Примеры построения индикатора:

Использование линий поддержки и сопротивления в торговле

Основной принцип торговли с применением уровней поддержки и сопротивления состоит в том, чтобы покупать вблизи линии поддержки на восходящем тренде (и продавать при понижающемся) или на флэте. Используются и некоторые графические модели (паттерны).

Такая торговая стратегия позволяет воспользоваться трендовым движением, даже когда финансовый инструмент находится во флэте, или же когда цена формирует какую-либо фигуру. Тренд помогает определять направление, в котором необходимо открывать сделки. К примеру, если текущий тренд нисходящий, но затем переходит во флэт, то предпочтительнее открывать сделки на продажу вблизи линии сопротивления, а не покупать на уровне поддержки. Присутствие понижающегося тренда означает, что сделки на продажу имеют больше шансов на успех, чем сделки на покупку. Если тренд восходящий, а после него формируется треугольник, тогда лучше открывать сделки на покупку возле линии поддержки этого треугольника.

Открытие сделок по тренду вблизи линий поддержки и сопротивления может принести прибыль, однако цена часто пробивает эти уровни. Поэтому нужно дождаться подтверждения значимости этого уровня по конкретному финансовому инструменту. Перед тем как покупать или продавать на линии, необходимо дождаться консолидации цены возле нее. Как вариант, можно подождать отскока цены от уровня, и открывать сделку только после этого.

При открытии сделок на покупку от линии поддержки рекомендуется дождаться консолидации цены возле нее, и только после этого открывать ордер на покупку, когда цена пробьет вверх High этой зоны консолидации. Это дает возможность убедиться в том, что уровень действительно влияет на цену, а также в том, что цена начинает двигаться в нужном нам направлении (идти вверх) от этого уровня. Это как раз то, что нам нужно для покупки. Аналогичная ситуация складывается при открытии сделок на продажу от линии сопротивления: необходимо дождаться появления консолидации возле зоны сопротивления, и лишь потом открывать сделку, когда цена опустится ниже Low этой зоны консолидации.

Открывая сделку, нужно заранее спрогнозировать условия ее закрытия. При открытии сделки на покупку от линии поддержки желательно закрывать сделку перед тем, как цена достигнет сильной линии сопротивления. Аналогичная ситуация складывается при открытии сделки на продажу. Можно также закрывать сделки на второстепенных уровнях поддержки и сопротивления. При покупке на линии поддержки нужно продать на уровне сопротивления в повышающемся трендовом канале. Но можно также попробовать получить более крупную прибыль, если дать цене пробить уровень. Например, при покупке от уровня поддержки в треугольнике (при общем повышающемся тренде) можно удерживать позицию, пока цена не пробьет треугольник и не продолжит движение вверх. После этого можно выйти из сделки на следующей линии сопротивления.

Советник на основе индикатора

Ниже представлен советник, имеющий следующие функции:

  • StopLoss и TakeProfit
  • Максимальное количество Buy/Sell ордеров
  • Trailing Stop
  • Функция безубытка
  • Закрытие встречных сделок по сигналам индикатора
  • 4 HTF-фильтра (MACD, RSI, WPR, MA) с возможностью выбора

Советник работает непосредственно с трендовыми линиями, созданными индикатором, поэтому для его работы в реальном времени надо добавить индикатор на график с установленным советником. Настройки, касающиеся индикатора, нужно устанавливать в самом индикаторе. В советнике тоже есть настройки индикатора, но они используются лишь при тестировании. Чтобы можно было тестировать советник, в коде создан хэндл на индикатор, который определяется при инициализации советника.

Предусмотрены 3 режима работы советника:

  • from level — торговля на отражение цены от трендовой линии. Сделка открывается, если минимальная или максимальная цена бара пересекла уровень, цена закрытия не пробила текущую трендовую линию, а также цена следующего бара закрылась, не пробив линии. Происходит проверка на пробой ценой линии после касания.
  • level breakdown — торговля на пробое ценой трендовой линии. Сделка открывается, если минимальная или максимальная цена бара пересекла уровень, цена закрытия не пробила текущую трендовую линию, а свеча следующего бара закрылась, пробив трендовую линию.
  • all — используются оба вышеописанных режима.

Ниже представлена функция в коде, где формируются сигналы на покупку и продажу:

При тестировании удалось определить, что прибыльность торговли на отскок от линии менее прибыльная, чем торговля по пробитию уровней.

Ниже представлены графики тестирования трех режимов со следующими входными параметрами:

При тестировании открывалась только одна сделка размером 0.1 лота в одном из направлений. При встречном сигнале закрывалась текущая сделка и открывалась противоположная ей. Применялся фильтр по индикатору MACD, при котором сделки на покупку открывались при значениях индикатора меньше нуля, а на продажу — выше нуля. Тестирование делалось на временном интервале 1 час по EURUSD за 2022 гг.

Режим from level:

Режим level breakdown:

Ниже приведены результаты теста с настройками по умолчанию на нескольких валютных парах.

Здесь видно, что хорошие результаты показаны только по EURUSD и USDCHF. В первую очередь это связано с тем, что не все линии нужно учитывать при торговле. Также нужно учитывать другие факторы, перечисленные в начале статьи.

Кроме того, нужно помнить о влиянии фундаментального анализа, так как прохождение линий поддержки/сопротивления очень часто происходит после выхода важных новостей.

Поэтому в советник можно добавить фильтр новостей и протестировать работу только в моменты выхода новостей и при полном запрете работы на выходе новостей. Как альтернатива, данный советник можно применять на РЕНКО-графиках.

Оптимизация

Первые семь параметров, на мой взгляд, изначально в советнике установлены оптимально, и их оптимизацию далее я не делал. А вот параметры по индикатору Зиг-Заг установлены по умолчанию и нам немного не подходят. При оптимизации удалось установить, что наиболее подходящие для всех ранее протестированных валют — следующие значения параметров:

  • _ExtDepth=24;
  • _ExtDeviation=55;
  • _ExtBackstep=9;

Для открытия сделок при оптимизации определялось, какой из режимов работы более подходит для конкретного финансового инструмента, а также насколько влияет на результат использование фильтра. В роли фильтра использовался только индикатор MACD. Но можно пробовать работать и с любыми другими индикаторами на различных таймфреймах.

Для закрытия прибыльной или убыточной сделки использовалась функция закрытия встречным сигналом. Чтобы зафиксировать прибыль и получить максимальный результат, использовались функции безубытка и установки тейк-профита. Оптимальные параметры для каждой валюты по этим функциям определялись в процессе тестирования.

Стоп-лосс для фиксации убытка не использовался, а убыточные сделки закрывались только по встречному сигналу.

Процесс оптимизации отображен в таблице. Тестирование проводилось с размером лота 0.1 за 2022 год. Также было увеличено количество открытых сделок на покупку и продажу до 10, все остальные параметры были настроены по умолчанию.

Символ Режим MACD фильтр TakeProfit Start BE Прибыль Profit Factor: Recovery Factor: Max DD,% Total Trades: Profit Trades,%
EURUSD level breakdown false 0 25 117.20 1.88 1.65 0.69 79 73.42
USDCHF level breakdown false 20 10 135.24 1.31 1.12 1.03 482 72.41
GBPCHF from level true 20 10 91.56 1.39 0.51 1.58 246 91.06
AUDUSD level breakdown false 20 10 139.20 1.39 1.66 0.79 485 71.96
AUDCAD level breakdown true 25 5 117.51 1.94 1.06 0.57 246 84.96
EURJPY level breakdown false 20 5 128.90 1.60 0.98 1.26 341 78.89
GBPUSD from level false 100 0 102.1 1.20 1.32 0.58 274 52.92
USDJPY from level false 30 0 147.75 1.56 0.79 1.73 348 79.89
EURGBP from level true 20 5 124.45 1.39 1.14 1.03 341 78.01
EURCHF from level true 20 5 141.08 2.07 1.88 0.68 367 63.22
USDCAD level breakdown false 100 25 142.57 1.46 0.45 1.22 248 78.87
NZDUSD from level false 0 25 270.50 1.37 1.04 2.37 616 62.11
GBPJPY level breakdown true 150 20 163.62 2.56 1.10 1.41 103 68.25

Заключение

В статье продемонстрирован базовый принцип автоматического построения линий поддержки и сопротивления. На его основе создан торговый советник и произведена оптимизация входных параметров на 13 финансовых инструментах. Для получения максимального результата по конкретному финансовому инструменту нужно индивидуально подбирать его оптимальные параметры. Чтобы подобрать оптимальные параметры, автоматизировать торговлю и проверить работу по линиям поддержки и сопротивления, и был сделан советник, имеющий ряд основных функций и 4 HTF-фильтра. В дальнейшем индикатор и советник можно расширить и модернизировать, в зависимости от конкретных потребностей.

По итогам работы было определено, что по некоторым валютам торговля на отскок менее прибыльная, чем торговля на пробой. Это говорит о том, что характер движения различных финансовых инструментов непохож и к каждому нужен индивидуальный подход.

205 Линии поддержки и сопротивления

Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support).

Линия сопротивления (resistance line) валютного курса — это ни что иное как психологический уровень, который значительное количество трейдеров рассматривает как точку, выгодную с точки зрения продажи валюты. Такое единство мнений у большой группы людей приводит к тому, что при приближении цен к линии или уровню сопротивления значительное количество участников рынка начинает продавать валюту ордерами по рынку, либо с помощью размещенных заранее отложенных ордеров, находящих на исполнении у дилеров.

Массовое размещение ордеров и как результат массовые продажи как бы отталкивают курс от невидимой лини, к которой он подходит снизу.

Линия поддержки, наоборот, рассматривается трейдерами как уровень, на котором валюту выгодно покупать по каким либо причинам, поэтому здесь происходят покупки по текущим рыночным ценам и срабатывают ордера на покупку валюты, установленные заранее валютными трейдерами и находящиеся на исполнении у дилеров.

Как правило, скопления приказов размешаются не на одном уровне, а в некоторой зоне цен, образуя не четкий уровень поддержки или сопротивления, а зону поддержки или сопротивления.

Размещение однородных приказов в одних и тех же зонах происходит потому, что различные трейдеры, используя сходные правила технического анализа, рассчитывают приблизительно одинаковый уровень курса для продаж и покупок, результатом чего является обратная связь между методами технического анализа и характером рыночных движений.

Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (поддержку или сопротивление), как правило, происходит ускорение движения. Поэтому при пробитии линии сопротивления возникает сигнал на покупку, а при пробитии линии поддержки сигнал на продажу. Эти сигналы относятся как к открытию, так и к закрытию позиций.

Почему происходит ускорение движения? Как правило, за границами канала устанавливают стоп приказы на закрытие позиций торгующих в нем трейдеров. Поскольку стоп приказы на закрытие у тех кто продал это приказы на покупку (приказы обратные тем, по которым позиция открывалась), то при прохождении курсом зоны сосредоточения стоп-приказов (уже после пробития зоны сопротивления) движение начинает ускоряться за счет массового исполнения этих приказов на покупку.

Тоже самое относится и к зоне поддержки: поскольку за ней сосредоточены стоп приказы тех кто покупал и эти стоп приказы — это ордера на закрытие позиции то есть на продажу, то курс после пробития зоны поддержки начинает ускоренно падать вниз за счет массового исполнения приказов на продажу.

Получается, что такие зоны за счет массовости скопления ордеров на короткое время меняют баланс спроса и предложения, вызывая ускорение движения курса. Считается, что этим свойством рынка иногда пользуются крупные маркетмейкеры. Крупными вливаниями в рынок они выводят курс в зону скопления стоп-ордеров, чтобы рынок потом самостоятельно продолжил направленное движение.

Примечание: лучше игнорировать пробитие линии сопротивления на восходящем канале как сигнал к покупке, поскольку обычно вероятность возврата в старый канал значительно выше.

То же самое относится и к нисходящему каналу: сигнал на продажу при пробитии его линии поддержки также стоит игнорировать.

Достаточно часто, при выходе из одного канала с соответствующим пробитием уровней поддержки и сопротивления валютный курс попадает в новый канал, при этом старый уровень сопротивления может стать новым уровнем поддержки или старый уровень поддержки может стать новым сопротивлением.

Главные инструменты теханализа: поддержка и сопротивление, линии тренда. Вспомогательные индикаторы для построения линий

Основа технического анализа — элементарнейшие построение, которые сможет выполнить без преувеличения любой трейдер. Некоторой проблемой может стать субъективизм при построениях, но и с этой проблемой можно справиться без особых проблем. Научившись определять на графике уровни поддержки/сопротивления и строить линии тренда вы получите универсальный инструмент, работающий всегда, на любом рынке и при любых условиях.

Вообще, невозможно заниматься эффективным анализом валютного инструмента, используя при этом поведение цены, как сигнализатор. То есть, у вас не удастся использовать теханализ в любом его воплощении, если вы даже не можете представить, что же такое поддержка и сопротивление, линии тренда. И конечно же, важно уметь правильно их строить, иначе теория без практики так и оставит вас мечтать о стабильности на форекс.

Уровни поддержки – сопротивления и трендовые линии, в чем сходство и отличие?

Еще больше видео на нашем обучающем канале — здесь

В принципе, единственное отличие между ними заключается в том, что уровни поддержки и сопротивления ориентированы горизонтально, а трендовые линии могут быть наклонными. Кроме того, для построения уровня достаточно только лишь одного экстремума на графике, а для трендовой линии нужно как минимум 2 точки.

В остальном и горизонтальные уровни, и трендовые линии могут выступать в роли поддержки или сопротивления для цены (в зависимости от того, с какой стороны от нее находятся). Если снизу – поддержка, сверху – сопротивление.

Что касается того, чему отдать предпочтение, то я в торговле отдаю предпочтение трендовым линиям, как таковыми горизонтальными уровнями не пользуюсь. Но это скорее дело привычки, а не результат того, что трендовые линии лучше или уровни хуже работают. Тут уж кому как удобнее.

Так как часто цена дает экстремумы, отстоящие друг от друга на несколько десятков пунктов, то удобнее бывает выделить на графике не кучку отдельных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а сразу отметить для себя зону, в которой цена может столкнуться с препятствием. Такие зоны идеально подходят при составлении прогнозов и выставлении ТР и SL.

Построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Все кажется предельно простым до тех пор, пока сами не попробуете выполнить разметку на графике. Казалось бы, что может быть проще – выдели 2 точки да проведи через них прямую, но не все так однозначно. На графике ежедневно образуются десятки локальных экстремумов и не всегда понятно какой именно из них брать в работу, а какой нет, да и вопросы, когда перестраиваться трендовую линию также остается открытым.

Для этого достаточно просто уменьшить масштаб и просто на глаз провести горизонтальные прямые через значимые экстремумы. Значимые – те, которые выбиваются на общем фоне движения цены.

На истории видно, что таких экстремумов довольно много, причем часто цена может пробивать построенные уровни, немного заходить за них или наоборот – не доходить до поддержки/сопротивления. Если строить линию через каждый более-менее заметный максимум/минимум, то в итоге получим полную неразбериху на графике, поэтому тут можно пойти двумя путями:

• отмечать только самые важные уровни на графике;

• как говорилось выше – выделять сразу зоны поддержки и сопротивления, включающие в себя несколько уровней. Это будет намного логичнее и удобнее, чем возиться с отдельными линиями.

Построение трендовых линий

Как и в случае с горизонтальными уровнями, вопросов тут возникает немало. Так как именно трендовые линии я использую в торговле, предлагаю повышенное внимание уделить именно им. Тем более, что тут есть пара разных хитростей в определении момента для перестройки линии и оценки пробоя ее ценой.

Самый простой способ построения трендовых линий

Тут понадобится немного опыта и уверенность в себе. На графике нужно будет выделить как минимум 2 значимых максимума/минимума и провести через них прямую линию. Все, трендовая линия построена.

Когда тренируетесь на истории, то такие линии отлично отрабатывают и кажется, что проблем с построениями не будет. Тут все дело в том, что человек при построениях на истории подсознательно анализирует картину в целом (то есть трендовые линии строятся уже с прицелом на то, чтобы цена от них отбивалась).

А теперь взгляните на другой участок рынка – справа пусто, данных нет и непонятно, какая из трендовых линий будет актуальной, а какая только будет отвлекать ваше внимание. Также неясно, стоит ли перестроить часть построенных линий, ведь на графике сформировалось несколько новых экстремумов.

Могу дать пару рекомендация общего характера, они пригодятся при построениях:

• не пытайтесь подгонять положение линий под текущую ситуацию. О перестройке трендовых линий поговорим чуть позже, просто помните, что может сформироваться и ложный пробой, и истинный пробой, не нужно каждый раз изменять положение трендовых линий так, чтобы ложный пробой превратился в отбой от линии;

• не мельчите – не нужно выполнять построения по всем локальным экстремумам, которые только видны на графике. Если будете делать так, то получите просто хаос, за вашими построениями не будет видно самой цены.

Пара советов по построению линий тренда от Виктора Сперандео

Личность это весьма известная, нас он заинтересовал потому, что предложил пару интересных методик работы с трендовыми линиями. Правил не так много:

• линия строится через 2 точки – первый и последний локальный минимум (для поддержки) и максимум (для сопротивления);

• при построении нельзя, чтобы на истории цена пересекала построенную линию;

• перестраивать трендовую линию нужно только в случае если был обновлен максимум/минимум. Это лучше объяснить на конкретном примере.

Трендовая линия построена по экстремумам 1 и 2 слабого нисходящего движения. После точки 2 новый минимум в точке В переписал минимум в т. А, поэтому построение выполнено правильно. В момент, когда цена пересекает трендовую линию пока что считаем это пробоем (ложный он или истинный разберемся потом).

После формирования экстремума в т. 3 трендовую линию перестраивать пока рановато, нужно дождаться формирования нового минимума. Так как новый минимум в т. С не переписал минимум всего нисходящего движения, то перестраивать трендовую линию не нужно, т.е. построенная линия по точкам 1-3 неверна.

При построении поддержки правила обратные, т.е. внимание обращаем на локальные максимумы, а не минимумы.

Построение трендовых линий по опорным точкам

Этот вариант построения предложил Т. Демарк – еще одна легенда трейдинга. Как и в случае с предыдущими способами внимание уделяется критериям, которые должны отвечать локальные экстремумы (они же опорные точки в авторском описании).

Сразу оговорюсь – свои рекомендации Демарк давал для дневных графиков, так что если вы приверженец внутридневной торговли, то можете использовать разве что общую идею. А вот слегка переработать конкретные критерии придется самостоятельно.

Согласно его рекомендациям по построению линий тренда:

• опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;

• если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило – цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

При начале построений нужно сперва выделить все TD точки на графике. Затем можно начинать построения, причем в отличие от традиционного подхода построения ведутся по направлению справа-налево (а на слева-направо как вы привыкли это делать). Важный критерий правильности построений – следующая за крайней справа опорной точкой свеча не должна пробивать трендовую линию, а в идеале и не касаться ее. Для облегчения поиска TD точек можно использовать индикатор Фрактал, он будет показывать нужные экстремумы.

При этом линии никто не запрещает перестраивать по новым опорным точкам. Старые построения актуальности не теряют (если они только не задраны в небо), их вполне можно оставить на графике, цена в будущем может неплохо от них отработать.

При работе, например, на Н4 можно использовать тот же принцип, но нужно как минимум увеличить длину участка графика, на котором будет выполняться поиск экстремума. Если на D1 мы искали опорную точку на участке из 3 свечей, то на Н4 длину можно увеличить до 5-7.

Если решите ознакомиться с творчеством Демарка, то можете столкнуться с таким термином как опорная точка высшего порядка. Принцип тот же, просто поиск экстремума выполняется не на участке, протяженностью в 3 свечи, а на отрезке в 5 свечей.

Учимся работать с трендовыми линиями

Просто построить трендовую линию мало, нужно еще уметь работать с ней, в конце концов, ради этого мы все и затевали, верно? Вариантов работы хоть и не так много (либо на отбой, либо на пробой трендовой линии), но регулярно трейдеры попадают в простейшие ловушки, видя пробой и отбой там, где их и близко нет.

Общие правила работы с линиями тренда

Для начала разберем как должен действовать трейдер при торговле на отбой от трендовой линии. В этом случае мы предполагаем, что тенденция продолжится, а отбой от поддержки/сопротивления совпадет с концом коррекционного движения.

Если планируете работать на отбой, то придерживайтесь следующих правил:

• лучше всего входить на третьем касании ценой линии. Именно в этом случае по статистике чаще всего происходит отбой (в крайнем случае, если отскок не перерастет в продолжение тренда, то у трейдера будет время для того, чтоб закрыть сделку вручную с нулевой прибылью). Последующие касания ценой линии также отрабатывают, но в этом случае вероятность пробоя растет;

• входить в рынок можно только после закрытия свечи;

• свеча должна иметь отбойную конфигурацию. Если, например, цена подошла к поддержке и нарисовала крупную медвежью свечу с малыми тенями, то заключать сделку рановато. Может быть на следующей свече движение вниз продолжится и у вас сработает стоп-лосс. Что же касается того, какую свечу считать отбойной, то на факт отбоя однозначно указывает длинная тень либо поглощение/просто свеча с крупным телом, сформировавшаяся в обратном направлении.

В примере с отбоем цены от сопротивления получалось очень хорошее соотношение ТР и SL, именно к таким входам и следует стремиться (по самым скромным подсчетам соотношение примерно равно 4-6:1). Все соответствует описанным правилам – цена в третий раз подошла к сопротивлению, коснулась его, закрылась ниже и вдобавок к этому сформировалась свеча «Падающая звезда». При стопе в районе 50 п тейк-профит составил бы порядка 200-250 п (по четырехзнаку).

Эта трендовая линия оказалась достаточно сильной, и цена не смогла ее преодолеть и при дальнейших подходах к ней. Следующий скриншот показывает, как цена подходит к ней и оформляет еще несколько отбоев. Видно, что с каждым разом амплитуда движения все уменьшается, т.е. потенциал продаж падает с каждым отбоем, да и сигналы уже нельзя назвать идеальными (соотношение SL/TP далеки от оптимальных).

В принципе, из отмеченных на скриншоте потенциальных точек для входа откровенно убыточных нет. Если будете входить в рынок на 4-м, 5-м и т. д. отбое от поддержки/сопротивления помните, что вероятность отбоя уменьшается. Так что или уменьшите величину лота или при первой же возможности переставьте стоп-лосс в безубыток (а лучше и то, и другое). Кстати, в нашем примере в конце концов все закончилось пробоем сопротивления, и цена дала возможность открыть длинную позицию.

Что же касается пробойных стратегий, то все они основаны на одном и том же принципе – цена после пробоя сильной трендовой линии частенько делает ее ретест. Вот тут трейдер не должен дремать – именно в этот момент рынок дает отличную возможность заключить сделку с небольшим стопом и отличными перспективами.

В рассмотренном примере торговать в момент пробоя было бы глупо, слишком уж слаб сигнал. В такой ситуации я бы рекомендовал просто подождать – цена часто возвращается и на ретесте дает возможность для покупок. Логика происходящего следующая – на пробой у цены уходят все силы, поэтому после него она берет паузу для отдыха.

В нашем примере покупать можно было сразу после того, как цена коснулась трендовой линии, добавляет силы полученному сигналу то, что свеча имеет малое тело и крупную тень сверху. Ситуацию немного портит то, что после ретеста цена не сразу пошла в нужном направлении – неприятный хвост вниз вполне мог выбить ваш стоп в этой ситуации. В остальном пример практически идеальный.

Правила работы с линиями тренда от Виктора Сперандео

Показанные в предыдущем разделе примеры близки к идеальным – цена пробивает поддержку или сопротивление, не спеша выполняет ретест, формирует отбойную свечу и затем уверенно идет в направлении пробоя. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

Самый распространенный пример – цена просто не доходит до пробитой трендовой линии, то есть она после пробоя замедляется, делает попытку выполнить ретест, но не касается линии и устремляется в направлении пробоя. В такой ситуации трейдер буквально кусает локти в бессильной ярости – момент для входа упущен и остается только подсчитывать недополученную прибыль. Пара таких моментов подряд и человек может начать совершать ошибки – неоправданные входы в рынок и т.д. Виктор Сперандео предлагает другой вариант работы с пробоем, благодаря четким правилам вероятность упустить момент для входа в рынок снижается.

Метод определения разворота, предложенный Сперандео известен под названием «смена тренда на 1-2-3», на третьей точке выполняется вход в рынок. При этом разметку нужно выполнять следующим образом (на примере пробоя поддержки):

• сразу после пробоя нам нужно выделить зону неопределенности, пока цена находится в ней, мы не можем говорить ни о том, что пробой состоялся, ни о том, что прошлая тенденция продолжится. Для этого после пробоя нужно провести горизонтальные линии через максимум всего трендового движения и предшествующий ему минимум;

• теперь о нумерации точек: 1-я точка – место пересечения ценой нашей поддержки, 2-я точка – попытка цены выполнить ретест пробитой трендовой линии. В нашем примере сформировался паттерн похожий на двойную вершину, это говорит в пользу истинности пробоя. Точку 2 ставим после того, как сформировался локальный максимум после пробоя поддержки;

точка №3 – пробой горизонтальной линии, проведенной через локальный минимум, предшествующий максимуму всего предыдущего трендового движения. Именно на пробое ее можно входить в рынок.

В принципе, есть и более рискованная тактика – заключать сделку уже на формировании т. 1, но риск высок и торговать так можно разве что если получается очень хорошее соотношение TP/SL. Для уменьшения риска можно снизить величину лота.

В рассмотренном примере видно, что если бы мы ждали классического ретеста (то есть пока цена не коснется снизу пробитой поддержки), то ничем хорошим это не закончилось бы. Просто упустили бы неплохой момент для входа. Обращу ваше внимание – при заключении сделке по безопасной схеме, то есть на точке 3, соотношение TP/SL не самое хорошее, так что при первой же возможности я бы рекомендовал перенести стоп в безубыток.

Критерии истинности пробоя от Демарка

Напомню, что базовые правила описаны для D1, но общая концепция работает и на других таймфреймах, просто соотношения между свечами несколько иные. Демарк в свое время исследовал поведение цены непосредственно во время отбоя/пробоя от сильных трендовых линий. В результате были сформированы следующие правила:

• накануне прорыва цена должна взять паузу. На D1 это видно особенно хорошо, на меньших временных интервалах осцилляторы в это время часто показывают, что рынок находится в состоянии перепроданности (перед пробоем вверх) либо перекупленности (перед пробоем вниз). Цена Close свечи перед пробойной должна быть меньше чем свечи накануне;

• еще один критерий для оценки – рассчитываем разность цен Close – Low свечи, которая сформировалась перед пробойной, замечаем это расстояние и откладываем его от цены Close этой свечи вверх. Для того, чтобы пробой считался истинным нужно, чтобы точка не доходила до трендовой линии, в противном случае растет вероятность того, что пробой ничем не закончится;

• прорыв, полученный за счет ГЭПа априори считается истинным, остальные правила можно в таком случае опустить.

Как облегчить себе работу? Несколько полезных индикаторов для определения и построения трендовых линий

Единственная причина, по которой теханализ до сих пор не был автоматизирован – субъективизм при построениях. Несмотря на то, что я привел несколько весьма точных и однозначных критериев, все равно многое остается на усмотрение трейдера, пока что ни один индикатор заменить человека в этом вопросе не может.

Из стандартных индикаторов МТ4 я бы выделил ЗигЗаг и индикатор Фракталов. Но это не автоматизация построений, а скорее вспомогательные инструменты. Фрактал пригодится для обозначения экстремумов (над ними появятся стрелочки), а ЗигЗаг нарисует ломаную линию по основным движениям графика. Это позволяет трейдеру увереннее выделять важные экстремумы для построения трендовых линий.

Есть немало пользовательских индикаторов, некоторые из них разберем:

• начнем с алгоритма TrendLines_Auto – основан на индикаторе ЗигЗаг. В настройках можно задать цвет линий, а также сколько свечей будет брать индикатор для анализа ситуации. Иногда линии чертит довольно удачно, иногда рисует абсолютную ерунду, но откровенную чушь легко забраковать просто взглянув на экран. Небольшой бонус – стрелочками отмечаются потенциальные точки входа если цена собирается пробивать трендовую линию; Скачать индикатор – можно здесь

• SignalLines – настроить толком ничего не получится (у индикатора всего 3 параметра в окне настроек, которые можно изменять). На графике рисует всего 2 линии – поддержку и сопротивление, при переходе между таймфреймами построения сбиваются и работать очень неудобно. Линии чертит адекватно. Скачать индикатор – можно здесь

• последний из наших подопытных – индикатор TrueTL, именно он обладает наибольшим функционалом среди аналогов. Подкупает то, что анализ ведется на нескольких временных интервалах, при переходе на другой таймфрейм картина дополняется новыми трендовыми линиями, причем построения не сбиваются, так что не нужно ничего править вручную. Отдельно индикатор выделяет обычные трендовые линии и линии, построенные по трем точкам (они строятся отдельным цветом на графике). В целом, один из лучших индикаторов такого рода. Скачать индикатор – можно здесь

Заключение: поддержка / сопротивление и трендовые линии

Если вы планируете торговать с использованием технического анализа, то уметь работать с трендовыми линиями для вас просто жизненная необходимость. Без этого вы вряд ли продвинетесь вперед. А вообще я бы советовал включить этот элемент в свою торговую стратегию всем без исключения, даже если ваша ТС полностью индикаторная именно трендовые линии иногда позволяют под другим углом взглянуть на происходящее на рынке.

Конечно, на первых порах вы будете страдать от субъективизма при оценке ситуации на рынке, от этого никуда не деться. Особенно досадно будет, когда ваши построения не будут совпадать с разметкой более опытных товарищей. Но опыт – дело наживное, так что довольно скоро вы и сами не заметите как станете настоящим «технарем».

Отдельный совет – не увлекайтесь индикаторами, предназначенными для автоматизации графических построений. Даже лучшие из них и рядом не стоят с человеком, пока что автоматизировать этот процесс нельзя, поэтому полагаться лучше

Поддержка и сопротивление на форекс.

Основой технического анализа форекс является использование линий поддержки и сопротивления. Каждая из этих линий может использоваться как самостоятельно, так и служить границей ценового канала.

Причем совершенно не важно, по какой стратегии вы торгуете, построение данных уровней имеет довольно широкую область применения, от использования в техническом анализе до выставления отложенных или стоп ордеров.

По-другому еще эти линии иногда именуют силовой уровень, так как именно они служат в качестве ориентиров при осуществлении торговли и задают определенный уровень цены.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Общие понятия поддержка и сопротивление.

Силовые уровни – по своей сути представляют точки, в которых происходит консолидация цены, то есть те места где происходит разворот тренда в обратном направлении, цена подходит к данному уровню и после совершает разворот в обратном направлении, чем чаше происходит это действие, тем более значимым будет данный уровень.

Существует простое деление на уровни поддержки и сопротивления.

Поддержка (support) – нижняя граница движения цены, обычно опускаясь до этого значения, цена вновь начинает свой рост.

Сопротивление (resistance) – верхняя граница роста цены, при приближении к ней цена отталкивается и начинает движение в нижнем направлении.

На практике выделяют два вида уровней – горизонтальные и вертикальные.

Горизонтальный — выступает в виде статического уровня, она задает определенное значение цены и чаще используется при выставлении определенных типов ордеров.

Вертикальный — имеет более широкое применение и пожжет использоваться в качестве линии поддержки или сопротивления при создании ценовых каналов.

Если на графике присутствуют одновременно линии поддержки и сопротивления происходит формирование ценового канала, который характеризует движение цены на определенном временном промежутке. Данный канал очень часто используется во многих стратегиях форекс, сделки открываются в точках разворота цены и начала ее движения в обратную сторону.

Пробой поддержки или сопротивления – если цена не выполнила разворот, продолжила свое движение дальше, такое действие называют пробоем уровня, при этом следует учитывать, что существует такое понятие как ложный пробой, в этом случае цена через некоторое время вновь возвращается в ценовой канал.

Построение данных линий, напрямую зависит от таймфрейма на котором, вы торгуете, для автоматического построения линий и уровней использовать один из индикаторов каналов.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать ли их в торговле на Форекс

Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:

  • восходящий;
  • нисходящий;
  • боковой (флет).

Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых таймфреймах, поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.

Построение трендовых линий

Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных новостей. В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:

  • для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;
  • чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;
  • угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;
  • если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;
  • если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.

Истощение: когда тренд выдыхается

Рассмотрим другую ситуацию. Если угол трендового канала реально крутой (в смысле угла, а не личных качеств, хехе, прим. Бингуру), то пробой возвратной линии тренда указывает на истощение.

Примеры можно рассмотреть на рис. 4-16 и 4-17.

Рис. 4-16. Пробой нисходящего трендового канала на истощении

Если цена не сможет закрепится над (под) возвратной линией тренда, значит в тренде нарисовался значимый разворот.

В акциях такой пробой возвратной линии нередко сопровождается повышенным объемом торгов.

Рис. 4-17. Пробой восходящего трендового канала на истощении

Чтобы усвоить эту концепцию, давайте чутка напряжем воображение. Представим, что какой-то чувак пилит толстенный кусок дерева. Сначала движения пилы медленные, но сильные. Потом до чувака постепенно доходит, что задача потребует куда больше времени, чем ему казалось изначально. Он начинает нервничать и постепенно ускоряется, движения становятся быстрее. В конце-концов он начинает пилить изо всех сил, выдыхается и бросает это дело на какое-то время.

Именно такой принцип актуален для падающих рынков. В нашем случае, увеличение объема торгов на ценовых минимумах указывает на пик продаж. Как правило, чем более крутой ценовой канал, тем больше шансы того, что пробой превратится в истощение и цена выдохнется.

Истощение также случается, когда цена временно уходит выше нисходящей линии тренда (или ниже для восходящей) и затем прыгает обратно в канал. Если тренд нисходящий, то аналогия следующая.

Представьте, что какой-то придурок подпрыгнул и головой пробил фанерный потолок. Он конечно головой зацепится на втором этаже на пару секунд, но затем рухнет вниз. После таких приключений силенок у него примерно ноль и парень выдыхается полностью, плюс ему вызывают скорую.

Прежде чем он сможет повторить этот героический шаг, придется поднабраться сил. Вот такой же принцип работает и для цены, если она смогла вырваться за пределы линии тренда, но не сподобилась закрепить этот успех.

Такие временные пробои часто указывают на то, что у основного тренда еще предостаточно сил. Тут сразу возникает вопрос, как же именно нарисовать линию тренда?

На рис. 4-18 мы видим ложный пробой над линией AB. И что нам делать дальше, забыть про AB? Либо пик пробоя нужно соединить с предыдущим максимумом чтобы сделать новую линию тренда (AC пунктирная)?

Рис. 4-18. Строим нисходящую линию тренда

Тут снова возникает вопрос здравого смысла. С одной стороны, максимум пробоя, с технической точки зрения — то самое место, где нужно рисовать новую линию. Однако, здравый смысл тут же подскажет нам, что базовая линия куда лучше отображает основной тренд. В конце-концов, на момент ложного пробоя у базовой линии было уже 3 касания.

Пусть мы нарисуем новую линию у пробоя, тогда у нее будет только два касания, в самом начале и на пике пробоя. В результате, такой нервный пробой лишь укрепляет основную линию тренда, ведь цена так и не смогла за ним закрепиться.

Если же мы увидели этот график уже после пробоя и нарисовали бы там линию, сразу стало бы понятно, что линия AB куда более значима и эффективна, нежели AC, поскольку AB демонстрировала намного больше касаний.

Такой же принцип актуален при развороте восходящего тренда. Просто задумайтесь вот о чем:

Ложный пробой лишь усиливает значимость линии тренда

Все потому, что цена смогла пробить линию, но оная оказалась настолько важной в роли поддержки или сопротивления, что цена не смогла удержаться за этим пробоем. Если бы не столь значимый барьер, цена могла бы там укрепиться и ложный пробой стал бы настоящим.

Если цена продемонстрировала устойчивый, сильный пробой, такой сигнал имеет первостепенное значение

На графике 4-7 показан пример ложного пробоя для нисходящего тренда в акциях Microsoft в 1998 году.

График 4-7. Акции Microsoft, 1998-1999, дневной ТФ

Что такое технический уровень

Технический уровень — это место, где покупки и продажи участников рынка сравниваются. Не секрет, что цена движется либо потому, что больше на рынке покупают (цена движется вверх), либо потому, что больше — продают цена идет вниз).

Чем дороже — тем меньше покупателей, чем дешевле — продавцов. Все хотят купить дешевле и продать дороже. На определенных значениях движение останавливается, и цена разворачивается. Это происходит, когда настроения на рынке меняются: покупать уже невыгодно — все начинают продавать, и наоборот. Именно эти значения и называются — техническими уровнями. Они могут быть как явными (исторические уровни), так и предполагаемыми. Ко вторым можно отнести уровни Фибоначчи либо противоположная сторона параллельного канала.

Ниже рассмотрим, как они выглядят и что могут нам рассказать.

Исторические уровни

Это вполне явные уровни, которые отчетливо видны на графике — в прошлом цена разворачивалась от них. На рисунке ниже отмечены исторические уровни пары EUR/USD на недельном графике за последние пять лет:

Стоит заметить, что на каждом таймфрейме будут свои исторические уровни, которые будут отличаться. Даже на минутном таймфрейме будут свои исторические уровни.

Исторические уровни вряд ли подойдут в качестве ориентира для открытия позиции. Как видно по рисункам, располагаются они довольно хаотично. Не очень много шансов, что цена, подойдя к историческому уровню, опять от него развернется.

Конечно, в районе данных уровней бывают развороты либо остановки тренда, когда цена притормаживает либо флетит. При этом, стоит учитывать, что это самое «в районе» может быть весьма приблизительным: невозможно сказать, насколько выше или ниже исторического уровня развернется цена. Например, если исторический уровень на недельном графике, то в следующий раз, при подходе к нему, цена может развернуться плюс-минус 200-300 пунктов. Однако, вероятность того, что в районе исторического уровня цена развернется, все-таки высокая.

Ценовые уровни, которые «съедают» деньги большинства ритейл трейдеров

Если волки охотятся на крупную добычу, то они зачастую преследуют ее стаей. Интересно, что стая волков может преследовать стадо в течение нескольких дней, прежде чем напасть на него. Лоси, олени или другая крупная добыча, часто даже не подозревают, что волки их уже выбрали в качестве потенциальной жертвы. Когда же они замечают этих хищников, то порой бывает слишком поздно.

Если вы, как ритейл трейдер, входите в рынок от тех зон, которые не подтверждены крупным объемом, тогда вы совершенно не защищены. В такой ситуации вы похожи на отбившуюся от стада овечку. Трейдеры часто не обращают внимания на те уровни цен, которые были отмечены высоким объемом. В особенности это касается тех случаев, когда рынки достигают рекордных максимумов или минимумов, и нет достаточного количества исторических данных, на которые можно было бы опереться.

В результате ритейл трейдеры становятся жертвами крупных участников рынка. Только тогда, когда добыча уже захвачена и крепко сжата мощными челюстями разворотного движения, она полностью осознает всю тяжесть ситуации, в которой оказалась.

К счастью, есть эффективный способ, как избежать такой ситуации и в сегодняшней статье мы его рассмотрим

Как формируются сильные ценовые уровни

Уровни образуются там, где рынок меняет соотношение покупателей/продавцов, и являются результатом действий самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом рынка Форекс: превышение спроса вызывает рост цены, а превышение предложения — падение.

В любой момент времени «сильные» уровни показывают общее настроение продавцов/покупателей по данному активу. Вблизи уровней устанавливается множество ордеров для фиксации прибыли и за счет их закрытия торговый объем резко снижается, движение цены замедляется — падает интерес участников рынка как к покупкам, так и к продажам. Выше уровней располагаются ордера на продолжение движения, ниже — сделки тех, кто ждет отката. Цена выполняет пробой или откат, когда одна из сторон получает преимущество. Если цена во время движения достигает скопления ордеров (с любой стороны от линии), они начинают срабатывать, скорость движения цены увеличивается, и она движется к очередному сильному уровню: поддержке или сопротивлению. Рынок «запоминает» наиболее сильные ценовые уровни и периодически к ним возвращается, поэтому они успешно используются для построения долгосрочного прогноза.

Оценка силы уровней

Уровни формируются на всех таймфреймах, и чем старше период построения, тем эти линии надежнее и тем сложнее их преодолеть. На практике построения и оценку выполняют как минимум на двух периодах. Статистика показывает, что вблизи старших уровней цена чаще разворачивается, чем пробивает их. Значимость линий также определяется количеством тестов: чем больше попыток преодоления уровня, особенно с двух сторон, тем более важным он становится для рынка.

Человеческая психология часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдается резкие движения. Поэтому устанавливать на такие уровни отложенные и фиксирующие ордера не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные. Статические линии считаются более сильными, а динамические — более точными. Надежность линиям поддержки/сопротивления придает близость к психологическим круглым уровням или линиям от других построений, например, уровням Pivot, Фибоначчи, Мюррея или скользящим средним.

Поддержка и сопротивление на круглых числах

Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее, в зависимости от цен инструмента). Причина кроется в придании значимости таким числам со стороны большого количества рыночных участников: многие трейдеры принимают решение о покупке или продаже возле круглого числа. Непосредственно на самих круглых числах часто случается занос цены, поэтому уровни поддержки и сопротивления желательно рассматривать в виде определенного диапазона.

Реакция на круглые числа, график AUD/USD, H1

Границы диапазона как уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления часто определяются по границам диапазона или консолидации. Нахождение цены продолжительное время в относительно узком диапазоне говорит о наличии схожих по силе покупателей и продавцов. Выход цены из такого диапазона говорит о появлении преобладающей стороны, а внешняя граница диапазона превращается в уровень поддержки (при выходе вверх и преобладании покупателей) или в уровень сопротивления (при выходе вниз и преобладании продавцов).

Граница диапазона в качестве поддержки, график фьючерса на кукурузу (ZC), M5

В качестве поддержки и сопротивления могут также выступать и другие уровни. Например, на рынке акций при торговле внутри дня иногда используют значение максимума, минимума и цену закрытия предыдущего дня.

Используются и различные уровни индикаторов. Классическим примером является скользящая средняя (Moving Average — MA). Еще одним направлением является построение различных поворотных уровней (пивотов). Поддержка и сопротивление в таком случае обычно рассчитываются по определенной формуле и наносятся автоматически (например, уровни Камарилья).

Вряд ли стоит использовать все способы построения поддержки и сопротивления. Рекомендуем определить наиболее эффективные методы непосредственно для Вашего торгового инструмента и применять именно их. Вне зависимости от того, как были построены уровни, общие принципы их применения схожи.

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.

Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.

Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.

А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.

Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:

  • когда цена проходит сквозь сопротивление, этот уровень может превратиться в поддержку;
  • чем чаще цена тестирует определенную зону, тем сильнее там давление покупателей/продавцов;
  • когда поддержка/сопротивление пробиты, сила последующего ценового движения зависит от прочности уровня;
  • сила поддержки/сопротивления зависит от временного периода. Линии на дневном графике более надёжны, нежели линии на 1-часовом.

Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Правильно строим линии сопротивления и поддержки

Далее разберём достаточно важную тему для трейдеров новичков — как самому правильно строить линии сопротивления и поддержки. Линия поддержки основывается на двух минимальных точках цены с положительным наклоном: первая точка расположена вначале роста стоимости тренда. Вторая точка появляется с того момента, когда мелкие трейдеры начали игру и уже получили свой выигрыш. С этой поры в действие вступают весомые игроки и цены поднимаются. Таким образом получается ещё минимум — точка поддержки, соединяющая линию с первоначальной минимальной точкой. Линии сопротивления строятся с точностью до наоборот. При этом сопротивление имеет черту с отрицательным наклоном, который движется в будущее.

Уровни сопротивления и поддержки можно распределить по принципам:

  • Длительность
  • Угол наклона
  • Количество соприкосновений
  • Временной масштаб

Отметим, что временной масштаб имеет важное значение. Чем он больше, тем более важная линия. Линия за неделю гораздо важнее, чем линия за день. Длительность линии обеих сторон имеет большую надёжность в качестве сигнала разворота в результате пробоя. Число касаний также определяет надёжность линий. Чем большее число соприкосновений, тем большую надёжность имеет линия. Таким образом, четвёртая и пятая точки обозначают, что валютная пара является преобладающей на рынке. Угол наклона между прямыми отображает активность на финансовом рынке. Итак, мы разобрали, как правильно отмечать линии сопротивления и поддержки, для этого необходимо проявить настойчивость, и применить знания. А главное много практиковаться, чтобы довести свои навыки до совершенства. Удачи в работе!

Сопротивление

С другой стороны, максимальные точки на графике формируют серьёзный психологический уровень «потолка». Если актив не может пробиться через сопротивление достаточно долгое время, значит открывать длинные позиции на таком уровне очень опасно.

Как и в случае с поддержкой, давление продавцов на определённой линии создаёт барьер, сквозь который тяжело пробиться цене. Чем больше откатов от сопротивления, тем оно сильнее.

Уровень поддержки

Линия поддержки может показывать восходящий тренд или просто какой-либо горизонтальный уровень

Уровень сопротивления

Линия сопротивления – это воображаемая линия, выше которой цене взлететь не дают. Цена как бы ударяется и отскакивает от нее несколько раз

<yoastmark» srcset=»https://lifeinvesting.ru/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot_130.jpg 640w, https://lifeinvesting.ru/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot_130-300×242.jpg 300w» sizes=»(max-width: 640px) 100vw, 640px»></yoastmark»>

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

  • Как проводить Технический анализ объема торгов и Индикаторы
  • Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны
  • Прайс Экшн Нила Фуллера – Стратегия и принципы торговли, Управление капиталом
  • Сколько нужно учиться Форексу, чтобы начать зарабатывать деньги?
  • Стратегия позиционного трейдинга на основе SMA

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Рассмотрим пример как линия сопротивления становится линией поддержки при восходящей тенденции

Линия сопротивления становится уровнем поддержки при восходящей тенденции

На рисунке видим восходящий тренд, последовательно возрастающие пики и спады пики один — три — пять. Спады два — четыре.
Линия сопротивления находится возле пика один. После коррекции отрезок один — два, последовал резкий импульс вверх. После чего линия сопротивления стала линией поддержки. В точке четыре можем наблюдать тест уровня поддержки.

Где расположены линии поддержки и линии сопротивления на нисходящем тренде

Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции

На нисходящем тренде линии поддержки отмечены цифрами один и три, зоны сопротивления цифрами два и четыре.

Что такое горизонтальный объем?

Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.

Установка горизонтальных объемов tradingview

Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов.

Виды индикатора горизонтальные объемы tradingview

Используйте слияние уровней, чтобы ваш торговый счет никогда не оставался «голодным»

Используя POC предыдущих дней, волки фьючерсного рынка эффективно преследуют и потребляют прибыль.

Подключите к графику индикатор Market Profiles, настройте выделение зон стоимости, постройте уровни по ключевым ценам POC, VAL и VAH. После чего найдите зоны с высокой концентрацией этих уровней. Обратите особое внимание на предшествующие VAL или VAH, которые находятся на одном уровне с новыми точками контроля (POC) или наоборот.

Точка контроля (или POC) является очень эффективным инструментом, который указывает трейдерам место для торговли. Чтобы разобраться в том, когда именно торговать, изучите материалы из нашей статьи об анализе потока ордеров «Учимся читать футпринт: что нужно знать каждому новичку». Рекомендуем использовать метод определения уровней, описанный в сегодняшней статье, как дополнение к вашей торговой системе.

Друзья, становитесь волками фьючерсного рынка! Удачи вам и профитов!

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле

Трейдерам, применяющим трендовые стратегии, ловить вершину или дно не обязательно. Обычно они открывают позицию при выходе цены из фазы консолидации и из-за этого упускают начальную часть движения. Но зато у них есть шансы извлекать высокую прибыль — на трендах стопы срабатывают реже, а количество прибыльных сделок растет.Поэтому расстраиваться не стоит. С опытом придет понимание, что поймать весь тренд полностью невозможно даже в теории. Сосредоточьтесь на том, чтобы поймать его среднюю стадию — она продолжительная и, кстати, самая сильная.Открывать сделки можно сразу, как только цена выйдет из фазы консолидации.

Обратная реакция трейдеров

Достаточно часто возникает ситуация, когда после пробоя ступеней сопротивления или поддержки участники задают себе вопросы, а обоснована ли имеющаяся стоимость активов и возобновляют усиленно продавать или покупать активы в зависимости от ступени пробоя. После таких мероприятий стоимость возвращается в своё исходное положение. В том случае, если участники одобряют цену, она двигается в определённом направлении. В первом варианте создаётся своеобразная ловушка для покупателей, а во втором для продавцов.

Горизонтальный объем

  • Инструмент находит зону цены актива и показывает расположение котировок относительно нее.
  • Цена, находящаяся выше зоны, говорит о том, что сделки надо открывать на покупку. Аналогично открывайте сделки на продажу, когда цена будет ниже зоны. Это правило отлично себя зарекомендовало при торговле на средних сроках.

Для более объективной и точной оценки комбинируйте методы между собой. Тогда сможете поймать тренды на Форексе и получить более высокую прибыль.

Линии тренда могут менять свою роль

Когда происходит прорыв линии тренда, линия тренда может становится линией поддержки и линией сопротивления.

Веерный принцип построения линий тренда

Веерный принцип основан на принципе незначительного прорыва.
Каждый прорыв помечается образуя веер. А эти линии служат линиями тренда и имеют все функции линий тренда.

Уровни Поддержки и Сопротивления

В техническом анализе линии, соединяющие важные максимумы и минимумы называются линиями сопротивления и поддержки. Трейдеры используют эти линии для определения точек входа в рынок.

Уровень поддержки – это область, где давление покупателей преобладает над давлением продавцов. Данный уровень можно считать подходящим для открытия позиций на покупку. Большинство трейдеров предпочитают роль покупателей, когда цена приближается к уровню поддержки.

Уровень сопротивления – это область, где давление продавцов преобладает над давлением покупателей. Трейдеры открывают позиции на продажу, когда цена приближается к уровню сопротивления.

Как построить графическую фигуру Уровни Поддержки и Сопротивления в торговой платформе.

Вы можете построить графическую фигуру на ценовом графике, скачав одну из торговых платформ, предлагаемых компанией IFC Markets.

Построение Линий Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются неотъемлемой частью технического анализа и служат для определения тенденции и принятия торговых решений. Они помогают убедиться в направлении движения цены и подтвердить тенденцию. Их применение рекомендуется каждому трейдеру, использующему технический анализ.

Уровнем поддержки является линия, соединяющая последовательные минимумы. В зависимости от основного тренда (преобладающего ценового движения) поддержка может выступать в виде наклонной линии или горизонтальной линии.

  • При восходящей тенденции трендовой линией, соединяющей минимумы, считается поддержка с положительным наклоном.
  • При боковой тенденции нижняя линия считается горизонтальной поддержкой.

Уровнем сопротивления считается линия, соединяющая последовательные максимумы. В зависимости от основной тенденции этот уровень может быть выражен как наклонной, так и горизонтальной линией.

  • При нисходящей тенденции трендовой линией, соединяющей максимумы, считается сопротивление с отрицательным наклоном.
  • При боковой тенденции верхняя линия считается горизонтальным сопротивлением.

Для определения восходящей тенденции каждый последующий уровень поддержки должен находиться выше предыдущего, то же самое относится и к уровням сопротивления. В противном случае, например, когда уровень поддержки падает до предыдущего минимума, это указывает либо на завершение восходящей тенденции, либо предстоит смена тренда на боковую динамику.

Соответственно, для определения нисходящей тенденции каждый последующий уровень поддержки должен находиться ниже предыдущего, то же самое относится и к уровням сопротивления. Когда уровень поддержки поднимается выше предыдущего, мы можем говорить о смене текущего тренда.

Когда восходящий тренд переходит в нисходящий, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. И наоборот, уровень поддержки становится уровнем сопротивления, когда нисходящий тренд переходит в восходящий.

Такая смена уровней поддержки и сопротивления в техническом анализе называется «ралли», «коррекция» или «разворот тренда».

Тенденция сохранится до тех пор, пока цена актива остается между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговля по Уровням Поддержки и Сопротивления

В основе стратегии лежит следующий принцип: чем ближе цена к уровню поддержки, тем выгоднее сделка для покупателей. Тем не менее, уровень поддержки не всегда может удерживать цену. При пробитии уровня поддержки можно порекомендовать продать актив.

Соответственно, чем ближе цена к уровню сопротивления, тем выгоднее сделка для продавцов. При пробитии уровня сопротивленияможно порекомендовать купить актив.

Для аналитиков и участников рынка смена одного уровня на другой имеет решающее значение для выбора торговой стратегии по одному и тому же активу.

Линии поддержки и сопротивления

Уровни поддержки сопротивления — это база технического анализа. Практически ни одна стратегия торговли не обходится без них. Для того чтобы пользоваться этим инструментом необходимо знать правила построения линий поддержки и сопротивления. Освоив их можно применять стратегии основанные на П/С и даже разработать собственную. Также можно пользоваться соответствующими индикаторами, что сделает торговлю еще легче.

Формирование поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления на бинарных опционах — это ключевые уровни цен. Для того чтобы лучше понять их суть нужно разобраться в том как они формируются. Это напрямую касается закона спроса и предложения, а также формирования тренда.

Здесь отражается борьба между продавцами и покупателями. При восходящем тренде уровень поддержки будет располагаться внизу, а сопротивления – вверху. То есть при восходящем тренде спрос и цена на актив стремятся вверх. А значит, есть смысл продавцам повышать цену. Цена будет продолжать расти до того момента пока желающих покупать будет все меньше (падение спроса). Так формируется восходящий тренд. Чем выше цена, тем меньше желающих покупать. И так до тех пор, пока покупателей не станет вовсе (ценовая кривая на графике упирается в линию сопротивления).

То же самое и с линией поддержки. Смысл ее в том, что цена теоретически не может упасть ниже этой отметки. Так как желающих продавать актив по данной цене будет всё меньше. Так формируется диапазон цен. Ценовая кривая на графике движется в пределах этого диапазона. При нисходящем тренде ситуация повторяется в зеркальном отражении.

Если посмотреть на график, поддержка и сопротивление представлены прямыми полосами, проведенными по вершинам графика (верхние и нижние экстремумы). Но это весьма условные определения. Так как данный диапазон не может быть четким и имеет размытые границы. Иногда цена может, как пересекать П/С, так и двигаться в более узком диапазоне не доходя до них.

Для чего это надо?

Прежде всего, для понимания рынка. Для того что бы правильно оценить происходящее и принять нужное решение. Очень много стратегий строится на основе линий П/С и каждый торгующий бинарными опционами должен знать принципы работы с ними.

Для чего нужны линии П/С на графике:

  • Для определения ценового диапазона.
  • Для построения любой стратегии, основанной на техническом анализе.
  • Для поиска точки входа в рынок.
  • Для анализа рынка и прогнозирования движения цены.

Построение линий поддержки и сопротивления

Что нужно учесть:

  1. Тайм-фрейм. Если вы торгуете на тайм-фрейме 5 минут, то вам совсем не нужно искать линии П/С на недельном или месячном графике. Вполне подойдет дневной, четырех часовой, часовой график. И этого будет достаточно.
  2. Определить ценовые отметки, от которых цена отталкивала наиболее часто. Чем большее количество раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильней.
  3. Сильные и слабые уровни. Не все уровни П/С будут сильными и надежным. Есть уровни средней надежности, когда цена после двух-трех касаний всё-таки пробивает линию и идет дальше. Такие линии также следует брать во внимание.
  4. Уровни слабой надежности, так называемые промежуточные. Брать их во внимание или нет — решать только вам. Здесь всё будет зависеть от стратегии. Если это скальперская (краткосрочная) торговля, то возможно есть смысл применять промежуточные их. Если же нет, то они только внесут путаницу.

Внимание! Не стоит слишком углубляться в историю. 6–8 месяцев — это максимальный исторический срок, на который следует ориентироваться.

Советы из практики

Если вы торгуете на 5- или 15-минутном графике, будет достаточно тайм-фрейма Н4 для построения линий П/С.

  • Открываем терминал на тайм-фрейме Н4.
  • Выбираем промежуток примерно 3-6 месяцев и за этот период ищем точки, от которых цена отбивалась наибольшее количество раз. Это должны быть верхние и нижние экстремумы.
  • Через них проводим прямые линии. Таким образом, на графике получится две линии. Их можно выделить жирным. Это — самые сильные уровни.
  • Затем следует перейти на часовой график и сделать то же самое. Эти линии можно сделать тоньше. Это – линии второго уровня.

Внимание! Для того чтобы успешно торговать необходимо какое-то время понаблюдать за тем как ведется на себя вблизи уровней: сразу откатывает, пытается пробить или консолидируется. Это очень полезно для принятия торговых решений.

Торговля

Существует множество стратегий, основанных на построение уровней П/С. Такие системы делятся на отбойные и пробойные. Отбойные стратегии строятся на принципе движения цены в определенном (узком) диапазоне. Смысл в том, что цена, касаясь уровня отбивается от него. При этом пробоя не происходит. Если цена несколько раз коснулась линии П/С, но не пробила, это может служить сигналом на вход. То есть отбойные стратегии основаны на предположении, что цена останется в пределах текущего диапазона. Такую стратегию лучше используют при невысокой волатильности рынка.

Смысл пробойной стратегии в том, что с сигналом для входа в рынок служат пробой значимого уровня П/С. Такую систему чаще всего используют скальперы (трейдеры торгующие на малых тайм-фреймах) для краткосрочной импульсной торговли. Цена импульсом пробивает значимый уровень, а затем ещё какое-то время следует в заданном направлении. Такой подход можно комбинировать с трендовой стратегией.

Часто бывает, что цена пробивает уровень сопротивления и идёт дальше. Так сопротивление становится линии поддержкой (цена выходит за пределы диапазона). На этом факте основаны пробойные стратегии.

Внимание! Очень часто цена движется прямо по линии П/С. Затем она может ее пробить его либо отскочить. В таком случае ситуация неопределенная и от сделки лучше воздержаться.

Индикатор линий поддержки и сопротивления

Индикатор SR-PRO простой, но очень эффективный. Если у вас нет времени или желания изучать технический анализ, SR-PRO станет лучшим помощником. Он построит уровни на любом тайм-фрейме. И при этом он настолько прост, что подойдёт даже начинающим.

SR-PRO автоматически строит линии поддержки и сопротивления. В его арсенале четыре вида линий: красная, синяя, сплошная и пунктирная. Синяя линия — это поддержка, красная – сопротивление, пунктирная — слабый уровень, сплошная — сильный. Именно на сплошные линии и следует обратить особое внимание при торговле. Так как именно от них будет происходить поиск точки входа в рынок.

Стратегия торговли с индикатором

Торговлю можно проводить на любом тайм-фрейме. Но лучше всего он подходит для работы на опционах с экспирацией 1 минута.

Как работать с индикатором линий поддержки и сопротивления:

  • Переходим на требуемый тайм-фрейм.
  • Устанавливаем индикатор как обычно.
  • Теперь следует внимательно посмотреть на то, как цена отрабатывает уровни.
  • Покупка и продажа опциона происходит при касании ценой какой-либо линии. Именно касание служит сигналом на вход.
  • При касании ценой синей полосы – покупаем опцион Call. При касании красной – Put.
  • Сделка может длиться от 1 до 15 минут.

Всё просто. Но не стоит забывать, что будут и минусовые (убыточные) сделки, как и в любой стратегии. Но, тем не менее, торговая система с данным индикатором очень прибыльна и дает хорошие результаты.

Внимание! Если есть сомнения индикатор можно протестировать на демо-счете. А при желании можно даже собрать статистику, тогда вы увидите соотношение прибыльных и убыточных сделок. Это поможет снизить риски.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления чрезвычайно проста. Это хороший способ быстро заработать. А если подойти основательно, то доход может даже стать основным. Самое главное, что это не требует больших вложений, знаний и специальной подготовки. Достаточно понять, как строить линии поддержки и сопротивления и освоить принципы торговли. А если вы пользуетесь индикатором, то задача становится еще легче.

Разбираем линии поддержки и сопротивления

Построение большинства моделей и фигур технического анализа происходит непосредственно на основании линий поддержки и сопротивления. Примечательно, что линия тренда – это в принципе та же наклонная линия поддержки.

Линии поддержки и сопротивления способны в легкой для восприятия форме отразить подлинные настроения участников торгов. Для примера рассмотрим уровень сопротивления, путь которого проложен через локальные максимумы цен (рис. 1 и 2).

Выше данной линии покупатели становятся менее активными, потому как в планы многих из них не входит покупка активов (акций) по завышенной цене. Одновременно, столь высокая цена становится интересной для продавцов, вошедших ниже на графике, и уже успевших несколько подзаработать. Теперь они решают забрать деньги, зафиксировав прибыль. Как результат, цена на акции не имеет возможности подниматься выше данного уровня сопротивления.

Если же цена смогла преодолеть уровень сопротивления (подняться за его пределы), то данный уровень преобразуется в уровень поддержки. Говоря проще, при его пробое, в акцию зашли еще игроки, желающие заработать, что не дает им продавать по этой цене. Продавшие ранее, уже успели зафиксировать прибыль, а значит, до следующего уровня продавец на рынке отсутствует.

Заметьте, графики стоит анализировать с точки зрения всех участников биржи. Это позволит предугадать действия продавцов, являясь покупателем, и наоборот. Глядя на ситуацию со всех точек зрения, вы сможете в полной мере использовать весь объем информации, которую несет в себе каждая из графических фигур в техническом анализе.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ФОРЕКС ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ