КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ ЧТОБЫ 9 ИЗ 10 СДЕЛОК ДАЮТ ПРИБЫЛЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

10 способов зафиксировать тейк профит

Получение прибыли — одна из самых игнорируемых тем трейдеров. Типичный цикл обучения проходит таким образом.

  1. Трейдер думает, что все, что имеет значение, — это вход в сделку.
  2. Он истощает свой торговый капитал и понял, что упустил из виду стоп-лоссы. Пора сосредоточиться на стопах.
  3. Расстраивается, когда видит, что его реальная тейк профит снова и снова исчезает. Только тогда он понимает, что, хотя у него есть план выхода для убыточных сделок, у него нет плана для прибыльных сделок.

Не зная, как фиксировать тейк профит, трейдер никогда не будет прибыльным. Не игнорируйте больше этот важный аспект торговли.

Вот 10 техник, как взять профит.

Самый прямой способ зафиксировать прибыль — использовать целевой лимитный ордер. Это означает, что при входе в сделку мы размещаем лимитный ордер по целевой цене.

Как определится с целевой ценой?

Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов.

1. Целевая проекция графического паттерна

Базовый метод проекции цели использует в качестве основы классические графические паттерны . Эти графические модели включают треугольники, прямоугольники, голову и плечи и другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их также для прогнозирования целей?

Хотя мы рисуем каждый паттерн по-разному, метод проецирования цели аналогичен. Это всегда предполагает взятие высоты графического паттерна и расширение ее от точки прорыва.

В приведенном ниже примере показано, как спроецировать бычью цель на основе прямоугольного графического паттерна.

Чтобы спроецировать цель в этом примере:

  • Измерьте высоту прямоугольника; а также
  • Спроецируйте такое же расстояние от точки прорыва в верхней части прямоугольника, чтобы получить бычью цель.

Точно так же мы можем достичь медвежьей цели, если спроецируем высоту прямоугольника снизу.

2. Расширение Фибоначчи

Помимо геометрических диаграмм, трейдеры также используют золотое сечение для прогнозирования целей. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи , которая является распространенной торговой предпосылкой.

Трейдеры используют Расширения Фибоначчи для прогнозирования целей. Пользуясь инструментами для построения графиков Фибоначчи, вы можете легко отметить эти потенциальные целевые уровни.

Как показано выше, рисование расширений Фибоначчи — это двухэтапный процесс.

  1. Определите значительный импульсный ход. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное движение.
  2. Спроецируйте расширения, используя отношения Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем вытяните от максимума импульсного движения.

Для расширений Фибоначчи выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выберите четкие и значимые ценовые выпады.

3. Прошлые развороты

Swing точки — это поворотные точки рынка. Эти поворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления , особенно на вершинах и основаниях рынка.

Следовательно, проецируя их на будущее, получаем надежные ценовые ориентиры.

Как правило, ищем медвежьи цели на прошлых локальных минимумах, и бычьи — на локальных максимумах.

Этот пример показывает короткую сделку. Учитывая прошлые минимумы, мы спроектировали несколько уровней сопротивления, представляющих потенциальные цели. Ближайшее сопротивление явно является наиболее консервативной целью.

Наблюдение за прошлыми поворотными точками колебания — простой и надежный способ найти поддержку/сопротивление.

4. Прогноз ценового канала

Ценовой канал состоит из двух параллельных линий. Характер канала зависит от его уклона.

  • Линии наклонены вверх — Бычий канал
  • Линии наклонены вниз — Медвежий канал
  • Линии горизонтальные — Торговый рендж.

На графике выше показан длинный сетап NR7 . Спроектирована цель на ценовом канале.

  1. Нарисуйте восходящую линию тренда с двумя минимумами колебаний.
  2. Проведите параллельную линию от самого последнего максимума. (Линия канала)

План состоит в том, чтобы выйти, как только цена достигнет линии канала. По мере развития рынка линия канала поднимается. Следовательно, целевая цена является динамической, и нужно настроить целевой порядок выше, чтобы не отставать от линии канала.

Это резко контрастирует с тактикой, которую обсуждали ранее. Это статические цели, не нуждающиеся в корректировке.

Кроме того, как показано ниже, метод канала является естественным выбором для трейдеров, работающих в пределах торгового диапазона, стремящихся к небольшой прибыли.

5. Время цели

Давайте посмотрим на цели с другой точки зрения. Попробуй время.

Наличие временных целей относится к фиксации тейк-профита по истечении определенного периода времени. Этот метод фиксации актуален и, возможно, критичен для трейдеров опционов и внутридневных трейдеров.

Трейдеры опционов (особенно покупатели) должны управлять своими перспективами прибыли по сравнению с потенциальными убытками из-за временного спада. Обычно потеря ускоряется по мере приближения к дате истечения срока опциона. Следовательно, наличие цели по времени полезно для решения проблемы замедления.

Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии , чтобы получить профит от внутридневной торговли и избежать риска в ночное время. Для них есть естественное целевое время — конец каждого сеанса.

Совместите временную цель с целевой ценой, чтобы получить лучшее.

Скользящий стоп-лосс

Позвольте вашей прибыли расти.

Уверены, что вы слышали это раньше. Если хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать скользящий стоп-лосс.

Скользящий стоп-лосс — это стоп, который следует за рынком. Он выполняет двойную функцию: фиксирует тейк-профит и позволяет ему расти.

Однако искусство скользящего стоп-лосса требует больших усилий. Если слишком внимательно отслеживать его, можно задушить сделку. Если отставать от рынка слишком далеко, рискуем потерять большую часть нашей прибыли.

Для систематического отслеживания стоп-лоссов используйте один из следующих методов.

6. Parabolic SAR

Дж. Уэллс Уайлдер изобрел ADX для отслеживания трендов и RSI для уточнения импульса. Неудивительно, что у него есть что-то в рукаве по скользящим стоп-лоссам.

Давайте познакомимся с параболическим стоп-энд-реверсом (SAR) Уайлдера.

Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для скользящего стоп-лосса. Он хотел изменить торговую позицию после стоп аута.

Однако здесь фокусируемся только на использовании его в качестве инструмента скользящего стоп-лосса, чтобы зафиксировать тейк профит.

Этот индикатор строит маркер под каждым ценовым баром при восходящем тренде и над каждым баром при нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время — деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR приближается к рыночной цене.

В этом примере нашим входом был бычий Пин-бар ( Доджи ). Синие точки изображают Parabolic SAR, который обеспечивает естественный скользящий стоп-лосс для нашей длинной сделки.

Справа от графика вы могли видеть, что синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют их.

7. Стоп люстра

Идеальный скользящий стоп-лосс должен оставлять достаточно места для незначительных откатов. Таким образом, разумным подходом является рассмотрение того, насколько волатильным является инструмент.

Стоп люстра делает это, принимая средний истинный диапазон (ATR) в качестве меры волатильности. ATR — еще одна концепция от Уайлдера. (Да, мы ему очень обязаны.)

Вкратце, ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара, и корректирует любые гэпы.

  • Стоп для люстры (длинная позиция) = наивысший максимум периода — (множитель x ATR за период)
  • Стоп для люстры (короткая позиция) = самый низкий минимум за период + (множитель x ATR за период)

Вам нужно выбрать два входа: Period и Multiple. Обычная настройка — период 22 и множитель 3.

Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (22) на 3. Затем вычтите это произведение из самого высокого максимума за последние 22 бара для получения бычьей цели.

В приведенном ниже примере показано использование Стоп люстры (синего цвета) для сигнала свечи Morning Star .

8. Новый торговый сигнал

Основная идея состоит в том, чтобы отслеживать стоп-лоссы за новыми торговыми установками, которые формируются в направлении вашей торговли.

Это дискреционный метод. Он может принимать различные формы в зависимости от настроек, которые вам бросаются в глаза. Просто помните, что если сетап достаточно хорош для новой сделки в том же направлении, это является достаточным основанием для корректировки нашего стоп-лосса.

В приведенном ниже примере используются сигналы Pin Bar для отслеживания стоп-лоссов. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора, которым вы пользуетесь.

Мы отметили пин-бары на графике выше с помощью нашего индикатора Price Action Pattern.

Текущее ценовое действие (Price Action)

Мы рассмотрели фиксацию профита с помощью целевого лимитного ордера. Также говорили о фиксации тейк-профита с помощью стоп-лоссов.

Теперь давайте посмотрим, как можно фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужен ли нам немедленный выход, чтобы сохранить заработанное.

9. Сигнал разворота

Это разумный выход.

  • Входите по бычьему сигналу. Фиксируйте прибыль с помощью медвежьего сигнала.
  • Продажа с медвежьим сигналом. Закройте на бычьем.

Это ловкая тактика. Однако на трендовых рынках этот метод может вызвать преждевременный выход и ограничить профит. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные сигналы разворота, чтобы увести трейдеров с рынка и заставить их преследовать его .

В приведенном ниже примере вход с медвежьей свечой поглощения . Затем бычья модель поглощения подтолкнула к фиксации тейк-профита.

10. Кульминационное движение

Кульминация — это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для закрытия сделки с тейк профитом.

Обратите внимание на:

  • Расширение диапазона бара
  • Движение цены с возрастающей скоростью
  • Экстремальный объем

На этом графике показан пример выхода из рынка после кульминационного движения.

  1. Открыли короткую позицию на этом медвежьем баре разворота.
  2. Цена упала по параболической кривой.
  3. Одновременно увеличивается объем.
  4. Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили закрыть короткую позицию.

После кульминации рынок имеет тенденцию вяло двигаться (как указано выше) или резко разворачиваться.

11. Как бонус Point&Figure (P&F)

P&F — это уникальный тип диаграмм, который фокусируется только на Price Action и отфильтровывает небольшие движения цены (шум). Чтобы получить представление о графиках P&F, прочтите этот раздел нашего руководства по типам графиков цен.

У него есть собственный набор графических моделей и уникальные методы проекции цели, включая горизонтальные и вертикальные подсчеты.

Поскольку графики P&F используют чистое ценовое действие, они могут предложить более надежную ценовую цель. По крайней мере, это дает нам второе мнение о таргетинге.

Идеальный выход из сделки

Итак, десять способов выйти из сделок с профитом.

Как выбрать один из этих методов? Обратите внимание на следующее.

Стиль торговли (тренд или рендж)

Пусть ваш стиль торговли определяет вашу склонность к целевым ордерам или скользящим стоп-лоссам.

Если вы торгуете по тренду и хотите, чтобы тейк профит рос, используйте скользящие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые останавливаются и меняют направление при каждой возможности.)

Если вы скальпируете для получения небольшой профит в пределах торгового диапазона, используйте целевые сделки.

Предпосылка диапазонной торговли заключается в том, что рынок находится в пределах торгового диапазона. Отсюда следует, что рендж ограничивает потенциал прибыли. Следовательно, использование скользящих стоп-лоссов для увеличения заработка является непоследовательным.

Торговый тайфрейм

Ваш торговый временной горизонт также является ключевым фактором.

Дневные трейдеры выиграют от наличия целевых сделок. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал заработка. Столкнувшись с такими ограничениями, нет смысла позволять тейк-профиту расти со скользящими стоп-лоссами. Целевые сделки подходят.

Если вы можете удерживать позиции без временных ограничений, то предпочтительнее использовать скользящие стоп-лоссы.

Ищите слияние целей

Для тех, кто пользуется целевыми лимитными ордерами, найдите лучшие целевые цены, используя концепцию слияния.

Это означает, что если вы получаете цель расширения Фибоначчи, графический паттерн и swing точку разворота, группирующуюся вокруг ценового уровня, улыбайтесь.

Идеальная цель? Осторожно

Пытаться найти идеальный выход так же опасно, как попытаться найти Святой Грааль идеального входа.

Его не существует, и вы никогда не будете счастливы, если будете искать его. В конечном итоге только ухудшите свою торговую эффективность.

Как бы вы ни закрыли сделку, все равно пожалеете.

Помните, что вам не нужно совершенство. Вам просто нужна прибыль.

Если вам понравилась статься 10 способов зафиксировать тейк профит, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Как правильно торговать на форекс

Система форекс нашего времени дает возможность получать деньги, не выходя из дома. Трейдинг очень популярен в современном обществе, поскольку является одним из комфортных и прибыльных путей заработка в сети. Для того, чтобы он приносил грандиозные суммы дохода, трейдеру нужно выполнять следующие правила игры и принципы деятельности на форекс биржах. Главными из них есть:

  • четкое определение стратегии;
  • выбор надежного брокера для работы;
  • наличие советников и современных помощников в виде signals систем;
  • формирование навыков по валютной торговле;
  • обучение;
  • упорство и желание добиться успеха.

Здесь нет принципа рулетки «повезет не повезет или как карта ляжет». Валютная торговля на рынке требует от трейдера умений понимать происходящие экономические процессы в мире и уметь на этом заработать капитал. При этом принципиально важно выполнение основных правил по управлению капиталом на рынках форекс. Только опыт, крепкие нервы, холодная голова, усидчивость, терпение и амбициозность помогут человеку зарабатывать в данной сфере большие суммы прибыли. Если вы обладаете такими качествами, то перейдем к четким советам по схеме проведения валютных торгов.

Как правильно торговать на бирже Форекс

Важным нюансом для трейдера есть брокер, на площадке которого он работает. От условий, которые предлагает дилинговый центр, прямо зависит уровень трейдерской прибыли. Поэтому, выбирая агента, стоит обратить внимание на предлагаемые правила сотрудничества и условия торговли на его форекс площадках:

  • вид используемых платформ;
  • сроки вывода средств;
  • размеры лотов и стандартных счетов;
  • максимум кредитного плеча;
  • комиссионные и процентные ставки;
  • стратегия, тактика, образ и механизмы проведения торгов.

Выбрать хороший клуб поможет всеукраинский финансовый сайт Finme.ua. Лучший источник информации о дилинговых центрах, который содержит общую характеристику субъектов, независимую экспертную оценку, рейтинги популярности и востребованности организаций.

Независимо от компании партнера, трейдеру в обязательном порядке при проведении торгов следует помнить три основных правила форекс торговли:

  • правильный размер сделок;
  • ежесекундный контроль за рыночной ситуацией;
  • тщательный анализ полученных результатов.

Рациональный подход в ставках очень важен для психологического состояния трейдера. Поэтому первое правило гласит о разумном управлении капиталом на форекс бирже. Очень важно, чтобы ставки не превышали 2% от общего депозита капитала. В случае убыточной сделки потеря будет небольших объемов. Если же ставить больше, то возможны сильные убытки, которые заставят трейдера нервничать и делать ошибки. Крайне необходимо всегда записывать выводы о той или иной ситуации, что даст возможность в дальнейшем избежать подобных проколов.

Колебания курса валют происходят на основе нестабильности экономической ситуации в мире и новостей, которые являются влияющим фактором на рыночную обстановку. Чтобы не упустить возможность заработать, трейдеру нужно постоянно быть в курсе основных событий. Круглыми сутками мониторить обстановку не сможет даже самый усидчивый человек. Здесь нужно запасаться системами форексных сигналов и советниками. Также можно быть в курсе актуальных новостей финансового мира, регулярно посещая информативный источник Finme.ua. На страницах ресурса происходит ежедневное обновление новостной ленты, размещение актуальных брокерских акций, розыгрышей, программ и предоставление других очень полезных для трейдера материалов.

Как правильно читать валютные графики форекс

Графики – это главный элемент, по которому можно промониторить ситуацию, происходящую с капиталом. На них представлены следующие параметры:

  • валютные пары;
  • временные промежутки;
  • цены.

На графиках размещены валютные пары. Если трейдер покупает, то он ждет усиление первой валюты в паре по отношению ко второй, чтобы получить доход. При продаже все наоборот, чтобы выиграть первая валюта должна снизится по отношению ко второй. Это и есть основное правило, по которому определяется форекс прибыль.

Временной промежуток – второй принцип, которые обязательно нужно брать во внимание при работе с графиками. Есть определенное время, на протяжении которого происходят максимальные колебания цен. Также следует учитывать, что торговать нужно аккуратно в праздники и дни с важными новостями. В первом случае остановка банков, во втором чрезвычайные ситуации могут сильно повлиять на рынок валют. Еще одним моментом есть четкое соизмерение своего часового пояса с периодом проведения сделки. Последним нюансом есть умение определять тенденцию графика. Опытный трейдер, увидев два минимума или максимума цены вместе, сразу определит, будет падать цена или же нет.

Как торговать на форексе

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 61 человек(а).

Количество просмотров этой статьи: 37 942.

Купля-продажа валюты на валютном рынке, также называемом рынком форекс, может быть захватывающим хобби и прекрасным инвестиционным источником дохода. Для начала, представьте себе, что дневной оборот рынка ценных бумаг составляет около 22,4 млрд. долларов, а у рынка форекс – 5 триллионов долларов. Можно заработать много денег, даже не имея очень большой первоначальной инвестиции, а процесс угадывания направления движения курсов может стать настоящее гонкой за выгодой. Торговать на форексе можно различными способами.

Как рассчитать отношение риска к прибыли в сделке на Форекс

Новички на рынке Форекс часто думают, что главное — понять, куда пойдет цена. На самом деле, это не так. На эту тему вспоминается старая шутка про трейдинг:

“Есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая: предсказать цену невозможно.

Хорошая: чтобы зарабатывать, это необязательно”.

Не бывает безубыточной торговли. Любая прибыльная торговая система выигрывает только за счет положительного соотношения профит-риск.

Если вы будете стремиться получить профит в каждой открытой сделке, вас ждет топтание на месте. Придуманы самые разные методы торговли, чтобы вывести каждую сделку в профит и не принимать убытки — усреднения, пересиживание просадки по убыточной сделке и т.д. — и все они терпят фиаско в конечном итоге.

Пока вы не научитесь верно находить уровень для ограничения убытка, стабильного продвижения не будет. А если трейдер знает, где ограничит убыток, значит в каждой сделке он рискует некоторой частью депозита. При этом трейдер знает, какой профит он готов зафиксировать, если цена пойдет в его сторону. Получается, что в каждой сделке трейдер чем-то рискует и рассчитывает на некоторую прибыль. Так вот:

если предполагаемая прибыль будет больше риска, то на продолжительном участке времени можно выйти в общий профит, даже получая убыток в отдельных сделках.

Давайте разберемся, как этого добиться.

Что такое соотношение риск-профит?

Представьте, что вы играете в игру: в сундучке лежит три ореха — один пустой и два полных. Вы сможете выиграть, если чаще будете вытаскивать полный орех. Очевидно, что раз полных орехов больше, то и вытаскивать их вы будете чаще. Даже несмотря на то, что иногда вам будет попадаться пустой орех, имея множество попыток, вы будете чаще выигрывать, чем проигрывать.

Это и есть положительное соотношение профит-риск. По такому принципу строится любая прибыльная торговая система: выигрыши чаще, чем проигрыши — и общий итог положительный.

Если же в сундучке будут лежать два пустых ореха и один полный, вы чаще будете проигрывать. Это уже пример отрицательного соотношения профит-риск, или убыточной торговой системы.

Давайте разберемся, из чего строится положительное соотношение и прибыльная торговая система. Существуют только два показателя:

  • соотношение стоп-лосса и тейк-профита в отдельной сделке,
  • соотношение прибыльных и убыточных сделок в статистике торговой системы на продолжительных участках времени.

С первым разберемся чуть ниже — там все просто. Со вторым — сложнее. Чтобы вычислить соотношение прибыльных и убыточных сделок, трейдеру приходится проверять сигналы торговой системы на длительных промежутках истории. При этом, даже тщательная проверка не гарантирует стабильный результат в будущем: рынок может изменить свое поведение, и соотношение прибыльных и убыточных сделок ухудшится. Опять же, через время оно может снова улучшиться, но трейдер не может знать заранее, когда рынок будет для него благоприятен, а когда нет.

Чтобы нивелировать данную проблему, используют правило манименеджмента — риск на одну сделку. Риск измеряется в процентах от депозита и подбирается таким образом, чтобы депозит спокойно мог пережить даже затяжные неудачные периоды.

О том, как правильно рассчитать риск на одну сделку, читайте здесь.

Также неплохим решением будет работать только с теми сделками, где соотношение профита к стопу наиболее интересное. Ниже мы научимся его определять.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок

Мы считаем, что оптимальным соотношением прибыльных и убыточных сделок является 50%. Тут все просто. У цены всего лишь два направления – вверх или вниз. Следовательно, шанс просто угадать составляет 50%.

Приведем пример. У нас есть некий уровень поддержки, к которой цена приближается сверху. Допустим, трейдер решает купить от уровня — но ведь он не знает, отскочит цена от него или пробьет. Вероятность обоих сценариев — 50%: цена либо пробьет уровень, либо развернется от него вверх. Следовательно, покупая или продавая от уровней поддержек и сопротивлений, трейдер будет в 50% случаев получать профит, а в 50% — стоп. Согласитесь, все время ошибаться, как и угадывать, невозможно.

Та же картина будет, если трейдер решит работать на пробой уровня, ведь существует еще ложный пробой. То есть мы опять имеем два события, цена либо пробьет уровень по настоящему, либо ложно. Вероятность обоих — по 50%.

Наблюдая за стейтментами многих успешных трейдеров, мы заметили, что в реальности так оно приблизительно и бывает — убыточных и прибыльных сделок примерно 50 на 50.

Если вам удастся получить более высокие показатели — например, 60% прибыльных к 40% убыточных — хорошо, но лучше рассчитывать именно 50 на 50, а играть уже соотношением стопа к профиту.

Соотношение стоп-профит

Если мы получим 50% прибыльных сделок и столько же убыточных, при соотношении стопа к профиту 1 к 1 (то есть стоп и профит будут равны) — система не будет приносить ни прибылей, ни убытков. Точнее, она будет все-таки убыточна, ведь в каждой сделке трейдеру нужно оплатить спред и комиссию брокера. Так что, чтобы получить прибыльную торговую систему, нужно улучшать соотношение стопа к профиту.

Уже при соотношении стоп-профит 1 к 2 торговая система вполне может быть прибыльной. Само собой, чем выгодней это соотношение, тем прибыльней торговая система.

Отметим, что чем лучше соотношение профита к стопу, тем реже у трейдера будут торговые сигналы. Встречаются сделки, где соотношение профита к стопу может быть 5 к 1 и даже лучше, но такие моменты на рынке не так часты.

Наиболее хорошие соотношения стопа к профиту бывают, когда на рынке хороший тренд. Если мы видим тренд, который движется уже пунктов 300, при этом откаты цены бывают не более 10 пунктов, то очевидно, что при работе в его сторону есть шанс получить хороший профит при небольшом размере стопа.

Либо, если есть некий торговый диапазон, который сдерживает цену продолжительное время (цена много раз отбилась от его границ). При работе на пробой такого диапазона тоже можно получить хорошее соотношение профита к стопу. Такой случай мы видим на рисунке ниже: раз цена пробила такой долгосрочный диапазон, в котором сидела около полугода — на то есть причины, и, скорей всего, все игроки, включая самых крупных, будут работать в сторону пробоя. А значит, цена уйдет далеко от места пробоя, что позволит взять большой по размеру профит.

Встречаются успешные торговые системы, в которых стоп-лосс равен по размеру тейк-профиту, но тогда соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть лучше, чем 50% — минимум 70% прибыльных сделок на 30% убыточных на длительном промежутке времени, или лучше. 60 на 40 вряд ли подойдет, так как 10% — это просто статистическая погрешность.

Стоит иметь в виду, что при хорошем соотношении профита к стопу, например 5 к 1 или лучше, убыточных сделок будет больше, чем прибыльных. Это неизбежно, так как при такой разнице стоп все равно будет срабатывать чаще. При этом, даже 30% прибыльных сделок на 70% убыточных с соотношением профита к стопу 5 к 1 выведут торговую систему в прибыль.

Это можно увидеть при помощи несложных подсчетов. Допустим, из 10 сделок трейдер получил 3 прибыльных и 7 убыточных. При этом риск на сделку был 2%. Тогда профит, так как он в 5 раз больше – 10%. Итого, убытка получено 7*2%=14%, а профита – 3*10%=30%. Общий итог получается 30%-14%=16% прибыли.

Как выглядит соотношение стоп-профит на графике

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе желтого горизонтального уровня, стоп-лосс поставил на красном, а тейк-профит – на зеленом. Расстояние от уровня открытия позиции к уровню стоп-лосса — 200 пунктов, а к уровню тейк-профита – 400. Это и есть соотношение 1 к 2.

Если вы решили, что, прочитав все вышесказанное, можно просто открыть сделку в любом месте и, установив профит в два раза больше, чем стоп, получать стабильную прибыль на рынке — то это не так. При таком подходе стоп будет срабатывать в два раза чаще, чем профит, потому что он в два раза ближе, и вероятность сходить к нему у цены выше.

Хорошее соотношение профита к стопу не отменяет необходимость выждать хороший момент на сделку!

Попробовав стоп-лосс, новички часто начинают работать без него, так как он у них все время срабатывает, и прибыли они не видят. Проблема в том, что неопытный трейдер старается сразу открыть сделку, едва открыв терминал. Однако у опытного трейдера сделки очень редки — раз в неделю, например. Чтобы открыть сделку с хорошим соотношением профит-стоп, нужно иметь терпение: выждать качественный сигнал с хорошим соотношением между стопом и профитом — только в таком случае следует открывать сделку.

Стоп-профит при скальпинге

Скальперские стратегии неизменно будут иметь худшее соотношение профита к стопу, чем среднесрочные. Дело в том, что на это соотношение влияет размер спреда и комиссия форекс-брокера. Если на больших таймфреймах этими величинами можно пренебречь, то на минутных уже нет.

Представьте, что спред на инструменте равен 2 пунктам. Скальпер ставит стоп-лосс на расстоянии 5 пунктов, а тейк-профит – 10. Казалось бы, соотношение 1 к 2 — все нормально, но ведь нужно еще учесть долю брокера — те самые 2 пункта. То есть, стоп-лосс нужно ставить на 2 пункта дальше, а тейк-профит — на 2 пункта ближе. В итоге мы получаем стоп-лосс – 7 пунктов, а тейк-профит – 8. Как видим, соотношение уже не такое радужное, почти 1 к 1.

А если бы трейдер торговал на дневном таймфрейме и ставил стоп-лосс, скажем на 100 пунктов, а тейк профит на 200, то те 2 пункта спреда особо не повлияли бы на соотношение. Поэтому очень часто скальперы просто не используют стоп-лосс, стараясь пересидеть просадку, потому что получить адекватное соотношение стопа к профиту при скальпинге гораздо сложнее.

Пипсовка на форекс – стратегия и тактика трейдинга. Как пипсовать правильно?

Пипсовка, как стиль трейдинга, не так популярен в наших кругах. Она требует большой технической базы и полного присутствия человека. Ведь количество сделок за день может легко доходить до 100 и выше. Ни каждый брокер подойдёт для данного стиля торговли. Пипсовщику важны нулевые спреды и отсутствие каких-либо реквот, проскальзываний и «зависаний терминала». Это из разряда, – мечтай и дальше. Поэтому, уже на старте данная стратегия требует много больше, чем способна дать.

Однако, каждому своё. Брокеры с нулевым и мизерным спредом сегодня не редкость. Надежные зарубежные компании также на 99% могут гарантировать стабильную работу терминала. Поэтому, если нравится. То почему бы и нет? Наш советник KingBank со спредом в 10 и даже 30 пипсов легко пипсует и скальпирует на паре GBPUSD. Так что все возможно. Главное, знать как пипсовать на рынке правильно. И уж в этом мы тебе поможем и дадим максимум проверенной информации.

Стратегии пипсовки на форекс. Как делать правильно?

Начало положено. Ты принял решение стать трейдером пипсовщиком. Теперь пора изучить рейтинг форекс брокеров, чтобы найти компанию с самым низким спредом. Помни, что именно спред съедает всю прибыль в пипсовке. Поэтому, чем он меньше, тем лучше. Средний тейк профит в пипсовке составляет 30-60 пипсов (3-6 пункта по 4-ех знаку). А теперь представь, что твой спред у брокера составил 30 пипсов. Каковы твои шансы на успех, даже если 90% сделок будут прибыльными?

Прибыльные стратегии пипсовки. Видео

Кроме того, стратегия пипсовки требует низкой волатильности рынка, чтобы при низком take profit оправдать установку стопа или использования стратегий усреднения. А значит, для заработка нескольких пипсов потребуется подбирать «тихие периоды» на графике. Тренд обычно определяется на таймфрейме чуть выше рабочего графика, ведь главная задача здесь в ловле импульса.

Алгоритмы входа сильно отличаются от стратегии пипсовки, но все же, нечто общее есть. Это входы на отскоке от уровня. Только таким способом мы можем сократить риски коррекции от нашей точки входа. По сути, пипсовка основана на остановке цены по уровню. Уровень, который имеет достаточное количество объема для остановки текущего движения всегда даёт коррекцию. На которой получает профит скальпер и пипсовщик.

Стратегия пипсовки всегда основана на отскоке цены

Давай не будем брать в расчет иные стратегии, они все равно сливают. Нам интересны те стратегии пипсовки, которые приносят прибыль. А такие могут быть основаны только на логике отбоя от уровня. Именно в этой точке мы можем получить необходимый нам импульс без увеличения стоп приказа. Опять же, в любой стратегии трейдинга важен уровень. Без него любая конструкция ТС работать не будет. Только от сильного уровня мы можем получить «гарантированный» отбой, на котором и будем зарабатывать.

А теперь важный вопрос: где отскок от уровня наиболее вероятен? В период активного рынка, когда идёт борьба между быком и медведем. Или когда рынки затухают и крупные участники отдыхают?

Конечно же там, где рыночной активности нет! Существует 2 типа движущих сил на рынке – сделки по рынку и отложенные заявки. В активный период большую роль играют рыночные позиции, ведь они способны поглощать отложки других участников и менять расстановку сил. А в период затухания, сильнейшими областями спроса и предложения становятся отложенные заявки. Работает это достаточно просто: в период небольших объемов торгов именно крупные уровни с объемами контрагента выступают стеной или «ракеткой для этого теннисного мяча». С огромной долей вероятности цена отскочит от данного уровня и позволит заработать на этом импульсе. А значит, мы плавно переходим к следующему этапу стратегии пипсовки – выбору времени торгов.

В какое время использовать стратегии пипсовки?

В нашей системе координат есть всего 2 параметра: время и цена. Поэтому, в пипсовке важно учитывать форекс сессии на которых ты торгуешь. Пипсовщик, который лезет в рынок со своими позициями по EURUSD в европейскую сессию – банальный камикадзе, которых ни мало. Но тот, кто желает заработать, никогда этого не допустит. Если говорить простым языком, то стратегии пипсовки применимы на парах-мажорах лишь в утреннее и ночное время. Лишь в этот период отложенный интерес чувствует себя королем ценообразования ��

Моменты затухания на рынке являются ключевыми. Поэтому, если ты готов проводить бессонные ночи за пипсовкой, то это ровно то, чего ты так долго искал. В этом обзоре ты узнаешь о нескольких методов пипсовки, один из которых позволит практически автоматизировать эту стратегию. Требуя лишь выставления отложек и контроля открытых позиций в активные сессии. Но вначале ты должен уловить золотое правило пипсовки — не открывать сделки, когда ценой управляют рыночные ордера.

Для того, чтобы определить период затухания необходимо проанализировать выбранную форекс пару. И задать себе несколько вопросов: когда начинают расти объемы, когда они начинают снижаться? Ответ позволит найти лучшие периоды для трейдинга по стратегии пипсовки. Для евродоллара это время обычно наступает с 10:00 по 18:00 МСК. Всего 8 часов волатильности. Это подарок для пипсовщика, ведь все оставшиеся 16 часов твои! Чаще всего в период низких объемов волатильность составляет не более 20-30 пунктов. Важно лишь своевременно закрывать позиции до начала активной сессии форекс пары.

Точки входа в стратегии пипсовки

Как ты уже понял, для входа мы будем использовать исключительно уровни на отбой. Но выбор за тобой – это могут быть и pivot и фибоначчи. Ты можешь строить уровни, как это описано здесь. Или же использовать канальные индикаторы для поиска плавающего уровня средней цены. По сути, подойдут даже стратегии пипсовки, основанные на скользящих средних. Лишь бы ты учитывал 2 главных правила: торговля в период низкой волатильности и работа на отскок от уровня.

Но перед тем как мы приступим к изучению различных стратегий пипсовки, ты должен задать мне вопрос – а как же тренд? В каком направлении смотреть отскок для входа? Здесь несколько вариантов:

  • Смотреть на следующий таймфрейм выше и строить линию тренда
  • Не учитывать тренд вовсе, ведь импульс в 30-60 пипсов может быть в любую сторону при любом тренде
  • Отслеживать каналы выкупа и определять тенденцию
  • Торговать от границ канала консолидации на отбой, тем самым, избегая тренд вовсе

Какой из этих способов выбрать – решай сам. Каждый из них заслуживает внимания. Ведь исключить тренд из анализа, почти гарантирует тебе попадание в сильную просадку или вынос стопа на росте волатильности. С другой стороны, микротренды часто меняются и уверенным в его силе ты быть не сможешь. Поэтому, давай рассмотрим 4 стратегии пипсовки на базе каждого из вариантов, а ты выбирай ту, которая ближе.

Стратегия пипсовки на базе трендовой линии

Как уже говорилось, необходимо построить трендовую линию по последующему старшему таймфрейму. Если мы используем торговлю на интервале М5, то переходим на М15 и строим линию тренда по локальным минимумам или максимумам. Как это выглядит на примере ниже:

После построения линии мы переходим на временной интервал 5-ти минутных графиков. И ждём когда котировки вновь ударят в линию тренда. Этот момент и будет для нас точкой входа. Для подтверждения отскока необходимо использовать свечные сетапы или паттерны. Стоп приказы всегда выставляются за границей минимума/максимума на котором появился сигнал для входа. Если говорить о приказе тейк профит, то можно отметить — заработать можно было куда больше 50 пипсов. Много больше. Поэтому тут решение принимает сам трейдер: взять 50 пипсов и пойти спать, либо сопровождать сделку и получить 200 – 300 пипсов профита.

Также, будет достаточно моментов, когда цена будет просто ломать эту линию тренда и закрепляться за ней. Это говорит о слабости уровня и отменяет торговлю в этот вечерне-утренний период пипсовки. Таким образом, ты сможешь отфильтровать опасные для стратегии сигналы.

Стратегия пипсовки на базе индикатора Боллинджера

Простейший вариант заработка, который позволяет торговлю без учета тренда и даже периода для пипсовки. Хотя, на практике это скорее исключение, чем правило. Индикатор помогает нам найти периоды низкой волатильности. А это значит, что чаще всего торговать ты будешь именно в указанное нами время. Необходимо установить на график Bollinger Bands со стандартными настройками: период 20 и отклонением 0. Дальше ждём когда рынок «придёт в норму» и успокоится после активной сессии. Это будет выглядеть примерно так:

На подходе котировок к границам Боллинджера мы также будем искать сигнальные свечи для входа, но уже без паттерна. Для нас достаточно свечи на М5, которая проколит тенью верхнюю или нижнюю линию. Свеча должна иметь тень прокола минимум равную ее телу. Этого достаточно, чтобы открыть сделку с целью по срединной линии полос Боллинджера. Обычно тейк профит составляет около 30-60 пипсов на одну сделку. Если же, сигнальная свеча закрывается на срединной линии, то цель по сделке переносится за обратную границу полос. Стоп лосс выставляется равным тейк профиту.

Эта стратегия лучше всего подойдёт тому, кто долгие годы торгует при помощи индикаторов. Для новичка на мой взгляд, будет очень много ложных моментов для входа. Но в любом случае, подобная стратегия существует и можно попробовать ее применить на демо счете. И уже отточив навыки поиска истинных сигналов переходить к реальной торговле. Количество сделок в этой стратегии пипсовки будет куда выше, чем у стратегии на трендовой линии. Однако, качество сигналов сильно зависит от опыта.

Стратегия для пипсовки на М1 по каналам консолидации

Эта стратегия требует минимального представления о том, как выглядит канал выкупа (или консолидации). Она более эффективна, чем любая вышеописанная, но требует сноровки и долгой практики. Сразу не получится! Начни с демо счета! Однако, научившись определению каналов на таймфрейме М1, ты получишь реально рабочую стратегию пипсовки. Стратегию, которая даёт сигналы не по графику вечером-утром, а весь период работы рынка.

На старте важно понять, как именно строится канал выкупа. Технически довольно просто, хотя на практике новички допускают массу ошибок. Необходимо найти законченное движение на графике инструмента. Дождаться коррекции цены и появления 2-ой точки экстремума. По сути, нам важно увидеть, что цена уперлась в некую область контр-объема и дважды не смогла ее пробить. А между этими точками есть противоположная точка коррекции.

На примере выше показаны 2 канала, образованные окончанием движения и повторной попыткой его продолжить. Между этими 2 экстремумами всегда есть противоположная точка коррекции. Для того, чтобы войти в позицию необходимо дождаться отбоя от одной из границ канала. Тем самым, мы одновременно подтверждаем тенденцию и получаем отличную точку входа. Причем здесь не возникает проблем с установкой стоп лосс и тейк профит. Цель всегда равна высоте канала, умноженной на 2. Убыток фиксим по обратной границе канала. Таким образом, получаем отличную стратегию пипсовки на М1 и при этом соотношение профита к убытку, равное 2 к 1. Что почти никогда не встречается в пипсовке. Система рождена в процессе разработки торговых роботов, что доказывает ее эффективность на долгие годы.

Стратегия для пипсовки внутри канала консолидации на М5

Принцип этой стратегии очень похож на предыдущий метод. Единственное отличие – это торговля внутри канала, а не снаружи. А также эта стратегия пипсовки позволяет нам пользоваться отложенными ордерами, а значит автоматизировать процесс. Для старта нам потребуется найти сам канал. Строится аналогично предыдущему:

  • Найти 2 экстремума вые или ниже цены, по примерно равной цене
  • Найти 1 экстремум коррекции от тренда и провести по нему параллельную линию

Нам остается лишь дождаться касания одной из границ, либо установить отложенные limit ордера. Так например, по верхнему уровню – sell limit, по нижнему – buy limit. Стоп для обоих ордеров будет равен ширине канала, тейк 100 пипсам или также ширине канала. При срабатывании одной из отложек, желательно сразу же удалить противоположную. Так как стратегия нацелена на самый вероятный сценарий – отскок цены на третьем касании. Обычно он происходит всегда, а значит свои 10 пипсов заработать не сложно. Смотрим на пример ниже:

Таким образом, ты можешь находить достаточное количество сделок в течении 1 торгового дня. В завершении, хотелось бы заметить, что при всех попытках сделать из стратегии пипсовки грааль — никто этого так и не смог. Поэтому, используй эти системы с умом и возможно, именно тебе удастся довести их до идеала.

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда

Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

  • восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.
  • нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;
    (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  • 1. Начало тренда.
  • 2. Трендовая фаза.
  • 3. Фаза коррекции.
  • 4. Окончание (разворот) тренда.

Трейдеры на рынках всегда стремятся попасть в начало тренда и держать сделку до разворота цены, тем самым получая наивысшую прибыль по сделке. На уровне пробоя тренда важно успеть зафиксировать сделку. Но это всегда очень непросто сделать на реальном графике, потому что существуют понятия ложных пробоев, довольно сильные коррекции, которые могут сбить с толку о настоящем настрое рынка.

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

  • создавать самостоятельные торговые стратегии;
  • лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
  • эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы или впадины. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам или пикам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Надежные Форекс брокеры:

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы или пики. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам или впадинам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Флэт строится путем проведения горизонтальных или практически горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «впадинам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «впадинам», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N.

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Лучшие Форекс площадки:

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи:

  • система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
  • эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
  • неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
  • сложно вымерять стоп-лоссы (ограничители убытков);
  • необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
  • на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий.

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

  • Для восходящего тренда: сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
  • Для нисходящего тренда: сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
  • Для флета: позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста: пробили нисходящий тренд — продавай бумаги, пробили восходящий тренд — покупай. Попали в «боковик» — выжидаем.

Мы сделаем три расчета:

  1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
  2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
  3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться. Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

Рис. 9. Схематичное изображение процесса смены тренда на нисходящий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Рис. 10. Схематичное изображение процесса смены тренда на восходящий.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда на рынке или нет. На рисунке 11 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала.

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

Рис. 11. Восходящий тренд сменился, когда пики и впадины начали снижаться. Рис. 12. Полусигнал – в точке 1 появляется более низкая впадина, которая в последствии отменена новым пиком.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся. Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы, конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона. На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями сопротивления или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд на данном конкретном рынке, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных трендовых стратегий для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

  1. Правильный веер показывает сильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
  2. Неправильный веер даст только флет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

  1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
  2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры на рынке используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на финансовых рынках и Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

Что такое просадка на Форекс. Расчет просадки. Вход в рынок на просадке

Одной из особенностей валютного рынка Форекс является тот факт, что у каждого трейдера, который торгует на рынке, бывают как прибыльные сделки, так и убыточные. Череда убыточных сделок приводит к так называемой просадке.

В данной статье я рассмотрю просадку с позиции инвестора, а не трейдера. Если мы инвестировали $500, после чего проиграли $100, то сумма всех наших средств составляет теперь $400. То есть, слито 20% от депозита. Это и есть просадка.

Однако, опытный трейдер в отличие от начинающего, умеет минимизировать потери, что в общем-то и отличает его в выгодную сторону. Поэтому крайне важно находить таких опытных трейдеров и инвестировать средства как раз во время просадки, чтобы после выхода из нее мы удваивали и утраивали прибыль.

Но чтобы грамотно входить в рынок на просадках, нужно понимать, как это устроено, поэтому для начала немного важнейшей теории, без которой все графики управляющих-трейдеров будут для вас как китайские иероглифы.

Сама по себе просадка привязана к депозиту трейдера. Просадка может быть представлена одним из следующих переменных: в процентах, в пунктах, в денежном выражении.

Давайте посмотрим на график просадок успешного трейдера брокерской компании RoboForex, который за 6 с небольшим месяцев сделал более $15 000 прибыли. Счет реальный, центовый, кредитное плечо 1:500, терминал Meta Trader 4. Просадка здесь выражена в процентах

Есть несколько видов просадок:

Абсолютная просадка – это уменьшение денежных средств относительно первоначального размера депозита. Благодаря этому показателю мы можем видеть разницу между размером первоначального капитала и величиной отрицательных колебаний.

Например, мы внесли депозит в размере $1000. Потом начали торговать. Открыли сделку, соответственно, у нас на автомате списался со счета залог для обеспечения маржинальных требований. О том, что это такое с подробными примерами расчетов хорошо расписано на сайте Альпари .

В процессе торговли мы уходили в минус, и размер нашего депозита уменьшался до $850, но сделку не закрывали, и в итоге все-таки вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит у нас стал $1150. В таком случае абсолютная просадка будет равна нулю.

Но если бы мы закрыли сделку в минус, то абсолютная просадка равнялась бы $150 ($1000-850). Показатель абсолютной просадки, как видите, не очень информативный и не отражает реальных рисков при торговле.

Максимальная просадка – это разница между максимумом и минимумом средств, которые были достигнуты в результате торговли. Чтобы лучше понять, что такое максимальная просадка, можно рассмотреть следующий пример. Вы внесли депозит $1000. Затем совершили несколько сделок: 1-я – прибыль $70, 2-я – убыток $10, 3-я – убыток $20, 4-я – прибыль $5, 5-я – убыток $20. Таким образом общая прибыль по результатам пяти сделок составила $25 и теперь наш депозит равен $1025. Абсолютная просадка в этом случае равна нулю. А максимальная — $20. То есть максимальная зафиксированная просадка. Максимальная просадка может быть даже больше первоначального размера депозита, если сначала была получена прибыль, а затем убытки.

Относительная просадка – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита.

Кроме того, просадку можно поделить на фиксированную (по балансу) и плавающую (по средствам/Equity). С фиксированной просадкой все понятно. А вот как показана плавающая просадка

На примере выше видно, что красная линия – это фактический баланс средств на счете, а оранжевая – это плавающая просадка.

Если просто смотреть на график роста средств на депозите, то у нас будет ровная красная восходящая линия. Но с помощью эквити мы видим реальную ситуацию, а именно – впадины (просадки), которые изображены в виде оранжевой линии. Это не зафиксированный убыток, а постоянно меняющаяся величина, поэтому и просадка называется плавающей.

Допустимый размер просадки для инвестора

Понятно, что чем меньше просадка, тем привлекательней выглядит ПАММ-счет. Но правда жизни такова, что не бывает идеальных счетов. А если вы и видите такой, то наверняка это плоды работы стратегии Мартингейла, а это означает, что счет однозначно будет слит, вопрос только во времени.

Тогда следующий вопрос. Какой допустимый размер просадки? В нашем случае мы будем оценивать допустимый размер относительной просадки, т.е. просадки, выраженной в процентах %. Посмотрите на этот график доходности и размера просадки

При размере просадки в 10% для получения прибыли нужно заработать 11%. Это выполнимо. Но вот если взять максимальный размер просадки начиная с 40% и выше, то здесь нужно понимать то, что доходность от 66% за короткий промежуток времени вряд ли реально получить.

На Альпари на некоторых качественных ПАММ-счетах такого размера доходности управляющие смогли достичь спустя многие месяцы торговли. Либо при просадке в 50% управляющий может и за короткий промежуток времени показать доходность в 100%, но сами понимаете, но для этого нужно будет увеличить объемы сделки. А это уже или пан или пропал.

Поэтому на мой взгляд, комфортным уровнем просадки является:

Как анализировать просадки на Форексе

Давайте посмотрим на примере счета трейдера-лидера account manager с Share4you . К слову, иногда просадку на Форекс сложно анализировать ввиду несовершенства инструментов, анализа, которые предоставляют Форекс-брокеры. На share4you с этим все ок, поэтому их сервис идеально подходит для анализа просадки. Смотрим

Самая большая просадка у этого трейдера была 2 ноября 2022 года – 38%. Поэтому нужно узнать, что же такого случилось в этот день. Хорошо, что здесь на Share4you есть подробная история сделок, так как на форуме почитать не получится, т.к. этот трейдер там свою ветку не ведет

Такс, видим, что все сделки были на продажу и все закрыты с большущим убытком в сотни пунктов. Похоже, что трейдер очень был уверен в том, что цена пойдет вниз. По факту 2 ноября трейдеры ждали решения Федрезерва по процентным ставкам, но никаких изменений здесь не произошло, процентную ставку оставили в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

Но вместе с тем, на рынках началась предвыборная лихорадка, потому что перед выборами президента США согласно общественному мнению в лидерах Дональд Трамп по отношению к сопернице Хиллари Клинтон и инвесторы стали закладывать в цены растущую вероятность победы Трампа. Народ заволновался и стал страховаться, выводя активы из доллара. Судя по всему, в игру на стороне евро вступили крупные игроки, что обеспечило ему дальнейший рост относительно доллара.

Теперь ситуация уже более-менее ясна. Наш трейдер просто неправильно оценил текущую ситуацию на рынке, поэтому открылся в противоположную сторону.

Я проанализировал только одну просадку трейдера, но как вы можете видеть выше на графике, у него были и другие немалые просадки в районе 30%, поэтому их причины тоже не помешало бы проанализировать.

Стратегия входа на просадке

Стратегия подойдет не всем. Кому-то будет просто лень анализировать все это, кому-то она просто не подойдет и т.д.

Ну а для тех, кто любит инвестировать, основываясь на расчетливости, стратегия входа на просадке будет интересна.

Особенности:

Находим подходящий ПАММ-счет для анализа. Находим на Альпари счет NIL-INVEST ECN-PRO , смотрим

Смысл следующий. Анализируем ПАММ-счет. Видим, что у него периодически случаются просадки на 7-9%, после которых, как правило, идет хороший рост

На графике также видно, что случаются просадки по 15-17%, но это бывает крайне редко.

Исходя из этого, наша задача – ждать просадки в районе 7-9%, после чего вкладывать деньги с расчетом на скорый рост и получение хорошего профита. В общем-то все.

Могу лишь еще раз добавить, что стратегия входа на просадке потребует много времени, потому что нужно будет вручную постоянно перелопачивать массивы данных, что устроит далеко не каждого.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКСЕ ЧТОБЫ 9 ИЗ 10 СДЕЛОК ДАЮТ ПРИБЫЛЬ