КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень поддержки, поддержка, или Support, – это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления, сопротивление, или Resistance, – это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы – это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса – растущий тренд. В сбалансированном формате спроса и предложения можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

Надежные Форекс брокеры:

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день – это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление – это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры — прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Лучшие Форекс площадки:

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями «моно», найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

  • ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
  • Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов — ценовые графические максимумы и минимумы.
  • Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
  • Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

Торговая стратегия на уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни – это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Уровни Поддержки И Сопротивления Как Построить?

Здесь нужно вспомнить начальный курс экономики и отдельно тему спроса и предложения. Линия спроса отражает объем финансового инструмента, который покупатели готовы приобрести по указанной цене. Рост цен приводит к снижению количества потенциальных покупателей. Линии предложения отражают объем товара, который продавцы готовы продать по фиксированной цене. Таким образом, исследование линий спроса и предложения позволяет определить количество продавцов и покупателей, готовых совершить сделку по определенной цене.

Соответственно платить от 15 до 500 долларов нет никакого смысла. Основной фишкой индикатора MTF resistance and support, это возможность одновременного построения уровней разных таймфреймов на одном графике. На более низких таймфреймах проверка уровней также важна и она определяет ключевой диапазон цен.

Как Определить Разворот Тренда: Бычий И Медвежий ..

Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Прелесть этих линий в том, что их использует подавляющее большинство трейдеров, а значит определённые уровни можно вполне безопасно использовать в качестве точек входа для торговых сделок. Подробное описание поддержки и сопротивления опубликовано в Coindesk. Напротив, уровень сопротивления “мешает” цене пойти вверх, определив некий “потолок”.

Ситуация, в которой стоимость актива достигает линии поддержки, характеризуется тем, что покупатели не имеют более возможностей купить эти ценные бумаги дешевле текущей цены. Линия, опирающаяся на минимальные значения, Уровни Поддержки и Сопротивления имеет название «уровень поддержки» (или support). Соответственно, линия, построенная на основе значений, полученных достижением цены локальных максимумов, получила название «уровень сопротивления» (или resistance).

Maksigen Range Move Mtf Индикатор

Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены. С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии. На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе Уровни Поддержки и Сопротивления считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась. Если вы не были в рынке, около этого уровня нужно рассматривать вход в обе стороны.

Если же трейдеры принимают новую цену, тогда цена после периода «раскаяния» продолжает свое движение в сторону прорыва. Уровень сопротивления– это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Что мешает за секунд самим выставить уровни и сохранить данный график. Хотя для торговли https://umarkets.net/ роботами такие индикаторы могут оказаться полезными. На графике ясно видно, что цена находится в районе поддержки 107.000. На деле, индикаторов поддержки и сопротивления очень много и подавляющее число – это платные индикаторы. Имея доступ к некоторым платным версиям и протестировав их, я пришел к выводу, что они практически ничем не отличаются от бесплатных версий.

Трейдинг Для Начинающих: Как Определять Уровни Поддержки И Сопротивления

В данный момент на 4-х часовом графике XAUUSD мы видим, что сопротивление стоит на уровне 1740 и оно пару раз уже было протестировано. Прорыв уровня сопротивления приводит к восхождению линии спроса, то есть к росту покупателей, желающих приобрести активы по более высокой цене. Прорыв уровня поддержки приводит к смещению линии предложения вниз. Графическое изображение динамики цены позволяет инвестору определить спрос и предложение.

  • Где уровнем поддержки является уровень цен, ниже которого пара испытала давление со стороны покупателей, и уровень сопротивления, где пара также столкнулась с трудностями преодоления ценового барьера.
  • Как видно, уровни поддержки и сопротивления не стоит недооценивать.
  • Чем сильнее тренд, тем легче сломать поддержку или сопротивление.
  • Представьте себе район между уровнем поддержки и сопротивления как комнату.
  • Пара будет двигаться между этими двумя уровнями до «прорыва» в одном из направлений.

Те же, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Соответственно, чтобы говорить о восходящем тренде, каждый последующий спад (уровень поддержки) и каждый последующий пик (уровень сопротивления) должны быть выше предыдущих. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции. Уровнями поддержки и сопротивления иногда называют скопления локальных минимумов и максимумов цены. Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.

Как Использовать Поддержку И Сопротивление

На свободном рынке эти линии всегда в динамике, которая зависит от настроений и ожиданий инвесторов, в свою очередь влияющих на изменение цены. Таким образом, даже новички на собственном опыте могут убедиться, что строить линии поддержки и сопротивления не сложно, а в торгах на бирже без них не обойтись. Если говорить о периоде времени, который берется в процессе построения линии поддержки или сопротивления, то чем он продолжительнее, тем значительнее линия. Аналогично обстоит дело на биржевых торгах и в ситуации с трендом на понижение. Достигнув уровня поддержки, цена перестает снижаться и у инвестора появляются основания полагать, что она начнет в скором времени расти. Уровень сопротивления, напротив, фиксирует ту стоимость, от которой ждут понижения.

Чем больше раз цена подходила и отталкивалась от “потолка”, тем сильнее данный уровень. Эти точки можно использовать для построении линий поддержки и сопротивления. Можно, так же, потребовать, чтобы цена закрытия средней свечи (бара) была самой высокой (низкой) из пяти. Цена закрытия должна находиться выше линии поддержки при восходящей тенденции (см. рис.26), и ниже линии сопротивления при нисходящей тенденции. https://umarkets.net/ru/glossary/support-level/ Цена часто корректирует линейные тренды, поэтому если старая линия тренда была нарушена можно провести новую, пробную линию тренда, и пусть время рассудит какая из линий тренда окажется истинной. Рекомендуется для определения истинности линий тренда ориентироваться на цены закрытия свечей (баров). — Когда цена пробивает уровень сопротивления, этот уровень потенциально может стать поддержкой.

Уровни Поддержки И Сопротивления На Форекс

Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.

Как только цена движется выше уровня сопротивления, а позже спускается вниз, то новая вершина является новой зоной сопротивления. Такое поведение трейдеров и цены называют «раскаяние трейдеров». Именно после периода «раскаяния трейдеров» динамика цен имеет решающее значение – если трейдеры придут к мнению, что новая цена несправедлива и не обоснована, тогда цена вернется к прежнему уровню. В этой ситуации возникает ложный прорыв (ловушка для быков или медведей).

Уровни Поддержки И Сопротивления Как Построить?

Если произойдет отскок, можно войти в продажи, если цена пробъет уровень, рассматриваются покупки. На этом графике ценная бумага четко отрабатывает уровни, поскольку торгуются вокруг них на протяжении длительного отрезка времени. Для этого необходимо выделить на графике верхние и нижние границы консолидации.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов, будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю, то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры.

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости, которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров;

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза;

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее;

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня;

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7);

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200);

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями;

zonePipSize показывает толщину линий;

MaxLevels выставляет ограничения выводимых на график уровней (если в настройках указано число 3, то индикатор будет отображать 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления).

7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс

Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.

Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.

Для трейдеров, торгующих методами price action, уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.

Общий подход к торговле Ниала Фуллера можно охарактеризовать, как «Тренд-Уровень-Сигнал».

В этом материале основной упор делается на уровни. Ознакомиться же с другими статьями Нила Фуллера можно тут>>>

В этой статье не просто будет показано, как строить уровни поддержки и сопротивления (об этом также вы можете прочитать в материале Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие), но и как использовать их, чтобы найти сделки с высокой вероятностью получения прибыли, определить тренд, риск, цели и многое другое.

Содержание:

Уровни поддержки и сопротивления: что это такое, как построить и применить в торговле

Умение правильно определять уровни поддержки и сопротивления является одним из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер, в том числе и Price Action. Это также строительный блок для всего, что следует знать для торговли на Форекс, включая стратегии прайс экшен, например, основанные на пин-баре или внутреннем баре. Также умение разглядывать уровни поддержки и сопротивление очень важно при определении соотношения риск-прибыль .

Если вы правильно установите эти уровни, торговля станет для вас легкой. В противном случае ваш торговый опыт будет довольно разочаровывающим.

В этой статье мы изучим, что такое уровни поддержки и сопротивления и почему они формируются. Затем углубимся в искусство правильного определения ключевых уровней, и в итоге представим основные принципы торговли на их основе.

Короче говоря, этот урок поможет вам сохранить график от чего-то вроде этого .

После того, как вы научитесь определять уровни, график будет выглядеть примерно так:

Еще до того, как мы начнем, внимание! Этот урок фокусируется исключительно на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку я (Джастин Беннет) считаю, что они являются краеугольным камнем для темы ключевых уровней.

Если вы хотите более глубоко изучить эту тему, рекомендуем статью «7 типов уровней поддержки и сопротивления».

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Поддержка и сопротивление — это просто место на рынке, где трейдеры ищут возможности для покупок или продаж, в зависимости от динамики рынка. Это создает уровни на рынке, которые могут выступать как поддержка или сопротивление, в зависимости от различных факторов, влияющих на каждую валюту.

Это было “изящное” определение поддержки и сопротивления. Теперь перейдем к определению для трейдеров Price Action.

Поддержка или сопротивление — уровень, на котором мы ищем сигналы на покупку или продажу, например, такие как pin bar. Это действительно все, что нужно знать. Мы не будем концентрироваться на том, почему данный уровень сформировался. Вместо этого, мы сосредоточимся на том, как важен этот уровень по отношению по отношению к ценовому действию, окружающему его. Если уровень будет считаться ключевым,то мы хотим, чтобы он был на нашем графике, а когда он есть, то наблюдаем за ним в поисках сигналов, которые могут появиться на нем.

Ниже приведен отличный пример уровня поддержки и сопротивления в действии.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Понять, почему на графике можно выделить уровни, возможно, если вернуться к кривой спроса и предложения. Обратите внимание на график предложения ниже: количество продаваемых единиц увеличивается с ростом цены. Если говорить в терминах торговли — чем выше цена, тем больше трейдеров готовы продавать свои позиции.

Что касается кривой спроса, то все наоборот. С ростом цен количество единиц уменьшается. Это потому, что трейдеры реже покупают на дорогом рынке.

Поэтому мы можем пометить уровни поддержки и сопротивления как точки на рынке, на которых трейдеры с большей вероятностью будут покупать или продавать, в зависимости от рыночных условий. Это создает зону напряженности между покупателями и продавцами, которая часто заставляет рынок менять направление.

Теперь, когда мы хорошо понимаем, как и почему эти уровни (или даже области или зоны) сформированы, давайте посмотрим, как правильно их идентифицировать на графике.

Как определить и нарисовать уровни поддержки и сопротивления?

Первое, что следует упомянуть, когда речь заходит об уровнях поддержки и сопротивления, это то, что они не всегда будут «точными». Фактически, чаще всего эти «уровни» рассматриваются скорее как области на графике.

Распространенным и ошибочным убеждением является то, что ключевой уровень идеально проходит через пики или основания. Это не может быть правдой из-за того, что большинство уровней поддержки и сопротивления также имеют области, которые рынок «не уважал».

Не знаю, как вы, но я лучше всего учусь, когда вижу что-то в действии. Поэтому я создал видео, чтобы показать, как я иду по рынку и разглядываю уровни поддержки и сопротивления на своих графиках.

Как вы могли заметить на видео, уровни поддержки и сопротивления, которые я рисовал не совпадали точно с вершинами и впадинами, а рынок не всегда их уважал. Это совершенно нормально!

Важно понимать, что, хотя уровни поддержки и сопротивления можно нарисовать правильно, они не безупречны. Однако, как я упоминал ранее, места, где появляются сигналы price action, помогают нам определить силу этого уровня перед входом в сделку.

Последнее важное сообщение об определении и прорисовке уровней поддержки и сопротивления. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы цена как можно чаще доходила до этого уровня с обеих сторон. Обычно для этого требуется несколько раз сместить уровень вверх и вниз, прежде чем найдется место, где рынок чаще всего касается уровня с обеих сторон (в качестве поддержки и сопротивления).

Помните, что эти уровни являются областями рынка, где трейдеры чаще покупают или продают, что может означать изменение направления рынка. Кроме того, перемещая уровень в то место, к которому цена чаще всего касается обеих сторон, вы даете себе лучший шанс поймать крупное движение, если он до него дойдет.

Несколько правил

Используйте свинг хай и свинг лоу, чтобы получить преимущество — используя свинги в качестве руководства для рисования уровней, у вас больше шансов разглядеть «ключевой» уровень. Именно эти уровни должны вас заинтересовать, потому что они дают наиболее желательные сигналы для покупки и продажи, вытекающие из методов Price Action.

Не волнуйтесь, что максимумы и минимумы не совпадают идеально – Помните, что большинство уровней не будет идеально совпадать с пиками и впадинами. Вместо того, чтобы беспокоиться о таких вещах, потратьте немного больше времени, чтобы убедиться, что ваш уровень находится в том месте, где было больше всего касаний с обеих сторон.

Сосредоточьтесь на основных (ключевых) уровнях рынка — это наиболее очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые должны быть сразу видны. Если вам нужно долго искать уровень, его, вероятно, не стоит отмечать на графике. Сосредоточившись только на ключевых уровнях, вы окажетесь в лучшем месте для совершения сделок.

Ищите уровни не далее, чем последние 6 месяцев — вам не нужно возвращаться на пять лет назад, чтобы найти уровень поддержки и сопротивления. Большинство уровней будет находится в районах экстремумов (пиков и впадин), которые образовались в течение последней половины года. Не смущайтесь, возвращаясь немного назад, чтобы нарисовать уровень, но я не думаю, что необходимо возвращаться более чем на 6 месяцев, чтобы найти действительно хорошие торговые уровни.

7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться

Традиционные свинг — хай и свинг — лоу

Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.

Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.

Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией

То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.

Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.

Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.

Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.

Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.

Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.

Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде

Думаю многие ни один раз читали такое выражение «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?

Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.

Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.

Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.

Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).

Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.

Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли

Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.

Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.

Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.

На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления — цена часто откатывает от них.

Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.

Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.

Отсюда вывод очевиден — нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.

Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.

Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.

Ниал Фуллер предпочитает использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.

Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.

Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.

Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.

Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.

ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.

50% уровни коррекции

В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.

Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.

Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).

Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона

От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.

Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном, цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней. К примеру, если рынок движется вверх и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.

Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.

Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.

Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.

Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.

Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления

И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.

Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).

Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.

Заключение

Мы приближаемся к концу урока рисования уровней поддержки и сопротивления. Я надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, как подойти к этим уровням, и какие из них являются наиболее важными.

Просто помните, что не стоит слишком усложнять. Рисование уровней поддержки и сопротивления должно быть одним из самых простых и беззаботных действий для трейдера. Если вы обнаружите, что тратите много энергии на поиск этих уровней, вы, вероятно, захотите разглядеть их больше, чем это необходимо.

Сохраняйте простоту и, самое главное, будьте уверены в своих силах! Одна из самых больших ошибок, которая может быть сделана — это частый вопрос к себе: является ли нарисованный уровень правильным. Конечно, можно тщательно проверить свою работу, но помните, что первый нарисованный вам уровень, как правило, верный.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления создают базу для построения эффективных торговых стратегий и объединяют постулаты технического анализа. Они подтверждают изменение котировок на основе определенных закономерностей, а последние учитывают все (мировые события, новостные факторы, технические правила).

Что такое уровни на Forex

Котировки валютных пар меняются постоянно. Но между новостными рывками, изменениями после движений по тренду всегда возникают периоды консолидации. Цена начинает колебаться вокруг «одной оси». На этом строятся некоторые торговые стратегии — в неуверенном перемещении вниз-вверх можно обнаружить тенденцию, указывающую на дальнейший рост или падение цены. Такой подход реализован в применении «свечных фигур».

Трейдеры перед началом торговли определяют уровни поддержки и сопротивления на сегодня. Это позволяет запланировать дальнейшую работу:

  • выявить признаки разворота или сохранения тренда;
  • войти в рынок в период спокойствия, когда рыночные и отложенные ордера открываются по установленной цене;
  • открыть сделку в самом начале тренда и получить максимум прибыли.

Помимо горизонтальных уровней, указывающих на цену консолидации, трейдеры пользуются еще и наклонными. Они создают границы трендового канала, внутри которого будут происходить изменения котировок. До очередной публикации новостей эта тенденция обычно сохраняется, что используют в торговых стратегиях.

Чем отличаются поддержка и сопротивление

Визуально уровни Forex ничем не отличаются. Трейдер лишь отмечает на графике котировки, на которых цена перестала изменяться (за исключением 10–20 пунктов движения вверх-вниз). Но при разработке торговой стратегии уровни приходится делить на два типа: сопротивление и поддержку. Такое разделение исключает ошибки, вносит конкретику в дальнейшие действия.

При наименовании придерживаются правил:

  • Eсли текущая цена находится под линией, это уровень сопротивления. Термин исходит из предположения, что рынок сопротивляется «быкам», стремящимся повысить котировки.
  • Если наблюдается обратная ситуация, рынок препятствует «медведям» в их попытках уронить цены. Тогда линию называют уровнем поддержки.

В моменты сопротивления на Forex отслеживают тенденцию появления нисходящего тренда. Ведь цена не может пробить уровень и пойти дальше наверх. Трейдеры ждут подтверждения разворота (на основе свечных фигур, паттернов, показателей индикаторов) и входят в рынок с продажами. И так вплоть до достижения одного из расположенных ниже уровней поддержки Forex.

Может ли поддержка стать сопротивлением

Консолидация имеет ограничение по времени. Ее чаще наблюдают на тихоокеанской, азиатской сессиях, реже — на европейской. Но с переходом на американский торговый период цена возобновляет движение. В этот момент уровни перестают быть препятствием, и поддержка легко может стать сопротивлением (и наоборот).

Стоит цене выйти из флэтовой зоны, как пропадают границы, мешающие ее росту или падению. На графике это отображается в виде ступенчатого изменения котировок вверх или вниз. Каждый рывок сопровождается небольшим откатом (коррекцией), но движение продолжается. Пауза возникает на следующем уровне или в результате перехода торговли в тихоокеанскую, а впоследствии азиатскую сессию.

Как определять уровни

Существует два способа нанесения на график уровней сопротивления и поддержки Forex. Первый заключается в применении индикаторов вроде Shved Supply and Demand. Он автоматически рисует линии, независимо от выбранного таймфрейма (ТФ). При переключении ТФ происходит их перерисовка, отмечаются новые линии, если они есть в выбранном периоде. Такую особенность совмещают с ручным отображением.

Суть методики заключается в следующем:

  • Выбирается один из старших временных периодов. Например, H1.
  • После отметки индикатором уровня наносится горизонтальная линия (штатными средствами терминала MetaTrader).
  • Период переключается на меньший — M30, M15, M5 (смотря где планируется сама торговля).

На нем вручную можно уже не рисовать, а ориентироваться на линии старшего таймфрейма. Если на обоих ТФ линии находятся примерно на одном уровне, они работают исключительно «на отбой» от него. Это используется в краткосрочных торговых стратегиях, где важно выявить диапазон флэта, внутри которого и вести торговлю.

Ручной способ для расчета уровней поддержки и сопротивления требует лишь наблюдательности и владения встроенными функциями рисования. На таймфреймах H1, H4 и выше легко увидеть точки, где изменение котировок останавливалось. На всех уровнях, где такое происходило хотя бы 2–3 раза, рисуется горизонтальная линия.

Сильные и слабые уровни

В процессе создания текущей картины по уровням поддержки Forex и сопротивлению можно обратить внимание на характерное поведение возле различных линий. Одни лишь немного задерживают продвижение котировок вдоль тренда, а на других чаще всего происходит разворот. В последнем случае говорят о сильном уровне. Индикаторы их отображают полосой, показывающей диапазон флэта.

На слабых уровнях размах изменений цены обычно заметно ниже, не более 5–10 пунктов (на счетах с 4-значной котировкой). На сильных — от 15 и выше. Первая категория используется для переноса приказов Stop Loss на уровень безубыточности, выставления дополнительных отложенных ордеров при работе «лесенкой». Входить в рынок первой сделкой на них можно только в направлении тренда при условии, что до ближайшего сильного уровня достаточно пунктов для получения прибыли.

Мощные уровни привлекают повышенное внимание. Ведь на них тренд может как развернуться, так и продолжиться. Все зависит от ситуации на рынке, когда цена приблизится к очередному из них. Особенно острыми обсуждения становятся в преддверии новостей вроде Nonfarm. Всплески, которые бывают при их публикации, способны перенести торги в другой диапазон. Или отбросить цену от уровня и развернуть тренд на противоположный.

Ценовые каналы

В дополнение к горизонтальным линиям трейдеры применяют наклонные каналы, состоящие из двух параллельных полос на границах разброса цены при ее трендовом движении. Когда на график нанесены оба типа уровней, легко увидеть границы, где высок риск разворота тенденции или подходящий момент для входа в рынок.

Применяются следующие правила:

  • При отбое цены в точке соприкосновения горизонтального и динамического уровня можно открыть сделку в сторону отбоя. Но надо учитывать, что от уровня входа до середины канала должно быть расстояние величиной в желаемое количество профита плюс размер спреда (в пунктах).
  • При пробое уровня сначала ожидают открытия / закрытия свечи, направленной на обратное перемещение за линию. Если этого не произошло, цена продолжает меняться в направлении пробоя, можно открывать ордер, направленный в сторону продолжающегося тренда.

В торговле полезно учитывать все уровни: слабые, сильные. Трейдеры, строящие торговлю на них, обычно прорисовывают максимум информации на графике и ежедневно обновляют ее. При таком подходе четко видны благоприятные точки входа и моменты, когда следует воздержаться.

Особенности торговли на уровнях

Создание методик получения прибыли на уровнях сопротивления Forex базируется на событиях «пробой» и «отбой». Дальше идет разделение между любителями агрессивной и консервативной торговли. Здесь уже возникают несовместимые способы определения точки входа в рынок, выхода с прибылью или убытком.

Типовые стратегии выглядят так:

  • Агрессивная торговля: сделка открывается сразу после пробоя, если до завершения периода, на котором работает трейдер, осталось не менее половины времени (под закрытие свечи нет смысла рисковать, есть вероятность открытия противоположной).
  • Консервативная торговля: ордер открывают лишь после «подтверждения». Таковым может служить очередная свеча, закрытая за пробитым уровнем.

Консерваторы, по мнению агрессоров, «теряют время», но и подходы к получению прибыли у них различны. Первые стремятся из одной сделки выжать максимум пунктов, вторые больше склонны к выходу из рынка в течение минуты или меньшего времени. Приказы Stop Loss тоже отличаются количеством пунктов. Если консервативный подход подразумевает ожидание развития событий и установку точки закрытия с убытком под пробитый уровень, краткосрочные стратегии учитывают маленький срок нахождения в рынке и часто обходятся без Stop Loss.

Как избежать ошибок

Прибыльность торговых стратегий заложена в четком выполнении правил. Любые отклонения от них способны привести к убыткам. То же относится к торговле по уровням. На графике нет точно определенных значений остановки тренда, можно лишь увидеть диапазон флэтового состояния. При рисовании горизонтальных и наклонных линий приходится ориентироваться на опыт.

Получить его безопаснее на демонстрационном счете. Все брокеры предлагают возможность потренироваться без риска потери настоящих денег. Технически торговля одинакова с демо и реальным депозитом. Поэтому перед применением незнакомой стратегии стоит потренироваться на средствах брокера.

Главное, выработать умение придерживаться дисциплины. Всегда выставлять приказы Take Profit, Stop Loss на предусмотренном уровне. Соблюдать риск-менеджмент соразмерно количеству средств на депозите (максимальное число одновременно открытых сделок, оптимальный лот). Тогда риски убытков сведутся к минимуму.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Полный гайд по анализу цены Биткоина и других криптовалют с помощью уровней поддержки и сопротивления. Узнайте как определять уровни и анализировать дельнейшее движение цены.

  • База знаний
  • 04-12-2022

Определение локальных минимумов и максимумов — один из самых простых способов анализа рынка на сегодняшний день. Уровень поддержки Биткоина позволяет определить благоприятные точки для торговли в рамках выбранного таймфрейма. Коротко о главном:

Уровни поддержки и сопротивления используют на малых временных промежутках, а также для определения ключевой цены.

Инструмент не используют в период «новостной волатильности» или другого влияния фундаментальных факторов.

Использование уровней поддержки нецелесообразно на предельно малых таймфреймах, т.к. локальные экстремумы могут оказаться «волатильным шумом».

Важно: Как и любой другой способ, определение уровней поддержки используется для анализа рынка, но не предсказания дальнейшей цены. При приближении к локальному минимуму/максимуму, всегда существует вероятность его пробития с последующим продолжением тренда.

Психологическая составляющая

Перед тем, как перейти к технической составляющей уровней поддержки и сопротивления, нужно помнить о психологической базе анализа.

Любые паттерны, модели, отражаемые на графике — это результат деятельности других трейдеров. Это позволяет проанализировать движения рынка, опираясь на предыдущие схожие данные. Таким образом, на основании того, как покупатели/продавцы вели себя в подобной ситуации ранее, трейдеры пытаются предугадать дальнейшее движение цены.

Подводный камень теханализа заключается в том, что кроме вас на них ориентируются десятки тысяч других трейдеров, что в отсутствии крупного игрока делает их более устойчивыми.

Что такое Уровни

Уровни поддержки и сопротивления Биткоина и других активов — это точки баланса между натиском одной группы трейдеров (быки) и противостоящей ей (медведи).

Уровень поддержки Биткоина — это цена, при которой желающих купить актив становится больше, чем желающих ее продать. В этом случае, по достижению определенной отметки происходит разворот с отскоком.

Уровень поддержки — место на графике, где желающих продать (зафиксировать прибыль) становится больше, чем желающих купить.

Пробитие означает, что цена (обычно круглая), которую трейдеры психологически считали привлекательной, была сметена натиском противоположной группы.

На что обратить внимание: проводя торговые операции через терминал, когда ориентируетесь на жесткие торговые каналы, старайтесь ставить гибкие лоссы т.к. возможны проскальзывания на несколько пунктов, что может привести к убытку, и оставшейся незакрытой позиции в дальнейшем.

Как на графике появляются уровни

Точки сопротивления на графике выглядят как место локального разворота тренда. Обычно они совпадают со снижением объема торгов. Тестируемые минимумы и максимумы выглядят как бар с широким хвостом при низких объемах.

Сама по себе точка не является «уровнем», а поэтому говорить об устойчивой поддержке/сопротивлении можно только, если график несколько раз упирается в «канальную» цену.

Что такое Сила Тренда

Сила тренда — совокупность показателей, показывающая его продолжительность, волатильность и устойчивость.

Существует три вида трендов: восходящий, нисходящий и боковой. Анализируя локальные экстремумы в сочетании с объемом торгов, определяется направление тренда в сочетании с его силой.

Т.е. если мы наблюдаем регулярное пробитие сопротивления рынка на больших объемах, то верхняя граница канала перерисовывается. Когда тренд перестаёт пробивать, он переходит в боковую фазу (флет) и будет двигаться в рамках этого канала, упираясь в точки.

Важно: уровень поддержки на сильных трендах при серьезном прорыве в дальнейшем становится уровнем сопротивления, т.к. большое количество игроков зашли именно по этой цене.

Уровни на экстремумах

Чтобы определить канал движения и выявить основные уровни поддержки и сопротивления, нужны экстремумы.

Экстремум — это горизонтальная линия, проведенная вдоль графика, по указанным критериям.

Точки разворота тренда.

Таким образом, для определения каналов необходимо взять график на указанном временном промежутке и провести перпендикулярные линии относительно ключевых точек разворота.

Уровни поддержки определяются по нижней границе свечи. Если полученная линия получается прямой — это флет. Если с наклоном — надвигается тренд. По продолжению этих линий можно предположить следующие уровни поддержки при растущем тренде.

Для отрисовки сопротивления рассматриваются не минимумы, а затем проводятся линии вдоль них.

Если после отрисовки по локальным минимумам и максимумам трейдер видит нисходящий треугольник, это может свидетельствовать о сужении волатильности тренда. Прорыв треугольника также может свидетельствовать о формировании нового тренда.

Уровни на круглых числах

Круглые числа не являются панацеей, но, в отличие от построенных экстремумов, позволяют предугадать движение цены в новом диапазоне. Обычно их комбинируют с другими, например, Фибоначчи.

Магия круглых чисел, как и в целом весь теханализ, базируется на психологии. При долгой и устойчивой работе в канале у трейдеров формируются представления о приятной цене. Обычно, упираясь в эту цену, они закрывают сделки, боясь отскока (т.к «цена слишком велика/низка). Если обратить внимание на котировки с большим количеством знаков после запятой, то именно вокруг круглых чисел формируется большая часть экстремумов во время флета.

Когда происходит пробитие по круглому числу, идет серьезное движение с возможными проскальзыванием и повышением амплитуды графика. Круглые числа еще называют «психологическим уровнем цены».

Ложный пробой/отскок

Торгуя по такому анализу, трейдеров ожидает большой подводный камень, связанный с сильными трендами. Это ложный отскок по уровню на сильном тренде. Он выделяется большой амплитудой движения и обычно называется коррекцией рынка.

Коррекция рынка чаще происходит из-за закрытия позиций рядом трейдеров:

Как это может выглядеть. Допустим, вы видите нисходящий тренд, стремящийся пробить круглое число. Но по достижению этого числа объем сделок вырастает в несколько раз, ввиду чего происходит большой отскок. Если не произошло проскальзывание, то отскок означает принудительное закрытие позиций по текущей цене. Это создает встречное движение.

Отличие ложного пробоя от канального возврата определяется в большинстве случаев по объему торгов. Если к приближению ключевого уровня объем сделок падает, а не растет, то вероятно цена вернётся в канал. Если отскок произошел с аномальным изменением объемов закрытых сделок, то скорее всего он ложный, либо происходит коррекция.

То же самое касается пробоя. Ложный пробой лучше всего виден большими «хвостовиками» японских свечей, после чего цена возвращается в исходное положение.

Определение уровней по индикаторам

При большой волатильности рынка на малых таймфреймах возможно появление шумов, которые трейдер может интерпретировать как ложный уровень поддержки. Индикаторы в этом случае позволяют отсечь ряд шума и сформировать более устойчивые паттерны.

Работая по «уровням», для прибыльной торговли подойдут индикаторы, которые базируются на скользящих средних.

Если средняя линия совпадает с точками экстремума, то это хороший знак того, что уровень поддержки был выбран правильно и торговля будет продолжаться в том же канале.

При устойчивом тренде можно воспользоваться индикаторами Фиббоначи, которые позволят отстроить быстро изменяющиеся точки и поставить канальный диапазон цен.

Если вы торгуете, используя уровень сопротивление, обратите внимание на индикаторы:

  • Аллигатор;
  • Фиббоначи;
  • Полосы боллинджера;
  • Разные вариации скользящих средних (адаптивная, экспоненциальная, сглаженная и пр.).

Торговая стратегия с уровнями поддержки и сопротивления

Основная торговая стратегия в рамках анализа с использованием поддержки и сопротивления для криптовалют — торговля внутри канала. Предварительно трейдер определяет ключевые точки. Далее просматривает угол наклона тренда (если это не флет) и торгует в рамках установленной цены.

Это называется торговля на отскоках внутри канала. Как это работает? Допустим, наблюдается сильное сопротивление на ключевой метке, которая не пробивается экстремумом в течении минимум 3-х периодов. Значит, можно предположить, что в следующий раз по достижении этой отметки цена снова отскочит. В таком случае, с приближением актива к этой цене производится закупка актива.

Далее осуществляется закрытие позиции после отскока на комфортной для трейдера цене. Идеальным вариантом станет определение ключевых позиций и удержание вплоть до отскока с обратной стороны. Это более сложная стратегия, которая называется «следование за трендом». Ее преимущество заключается в том, что при пробитии верхней планки можно достичь серьезной прибыли не закрывая позицию.

Если прогноз был неверным (пробитие на старте торговой операции), лучше сразу фиксировать убыток и определять новый диапазон.

Плюсы и минусы

Плюсы анализа по описанному методу:

Универсальность. Инструмент можно комбинировать практически с любым существующим индикатором.

Самая популярная стратегия «следования за трендом», основана на этом инструменте.

Легко строятся, понятны для новичков.

Среди минусов стоит отметить:

Время сниженной торговой активности. К примеру, когда торговля проходит на малых объемах, возможны любые пробои и откаты, т.к. один сильный игрок может перешить всё сопротивление.

Устойчивый флет. Лучше использовать этот инструмент только для определения канала боковика, т.к. возможны частые ложные пробои.

Невозможность использовать во время серьёзных новостей или движения фундаментальными факторами.

Большая субъективность результатов.

Вывод

Результативность торговли— субъективное понятие. Этот инструмент позволяет более-менее точно определять каналы движения трендов и их разворота. Но главной проблемой использования этого инструмента был и остаётся трейдер.

Так как можно выбрать любой временной промежуток и таймфрейм, то каждый может нарисовать свои собственные линии. Поэтому для уменьшения субъективизации результатов рекомендуется использовать дополнительные инструменты, которые подтвердят или опровергнут «предсказание» котировок.

В целом, на паттернах с уровнями поддержки и сопротивления построен практически весь теханализ. Основные паттерны, плечи, треугольники и их производные, строятся именно по принципу отрисовки уровней и анализа получившихся фигур.

Использовать их или нет — дело конкретного трейдера, но понимание их работы обеспечит лучшее осознание движений на рынке.

Дисклеймер

Торговая деятельность сопряжена с высоким риском. Помните, что ни один из способов теханализа не даёт 100% гарантии верного прогноза. Торгуйте только на те средства, которые готовы потерять. Помните о важности манименеджмента, и не нарушайте выстроенной торговой стратегии.

Уровни поддержки и сопротивления, как их определить?

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Рис.1. Уровень поддержки

Рис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD / CAD вниз.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Пробой уровня поддержки

Пробой уровня поддержки происходит при движении цены сверху вниз. Как правило, при наличии сильного уровня поддержки, цена упирается в данную линию и либо оказывается не в состоянии её преодолеть, либо это происходит не с первой попытки. В рыночной терминологии медведи толкают цену вниз, а быки вверх, поэтому в случае возникновения трудностей для дальнейшего движения цены вниз на определённом уровне, говорят: «Быки оказывают сопротивление».

При пробое линии поддержки, в дальнейшем она становится линией сопротивления. Существует множество различных индикаторов уровней поддержки и сопротивления.

  • Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления

Как отличить уровень поддержки от уровня сопротивления

От поддержки и от сопротивления цены «отскакивают». То есть они к ним подходят, а потом начинают движение в другом направлении.

Различать эти линии надо просто логически. Та, которая внизу – поддержка. Которая вверху – сопротивление.

Что это такое?

Как устроена рыночная экономика? Пока одни товар покупают, другие его продают. Бывает, что товара много, а купить некому. Продавцам в такие времена приходится снижать цену.
Например, магазины с зимней одеждой весной предлагают скидки, устраивают распродажи, ну, вы сами знаете — весной и летом спрос на шубы не слишком высокий.
А бывает наоборот: выйдет новая модель айфона, и в первые дни желающих его купить так много, что люди не то что за айфон, а за место в очереди в магазин платить готовы. Короче, на бирже все устроено примерно так же, только продают и покупают там чаще.

Так вот, получается, что можно вычислить диапазон между минимальной и максимальной ценой на товар за определенный промежуток времени. Но поскольку на бирже курсы постоянно меняются, таких диапазонов (на один и тот же товар) будет много. Если соотнести несколько максимальных цен, можно найти линию сопротивления, а если несколько минимальных — линию поддержки.

График и инструменты для его анализа

Сегодня без графика уже невозможно представить процесс торговли на бирже. График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним. Кстати, валютные пары на Форекс называются «валютным инструментом». С его помощью биржевые игроки осуществляют свои сделки.

Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.

В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.

Мы предлагаем вам быстрый, не сложный способ торговли – стратегию «Снайпер». Она проста, понятна даже начинающему трейдеру, надежна. График читается легко без осцилляторов и индикаторов, не требует и каких-либо математических вычислений. Один ваш клик по ссылке ниже – и мы вышлем вам эту уникальную торговую систему, работающую от уровней!

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Следует заметить, что уровни поддержки и сопротивления – как один из важных базовых торговых инструментов, являются основой почти всех торговых роботов и стратегий. Чтобы Форекс стал стабильным источником дохода, следует понимать психологию рынка и поведение его участников. По уровням поддержки и сопротивления можно определить настроение и активность игроков, их влияние на движение цены. Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа. Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней.

Поддержка и сопротивление. Что это такое?

Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены. С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии.

Линия, опирающаяся на минимальные значения, имеет название «уровень поддержки» (или support). Соответственно, линия, построенная на основе значений, полученных достижением цены локальных максимумов, получила название «уровень сопротивления» (или resistance).

Достижение ценой актива линии сопротивления означает, что стоимость данных ценных бумаг выросла настолько, что покупатели не имеют возможности или желания их далее приобретать. Такое положение дел приводит к тому, что цены перестают расти и начинают снижаться.

Ситуация, в которой стоимость актива достигает линии поддержки, характеризуется тем, что покупатели не имеют более возможностей купить эти ценные бумаги дешевле текущей цены.

Линии поддержки и сопротивления на графике символизируют своеобразную «схватку», в которую вступают в ходе торгов те, кто покупает активы и провоцируют цену на рост («быки») и те, кто их продает и заставляет цену двигаться вниз («медведи»)

Достигнув уровня поддержки, цена перестает снижаться и у инвестора появляются основания полагать, что она начнет в скором времени расти. Уровень сопротивления, напротив, фиксирует ту стоимость, от которой ждут понижения.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента «Горизонтальная линия» или «Прямоугольник» терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Что такое уровни сопротивления?

Что же касается линий сопротивления, или Resistance, — то ими называются ценовые показатели, выступающие в качестве основы для концентрации довольно большого количества коротких позиций (на продажу). Этого количества достаточно не только для того, чтобы остановить восходящий тренд, но и чтобы развернуть его. В момент, когда цена соприкасается с границей сопротивления, происходит ее отбивание с последующим разворотом в противоположное направлении. Resistance может принимать как горизонтальное, так и почти горизонтальное положение.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся и поэтому уровни могут поменяться местами после преодоления. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

Подобные ситуации встречаются почти постоянно:

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Уровни поддержки и сопротивления FAQ

Где на графике находится уровень поддержки, а где уровень сопротивления?

Независимо от направленности тенденции, уровень поддержки размещен всегда ниже текущей цены (в основании), а уровень сопротивления выше (на вершине). Пример:

Уровень поддержки в основании (область низких рыночных цен), а уровень сопротивления на вершине (область высоких рыночных цен)

Как понимать выражение: уровни сопротивления и поддержки меняются ролями?

Если цена преодолела уровень сопротивления, то в будущем велика вероятность, что он станет поддержкой. Это касается и обратного. Пример:

Цена преодолела уровень сопротивления и использовала его на откате, как уровень поддержки.

Как проводить уровни поддержки и сопротивления: через экстремумы теней или тел свечей?

В свечном анализе тени рассматриваются, как рыночный шум. Но в свинг трейдинге выделяют понятия как область поддержки и область сопротивления. То есть, мы говорим, что акция находит поддержку в области $19.65 – $20.0. Уровня, как просто линия, не существует. Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней.

Когда уровень поддержки или сопротивления считается преодолен?

Здесь есть несколько вариантов. Я, базируясь на свечном анализе (узнайте, какие преимущества имеет свечной график), рассматриваю закрытие текущей свечи над/под уровнем, как пробой. Бывает такое, что после преодоления уровня, например, на дневном графике, цена возвращается на следующей день обратно. Но, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что лишь тень свечи прошла за уровень. А это, как упоминалось, не считается пробоем (почему я и не люблю их торговать). Чем на большем таймфрейме проявляются уровни поддержки и сопротивления, тем они значимее.

Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг

Детально все это мы будем рассматривать позже при изучении стратегии свинг трейдинга с использованием скользящего среднего. Но, что можно сказать в общих словах? Вы и сами все поняли. Следуя основному закону экономики, покупаем, когда есть спрос (от уровня поддержки) и продаем, когда повышается предложение (от уровня сопротивления). Вот пример:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают покупкам от уровней поддержки.

Это работает и в обратной ситуации, на нисходящем рынке, как здесь:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают продажам от уровней сопротивления.

Не забывайте, что уровнями поддержки и сопротивления могут служить также гэпы (ценовые разрывы) и круглые значения цены.

На этом графике уровнем сопротивления, а в дальнейшем поддержкой, одновременно послужил гэп и отметка в 10$. Используйте их также в своей торговле. Только не забывайте основное правило: покупайте, когда есть спрос и продавайте, когда растет предложение.

Советы

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

  1. Величины таймфрейма
  2. Количества раз тестирования
  3. Значения объемов при тестировании
  4. Продолжительности

Буду рад, если вы нашли информацию на блоге о трейдинге полезной для себя. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по теме уровни поддержки и сопротивления. Удачной торговли!

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике – нормальное явление.

50% уровни коррекции

В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% – 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.

Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.

Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Представляем вам инструкцию к методы построения уровней поддержки и сопротивления на основе методик Fibonacci, Pivot, Camarilla, Woody и DeMark. На портале Binarymag представлен инструмент, который позволяет строить данные уровни автоматически (пример для пары eur/usd), а в данной статье мы поговорим о том, что эти уровни собой представляют, и как происходит работа с ними.

Классические уровни

Ближайшие уровни

Подробнее о работе с таблицей читайте в инструкции.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализа

Уровни это базовое свойство рынков, которое отвечает за «сильные» участки в движении цены, на которых цена должна либо оттолкнуться, либо продолжить свой импульс. Я не хочу сейчас уходить в теорию, в конечном итоге у нас есть отличный материал по уровням, где все теоретические и практические вопросы работы с классическими линями рассмотрены очень подробно. Вот эта статья.

Обзор основных методик нанесения уровней на график:

Так же можете ознакомиться с вебинаром про уровни поддержки и сопротивления, где рассматривается классический метод работы с уровнями.

Pivot: принципы расчета и нанесения на график

Генри Чайзес еще в 1930 году описал методику опорной точки или пивота. Это важный элемент технического анализа, который показывает уровни разворота и поддержки рынка. Любой трейдер знает насколько важно уметь эти уровни определять и использовать.

Pivot состоит из следующих элементов:

  • P (Pivot Points) — опорная точка. Рассчитывается по формуле: P=(Higth+Low+Close)/3. Например, (1,08167+1,07140+1,07187)/3 = 1,07498. На рисунке синяя линия.
  • R1 и S1. Поддержка-1 и Сопротивление-1. Рассчитывается по формуле: R1 =PP*2-Low. S1=PP*3-Higth. В нашем примере R1=1,07856, а S1=1.06829. Оранжевые линии на рисунке.
  • R2 и S2. Поддержка-2 и Сопротивление-2. Рассчитывается по формуле:R1=PP+Higth-Low=1.08525. S1=PP-Higth+Low=1.06471. Зеленые линии на графике.

В общем случае PP это сам Пивот, S — сопротивление, а R — поддержка. Обычно наносятся на график 3 линии, но общий принцип расчета именно такой, как указан выше. Довольно тяжело руками на всех таймфреймах вести такие расчеты, поэтому вы можете использовать наш финансовый инструмент и получать точки Пивота автоматически.

Уровни Фибоначчи

Фибоначчи это одни из самых распространенных уровней, которые известны большинству трейдеров. Многие системы торговли базируются на этих линиях. Каждый из нас знает из математики, что есть последовательность Фибоначчи 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Этот же принцип заложен и в уровни.

В техническом анализе трейдера интересуют исключительно уровни коррекции: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Что это за проценты. Берем Higth и Low за определенный период (например последняя свеча графика за 1 день). Это и есть расстояние 0 — 1, дальше по нему строятся коррекции, а также коррекции за его пределами, но уже с прибавкой +/-100%, +/-200% и так далее. Вот как это выглядит

Опять же мы получаем уровни поддержки и сопротивления на полном автомате. Для больше удобства работы берутся только 3 ближайших уровня к текущей цене.

Уровни Camarilla: принцип построения и работы

Уровни Камарилла строит единоразово до 4 уровней. Общая идея данной методики построения уровней заключается в том, что цена, достигнув максимумов или минимумов предыдущего движения будет стремиться в нейтральным значениям. Все расчеты ведутся по предыдущей свечей.

Приведу формулы для расчета. Поддержка обозначается буквами R либо H, а сопротивление буквами S либо L. Расчет уровней поддержки по Camarilla (синие линии на графике) происходит следующим образом:

  • R1 (H1) = Close + (Higth-Low)*1.1/12
  • R2 (H2) = Close + (Higth-Low)*1.1/6
  • R3 (H3) = Close + (Higth-Low)*1.1/4
  • R4 (H4) = Close + (Higth-Low)*1.1/2

Что касается поддержки по Camarilla (оранжевые линии на графике), то их формулы следующие:

  • S1 (L1) = Close — (Higth-Low)*1.1/12
  • S2 (L2) = Close — (Higth-Low)*1.1/6
  • S3 (L3) = Close — (Higth-Low)*1.1/4
  • S4 (L4) = Close — (Higth-Low)*1.1/2

В большинстве случаев эти уровни интересны тем, что цена движется от одного уровня к другому. Соответственно получаются очень хорошие сигналы для торговли.

Уровни Woody — принципы работы

Уровни разворота Вуди чем-то похожи на Пивот, но отличие в том, что расчеты ведутся на по 3, а по 2 линиям. И, несмотря на то, что многие трейдеры Woody практически не используют (некоторые и вовсе не знают, что это такое) данные для торговли этот инструмент дает очень хорошие.

Основной для построения Вуди является Pivot Point (PP), который рассчитывается по формуле: (Hight + Low + 2*Close)*4.

Линии поддержки по Вуди высчитываются по формуле:

  • R1 = 2*PP — Low
  • R2 = PP + Hight — Low

Сопротивление по Вуди:

  • S1 = 2*PP — Hight
  • S2 = PP — Hight + Low

В основе уровней поддержки и сопротивлений по Вуди есть существенные отличия от стандартных построений. Поэтому эти уровни крайне полезны и могут много информации о рынке, предоставив отличные точки входа.

Уровни Демарка

Томас Демарк известен не только как создатель одноименного индикатора, но и как создатель методики определения уровней поддержки и сопротивления. Часто эти линии называют пивот-уровнем Демарка. Он похож на классический Pivot, но есть и расхождения.

Начнем с того, что базовая линия расчета никак не отличается от Пивота. Находим точку PP = (Higth+Low+Close)/3. Эти данные в таблице не указываются, поскольку они во-первых не обязательные, во-вторых — уже представлены в столбце у Пивота.

Всего на график наносится 2 уровня, их формула расчета очень проста: 2,14817

  1. R1 = X/2 — Low
  2. S1 = X/2 — Higth

Остается только вычислить значение X. Расчеты происходят по следующим формулам:

  • Свеча построения — падение. Higth + 2*Low + Close
  • Свеча построения — роста. 2*Higth + Low + Close
  • Свеча построения — додж. Higth + Low + 2*Close

Вот например, как строятся уровни Демарка при предыдущей свече падения.

Резюмируя

Мы видим 5 независимых подхода к созданию уровней поддержки и сопротивления. Каждый из этих подходов дает отличные возможности и их нужно иметь ввиду техническому аналитику. С другой стороны в ручную проверять 5 типов уровней на всех таймфреймах — времени просто не хватит. Поэтому мы и предложили вам автоматизацию данного процесса, где все уровни высчитываются автоматически, и вам нет смысла тратить часы времени на эту работу.

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ФОРЕКС

Итак, после того, как мы прояснили наиболее распространенные мифы о построении уровней поддержки и сопротивления, самое время перейти к действительно важной и полезной информации! Начало серии статей Торговля от уровней форекс

Как отмечать уровни поддержки и сопротивления на графиках

Ниже приведены примеры того, как бы я построил соответствующие уровни поддержки и сопротивления на графиках некоторых наиболее распространенных валютных пар, золота, нефти и фьючерса на индекс Dow Jones на момент написания этой статьи. Над каждым рисунком имеется подробное пояснение, где и почему я отметил тот или иной уровень.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Пример №1. EURUSD D1.

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары евро/доллар. Обратите внимание на красные и синие линии, обозначающие соответственно долгосрочные (или ключевые) и краткосрочные уровни. Такое же обозначение будет на всех рассматриваемых нами примерах – надеюсь, это сделает приведенную здесь информацию более удобной и позволит легче отличать то, что я называю ключевым уровнем, от краткосрочных и не столь значительных.

В этом примере рынок явно находится в коридоре и торгуется между уровнем сопротивления 1.3140 – 1.3170 и уровнем поддержки 1.2830. Это и есть те самые уровни, которые я бы назвал ключевыми для данного дневного графика пары EUR/USD. Внутри коридора мы можем заметить несколько краткосрочных уровней, которые также имеют значение, но, как мы уже говорили, гораздо менее важное. Особого внимания заслуживают лишь два краткосрочных уровня сопротивления, которые мы тоже отметили на графике. Один из них расположен около 1.3070 и пересекает максимум свечи, сформировавшейся 5 октября, при этом он проходит через тела и хвосты формирующихся с 17 по 23 октября последующих свечей. Этот пример наглядно иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значительными, даже если они не проходят через максимумы и минимумы.

То же самое мы можем увидеть и при рассмотрении ключевого сопротивления – обратите внимание на то, как линия 1.3140 не касается максимумов свечей от 14 и 17 сентября (1.3071). Это говорит о том, что иногда поддержка и сопротивление – это скорее некий диапазон или зона, нежели линия, проходящая через конкретное значение. В данном примере сопротивление представляет собой небольшую зону от 1.3140 до 1.3071.

Необходимо также обратить внимание на сформировавшийся 18 октября внутренний бар, после которого рынок провалился вниз, а затем предпринял попытку вернуться на исходную позицию и пробить данный уровень сопротивления, от которого в дальнейшем, как мы можем видеть, направился вниз. Это некоторые более тонкие вещи, которые Вам необходимо помнить, когда Вы рисуете уровни на своих графиках… особенно это касается краткосрочных уровней. Точки пробоев, последовавших после формирования внутренних баров, часто играют роль уровней поддержки или сопротивления, пусть даже и краткосрочных.

Пример №2. GBPUSD D1.

У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и сопротивления на своем графике, в первую очередь отмечайте долгосрочные ключевые уровни и лишь затем краткосрочные. Такой подход позволит Вам получить общее представление о текущей ситуации на рынке и избавит от лишней рутинной работы при проведении анализа.

Как я уже не однократно говорил, чаще всего уровни поддержки и сопротивления чаще всего представляют собой не точное значение, а некие ценовые диапазоны. На приведенном ниже графике мы можем видеть прекрасный пример зоны от 1.6270 до 1.6310, выступающей в роли сопротивления.

Ключевые поддержки и сопротивления, как правило, представляют собой уровни, от которых цена оттолкнулась с силой, после чего произошло ее значительное движение вверх или вниз, или же это могут быть уровни, которые цена неоднократно тестировала на прочность. Необходимо учитывать, что краткосрочные уровни приводят к гораздо меньшим ценовым движениям и значительно легче преодолеваются, нежели ключевые. Рассматриваемый график наглядно подтверждает оба этих утверждения.

Пример №3. AUDUSD D1.

В этом примере мы рассмотрим дневной график AUDUSD, на котором мы можем видеть, что цена торгуется в достаточно широком канале между 1.0612 и 1.0175. Мы обозначим уровень 1.0612 в качестве ключевого сопротивления, поскольку цена дважды тестировала его, и каждый раз это приводило к значительному снижению. Аналогично уровень 1.0175 обозначим в качестве ключевой поддержки, потому что он четырежды тестировался, что приводило к сильным ценовым движениям. Краткосрочный уровень 1.0410, безусловно, значимый, но, разумеется, не столь сильный как рассмотренные выше ключевые уровни. Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика. Однако, несмотря ни на что Ваши рассуждения должны иметь логическую основу — нечто вроде «я отметил этот уровень, потому что он тестировался ценой несколько раз» или «этот уровень приводил цену к сильному движению» и т.д.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ФОРЕКС