ФОРЕКС СТРАТЕГИИ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Уровни на Форекс — торговые стратегии по уровням Forex. Определение уровней поддержки и сопротивления

В данном обзоре мы рассмотрим зачем нужны уровни на Форекс, как происходит определение уровней поддержки и сопротивления на Forex, а также рассмотрим торговую стратегию по Форекс уровням.

Торговые уровни поддержки и сопротивления на Forex являются одним из ключевых факторов при совершении торговых операций на рынке. При их грамотном использовании, трейдер способен значительно повысить качество своих входов на финансовых рынках. Подробную информацию, читайте далее в данной статье.

Что такое уровни на Форекс?

Существуют два вида уровней на финансовых рынках: уровни спроса и предложения на Форекс. Ещё трейдеры называют их уровнями сопротивления и поддержки на Форекс. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Уровни сопротивления Форекс

Уровень сопротивления — это торговый уровень, когда цена находится под ним. Название происходит от того, что цена пытается вырасти вверх, но проведенный выше цены торговый уровень сопротивляется пробитию его ценой.

До тех пор пока цена не пробила и произошло закрепление над уровнем, он остается торговым уровнем сопротивления.

Когда цена пробьет торговый уровень и сможет закрепиться над ним, такой уровень становится — уровнем поддержки.

2. Уровни поддержки Форекс

Уровень поддержки — это торговый уровень, когда цена находится над ним. Называется так потому, что при снижении (падении) цены такой уровень поддерживает цену не позволяя ей опустится ниже котировок такого уровня. Отсюда и происходит название — уровень поддержки на Форекс.

Уровень будет являться поддержкой до тех пор, пока цена его не сможет пробить и закрепится под ним. В случае пробоя, такой уровень становится — уровнем сопротивления.

Определение уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Для правильного и точного определения уровней сопротивления и поддержки на Форекс, нужно на графике в торговой платформе найти зоны разворота цены. Там где цена развернулась в противоположную сторону находится сильный торговый уровень сопротивления или поддержки.

Сильным торговым уровнем считается уровень, который проведен по трём зонам разворота цены.

Графическое отображение как определить уровни поддержки и сопротивления Форекс:

Следует отметить, что чем ниже выбран таймфрейм на графиках в торговой платформе, тем менее сильными и надежными будут торговые уровни. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс, на периодах выше часового Н1.

Уровни Фибоначчи Форекс

На валютной бирже Форекс уровни Фибоначчи могут быть построены в торговой платформе с помощью торгового инструмента сетки Fibonacci. Построение уровней основано на особой числовой последовательности с коэффициентом — 1,61. Именно это число будет получаться при делении каждого числа последовательности на число стоящее перед ним.

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления

В настоящее время существует множество стратегий торговли на рынке форекс.

Часть из них считаются относительно сложными, поэтому используются, в основном, опытными трейдерами. Однако есть и сравнительно простые стратегии, которые хорошо подходят как новичкам, так и более искушенным участникам рынка. Например, к простым можно отнести стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление являются одними из базовых понятий рынка форекс. Правильное построение этих уровней – залог повышения количества прибыльных сделок.

  • рассмотрим самые популярные стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления;
  • разберем реальные примеры, иллюстрирующие каждую стратегию;
  • дадим ценные советы, как торговать с помощью стратегий поддержки и сопротивления.

Перед тем как мы приступим, убедитесь, что установили индикатор Support&Resistance, т.к. все примеры в статье будут именно с этим индикатором.

Также заметим, что в данной статье под уровнями будут пониматься не строгие горизонтали, а некие значимые зоны, с которыми взаимодействует цена.

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления”

Эта стратегия является одной из самых эффективных в торговле во время трендовых движений. Как правило, чем более выражена восходящая или нисходящая тенденция, тем больше возможностей для извлечения прибыли.

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления” предполагает следующий порядок действий:

  1. Определение направления движения цены. Если тренд восходящий, ожидаем пробоя сопротивления. Если нисходящий – пробоя поддержки.
  2. Как только цена совершит истинный пробой целевого уровня, открываем сделку: при пробое сопротивления покупаем валютную пару, при пробое поддержки – продаем.
  3. Стоп лосс принято ставить выше пробитой поддержки и ниже пробитого сопротивления. Расстояние между отработанным уровнем и стоп ордером должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.
  4. Фиксируем прибыль, как только цена продемонстрирует признаки зарождающейся коррекции. Довольно часто цена откатывается вплоть до пробитого уровня, что может полностью свести на нет потенциальную прибыль.

Рассмотрим примеры, в которых применима данная стратегия.

Пробой поддержки

Валютная пара EURUSD демонстрирует нисходящий тренд. На рисунке видно, как она пробивает очередную поддержку.

Как только медвежья свеча закрывается под пробитым уровнем, можно совершать продажу.

Пробой сопротивления

В данном примере цена валютной пары USDJPY преодолевает сопротивление. Как только бычья свеча закрывается над зоной сопротивления, можно говорить о пробое уровня. Подобная ситуация считается благоприятной для покупки.

Преимущество стратегии “пробой поддержки/сопротивления” в том, что она позволяет использовать сильные ценовые движения. Таким образом, риск упустить потенциальную прибыль минимален.

С другой стороны, всегда есть вероятность ложного пробоя. В таком случае цена может вернуться в прежний диапазон и выбить стоп лосс. Поэтому перед входом в сделку рекомендуется обращать внимание на дополнительные сигналы, подтверждающие истинность пробоя.

Как ставить стоп лосс при использовании стратегий торговли поддержки и сопротивления

Еще раз отметим, что поддержку и сопротивление правильно рассматривать как ценовые области, порой довольно размытые. Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп лосс необходимо ставить за их пределами.

Вместо обычного стоп лосса вы можете установить трейлинг стоп. В этом случае сделка закроется автоматически, как только цена начнет корректироваться.

С одной стороны, это освобождает от необходимости постоянно следить за рынком, и вы точно получите определенную прибыль. С другой стороны, возможна ситуация, когда цена входит в неглубокую коррекцию и срабатывает трейлинг стоп. После чего откат почти сразу прекращается, и цена снова устремляется в направлении тренда. Полученная прибыль может оказаться значительно меньше упущенной.

Указанные рекомендации относительно расстановки стоп ордеров относятся ко всем стратегиям торговли поддержки и сопротивления.

Стратегия “ретест поддержки/сопротивления”

Эта стратегия также хорошо работает в случае трендовых движений. Задача трейдера опять состоит в том, чтобы дождаться истинного прорыва поддержки или сопротивления.

Особенность стратегии “ретест поддержки/сопротивления” состоит в том, что после прорыва уровня сделка открывается не сразу. Покупку или продажу следует совершать лишь после того, как цена развернется, протестирует пробитый уровень и снова устремится в первоначальном направлении.

Ниже представлены примеры, иллюстрирующие данную стратегию.

Ретест поддержки

На рисунке видно, как цена валютной пары EURUSD пробивает поддержку. Спустя какое-то время она возвращается к отработанному уровню. Не сумев повторно пробить его, цена отскакивает. Подобная ситуация благоприятна для продажи.

В данном случае мы наблюдаем пример того, как сопротивление становится поддержкой. Подобное развитие событий наблюдается довольно часто и указывает на значимость пробитого уровня.

Нередки ситуации, когда цена возвращается к отработанным уровням два или три раза, а иногда даже больше. Каждое касание уровня считается удачным случаем для входа в сделку.

Ретест сопротивления

Рассмотрим пример на рисунке ниже.

Как видно, цена валютной пары USDCAD демонстрирует восходящее движение.

Пробив сопротивление, она продолжает рост, однако затем входит в коррекцию и тестирует отработанный уровень. Мы наблюдаем отбой – сопротивление становится поддержкой.

Рекомендуется покупать валютную пару, если цена повторно протестировала уровень и покинула зону.

Стратегия “пробой” или стратегия “ретест”: как лучше торговать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от степени риска, на который готов пойти трейдер.

Стратегия “ретест” считается менее рискованной. Во-первых, потому что в этом случае ложный пробой не ведет к убыткам. Используя данную стратегию, вы однозначно будете знать, что пробой – истинный, еще до того как откроете сделку. Во-вторых, стратегия “ретест” чаще позволяет выставить короткий стоп лосс, что дополнительно снижает риск.

Но стратегия “ретест” имеет свои недостатки. Например, она нередко приводит к потере потенциальной прибыли, так как цена не всегда возвращается к отработанному уровню. А значит, возможность войти в сделку по данной стратегии не всегда присутствует.

Это характерно для сильных трендовых движений: пробои оказываются мощными, и цена быстро уходит в направлении тренда.

Конечно, во время сильных трендов также наблюдаются коррекции. Однако они не глубокие, и часто цена так и не возвращается к пробитым уровням.

Стратегия “Отбой от поддержки и сопротивления в горизонтальном коридоре”

Данная стратегия хорошо работает при торговле в горизонтальных ценовых диапазонах.

Такие коридоры образуются, когда цена торгуется между двумя уровнями, один из которых служит поддержкой, а другой – сопротивлением. Многократно отскакивая от каждого из них, цена может оставаться в коридоре сравнительно долго.

Разумно предположить, что в ближайшее время касания верхней границы диапазона будут хорошим поводом для продаж валютной пары, а касания нижней – благоприятны для покупок.

В качестве примера рассмотрим торговый коридор, сформированный валютной парой AUDUSD.

Как видно, движение цены происходит в ограниченном диапазоне.

Пока цена находится в зоне поддержки или сопротивления, открывать сделку не рекомендуется. Это связано с риском, что цена может пробить уровень и продолжить движение за пределами горизонтального коридора.

По этой причине сделки разумно совершать лишь при отбое от поддержки и сопротивления.

В рамках данной стратегии область между поддержкой и сопротивлением делится на 3-4 ценовые зоны. Количество зависит от высоты диапазона и особенностей графика. В нашем примере торговый коридор поделен на 3 зоны:

  • Совершаем покупки в области, ближайшей к поддержке. Продажи – в области, ближайшей к сопротивлению.
  • Пока цена находится в центральной зоне, сделок не заключаем.
  • Стоп ордеры ставим за границы торгового коридора – выше поддержки и ниже сопротивления. Как и в предыдущих примерах, расстояние от стоп лосса до соответствующего уровня должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.

Не стоит смотреть на границы коридора, как на нечто постоянное. С течением времени цена может начать слегка выходить за пределы диапазона, впоследствии возвращаясь. Либо возможна обратная ситуация, когда цена перестает добивать до поддержки или сопротивления.

Поэтому время от времени границы торгового коридора нужно корректировать.

Чем больше касаний – тем слабее уровень

Нередко трейдеры становятся жертвами распространенного заблуждения: чем чаще цена тестирует уровень, тем сильнее он становится. Однако опыт многих участников рынка показывает, что это не так.

Несомненно, если цена часто тестирует один и тот же уровень, его можно назвать значимым. Однако это вовсе не говорит о том, что уровень будет сдерживать цену вечно.

Давайте рассмотрим вопрос с точки зрения психологии участников рынка.

Предположим, речь о поддержке. Если цена регулярно пытается пробить ее, это говорит о нарастающем натиске продавцов, которые рано или поздно одержат верх.

В ряде случаев поддержка может сдерживать цену сравнительно долго. И этому есть свое объяснение.

Продавцам (крупным игрокам) выгодно удерживать высокую цену на актив, пока заказы не будут полностью исполнены. Поэтому они сдерживают падение цены, тем самым формируя поддержку.

Но в итоге все заказы будут исполнены, и влиятельные участники рынка уйдут в сторону. Цена начнет падать, поддержка будет пробита.

Аналогично можно рассуждать о сопротивлении.

Отсюда можно сделать важный вывод. Поддержка и сопротивление – серьезные ценовые ориентиры, помогающие определить удачный момент входа в сделку. Поэтом, стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления являются весьма эффективными.

Однако рано или поздно цена преодолевает практически любой уровень. Вопреки распространенному мнению, каждая попытка пробоя ослабляет поддержку или сопротивление.

Поэтому стоит использовать поддержку и сопротивление лишь как временные ориентиры. И ни в коем случае не игнорировать расстановку стоп ордеров, рассчитывая на прочность уровня.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Уровни поддержки и сопротивления Форекс – один из основополагающих элементов трейдинга.

Они часто используются в различных стратегиях, и в этой статье мы рассмотрим их во всех подробностях, а также разберемся, как их использовать в торговле.

Что такое уровень поддержки и сопротивления

В выпусках новостей мы часто слышим, что какая-то валюта достигла психологической отметки.

Нам не объясняют, почему именно эта отметка стала таковой, и чем это чревато, но профессиональные трейдеры отлично знают, как использовать подобные уровни для получения прибыли.

Если уменьшить отображение торгового графика, то можно увидеть, что цена часто бьется в одни и те же значения, отталкиваясь от них и снова пробуя уровень на прочность.

Это и есть поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления это места наибольшего противостояния продавцов и покупателей.

Значения, которые цене никак не удается преодолеть:

  • Поддержка это уровень, который цена тестирует сверху вниз,
  • А сопротивление, уровень тестируемый снизу-вверх.

На этом статью можно было закончить, но откуда берутся эти уровни, и почему именно на них происходит ступор? Вариантов много.

Один из них – тот самый психологический уровень. То есть значение, выше или ниже которого трейдеры теряют интерес к активу или становятся более осторожными.

Например, большое количество крупных участников торгов продают доллар по отношению к евро и в их стратегии есть уровень, при достижении которого они начнут или усреднять позиции или вовсе покидать рынок.

И вот цена, доходит до этого значения и в короткий временной промежуток происходит массовый выход игроков из рынка.

В результате цена сначала останавливается, а потом и вовсе разворачивается. Сформировался уровень.

Впоследствии он может неоднократно тестироваться, и рано или поздно будет пробит, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Также уровни формируются из-за большого количества установленных на них защитных ордеров.

Это может быть как тейк-профит, так и стоп-лосс.

Результат один — выход трейдеров из рынка.

Как найти уровни поддержки и сопротивления

Самый простой способ обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления – найти ценовые значения, от которых цена отталкивалась хотя бы два раза.

Красной линией отмечен уровень сопротивления

На скриншоте видно, как это происходит, цена уверенно двигалась в своем направлении, но при достижении уровня остановилась и начала разворот.

Так как график мы используем часовой, движение ниже уровня было долгим, но в один момент игроки решили еще раз его протестировать, и новая попытка также оказалась неудачной.

Два касания одного и того же значения, в пределах нескольких пунктов уже является формированием уровня.

Чуть позже цена попыталась еще раз дойти до этого значения, но попытка оказалась самой слабой, и судя по всему «быки» окончательно выдохлись, а инициативу перехватили «медведи», уверенно двинувшие график в нисходящем направлении.

Как выбрать значимые уровни

Как я уже говорил выше, уровней может быть несколько. Как, например на этом скриншоте:

Здесь сформировалось сразу три уровня, и каждый имеет право на существование.

Но возникает вопрос, какой выбрать для использования в своей стратегии?

Значимость уровня определяется двумя аспектами:

  1. Количество касаний. Минимум два касания и с каждым новым касанием уровень слабеет;
  2. Точность касания. Ситуации, когда касание происходит максимально точно, на одном значении редки, и чем меньше пунктов расхождения между двумя касаниями, тем лучше.

В примере выше мы видим, что цена неоднократно тестировала третий уровень сопротивления, но каждый раз происходил отбой, и между вторым и третьим касанием график успел сформировать еще два уровня.

То есть в этом случае третий уровень мы можем считать наиболее сильным.

За выбранный исторический период он так и не был пробит, не считая ложных пробоев.

А вот первый уровень можем считать самым слабым. В истории он сформировался, но проработал недолго, и на конец рассматриваемого участка уже не имел существенного значения.

Смена ролей поддержки и сопротивления

По сути, forex уровни поддержки и сопротивления – это одно и то же.

То есть та линия, которую мы чертили на графике, способна «переименоваться».

Происходит это при пробое уровня, когда цена преодолевает сложное для себя значение, но все-таки пытается вернуться к изначальному направлению, в результате чего снова упирается в тот же уровень, но уже с обратной стороны.

На скриншоте ниже видно, как три уровня подряд постепенно превращались в поддержки, хотя изначально строились как сопротивления.

Каждый из построенных уровней, на момент своего формирования, имел важное стратегическое значение. И даже после пробоя не потерял актуальности.

Как понять, что уровень был пробит

Несмотря на то, что сопротивление и поддержка форекс – это по сути одно и то же, и все зависит только от расположения относительно них цены на графике, в торговой стратегии наименование может кардинально изменить подход к торговле.

Торговые стратегии строятся на пробое или отбое, то есть на моментах, когда цена, в очередной раз, уткнувшись в уровень, разворачивается. Или наоборот пробивает его.

Пробой в плане торговли и принятия решений куда более сложное торговое решение, так как он часто оказывается ложным, и попытка одной стороны преодолеть уровень быстро затухает.

В связи с этим необходимо четко понимать, что на форекс сопротивление и поддержки пробой и ложный пробой часто очень похожи.

В идеале, если цена, пробив уровень, скажем, снизу-вверх, фиксируется выше него.

То есть закрывается хотя бы одна свеча, не имеющая касания с уровнем ни телом, ни тенью.

Это можно считать первым сигналом к перестроению уровней, но он пока слишком слабый, и необходимо дождаться традиционной коррекции, которая всегда наступает после продолжительного движения в одном направлении.

Как правило, пробой происходит на импульсе, когда одна сторона собирает все свои силы и толкает цену в нужном направлении.

И тут все зависит от того, насколько у нее хватит сил.

Во время отката цена должна возвращаться к уровню, но остановится как раз на уровне, который теперь уже будет являться поддержкой, хотя до момента пробоя считался сопротивлением.

В трейдинге это называется ретест уровня.

Далее действуют те же правила определения силы уровня, о которых мы говорили выше.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением на рынке Форекс

Как уже говорил выше, существует два варианта входа в рынок, которые показывают нам уровни поддержки и сопротивления: пробой и отбой.

Именно варианта входа в рынок, так как назвать их сигналами к принятию решений нельзя.

Во всех стратегиях, где применяются эти уровни, они являются лишь дополнением и служат для усиления сигнала, полученного от других элементов торговой стратегии.

Например, мы торгуем согласно выбранной стратегии, и в данный момент наблюдаем на графике приближение цены к уровню сопротивления.

Индикаторы говорят нам о необходимости открывать сделку на покупку, но наличие рядом уровня отменяет этот сигнал, а точнее делает его слабым, так как вероятность отбоя слишком высокая.

В то же время, если на графике наблюдается пробой, и уровень из сопротивления уже превратился в поддержку, а тактика говорит нам о необходимости входить в рынок на повышение, это будет являться усилением сигнала.

Можно использовать уровни и в торговле без индикаторов.

Возьмем для примера разворотную свечную модель пин-бар.

Ее появление на графике уже является сигналом к открытию сделки, но если это происходит вблизи уровня, он или отменяет сигнал или наоборот, усиливает его.

Для наглядности рассмотрим ситуацию на скриншоте:

Мы видим, как цена на импульсе пробивает сопротивление, но следующая свеча, несмотря на то, что закрывается без касания уровня, является пин-баром, то есть говорит нам о вероятности близкого ценового разворота.

Прибавляем к этому традиционную коррекцию после импульсного движения, и делаем вывод, что данный пробой ложный.

Исходя из этого принимаем решение открывать сделку на понижение, и как видно на скриншоте, наш прогноз оправдывается на сто процентов.

Так например, уровни поддержки и сопротивления форекс индикатор iManhattan строит по уровням Фибоначчи.

В его основе заложена теория о том, что чем сильнее движение на рынке, тем быстрее наступит коррекция, а если при этом цена приближается к сильному уровню, то вероятность того, что она развернется именно на этом месте, возрастает в несколько раз.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления

Исходя из принципов построения уровней, можно сказать, что чертить их допустимо на любом таймфрейме, но следует понимать, что чем младше фрейм на графике, тем более слабыми будут построенные уровни.

На фреймах 1 или 5 минут они вообще не имеют смысла, так как легко пробиваются, а отбои, с большой долей вероятности являются случайными.

В идеале строить уровни на графиках не младше получаса.

С этого периода они уже начинают работать полноценно, и от них вполне можно отталкиваться, принимая решения о входе в рынок.

Но и тут следует понимать, что пробой или отбой от уровня не являются сигналами, и использовать их для входа в рынок не следует.

Уровни поддержки и сопротивления – это один из элементов стратегии – фактор, способный усилить или ослабить полученный сигнал.

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

�� USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Уровни Поддержки и Сопротивления: Динамические, Круглые, Локальные уровни

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс (сокращенно ПС или SR — support-resistance levels) — это уровни, на которые реагирует цена, чаще всего многократно отскакивает. Анализ уровней ПС, умение их находить и грамотно применять является одним из ключевых моментов во всем техническом анализе.

Содержание:

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол — это уровень поддержки, а потолок — уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше — тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента «Горизонтальная линия» или «Прямоугольник» терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь «чаще», это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку — для покупок, а сопротивление — для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

  • ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
  • истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс — поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс — переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще — тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами — реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя — это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие — он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 — все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент — люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления — это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней — динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром — круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС — важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Уровни поддержки и сопротивления

Как мы уже отмечали ранее, рынок не может двигаться вертикально вверх либо вниз, поэтому движение рынка форекс представляет собой чередование максимумов и минимумов. Причем эти точки образуют собой важные ценовые уровни, которые называются в техническом анализе уровнями поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки в техническом анализе

Уровень поддержки представляет собой локальные минимумы, от которых цены отталкивались в прошлом и мы видим продолжение движения вверх. На уровнях поддержки принять открывать длинные позиции, так как трейдеры ожидают при тесте уровня поддержки отскок цен именно вверх. Если же мы говорим о восходящем тренде на рынке, следовательно, каждый следующий уровень поддержки должен быть выше уровня предыдущего. Тогда мы сможем говорить, о наличии восходящей тенденции. О важности уровней говорил и Брюс Гилмор, причем в его представлении, чтобы зарабатывать на восходящей тенденции нужно, просто покупать на уровнях поддержки.

Уровень сопротивления в техническом анализе

Уровень сопротивления представляет собой уровень максимумов, от которых цены отталкивались в прошлом. Если же мы предполагаем, что на рынке нисходящая тенденция, тогда нужно чтобы каждый последующий уровень сопротивления был, ниже следующего уровня сопротивления. И соответственно для того, чтобы зарабатывать на нисходящем тренде, нужно стараться продавать на уровнях сопротивления.

Сопротивление и поддержка меняются местами

Вообще можно говорить о том, что уровень поддержки – это уровень ниже текущей рыночной цены, а уровень сопротивления – это уровень выше текущей рыночной цены. Также важно понимать, что уровни будут меняться местами, к примеру, если рынок двигается вверх и достигает уровня сопротивления, затем в какой-то момент времени котировкам удается преодолеть его, в таком случае бывший уровень сопротивления станет уже уровнем поддержки. Более того, чтобы зарабатывать на растущем рынке, нам нужно покупать от уровня поддержки либо же покупать на пробитии уровня сопротивления. Если же рынок падает, в таком случае, как мы говорили ранее, нужно продавать от сопротивления, либо продавать на пробитии уровня поддержки.

Варианты использования уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает сложно отталкиваться только от одних уровней при использовании технического анализа, поэтому поддержка либо сопротивление лучше использовать в комплексе с другими сигналами и идеями. К примеру, формируется разворотная модель «голова и плечи» вблизи серьезного уровня сопротивления, соответственно в текущей ситуации это только усилит сигнал для открытия коротких позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

При анализе графика Forex трейдеры определяют горизонтальные параллельные линии, которые называют уровнями поддержки и сопротивления. Это очень весомые инструменты в помощь игроку Forex, без использования которых трудно рассчитывать на успешную торговлю. Горизонтальная прямая, которая проведена ниже текущей цены, называется поддержкой, а горизонтальная прямая, прочерченyая выше, называется сопротивлением.

Уровень не является однозначно и строго определенной линией, более правильно считать им узкую полосу, расположенную вблизи этой области. Сопротивление препятствует дальнейшему росту, а поддержка, наоборот, препятствует снижению. Так происходит потому, что в первом случае трейдеры Форекс больше продают, чем покупают, а во втором больше покупают, чем продают.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Построение этих горизонталей выполнить легко. Они прочерчиваются прямой линией по крайней мере через два локальных максимума или минимума, ближайших к текущей котировке. Чем больше в этом районе пиков, тем сильнее барьер. На графиках всегда очень хорошо видно, где проходят эти зоны, даже без прочерчивания линий. Рассмотрим рис. 1.

Рис. 1. Пример, как определить уровни поддержки и сопротивления на недельном тайм фрейме

На рисунке недельного тайм фрейма Форекс пары Евро-Доллар чётко видны 3 области. Зеленая и красная линии очень явно обозначают соответственно районы поддержки и сопротивления. Между ними промежуточный нижний барьер — жёлтая линия.

Диапазон между границами можно называть каналом Форекс, в котором происходят колебания графика. Выше проиллюстрирован горизонтальный канал, когда цена совершает некоторое количество повторений своего хода от одной границы к другой. Про такие колебания трейдеры говорят, что это боковик. Есть и другое название — флэт. Кстати, подсчитано, что большую часть времени рынок находится во флэте. Трейдеры должны всегда помнить про эту закономерность и использовать её в практической торговле.

При трендовых движениях канал расположен не горизонтально, а под углом. Его границы имеют вид параллельных наклонных прямых, между которыми ходит график. Чем сильнее движение рынка, тем круче угол наклона.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Эти горизонтали замечательны тем, что вблизи них повышается вероятность смены направления движения графика. И это обстоятельство могут принимать в расчет игроки Форекс, то есть в верхней области ставить заявки на продажу, а в нижней области — на покупку. Техника торговли в этом случае довольна проста и имеет вполне понятное психологическое объяснение. В самом деле, границы каналов легко определяются, они хорошо видны на графиках всем торговцам валютой. У верхнего барьера если не все, то большинство принимают решение продавать, у нижнего — покупать. Эта ситуация формирует эффект простой и даже элементарной предсказуемости, что в корне противоречит самой природе Forex. Поэтому ситуация флэта не может быть постоянной. Один из барьеров, нижний или верхний, могут прорывать либо крупные игроки, либо это происходит при выходе значимых для рынка новостей.

Из этого следует извлечь практическую рекомендацию. При приближении рынка к одной из границ канала самая большая вероятность совершить прибыльную транзакцию, то есть извлечь прибыль, существует при открытии позиции с противоположным направлением при ПЕРВОМ касании ценой границы канала. С этим связаны такие трейдерские понятия как первая, вторая и т. д. вершины. То есть первое касание — это первая вершина и после неё практически ВСЕГДА происходит откат. А с каждой новой вершиной эта вероятность уменьшается.

Тот случай, когда цена выходит за барьеры каналов, называется пробоем. При этом цена уходит в другой диапазон, а уровень меняется на противоположный. Например, если график прорвал верхнюю зону и ушел выше, то бывшее сопротивление превращается в поддержку.

Есть некое правило, что вероятность смены направления движения рынка в районе уровневых пиков выше, чем вероятность выхода за него. Однако, после пробоя горизонтали, цена может совершить сильное движение и принести трейдеру ощутимый профит. Поэтому существует известная техника торговли на Forex – открытие позиции на пробое. Часто пробои бывают ложными. Это когда цена проходит зону, совершает прорыв, но затем возвращается назад в прежний диапазон. Ложный пробой нижней горизонтали называется медвежьей ловушкой, а ложный пробой верхней – бычьей ловушкой.

На эти горизонтальные прямые также ориентируются трейдеры для закрытия локирующих ордеров , выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, для сделки, открытой на покупку (bay), стоп-лосс выставляется ниже поддерживающей зоны, а для сделки, открытой на продажу (sell), стоп выставляется выше сопротивленческой зоны .

Основа трейдинга: уровни поддержки и сопротивления

Как уже знаем, рынок функционирует за счёт активности продавцов и покупателей, и изменения баланса между ними могут происходить в самых разных масштабах. Это, в свою очередь, порождает и колебания разной амплитуды — от тиковых до месячных трендов. Также определённое разнообразие вносит и различия в масштабе операций, их целей.

Например, можно покупать доллары за рубли только потому, что боишься потерять средства, а можно с целью заработать — купить по 64, а продать по 67. Затем снова ждать хорошей цены. В первом случае человек купил и будет ждать, не надеясь на улучшение обстановки. Во втором случае есть цена, по которой будет произведена продажа, так как человек не верит в дальнейший рост и хочет повторить операцию заново при новой возможности.

Это очень простой пример того, как можно ставить ориентиры на рынке. Люди преследуют разные цели, кто-то просто спекулирует, а кто-то, наоборот, инвестирует. Теперь, если наши масштабы увеличить в миллионы раз, то получим пусть и большую, но в то же время также структурированную рыночную картину.

Есть множество мелких спекулянтов, а есть огромные фонды, которые не могут просто взять и разместить одномоментно свою заявку из сотен тысяч лотов. Соответственно, появляются ценовые значения, где они активизируются. Есть даже отдельный вид анализа, который как раз изучает периоды на рынке, когда происходит размещение капитала крупными участниками рынка, чтобы следовать за ними.

Однако, из-за того, что рынок форекс состоит из отдельных ячеек (пулов), составить действительно полную картину невозможно. В нашем же случае интерес представляют как раз разворотные ситуации, которые говорят о внезапной смене конъюнктуры. То есть уверенный динамичный рост внезапно останавливается и начинается консолидация, а затем вообще разворот. Аналогично и на падающем рынке.

Процесс формирования уровней поддержек и сопротивлений

Теперь рассмотрим непосредственно саму ситуацию возникновения таких уровней. Допустим, у нас есть повышательный тренд. В какой-то момент он останавливается и начинается коррекция. Остановка происходит по описанным выше причинам, то есть из-за смещения совокупного интереса участников торгов в сторону продаж.

После окончания коррекции и возобновления трендового движения очень часто можно наблюдать, как цена снова начинает испытывать проблемы с преодолением этого уровня. Не смотря на то, что многие стратегии предполагают вход на пробой, сначала этого пробоя нужно дождаться, так как вероятно новое снижение. Именно по такому принципу очень часто формируются двойные или тройные вершины, а на совсем крупных периодах и трендах разворот нередко сопровождается продолжительной консолидацией. То есть сопротивление может оказывать воздействие на цену далеко не один раз.

То же самое можно сказать и о поддержке. После того, как пошла коррекция, она в какой-то момент завершается, так как цена становится привлекательной для покупок. Так происходит формирование поддержки. После возобновления тренда, если вдруг по какой-то причине произойдёт разворот, этот уровень будет по-прежнему интересен покупателям и они снова активизируются при подходе к нему.

В целом, по такому принципу строится весь график. Это не означает, что прямо каждый раз уровни поддержки и сопротивления будут разворачивать рынок, иначе он был бы в бесконечной консолидации. Но то, что их не пройти легко — однозначный факт, в котором можно легко убедиться, взяв абсолютно любого масштаба график любого торгового инструмента. И, как не сложно догадаться, чем крупнее у нас тайм фрейм, тем большее влияние на цену окажут такие уровни поддержки и сопротивления. Теперь рассмотрим, где могут формироваться поддержки и сопротивления, а также как проводится линия поддержки и сопротивления.

Где образуются уровни поддержки и сопротивления

Причин может быть достаточно много. Не стоит рассматривать каждый небольшой локальный откат как новое сопротивление или поддержку. Рынок не может двигаться исключительно по прямой, колебания есть всегда, а вот что их вызывает — узнать непросто. Это может быть новостной фон, внезапное решение какого-то игрока с крупным капиталом, словом, много всего. Мы же рассмотрим наиболее типичные ситуации:

Разворот на уровне в прошлом

Любой хорошо видимый разворот на рынке, произошедший ранее в этой ценовой области, однозначно окажет воздействие и в дальнейшем. Даже если направление тренда другое, масштаб тренда другой и так далее. Разной размерности тренды всё равно оказывают друг на друга влияние. Убедиться в этом можно посмотрев, как цена развивает восходящее движение после продолжительного нисходящего. Каждая коррекция при падении будет мешать цене проходить эти области быстро и легко.

Технические уровни

Здесь без каких-либо подробностей просто перечислим самые ходовые, которые в дальнейшем будем изучать:

    ;
  • Уровни Мюррея;
  • Индикаторные уровни, построенные по скользящим средним, индикатору Ишимоку и так далее.

На окончании долгосрочных и масштабных трендов

Редко когда движение в 1000-2000 пунктов заканчивается быстрым разворотом. Пребывание цены в разворотных областях обычно свидетельствует о том, что кто-то разгружает свою большую позицию, либо же, наоборот, идёт набор объёма, то есть постепенно размещается очень крупная заявка.

Итак, за сам уровень поддержки и сопротивления мы принимаем конкретное значение экстремума. Это будет для нас отправной точкой в анализе графика с такой точки зрения. Далее рассмотрим, почему это работает немного по-другому.

Особенности уровней поддержки и сопротивления

Иногда может возникать очень интересная ситуация — сопротивление, которое долгое время мешало пройти цене в итоге превращается в поддержку, и наоборот. Это явление связано с тем, что подобный диапазон очень сильно проторговывается, происходит достаточно большое скопление объёмов.

Подобное явление также часто наблюдается и на малых периодах, например, на пятиминутном или пятнадцатиминутном. Тренд развивается с остановками и образованием диапазонов, которые затем преодолеваются, но одна из границ становится такой же границей уже для нового диапазона. Таким образом можно сделать вывод, что уровни поддержки и сопротивления играют гораздо более важную роль, чем может показаться на первый взгляд.

В торговле, причём не важно, на каком периоде она ведётся, очень важно заранее размечать подобные уровни, проводить ориентировочные линии и не забывать о них в дальнейшем. Это поможет избежать ситуаций, когда внезапно рынок разворачивается и трейдер попросту не понимает, почему так произошло. А всё потому, что не разметил эти важные линии поддержки и сопротивления.

Вторая важная особенность — понятие «уровень» весьма условно. Дело в том, что заявки размещаются не на одном конкретном значении, а как бы «размазываются» по ценовой области. Если бы все ставили свои отложенные ордера на конкретном значении, то при его достижении цена просто отвесно падала бы или росла. Но этого не происходит. Наоборот, можно увидеть как цена не достигает отметки уровней сопротивления и поддержки, или же наоборот заходит за него. То есть ориентироваться именно на котировку не следует. Подобное значение можно использовать как некую середину, от которой делаем отступы в обе стороны.

Таким образом у нас получится зона, область значений, которые с высокой вероятностью приведут как минимум к консолидации, а то и к развороту. Масштабы такой зоны нужно определять в зависимости от того, как тренд развивался и на каком тайм фрейме ведётся анализ.

Например, если рост или падение были динамичными, то можно ожидать небольшого заскока за обозначенный уровень. Если же движение было вялым и с многочисленными остановками, то вероятнее всего он не будет достигнут. В зависимости от тайм фрейма можно предложить следующие допуски в обе стороны, приведём конечный размер зоны которая актуальна вокруг значения, где проходит линия поддержки и сопротивления:

  1. М5-М15 — 3–5 пунктов
  2. М30-Н1 — 5–10 пунктов
  3. Н4-D1 — 20–40 пунктов
  4. W1 — 50–100 пунктов

Также есть безусловная зависимость от самого торгового инструмента. Если речь идёт, скажем, о малоподвижном кроссе AUD/NZD, то эти значения могут оказаться чрезмерными. А вот для фунтовых пар, отличающихся очень высокой волатильностью, эти значение можно смело умножать на 1,5 или даже 2. Также следует смотреть на поведение пары в этом самом диапазоне. Если очевидно, что движение замедляется и намечается разворот, можно готовиться ко входу. Если же темп не падает, то вероятен заскок за то значение, где проведена линия поддержки и сопротивления.

Где встречается

Нередко уровень поддержки и сопротивления является частью паттерна, например, из графического анализа. Это может быть треугольник, у которого одна из сторон не имеет наклона, то есть образующие линии сходятся, но при этом одна сторона горизонтальна. Ещё более интересный пример — паттерн «флаг», если не имеет наклона. В этом случае график показывает колебания в рамках двух проведённых горизонтальных линий, то есть общая форма становится прямоугольной. В такой ситуации верхняя граница становится сопротивлением. А нижняя, наоборот, поддержкой.

Аналогичная история и в паттерне Голова и плечи. Сама голова может быть простым заскоком за уровень сопротивления и поддержки, где был сформирован разворот, второе плечо повторяет этот же сценарий. А линия шеи в этом случае — линия поддержки и сопротивления, причём в этот раз это будет именно линия, уровень, а не зона или область. Данная ситуация показывает, насколько фундаментальную роль играют поддержки и сопротивления в торговле вообще, так как зачастую они являются одним из «кирпичиков», которые все вместе образуют более сложные модели, закономерности.

Поддержка и сопротивление образуют паттерн «Флаг»

Также стоит отметить, что уровень поддержки и сопротивления не обязательно бывает строго горизонтальным. Это в классическом понимании и простом анализе мы приводим такие примеры. В дальнейшем, в последующих главах мы рассмотрим разные варианты и проявления одного и того же принципа — воздействия на цену событий в прошлом и эффект от него.

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

1

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

1

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

1

1

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

1

Смотреть

16,

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

1

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

1

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

1

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

2

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

2

2

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

2

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

2

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

2

2

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

2

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

3

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

Уровни поддержки и сопротивления

Если посмотреть на график любого тайм фрейма, то можно заметить интересную закономерность – практически всегда развороты цены происходят не в случайных местах, а там, где когда-то уже было нечто похожее. Как уже знаем, рынок функционирует за счёт активности продавцов и покупателей, и изменения баланса между ними могут происходить в самых разных масштабах. Это, в свою очередь, порождает и колебания разной амплитуды – от тиковых до месячных трендов. Также определённое разнообразие вносит и различия в масштабе операций, их целей. Например, можно покупать доллары за рубли только потому, что боишься потерять средства, а можно с целью заработать – купить по 64, а продать по 67. Затем снова ждать хорошей цены. В первом случае человек купил и будет ждать, не надеясь на улучшение обстановки. Во втором случае есть цена, по которой будет произведена продажа, так как человек не верит в дальнейший рост и хочет повторить операцию заново при новой возможности.

Это очень простой пример того, как можно ставить ориентиры на рынке. Люди преследуют разные цели, кто-то просто спекулирует, а кто-то, наоборот, инвестирует. Теперь, если наши масштабы увеличить в миллионы раз, то получим пусть и большую, но в то же время также структурированную рыночную картину. Есть множество мелких спекулянтов, а есть огромные фонды, которые не могут просто взять и разместить одномоментно свою заявку из сотен тысяч лотов. Соответственно, появляются ценовые значения, где они активизируются. Есть даже отдельный вид анализа, который как раз изучает периоды на рынке, когда происходит размещение капитала крупными участниками рынка, чтобы следовать за ними. Однако, из-за того, что рынок форекс состоит из отдельных ячеек (пулов), составить действительно полную картину невозможно. В нашем же случае интерес представляют как раз разворотные ситуации, которые говорят о внезапной смене конъюнктуры. То есть уверенный динамичный рост внезапно останавливается и начинается консолидация, а затем вообще разворот. Аналогично и на падающем рынке.

Процесс формирования уровней поддержек и сопротивлений

Теперь рассмотрим непосредственно саму ситуацию возникновения таких уровней. Допустим, у нас есть повышательный тренд. В какой-то момент он останавливается и начинается коррекция. Остановка происходит по описанным выше причинам, то есть из-за смещения совокупного интереса участников торгов в сторону продаж. После окончания коррекции и возобновления трендового движения очень часто можно наблюдать, как цена снова начинает испытывать проблемы с преодолением этого уровня. Не смотря на то, что многие стратегии предполагают вход на пробой, сначала этого пробоя нужно дождаться, так как вероятно новое снижение. Именно по такому принципу очень часто формируются двойные или тройные вершины, а на совсем крупных периодах и трендах разворот нередко сопровождается продолжительной консолидацией. То есть сопротивление может оказывать воздействие на цену далеко не один раз.

То же самое можно сказать и о поддержке. После того, как пошла коррекция, она в какой-то момент завершается, так как цена становится привлекательной для покупок. Так происходит формирование поддержки. После возобновления тренда, если вдруг по какой-то причине произойдёт разворот, этот уровень будет по-прежнему интересен покупателям и они снова активизируются при подходе к нему. В целом, по такому принципу строится весь график. Это не означает, что прямо каждый раз уровни поддержки и сопротивления будут разворачивать рынок, иначе он был бы в бесконечной консолидации. Но то, что их не пройти легко – однозначный факт, в котором можно легко убедиться, взяв абсолютно любого масштаба график любого торгового инструмента. И, как не сложно догадаться, чем крупнее у нас тайм фрейм, тем большее влияние на цену окажут такие уровни поддержки и сопротивления. Теперь рассмотрим, где могут формироваться поддержки и сопротивления, а также как проводится линия поддержки и сопротивления.

Где образуются уровни поддержки и сопротивления

Причин может быть достаточно много. Не стоит рассматривать каждый небольшой локальный откат как новое сопротивление или поддержку. Рынок не может двигаться исключительно по прямой, колебания есть всегда, а вот что их вызывает – узнать непросто. Это может быть новостной фон, внезапное решение какого-то игрока с крупным капиталом, словом, много всего. Мы же рассмотрим наиболее типичные ситуации:

1. Разворот на уровне в прошлом. Любой хорошо видимый разворот на рынке, произошедший ранее в этой ценовой области, однозначно окажет воздействие и в дальнейшем. Даже если направление тренда другое, масштаб тренда другой и так далее. Разной размерности тренды всё равно оказывают друг на друга влияние. Убедиться в этом можно посмотрев, как цена развивает восходящее движение после продолжительного нисходящего. Каждая коррекция при падении будет мешать цене проходить эти области быстро и легко.

2. Технические уровни. Здесь без каких-либо подробностей просто перечислим самые ходовые, которые в дальнейшем будем изучать:

    ; ;
  • Индикаторные уровни, построенные по скользящим средним, индикатору Ишимоку и так далее.

3. На окончании долгосрочных и масштабных трендов. Редко когда движение в 1000-2000 пунктов заканчивается быстрым разворотом. Пребывание цены в разворотных областях обычно свидетельствует о том, что кто-то разгружает свою большую позицию, либо же, наоборот, идёт набор объёма, то есть постепенно размещается очень крупная заявка.

Итак, за сам уровень поддержки и сопротивления мы принимаем конкретное значение экстремума. Это будет для нас отправной точкой в анализе графика с такой точки зрения. Далее рассмотрим, почему это работает немного по-другому.

Особенности уровней поддержки и сопротивления

Иногда может возникать очень интересная ситуация – сопротивление, которое долгое время мешало пройти цене в итоге превращается в поддержку, и наоборот. Это явление связано с тем, что подобный диапазон очень сильно проторговывается, происходит достаточно большое скопление объёмов. Подобное явление также часто наблюдается и на малых периодах, например, на пятиминутном или пятнадцатиминутном. Тренд развивается с остановками и образованием диапазонов, которые затем преодолеваются, но одна из границ становится такой же границей уже для нового диапазона. Таким образом можно сделать вывод, что уровни поддержки и сопротивления играют гораздо более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. В торговле, причём не важно, на каком периоде она ведётся, очень важно заранее размечать подобные уровни, проводить ориентировочные линии и не забывать о них в дальнейшем. Это поможет избежать ситуаций, когда внезапно рынок разворачивается и трейдер попросту не понимает, почему так произошло. А всё потому, что не разметил эти важные линии поддержки и сопротивления.

Вторая важная особенность – понятие ”уровень” весьма условно. Дело в том, что заявки размещаются не на одном конкретном значении, а как бы “размазываются” по ценовой области. Если бы все ставили свои отложенные ордера на конкретном значении, то при его достижении цена просто отвесно падала бы или росла. Но этого не происходит. Наоборот, можно увидеть как цена не достигает отметки уровней сопротивления и поддержки, или же наоборот заходит за него. То есть ориентироваться именно на котировку не следует. Подобное значение можно использовать как некую середину, от которой делаем отступы в обе стороны. Таким образом у нас получится зона, область значений, которые с высокой вероятностью приведут как минимум к консолидации, а то и к развороту. Масштабы такой зоны нужно определять в зависимости от того, как тренд развивался и на каком тайм фрейме ведётся анализ.

Например, если рост или падение были динамичными, то можно ожидать небольшого заскока за обозначенный уровень. Если же движение было вялым и с многочисленными остановками, то вероятнее всего он не будет достигнут. В зависимости от тайм фрейма можно предложить следующие допуски в обе стороны, приведём конечный размер зоны которая актуальна вокруг значения, где проходит линия поддержки и сопротивления:

  1. М5-М15 — 3-5 пунктов
  2. М30-Н1 — 5-10 пунктов
  3. Н4-D1 — 20-40 пунктов
  4. W1 — 50-100 пунктов

Также есть безусловная зависимость от самого торгового инструмента. Если речь идёт, скажем, о малоподвижном кроссе AUD/NZD, то эти значения могут оказаться чрезмерными. А вот для фунтовых пар, отличающихся очень высокой волатильностью, эти значение можно смело умножать на 1,5 или даже 2. Также следует смотреть на поведение пары в этом самом диапазоне. Если очевидно, что движение замедляется и намечается разворот, можно готовиться ко входу. Если же темп не падает, то вероятен заскок за то значение, где проведена линия поддержки и сопротивления.

Надежные Форекс брокеры:

Где встречается

Нередко уровень поддержки и сопротивления является частью паттерна, например, из графического анализа. Это может быть треугольник, у которого одна из сторон не имеет наклона, то есть образующие линии сходятся, но при этом одна сторона горизонтальна. Ещё более интересный пример – паттерн “флаг”, если не имеет наклона. В этом случае график показывает колебания в рамках двух проведённых горизонтальных линий, то есть общая форма становится прямоугольной. В такой ситуации верхняя граница становится сопротивлением. А нижняя, наоборот, поддержкой. Аналогичная история и в паттерне Голова и плечи. Сама голова может быть простым заскоком за уровень сопротивления и поддержки, где был сформирован разворот, второе плечо повторяет этот же сценарий. А линия шеи в этом случае – линия поддержки и сопротивления, причём в этот раз это будет именно линия, уровень, а не зона или область. Данная ситуация показывает, насколько фундаментальную роль играют поддержки и сопротивления в торговле вообще, так как зачастую они являются одним из “кирпичиков”, которые все вместе образуют более сложные модели, закономерности.

Поддержка и сопротивление образуют паттерн “Флаг”

Также стоит отметить, что уровень поддержки и сопротивления не обязательно бывает строго горизонтальным. Это в классическом понимании и простом анализе мы приводим такие примеры. В дальнейшем, в последующих главах мы рассмотрим разные варианты и проявления одного и того же принципа – воздействия на цену событий в прошлом и эффект от него. Самый простой пример – уже буквально в следующей главе, это трендовая линия, один из самых простых, и в то же время важных элементов графического анализа.

В стратегии Снайпер X уровни поддержки и сопротивления – основа. Точки входа появляются как реакция графика на них. Академия Форекса отдает стратегию совершенно бесплатно по данной ссылке, также даются общие характеристики стратегии.

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Построение уровней поддержки и сопротивления на графике – очень важный навык для любого валютного спекулянта. Ведь именно благодаря этим инструментам технического анализа трейдеры получают сильный и четкий сигнал продолжения или разворота тренда.

Поддержка (support, S) и сопротивление (resistance, R) очень просты для понимания и нанесения на график. Эти уровни всегда горизонтальны, в этом их отличие от линий поддержки и сопротивления. Если цена оттолкнулась 2 или больше раза от некой “невидимой” преграды на графике, такой уровень и называют поддержкой. Чем больше количество отскоков, тем сильнее уровень. То есть при пробитии такого уровня цена пройдет значительное количество пунктов вниз.

Лучшие Форекс площадки:

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

Напротив, уровень сопротивления “мешает” цене пойти вверх, определив некий “потолок”. Чем больше раз цена подходила и отталкивалась от “потолка”, тем сильнее данный уровень.

Обратите внимание, что после пробития любого из уровней поддержки и сопротивления, их функция часто меняется – уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Существует множество стратегий, рассчитанных на “пробой” (пробитие) уровней S. и R. Также не стоит игнорировать психологически важные уровни, которые могут выступать для цены в роли уровней S. и R. Это уровни цены, имеющие 2 последние цифры 50 (например, 1,1250 или 135,50) или 00 (1,2000 или 135,00). Уровни, заканчивающиеся на 00, психологически более значимы для трейдеров, чем те, которые заканчиваются на 50.

Несмотря на простоту, правильно нанести на график валютной пары уровни поддержки и сопротивления умеют далеко не все трейдеры. Особенность построения состоит в том, что данные уровни лучше строить не по верхам или низинам (экстремумам) цен, а по зонам консолидации. Зоны консолидации – Open или Close свечи.

Используйте описанные выше уровни на разных временных интервалах. Помните, что значение уровня тем более важно, чем более старший таймфрейм. То есть сначала анализируем уровни поддержки и сопротивления для Н4, потом Н1, после чего М30 и т.д.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ФОРЕКС СТРАТЕГИИ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ