КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ГРАФИКАХ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Что такое технический анализ, зачем он нужен и как его проводить

Технический анализ начинается с графика цены и неразрывно с ним связан. Даже новичку прежде всего приходит в голову начать пристально вглядываться в торговую платформу в поисках закономерностей. Как ни странно, они там действительно есть. График – это своего рода язык, сродни тому, на котором общаются математики. Профессор любой страны без труда разберется в изображениях парабол и универсально записанных формулах.

Тоже самое с трейдерами и аналитиками всего мира. Они разработали свой язык, благодаря которому «считывают» торговые сигналы и совершают сделки в зависимости от своей торговой стратегии. Это и есть технический анализ.

Определение

Теханализ – это попытка просчитать рынок. Он основан на том, чтобы математически обработать предшествующие значения цены и на их основе составить прогноз относительно будущего движения.

Помогают в этом трейдерам формулы, алгоритмы, индикаторы и уровни – в общем, объекты, которые так или иначе интерпретируют график котировок. Так он превращается из хаотичного набора цен – в логически выстроенную структуру. В центре которой до сих пор – человек и его психология.

Как появился технический анализ

Как за созданием, так и за развитием технического анализа стоят люди. Началось все с Чарльза Доу, одного из разработчиков индекса Dow Jones. Так вот, он определил три тренда на движение цены: восходящий, нисходящий и флэт. Также в копилке его открытий – теория подтверждения и опровержения движения цены – индикаторами. Он первым упомянул, насколько важно отслеживать объемы сделок на рынке и передал своим соратникам методики прогнозирования.

Кроме того, весомый вклад в разработку технических индикаторов внес самый молодой редатор финансового раздела журнала Forbes Ричард Шэбекер. Он же раскрыл глаза трейдерскому сообществу на важность психологии в торговле. Даже при проведении такого типа анализа, как технический.

Цель технического анализа

Проводить технический анализ форекс или любого другого рынка – значит определять текущий тренд и подтверждать свои прогнозы в отношении дальнейшего движения цены при помощи различных графических инструментов. Как итог этих манипуляций, — определение удачного момента для совершения сделки.

Таким образом, цель технического анализа – в том, что увидеть обоснования для открытия позиции именно на самом графике.

Основы технического анализа

В цене заложено все

Важно понимать, как формируется в данную секунду эта конкретная котировка. Приверженцы теханализа говорят о том, что все новости, все перетягивания каната спроса-предложения, все комментарии регуляторов и ожидания трейдеров – все заложено в текущей цене. Это необходимо понимать, и с этим пониманием выходить на рынок.

Движение цен подчинено тенденциям

Цена изменяется не хаотично, а по определенным причинам. Чем более они явные, тем более они заметны трейдерам, инвесторам и регуляторам. Все они – люди, а потому ищут возможности для более выгодного заключения сделок. Поэтому пока есть предложение, они будут покупать, а пока есть спрос, они будут продавать. Так на рынке образуются тренды.

История динамики цен повторяется

Возможно, в этом виновата гравитация или псхиологические паттерны человеческого поведения. Условно, если все плохо, трейдеры продают. Если все хорошо – покупают. Есть также и петля обратной связи: цена растёт вслед за появлением сигнала на покупку, который считывается всеми трейдерами. Однако современный мир начал меняться настолько стремительно, что в последнее время все чаще формируются новые привычки рынка, за которыми крайне любопытно наблюдать.

Технический анализ можно применять к любым видам активов

Есть более «техничные» активы, а есть менее «техничные», особенно на рынке форекс. Однако все они формируют тренды, а их цена пытается найти поддержку при спуске и сопротивление (точку кипения) – при подъеме.

Технический или фундаментальный анализ

Пытаясь выбрать между двумя типами анализа, выбирайте оба. Есть незаменимые моменты в одном, и жизненно необходимые – в другом. Глупо садиться торговать, не проверив выход новостей в Экономическом календаре. Равно как и трудно принять решение об открытии сделки, не понимая визуально, «дорого» сейчас или «дешево». Для этого надо провести сравнение: наложить уровни и индикаторы, о которых мы будем говорить в этой статье и других материалах сайта FxTeam.

Виды графиков

Цены инструментов на рынке форекс изменяются каждую секунду. Как только новая котировка поступает в торговую платформу, она ложится в основу графика. По нему удобнее наблюдать за изменениями и анализировать их.

Линейный график

Такой тип подходит лишь для поверхностного анализа движения цены на форекс. Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. Глобально, без детализации.

Свечной график

Каждая свеча этого типа графика на форекс складывается из котировок актива за определенный период времени: трейдер задает его в настройках графика самостоятельно. Например, можно посмотреть, как менялась цена на минутных интервалах (M1), в интервалах по 5/15/30 минут (M5, M15, M30), часу (H1), 4 часа (H4), на дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках. Такие графики чаще всего используются трейдерами, ведь в свечах отображено много информации:

  • Цена на начало периода
  • Цену на закрытии периода
  • Самую высокую цену за выбранный период
  • Самую низкую цену за выбранный период

Один период = одна свеча.

Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей.

Этот тип графиков содержит в себе ту же информацию, что свечной график (цены открытия, закрытия, максимум и минимум за период), но имеет несколько иной вид: вертикальная черта с насечками слева (уровень открытия) и справа (закрытие). Верх и низ вертикальной черты отмечают диапазон колебаний цены за период. Считается, что его часто используют в Европе.

Линейный график

Такое отображение проще всего для понимания начинающих трейдеров: все котировки соединяются между собой ломаной линией.

Однако для профессионального анализа недостаточно просто видеть, куда преимущественно идет график: вверх или вниз. Поэтому такой тип подходит лишь для поверхностного изучения движения цены, когда вы хотите видеть его в самом общем виде – без нюансов.

Основные методы технического анализа

Графический – Прайс экшен

Вы смотрите на график и пытаетесь обнаружить на нем фигуры, в которые складываются японские свечи. Одни из этих фигур сигнализируют о развороте цены, а другие – о продолжении тренда. Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше.

Индикаторный — математический

Вы выбираете на торговой платформе технические индикаторы: различные линии, в основе которых по различным формулам производятся вычисления с ценой на основании предыдущих котировок. Эти индикаторы помогают визуально определить лучшие моменты для открытия сделок (дают сигналы) и текущей оценки ситуации со стороны жизненного цикла тренда.

Свечной анализ

Вы анализируете сами японские свечи: их уровни закрытия, открытия, длину, а также то, какие свечи расположены по бокам. Этот способ схож с графическим анализом и является его более детализированной версией.

Анализ объемов

Больше сделок на рынке – больше объем операций и, значит, больше интерес трейдеров к конкретному активу. Этот фактор доказывает силу или слабость ценового тренда. Для определения объемов есть специальные индикаторы. Самый простой и доступный из них – это индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV). Он связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Если при росте или падении цены, отмечается рост объемов, это считается подтверждением тенденции. Если индикатор или объемы падают, то не происходит подтверждения, и присоединяться к движению может быть опасно.

Тренды

Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике. Определить это помогает Линия тренда, базовый индикатор технического анализа. Главное ее предназначение в том, чтобы «высветить» и подчеркнуть направление движения цены.

Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента Trend Line на торговой платформе FxPro.

Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Т.е. цена постепенно растет.

Когда в ходе спада цена опускается ниже предыдущего минимума, можно говорить о развороте тренда.

Нисходящий тренд – это последовательность все более низких максимумов и минимумов.

Боковой тренд (флэт) определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.

Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.

При использовании этого индикатор для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только зарождается.

Уровни поддержки и сопротивления

В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально.

Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.

Обратите внимание: все сказанное выше действительно лишь для восходящего тренда.

Когда цена опускается вниз, ситуация обратная: поддержкой становится уровень вершин, а сопротивлением – граница, построенная по минимумам.

Как только график проходит («пробивает») один из уровней, это может быть сильным сигналом дальнейшего движения в рамках импульса.

Бывает и так, что установить однозначные уровни не получается: тогда лучше определять области поддержки/сопротивления.

Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал.

Каналы

В техническом анализе существуют также и каналы, которые используются для определения направления движения цены актива и работают по тем же законам, что и уровни поддержи/сопротивления. Они дополнительно помогают определить точки входа-выхода из рынка и делятся на три типа.

  • Восходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – выше предыдущего.
  • Нисходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – ниже предыдущего.
  • Боковой канал: каждый следующий максимум и минимум – примерно на уровне предыдущего.

Индикаторы

Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.

Существуют следующие группы «Индикаторов»:

  • Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
  • Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
  • Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
  • Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
  • индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);

Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.

Трендовые индикаторы и осцилляторы

Давайте познакомимся с двумя типами самых распространенных «помощников» трейдера:

  • Трендовые индикаторы (запаздывающие)
  • Осцилляторы (опережающие)

Трендовые индикаторы отмечают направление преобладающего тренда, а осцилляторы – сигнализируют о точках разворота. В их основе заложена определенная формула, которая автоматически просчитывается в торговом терминале и демонстрирует результаты этих рассчетов в наглядном графическом виде.

Считается, что, если принимать во внимание показания сразу нескольких взаимодополняющих инструментов, можно получить ясную картину происходящего и выстроить обоснованный прогноз движения цены.

Трендовые зачастую используются для подтверждения наличия тренда и подают сигнал уже после фактического разворота рынка.

Осцилляторы разработаны, чтобы подавать сигналы смены тренда еще до того, как направление изменилось.

Они измеряют силу текущей ценовой динамики и отмечают, либо:
— что импульс роста/снижения котировок еще не иссяк,
— либо что движение зашло слишком далеко и вероятна коррекция (т.е. неизбежный откат цены в обратную сторону).

Стохастик

Стохастик (Stochastic) – это индикатор, который дает наиболее точные сигналы перекупленности (при выходе графика цены за уровень 80) и перепроданности (при выходе линии под уровень 20).

Выберите Stochastics Oscillator в своей торговой платформе и установите для начала такие настройки: Период %K – 5, Период %D – 3, Замедление – 3.

Как только линия индикатора войдет на нейтральную территорию из области перекупленности/перепроданности, ищите на графике свечную модель разворота.

SMA, или Скользящая средняя

Простая скользящая средняя демонстрирует усредненную цену актива, за исключением малозначительных колебаний. Чем большее значение в графе «Период» вы устанавливаете при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, тем более «сглаженной» будет SMA.

К примеру, скользящая средняя с периодом 15 на 5-ти минутном тайм-фрейме будет для вас суммировать цены закрытия последних пятнадцати пятиминутных свечей, а затем делить полученную сумму на 15.

Сигнал на покупку (buy) возникает, когда цена пересекает линию MA снизу вверх.

Сигнал на продажу (sell) возникает, когда цена пересекает линию MA сверху вниз.

Вообще же, Скользящая средняя – это хороший фильтр для определения тренда и интерпретации движения других, более сложных индикаторов. Однако обратите внимание, что подобная система, как правило, не используется трейдерами в качестве основной.

Например, если Stochastic (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, то это считается признаком сохранения тренда на снижение.

Фигуры

Графики цены часто рисуют определенные фигуры, которые называются графическими моделями технического анализа (или паттернами).

Находить такие модели на «живом» графике может показаться довольно трудно на первый взгляд. Однако с опытом вы научитесь видеть, какая фигура формируется прямо сейчас и принимать торговые решения на основе этой информации.

Существует два основных типа графических моделей: паттерны (фигуры) продолжения и паттерны разворота.

Паттерны продолжения показывают, что цена актива будет в ближайшем будущем двигаться в том же направлении.

Паттерны разворота – наоборот, подтверждают, что цена собирается развернуться. Подробнее различные фигуры мы рассматриваем в отдельном материале на сайте FxTeam.

Пример использования технического анализа

Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов. Читайте-смотрите про каждый из них по очереди и пробуйте внедрить в свою торговлю. Как только определите для себя наиболее удобный, подбирайте настройки и торгуйте.

Для примера, предлагаем посмотреть, как работает осциллятор Commodity Channel Index. Если вы выберите его на платформе, укажите «Период» 14. Когда линия CCI выйдет за верхний уровень 100, можно будет сказать, что цена находится в области перекупленности. Когда линия опустится под уровень -100, это просигнализирует о периоде перепроданности.

Ваша задача по этой стратегии технического анализа – найти на графике свечную модель разворота цены, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, намереваясь вернуться в «канал» к нейтральным уровням.

Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).

Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки.

Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro.

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (3 ratings, average: 5,00 из 5)

Технический анализ

На сегодняшний день существует множество подходов к техническому анализу финансовых рынков, а также и к принятию торговых решений на основе их. Технический анализ Форекс — это анализ графика цены с целью прогнозирования будущего движения рынка. На этом трейдер и будет зарабатывать. Важно попробовать угадать куда пойдет цена и делать это систематически и по правилам.

Технический анализ Форекс

Этот вид анализа также же можно смело назвать графическим, потому что мы будем искать различные фигуры на графиках, строить линии и уровни, ожидать пробития или отскока от этих линий. Таким образом, все, что необходимо трейдеру, который использует этот анализ – график цены и несколько простых инструментов для анализа. Один из самых сильных трейдеров прошлого является Джесси Ливермор, он отдавал предпочтение именно графическому анализу, многие называли его true technical trader, настоящий технический трейдер, в переводе с английского языка — ”Графист”.

Технический анализ Форекс базируется на трех основных постулатах:

  1. Рынок учитывает все
  2. Движение цен подчинено тенденциям
  3. История повторяется

Рынок учитывает все

Считается, что любой фактор, экономический, политический или психологический уже включен в цену и учтен рынком. В процессе торговли трейдер может заметить уникальную особенность, к примеру, прогнозирует падение стоимости финансового инструмента, это падения происходит и только на следующий день трейдер узнает, что произошло какое-либо событие которое повлияло на движение курса стоимости финансового инструмента. Такое поведение рынка может говорить нам, о том, что достаточно только лишь оценивать график для принятия качественного решения о входе в рынок. Сам же ценовой график никаким образом не влияет на финансовые рынки, этот также важно понимать. Таким образом, если трейдер действительно смог овладеть навыками технического анализа, он способен правильно анализировать график и принимать прибыльные решения на основе этого вида анализа. Зачастую, как показывает практика, такие решения могут быть очень прибыльными даже на долгосрочной дистанции.

Движение цен подчинено тенденциям

Основная цель технического анализа Форекс графиков заключается в том, чтобы определить текущее направление рынка на ранних стадиях развития и торговать в соответствии с этим направлением. В трейдинге есть такое выражение ”Тренд наш друг” и ”Не торгуй против тренда”. Почему же трейдер должен торговать по тренду, потому что это основная тенденция, в которой сейчас движется рынок и может пройти тысячи пунктов и несколько месяцев в одну сторону. Также считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменит свое направление, это опять же говорит нам не нужно постоянно разворачивать рынок, когда видим новый максимум. Действующая тенденция будет развиваться до тех пока, пока не начнется движение в противоположном направлении. Вот именно разворот тренда, как правило, и предшествуют графическая модель, о которых речь пойдет чуть позже.

История повторяется

Наверно, один из самых значимых постулатов для графического трейдера. На протяжении всего времени изучения графиков трейдеры выявили различные ценовые структуры, которые позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Эти модели работали в прошлом, и многие авторы утверждают, что модели будут работать и в будущем. Может возникнуть вопрос, почему же так происходит. Все дело в человеческой психологии, которая со временем не меняется, причем такую идею выдвигают многие великие трейдеры. Природа человека не готова оценивать риски, а сам человек до последнего будет надеяться на лучшее, поэтому новичок на рынке держит максимально долго удерживать убыточные позиции, а как только появляются прибыльные он их сразу закрывает.

Линейный График

Это самый простой вид графиков. Строится по ценам закрытия, такие цены формируется на конец временного промежутка. На этом графике довольно просто начинающим трейдерам искать графические модели, потому что нет лишней информации. Однако есть категория трейдеров, которые уверенны, что одной цены закрытия недостаточно для правильного анализа графика.

Баровый График

Движение цены представлены в виде вертикальных линий с отрезками справа и слева от вертикальной линии. Отрезок слева – цена открытия, либо цена на начало временного промежутка, к примеру, цена на начало дня. Отрезок справа – цена закрытия, либо цена на конец временного промежутка, к примеру, цена на конец дня. Максимум вертикальной линии обозначает максимальную цену за этот временной промежуток. Низ вертикального отрезка отражает минимальную цену за этот временной промежуток, к примеру, минимальную цену за день.

График Японских Свечей

В этом случае свеча отображается в виде прямоугольника, который закрашен в белый цвет, если цена растет. Если же свеча черного цвета, тогда можно говорить, что рынок падает. Это также старейший метод анализа рынка. Есть мнение, что здесь достаточно искать просто вечные модели на это виде графика, которые и будут давать нам хорошие сигналы для входа в рынок.

Тренд (тенденция) – это направление, в котором движется рынок, тренд имеет три направления:

  1. Восходящий тренд
  2. Нисходящий тренд
  3. Боковой тренд

Восходящий Тренд

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция восходящая, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. В этом случае разумно покупать и искать различные сигналы только в сторону покупок.

Нисходящий Тренд

Мы можем говорить о том, что текущая тенденция, нисходящая, каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего. Здесь нужно только продавать и искать идеи только в сторону снижения рынка. Все сигналы в покупку лучше игнорировать.

Боковой Тренд

Когда все максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. В этой ситуации трейдер может и покупать, и продавать, ведь рынок движется от нижней границы к верхней границе. Считается, что такой рынок самый простой для новичка.

Есть мнение, что рынок проводит 30% в тренде и 70% времени цена проводит в горизонтальной тенденции. И действительно, если мы проанализируем все графики, тогда увидим, что боковое движение может занимать долгие годы, а если идет резкое и быстрое движение, то оно занимает лишь несколько месяцев.

Уровни поддержки и сопротивления

Важно понимать, что редко мы будем видеть сильные движения цены в одном направлении. Чаще же движения рынка представляют собой чередование минимумов и максимумов. Эти пики представляют собой важные уровни. Уровни поддержки и уровни сопротивления. Можно сказать, что рынок движется волнообразно, тестирую важные уровни.

Уровень поддержки

Уровень поддержки – это область на графике, ниже текущей рыночной цены. Здесь давление со стороны покупателей сильнее и рынок отталкивается и движется вверх.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления – это область на графике, выше текущей рыночной цены. Здесь давление со стороны продавцов выше, чем со стороны покупателей и рынок отталкивается вниз.

При пробитии уровня поддержки этот уровень становится уровнем сопротивления, уровни меняются местами.

В целом все просто, чтобы зарабатывать на рынке, нужно покупать, когда рынок растет, и продавать, когда рынок падает. Для этого при восходящем тренде нужно покупать от уровня поддержки, либо во время пробития уровня сопротивления. При нисходящем тренде также продавать вблизи сопротивления либо на пробитии уровня поддержки.

Когда есть представление о том, что такое горизонтальные уровни, добавим еще один инструмент технического анализа – линию тренда.

Как правильно сделать технический анализ Форекс?

Линия восходящего тренда

Такая линия, как правило, строится по крайним минимальным точкам, важно чтобы, каждый последующий минимум был выше предыдущего. Техник построения может быть очень много. Суть построения этой лини сводится к тому, что при следующем тесте цены, трейдер рассматривать покупки от линии восходящего тренда с близким стопом под этой линией.

Линия нисходящего тренда

Такая линия строится по двух максимальным точкам, вторая должна быть ниже первой. тоже между ними должен быть минимум. Есть мнение, что чем больше касаний линии было, тем более качественная она получилась при построении.

Если же цена пробивает линию тренда – это может служить первым сигналом к смене существующей тенденции.

Часто трейдеры использую линию, которая параллельна линии тренда, так называемая линия канала

Пример нисходящего канала

Пример восходящего канала

Ценовые фигуры – образования на графиках цен, которые позволяют с большой долей вероятности прогнозировать дальнейшее движение цены. Мы отдельно рассекаем про ценовые модели Форекс в отдельной статье.

Технический анализ: правила и принципы применения

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/webuser/data/www/profxtrader.ru/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 18
В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать направление движения, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы — это основы технического анализа.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он бывает или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

  1. Горизонтальная ось – это время,
  2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

Анализ японских свечей

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

  1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. В случае когда цена снижалась, то наоборот.
  2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

  • Цена открытия дня
  • Цена закрытия дня
  • Минимум которого цена достигала в течении дня
  • Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

  • М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
  • М5 — 5 минут;
  • М15 — 15 минутный отрезок времени;
  • M30 — как изменилась цена за пол часа;
  • Н1 — часовой таймфрейм;
  • Н4 — движение цена за 4 часа;
  • D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
  • W1 — недельная свеча;
  • M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

  • Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
  • Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
  • Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
  • Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

  1. Восходящий или бычий,
  2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

  1. Глобальный,
  2. Вторичный,
  3. И малый.

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

  1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
  2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации есть аналог в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Паттерны японских свечей

Название Описание Внешний вид
Пин-бар Свеча с коротким телом и длинной тенью
Рельсы (лыжи) Две разнонаправленные свечи одинакового, или практически одинакового размера.
Бычье поглощение Небольшая понижающаяся свеча, полностью поглощённая следующей, растущей свечой.
Медвежье поглощение Небольшая растущая свеча, полностью поглощенная следующей, понижающейся свечой.

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Название Описание Внешний вид
Дожи Свеча, практически полностью состоящая из тени. С крайне коротким или отсутствующим телом. Может выступить и разворотной моделью. Такая свеча сигнализирует о неопределенности на рынке — о равной силе и продавцов и покупателей.
Внутренний бар Модель из двух свечей, где первая является материнской, и более чем в два раза превышает размер следующей свечи. Тело малой свечи должно находиться в пределах тела большой свечи.
Марубозу Крупная свеч, практически полностью состоящая из тела. Допускается наличие небольшой тени.

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

  • Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его силу. Когда цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
  • Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
  • Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

  • определять тренд или флэт,
  • определять уровни,
  • искать графические свечные паттерны
  • и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

  1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
  2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
  3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
  4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

Технический анализ рынка: комплексное руководство трейдера

Технический анализ используется для принятия торговых решений на основании изменении цены (или объемов) в прошлом. Его инструментами могут быть: уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды. Технический анализ не сделает вас прибыльным трейдером. Вам по-прежнему понадобятся грамотное управление рисками, дисциплина и работающая торговая стратегия.

Когда вы занимаетесь трейдингом, вы должны тщательно применять аналитический подход как часть вашей торговой стратегии. Я считаю, что технический анализ – это самая важная часть торгового арсенала трейдера. В этой статье мы собираемся обсудить, что такое технический анализ и как с помощью него вы можете улучшить свою торговлю.

Что из себя представляет технический анализ?

Технический анализ представляет собой анализ торгового инструмента на графике в попытке найти ценовые модели и закономерности, которые могут дать подсказки для будущего направления цены. Технический анализ опирается на исторические данные, которые учитываются при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Общепринято, что если цена отскакивает от определенного уровня или точки разворота, цена, вероятно, будет учитывать этот уровень в будущем.

Одним из инструментов технического анализа также является прайс экшен. Многие трейдеры также используют различные индикаторы. Комбинируя различные инструменты, трейдеры могут выполнять подробный анализ ценовых графиков, чтобы в конечном итоге определить лучшие торговые возможности на выбранном таймфрейме.

Уровни поддержки и сопротивления

Если вы хотите изучать технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление.

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые уровни на графике. Если цена создает вершину, возможный возврат к этому уровню. Иногда цена пробивает уровень и продолжает свое движение. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может вызвать скачок цены. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для поиска точек входа и выхода своих сделок.

Уровень поддержки – это определенный уровень на графике, который тестирует цена, когда она движется вниз. Таким образом, поддержка расположена ниже текущей цены. Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.

С другой стороны, если цена пробьет критическую важную область поддержки на графике, мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня поддержки цены. В этом случае соответствующий уровень поддержки может быть хорошей точкой выхода. Вы можете торговать на пробой уровня или на ложный пробой.

Сопротивления на графике действуют точно так же, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена встретила сопротивление.

Давайте посмотрим на график ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Обратите внимание, как цена зажата между двумя четко определенными уровнями на графике. Обра уровня много раз тестировались, и оба они удерживали цену в течение относительно длительного периода времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опускалась ниже двух психологических уровней, но данные пробои оказывались ложными.

Сопротивление тестировалось примерно 7 раз, а поддержка – 6 раз. В седьмой раз, когда цена тестирует поддержку, происходит настоящий пробой этого уровня. После пробития поддержки начинается консолидация, и цена в конечном итоге тестирует уже сломанную поддержку в качестве сопротивления. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый отскок цены от поддержки можно использовать для открытия длинных сделок, которые могут быть закрыты, когда цена взаимодействует с сопротивлением. Кроме того, каждое взаимодействие с сопротивлением может использоваться для открытия коротких сделок. Когда цена встретит поддержку, вы можете закрыть эти сделки.

Затем, когда вы заметите пробой на стороне поддержки, вы можете подготовиться к открытию короткой позиции в предположении дальнейшего снижения. Более агрессивные трейдеры будут входить в точке пробоя, а менее агрессивные трейдеры будут ожидать повторного тестирования, прежде чем войти в короткую позицию.

Как правильно рисовать уровни? Я использую трехэтапную технику, которая может быть применена к любым инструментам:

  1. Уменьшите масштаб ваших графиков.
  2. Нарисуйте самые очевидные уровни.
  3. Уровни должны проходить через наибольшее число касаний цены. При этом неважно, будут ли это тени или тела свечей.

Трендовые линии

Другим важным инструментом технического анализа является использование трендовых линий. Линии тренда выступают в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которые измеряют масштаб ценовой тенденции. Линия тренда – это прямая диагональная линия на графике, которая соединяет вершины или основания цены в зависимости от направления общего тренда.

Линия бычьего тренда – это прямая линия, которая соединяет наклонные минимумы на графике во время восходящего тренда. Таким образом, линия бычьего тренда всегда находится ниже действия цены. Поскольку бычья линия тренда расположена ниже, на пути вверх цена часто отскакивает от нее. Таким образом, линия бычьего тренда выступает в качестве поддержки движения цены.

Если на графике есть бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и отскакивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. Однако, если цена проходит через бычью линию тренда, мы говорим, что у нас есть медвежий пробой в тренде. Когда бычий тренд сломается, мы ожидаем, что цена изменит свое направление и начнет двигаться вниз.

Линия медвежьего тренда действует так же, как и линия бычьего тренда, но в противоположном направлении.

На графике изображен медвежий тренд. Стрелки на графике указывают на моменты тестирования тренда. Кружок на графике показывает момент, когда цена создает бычий пробой. Две последние стрелки в конце тренда показывают момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку.

Прайс экшен

Торговля по прайс экшен – это разновидность технического анализа, которая больше полагается на анализ цен и графиков, чем на использование индикаторов. Торговля по прайс экшен может быть основана на уровнях поддержке и сопротивления, линиях тренда, свечных паттернах и моделях, а также сами свечах.

Свечные паттерны – это специфические формирования, которые создаются отдельными или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации свечных паттернов – свечные фигуры разворота и свечные фигуры продолжения.

Образцами разворотных свечей являются свечи, которые имеют тенденцию полностью изменять направление текущей цены. Паттерны свечей продолжения являются свечами, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении. Примерами паттерном могут быть пин бар, внутренний бар, модель поглощения.

Фигуры технического анализа – это специфические формации, которые создаются общим ценовым действием на графике. Как и паттерны свечей, ценовые фигуры также подразделяются на два типа – разворот и продолжение.

Наиболее надежные фигуры разворотных графиков в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.

Паттерны продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Наиболее популярными среди шаблонов продолжения диаграммы являются флаги, клинья и треугольники.

Изображение начинается с движения цены после линии бычьего тренда. Внезапно, тренд прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал на пробой. Цена начинает снижаться. Возникает пин бар. Как видите, вскоре после этого цена начинает движение вверх. На пути вверх медвежья линия тренда ломается.

Формируется хорошо известный паттерн разворота двойное дно. После того, как цена закрывается выше сопротивления, мы ожидаем повышение цены, равное размеру формирования.

Чтение свечей на графике

Свечи помогают нам визуализировать движение цены на графике. По ним мы определяем точку входа в рынок.

Каждая свеча состоит из:

  • Цены открытия.
  • Максимума.
  • Минимума.
  • Цены закрытия.

Вот несколько свечных паттернов, которые помогут нам найти точку входа:

    . .
  • Утренняя звезда

Больше о свечных паттернах вы можете прочесть в статье Свечи на форекс – как их использовать в трейдинге?

Пин бар

Пин бар – это разворотная свечная модель, которая показывает отскок от более низких или высоких цен. Он характеризуется:

  • Небольшой или отсутствующей тенью.
  • Цена закрывается в районе 1/4 диапазона свечи.
  • Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше длины тела.

Что означает пин бар? Возьмем для примера бычий пин.

  1. Вначале продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.
  2. В самый разгар продаж возникло давление покупателей, которые заставили цену двигаться наверх.
  3. Давление покупателей оказалось настолько сильным, что свеча закрылась выше цены открытия.

Внешний бар

Внешний бар – это паттерн, который состоит из двух свечей, причем вторая свеча полностью поглощает первую.

Разберем ситуацию, когда первая свеча медвежья, а вторая бычья.

  1. На первой свече продавцы все еще контролируют ситуацию.
  2. На второй свече появилось настолько сильное давление покупателей, что свеча закрылась выше максимума первой свечи. Это говорит нам о том, что покупатели в данный момент полностью подавили продавцов.

Утренняя звезда

Утренняя звезда – это свечной паттерн, который формируется после снижения цены. Он показывает нам, что силы продавцов закончились, и теперь инициатива переходит к покупателям.

  • Первая свеча медвежья.
  • Вторая свеча имеет небольшой диапазон.
  • Третья свеча – агрессивная бычья и ее размер более 50% первой свечи.

Что означает данная модель?

  1. Сначала продавцы контролируют ситуацию на рынке.
  2. На второй свече на рынке наблюдается нерешительность, так как силы покупателей и продавцов теперь находятся в равновесии (диапазон свечи невелик).
  3. На третьей свече покупатели выиграли битву, и цена закрылась значительно выше цены открытия.

Графические модели

В отличие от свечных паттернов, которые формируются одной, двумя или тремя свечами, графические модели или фигуры формируются гораздо более длительное время. Вот почему графические модели чрезвычайно полезны для понимания рыночного контекста, а также определения значимых областей на графике.

Вот некоторые фигуры, на которые я обращаю внимание:

Голова и плечи

Фигура Голова и плечи – это разворотный паттерн, который сигнализирует о возможной смене тренда. Он состоит из четырех частей:

  • Левое плечо.
  • Голова.
  • Правое плечо.
  • Линия шеи.

Левое плечо – рынок совершает откат. На данный момент нет никакого способа определить, развернется ли рынок, потому что на трендовом рынке регулярно происходят откаты.

Голова – рынок торгуется выше предыдущего максимума. Затем продавцы взяли цену под свой контроль и подтолкнули ее вниз к предыдущему минимуму, формируя линию шеи.

Правое плечо – покупатели делают последнюю попытку протолкнуть цену наверх, но они не могут пробиться выше предыдущего максимума (головы). Затем продавцы берут цену под свой контроль и толкают ее в сторону шеи.

Шея – это последняя линия обороны для покупателей. Если цена опустится ниже этого уровня, начнется нисходящий тренд.

Треугольник

Треугольник – это модель продолжения тренда, которая сигнализирует о том, что рынок собирается продолжить свое движение.

Разберем восходящий треугольник. Он состоит из двух частей:

  • Повышающиеся минимумы.
  • Зона сопротивления.

Серия более высоких минимумов говорит нам, что на рынке присутствует постоянный спрос несмотря на то, что цена продолжает расти.

Если бы в районе области сопротивления присутствовало сильное давление со стороны продавцов, цена бы не смогла оставаться на уровне сопротивления в течение длительного времени. Если цена все еще колеблется возле уровня сопротивления, это означает, что давление со стороны продавцов отсутствует.

Модель восходящего треугольника является признаком силы, поскольку покупатели продолжают поддерживать более высокие цены, и рынок может вырваться из диапазона и совершить скачок наверх.

Флаг – это модель продолжения тенденции, которая сигнализирует, что рынок, вероятно, продолжит свое движение.

Он состоит из 2 частей:

  • Сильный ценовый импульс.
  • Слабый откат.

Сильное импульсное движение с большими свечами говорит нам, что покупатели полностью контролируют ситуацию. На рынке присутствует сильный импульс в сторону роста.

Слабый откат с небольшим размером свечей говорит нам, что силы покупателей и продавцов находятся в равновесии.

Если ничего не изменится, давление покупателей продолжит проталкивать цену дальше наверх.

Индикаторы технического анализа

Многие трейдеры используют индикаторы в дополнение к горизонтальным линиям и линиям поддержки и сопротивления, а также линиям тренда. Существует два типа индикаторов технического анализа, основанных на сигналах, которые они дают. Это запаздывающие и опережающие индикаторы. Давайте обсудим каждый из этих типов.

Отстающие индикаторы также известны как индикаторы, подтверждающие тренд. Причина этого заключается в том, что сигналы отстающих индикаторов происходят после того, как определенное событие произошло на графике. Таким образом, сигнал получает подтверждения.

Преимуществом запаздывающих индикаторов является то, что они обеспечивают относительно высокий уровень успешности сигналов. Отрицательный момент заключается в том, что запаздывающие индикаторы показывают нам торговую возможность довольно поздно. Из-за этого вы обычно пропускаете относительно большую часть движения цены.

Некоторыми из наиболее популярных запаздывающих индикаторов являются скользящие средние, Parabolic SAR и MACD.

Опережающими индикаторами обычно являются осцилляторы. Они считаются опережающими, потому что эти индикаторы дают вам сигнал до того, как на графике действительно произойдет потенциальный разворот цены. Самым большим преимуществом опережающих индикаторов является то, что они могут привести вас к потенциальному развороту рынка на ранней его стадии.

Однако самый большой минус осцилляторов заключается в том, что они могут выдавать много ложных сигналов, что приводит к относительно более низкой частоте успешных сделок. Вот почему опережающие индикаторы не являются хорошими инструментами для анализа сделок. Трейдерам, которые используют опережающие индикаторы, следует объединять свой анализ с другими инструментами, такими как свечи, уровни поддержки и сопротивления.

Одними из наиболее широко используемых опережающих индикаторов являются Стохастик, RSI и индикатор Momentum.

Рассмотрим для примера осциллятор стохастик. Стохастик дает два сигнала – перекупленность и перепроданность. Таким образом, индикатор имеет три области – область перекупленности, область перепроданности и среднюю область. Когда индикатор входит в область перепроданности, мы получаем длинный сигнал. Когда цена входит в область перекупленности, мы получаем короткий сигнал. Когда цена находится в средней зоне, мы не получаем никаких сигналов.

Ккружки на индикаторе показывают три сигнала перекупленности, которые привели к разворотам цены. Каждый сигнал имеет свою стрелку, которая показывает движение в результате сигнала. Как видите, существует связь между сигналами индикатора и поведением цены. Когда Стохастик входит в область перекупленности, впоследствии происходит снижение цены. Когда мы видим сигнал перепроданности, мы наблюдаем рост цены.

Что стоит учитывать в торговле по индикаторам?

Индикаторы в техническом анализе часто используются трейдерами совершенно неправильно. Всегда важно понимать, как работает выбранный вами индикатор и чем он может быть вам полезен.

К примеру, если вы открываете позицию в шорт только потому, что индикатор RSI находится в состоянии перепроданности или открываете лонг только потому, что MACD показывает медвежью дивергенцию, тогда вы просто потеряете свои деньги.

Вы должны использовать правильные индикаторы в соответствии с текущей рыночной фазой и вашими предпочтениями в торговле.

Давайте изучим 3 мощных индикатора:

Скользящие средние

Скользящая средняя (Moving Average) – это индикатор, который показывает направление тренда.

Он высчитывается исходя из средних ценовых значений за выбранный промежуток времени. К примеру, значение скользящей средней за 20 периодов получается из среднего закрытия последних 20 свечей.

Скользящая средняя с периодом 200 (200 MA):

Мы можем использовать скользящую среднюю для:

  • Определение тренда.
  • Поиска значимой области.

Определение тренда

Если цена находится выше скользящей средней за 200 периодов, на рынке присутствует долгосрочный восходящий тренд.

Если цена находится ниже скользящей средней за 200 периодов, на рынке присутствует долгосрочный нисходящий тренд.

Поиск значимой области

В трендовых рынках скользящая средняя выступает в качестве значимой области. По ней вы можете рассматривать потенциальную возможность для входа в рынок.

Индикатор ATR

Средний истинный диапазон (Average True Range) – это индикатор, который измеряет волатильность. Когда диапазон свечей расширяется, значение ATR будет увеличиваться (и наоборот).

Мы можем использовать ATR для:

  • Постановки стоп-лосса.
  • Определения периода низкой волатильности.

Постановка стоп-лосса

Когда трейдеры размещают свои стопы чуть выше уровня поддержки (или чуть ниже уровня сопротивления), они часто задеваются случайными движениями цены.

Поэтому хорошей идеей будет использовать дополнительный буфер, который обезопасит ваш стоп-лосс. Этим буфером может служить индикатор ATR. Установите свой стоп-лосс на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки (или выше уровня сопротивления).

Период низкой волатильности

На рынке постоянно меняются циклы волатильности: период низкой волатильности сменяется высокой, и наоборот.

Когда рынок находится в состоянии низкой волатильности, это означает, что волатильность, вероятно, расширится в ближайшем будущем. Это дает нам возможность войти в рынок с плотным стоп-лоссом и получить существенную прибыль, когда диапазон волатильности вновь увеличится.

Канал Дончиана

Канал Дончиан также является трендовым индикатором.

Он состоит из трех частей:

  • Верхняя полоса – 20-дневный максимум.
  • Средняя полоса – среднее значение верхней и нижней полосы.
  • Нижняя полоса – 20-дневный минимум.

Мы можем использовать канал Дончиана для:

  • Поиска сделок на пробой.
  • Получения прибыли с сильных трендов.

Сделки на пробой

Большинство трейдеров хотят получить максимум прибыли с сильных трендов. Чаще всего они пытаются войти в рынок на откате. Однако часто случается ситуация, когда рынок движется стремительно вверх без всяких откатов. Что же делать в такой ситуации? Решение – торговать пробои.

Если вы начнете торговать пробои, у вас появится возможность войти в начале каждого нового тренда. Но как это можно сделать? Для этого нам понадобится канал Дончиана. Когда цена «соприкасается» с верхней полосой канала Дончиана, мы будем открывать длинную позицию.

Получение прибыли с сильных трендов

Как мы знаем, канал Дончиана показывает 20-дневный максимум и минимум (верхняя и нижняя полоса). Вы можете использовать его для перестановки стоп-лосса и получения максимума прибыли с сильных трендов.

Мы будем переносить стоп-лосс по 20-дневному минимуму и выходить из сделки только тогда, когда цена достигнет нижней полосы.

Как использовать технический анализ?

Большинство торговых стратегий подпадают под одну из следующих категорий:

  • Трендовая торговля.
  • Торговля пробоев.
  • Торговля консолидаций.
  • Контртрендовая торговля.

После того, как вы выберете тип стратегии, который вам больше всего нравится и подходит, вы можете подобрать необходимые торговые инструменты.

Трендовая торговля

Когда я торгую по тренду, мне нравится использовать формулу: тренд + значимая область + сигнал для входа.

Тренд

Для определения тренда вы можете использовать скользящие средние или канал Дончиана.

Значимая область

Значимая область – это горизонтальные уровни, трендовые линии или скользящие средние.

Сигнал для входа

В качестве сигнала для входа мы возьмем изученные нами свечные паттерны.

Вот шаблон, который вы можете использовать:

  1. Если цена находится выше скользящей средней за 200 периодов, на рынке пристутствует долгосрочный восходящий тренд.
  2. Мы ожидаем момента, когда цена откатится к уровню поддержки.
  3. На уровне мы ожидаем появления разворотной свечной модели.
  4. Затем мы открываем длинную позицию со стоп-лоссом в размере 1 ATR ниже минимума разворотной свечи. Прибыль будем фиксировать по ближайшему уровню.

Вместо горизонтальных уровней поддержки и сопротивления вы можете использовать трендовые линии. Не бойтесь экспериментировать и подберите для себя подходящий стиль и инструмент для торговли.

Торговля пробоев

Волатильность на рынке постоянно изменяется. Периоды с низкой волатильностью сменяются на периоды с высокой. Это означает, что лучшее время для торговли пробоев – это период низкой волатильности. В данном случае мы можем использовать стоп-лосс небольшого размера, а потенциал нашей прибыли будет достаточно велик.

Определяем волатильность

Мы будем использовать индикатор ATR для определения текущего состояния рынка. Низкая волатильность в течение длительного времени является верным признаком того, что назревает нечто «большее».

Сигнал для входа

Канал Дончиана подскажет нам момент пробоя. К примеру, пробой 20-дневного максимума (или минимума).

  1. Если цена находится в периоде низкой волатильности, ожидаем, пока не случится пробой 20-дневного максимума.
  2. Если цена пробивает 20-дневный максимум, мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс переносим по уровню 20-дневного минимума.

Работает ли технический анализ?

Я уверен, что начав заниматься трейдингом, вы не раз задавали себе следующие вопросы: “Работает ли технический анализ?” “Торговать так же просто, как рисовать линии на графике?” “Технический анализ – это все, что мне нужно для прибыльной торговли?” Как вы сейчас ответите на данные вопросы?

  • Вы можете ответить “Да”. Все, что вам потребуется для прибыльной торговли, можно прочесть по графикам?
  • Вы можете ответить “Нет”. Потому что трейдинг не так прост на первый взгляд? И нужно объединять технический анализ с фундаментальным, читать новости и проверять экономический календарь?

Какой из ответов правильный?

Технический анализ используется для прогнозирования движения цены на основании закономерностей в прошлом. Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные модели, технические индикаторы, объемы, фазы рынка.

Чтобы проверить эффективность работы технического анализа, мы можем выполнить следующее:

  1. Протестировать выбранную торговую стратегию технического анализа по историческим данным.
  2. Сравнить полученные результаты со стратегией покупки и удержания индекса S&P500.

Если наша торговая стратегия покажет лучшие результаты, чем метод покупки и удержания, тогда мы можем заключить, что технический анализ действительно работает.

Если вы посмотрите на исторические данные, то увидите, что стратегия покупки и удержания S&P500 приносит прибыль около 10% в год с максимальной просадкой в 56%.

Как разработать свою торговую стратегию?

В интернете вы сможете найти множество самых разных торговых стратегий. Самое важное – это понять, почему данная торговая стратегия работает, и какая концепция лежит в ее основе. Не сосредотачивайтесь на поиске идеального параметра, к примеру самой лучшей скользящей средней или лучшего индикатора. Это не главное.

Если вы ленивы и не хотите вносить какие-либо изменения в выбранную торговую стратегию, вы можете сразу начать ее использовать. Но если вы хотите разработать свою собственную стратегию, вот несколько вещей, которые следует учитывать:

    .
  • Критерии входа.
  • Критерии выхода. .
  • Управление рисками.
  • Активы и рынки для торговли.

Если вы слишком сильно измените выбранную вами стратегию и добавите в нее много новых правил, возможно, она уже перестанет работать. Поэтому вносите любые изменения вдумчиво и осторожно. Как правило, чем меньше у вас правил, тем лучше торговая стратегия покажет себя.

Никогда не полагайтесь на результаты и рассказы других трейдеров. Вы должны всегда проверять выбранную торговую стратегию самостоятельно. Поэтому если что-то пойдет не так, за это будете ответственны только вы сами.

Есть 2 способа проверить свою торговую стратегию: использовать предварительное тестирование на исторических данных или сразу же торговать на реальном рынке, но с наименьшим лотом.

Насколько эффективна ваша торговая стратегия?

Давайте для примера протестируем стратегию импульсной торговли по индикатору Моментум.

Входить в рынок будем, когда цена достигнет 40-недельного максимума. Стоп-лосс будем переносить на растояние 10% от текущей цены.

Для начала выберем 20 акций из индекса Russell 3000, которые отмечались наибольшим ростом за последние 40 недель. Затраты на одну сделку будут не больше 10$. Вход в рынок – на открытие понедельника. Тестовый период: 1990 – 2022. Размер позиции: 5%.

Надежные Форекс брокеры:

Вот пример торговой установки:

  • Количество сделок: 4630.
  • Процент прибыльных сделок: 45.83%.
  • Коэффициент прибыльных сделок: 1.5.
  • Годовая доходность: 23.47%.
  • Максимальная просадка: 53.02%.

Таблица результатов за 28 лет:

Как мы видим, эта торговая стратегия имеет более высокий годовой доход и более низкую просадку по сравнению со стратегией покупки и удержания S&P500. И в целом, данная торговая стратегия вполне рабочая.

Технический анализ – это все, что вам потребуется для прибыльной торговли?

Некоторые из вас могут согласиться с этим утверждением. Однако все не так просто. Вам нужно не забывать о возможных рисках.

Как мы помним, выбранная нами торговая стратегия имела максимальную просадку 53,02%. И это без всякого кредитного плеча. Если трейдер решит использовать второе плечо, просадка составит уже более чем 100%, и он потеряет свой депозит.

Вот еще один пример. Возьмем двух трейдеров. Первый из них торгует агрессивно и рискует 25% от своего счета в каждой сделке. Второй из них – консервативный, который рискует только 1% своего депозита. Оба они используют торговую стратегию, которая прибыльна в 50% случаев со средним соотношением риска к прибыли в размере 1:2. В течение следующих 8 сделок, результаты будут следующими: 4 убыточные сделки, 4 прибыльные сделки. Первый трейдер потеряет сразу же свой депозит (-25% -25% – 25% – 25% = -100%). Второй трейдер получит 4% прибыли (-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = +4%).

Лучшие Форекс площадки:

Поэтому если у вас нет надлежащего управления рисками, вы будете торговать в убыток, даже если ваша торговая стратегия имеет преимущество на рынке.

Если вы посмотрите на результаты тестирования, вы заметите, что иногда убыточные периоды продолжались в течение многих месяцев. И иногда просадка достигала 20%:

Готовы ли вы справиться с полосой неудач, когда она наступит? Потому что у вас может быть торговое преимущество и надлежащее управление рисками, но если у вас не хватит твердости выдержать долговременную просадку, вы не сможете стать прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе.

Поэтому торговая психология очень важна и с ней нужно постоянно работать.

Одного технического анализа недостаточно, чтобы стать прибыльным трейдером. У вас должны быть:

  • Прибыльная торговая стратегия.
  • Грамотное управление рисками.
  • Правильная торговая психология.

Если у вас недостаточно проработан хотя бы один из этих факторов, вы не сможете добиться успеха в трейдинге.

Рекомендации и советы

Если вы думаете, что технический анализ – это хрустальный шар, который будет вам предсказывать движения рынка – значит вы ошибаетесь. Нельзя в своем трейдинге полагаться только на него. Потому что без правильного риск-менеджмента самая лучшая торговая стратегия в мире не спасет вас от потери депозита. Однако, если вы будете комбинировать технический анализ, риск-менеджмент и самодисциплину – тогда у вас все должно получиться.

Недельные вершины и впадины

Недельная вершина – высшая точка, которую цена достигла за неделю. Недельная впадина – низшая точка, достигнутая ценой за неделю. Эти точки полезны для определения уровней на графике, от которых лучше всего открывать сделки.

Если на недельных графиках вы видите медвежий сетап, лучше всего искать сделки в шорт в течение следующей недели. Если вы торгуете внутри дня, обращайте внимание на дневные вершины и впадины.

Открытие лондонской сессии

Если вы внутридневной форекс трейдер, обращайте внимание на открытие лондонской сессии. Это время очень важно, потому что именно в часы лондонской сессии на рынке возрастает волатильность и рынок начинает свое движение.

Мы можем торговать пробои, чтобы поймать движение пробоя на открытии Лондона. Или мы можем торговать по тренду, чтобы целиком словить его дневной импульс. В любом случае, обращайте пристальное внимание на открытие лондонской сессии.

Лучшее время для открытия сделок на форекс

Хотелось бы вам взять как можно больший импульс движения цены? Или вы бы предпочли находиться в сделке еще до того, как цена начнет двигаться в вашу пользу? Тогда открывайте сделки в самом начале торгового дня. Потому что в начале дня дневной потенциал движения цены еще не исчерпан, и у вас есть все шансы захватить его как можно больше.

Посмотрите на дневной график. Вы заметите, что начало дня – лучшее время для входа в сделку.

Если вы торгуете интрадей, старайтесь открывать свои сделки в начале торгового дня. Если вы свинг-трейдер, открывайте большинство сделок в начале недели.

Волшебство скользящей средней

Скользящая средняя – мощный индикатор технического анализа, который может улучшить ваши результаты в трейдинге. Она может вам помочь с поиском тренда, определением лучших точек для входа и местом для постановки стоп-лосса.

Как использовать скользящую среднюю для определения тренда?

Если вы иногда сомневаетесь и не знаете, какой сейчас на рынке тренд, скользящая средняя поможет вам разобраться с этим. Вы можете использую скользящую среднюю для определения направления тренда.

Если цена находится выше 200 MA – тренд восходящий. Ниже – нисходящий.

Как ловить большие движения тренда с помощью скользящей средней?

Если вы хотите брать целиким большие тренды, вам нужно использовать скользящую среднюю и подтягивать стоп по ней вслед за движением цены. Сделка закрывается только тогда, когда цена пересекает скользящую среднюю.

Чтобы брать движение долгосрочных трендов можно использовать 200 MA. Для краткосрочных лучше всего будет использовать 20 MA.

Скользящая средняя – индикатор для входа в рынок

В фазе консолидации рынка мы входим в сделку по линиям поддержки либо сопротивления. В трендовых рынках лучше всего использовать скользящую среднюю.

Цена часто не возвращается к уровням после их пробоя, но используя скользящую среднюю, мы всегда сможем войти в движущийся тренд. Искать точки входа мы будем на откатах к скользящей средней.

Как покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления – основа технического анализа форекс. Поддержка – это область на графике с потенциальным давлением покупателей, а сопротивление – область на графике с потенциальным давлением продавцов. Но нам не нужно слепо входить в покупки возле поддержки и в продажи возле уровня сопротивления. Вместо этого мы ждем особые рыночные условия, которые бы увеличили вероятность нашей сделки.

Мы смотрим положение цены относительно 200 MA. Если цена находится ниже – значит рынок в долгосрочном нисходящем тренде, и мы можем искать продажи возле уровня сопротивления, если цена находится выше – рынок в восходящем долгосрочном тренде, поэтому ищем покупки возле поддержки.

Низковолатильные диапазоны

Состояние рынка всегда меняется от периода высокой волатильности к периоду низкой волатильности.

Поэтому лучше всего будет входить в рынок, когда он находится в фазе низкой волатильности. Это позволит нам использовать более плотный стоп и уменьшить наши риски. Если волатильность снова увеличится, мы уже будем в сделке.

Первый откат

Первый откат происходит после того, как цена вырывается из диапазона в новый тренд. Лучшей возможностью войти здесь в сделку будет использовать фигуру флаг. Подобные откаты, как правило, небольшие, с маленькими свечами, что дает нам отличную возможность для постановки короткого стопа.

Технический анализ на форекс – берем самое лучшее

Технический анализ – это не панацея от всех неудачных сделок. Рекомендации, которые мы привели, помогут вам в вашем трейдинге. Но помните, что не существует идеальной стратегии, паттерна или фигуры.

Все зависит от вас и от ваших целей в торговле. Если у вас что-то не получается, всегда можно усовершенствовать один из элементов своего трейдинга и стать еще лучше. К примеру, в трендах нужно учиться, как работать со скользящей средней. В боковых рынках – учимся работать с уровнями, определять возможные пробои уровней или торговать от ложных пробоев.

Вебинар-практикум «Технический анализ на рынке Форекс»

Эта заметка будет короткой и не отнимет много Вашего времени. В ней я хочу пригласить Вас на свой вебинар, посвященный техническому анализу, который, собственно говоря, так и называется: «Практикум по техническому анализу на рынке Форекс».

Все подробности читаем далее.

Что же такое вебинар?

Уверен, что многим из Вас доводилось присутствовать на различных встречах, мастер-классах, семинарах, конференциях и прочих мероприятиях. Так вот, вебинар — это по сути своей то же самое, только все действо происходит в режиме он-лайн в виртуальной комнате, конференц-зале и тому подобное. Это очень удобно, интересно и продуктивно, так как, в отличие от тех же видео уроков, слушатели могут задать вопрос ведущему и получить на него ответ.

Тема вебинара

Как вы могли прочитать в названии, темой для вебинара выбран именно технический анализ. Почему он? Ну, думаю, что не надо объяснять, насколько он важен в трейдинге. Да, не спорю, есть VSA (анализ объема), есть анализ японских свечей и паттернов price action, и есть еще много чего навороченного и мощного. Но именно технический анализ — это основа основ, именно с понимания постулатов его теории зависит дальнейшее развитие трейдера. Если трейдер не имеет представления о том, что такое тренд, поддержка/сопротивление, то никакие другие методики и теории ему не помогут.

Именно по этой причине я решил остановиться на этой теме. Но данный вебинар я решил провести не как какой-то конкретный урок по конкретной теме, а в формате мастер-класса. на примере графика какой-нибудь валютной пары (или нескольких валютных пар), которые выберем непосредственно на мастер-классе, я проведу ее техническую разметку и проведу мульти-таймфреймовый анализ. Мы затронем такие темы как:

  • Построение линий тренда и торговых каналов .
  • Определение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления .
  • Использование инструментов Фибоначчи.
  • Применение технических индикаторов.

На вебинаре у меня не будет никаких презентаций, слайдов, скриншотов графиков, с заранее разрисованной историей. Только лишь торговый терминал и разбор текущей рыночной ситуации.

Приходите, будет интересно.

Как попасть на вебинар?

Для того чтобы попасть на вебинар, Вам необходимо зарегистрироваться.

Это нужно для того, чтобы я через электронную рассылку мог прислать Вам письмо со ссылкой на комнату для вебинара и дальнейшие инструкции.

Кстати сказать, количество мест ограничено. Всего на борт сможем взять только 200 человек.

Итак, чтобы попасть на вебинар Вам необходимо перейти по специальной ссылке, которая будет вести в комнату для вебинаров. Эту ссылку получат зарегистрированные в рассылке участники на свою электронную почту.

После того, как Вы перейдете по этой ссылке, Вас будет ждать вот такое окошко:

В этой форме необходимо ввести имя (это имя будет отображаться в чате) и Ваш е-маил (отображаться нигде не будет). А после нажать на кнопку «Join the Meeting».

Далее должно появится вот такое окно:

Выберем первый вариант «Use my computer».

После Вы попадете в виртуальную комнату для вебинаров, где сервис будет приветствовать окошком, в котором сервис будет замерять пропускную способность Вашего интернет-соединения и выдаст оценки. Просто нажимаем на «Continue». Все, поздравляю, Вы на вебинаре!

До встречи на вебинаре!

Дата проведения вебинара

Вебинар пройдет 2 (в среду) апреля в 20−30 по московскому времени. Примерная продолжительность 90 минут, полтора часа.

Технические требования

Для того чтобы участвовать в вебинарах (не только в этом), компьютер должен соответствовать определенным техническим требованиям.

Прежде всего, на Вашем компьютере должен быть установлен флэш-плеер. Скачать его можно вот по этой ссылке .

Также должен быть установлен нормальный интернет-браузер. Я рекомендую установить либо Google Chrome, либо Mozilla FireFox. Очень не рекомендую использовать Microsoft Internet Explorer.

В завершении, я хотел бы вас попросить Вас рассказать об этом вебинаре в социальных сетях (сделать это можно, нажав на одну или несколько кнопок соц. сетей под этой статьей). Заранее спасибо. 🙂

На этом у меня пока все. О каких-либо новостях буду сообщать по электронной почте зарегистрированным пользователям.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

64 комментария к “ Вебинар-практикум «Технический анализ на рынке Форекс» ”

Все подписались на «вэбчик». Жду время и место сбора. А на вэбинаре вопросы как задаваться будут? С помощью текстовых сообщений или голосом? Уточнить, надо ли микрофон и прочее мне цеплять?

Вопросы будут в чате. Если народу будет немного, то может и с голосом попробуем. Вещать будем на площадке anymeeting.com. Акк пока «free» поэтому ограничение будет на 200 персон. В дальнейшем, если будет спрос, значит появится и предложение, будем расширяться. 🙂

Конечно же жду с нетерпением! Не сомневаюсь в пользе вебинара и по этому оповестил всех своих друзей. Удачи, Вадим!

Здравствуйте, Феликс! Рад Вас видеть. Хотел в понедельник в скайп Вам написать с приглашением, а Вы уже заметили. 🙂

Здравствуйте, Вадим! Спасибо Вам за внимание и за помощь, которую Вы оказываете нам, неопытным трейдерам!
Конечно же я регулярно слежу за вашими новыми публикациями. Очень интересны и поучительны комментарии Василия и Ваши ответы на них, а иногда и довольно плодотворные дискуссии с ним.

Очень хочу попасть на Ваш вебинар и надеюсь, что он будет доступен и в записи.

Вам, как моему коллеге по музыкальной части, хочу напомнить о грамотной работе с микрофоном во время проведения вебинара (как профессионал Вы конечно же хорошо понимаете о чём я …)
К сожалению довольно часто приходится присутствовать на вебинарах известных фирм с ужасающим качеством звука, что естественно не способствует усвоению нужного и важного материала.

Удачи!
С уважением, Феликс Гурджди

Доброго времени суток, Феликс. Я Вас очень хорошо понимаю и постараюсь обеспечить хорошее качество. Я уже тестировал сервис на своих домашних компьютерах, проблем ни со звуком, ни с изображением не было.

Вадим, очень надеюсь, что вебинаров будет больше и по-чаще.

Как я уже писал ранее, если будет спрос, значит появится и предложение.

Благодарю всех участников, кто нашел время и присутствовал на вебинаре он-лайн.

Запись вебинара есть. Ссылки на скачивание отправил подписчикам на электронную почту.

Я все еще жду обратной связи. Надеюсь получить отзывы и продуктивную критику. 🙂

добрый вечер! спасибо за вебинар! практически все разжевали и в рот положили, особенно мне!

Добрый вечер, Александр, и вам спасибо за участие 🙂

Вадим, спасибо большое за вебинар. Очень пронравилось. Больше всего понравилась ваша манера преподнесения материала. Сразу чувствуется, что вы хотите от души помочь людям — понять и разобраться во всех тонкостях этого не легкого дела.

Здравствуйте, Ольга, спасибо за отзыв. 🙂

доброго времени суток, Вадим! По техническим причинам мне не удалось присутствовать на вебинаре, но с удовольствием просмотрела в записи… Спасибо за такую возможность! Мне понравилась Ваша лексика и тон общения. Такую открытость и доброжелательность встретишь редко… На фоне «учителей», использующих эпиграфом своих страниц фразы типа: «не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти…» — Вы вызываете уважение, а следовательно и доверие ко всему тому, что говорите. А теперь конкретно о том, что для меня стало ценным: во время просмотра в голове произошёл «щелчек» и сформировалось понимание на тему установки целей. Так же обязательно прочитаю рекомендованную книгу Марка Дугласа. Спасибо Вам за Ваш труд, великодушие и доброжелательность! Очень буду ждать следующих вебинаров и уроков (а лучше, их записей).

Здравствуйте, Алия. Надеюсь, в следующий раз, Вы присоединитесь к нашей встречи в он-лайн. Участвовать в вебинаре гораздо интереснее, чем смотреть его в записи. 🙂
Спасибо за отзыв и хорошие слова, приятно.

К сожалению на вибинаре присутствовать не смог, но спасибо большое за запись, посмотрел очень понравилась .буду ждать продолжения. и оформил подписку на мыло.

Ничего страшного, до встречи на новых вебинарах. 🙂

Здравствуйте Вадим, вебинар понравился, укрепила уже имеющиеся знания по тех. анализу и поняла что нужно ещё учиться и учиться, чтобы разобраться и правильно анализировать. Спасибо вам за предоставленную возможность участия в вебинаре, профитов вам и достижения целей.

Было бы неплохо если бы вы в следующем вебинаре затронули тему паттерны прайс экшен.

Спасибо за отзыв и пожелания. Постараемся затронуть 🙂

Вадим, здравствуйте.
Поздравляю с успешным пилотным эфиром))
На мой взгляд, для первого раза очень не плохо. Хорошо, что сделали запись, т.к. меня почему-то несколько раз выкидывало. Как Вы сами оцениваете свой дебют? Довольны количеством участников?
Что касается отзывов и пожеланий, я бы посоветовал подбирать ОДНУ КОНКРЕТНУЮ тему, заранее ее озвучивать, чтобы у желающих принять участие было время, хотя бы в общих чертах подготовиться к теме самостоятельно и сформулировать свои вопросы. Текущие примеры на графиках разбирать только в рамках текущего семинара и не отвлекаться на посторонние вопросы, для которых можно выделить время в конце. Как говорится, поболтать о наболевшем.
Ну, это такие мысли по эффективности и систематизации. Я думаю, что Вы и без меня это понимаете.
Самое главное, что Вы, Вадим, решились, воплотили свое решение в жизнь, нашли своих благодарных слушателей, и СПАСИБО Вам за это большое))
И еще не плохо было бы определиться (это я с прицелом на следующие выпуски), в принципе, кто «заказывает музыку». Либо Вы, Вадим сами составляете некий методический план. Либо Ваши ученики выражают свои пожелания и следующая тема выбирается по принципу большинства.
Пока все, попозже еще напишу))
Спасибо за внимание.
С уважением, Иван

Здравствуйте, Иван! Хорошие вопросы, прям как будто интервью у спортсмена после игры)))
Спасибо за поздравления. Как я оцениваю дебют? В принципе, неплохо. Я очень рад, что все технически все прошло гладко (не выключили интернет или электричество, не лег Windows и пр. моменты), а не понравилось то, что не уложился во время, с этим у меня проблемы и то, что отвлекался и уходил от темы (собственно то, о чем вы и написали).
Я также согласен с тем, что тема должна быть конкретной. Помните, мы же с вами и Василием решали в комментариях, на какую тему проводить мероприятие. 🙂 Дальнейшие темы будем выбирать совместными усилиями, а там я уже буду корректировать.

Спасибо за пожелания и поздравления)))

Картины — громко сказано) это иллюстрации, по большей части коммерческие. Автор — я, да)

насчет тем для вебинара — мне например интересна психология движения свеч. то есть у Нисона вроде после описания каждого паттерна — объясняется логика почему это все так происходит с точки зрения психологии, это наверно многим было бы интересно.
Можно конечно сказать — что читай Нисона — там все есть, но это понятно, в книгах есть все, но раз так — то зачем проводить вебинары 🙂
Вот на предыдущем вебинаре вы спросили как опредить тренд и я задумался: как так, несколько месяцев уже изучаю форекс, а такого основополагающего понятия для себя в голове и не сформировал. стыдно и глупо. и задумался… и набрел на текст Сперандео о тренде — у него граммотно описано, теперь читаю его по вечерам.
я вот к чему — что можно на вебинаре говорить даже о простых основополагающих вещах, может быть это кого-то заставит на них взглянуть по-новому и с другой стороны.

насчет видео про ТрейдингВью: как я понимаю — у вас РС, и названия файлов вы давали кириллицей, но при архивировании файлов с кириллическими именами — после распаковки на Mac/iOS — имена превращаются в абрукадабру 🙂 в общем наверно было бы на будущее — лучше имена транслитом писать, чтобы не обделять никого))

Хотел еще раз поблагодарить за ваш сайт. Он стал первым дельным ресурсом, который я нашел в интернете, начав интересоваться форекс. Таким лично для меня и остается.
Спасибо за ваш труд!

Ну не знаю-не знаю, для меня это картины, особенно понравилась та, которая с кошаком (хотя для меня, если на картине присутствует кот, значит картина удалась :)). Мне очень понравились. Вот, выложу ссылку на Ваши работы, пусть другие читатели тоже посмотрят:

насчет тем для вебинара — мне например интересна психология движения свеч

Возьмем на заметку. 🙂 Конечно любой паттерн — это не просто набор свечей, за каждой свечей скрывается борьба быков и медведей, их поведение.
Что же касается Сперандо, то это очень сильный трейдер. Я благодарен ему за то, что научил «ткнул носом» в трендовые линии.))) Рекомендую к изучению его подход к линиям тренда их пробою и паттерну 1−2-3.

Да, у меня РС. С маком как-то пока еще не довелось «общаться». Честно сказать, я не люблю файлы обзывать кирилицей. Это моветон у it-шников, но, подумал, что так будет лучше для других пользователей. Обязательно учту в будущем, кстати, когда придумывал имя для файла записи вебинара, решил написать так как мне удобно. В итоге получилось вот такое: «vebinar_20 414_texnicheskij_analiz_praktikum_avfinance.mp4»))) Кстати, как курс по трейдингвью? Понравился?

PS Виталий, а Вы только вот таким «живописным» (не смог подобрать другого слова) занимаетесь или веб-дизайном тоже? Я это спрашиваю к тому, что уже очень давно хочу сменить дизайн на блоге и сделать, так сказать, ребрендинг, в частности логотипа.

Кстати, сегодня день «404», а это праздник у всех веб-мастеров! Так что все, кто имеет отношение к этой сфере деятельности, я поздравляю с их профессиональным праздником.

Вадим, здравствуйте.
Что-то я в общем количестве комментариев не заметил, что вы мне ответили)
Но лучше отвечу поздно, чем никогда)

По Сперандео — именно вот на этот материал как раз и наткнулся — про тренд и 1−2-3. Действительно. после того как разобрался с в этом материале — логика движения цены, предпосылки разворота стали более понятны и даже на душе проще легче, когда смотрю на график и знаю, что это не абракадабра какая-то, а многое закономерно. и если постараться — то можно понять почему цена пошла вверх или вниз, увидеть именно вот эти разворотные предпосылки. это очень важно.

Сайт Трейдингвью я нашел как-то случайно еще раньше и сам его успел уже изучить)) Курсы по ПО (и пр.) я не особо люблю изучать — так как мне самому доставляет удовольствие разбираться в этом всем. Потыкать во все меню, изучить что и как) Еще этот сайт хорош опять же пользователям мака. Так как для их системы очень мало есть нормального ПО для форекса. Я нашел для себя такой вот выход: теханализ провожу в Трейдингвью, а ордера отрываю/закрываю на айпаде в метатрейдере) а за статистикой своих сделок хожу на myfxbook.com.

я рисую «живописное» больше для души, а для денег — я работаю дизайнером. Мобильных интерфейсов (айфон, андроид).
можно конечно попробовать и дизайн обновить сайта и/или логотипа. надо только понять, что вы как заказчик хотите 🙂 ну и само собой разумееется на добровольно-безводмездной основе, мы и так вам благодарны и мнгим обязаны за то что многим открыли глаза на этот не легкий бизнес.

Здравствуйте, Виталий. Рад, что Вы с нами 🙂

Что-то я в общем количестве комментариев не заметил, что вы мне ответили)

А вы подпишитесь на комментарии 😉 (это была такая незаметная и ненавязчивая реклама)

По Сперандео — именно вот на этот материал как раз и наткнулся — про тренд и 1−2-3.

Сперандео и его формализованный подход к построению трендовых линий — это очень серьезная вещь, которая, кстати, тоже относится к price action. Для меня в свое время было открытием, я даже мастер-класс в оф-лайне проводил по этой теме и крюкам Росса.

Еще этот сайт хорош опять же пользователям мака.

Мне как-то было грустно и я на виртуальной машине развернул ubuntu, а точнее на Mint и через вайн запустил мета-трейдер. Тарахтит как родной, хочу я вам сказать))) Уверен, что на маке нечто похожее тоже можно «замутить». Я, кстати, по трейдигвью бывает котировки сверяю, там для меня эталон что ли 🙂

можно конечно попробовать и дизайн обновить сайта и/или логотипа

Это пока только планы. Есть один веб-дизайнер Гудвин (этот шаблон тоже его, в самом низу есть ссылка на его сайт), вот жду от него шаблон, писал, что вскоре новый должен выйти. А тогда можно и над редизайном задуматься. Но никакой безвозмездной основы. 🙂 Кстати, текущий логотип «рисовал» я, как временный, чтобы хоть, как говорится, что-то было, а потом он прижился.

Буквально вчера про Крюки Росса читал где-то, но толком их так и не понял. Надо будет вернуться к этой теме наверно, понять их. А видеозаписи того оффлайна у вас нет нигде случаем?))

Раз у логотипа такая история, то его конечно ни в коем случае нельзя радикально переделывать, а можно обновить, оставив узнаваемым. Это лучший вариант — я считаю)

Прайсэкшн. Для меня этот метод стал конечно открытием. он настолько чистый и прозрачный, что даже сидя на необитаемом острове как Робинзон Крузо с листком бумаги в клеточку и имея 4 типа данных о цене (O/C/H/L) уверен, что можно успешно торговать. И не надо всех этих математических алгоритмов индикаторов, в которых я так верил, когда только совсем начал изучать это все дело.
Читал Элдера в то время и у него большой упор был сделан на эти индикаторы, некоторые он и сам придумывает, так вот я хочу понять — он действительно сам на них опирается при торговле, или это просто ликбез для новичков и чтобы книжки потолще были? Я не выступаю против индикаторов, некоторые могут быть полезны конечно (пока я доверяю Боллинджеру, МА и АТР :-)), но строить систему основываясь на них, зная, что ты всегды будешь на шаг позади рынка, так как индикаторы запаздывают — по меньшей мере — не рационально.
как вы считаете?

И хотел спросить: а вы не изучали случаем, систему Ливермора — с его записыванием цены в столбики разными чернилами и пр. Сам я ничего не понял, но вдруг вы что-то в этом разобрали — было бы интересно ваше мнение))
Спасибо)

Крюки Росса тема сильная, но на форекс как-то не пошла у меня, а может я ее копал мало. К сожалению, записи не велась, да и мастер-класс проводился для клиентов компании.
__
Глядя на доктора Элдера, понимаешь, что ему ни то, что индикаторы, ему и график не нужен, с его-то стажем. Сколько десятков лет он в этом бизнесе, что… Мне понравилась одна история, которую он рассказывал. Как-то в одной американской школе он вел школьникам факультатив, рассказывая о биржевой торговле. И на это дело он выделил 40.000 $. И дети торговали, а весь профит он разделил между самыми активными и смышлеными учениками.
Может быть на момент написания книги, индикаторы и работали, но тогда компьютерные технологии были не так развиты, а сейчас все меняется, на «чудесных индикаторах» не вылезешь, надо нечто больше.
А систему Ливермора не изучал. История его жизни — это уже самая лучшая система 🙂

Раз у логотипа такая история, то его конечно ни в коем случае нельзя радикально переделывать, а можно обновить, оставив узнаваемым. Это лучший вариант — я считаю)

Вы как будто мысли мои прочитали, сразу видно, что профессионал своего дела. Уверен, как любому дизайнеру, часто приходится иметь дело с клиентами, которые понятия не имеют чего хотят.)))

и, кстати, мы почти земляки, я родом из Краснодарского края 🙂

Мне очень нравится Краснодарский край, там красиво и море есть))) Когда пересекаешь границу ставропольского края с краснодарским, так как будто в другую страну попадаешь. 🙂

Вадим, добрый день.
Спасибо за вебинар. Все очень понравилось. Надеюсь, будет продолжние. Если будет — то предлагаю сюда всем в коменты писать темы которые им интересны для рассмотрения и на основе этих тем провести следующий вебинар)

Здравствуйте, Виталий. Уверен, что продолжение будет.
Да, я тоже предлагал всем делиться своими мыслями и идеями на счет тем для вебинаров, но что-то как-то все стесняются. 🙂 А что Вам интересно?

PS Кстати, довольно интересные картины по вашей ссылке, не Вы случайно их автор? 😉

здравствуйте. что-то не получилось скачать вебинар. Я 15 минут посмотрел в сети. А сколько длился вебинар?

Надеюсь, все нормально и скачать запись получилось, если нет — напишите мне.

Доброго времени суток, Вадим. Спасибо за достаточно продуктивный вебинар. Видно и по содержанию и по времени подготовили не для «галочки». Лично для меня было много полезного!

Это хорошо, что вебинар был полезен, я рад. Уверен, что еще обязательно повстречаемся на других вебинарах

Здравствуйте, Вадим!
Очевидно я последний из комментаторов Вашего дебюта — очень хотел поделиться впечатлениями, но был сильно занят.

Прежде всего хочу поздравить с удачным начинанием и выразить надежду на успешное продолжение!

Считаю несомненной удачей отличное качество звука и изображения, что далеко не всегда присутствует и у маститых лекторов.

Конечно были и недостатки о которых выше сказал Иван и которые Вы сами отлично понимаете, но меня удивило другое:

я уже привык общаться с Вами в Вашем замечательном блоге, где каждый пост отработан, отшлифован, наконец, отредактирован до блеска! Информацию «глотаешь не жуя, со смаком и удовольствием!»

Присутствуя на вебинаре я обнаружил совершенно другую грань Вашего дарования, я как бы побывал на на замечательном джазовом концерте, где была сплошная импровизация на заданную тему «технический анализ» и где «солист» попытался вдохновенно передать весь свой личный опыт общения с форекс, иногда даже на короткое время забывая о своих «слушателях».

Готов более подробно рассказать о своих впечатлениях, если Вам интересно, но в другом месте и в другой раз, но для этого мне необходима запись, которую я почему-то не обнаружил у себя на почте (хотя она точно была). Будьте добры, пришлите мне её ещё раз!

От души желаю больших успехов!
С уважением и благодарностью, Феликс Гурджи

Здравствуйте, Феликс! Я очень рад, что Вы нашли время, чтобы посетить вебинар и написать здесь отзыв. Вы так по-музыкальному все написали, что мне аж захотелось немного послушать красивой музыки в лице Чета Бейкера, Дэвида Сенборна, Дайяны Кроул, Ли Райтнауэра и др. 🙂

Конечно, я всегда интересно услышать Ваше мнение и ссылку я обязательно Вам продублирую по электронной почте. Спасибо за пожелания

добрый день! а где найти запись вебинара?

Я отправлял письмо всем зарегистрированным в рассылке пользователям. Вам должно было прийти письмо на почтовый ящик, указанный в рассылке. Проверьте также папку «Спам», возможно, из-за довольно большого числа ссылок, Ваш почтовый сервис посчитал это письмо спамом.
Если письмо к Вам не пришло, то напишите мне об этом здесь или на почту через форму обратной связи.

письмо приходило, но записи прошедшего вебинара в нём не было. там были совсем другие видео.

Отправил вам повторно письмо с ссылками

Здравствуйте Вадим! Смотрю в этой теме уже набралось приличное число комментариев. А я еще не отметился. Исправимся.
Вебинар мне действительно нонравился. Я уже об этом писал в теме аналитического обзора. Почему написал туда? Сам не понял.
Что касается будущих вэбинаров — им быть! Спрос на них имеется! Так, что ждем предложения.
Темы на вэбинар какие? Я смотрю народ просит паттерны и свечи. Я не против. Тем более, что паттерны и свечи так или иначе сочетаются с уровнями, которые я люблю. Что конкретно разбирать — Ваше дело. Либо все возможные паттерны, либо только некоторые. Все разборать наверное трудно будет. Поэтому можно взять те, которые легко идентифицируются и более-менее хорошо работают. Ну или Ваши любимые паттерны.
Хотел бы пожелать насчет времени проведения может быть чуть по-раньше? Конечно дело Ваше. У меня 20−30 это 22−30. А утром на работу (чтоб ей жилось хорошо). Можно также попробовать проводить в пятницу, тогда можно задержаться и посидеть по-дольше. Либо по-пожже начинать. Но насчет времени и дня недели — сугубо мое мнение. Тут я буду под Вас подстраиваться, а не Вы под меня!
Ждем «есчо» вэбинаров! Всем добра!

Здравствуйте, Василий.
На счет времени проведения, к сожалению, изменить в меньшую сторону вряд ли получится, потому что и страна у нас большая, и география участников довольно широкая; угодить всем, как бы мне этого не хотелось, увы, не получится. 🙁

Здравствуйте Вадим. Почему-то не получилось подключиться к вебинару. Я немного опоздала. Огромное СПАСИБО за запись. Для меня было очень много полезной информации. С удовольствием буду участвовать еще в вебинарах. Мне понравилось рассмотрение конкретной ситуации на данный момент. Мое пожелание: вебинар такого же плана. Разбор нескольких графиков в данный момент и прогноз, с объяснением. Еще раз Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Забыла спросить. Не могли бы Вы дать ссылки на книги о которых Вы говорили на вебинаре. Самые полезные на Ваш взгляд. Или хотя бы перечислите их пожалуйста. Заранее спасибо. С Уважением, Ольга.

Здравствуйте, Ольга. С Вашего позволения я объединил два комментария в один, мне просто так будет легче отвечать.
Спасибо Вам за отзыв, рад тому, что вебинар понравился. Ваши пожелания я учту, но вот уровень подготовки у всех разный и кому-то вообще не понятно то, о чем я говорю 🙂
Что же касается ссылок на книг, то, к сожалению, я не скинуть прямых ссылок на скачивание, так как это будет нарушением авторских прав владельцев. Поищите в яндексе, уверен, что найдете по первым же ссылкам. А вот перечислить это пожалуйста:
Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер»
Марк Даглас «Зональный трейдинг»

Прежде всего хочу поблагодарить за продублированную ссылку на запись вебинара!

Проштудировал её на «свежую» голову с карандашом в руках.

Признаюсь честно: в записи вебинар понравился мне значительно больше, чем во время проведения: во-первых,
не было досадных выключений из сети,
во-вторых, не отвлекала ставшая уже привычной Ваша
«импровизационная» манера общения и в-третьих, возможность остановить запись, переслушать некоторые высказывания, посмотреть в Гугле значения мало известных тебе терминов — всё это способствовало лучшему усвоению материала!

Ещё хотелось бы сейчас по прошествии некоторого времени отметить удивительную атмосферу вебинара! Несмотря на поздний час, несомненную усталость в будний рабочий день и ведущего и слушателей, создалось впечатление, что собрались единомышленники, быть может с разным уровнем подготовки, но безусловно и безоговорочно доверяющие друг другу!

Мы привыкли слышать метров с высоких трибун ДЦ, вещающих о каких-то секретах трейдинга и обещающих ещё
круче секреты за отдельные деньги.
Навязчивая реклама в этом плане очень раздражает и иногда выливается в обратную реакцию с ненормативной лексикой в чате.

Слава Богу, ничего этого не было на нашем вебинаре и в помине!

В заключении хочу выразить просьбу, как мне кажется, многих менее опытных и начинающих трейдеров о проведении следующего вебинара на тему о методиках внутридневной торговли на форекс.
Для Вас это скорее пройденный этап. Но с Вашим опытом Вы сможете помочь обрести уверенность и надежды на будущее… Научите хотя бы не сливать депозит и хоть немного регулярно зарабатывать!

Составил целый список тем к следующим вебинарам, но об этом в следующий раз — надо ещё подумать…

С уважением, Феликс Гурджи

Здравствуйте, Феликс. Хотелось бы еще раз поблагодарить за отзыв и Ваше мнение. Да, я согласен с Вами в том, что очень повезло с аудиторий. Не было реклама, провокаций, спама и прочего негатива. Всегда приятно работать в такой дружеской атмосфере.
Про внутридневную торговлю может быть и проведем мероприятие, вот только есть ли смысл? Потому что я буду рассказывать все то же самое (те же уровни, паттерны, поведение цены) с одним лишь нюансом — учет новостного фона и работа с экономическим календарем.
Феликс, хотелось бы увидеть Ваш список тем для вебинаров 🙂

Вот Вам список тем для вебинаров, выбирайте, что Вам ближе:

— Торговые системы на форекс:
Внутридневная (опять же), канальная, торговля на новостях, система Снайпер Дмитриева (наткнулся, в Гугле, изучая Ваш вебинар —
https://www.youtube.com/watch?v=BW1Dbh3j7ho)

— Анализ рынка по объёму торгов, роль маркет-мейкеров.

— Отличия и особенности азиатской, европейской и аме-
риканской сессий.

— Основные положения классических теорий Элиота, Ч.Г.
Доу, Марка Дугласа (или Дагласа) и др.

— Аналитика фондового рынка. Отличия российского и американского рынков.

Ну вот, пока всё. Остальное уже предлагали.
Ждём также Ваших предложений.

Про снайпера дмитриева посмотрел видео, даже вступил в группу, но уж больно попахивает инфо-бизнесом 🙂

Технический анализ Форекс

В отличие от акций, которые оцениваются в зависимости от многих факторов, в том числе корпоративных отчетов о доходах, бухгалтерских балансов, показателей задолженности и других основополагающих критериев, торговля валютой в основном базируется на простом ценовом действии.

Трейдеры принимают решения на основе шаблонов, образованных на ценовых графиках и последствиях ценовых тенденций. Процесс, при котором понимается график цены, называется техническим анализом Forex. Инструменты технического анализа используются для прогнозирования дальнейшего движения цен валют.

Самым основным компонентом ценового действия является «тенденция». Анализ тенденций впервые был открыт почти столетие назад Чарльзом Доу. Его теория определяет тенденцию в виде последовательности «более высоких максимумов и более высоких минимумов». За новой высокой ценой следует другой новый максимум, выше, чем ранее. Валютные инвестиции в течение любого снижения установленного тренда имеют высокие шансы на успех, пока эта тенденция продолжается.

Десятки известных графических моделей предлагают хороший прогноз будущих ценовых движений. Технический аналитик запоминает эти шаблоны и учится быстро их определять на любом графике.

Диаграммы очень важны для понимания технического анализа, многие трейдеры также полагаются на показатели, которые добавляются в ценовом графике. Эти инструменты используют формулы для анализа ценового действия и предлагают интеллектуальную информацию.

Скользящее среднее является одним из популярных индикаторов, используемых в техническом анализе. Оно выглядит как линия, наложенная на ценовом графике. Линия показывает изменения в средней цене, которые могут помочь упростить особенно летучие диаграммы.

Начинающие трейдеры часто расценивают технический анализ Forex как «Святой Грааль» торговли. Нет таких инструментов технического анализа, которые на 100 процентов точны, и поэтому валютный трейдинг остается рискованным для всех участников.

Технический анализ Форекс

Для прибыльного трейдинга необходимо проводить комплексный анализ финансовых рынков. Форекс инструменты меняют стоимость под влиянием экономических, политических, социальных факторов. Для того, чтобы предугадать направление движения котировок, трейдерами и аналитиками разработаны разные методики. Самая распространенная из них – технический анализ рынка форекс.

Содержание:

Что такое технический анализ Форекс

Если говорить простыми словами, технический анализ на форексе – методика определения движения курсов валют на основе анализа их графиков и котировок. Трейдер, глядя на график торгового инструмента определяет, как поведут себя другие участники рынка, в какую сторону они «подтолкнут» стоимость инструмента. Аналогичный вариант – с помощью специальных формул (в основе которых – цена инструмента) определить, насколько стоимость валюты отличается от «стандартной» или «нормальной» и затем выяснить, в какую сторону движение цены более вероятно.

В противоположность этой методике обычно ставят фундаментальный анализ, основанный на оценке экономической статистики, выступлений политиков и новостей из мира финансов.

Как проводится теханализ Форекс

Простейший пример того, как проводится теханализ форекс – японские свечи. График цены торгового инструмента переводится в столбики, отображающих изменение цены за каждый час (день, неделю). Эта методика появилась еще в XVIII веке, но считается эффективной до сих пор.

Свечной анализ – один из самых простых и распространенных приемов. Черная (красная) свеча ставится если за предыдущий интервал цена падала, зеленая (белая) – если цена росла. Черточки, выходящие за границы «тела» свечи – отметки максимумов (минимумов) цены.

Технический анализ forex инструментов может проводиться с использованием:

  • Графика стоимости инструмента. На графике трейдер пытается найти свечные и графические модели (фигуры), которые указывают на настроения других участников рынка. Считается, что большинство трейдеров используют одни и те же правила торговли на форекс, глядя на график можно предугадать их действия.
  • Математических формул и индикаторов. С помощью специальных формул сравниваются текущие котировки с предыдущими. Полученный результат позволяет предположить продолжение или смену тренда.

Как научиться техническому анализу рынка Форекс

Лучший вариант обучения теханализу для начинающих – книги и учебные пособия. В современном трейдинге используются десятки методов и индикаторов: паттерны, волны Эллиотта, торговля по ценовым уровням, канальная торговля. Для того, чтобы выбрать лучшие инструменты, нужно сначала разобраться, как они применяются и в чем их сильные и слабые стороны. Например, анализ фигур позволяет понять, есть ли вероятность смены тренда. Но для получения более точных сигналов о входе сделку лучше дополнить такую систему одним или несколькими индикаторами (Stochastic, Moving Average). Вся эта система должна быть настроена и подогнана под текущую ситуацию на рынках. Разобраться в этом можно только прочитав достаточно большой объем литературы.

Пример простейшей торговой системы на основе индикаторов. Как только цена коснулась верхней ленты Боллинджера, а индикатор стохастик перешел в зону перекупленности, открывается продажа.

На сайтах брокеров и порталах, посвященных трейдингу, можно найти современные и доступные пособия. Кроме того, новичкам полезно проходить онлайн семинары форекс и обмениваться опытом на форумах и в чатах.

В любом случае, на forex технический анализ требует опыта. Практически невозможно стать успешным трейдером за один день. Необходимо изучить основные методы теханализа, а затем – построить собственную систему, тщательно проверяя каждый ее элемент.

Как использовать технический анализ Forex во время торговли

Сегодня у трейдеров есть целый набор инструментов, позволяющий делать технический анализ форекс онлайн: встроенные в терминал индикаторы, дополнения, программы для тестирования стратегий и т.д. Прежде всего, нужно выбрать и научиться применять один из распространенных методов технического анализа:

Метод Преимущества Недостатки
Анализ фигур Не требует применения формул, индикаторов и настройки их параметров. Основан на субъективном восприятии графика, требует хорошего воображения.
Торговля по ценовым уровням (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи) Прост для изучения новичками. Точность невысока, цена часто «проскакивает» уровни, цепляя стоп-лосс трейдера.
Индикаторная торговля Позволяет вести автоматическую торговлю с использованием робота. Требует тщательной настройки индикаторов и последующей «обкатки» на демо-счете.
Волновой анализ Позволяет торговать как в направлении основного тренда, так и в сторону ожидаемого разворота. Требует большого опыта и тщательного обучения. Не дает точного значения для открытия и закрытия сделок.

Технический анализ форекс инструментов проще фундаментального анализа рынка, поскольку не требует следить за всеми без исключения событиями и статистическими данными. Но эффективность теханализа часто ставится под сомнение. Кроме того, любой метод теханализа не гарантирует 100% точности. Риски на форекс очень высоки даже при наличии у трейдера необходимых навыков. Поэтому, любую методику нужно применять с осторожностью.

Индикаторы технического анализа

Одним из важнейших инструментов торгующих на финансовых рынках являются индикаторы Форекс. Далеко не все могут правильно провести анализ рынка и грядущее направление движение рынка без индикаторов. Предугадывать движение цены, анализируя значительный поток сведений, трейдеры прокладывают путь к успеху на Forex. Индикаторы Форекс помогут выбрать правильное направление, успешную стратегию особенно для тех, кто пребывает в самом начале увлекательного пути под названием трейдинг.

Индикаторы Forex – это преобразования цен и объемов на интервал времени, на валютной паре, которое способно предвещать воздействие рынка, основанное на математических расчетах. Для выбора наиболее правильного времени для принятия решения об открытии или закрытии сделки трейдеру нужны наиболее эффективные индикаторы.

Осцилляторы

На рынке Forex цена может направляться вверх или вниз, это движение именуется трендом. Флетом называется боковое направление цены без существенных колебаний. По этой причине можно выделить пару типов индикаторов: трендовые и осцилляторы.

Осцилляторы служат для определения тенденций бокового тренда, а трендовые соответственно для дефиниции движения тренда. Есть и другие указатели, помогающие трейдеру, такие как индикаторы по Фибоначчи или Билла Вильямса.

Вряд ли получится перепробовать все индикаторы по причине их большого количества. Поэтому выбор индикаторов является творческим процессом каждого трейдера.

Фигуры технического анализа

Распространённым в Техническом анализе является графический метод. На графике с помощью свечей-столбиков и линий формируются фигуры. С помощью фигур определяется направление рынка. Есть фигуры, которые говорят о развороте тренда.

Например, фигура: Голова и плечи. Также есть фигуры, свидетельствующие о продолжении тренда.

Результативность трейдера напрямую зависит от правильно выбранных инструментов Технического анализа. Трейдер, анализируя графики, выявляет те или иные инструменты технического анализа с помощью которых принимает решение об открытии сделки.

Например, если на графике ярко выражена такая фигура как Флаг, для трейдера сигнал об открытии сделки согласно тренда. Важно, особенно для начинающих трейдеров правильно определять фигуры, потому что зачастую начинающие трейдеры воображают фигуры там, где их нет.

Платформа МТ4

Для доходной работы на Forex нужно всегда держать нос по ветру и заниматься саморазвитием. Нужно следить за новыми техническими возможностями ведь технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день в работе трейдера оказывает неоценимую помощь программа МТ4. Платформа МТ4 делает Технический анализ качественным. Обладая набором инструментов необходимых для технического анализа, она дает возможность проанализировать рынок в любое время.

Например, функция тайм фрейм позволяет проводить анализ на 9 временных периодах. Программа имеет 60 различных индикаторов, которые, помогут определить лучшие точки входа в рынок и закрытия сделок. Важным инструментом являются фигуры, которые увеличивают качество анализа и размер дохода. Все технические возможности программы помогают автоматизировать вычисления алгоритмов.

Из вышесказанного мы видим, что Технический анализ Форекс является незаменимым для абсолютного большинства трейдеров.

Технический анализ совершенствуется и благодаря прогрессу будет расширять наши возможности и дальше. Трейдерам остаётся грамотно пользоваться таким прекрасным инструментом, а новичкам еще предстоит его изучение, и помнить, что опыт и практика помогут изучить его досконально. И тогда любимое дело принесет результат. Неоценимый вклад в развитие биржевых технологий вносят компании, которые занимаются обучением трейдеров и консультированием в области инвестирования в трейдинг.

Лидирующую роль в Украине в этой области занимает компания Центр Биржевых Технологий. Прошедшие обучение в Центре Биржевых Технологий, показывают хороший результат как на всевозможных соревнованиях среди трейдеров, так и в работе на личных реальных счетах. Знания, полученные в Центре Биржевых Технологий, дают возможность заниматься любимым делом и зарабатывать очень приличные деньги людям разных профессий в прошлом. Среди успешных учеников есть люди, раньше работающие сварщиками, водителями, строителями, менеджерами.

Люди разных профессий и разных социальных групп могут обучиться и успешно вести деятельность в области биржевой торговли. Технический анализ станет основополагающим для тех, кто решит связать свою жизнь с увлекательным миром трейдинга. Желаю всем успехов и, конечно же, профитов!

Выводы

Теханализ на рынке форекс – это система методик и приемов по определению движения цены на основе котировок торговых инструментов и их графиков. Трейдеры используют такие методы технического анализа:

  • Изучение свечных и графических моделей (паттернов).
  • Индикаторы теханализа.
  • Ценовые уровни.
  • Волновые модели рынка.

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Подобрать идеальное сочетание приемов можно только пройдя обучение и получив личный опыт торговли

Вопросы и ответы:

Сегодня в торговле применяется несколько разновидностей индикаторов теханализа:

Трендовые (скользящие средние, полосы Боллинджера, Ишимоку).
Осцилляторы (стохастик, Моментум, %R).
Поведенческие индикаторы (оценивают не котировки, а открытые позиции и отложенные ордера других трейдеров).

Технический анализ для самых маленьких

О таинственном «техническом анализе» новички, как правило, узнают лишь после многократной потери своих депозитов и после перехода на 2й уровень трейдинга. С этого момента начинается увлекательнейший этап жизни, в котором годы будут пролетать, как минуты.

Что же это за «техника» такая, почему ее надо анализировать? Это метод анализа графиков? Как же он работает?

Тут будет жирное предупреждение. Это очень большая статья, огромная. Это по сути справочник всего технического анализа в одном месте. Ее размер — необозрим.

Поэтому используйте крестик под названием статьи для навигации.

Что такое технический анализ

Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.

Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

  • фигуры тренда;
  • фигуры разворота.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

  • симметричные;
  • восходящие ;
  • нисходящие.

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

Основные фигуры технического анализа на Форекс

Биржевая торговля и, в частности, форекс-трейдинг, привлекает множество начинающих инвесторов и спекулянтов. Далеко не все понимают, что для получения стабильного и высокого дохода нужно, как минимум, иметь четкий торговый план и стратегию. Причем автоматические торговые системы и стрелочные индикаторы, легкие в освоении, далеко не всегда дают прибыльные сигналы. В итоге новичок, доверившийся агрессивной рекламе и не пожелавший самостоятельно разобраться в тонкостях анализа, может уйти в минус или вовсе слить депозит.

Графический анализ – один из старейших и актуальных видов. Рынок постоянно меняется, теряют актуальность торговые алгоритмы, но основные принципы поведения цены остаются неизменными. Для того, чтобы уметь делать правильные выводы при анализе графиков, нужно уметь правильно определять основные фигуры технического анализа. Они не всегда имеют идеальную форму, как на шаблонах, однако, следуя правилам и набираясь опыта, даже начинающий трейдер может быстро научиться выявлять их в хаосе ценового движения. В сегодняшнем материале мы затронем все основные фигуры технического анализа на форекс.

Временные убытки и просадки – неотъемлемая составляющая работы практически любого, даже опытного трейдера. Однако умение выходить из минуса в плюс достигается благодаря изучению рынка и методов анализа. Одним из основных типов анализа является технический, базирующийся на выявлении на графике цены наиболее популярных паттернов и фигур. Анализ рынка на основе фигур также называют графическим, так как сам по себе теханализ включает в себя еще торговлю от уровней, по индикаторам и др.

Основные фигуры теханализа

При подробном изучении графических закономерностей было выявлено более двухсот различных фигур и паттернов. Однако большая часть из них либо слишком редки, либо довольно спорны и сложны по структуре, чтобы использовать их как основной сигнал для заключения сделок. Мы рассмотрим те фигуры, которые считаются наиболее эффективными в плане отработки сигнала и часто встречаются на графиках Форекс.

Фигуры технического анализа делятся на две категории: фигуры разворота и продолжения тренда. Иногда в отдельный вид выделяют «фигуры неопределенности», но как источник сигнала они бесполезны, поэтому нет смысла акцентировать на них внимание.

Голова и плечи

Фигура “Голова и плечи” относится к категории разворотных. Этот паттерн образуется на вершине восходящего тренда. Увидев его на графике, стоит с высокой долей вероятности (около 70%, по усредненной статистике множества исследований) ожидать разворота тренда вниз.

Фигура состоит из трех вершин: двух крайних примерно одинаковой высоты, и средней, самой высокой (два плеча и голова). После образования первой вершины (плеча) и второй (головы) цена откатывается вниз, образуя «линию шеи». Эта линия становится ориентиром и поддержкой, после ее образования можно делать вывод, что фигура сформировалась, и ожидать отката вниз.

Оптимальный вариант торговли по “Голове и плечам” – трейдинг отложенными ордерами. Нужно дождаться формирования фигуры и выставить отложенный ордер Sell Stop на несколько пунктов ниже линии шеи, в зависимости от таймфрейма и волатильности актива. Стоп лосс выставляется на 10-15 пунктов выше линии шеи (на случай, если пробой окажется ложным). Тейк профит можно выставить ниже линии шеи на расстоянии, равном высоте последнего плеча, умноженном на три (это не жесткое правило, а один из вариантов).

Помимо обычной фигуры “Голова и плечи”, существует также “перевернутые Голова и плечи” – паттерн, образующийся на нисходящем тренде, зеркальный обычному. Состоит из трех впадин, две крайние – примерно одинаковые, средняя самая низкая. Правила торговли идентичны, за исключением того, что нужно открывать сделку на покупку.

Двойная вершина и двойное дно

Фигуры “Двойная вершина и Двойное дно” по механике очень похожи на “Голову и плечи” и “перевернутые Голову и плечи”. Только вместо трех вершин в данной фигуре их две, и они должны быть примерно одинакового размера.

Например, фигура “Двойное дно” образуется после нисходящего тренда, когда цена, достигнув нижней точки, откатывается вверх, а затем, завершающим импульсом продаж, еще раз достигает самого дна, и снова откатывается назад. В точке первого отката образуется сопротивление, аналогичное линии шеи для “Головы и плеч”. После того, как цена второй раз достигла дна в той же точке, что и первый раз, фигура считается сформированной, и можно ожидать пробоя линии сопротивления и разворота тренда вверх.

Классический вариант торговли в такой ситуации – установка отложенного ордера Buy Stop на несколько пунктов выше линии сопротивления. Стоп-лосс устанавливается на 10-15 пунктов ниже этой линии (иногда стоп можно выставить на несколько пунктов ниже линии дна, если позволяет мани менеджмент). Тейк-профит можно установить на расстоянии, в три раз большем, чем высота фигуры.

Так же как и для “Головы и плеч”, у “Двойного дна” существует зеркальная фигура – “Двойная вершина”. Правила построения и торговли для нее зеркальны “Двойному дну” и практически идентичны торговле по “Голове и плечам”.

Эти парные фигуры – основные разворотные паттерны на Форекс и других финансовых рынках.

Блюдце

Эта фигура одна из самых простых, и начинающим трейдерам будет несложно выявить ее на графике. Характерна плавным изменением цены от нисходящего тренда к восходящему, и наоборот, в случае “перевернутого Блюдца”.

Классическое блюдце представляет собой полуэллипс, в котором свечи, по мере приближения к нижней точке, становятся все короче, а тренд замедляется. После преодоления самого дна начинается постепенно ускоряющийся рост.

Существует два основных способа торговли по “Блюдцу” – консервативный и агрессивный. Консервативный способ предписывает дождаться формирования блюдца, когда восходящий тренд достигнет точки, в которой ранее началось формирование фигуры, и только затем войти в рынок. Однако точка начала может быть неявной, и в этом случае сложно определить момент завершения формирования паттерна. Агрессивный подход предполагает вход по рынку в тот момент, когда ясно определена точка «дна» Блюдца и рынок переходит к росту. В этом случае обязательно выставление короткого стоп лосса.

“Блюдце” – довольно редкая фигура, кроме того, несмотря на простую форму, определить ее на ранней стадии удается немногим трейдерам. Как и большинство фигур, “Блюдце” бывает простым и перевернутым – вторая форма зеркальна, и правила торговли для нее те же. С поправкой на противоположное направление тренда, разумеется.

Флаг и вымпел

Флаг и вымпел (а также их перевернутые формы) – фигуры продолжения тренда. Обе фигуры состоят из двух частей – «древка» (одна или несколько длинных свечей) и «полотнища» (множество мелких свечей, образующих плотный ряд).

Отличие флага от вымпела в том, что у флага «полотнище» прямоугольной формы, а у вымпела – треугольное, постепенно сужающееся.

После образования древка флага или вымпела цена начинает колебаться во флете, границы которого, как правило, направлены немного против тенденции (чуть наклонены вниз при господствующем восходящем тренде и вверх – при нисходящем). После того, как обе линии полотнища, верхняя и нижняя, сформированы – можно ожидать прорыва.

Торговлю по этим фигурам лучше вести отложенными ордерами.

Например, для восходящего флага, как на скриншоте выше, оптимальным вариантом будет выставить ордер Buy Stop на несколько пунктов выше линии сопротивления (постепенно снижая линию ордера по мере роста полотнища). Стоп-лосс выставляется либо ниже нижнего края полотнища, либо на 10-15 пунктов от цены открытия сделки. Тейк-профит – высота полотнища, умноженная на 3, или любое другое значение в рамках текущей стратегии мани менеджмента.

Торговля по перевернутым вымпелам и флагам ведется по тому же принципу, только сделки открываются на продажу.

Треугольник

Треугольник не относится ни к фигурам разворота, ни к фигурам продолжения тренда. Тем не менее паттерн дает четкий сигнал на вход в рынок. Особенность фигуры в том, что направление открытия сделки – на покупку или продажу – становится понятно лишь в момент получения сигнала.

Треугольник формируется на ослаблении тренда, когда цена, войдя во флет, постепенно сужает диапазон колебаний. Две основные линии треугольника строятся на экстремумах свечей и сходятся в одной точке. Сигналом на открытие сделки служит пробой одной из этих линий. Преимущество треугольника в том, что, образовавшись, он в любом случае даст сигнал, так как рано или поздно цена выйдет из сужающегося диапазона. Недостаток – пробой может оказаться ложным чаще, чем сигналы других основных фигур (примерно в 40% случаев).

Оптимальный способ торговли: выставление отложенных ордеров на пробой на уровне линий поддержки и сопротивления треугольника (в обе стороны, на несколько пунктов ниже поддержки и выше сопротивления). Стоп-лосс ставится либо жестко, на том же расстоянии от линии, что и ордер, но в обратную сторону; либо более свободно – на уровне ордера на сделку в противоположную сторону.

Иногда за треугольник может быть ошибочно принят за вымпел. В случае, если перед треугольником была образована линия из одной или нескольких длинных свечей, эту фигуру нужно торговать как вымпел, то есть принимать сигналы только на продолжение тренда.

Общие рекомендации по торговле на фигурах теханализа

Мы рассмотрели только те фигуры, которые считаются самыми каноничными и надежными, а их сигналы чаще всего приносят прибыль в сделках. Тем не менее есть и другие паттерны: бриллиант, бабочка, расширяющаяся фигура и т. д. Однако они более «экзотичны» – выявить на графике их, как правило, сложнее, а сделки реже закрываются в прибыль.

На данный момент очень мало трейдеров торгует только по фигурам теханализа, и еще меньше получает на таком трейдинге стабильную прибыль. Фигуры необходимо знать и уметь распознавать, однако торговля гораздо эффективнее, если использовать и другие инструменты теханализа: уровни поддержки и сопротивления, ценовые каналы, иногда различные индикаторы. Фигуры технического анализа стоит учитывать, открывая сделки по сигналам своей стратегии, построенной на других инструментах. Если сигнал ТС совпадает с сигналом фигуры, значит он с высокой долей вероятности принесет прибыль, если же они противоречат друг другу, от торговли лучше воздержаться.

Также от торговли по теханализу лучше воздержаться в период выхода важных экономических новостей или других событий, влияющих на рынок. Технический анализ оценивает рынок по поведению толпы, отображенному на графике. Во время важных событий участники действуют максимально резко и непредсказуемо, соответственно – движение цены также становится непредсказуемым, и паттерны в такой момент не работают. Когда период паники проходит и рынок успокаивается – можно снова приступать к системному трейдингу.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ГРАФИКАХ ФОРЕКС