КАК РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО СТОИТ ОДИН ПУНКТ В ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Что такое пункты и тики на Форекс? Расчет стоимости пункта форекс

Вот вы все изучаете теорию, читаете много полезной информации, разумеется, она необходима, однако мы желаем разнообразить ваше обучение по Форексу . Сегодня займемся с вами математикой.

Мы уверены в том, что вы не однократно слышали о пунктах и тиках. Эти понятия на рынке Форекс используют часто. Именно по этой причине мы хотим разъяснить, что такое пункт в Форекс и как рассчитать стоимость пункта Форекс, ведь при неумении рассчитывать прибыль, не стоит браться торговать на рынке Форекс вовсе.

Представим ситуацию. Вы наблюдаете изменение основной валютной пары на форекс EUR/USD. Ее стоимость была 1. 4455, а стала 1. 4456. Заметили изменение? Стоимость изменилась на 1 пункт, следовательно, уже есть ответ на вопрос: что такое пункт в Форекс. Пункт – это самое минимальное изменение цены между валютами.

Что такое тик на Форекс?

Существует два вида котировки валютной пары. Стандартная котировка — это пять и три цифры после запятой, а нестандартные котировки — это четыре и две десятичные цифры. В стандартной, пункты разбиваются на десять так называемых подпунктов. Именно подпункты и есть тики. Например, валютная пара GBP/USD изменилась с 1.52533 на 1.52534. Это изменение сообщает следующее: данная валютная пара изменилась на 1 тик. Уловили суть?

Стоит отметить, что в тех котировках, где нет Японской йены, за запятой всегда 4 знака. В парах, где Японская йена участвует – 2 знака.

Надежные Форекс брокеры:

Абсолютно любая валюта торгуется по своей цене.

Рассчет стоимости 1 пункта Форекс

Будем этому учиться на примере нестандартной котировке.

Стоимость пункта рассчитывают на размер открываемой сделки. Так трейдер сразу прикинет сколько заработает

Попробуем рассчитать стоимость пункта на 1.0 лот Форекс. К примеру, по EUR/USD. Предположим, что мы открываем сделку в 1.0 лот на покупку по 1,3557 и закрываем по 1,3685.

  • Открыв сделку, мы покупаем 100,000 EUR и продаем 1,3557*100,000=135 570 USD.
  • Закрыв сделку, мы продаем 100,000 EUR и покупаем 1,3685*100,000=136 850 USD.

Мы получили 136 850 – 135 570 = 1280 USD. Цена прошла 128 пунктов. Прибыль на каждый пункт составила 1280/128 = 10 USD. Это и есть наша стоимость пункта.

Это и есть цена 1 пипса по GBP/CHF. По другим валютным парам стоимость пипса расчитывается аналогично.

Лучшие Форекс площадки:

Итак, поехали

Если доллар на первом месте, тогда будем рассчитывать так:

USD/CHF. Стоимость составляет 0,8420. После запятой видим четыре знака. Значит 0001 делим на стоимость 0,8420, получаем ответ 0.0001187.

Другой пример: Валютная пара USD/JPY. Ее цена 80.20. Обратите внимание, что после запятой всего лишь 2 знака. В данном примере один пункт равен 0,01. Следовательно, чтобы рассчитать пункт, нужно: 01 разделить на 80.20. Ответ 0,0001246.

Хотим обратить ваше внимание на пары, где USD на втором месте. Чтобы произвести расчет с такой валютной парой, добавляется еще одно действие. Смотрим:

Валютная пара EUR/USD. Ее цена 1.4400. 0001/1.4400 = 0,0000694 EUR.

Важный момент: для того, чтобы знать стоимость пункта в долларах, нужно результат умножить на котировку.

Итак, 0,0000694 умножаем на 1.4400, ответ равен 0,0000999.

Как видите, ничего сложного и нет, а урок математики прошел быстро легко. Главное то, чтобы вы уловили всю суть расчета пункта, узнали что такое тик на Форекс. Безусловно, рассчитывать самому это все не нужно, за вас это сделает ваш брокер Форекс, однако, как этот расчет производится – лучше знать.

Стоимость Пункта На Форекс

При изменении котировок на 1 пипс трейдер либо заработает, либо получит убыток на 1 доллар в зависимости от правильности выбранного направления. Торговый актив EUR/USD имеет курс 1.6000, где евро основная, а доллар котируемая валюта. Пипс — рейтинг форекс брокеров украины это самая допустимо маленькая единица измерения ценового движения на финансовом рынке. Каждый такой шаг рыночного движения фиксируется на графике в вертикальной шкале. Среди терминологии “Форекса” есть такое понятие, как пипс, или пункт.

Знание терминологии – один из важнейших факторов успеха в торговле на финансовых рынках. В итоге вы узнали, что такое пипс и как он влияет на расчеты в Forex. Вся информация на сайте не является рекомендацией или инструкцией к действию, мы не берем на себя пипсы ответственность за ваши решения. Все материалы являются собственностью интернет-издания tradexperts.ru. Любое копирование запрещено без разрешения администрации. Компания Weltrade 13 лет на рынке и предоставляет брокерские услуги высокго качества .

Определение стоимости тиков и пунктов имеет существенное значение для трейдера, поскольку прибыль или убыток он получает именно в этих единицах. Большое же количество цифр вводит неопытного трейдера в ступор. Профессионалы более уверенно ориентируются в цифрах, легко могут определить примерную стоимость пипса. В пипсах трейдеры рассчитывают величину прибыли или убытка, которую они получили от сделки. Например, если вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR/USD по курсу 1,1348, который на момент закрытия позиции достиг отметки 1,1410, вы получаете прибыль в размере 62 пипсов.

Котировки 5 Знаков

И при $5 комиссионных за сделку, учитывая спрэд 5 пипсов за вход и выход с рынка, клиент заплатит 15% от суммы сделки с лотом $10 тыс. Очевидно, что никакой гениальный трейдер такие расходы на рынке не отобьет. Соответственно, если торговать лотами по $100 тыс., минимальный депозит составит $20 тыс. Для начинающего трейдера на рынке Форекс именно понятие пункта становится проблемным явлением.

Как рассчитать пункты на графике?

Стоимость одного пункта рассчитывается по формуле: OnePointValue = (Contract × (Price + OnePoint)) – (Contract × Price), где: 1. OnePointValue — стоимость одного пункта в валюте котировки;
2. Contract — величина контракта в базовой валюте;
3. Price — цена валютной пары;
4. OnePoint — шаг цены (один пункт).
More items

А стратегия пипсовка даже не на больших депозитах может обеспечить трейдеру приличный доход. Для описания изменения цены валютной пары на форекс применяются термины поинт, пипс и тик. Но на рынке форекс есть один небольшой момент, который на текущий момент позволяет разделить понятие пункта и пипса.

Зачем Нужны Пипсы?

Но даже новички успешно его осваивают и успешно используют на практике. Данный метод позволяет получить прибыль в течение торговой сессии. Трейдер может днем совершать более двух сотен сделок, каждая из которых является очень скоротечной. На рабочем сайте трейдера обязательно есть удобный калькулятор расчета пункта. Он позволяет быстро и эффективно выполнять вычисления в режиме онлайн. Эта разработка, помимо всего прочего, позволяет рассчитывать маржу, спред, своп, размер контракта.

Обозначается базисный пункт значком ‱ и исчисляется, как одна сотая от процентного пункта. Торговля на валютном рынке сопровождается высокими рисками. Материалы, представленные на сайте avtoforex.ru, имеют рекомендательный характер и представляют собой общие сведения о рынке Форекс. Администрация не несет ответственности в случае частичной или полной потери средств при использовании информации с данного сайта. Что такое лот на Форекс – цена, объём и стоимость лота. Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом!

  • Дело в том, что в терминалах МТ4 и 5 эти операции проводятся автоматически, сразу после того, как закрывается ордер трейдера.
  • Согласно федеральному закону “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга.
  • Напоследок стоит привести статистику со слов директоров компаний.
  • В этой статье мы обсудим основы стоимости пункта на Форекс, которые должен знать каждый FX трейдер.
  • Компания Weltrade 13 лет на рынке и предоставляет брокерские услуги высокго качества .
  • Для нас важно увидеть пробой данного коридора, что происходит на свече в 4.00.
  • Нужно обладать устойчивой психикой, чтобы не поддаться панике и спокойно торговать на писовке.

При это нужно уметь конвертировать один пункт в его точный валютный эквивалент, для того чтобы увидеть точную суму. Для конвертации трейдеры применяют специально выведенные формулы. Многие опытные трейдеры считают пипсовку сложным подходом в торгах.

Курс Рубля В Дни Наступающих Майских Праздников? Какой Он?

В целом, перед нами классический технический анализ графика с добавлением уникальных описаний и терминов от автора. В данном случае мы действуем строго наоборот и ждем пробоя диапазона вверх, что и станет для нас сигналом для сделки на покупку по стратегии. Однако стратегия “Снайпер” остаётся довольно популярной среди интернет-пользователей, причем не только у опытных трейдеров, а также у новичков. Сегодня мы разберем тонкости работы по ней и выделим основные плюсы и минусы торговли. Существует также множество различных мнений о торговле только по графику цены.

Не забудьте только, что к моменту открытия счета у вас уже должна быть рабочая стратегия и понимание принципа работы финансовых рынков. На Форексе торговые условия уступают первым 2 компаниям. Это 0,0001 или 0,00001 п., как заработать в форекс а для иеновых пар – 0,01 или 0,001 п. В статье про лот подробнее рассказывается, как эта величина влияет на торговлю. На видео ниже разбираются так называемые «новые» и «старые» котировки, то есть 5- и 4-разрядные.

Что Такое Пункт Форекс

Для лучшего понимания внимательно посмотрите скриншот ниже. Для основных валютных пар один пункт будет составлять 0,0001. В свою очередь, если говорить про японскую валюту, то здесь один пункт будет составлять 0,01. Сравните даже доллар с японской валютой, вы обнаружите, что последняя стоит на порядок дешевле, чем доллар. А в чем вы/мы будет описывать друзьям и семье свои успехи на форекс не важно – хоть в пипсах, хоть в пунктах, хоть в пипеттах.

Из-за дополнительной цифры, это труднее посчитать прибыль без помощи калькулятора. Но эта глазная проблема перевешивается преимуществом обычно лучших спредов. То есть более низкими транзакционными издержками, по сравнению с их 4-значными брокерскими компаниями.

Давайте рассчитаем стоимость пункта для минимального размера позиции на Форекс в 0,01 лот. Когда цена тикает в вашу пользу, ваша открытая позиция будет увеличиваться в цене. Вопреки этому, когда цена тикает против вас, ваша открытая позиция будет снижаться в стоимости. Но это поднимает вопрос «Сколько же занимают эти увеличения или потери»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вычислить значение пункта для валютной пары, которую вы торгуете. Ниже мы узнаем, как вычислять значения пунктов для различных валютных пар.

Стоимость Пункта Для Кросс

Базисный пункт – величина равная одной сотой пункта процентного, применяется для выражения относительного изменения процентных ставок. цены актива в текущий момент времени, в форекс брокеры этом случае цену пункта необходимо пересчитывать в соответствии с текущей ценой. Пипс может измеряться как в условиях котировки, так и в условиях стоимости основной валюты.

Некоторые профессиональные трейдеры используют «пипсовку» по несколько раз на день, что позволяет в сумме зарабатывать неплохие деньги с минимальными рисками. Вы можете использовать калькулятор Форекс пипса, чтобы получить стоимость пункта для различных валютных пар. Форекс Пары, основанные на JPY, имеют минимальный размер пипса выраженный с использованием двух цифр после десятичного числа валютной пары — 0,01. Затем вам нужно взять Форекс пару, которая содержит вашу базовую валюту и доллар США. Это означает, что вторая Форекс пара, которая нам нужна, это — EUR/USD.

Они отличаются количеством знаков после десятичной запятой. Для третьего типа применяется три знака, для пятого – пять. На рисунке наглядно показано, какой десятичный знак величины цены соответствует тику и пункту. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № от 14 декабря 2022 года. Просто знайте, что может быть такая путаница, и разные трейдеры по-разному называют пункты у котировок с 4-мя и 5-ю знаками.

Технические Инструменты Для Пипсовки

Выше мы разбирали ручной расчет, но он нужен скорее для понимания принципа формирования цены пипса. Большинство трейдеров пользуется специальными калькуляторами на сайтах брокеров или на сторонних ресурсах. Quotation to dollar – курс валюты котировки к доллару. В нашем примере нужно получить курс USDGBP, а не GBPUSD.

Пунктом называют величину наименьшего возможного изменения значения котировки. Другими словами изменение в пунктах равно изменению последнего числа после запятой в котировке. Например, если валютная пара EUR/GBP изменилась в стоимости с 0,7155 до 0,7157, говорят, что она выросла на 2 пункта. Или если валютная пара USD/JPY изменилась в цене с 119,14 до 119,10, говорят, что она понизилась на 4 пункта.

Их параметры выбираются каждым скальпером индивидуально. При этом фундаментальный анализ макроэкономических процессов для скальпера не представляет особого интереса. доход от акций В заключении хочу сказать, что, перед тем, как войти в сделку, всегда прогнозируйте величину прибыли и убытка как в пунктах, так и в денежном эквиваленте.

Из известных пипсовщиков можно выделить знаменитого эксперта в области трейдинга Ларри Вильямса, который смог добиться очень хороших результатов и за один год увеличить свой депозит в 100 раз. Весь заработок или убытки трейдера обозначается в пунктах. Очень часто от профессионалов можно услышать, что они закрыли сделку с прибылью в какое-либо число пунктов. Другими словами, это обозначает, что они правильно рассчитали движение рыночных котировок и смогли заработать на изменении цен. Всем трейдерам рекомендуется перед входом в сделку рассчитывать потенциальную прибыль и убыток как в пипсах, так и в базовой валюте.

Многие неопытные трейдеры путаются в терминах, плохо различают пипс и тик. Это связано с существованием пипсы разных типов котирования. Иногда брокер может предложить третий или пятый тип котирования.

Характеристики Стратегии “снайпер”

Поэтому мы надеемся, что эта статья дала вам хорошие базовые знания для начала успешного трейдинга. Обратите внимание на нашу статью о том,какие валютные пары лучше всего выбрать для торговли. Обратите внимание, что в части окнаModify Order есть раскрывающееся меню, которые позволяют вам выбирать уровни, являющиеся определенным количеством точек. Для валютных пар, не основанных на JPY, минимальный пипс выражается с использованием четырёх цифр после десятичного числа валютной пары — 0,0001. Контроль стоимости пункта для различных валютных пар может помочь вам принимать более правильные решения по вашим сделкам.

Лот на Форекс

Суть работы участника торговли на валютном рынке Forex заключается в покупке или продаже актива. Она основана на финансовых прогнозах, позволяющих достоверно оценить направление, в котором будет двигаться цена. Каждый трейдер, торгующий на Forex, понимает, что при увеличении цены валюты нужно открывать сделку на покупку, а если цена актива падает, то на продажу. Количество покупаемых активов определяет лот. Это значимая составляющая рынка, участвующая во всех операциях, связанных с торговлей. Рассмотрим подробнее, что такое лот в Форексе, а также принцип его работы.

Общие понятия и описание

Перед тем, как начать вкладывать средства в пары валют, трейдер должен с особым вниманием отнестись к изучению всех концепций, лежащих в основе торговли на финансовых рынках. Это поможет ему успешно торговать, совершая выгодные сделки. Торговый лот на Форекс – это стандартная единица измерения объема торгов. Задача участника рынка – уметь правильно вычислить этот объем, чтобы совершать прибыльные сделки.

Лот определяет размер ордера. По мере увеличения его объема увеличивается сумма активов для покупки/продажи за одну операцию. Стандартным лотом является 100 000 условных денежных единиц какого-либо государства. Например, в паре американский доллар/евро базовым активом является доллар. Следовательно, 1 стандартный лот при открытии позиции составит 100 000 долларов. Лот измеряется в целых и дробных числах.

Больше всего влияет на прибыль участника торговли пункт цены. Если этот показатель меняется, то сумма депозита также меняется в сторону прибыли или убытка. Каждый трейдер должен знать: по мере увеличения лота усиливаются колебания валютных котировок, даже если изменение тренда произошло всего на 1 пункт.

Принцип деятельности брокеров на валютном рынке заключается в сборе всех дробных лотов, которым отдают предпочтение новички и трейдеры среднего уровня. Для получения доступа к крупным сделкам брокеры объединяют все дробные Форекс лоты, применяя их для осуществления торговых операций, обещающих крупную прибыль. Этот механизм способствует автоматическому преобразованию цельного объема сделки. В связи с этим, новички могут ее не заметить из-за отсутствия опыта. Данная стратегия брокерских компаний очень актуальна, она применяется часто, поскольку смелые инвесторы, готовые вложить в торговлю на валютном рынке 100 000 долларов, встречаются редко.

Выбирая брокера для сотрудничества, необходимо учесть, что объемы торгов у брокерских компаний и участников торговли несколько отличаются. Помимо этого, у одного трейдера размер лота на Форекс в продолжение дня может изменить свой эквивалент. Это может быть обусловлено некоторыми факторами, например, стратегией деятельности и суммой первоначальных инвестиционных вложений.

Разновидности лотов

В торговле на Forex встречаются 3 главных вида:

  1. Стандартный лот Форекс – это многофункциональный ордер. Его единица приравнивается 100 тысячам единиц базовой валюты. Например, если сделка по валютной паре японская иена/американский доллар открывается одним лотом, трейдер покупает 100 000 японских иен за доллары. Аналогичный принцип покупки происходит по прочим парам. Особенно внимательно нужно относиться к курсу и размеру депозита.
  2. Мини-лот равен 10 000 единиц. Если участник торгов выбирает объем ордера, ставки делаются на позицию, равную 0,1.
  3. Микро-лот. Эта единица встречается нечасто. Она доступна не всем брокерским компаниям и значение ее равно 0,01. Это значит, что трейдер может приобрести базовую валюту на сумму 1000 единиц.

Многими участниками рынка для повышения эффективности торговли и разработки прибыльных стратегий используются центовые счета. Основной единицей измерения таких сделок является нано-лот. Это мелкий дробный показатель, который составляет 100 тысяч центов.

Чтобы торговать с использованием центового счета, сумма его пополнения начинается с 10 долларов. С реальным депозитом можно торговать с суммой от 1000 долларов.

Расчет объема лота

Рассмотрим, как рассчитать лот на Форекс. Эти вычисления нужны трейдеру, чтобы сохранить стабильность инвестиций в случае значительных колебаний котировок.

По этой причине каждый участник торговли перед тем, как открыть сделку, должен правильно вычислить величину лота. Это позволяет избежать автоматического закрытия позиции при минимальных откатах. Прежде всего, цель трейдера – выставления Stop Loss на оптимальном уровне, измеряемом в пунктах. Чтобы его получить, необходимо применить данные входа в позицию и размер риска для нее.

При расчете размера стандартного лота используются и другие показатели, например, стоимость одного пункта или пипс, а также размер вложений. На Forex пипсами называют пункты, которые являются наименьшим значением изменения цены валюты.

К примеру, учитывая диапазон цены от 1,4623 до 1,4626, можно заметить изменение курса на 3 пункта. Такое же изменение курса для пар валют с двумя знаками после запятой, будет следующим: с 94,15 на 94,18.

Неопытные участники торговли должны знать, что размер прибыли или убытков всегда взаимосвязан с ценой пункта и суммой сделки. В настоящее время существует много способов расчета объема лота на валютном рынке, которые отличаются эффективностью и простотой.

Рассмотрим один из них наглядно. Примером является депозит, открытый в национальной валюте, то есть в американских долларах.

Если рассматривать математический расчет, в его основе лежат следующие показатели:

  • пара фунт стерлингов/американский доллар;
  • размер инвестиций – 5000 долларов;
  • текущий курс – 1,50;
  • уровень Stop Loss равен 100 пунктов;
  • максимальный риск составляет 2%;
  • leverage – 1:100.

Необходимо учитывать тот факт, что вычисляемая величина является фиксированной. В связи с этим ее необходимо выбрать только один раз. Если объем лота на Форекс уменьшится, результатом будет неэффективное использование капитала. Если же он изменится в большую сторону, это приведет к росту риска возникновения потерь.

Оптимальный размер не должен быть выше 10%. Это свидетельствует о том, что, применяя указанные выше данные, максимально допустимый объем равен 3,33, а фиксированное значение не должно превышать 0,33.

Расчеты осуществляются таким образом:

  1. Чтобы определить объем средств, необходимый для торговли, нужно размер сделки умножить на плечо: 5 000*100 = 500 000 долларов;
  2. Максимально допустимый лот вычисляется с помощью деления суммы капитала, требуемого для торгов, на действующий курс: 500 000 / 150 000 = 3,33;
  3. Фиксированная величина равна 3,33*10% = 0,33.

Данным способом можно вычислить величину лота с учетом определенного процента риска, что даст возможность свести к минимуму потери и увеличить доход, а также удерживать расходы в пределах фиксированного значения.

Как вычислить стоимость лота в торговле фьючерсными контрактами

Торговля на Форекс требует соблюдения правил мани-менеджмента. Это позволит трейдеру сохранить депозит в случае совершения убыточной сделки. Для всех участников торговли предусмотрено основное правило – не открывать сделки с лотом, превышающим 1% от объема сделки.

Стоимость лота на Форекс имеет большое значение. По этой причине многие брокеры предусматривают наличие на своих сайтах специальных торговых калькуляторов, предназначенных для вычисления объема сделки.

В качестве примера можно привести данные срочного рынка ФОРТС. На нем заключаются сделки, связанные с покупкой и продажей производных торговых инструментов, называемых деривативами.

Принцип расчета состоит в определении величины лота относительно показателя риска, т.е. свыше 1% от суммы на трейдерском счете. Для составления формулы математического расчета необходимо применить такие значения:

  • размер инвестиций;
  • процентное выражение предельного риска по сделке;
  • стоимость открытия позиции;
  • шаг цены и его стоимость;
  • отметка для выставления стоп-приказа;
  • сумма ГО.

Все показатели, за исключением размера инвестиций, являются фиксированными. Они закреплены в спецификации фьючерсного контракта. Следует отметить, что стоимость шага цены точно не определена – это значение считается переменным, поскольку оно колеблется зависимо от курсовых колебаний доллара США к рублю.

Применение приблизительных данных позволит разработать модель, по которой рассчитывается лот Форекс. В основе этой модели лежат:

  • размер инвестиций составляет 180 000 руб.;
  • критический риск равен 2%;
  • шаг цены – 11;
  • стоимость ценового шага – 11,565 руб.;
  • стоимость вхождения в сделку – 98 пунктов;
  • стоимость выставления стоп-ордера – 97,3 пункта.

Алгоритм вычислений для фьючерсов включает в себя следующие этапы:

  1. Чтобы определить степень риска по фьючерсу, следует рассчитать риск 2% от 180 000 руб. суммы депозита. Это значение будет равно 3 600 руб.
  2. Далее вычисляется уровень выставления стоп-приказа. Для этого нужно от цены вхождения в рынок отнять стоимость Стоп Лосс: 98,0 – 97,3 = 0,7.
  3. Уровень стопа составил 700 пунктов. Это значение нужно перевести в денежное выражение: 700 / 11 х 11,565 = 736 руб.
  4. Рассчитать число лотов в денежном выражении на одну позицию можно, разделив критический риск на уровень стопа: 3600 / 736 = 4,9 или 5. Данное значение представляет собой величину фьючерсного лота.

На основании перечисленных выше вычислений, следует заметить, что для соблюдения правил мани-менеджмента с такими расчетными показателями участник торговли должен открыть ордер не больше, чем с 4 фьючерсами.

Влияние объема лота на дополнительные показатели сделки

Есть ряд показателей, на которые влияет единица измерения объема сделки. К главным из них относится стоимость пункта и маржа. Она больше известна, как leverage или кредитное плечо. Это заемные средства, которые выдает брокер участнику торговли в качестве залога для того, чтобы он мог открыть сделку.

Чем больше лот в Форексе, тем больше будет размер заемных средств. Каждый заработанный трейдером пункт поможет принести существенную прибыль. То же самое можно сказать о входе в убыточную сделку – величина убытка также возрастет.

Умение вычислять объемы лота поможет даже новичку открывать прибыльные сделки на финансовых рынках.

Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Часто задаваемые вопросы

Что значит лот на Форексе?

Лот на Forex является одной из основ управления капитала. Она отражает размер инвестиций участника торговли на финансовом рынке и считается главной составляющей каждой торговой стратегии. Лот – это главная и стандартная единица измерения, позволяющая определить объем операции на валютном рынке. Иначе говоря – это величина сделки или финансового контракта. Всего существует несколько видов лотов: стандартный, мини-лот, микро-лот, иногда встречается нано-лот (при выполнении торговых операций на центовом счете).

Чему равен 1 лот на рынке Forex?

Один лот на Forex составляет 100 000 единиц базового торгового инструмента. Изменение данной величины обусловлено выбранной торговой стратегией и величиной депозита.

Лот определяет величина сделки. Рассчитывается она таким образом:

  • 1 означает один стандартный лот или 100 тысяч базовых денежных единиц;
  • 0,1 означает один мини-лот или 10 000 базовых денежных единиц;
  • 0,01 означает один микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

Сколько стоит один лот?

Начать стоит с микро-лота, объем которого составляет 0,01. В таком случае пункт – это 10 центов. При покупке актива по цене 1,6245 и продаже по 1,6255, прибыль будет 10 пунктов или один доллар.

При величине лота 0,1 пункт равен 1 доллару, а 10 пунктов, соответственно, 10 долларов. При покупке стандартного лота по паре евро/американский доллар, размер которого равен 1, и продаже его по вышеуказанным ценам, 10 пунктов будут равны 100 долларам. Т.е. пункт равен 10 долларам.

При величине лота 10, пункт изменения стоимости актива составит 100 долларов.

  • стандартный лот меняет стоимость актива на 1 пункт, что составляет 10 долларов;
  • мини-лот при изменении цены актива на 1 пункт составит 1 доллар;
  • микро-лот меняет стоимость валюты на 1 пункт, что составляет 10 центов.

Как рассчитать лот на Форекс?

Для вычисления объема лота необходимо определить процент риска и числом пунктов до установки стоп-ордера. Если, например, сумма депозита составляет 1000 долларов, риск не больше 1% от этой величины, а уровень выставления стоп-приказа равен 50 пунктов, тогда в результате одной убыточной сделки трейдер может понести потери в размере 10 долларов. То есть Stop Loss в 50 пунктов составляет 10 долларов, следовательно, 1 пункт будет составлять 0,2 доллара. Если стоимость 1 пункта составляет 10 центов для лота объемом 0,01, то лот, с которым будет работать трейдер, составит 0,02. Также для расчета лота можно воспользоваться торговым калькулятором, который есть на многих сайтах брокеров – он сам вычислит все нужные значения.

Пункт на Форекс / Forex. Стоимость пункта

Пункт, пипс на Форекс / Forex (point, pips) — минимальное изменение валютного курса, последняя цифра котировки.

Валютный курс по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD записывается с точностью до четвертого знака после запятой. Минимальное изменение курса по этим валютным парам составляет 0,0001 в валюте котировки: для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD — 0,0001 доллара США; для USD/CHF — 0,0001 швейцарского франка; для USD/CAD — 0,0001 канадского доллара.
Валютный курс по парам, в которые входит йена — USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY и т.д. — записывается с точностью до второго знака после запятой. Минимальный шаг курса по данным валютным парам равен 0,01 в валюте котировки, то есть 0,01 йены.

Измерение в пунктах позволяет сравнивать показатели разной размерности.
Спред, своп, уровни выставления и заморозки ордеров в торговых условиях дилеров / брокеров Форекс устанавливаются в пунктах. Для перевода пунктов в стоимостные единицы необходимо умножить количество пунктов на цену 1 пункта.

Стоимость 1 пункта

Стоимость пункта = Минимальное изменение валютного курса * Объем операции
Стоимость пункта и минимальный шаг курса выражаются в котируемой валюте, объем операции — в базовой валюте.

EUR/USD, объем операции 10 000 евро
Стоимость 1 пункта = 0,0001 * 10 000 = 1 доллар США

USD/CAD, объем операции 500 000 долларов США
Стоимость 1 пункта = 0,0001 * 500 000 = 50 канадских долларов или (50 / текущий курс USD/CAD) USD

USD/JPY, объем операции 10 000 000 долларов США
Стоимость 1 пункта = 0,01 * 10 000 000 = 100 000 йен или (100 000 / текущий курс USD/JPY) USD

Стоимость пункта для основных валютных пар и кросс-курсов при объеме операции 100 000 единиц базовой валюты:

Как рассчитать стоимость одного пункта валютных пар в прямой и обратной котировке, а также кросс курсах?

Перед трейдерами – новичками, довольно часто встает вопрос о сложности некоторых биржевых образующих, а также терминологии. К примеру, всегда возникают такие вопросы: «Как рассчитать рыночную стоимость одного пункта?», «Что такое валютные пары?», «Что такое прямой, обратный и кросс курс?».

Если не понимать процессов, оказывающих прямое влияние на торговлю и не знать терминов – рассчитывать в трейдинге на успех не приходится. Поэтому мы решили в этой статье рассказать о том, что такое пункты Форекс и в частности как рассчитать текущую стоимость необходимого нам, одного пункта.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Валютные пары. Пункт (пипс) и «Пипсовка», использование в торговле

Пункты – это минимальные изменения котировок валютных пар на Форекс.

Один пункт соответствует единичному изменению самой последней из цифр валютной котировки. Пункт в терминологии Форекс, это одна из самых первых единиц по уровню употребления.

Применяют пункты для того, чтобы измерить колебания ценового тренда различных инвестиционных объектов (ценные бумаги, валютные пары, сырьевые товары, драгметаллы и т.д.). Биржевые пункты также имеют название «пипсы». Этот термин происходит от английского слова «point». Поэтому на валютном рынке Форекс чаще используют термин пипс, а не пункт. Отсюда и появилось название метода торговли – «Пипсовка».

Суть данного метода торговли, заключается в стремлении трейдеров на каждой из сделок заработать небольшое количество пунктов (пипсов) , как правило, не более 5-ти. Подобных сделок в течение дня можно совершать огромное количество раз, при этом предположительно и прибыль за день торговли также может составлять такое же количество пунктов.

Предугадывать котировочное движение, к примеру, в 60 пипсов намного сложнее, нежели, скажем на 3-5 пунктов. Ну и совершить 10-15 сделок в день с прибылью в несколько пунктов намного проще, чем одну в 60. Приблизительно такой теории и придерживается большинство пипсующих трейдеров, которые активно применяют этот метод торговли.

Большинству новичков, присущ метод «Пипсовка». Ведь для его использования, нет необходимости обладать глубокими познаниями фундаментального либо технического анализа, здесь главное «уловить ритм» ценового движения. Хотя на словах все выглядит намного проще, чем оказывается на деле.

К примеру, устанавливают ограничения на количество дневных сделок, либо ставят условия при которых вы не будете иметь возможности закрыть позицию, покуда не произойдет изменение цены, скажем, на 10 пунктов.

Особенности расчета стоимости валютных котировок в пунктах

Многие из валютных пар на сегодня, имеют стоимость котировки, которая указана с точностью до четырех знаков после «,» (0,0000). К примеру, когда котировка пары валют EUR/USD изменяется с 1,2671 до 1,2676, то говорят об изменении в 5 пунктов (пипсов). Но есть такие валютные пары (где учитывается японская йена) у которых все выглядит иначе. Такие пары имеют котировку, стоимость которой указана с точностью до 2-хх знаков после «,» (0,00).

При использовании метода «Пипсовка», всегда следует помнить о спрэде. К примеру, при спрэде в 3 пункта, для получения прибыли в 5 пипсов, должно произойти ценовое изменение на 8 пунктов. При этом чтобы потерять 5 пунктов, цене достаточно будет измениться всего на 2 пункта. Зачастую, пипсовка предполагает применение максимального кредитного плеча.

Видео: Что такое пункт (пипс) валютного рынка?

Как рассчитать текущую стоимость одного пункта у валютной пары на бирже в прямой, обратной, а также котировке кросс курса?

Непосредственно сама система, по которой происходит формирование стоимости пунктов, довольно-таки своеобразна. Следует сразу сказать, что такого рода информация может быть очень полезной трейдерам в процессе проведения инвестиций с использованием различных инструментов и торговых стратегий. Данные познания дадут возможность достаточно точно спрогнозировать свои возможные прибыли либо убытки по сделкам на валютном рынке.

Если можно допустить такое сравнение, то стоимость одного пипса, равна одному доллару США, хотя этот вопрос следует рассматривать более серьезно. Любопытно то, что во время онлайн-торгов, при применении в виде базы этот денежный эквивалент, все выглядит достаточно просто.

Как правило, трейдеры открывают свои торговые счета в долларах США. Поэтому схема расчета одного пункта любого из инвестиционных активов (валютные пары) первоначально базируется на этой валюте.

Если Вы задались вопросом, как рассчитать стоимость для одного пункта, то во внимание необходимо брать объем сделки и виды котировок, т.е. при прямой, обратной и кроссовой котировке стоимость пункта будет определяться по разным формулам.

Под прямой котировкой, понимается количество национальной валюты, предлагаемое за единицу иностранной. В случае с обратной котировкой все, наоборот, т.е. сколько иностранной валюты вы можете получить за единицу национальной.

Запоминается это совершенно просто, в случаях, когда в котировке валют на первом месте расположен $ США (как базовая валюта), то данная котировка будет прямой (USD/JPY). Если в паре доллар США (валюта котировки) выставлен на второе место (EUR/USD), то это будет обратной котировкой.

Но при этом необходимо напомнить, что на рынке Форекс валютные операции могут осуществляться и без участия доллара США . Такие операции (безUSD) имеют название кросс курс.

То есть североамериканская валюта непосредственно не участвует в валютной паре, но при этом имеет косвенное влияние на курс. К примеру, пара GBP/JPY имеет котировку 129,70, это означает, что 1GBP можно купить за 129,70JPY, при этом кросс курс высчитывается путем перемножения курсов USD/JPY на GBP/USD. Самые большие объемы торговли и наибольшую значимость имеют такие валютные пары в кросс курсах как: EUR/JPY, затем GBP/JPY, затем EUR/GBP, далее GBP/CHF и наконец EUR/CHF.

Сделав расчет одного пункта, Вы можете без труда подсчитать свои прибыли либо убытки. Для этого необходимо стоимость одного пункта умножить на количество потерянных/заработанных пунктов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Чтобы рассчитать стоимость пункта необходимой нам валютной пары в ее прямой котировке используют эту формулу:

  • Пункт = Размер тика * Размер лота / котировку нашей валютной пары.
  • Пример: Пара USD/JPY, тик – 0,01, лот – 100.000 U$D, и котировка – 114,66.
  • Пункт = 0,01 * 100.000 / 114,66 = 8,72 $.

Для парной валюты с обратной котировкой существует своя формула расчета его стоимости одного пипса:

  • Пункт = Размер тика * Размер лота.
  • Пример: Пара EUR/USD, тик – 0,0001, лот 100 000EUR.
  • Пункт = 0,0001 * 100.000 = 10$.

Кросс курс также имеет свою формулу расчета рыночной стоимости одного пункта для выражения ее в долларах США:

Пункт = Размер тика * Размер лота * Текущую котировку базовой валюты относительно USD / Текущую котировку пары.

Видео: Кросс курсы

Пример: пара GBP/JPY, тик = 0,01, лот = 100.000 GВР, базовая валюта GВР/USD, текущая парная котировка GВР/JPY = 230,82, текущая котировка GВР/USD – 2,0107.

Тогда пункт = 0,01* 100 000 * 2,0107 / 230,82 = 8,71$.

Все системы, помогающие рассчитать стоимость для одного пункта, достаточно просты, и пользоваться ими несложно, но трейдеры сегодня их практически не используют по причине существования огромного количества веб-ресурсов, дающих любому желающему возможность осуществить подобные расчеты при помощи интерактивных калькуляторов в автоматическом режиме.

Расчет стоимости для одного пункта в прямой и обратной котировке

Сколько равен 1 Лот форекс (на бирже): как правильно рассчитать и что это такое

Чтобы понять, что такое лот на Форекс , необходимо разобраться в самом принципе работы на валютном рынке. Здесь торговля ведется валютными парами: трейдеры покупают одну валюту, расплачиваясь за нее другой. Так, если была выбрана пара евро/доллар, то производится покупка евро за доллары.

1 Лот на рынке Форекс (на бирже) – это стандартный объем торговой сделки , который принято брать за единицу для всех операций по покупке/продаже актива.

Многие задают вопрос: « один лот на форекс это сколько? « — отвечаем!

Объем этот равен 100 тысячам единиц базовой валюты. То есть, если торговец работает с AUD/USD, то в одной сделке он может приобрести либо продать 100000 австралийских долларов за нужную сумму (в зависимости от курса) американской валюты; USD/JPY – сделка равна 100000 долларам США, за которые уплачивается определенная сумма японских иен.

В качестве резервной валюты на рынке Форекс принято считать американский доллар. И если пересчитать на него 1 лот при торговле разными валютными парами, цифры получаются совершенно разными. Поэтому вопрос о том, сколько стоит один лот на Форексе, актуален для каждого трейдера. Суммы немаленькие и далеко не каждый может купить сразу сто тысяч, особенно если пришел работать на валютном рынке с несколькими сотнями на счету.

Важность правильного определения размера сделки

Для того, чтобы предоставить возможность зарабатывать большему количеству людей, брокеры позволяют торговать разными типами сделок – так, на Форекс можно найти стандартный и дробный лот, другие типы:

  • Стандартный – 100000 единиц
  • Мини – 10000
  • Микро – 1000 – вместо целых единиц в торговле используют центы

Мини- и микро- подходят тем, у кого на счету есть небольшая сумма (200-1000 USD). Стандартные выбирают те, у кого есть объем средств намного больший, чем 100000, ведь все деньги использовать при открытии одной позиции нельзя.

Разный размер лота дает возможность покупать разное количество валюты, предполагает и совершенно разные потери и доходы. Так, если открыть сделку 1 лотом и 0.1, то доход и потери во втором случае будут ровно в 10 раз меньше, чем в первом. В таком случае актуален вопрос о том, как рассчитать оптимальный объем, чтобы организовать безопасную торговлю, но и не упустить потенциальную прибыль.

Особенности поиска объемов для безопасной торговли

Расчет лота на Форекс связан не с суммой потенциальной прибыли, но с уровнем убытков, которые могут быть губительными для депозита. То есть, трейдер должен открывать позиции на такие средства, которые даже в случае неверного прогноза не приведут к потере всего счета, а позволят продолжить работу.

Как правило, допустимым считается использование 1-5% от общей суммы в одной операции.

При заключении сделок трейдер должен указать объемы валюты, которые предполагается продать/купить. Помня, чему равен лот, эта сумма исчисляется десятками и сотнями тысяч, но такие деньги есть не у всех. Поэтому можно воспользоваться предложением брокера и вести маржинальную торговлю, в которой трейдер предоставляет свои деньги в качестве залога, а использует заем от брокера в торговле.

Минимальный лот на Форексе брокером может быть установлен разный – и 0.01, и 0.0001, но в таких случаях прибыль получается очень маленькой. Гораздо эффективнее торговать с заемными средствами брокера и покупать/продавать большой объем – максимальный настолько, на сколько позволяет безопасность.

Выполнение расчетов для нахождения безопасных объемов

Перед тем, как рассчитать объем лота на Форекс, необходимо определить допустимый уровень риска – величину суммы, которая может быть потеряна в одной сделке. Для новичков нежелательно терять в одной операции более, чем 1% всех финансов, которые есть на счету. По мере того, как будет получен опыт и знания, уровень может расти, но незначительно.

На расчет влияет уровень ограничивающего убытки ордера стоп-лосс, который выставляется на отметке цены, переходить которую нельзя. Как только стоимость доходит до критической отметки, позиция закрывается. Также учитывается кредитное плечо и размер депозита, текущая котировка валютной пары.

Исходные данные для примера:

Чтобы понять, каким лотом торговать, нужно выполнить такие расчеты:

  • Определить риски : 1% от депозита 10000 составляет 100 долларов
  • Вычисление стоимости одного пункта – 100 : 70 пунктов = 1.43 USD.
  • Определение по пропорции : 1 – 10 USD, х – 1.43, х равен 0.143. Это и есть оптимальный лот, которым стоит торговать.

В расчетах стоит учитывать спрэд – так, если он равен 2 пунктам, то потерять придется 52 пункта при неблагоприятных обстоятельствах, поэтому в расчетах лучше использовать 48 пунктов.

Если речь идет о паре, где базовая валюта – это доллар США (USD/CAD, к примеру), расчеты получаются такими:

  • Определить риски: 1% от депозита 10000 составляет 100 долларов
  • Стоимость одного пункта: 10 USD : 1.3071 = 7.65 $, где 1.3071 является текущей котировкой.
  • Безопасный объем считается по пропорции: 1 – 7.65 (цена пункта при 1 лоте), х – 100$ (допустимая потеря)
  • Получается: х = (1 х 100) : 7.65 = 13.07
  • Полученная величина делится на 70 пунктов, получается 0.19 лота

Но и ручные расчеты не так сложны, как кажутся: многие трейдеры с опытом выполняют их в уме. Для определения оптимального объема большое значение имеет и стратегия.

Одни системы предполагают небольшие суммы и стабильный доход в любых условиях, другие требуют большие объемы и достаточно рискованные, но и прибыль обеспечивают соответствующую.

В процессе торговли также стоит помнить об общих правилах – так, ограничение убытка за день составляет 10%. Независимо от количества положительных и отрицательных сделок после того, как счет уменьшился на 10% в течение одного торгового дня, работу нужно прекращать и приступать к тестированию стратегии, анализу подхода, поиску более эффективных методов.

Стоимость пункта на Форекс

Пункт на Форекс — минимальная единица изменения рыночной цены актива. К примеру, если рыночный курс торгового инструмента изменился с 1.0458 до 1.0462, то говорят, что стоимость валютной пары повысилась на 4 пункта (пипса). Аналогичная ситуация со снижением цены актива.

Стоимость 1 пункта на Форекс может различаться в 10 раз, так как брокерские компании используют две модели котирования. Одни организации предлагают котировки с точностью до 4 знаков после запятой, другие компании работают с котировками, у которых после запятой 5 знаков.

Соответственно, если говорить о таких валютных парах как USD/JPY, AUD/JPY и так далее, то у них будет 2 либо 3 знака после запятой, в зависимости от точности котирования, предлагаемой брокерами.

Рассмотрим пример. В найденном описании некой торговой стратегии говорится, что ордер Stop Loss необходимо устанавливать на расстоянии 100 пипсов от цены, по которой была заключена сделка. Автор обзора при этом мог иметь в виду любой из двух вариантов котировок (4 и 5 знаков после запятой).

Если сделка на покупку была заключена по цене 1.4880, то Stop Loss нужно установить или на 1.4780, или на 1.48700. В первом случае 100 пп мы вычитали из 1.4880, а во второй ситуации 100 пп отнимали уже от 1.48800. По этой же причине не редко возникают недопонимания в разговорах трейдеров, так что лучше уточнять, какие именно пункты имеет в виду Ваш собеседник.

Расчет пункта в торговле на Форекс

Размер прибыли или убытка по любой сделке на Forex зависит от двух величин:

  • Количество пипсов, на которое изменился рыночный курс актива;
  • Стоимость 1 пункта на Форекс.
  • Открыта сделка объемом 1,5 лота;
  • Валютная пара — GBP/USD;
  • Текущий рыночный курс — 1,2219.

150000 = 1,5 лота * 100.000 (базовой валюты, USD данном случае). Напомним, что 1 лот на Forex равняется 100.000 единиц базовой валюты пары (за редким исключением, например, у Instaforex 1 лот = 10.000 единиц).

У нас получилось, что при заключении сделки объемом 1,5 лота стоимость каждого пипса, пройденного рыночной ценой, будет составлять $15. Соответственно, если заключить сделку объемом 0,2 лота, то стоимость одного пункта будет равняться $2 и т.д.

Вот еще пример, теперь из реальной ситуации:

На что влияет стоимость пункта на Форекс

Как уже было сказано ранее, от стоимости пункта на Форекс зависит денежный результат любой сделки. Трейдеры часто делятся друг с другом успехами своей торговли, исчисляя доходы от трейдинга и убытки не в деньгах, а в пипсах.

Это позволяет более объективно оценить профессионализм специалиста, чем при подсчете финансовых результатов. Дело в том, что один человек может себе позволить, к примеру, совершать операции по 3 лота, соблюдая при этом все правила манименеджмента, а другой готов открывать позиции лишь по 0,1 лота. Естественно, что в таких обстоятельствах сравнивать успехи трейдеров в денежной форме некорректно.

Кстати, стоимость пункта на Forex влияет и на спред. Дело в том, что спред на валютном рынке измеряется в пипсах, следовательно, его денежный эквивалент прямым образом зависит от размера лота, используемого при заключении сделки.

Рассчитав цену одного пипса, трейдер может легко умножить ее на потенциальный размер ордера Stop Loss, чтобы понять, какой суммой он рискует. Как же рассчитать оптимальную стоимость пункта на рынке Форекс, зная:

  • Размер Stop Loss в пп (допустим, 50);
  • Максимально допустимый риск на сделку, к примеру, 5% от суммы на депозите;
  • Баланс счета (пусть $1000).

Смотрите также

Понятие свинг трейдинга, его принципы и особенности

Что такое алготрейдинг и почему алготрейдеров с каждым годом становится все больше

Что такое 1 пункт в Форекс (pips, point)? Делаем расчет правильно

Рынок недвижимости с точки зрения того, кто читает стакан котировок и ленту. История с начала девальвации, до момента, когда рублёвые цены внутри страны догнали уровень доллара и можно фиксить прибыль в 65 процентов.

Шаг цены. Маленький, но гордый параметр вашей акции или фьючерса.

Каждый биржевой инструмент обладает своими торговыми характеристиками. И мы стараемся подробно их расписать в статьях на нашем сайте:

Шаг и стоимость шага цены

Шаг цены – это минимальное изменение цены определенного инструмента. Посмотреть этот показатель можно на сайте Московской биржи или в терминале QUIK в таблице текущих торгов (скрин ниже).

Для начала рассмотрю инструмент Индекс RTS и на его примере расскажу как правильно рассчитать результат в сделке. Шаг цены данного инструмента 10 пунктов, то есть за каждый тик график изменяется на 10 пунктов. Например, был 110 100, то следующий показатель будет 110 110 или 110 090. И следующий параметр который нам нужен для расчета это стоимость шага цены. На данный момент у Индекса RTS стоимость шага цены равняется 11,58. Этот показатель может периодически меняться, но не сильно.

А теперь попробуем рассчитать результат сделки. Если мы получили прибыль в 500 пунктов, то это значит, что мы взяли 50 шагов (500/10). Затем, для того чтобы определить исход сделки, нам нужно эти 50 шагов умножить на 11, 58. Итого получается 579 рублей прибыли. Если мы войдем в позицию на 2 контракта, то необходимо умножить эту сумму на 2. Все достаточно просто.

На других инструментах все аналогично. Рассмотрим еще один пример по Сбербанку. У него шаг цены 1 и стоимость шага цены 1. Это значит что если мы получим прибыль в 100 пунктов, то мы заработаем 100 рублей (100*1). Соответственно, если мы заходим на 2 контракта, то сумму необходимо умножить на 2.

На этом, пожалуй, и закончу. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Всем пока!

С уважением, Станислав Станишевский.

Как устроена короткая позиция

Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.

Разберем пример короткой позиции по шагам.

Шаг 1. Вы решили продать 5 акций «Магнита» по текущей цене 9600 Р . Этих акций у вас нет. Но в торговом терминале для этого достаточно нажать кнопку «Продать».

Ценные бумаги Баланс
0 акций «Магнита» 10 000 Р

0 акций «Магнита»

Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру.

Ценные бумаги Баланс
−5 акций «Магнита» 10 000 + 5 × 9600 = 58 000 Р

−5 акций «Магнита»

10 000 + 5 × 9600 = 58 000 Р

Шаг 3. Прошло время. Цена акций «Магнита» действительно снизилась до 4800 Р . Вы решили закрыть позицию, откупив 5 акций «Магнита», которые заберет ваш брокер.

Ценные бумаги Баланс
+5 акций «Магнита» 58 000 − 5 × 4800 = 34 000 Р

+5 акций «Магнита»

58 000 − 5 × 4800 = 34 000 Р

Шаг 4. На вашем счете как было 0 акций «Магнита», так и осталось, однако ваша прибыль от этой сделки составила 5 × 9600 − 5 × 4800 = 24 000 рублей.

Ценные бумаги Баланс
0 акций «Магнита» 34 000 Р

0 акций «Магнита»

Как высчитать стоимость пункта при прямых котировках

Для правильной оценки цены пункта, чтобы сделка получилась прибыльная, необходимо научится самостоятельно рассчитывать соотношение размера лота и текущего курса.

Далее в примере, основой депозита будут использоваться доллары. Таким образом, необходимо вычислить стоимость одного пункта по этой валюте.

Принцип вычисления цены одного пункта для прямых биржевых котировок отличается от принципа вычисления обратных расценок. При использовании прямых котировок операции совершаются непосредственно с долларом, а оплата происходит парной валютой. Получается, что стоимость одного пункта в данной ситуации зависит от текущей котировки.

Например, в валютной паре USD/CHF текущее значение 1.2000. трейдеру необходимо рассчитать цену одного пипса для сделки равной 10000 (0.1 лот) основной валюты, т.е. доллара. Допустим текущий курс 10000USD=12000GHF. Далее соответствуя прогнозам трейдера, цена прошла в направлении вверх (либо вниз), изменилась на 1 пункт, и курс составил 1.2001. Теперь 10000 американских долларов уже будут стоить 12001 франков. Получается, что при изменение цены на один пункт трейдер заработал один швейцарский франк. Для более наглядного примера следует рассмотреть соотношение 1 к 1.2001. Получается 1/1.2001=0.83$. Получается цена пункта доллара 0.83.

Биржевые игроки пользуются следующей формулой для быстрых расчетов:

Цена pips=размер pips* объем позиции/текущий курс

Короткая продажа в разумном инвестировании

Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному.

Пример. На моем брокерском счете 450 000 рублей, которые я хочу распределить между 10 разными компаниями равными долями по 50 000 рублей. Но 10 × 50 000 = 500 000 рублей, то есть мне не хватает 50 000 рублей.

Вот какие у меня есть варианты:

  1. распределить между 10 компаниями не по 50 000, а по 45 000 рублей;
  2. вложить по 50 000 рублей в 9 компаний;
  3. внести на счет еще 50 000 рублей, которых не хватает.

Но есть и четвертый вариант с короткой продажей акций, который позволит мне решить эту задачу и без внесения дополнительных денег:

  1. Распределяю 450 000 рублей между 9 компаниями, которые, по моему мнению, будут расти.
  2. Нахожу акции еще одной компании, которую считаю переоцененной.
  3. Продаю ее акции на 50 000 рублей. Эти деньги поступят мне на счет.
  4. На эти деньги покупаю акции 10-й компании из своего списка.

Когда короткая позиция не нужна

Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Дополнительные средства — это всегда лишь второстепенный фактор, а главное и единственное требование для открытия короткой позиции — ваша идея заработка на падении акций.

Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Но лучше торговать на свои.

Точно также и на “Московской бирже”. Каждая акция обладает таким параметром.

Например для акции «Сбербанка» и «Газпрома» минимальный шаг цены равен одной копейке. А вот для акции «Лукойла» минимальное изменение цены равно 50 коп.

Акция “Лукойл” Шаг цены 0.50 руб. В одном лоте – одна акция.

Что это нам даёт? Оценку ликвидности необходимо учитывать с поправкой на этот параметр. Если вы будете оценивать спред у акции «Сбербанка» и» Лукойла», то у одной акции это будет 4-5 коп, а у другой 1,5 руб.кажется, что все ясно. Где спред больше, там и хуже ликвидность. Но не все так просто.

В шагах цены у «Сбербанка» влезло 5 шагов цены, а у «лукойла» всего три. А если вы ещё посмотрите минимальный размер сделки, то все станет почти равно.

В чем подвох

Есть тонкие моменты, без знания которых вы можете потерять свои деньги.

Кредит брокера не бесплатный. Продавая акции, которые вы берете у брокера в кредит, вы получаете деньги. Эти деньги и есть кредитные: брокер дает вам их под процент. Что это за процент, нужно смотреть в своем тарифном плане, там должна быть строка о процентной ставке для операций шорт.

Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Дело в математическом ожидании. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел.

Комиссия и шаг цены.

Ну и комиссия. Куда без неё? Где вам проще отбить комиссию? Посчитайте её в шагах цены…и акция «Лукойла» покажется вам неплохим активом.

А что за загадочные пункты? И всегда ли «0.01» это копейка, а «10» это десять рублей?

Математическое ожидание

Сначала попробую простыми словами. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей.

Когда же вы продаете акции, вы фактически переворачиваете картину. Теперь ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дальше математика. Рассмотрим два варианта: с покупкой акций и короткой позицией.

Пример с покупкой акций

900 000 Р деньгами
100 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

900 000 Р деньгами
100 000 Р × 10 = 1 000 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 900 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

900 000 Р деньгами
0 Р акциями «Магнита»
Итого: 900 000 Р

Предположим, что вероятность роста акций в 10 раз у нас такая же, как и вероятность банкротства (50 на 50). Если у нас акций «Магнита» на 100 000 Р , то в итоге наш портфель либо с вероятностью 50% станет 1 900 000 Р , либо с той же вероятностью 50% станет 900 000 Р .

Посчитаем математическое ожидание:

0,5 × 1 900 000 + 0,5 × 900 000 = 1 400 000 Р

Математическое ожидание от такой сделки — 1 400 000 рублей, что больше, чем наш изначальный портфель 1 000 000 рублей. Сделку надо делать, так как мы в плюсе.

Пример с короткой позицией

1 000 000 Р деньгами
0 акций «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Совершаем шорт на 100 тысяч:

1 000 000 Р деньгами
+100 000 Р от проданных акций «Магнита»
Итого: 1 100 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

1 000 000 Р деньгами
100 000 − 1 000 000 = −900 000 Р после обратной покупки по «Магниту»
Итого: 100 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

1 000 000 Р деньгами
100 000 Р прибыли после обратной покупки акций «Магнита» (продали за 100 000 Р , купили за 0 Р )
Итого: 1 100 000 Р

Посчитаем новое математическое ожидание от короткой сделки:

0,5 × 100 000 + 0,5 × 1 100 000 = 600 000 Р

Математическое ожидание по нашему портфелю намного меньше нашего миллиона рублей, а значит, такая сделка нам невыгодна.

Стоимость одного пункта на форекс – автоматический расчет

Указанные выше формулы не обязательно запоминать, не нужно утруждать себя еще дополнительными самостоятельными вычислениями и расчетами. Ведь брокерские компании зачастую бесплатно предлагают современные торговые терминалы, которые автоматически сделают необходимые вычисления за трейдера. При установке ордеров игрок на бирже уже может увидеть автоматически просчитанную стоимость пункта, с учетом уже открытых сделок.

В MetaTrader для удобства участников международного рынка есть возможность видеть текущую прибыль, либо убыток, даже если в это время уже открыты позиции. После того, как трейдер закрывает позицию, то полученная прибыль автоматически фиксируется и пересчитывается в необходимую валюту.

Более того, у большинства брокерских компаний на сайте предоставлен специальный калькулятор для тех, кто не желает самостоятельно рассчитывать свою возможную прибыль по формулам. Единственное, трейдеру необходимо будет заполнить параметры, требуемые для заключения сделки (тип счета, размер кредитного рычага, депозита и лота). Далее с помощью выбранного калькулятора рассчитаются стоимость пункта, а также залог, спред и своп.

Любой начинающий трейдер может воспользоваться калькулятором на сайте брокера. Возможная прибыль покажется новичку очень легким способом заработка. Однако, не следует начинать торговлю на рынке без предварительного опыта на учебном счете. Здесь начинающий свою финансовую карьеру трейдер сможет на практике посмотреть зависимость прибыли от изменения валютного курса, а также сможет научиться самостоятельно рассчитывать стоимость пункта.

На видео: Как рассчитать лот вручную на Forex

Пункт. Стоимость пункта.

И вот здесь действительно интересно! Если акции номинированны в рублях, то у фьючерсов история интереснее.

  • Фьючерсы где все в рублях.
  • Фьючерсы в валюте.
  • Фьючерсы с пунктами.

Я не раз говорил, что политика «лотности» нашей биржи странная вещь. И они только путают инвестора. Особенно начинающего. А что если сравнить два рынка?

Откуда могут возникнуть проблемы? Самая простая ситуация возникет тогда, когда вы привыкли к русским активам, которые номинированы в рублях. И решили расширить ассортимент торгуемых инструментов. Например, взяли фьючерс на нефть .

Смотрите в стакан, а там все привычно. Обратите внимания, что фьючерс на нефть обладает стандартным шагом в 0.01! НО ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ НЮАНС. Это не копейки, ведь нефть торгуется в долларах. Значит это центы.

Давайте посмотрим на параметры фьючерсного контракта, которые нам предоставляет биржа. Мы видим там уже известный нам «шаг цены», валюта контракта…и самое интересное! Это «стоимость пункта».

Как оно получается? Мы просто берем минимальный шаг цены. И смотрим сколько стоит одна сотая доллара, а потом умножаем на количество товара в контракте. Это десять.

Обратите внимание, что наша биржа использует в качестве индикативного индекса биржу «ICE»!

С нефтью все понятно. Она торгуется в долларах. И тут все просто. Но у нас есть одно интересное исключение…которое является самым ликвидным фьючерсом Европы. Это фьючерс на индекс «РТС». У него интересная история. Он торгуется в пунктах!

Что это значит? Это не рубли, не доллары…это ПУНКТЫ. Фьючерс торгуется на индекс РТС. А его особенность, что он расчитывается в долларах. Это удобно для заграничных инвесторов, что обеспечивает его существование.

Мы также можем посмотреть характеристики на сайте биржи.

Как использовать эту информацию?

Если вы заработали 1000п в сделке на фьючерс индекса РТС, то сколько это денег?

1000*стоимость шага цены. это 12.87. Значит ваша прибыль 1287. Все просто. Плавающий характер расчет несет в себе дополнительные риски. Но можно не переживать. Если курс доллара + — в спокойствии, то можно не переживать за пересчет стоимости позиции.

Короткая продажа и дивиденды

Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда.

Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс.

Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них.

Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме.

Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать.

Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.

Брокер может принудительно закрыть вашу позицию

Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки.

Поэтому хоть вы и заработаете на падении акций, в сумме вы обязательно потеряете. Так что запомните: никогда не продавайте акции перед дивидендной отсечкой.

Должен признаться, что, когда я только начинал торговать на фондовой бирже, я многое делал наугад. Однажды я чуть не попал именно в такую ситуацию. Вот такое письмо я получил за день до отсечки от своего брокера:

Что такое пункты и тики на Форекс? Расчет стоимости пункта форекс

Вот вы все изучаете теорию, читаете много полезной информации, разумеется, она необходима, однако мы желаем разнообразить ваше обучение по Форексу . Сегодня займемся с вами математикой.

Я уверен в том, что вы не однократно слышали о пунктах и тиках. Эти понятия на рынке Форекс используют часто. Именно по этой причине необходимо разъяснить, что такое пункт в Форекс и как рассчитать стоимость пункта Форекс, ведь при неумении рассчитывать прибыль, не стоит браться торговать на рынке Форекс вовсе.

Представим ситуацию. Вы наблюдаете изменение основной валютной пары на форекс EUR/USD. Ее стоимость была 1. 4455, а стала 1. 4456. Заметили изменение? Стоимость изменилась на 1 пункт, следовательно, уже есть ответ на вопрос: что такое пункт в Форекс. Пункт – это самое минимальное изменение цены между валютами.

Что такое тик на Форекс?

Существует два вида котировки валютной пары. Стандартная котировка — это пять и три цифры после запятой, а нестандартные котировки — это четыре и две десятичные цифры. В стандартной, пункты разбиваются на десять так называемых подпунктов. Именно подпункты и есть тики. Например, валютная пара GBP/USD изменилась с 1.52533 на 1.52534. Это изменение сообщает следующее: данная валютная пара изменилась на 1 тик. Уловили суть?

Стоит отметить, что в тех котировках, где нет Японской йены, за запятой всегда 4 знака. В парах, где Японская йена участвует – 2 знака.

Абсолютно любая валюта торгуется по своей цене.

Рассчет стоимости 1 пункта Форекс

Будем этому учиться на примере нестандартной котировке.

Стоимость пункта рассчитывают на размер открываемой сделки. Так трейдер сразу прикинет сколько заработает

Попробуем рассчитать стоимость пункта на 1.0 лот Форекс. К примеру, по EUR/USD. Предположим, что мы открываем сделку в 1.0 лот на покупку по 1,3557 и закрываем по 1,3685.

  • Открыв сделку, мы покупаем 100,000 EUR и продаем 1,3557*100,000=135 570 USD.
  • Закрыв сделку, мы продаем 100,000 EUR и покупаем 1,3685*100,000=136 850 USD.

Мы получили 136 850 – 135 570 = 1280 USD. Цена прошла 128 пунктов. Прибыль на каждый пункт составила 1280/128 = 10 USD. Это и есть наша стоимость пункта.

Это и есть цена 1 пипса по GBP/CHF. По другим валютным парам стоимость пипса расчитывается аналогично.

Итак, поехали

Если доллар на первом месте, тогда будем рассчитывать так:

USD/CHF. Стоимость составляет 0,8420. После запятой видим четыре знака. Значит 0001 делим на стоимость 0,8420, получаем ответ 0.0001187.

Другой пример: Валютная пара USD/JPY. Ее цена 80.20. Обратите внимание, что после запятой всего лишь 2 знака. В данном примере один пункт равен 0,01. Следовательно, чтобы рассчитать пункт, нужно: 01 разделить на 80.20. Ответ 0,0001246.

Хотим обратить ваше внимание на пары, где USD на втором месте. Чтобы произвести расчет с такой валютной парой, добавляется еще одно действие. Смотрим:

Валютная пара EUR/USD. Ее цена 1.4400. 0001/1.4400 = 0,0000694 EUR.

Важный момент: для того, чтобы знать стоимость пункта в долларах, нужно результат умножить на котировку.

Итак, 0,0000694 умножаем на 1.4400, ответ равен 0,0000999.

Как видите, ничего сложного и нет, а урок математики прошел быстро легко. Главное то, чтобы вы уловили всю суть расчета пункта, узнали что такое тик на Форекс. Безусловно, рассчитывать самому это все не нужно, за вас это сделает ваш брокер Форекс, однако, как этот расчет производится – лучше знать.

КАК РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО СТОИТ ОДИН ПУНКТ В ФОРЕКС

Пункт или пипс или поинт, все эти слова обозначают единицу изменения цены валюты. Пипс – это самое низкое значения, до которого может опуститься цена.

Значимость пунктов не всегда одинакова, она зависит от того сколько цифр в самой котировке данной компании.

Брокерская компания транслирует котировки, которые, предположим, имеют четыре цифры после точки. Предположим если взять пару EUR /USD, значение будет выглядеть как 1.3542, если цена падает, меняется конечная цифра 1.3541, если возрастает 1.3543. Конечно, цена может опускаться и подниматься на другое количество сотых, десятых и т.д.

Если брокерская компания транслирует котировки с пятью знаками после точки, тогда для этой же пары валют значение будет выглядеть следующим образом, 1.35401. То есть такие котировки еще более точно показывают цену валюты. Здесь в отличие от первого варианта изменение цены будет опускаться или понижаться на 0.00001.

Трйдеры переговариваясь между собой, всегда уточняют пункты, т.к. от этого будет зависеть увеличение или уменьшение цены в 10 раз.

Каждая брокерская компания сама для себя определяет, какие котировки она будет показывать своим клиентам.

Если трейдер апеллирует огромными средствами, для него важно, чтобы значение было предельно точным. Скальперы пользуются только пятизначными обозначениями.

Стоимость пункта определяется изменениями рыночной цены на один пункт и от этого зависят денежные средства на счете. Предположим, если рыночная цена меняется на один пункт, а у нас открыта сделка в 2 лота, тогда мы увеличим прибыль на 20 долларов.

Так происходит, потому что 1 лот обозначает 100 базовой валюты. Базовая валюты будет на втором месте, предположим, в паре EUR /USD, доллар будет считаться базовой валютой.

То есть для того, чтобы узнать какая у нас будет прибыль, мы производим расчет: 100 умножаем на изменение, если это четырехзначная котировка, выглядеть это будет так: 100.000 *0.0001 = 10.

Также можно рассчитать и стоимость пипса. Если рассматривать пару EUR/ USD мы видим, что рыночная цена базовой валюты 1.3541, курс обмена может быть разным у каждого брокера. Мы должны просчитать, сколько евро вмещает в себя долларов. Предположим, что EUR – 45000 = 35000 – USD, и если рыночная цена повышается, мы зарабатываем минимум один доллар. Здесь все расчеты относительные, так как цена зависит от курса, и рыночной цены на данный промежуток времени, в данной брокерской компании, и от изменения вниз или вверх.

Если мы будет торговать на других парах, а счет наш находиться в долларовом эквиваленте, тогда необходимо рассчитывать, сколько прибавиться денег в долларах. То есть полученную прибыль нужно поделить на текущий курс.

Таким образом, мы являемся свидетелями, что стоимость пункта всегда меняется из-за значений валютной выбранной пары.

Торгуя определенной парой, не стоит думать, что стоимость пункта будет одинаковой для всех, наоборот, для каждой пары валют различна.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО СТОИТ ОДИН ПУНКТ В ФОРЕКС