КАК УСТАНОВИТЬ ТЕЙК ПРОФИТ И СТОП ЛОСС НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит, или на трейдерском жаргоне просто тейк – это ордер, закрывающий вашу позицию при достижении указанного трейдером положительного значения.

Стоп-лосс, он же стоп, он же лось – это обратный тейк-профиту ордер, закрывающий позицию при достижении указанного трейдером отрицательного значения.

Как же правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс?

Использование стоп-лосс и тейк-профит – подход грамотного трейдера

Среди трейдеров очень много тех, кто предпочитает торговать вообще без стоп-лоссов и тейк-профитов, закрывая открытые позиции вручную. Безусловно, каждый вправе распоряжаться своим депозитом так, как ему угодно, однако, по мнению журнала ForTrader.org, такой подход является ошибочным. Тема это довольно обширная, подробнее о психологических аспектах постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит можно прочитать здесь. Мы же остановимся на том, что мы – дисциплинированные трейдеры, всегда выставляющие и стоп-лосс, и тейк-профит.

Надежные Форекс брокеры:

Вебинар Форекс от Liteforex: «Стоп лосс и тейк-профит: Куда ставить и зачем?»

Сразу же оговорим несколько спорных моментов.

Например, цитата из одной обучающей статьи: «Наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк-профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк-профита нельзя его изменять».

Еще одна цитата, уже с одного из форекс форумов: «В связи с нестабильностью рынка и частыми прыжками вверх и вниз, мои позиции неоднократно закрывало по стоп-лоссу, после чего цена снова шла в нужном направлении. Поэтому для себя я определил размер стоп-лосса в 100 пунктов».

И первое, и второе утверждение, по сути, являются ошибочными. Размер стоп-лосса нельзя определять интуитивно. Он зависит от множества факторов: размера депозита, типа торговли, используемого таймфрейма и так далее. Например, при торговле на дневном графике стоп-лосс в размере 10-15 пунктов будет просто «съеден» рынком, а при торговле внутри дня стоп-лосс размером 100 пунктов принесет трейдеру убыток, перекрывающий результаты торговли больше, чем за один день.

И кто сказал, что тейк-профит нельзя изменять? Прибылью рисковать можно и даже нужно. Главное здесь – не жадничать.

Лучшие Форекс площадки:

Теперь условно разделим правила постановки стоп-лосс и тейк-профит на технические и правила расчета.

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

С технической точки зрения, постановка стоп-лосс и тейк-профит зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала).

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

  • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
  • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

Где ставить stop loss и take profit на рынке Форекс?

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Очень часто можно встретить утверждения о том, что использование стоп-лосс и тейк-профит в торговле необязательно. Тем не менее, профессиональные трейдеры открывают сделки с использованием этих ордеров. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – это ключ к управлению своими рисками и стабильной прибыли в торговле на Форекс.

Как правильно выставить стоп лосс (SL — stop loss) и тейк профит (TP — take profit)?

Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.

Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.

С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.

Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.

Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках?
Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.
Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.

Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить валютная пара доллар/евро.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как выставить максимально правильно стоп лосс?

В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.

Однако есть приверженцы другого мнения. Ссылаясь на то, что зачастую использование стоп лосс приносит «массу» проблем и невозможно определиться с чётким объёмом предельно допустимой суммы из-за динамического изменения на рынке.

MetaTrader5 | MT5 | Как выставить стоп лосс и тейк профит

Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.

К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза. Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше, 600$. Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.

При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».

Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки

С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.

Стоп лосс для покупки

Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.

Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.

Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.

Выставление «стоп лосс» для позиции продажи

В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.

Стоп лосс для продажи

Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).

Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.

Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.

Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера

В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс. Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами. При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.

Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки

Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.

Тейк профит для покупки

Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500. Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны. Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.

Стопы и профиты

Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи

Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.

Тейк профит для продажи

Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300. Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.

Ещё раз напомним , что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.

Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменять. В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.

Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги. Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно. Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней волатильности валютных пар, из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.

Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.

Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.

Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов. Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита. Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.

Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.

Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг. Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время. А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.

Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита. Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику. А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.

Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом

Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам. Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на колебаниях валютных пар ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день. Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.

Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.

Как правильно выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит

Торговля на Форекс — высокорисковый вид деятельности. Чтобы защитить свои деньги, и максимизировать прибыль необходимо работать предельно осторожно. Для этого нужно применять ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. Обязательно
используйте их, когда открываете сделку на BUY или SELL какого-либо актива на рынке Форекс. Сначала разберемся, что из себя представляют ордера Стоп Лосс и Тейк Профит.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это?

Защитные ордера позволяют автоматизировать вашу торговлю. Они бывают двух видов:

  1. Тейк Профит. Этот ордер используется для закрытия позиции при благоприятном изменении цены. Он фиксирует прибыль. Применять его необходимо в обязательном порядке, поскольку цена может двинуться в противоположную сторону, и ваша потенциальная прибыль обратится в убытки. Тейк Профит позволит своевременно закрыть позицию, зафиксировав доход на депозите.
  2. Стоп Лосс. Ограничивает убыток на приемлемом уровне. Если цена начнет изменяться в нежелательную сторону,
    Стоп-Лосс вовремя закроет сделку, и минус на вашем депозите будет не столь существенным.

Всегда используете оба из перечисленных ордеров. Так вы оградите себя от неприятных сюрпризов, и сделаете торговлю более результативной.

Ордера нужно устанавливать на адекватном уровне. Речь идет о линии, на которых ваш торговый сигнал перестает быть актуальным. Есть несколько распространенных вариантов выхода из рынка:

  1. Установить Стоп-Лосс на том же уровне, где вы открывали позицию. Это самый простой способ, который часто используют начинающие трейдеры.
  2. Закрытие сделки вручную. Суть заключается в том, что вы сами определяете момент выхода из рынка. Этот способ самый неэффективный, поскольку принятие решения будет в большей степени основываться на ваших эмоциях, а не на логике.

Рекомендуем использовать торговую стратегию, предполагающую выставление ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит заранее.
Именно такой подход применяют профессиональные трейдеры.

Как правильно выставить Стоп Лосс

В обучение Форекс вы найдете информацию о то, что Стоп-Лосс необходимо ставить на удалении от уровня открытия позиции, выраженном в конкретном числе пунктов, к примеру — 2 или 25. Такое решение не всегда верное. Каждая
торговая ситуация уникальна. Все зависит от уровня используемого вами кредитного плеча, и выбранной стратегии.

Как правило, Стоп-Лосс устанавливают на той линии, где становится очевидно, что прогноз трейдера оказался ошибочным. Например, пробой уровня поддержки/сопротивления, пересечение цены скользящих средних, или преодоление котировками локальных экстремумах.

Популярной методикой установки Стоп-Лосса считается «Трейлинг Стоп». Суть такого подхода заключается в том, что ордер на закрытие сделки — динамический. Другими словами, ваш Стоп Лосс движется за изменениями котировок актива, по которому вы открыли позицию.

Зачем применять «Трейлинг Стоп»? Такой подход позволяет снизить риски, когда цена движется в направлении вашего прогноза. Например, вы покупаете на рынке Форекс EUR/USD в объеме 1 лот. Далее вы устанавливаете «Трейлинг Стоп» на удалении 30 пунктов от цены открытия позиции. По мере того, как котировки данной валютной пары будут расти,
вслед за ними будет двигаться и приказ «Стоп Лосс». Если актив пойдет на коррекцию, вы успеете своевременно закрыть сделку, и прибыль на депозит.

Как правильно выставить Тейк Профит

Тейк Профит означает в переводе с английского «взять прибыль». На рынке Форекс своевременно закрыть позицию бывает сложней, чем определить правильный уровень для ее открытия. Цена может пойти согласно сформированному трейдером прогнозу, однако потом способна развернуться, и начать двигаться в противоположном направлении.

В результате правильное решение обернется не прибылью, а убытком. Чтобы избежать подобных ситуаций, и применяются ордера «Тейк Профит». К примеру, вы купили GBP/JPY на уровне 173,2900, и прогнозируете, что валютный курс дойдет до линии 173,5000. Чтобы не сидеть у терминала постоянно, вы устанавливаете «Тейк Профит» на этом уровне. Когда цена достигнет его, произойдет закрытие позиции. В результате сделка окажется прибыльной для вас.

Зачем нужен Тейк Профит? Важность этого ордера ничуть не меньше, чем Стоп-Лосса. Трейдеры не имеют возможности постоянно мониторить ситуацию на рынке Форекс. Кроме того, Тейк Профит незаменим при работе на коррекции,
поскольку они происходят кратковременно. После чего котировки снова разворачиваются в направлении тренда. В этом случае Тейк Профит будет выступать в роли страховки, которая не допустит несвоевременного закрытия позиции, и формирования убытка на вашем депозите.

КАК выставить take profit. Установка тейк профит на Форекс

Преимущества и недостатки Стоп Лосс и Тейк Профит

Ордера Стоп Лосс и Тейк Профит помогают застраховать сделки трейдеров на рынке Форекс от непредвиденных поворотов. Вне зависимости от уровня волатильности или отсутствия доступа к терминалу ваша позиция закроется на заранее определенных значениях.

Еще один плюс Стоп-Лосса и Тейк Профита состоит в том, что с ними вы сможете более уверенно следовать выбранной вами стратегии. На торговлю огромное влияние оказывает психологический фактор. Установив Стоп Лосс, вы сможете ограничить убытки на определенном уровне. Без такого ордера сделать это крайне сложно.

Многие трейдеры до последнего держат убыточные позиции, пока ситуация не становится катастрофичной. Другими словами, отложенные ордера позволяют повысить общую дисциплину в ходе торговли на рынке Форекс.

У Стоп-Лосса и Тейк Профит есть и свои недостатки, и их немало. Отметим, что эти ордера являются главной мишенью для крупных игроков рынка и его маркет-мейкеров. Речь идет о том, что большинство трейдеров ставят Стоп Лосс и Тейк Профит примерно на одинаковых уровнях. Об этом хорошо известно маркет-мейкерам рынка Форекс. Поэтому они часто охотятся за этими ордерами, чтобы выбить с рынка как можно больше игроков, забрав себе их деньги.

Еще один минус Тейк Профит и Стоп Лосс — слабая гибкость торговли. Установив эти ордера, вы лишаете себя гибкости в принятии решений. Особенно это касается Тейк Профит. Одно из правил рынка звучит так: «Дайте расти прибыли». Использование «Тейк Профит» ограничивает потенциальный доход. Это особенно актуально, когда вы работаете на долгосрочном тренде.

Альтернативой Тейк Профит и Стоп Лосс является тщательное планирование. Если вы не уверены в своем решении, открывайте позицию с меньшим лотом. Это позволит вам перенести просадку по нему, и в итоге получить неплохую
прибыль, а в худшем случае — несущественный убыток.

Еще одна альтернатива — «Локк» («Замок»). Данная стратегия подразумевает, что вместо Стоп Лосса вы открываете еще одну позицию таким же объемом как основная, но в противоположную сторону. То есть, если ваша сделка на BUY, то второй ордер должен быть на SELL. Такой подход позволяет остановить накопление убытка.

При двух открытых ордерах в разных направлениях, вы зафиксируете виртуальный минус по депозиту на конкретном уровне.

После того, как ситуация на рынке Форекс прояснится, вы сможете сделать «доливку» в том направлении, куда реально пойдет рынок. Отметим, что метод использования «Локк» достаточно сложный. Новичкам использовать его не рекомендуют.

Ошибки при выставлении Стоп Лосс и Тейк Профит

Наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с выставлением ордеров Тейк Профит и Стоп Лосс выглядят следующим образом:

  1. Несоблюдение финансовой дисциплины. Трейдер постоянно вручную отодвигает Стоп Лосс, поскольку цена движется к его сторону. Такое поведение говорит о том, что он не соблюдает собственную торговую стратегию. Страх потерять деньги, в итоге, приводит к еще большим убыткам. Такие трейдеры, как правило, заканчивают одинаково — полностью
    сливают свой депозит, в результате принудительного закрытия сделки (Margin Call). Аналогичная ситуация происходит и с постоянным отодвиганием Тейк Профит. Стремясь получить максимальную прибыль, трейдер «передерживает» позицию, в результате чего котировки разворачиваются в противоположную сторону, и вся потенциальная прибыль теряется.
  2. Некорректный уровень Стоп Лосса. Страх потерять деньги вынуждает трейдера устанавливать ордер слишком близко в цене открытия позиции. В результате шумовое движение рынка выбивает Стоп Лосс, после чего котировки начинают двигаться в направлении прогноза. Это вдвойне обидно, ведь расчеты трейдера относительно поведения цены были
    правильными!
  3. Неправильный объем Стоп Лосса. В этом случае речь идет о мани менеджменте. Трейдер злоупотребляет кредитным плечом, и постоянно рискует 20-50% от депозита. Такой подход приведет к тому, что даже после серии успешных сделок одна ошибка приведет к потере всей накопленной прибыли. Запомните, максимальный объем риска не должен превышать 3-5% от депозита.

Это наиболее распространенные ошибки среди новичков. Рекомендуем выставлять ордера Стоп Лосс и Тейк Профит на основании объективных данных. В их число входит средняя дневная волатильность по выбранному активу. Также необходимо
использовать технический анализ для определения точек, когда следует закрывать позицию.

Стоп Лосс и Тейк Профит. Где ставить? Риск-менеджмент. Часть 10. Трейдинг с Сергеем Змеевым. 18+

Заключение

Тейк Профит и Стоп Лосс — сложная тема. В среде профессиональных трейдеров можно услышать самые разные мнения на этот счет. Одни рекомендуют в обязательном порядке использовать эти ордера. Другие говорят о том, что они ограничивают прибыль трейдера, и лишают торговлю гибкости. Единого мнения на этот счет нет. Рекомендуем попробовать разные варианты на демо-счете.

Разберитесь с существующими стратегиями использования Стоп Лосс и Тейк Профит. Попробуйте использовать их в виртуальной торговле на демо-счете. После этого, можно переходить к торговле на основе ордеров «Локк». Разобравшись и с тем, и с другим, вы сможете выбрать наиболее оптимальную для себя стратегию.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

MetaTrader 4. Урок 9: Как открыть и закрыть сделку? Как выставить Take Profit и Stop Loss?

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Как ставить стоп-лосс и тейк-профит? Тейк-профит и стоп-лосс — что это?

Вопросы о тейк-профит и стоп-лосс: «Что это? Как правильно их определить?» – волнуют каждого трейдера, вот только профессионалы и новички относятся к этому по-разному. Для первых свойственно оттачивание собственной стратегии до идеала. А вторые занимаются теорией, быстрым перепрыгиванием с одного варианта торговли к другому, часто не уделяя должного внимания ограничителям сделки.

Лимитирование потерь и получение прибыли

Главный вопрос, возникающий у трейдера после открытия сделки? о том, каким образом определить значения стоп-ордеров, чтобы:

  • прибыль оказалась максимальной;
  • потери получились наименьшими.

Каждый новичок интересуется понятиями тейк-профит и стоп-лосс. Что это за термины и с какой целью они используются? Это ограничители, без которых успешная торговля невозможна. При их наличии сделки закрываются автоматически, а происходит это по заранее выставленным значениям цен.

Тейк-профит — уровень фиксирования выгоды. То есть сначала методом анализа трейдер определяет значение, которого достигнет цена. И выставляет тейк-профит на уровне получения с рынка прибыли.

Стоп-лосс предназначается для ограничения убытков. Используется с целью сохранения капитала при неудачной сделке. То есть трейдер заведомо определяет допустимый уровень потерь и выставляет на нём ограничитель.

Стоп-лосс для получения прибыли

В каждом правиле существуют исключения, это касается и «Форекс». Стоп-лосс и тейк-профит – это инструменты, из которых нужно всегда извлекать максимальную пользу. Ни для кого не секрет, что наиболее удачные сделки совершаются на развороте тренда. Если видно, что направленность движения ещё сохранится какое-то время, то закрывать ордер нецелесообразно.

В этом случае нужно перемещать стоп-лосс по тренду. В результате получится зафиксировать прибыль. То есть цена в любом случае развернётся и пойдёт вниз, но торговец всё равно будет в выигрыше. Пусть и не настолько крупном, как планировалось при анализе. Этот метод показывает, как ставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы использовать их для получения прибыли.

Это необязательно делать вручную. Достаточно установить имеющуюся в терминале функцию трейлинг-стоп. При её задействовании происходит автоматическое следование стоп-лосс за ценой. Для этого надо на открытом ордере правой кнопкой мыши открыть контекстное меню, затем «трейлинг-стоп» и найти нужное значение. Самый меньший его уровень из тех, которые предлагает система – это 15 пунктов.

Маржин-колл в качестве стоп-лосс

Торговцы с существенным опытом работы на рынке могут придерживаться агрессивного стиля в работе. В качестве стоп-лосс ими используется маржин-колл. При этом сделка открывается с большим лотом.

Если цена разворачивается в направлении, противоположном запланированному, то ожидаются большие убытки. Они ограничиваются маржин-коллом. В случае верного прогноза и прибыли в 10-20 пунктов происходит увеличение депозита на 6-15%. При срабатывании маржин-колл потери составляют 10-15%. Именно поэтому метод не нужно применять новичкам. Он понятен и приемлем для опытных торговцев, занимающихся скальпингом и пипсовкой.

Вопросы, решаемые трейдерами

Трейдеры ежедневно сталкиваются с такими проблемами:

  1. Цена не доходит до ограничителя прибыли.
  2. Тренд перебивает его и продолжает движение (упущенная прибыль).
  3. Цена часто затрагивает стоп-лосс.
  4. Постоянные убытки.

То есть установка стоп-лосс и тейк-профит – это неотъемлемая часть деятельности любого трейдера. Торговцы должны постоянно совершенствовать своё умение, работая над исправлением этих проблем и максимальным их предотвращением.

Стоп-лосс и тейк-профит выбираются в зависимости от разных факторов

Правильность определения ограничителей зависит от стратегии. Но и в рамках одного торгового метода выставление стоп-лосс и тейк-профит может различаться. Каждый трейдер занимается постепенным созданием приемлемой только для него стратегии.

Новички, прежде всего, изучают фиксированный стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое? На самом деле, ничего сложного. Ограничители выставляются на заданном расстоянии от цен продажи или покупки независимо от ситуации и актива. При 100 п. (тейк-профит) 50 п. (стоп-лосс) преследуется цель захватить часть движения. Этот метод не подразумевает определения потенциала тренда. Способ зарекомендовал себя на практике как наиболее приемлемый для начинающих торговцев.

Руководствуясь уровнями Фибоначчи, временными зонами, круглыми числами и прочими способами, можно определять стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое, как не правильность производимых действий, знание стратегии и ситуации на рынке? Нужно понимать, что суть здесь не в том, каким образом выставляются эти значения. А в правильности использования выбранного способа.

Предшествующий минимум (максимум)

Если стоп-лосс ставится по предыдущему минимуму или максимуму, то преследуется цель предотвратить его ложное срабатывание. Бывает, что ограничитель убытков размещается на расстоянии 50 пунктов (фиксированный). При этом он постоянно сбивается ценой, но после этого тренд разворачивается и вновь двигается в ранее спрогнозированном направлении. Так получается, что при правильном прогнозе направленности движения торговец терпит убыток. Это очень неприятно, так как казалось бы, верно определён тейк-профит и стоп-лосс.

«Что это за препятствие и каким образом с ним справиться?» – вопрос, который всегда волновал торговцев. Решение состоит в том, чтобы всё время перемещать стоп-лосс за ценой по новым образующимся минимумам и максимумам. Результатом становится закрытие сделки по ограничителям, но в любом случае в позитивном ключе.

Как узнать размер стоп лосса и тейк профита в пунктах и деньгах | Форекс для начинающих

Тейк-профит при отскоке и пробое

Руководствуясь линиями поддержки и сопротивления, можно удачно открыть сделку, а тейк-профит расположить по какому-либо из двух способов:

  1. При отскоке цены от линий тренда. Когда сделка открывается при отбивании графика от уровня поддержки, стоп-лосс располагается за ней. Это помогает перестраховать себя в случае возможного прорыва ценой трендовой линии. То же относится и к уровню сопротивления.
  2. При пробое трендовых линий. Если сделка открывается при пробитии уровня поддержки, стоп-лосс требуется размещать у линии сопротивления и наоборот.

Чем удобен трейлинг-стоп?

Чтобы не следить за рынком безотрывно, передвигая ограничитель убытков, можно применять трейлинг-стоп. Его значение остаётся постоянным, так как он ставится на определённом расстоянии от прибыли и двигается за ценой в соответствии с этим показателем. То есть это подразумевает фиксацию прибыли при увеличении цены на 35 или 50 пунктов. При развороте графика торговец однозначно остаётся в прибыли или закрывает безубыточную сделку.

Торговля на высоко волатильных парах обязывает использовать усовершенствованный вид трейлинг-стопа. В таких программах его значение перемещается после прохождения ценой указанного трейдером количества пунктов, например, каждые 50.

Как определять тейк-профит и стоп-лосс?

Качество работы зависит не только от правильности инструментов, а и от характера трейдера. Поэтому только в зависимости от собственных предпочтений нужно выбирать систему, по которой определяется тейк-профит и стоп-лосс. Что это означает? Выбранные ограничители рассчитываются в зависимости от стратегии. При этом системы работы всех трейдеров различаются между собой.

Не стоит игнорировать стоп-лосс, надеясь, что получится вручную закрыть сделку вовремя. В случаях увеличивающегося минуса начинающий трейдер может надеяться на разворот графика или полагать, что пользоваться этим приказом необязательно. Ведь вдруг сделка закроется, а цена опять развернётся в нужном направлении. После неоднократной потери депозита взгляды меняются. И чтобы избежать внутренних разногласий, стоп-лосс надо использовать.

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, подсказывают советы:

  1. Ограничители нужно применять всегда.
  2. Отношение стоп-лосс и тейк-профит друг к другу не должно быть меньше 1:2, предпочтительнее 1:3. То есть при расположении стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от значения цены покупки тейк-профит должен равняться 100 пунктам, как минимум.

Эти приказы закрывают договор после того, как цена достигает определённого уровня. При этом не имеет значения, включён ли рабочий компьютер.

Выставление стоп-лосс

Есть несколько способов определения ограничителя убытков. Один из них состоит в том, чтобы выявить минимумы и максимумы на графике изменения цены. А для этого необходимо построить тренд. Для восходящего графика открывается сделка на покупку, при этом анализируются точки минимума. При нисходящем тренде следует руководствоваться максимумами. Затем, если наибольшая ширина канала составляет 30 пунктов, то значение стоп-лосс то же самое.

Также можно руководствоваться линиями тренда. В этом случае в сделке на покупку стоп-лосс ставится на расстоянии 10 пунктов от линии поддержки.

Можно выставить ограничители в зависимости от вида валюты:

  1. GBP – это 30–35 п.
  2. CHF – 30–35 п.
  3. EUR – 25–30 п.

В этом случае учитывается волатильность валютных пар. Нужно основываться на дневном показателе и разместить стоп-лосс на расстоянии 30% от данного значения. Если у EUR/JPY волатильность равна 60 пунктам, то stop-loss составляет 20 пунктов. Этот способ приемлем для временных интервалов не менее 4 часов.

Если цена двигается в верном направлении, то полученную прибыль следует зафиксировать. Для этого ордер стоп-лосс переносится ближе к действующему ценовому значению. Поэтому для новой точки его установки при восходящем тренде следует выбрать самый близкий к текущей цене минимум.

Определение тейк-профит

Наибольшая ценность функции проявляется в случаях мгновенного касания ценой должного уровня. Когда она не задерживается на этом значении, а лишь разово затрагивает его, трейдер физически не способен отреагировать. Науку нужно обязательно освоить, так как поставить стоп-лосс и тейк-профит – это целое искусство, а результат действительно стоит потраченных усилий.

Нужно всегда учитывать, что тейк-профит должен превышать стоп-лосс этой же сделки. То есть при одинаковом числе удачных и убыточных ордеров должна получаться прибыль.

Советы для тейк-профит:

  1. Лучше всего выставлять ограничитель прибыли перед предполагаемым разворотом тренда, используя при расчёте построенный ценовой канал.
  2. Для восходящего движения используется обратный подход. Нужно ставить тейк-профит в точке ориентировочного максимума перед новым откатом.
  3. По аналогии со стоп-лосс тейк-профит можно устанавливать, основываясь на волатильности валютной пары. Но для этого нужно правильно спрогнозировать трендовое движение.

Как выставить ордера автоматически?

Для облегчения установки ограничителей существует индикатор. Стоп-лосс и тейк-профит определяются при открытии позиции системой, что существенно облегчает работу. Этот способ является очень удобным, тем более на специализированных сайтах для скачивания доступно огромное количество бесплатных программ.

Чтобы выставлять автоматический стоп-лосс и тейк-профит, можно воспользоваться советником. После установки программы на графике отображается две полосы: синяя (тейк-профит), красная (стоп-лосс). Специальные настройки позволяют сделать так, чтобы программа работала в соответствии с предпочтениями трейдера.

На самом деле выставление ограничителей вручную дисциплинирует торговцев, приучая к системной работе на основании составленного ранее торгового плана. Трейдер должен перед открытием позиции производить тщательный анализ ситуации на рынке.

Если изучить, как установить стоп-лосс и тейк-профит, то можно увеличить количество прибыльных сделок. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – залог успешной торговли. Хочется пожелать всем трейдерам побольше ордеров, закрытых по верно установленному тейк-профиту.

Как установить тейк-профит и стоп-лосс

Для того, чтобы торговля приносила трейдеру доход, необходимо наличие нескольких условий. Одно из них – это качественные сигналы, которые позволяют открывать ордера в оптимальной точке. Однако удачный вход в рынок ещё не гарантирует успешное завершение сделки. Очень важно правильно ограничить возможный убыток и определить уровень, на котором можно зафиксировать прибыль. Для этого и существуют такие инструменты, как тейк-профит и стоп-лосс. Но для того, чтобы они сыграли позитивную роль в трейдинге и улучшили общий результат торговли, надо уметь грамотно определять уровни, на которых их следует устанавливать. Этому вопросу и будет посвящена сегодняшняя статья. Мы разберём основные методы, которые используются трейдерами для того, чтобы установить тейк-профит и стоп-лосс.

Способы установки стоп-лосса

Если трейдер в своей торговле использует свечные модели, то для размещения SL можно ориентироваться на сигнальную свечу. Если открыта сделка на покупку, то stop-loss размещаем чуть ниже минимума свечи, которая стала сигнальной. Если открыта сделка на продажу, то stop-loss размещаем чуть выше максимума сигнальной свечи.

Высокую эффективность показывает торговля по уровням. В этом случае для ограничения потенциальных убытков используются эти самые уровни. Если цена отбилась от сильного уровня сопротивления, то можно открывать ордер SELL, а стоп-лосс разместить немного выше этого уровня. Соответственно, если цена отбилась от сильного уровня поддержки, то можно открывать ордер BUY, а стоп-лосс разместить немного ниже этого уровня.

В трендовой торговле для установки SL рекомендуется использовать локальные экстремумы. Их удобно определять с помощью фракталов. Если отрываем ордер BUY, то стоп-лосс размещаем на уровне локального min. При открытии ордера SELL – локального max.

И наконец, для определения уровня stop-loss подойдут некоторые индикаторы. Часто для этой цели используют параболик. SL устанавливает немного ниже его точки при покупке и немного выше его точки при продажах. В дальнейшем стоп-лосс можно перемещать вслед за точками индикатора.

Способы установки тейк-профита

Take-profit – это удобный инструмент для фиксации прибыли, которым можно успешно пользоваться, вместо того, чтобы закрывать ордера «руками». Для установки TP также существует несколько способов.

Опытным путём определено, что оптимальным соотношением между размером SL и TP является 1:3. То есть если мы установили stop-loss на расстоянии 40 пунктов от цены открытия сделки, то размер take-profit будет равен 120 пунктам.

При определении размера тейк-профита можно также ориентироваться на среднедневную волатильность торгуемой валютной пары. Например, если мы знаем, что пара евро/доллар в среднем за день преодолевает расстояние примерно в 80 пунктов, то это значение и можно выбрать при установке тейк-профита.

Важные уровни являются эффективным ориентиром для размещения TP. При покупках – это ближайший уровень, который является сопротивлением, при продажах – уровень, являющейся поддержкой.

Take-profit можно устанавливать на круглых уровнях. Например, для пары евро/доллар это могут быть уровни, оканчивающиеся на 000 или 00 – 1.17000, 1,17100, 1,17200 и т.д.

Можно также запланировать закрытие позиции не по цене, а по времени. Предположим торговая стратегия разработана для торговли в европейскую сессию. После её окончания сделки закрываются.

Тейк-профит и стоп-лосс, установленные на оптимальных уровнях, позволяют не только улучшить результаты трейдинга, но и избавить трейдера от излишнего эмоционального напряжения, что тоже немаловажно.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это такое и как их правильно установить при торговле на Форексе

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры или просто читатели блога iklife.ru! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Форекс! Как рассчитать риски стоп лосс тейк профит? стоп лосс в без убыток

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Что такое стоп лосс и тейк профит? Как их правильно выставлять?

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

ЧТО ТАКОЕ СТОПЛОСС И ТЕЙКПРОФИТ — Артём Первушин трейдер

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Тейк Профит и Стоп Лосс: что это и как правильно выставить?

При торговле на «Форекс» важное значение имеют Тейк Профит и Стоп Лосс. Что это такое? Они образуют два важных элемента управления торговлей, и они столь же важны, как и анализ, который должен был сделан до открытия позиции.

Стоп Лосс (SL), или остановка, определяется как заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему, чтобы он ограничивал убытки в открытой позиции (или торговле).

Тейк Профит (TP), или целевая цена, — это заказ, который вы сообщаете или отправляете вашему брокеру, говоря ему закрыть позицию или сделку, когда цена достигает определенного уровня в прибыли.

Тейк Профит и Стоп Лосс являются статичными по своей природе. Другими словами, эти ордера запускаются (и ваша сделка закрывается), когда уровень безопасности достигает определенного уровня цен.

Что такое Тейк Профит и Стоп Лосс? Пример из практики

Что это такое в реальной торговле? Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на отметке 1,385 и установили Стоп Лосс на 1.375 и Тейк Профит на 1.395, когда цена движется ниже вашей позиции и достигает 1.375, ваш заказ закрывается на убыль в 10 пунктов. Аналогично, когда стоимость продвигается до 1.395, ваша сделка закрывается с прибылью в 10 пунктов.

Зачем устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс? Что это за необходимость?

Правильное размещение заявок Стоп Лосс и Тейк Профит может значительно защитить от убытков. Именно своевременная остановка помогает снизить риск, но она же способна остановить и получение прибыли.

Как выставить ОДНОЙ заявкой Тейк Профит и Стоп Лимит в терминале QUIK

Зачастую случается так, что трейдер устанавливает Стоп Лосс на несколько пунктов, а затем наблюдает, как после остановки торговли цена сразу направляется к нужной цели. Как бы выглядела торговля, если бы было можно легко регулировать ее остановку?

Размещение элеметов Стоп Лосс и Тейк Профит — это больше, чем просто выбор случайного уровня цен на графиках. Одна и та же торговая стратегия с использованием различных его разновидностей может выдать совершенно разные результаты.

Сложность размещения заявок Стоп Лосс и Тейк Профит

Существует два очень важных фактора, о которых трейдеры зачастую не знают, когда дело доходит до размещения этих переменных:

  • Ваше размещение определит, будет ли ваша торговая стратегия прибыльной или убыточной.
  • Вы должны постоянно отслеживать, переоценивать и модифицировать стратегию на основе текущих рыночных условий.

Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс — что это такое?

Макроэкономические переменные, политические и геополитические события, денежно-кредитная политика и миллионы различных финансовых игроков формируют и изменяют финансовые рынки, и, следовательно, непрерывно движется цена. Изменчивость и тенденции изменения оказывают прямое влияние на то, как трейдеры должны корректировать свои финансовые стратегия размещения остановки. Отслеживание изменений волатильности и возможность установки стопов ближе в периоды низкой волатильности или необходимость расширения стоп-ордеров при ее повышении — это только один аспект, о котором должны знать трейдеры.

Каковы основные правила?

Если вы хотите реализовать стратегию управления данными параметрами, вы можете использовать следующие правила в качестве ориентира для выставления элементов Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это на практике?

  • Не используйте один и тот же метод на разных рынках и временных рамках.
  • Не перемещайте их до безубыточности.
  • Следите за тем, как движется цена, когда вы находитесь в ваших сделках. Близится ли она к вашей остановке и легко попадает в нее, или вы слишком далеко откладываете Стоп Лосс? Хороший брокер поможет вам в этом.

Основная причина того, почему большинство трейдеров не тратят достаточно времени на размышление и оценку их подхода к выставлению этих заявок, состоит в том, что это требует усилий. Профессиональный трейдер понимает, что правильное размещение остановки может сыграть решающую роль.

Итак, трейдеры часто ошибаются относительно вышеуказанных обстоятельств. Непрофессионалы обычно делают несколько критических ошибок, когда речь заходит о стоп-ордерах и управлении торговлей. В чем же они заключаются?

Излишнее доверие к рекламе и создателям обучающих курсов

Каждый раз, когда кто-то предлагает торговый курс или рекламирует торговую стратегию, он показывает вам торги и отмечает «идеальные» позиции, где они выйдут из сделок с прибылью. Но если они не расскажут о том, как размещать Стоп Лосс и Тейк Профит. Что это значит? Они не договаривают существенные детали, касающиеся этой стратегии. Если вы не будете знать, на каком этапе нужна остановка, вы можете столкнуться с большими убытками.

Обязательно изучите обсуждения на сайте, предлагающем торговую стратегию, или найдите соответствующие темы на торговых форумах. Найдите информацию о том, где другие трейдеры размещают Стоп Лосс и Тейк Профит.

Излишняя работа над ошибками

Когда трейдер видит, что эти параметры были установлены неверно, он будет использовать другое значение уже на своей следующей сделке и рискует оказаться в убытке. Не нужно менять свои показатели от сделки к сделке — думайте долгосрочно. Используйте одинаковый подход, по крайней мере, для 30 — 50 сделок, прежде чем менять стратегию.

Слишком частые остановки

Движение параметра Стоп Лосс к безубыточности является одним из самых больших непрофессиональных ходов в трейдинге. Точка вашего входа, особенно если вы торгуете скользящими средними или уровнями поддержки и сопротивления, очень наглядна, и опытные трейдеры будут знать, где новички входят в свои позиции и как они двигаются, останавливаясь, чтобы добиться безубыточности. Это делает «охоту на прибыль» с их стороны очень легкой.

Игнорирование остановок

Миф о том, что неиспользование сигналов Стоп Лосс и Тейк Профит дает вам некоторую гибкость, позволяющую реагировать на внезапные ценовые движения, является одним из наиболее опасных.

На самом деле это означает, что вы рискуете быть разоренным в течение одной сделки, или, по крайней мере, потеряете столько денег, что это сведет на нет месяцы хорошей и последовательной торговли. Кроме того, невозможно использовать серьезные деньги и стратегию определения размера позиции, если вы не используете советники Стоп Лосс и Тейк Профит.

Трейлинг Стоп и Тейк Профит

Как уже было отмечено, причина, по которой трейдеры устанавливают Стоп Лосс или Тейк Профит, – это возможность лучше управлять сделками. Представьте себе торговлю без остановки, которая потенциально может исчерпать весь ваш капитал! Аналогичным образом представьте, что вы не торгуете без целевой цены, которая в основном выведет весь ваш капитал на рыночные колебания.

Трейлинг Стоп более динамичен по своей природе. При его использовании уровень стоп-цены изменяется после определенного количества пипсов. Некоторые торговые платформы позволяют также устанавливать его на основе процентных перемещений. Трейлинг Стоп обычно используются, когда вы хотите забрать как можно больше прибыли во время экстремальных тенденций. Например, настройка его в 20 пунктов означает, что новый стоп-уровень будет установлен, когда цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу.

Например, если вы разместили ордер на покупку по EUR/USD на 1.385 и установили начальный Стоп Лосс на 1.375 и Трейлинг Стоп 10 пипсов, если цена продвинется на 20 пунктов в вашу пользу, новый Стоп Лосс будет перенесен на 1.385. Если стоимость продолжает двигаться еще на 20 пипсов, то Трейлинг Стоп перемещается еще на 10 пипсов в вашу пользу, устанавливая новый порядок на 1.395.

Трейлинг Стоп может использоваться наряду с Тейк Профит и Стоп Лосс (что это дает – рассмотрено выше), так как он может помочь сделать фиксацию вашей прибыльности максимально возможной.

Как установить Stop Loss и Take Profit в MT4

На счете ECN порядок следующий. Когда вы размещаете отложенный ордер, вы можете указать уровни входа, остановки и целевого уровня. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит в этом случае?

Если вы используете рыночный ордер, вы всегда можете обновить уровни остановки и цели, щелкнув правой кнопкой мыши по открытой позиции и выбрав опцию «Изменить или удалить ордер», которая откроет окно управления заказами, позволяющее установить уровни остановки и цели.

Чтобы настроить Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши по открытому ордеру и выберите Trailing Stop. В этом параметре вы можете выбрать заранее определенные значения или Custom, чтобы настроить собственные параметры. Чтобы удалить предыдущие значения Трейлинг Стоп, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать Trailing Stop, а затем нажмите Удалить все.

Трейлинг Стоп, Стоп Лосс и Тейк Профит (квик) являются одними из самых простых действий по управлению сделками, которые может сделать трейдер. Несмотря на их простоту, их использование могут помочь трейдеру более эффективно управлять своими прибылями и убытками, не подвергая чрезмерному воздействию слишком большой капитал и рискуя полностью потерять его.

Почему Стоп Лосс первичен?

Цель Стоп Лосс заключается в том, чтобы помочь вам оставаться в торговле до тех пор, пока настройка торговли и первоначальное краткосрочное направленное смещение не перестанут действовать. Цель профессионального трейдера при выставлении Стоп Лосс и Тейк Профит заключается в том, чтобы разместить свою остановку на том уровне, который позволяет торговле двигаться в вашу пользу или заблокировать ее, если это не так.

Где поставить стоп лосс? Исчерпывающий бесплатный урок.

Когда вы определяете лучшую позицию, чтобы установить Стоп Лосс, вы должны думать о ближайшем логическом уровне, на котором рынок изменится и покажет, что ваш торговый сигнал ошибочен. Таким образом, нельзя допустить, чтобы он был установлен очень далеко, но не нужно ставить его и близко к вашей точке входа. Вы должны дать рынку возможность действовать, и при этом держать нашу остановку достаточно близко, чтобы вы как можно скорее вышли из торговли, если рынок не согласен с нашим анализом.

Таким образом, вы можете видеть, что существует тонкая линия, которую вам нужно найти при определении места остановки.

Взаимосвязь двух показателей

Многие трейдеры сокращают свою прибыль, поставив свои заявки Стоп Лосс слишком близко к точке входа исключительно потому, что они хотят торговать более крупным размером позиции. Это именно то, что профессионалы называют «сальдо торгового счета». Когда вы ставите свою остановку слишком близко, потому что хотите обменять более крупный размер позиции, вы в основном сворачиваете свой торговый предел, потому что вам нужно разместить Стоп Лосс на основе вашего торгового сигнала и окружающих рыночных условий, а не на том, сколько денег вы хотите получить.

Итак, вышеуказанное дает понять, как взаимосвязаны Стоп Лосс и Тейк Профит. Как выставлять их одновременно? Допустим, у вас есть стратегия торговли ценами, которая очень близка к ключевому уровню на рынке. Обычно идеальное место остановки для установки Тейк Профит находится чуть выше максимума или минимума установки. Тем не менее, поскольку такие параметры очень близки к ключевому уровню на рынке, вы должны сделать ваш Стоп Лосс немного больше, и разместить его чуть выше этого ключевого уровня, а не на равных с ним позициях. Таким образом, вы видите, когда рынок начинает нарушать этот ключевой уровень, прежде чем сделка остановится. Вы предварительно можете убедиться, что настроения рынка изменились и что вам, возможно, необходимо искать сделки в другом направлении.

Это пример того, как установить Стоп Лосс и Тейк Профит в соответствии с рыночной структурой и логикой, а не эмоциями.

Превышение Тейк Профита и выход из сделок — это, пожалуй, самый технически и эмоционально сложный аспект торговли. Хитрость заключается в том, чтобы выйти из торговли, когда вы получаете приличную прибыль, вместо того, чтобы ждать, пока рынок рухнет и приведет вас к убыткам. Это сложно потому, что трейдер на эмоциональном уровне не хочет выходить из торговли, когда она дает хорошую прибыль и движется в вашу пользу, и впоследствии может пропустить ключевой момент, меняющий ситуацию. Вы должны всегда помнить о том, что соотношение вероятного риска и прибыли не должно превышать 1:2. Только с учетом этого вами может применяться настройка автоматическая Стоп Лосса и Тейк Профита.

Тейк профит и стоп лосс: что это такое и как работает?

Когда я только начинал торговать на бирже и Forex, я не знал, как установить стоп лосс и тейк профит. Более того, мне даже не приходилось догадываться о данных понятиях. Рынок быстро наказывал меня за незнание основ и целый депозит уходил в минус за считанные часы. Если вы до сих пор не знаете, что это и как работает, то настоятельно рекомендую вам подробно ознакомиться с данной статьей. Иначе в скором времени вы потеряете деньги.

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ. Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Как поставить стоплосс и тейкпрофит на бирже Бинанс = Binance OCO limit stoplimit

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

    • трейдер покупает USDJPY по 110.00;
    • если цена упадет до 105.00, то он потеряет почти весь депозит;
    • чтобы этого не произошло, трейдер ставит стоп лосс на 109.00.

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

    • трейдер снова покупает USDJPY по 110.00, и котировки пошли в его пользу до 111.00;
    • он хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
    • чтобы максимально увеличить потенциал своей сделки, трейдер устанавливает трейлинг стоп на расстоянии в 50 пунктов;

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2022 года по USDCHF.

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Что такое тейк профит?

Потребность в автоматических функциях касается не только ограничения потерь, но и для фиксации прибыли. Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро. Для этих целей существует тейк профит. Дословный перевод Take Profit с англ. — «получить прибыль». Его механизм действия аналогичен стоп лоссу.

Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли.

    • трейдер вновь покупает USDJPY по 110.00, но он уверен, что дальше 112.00 цена не пойдет;
    • он ставит тейк-профит на уровень 111.9.

Когда цена достигнет данной отметки, сделка автоматически закроется. Трейдер получит свою прибыль. Инструмент работает даже если выключен терминал. В MetaTrader 4 он выглядит следующим образом.

В чем польза и недостатки тейк профита?

В отличие от стоп лоссов ценность тейк профитов сводится к тому, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, которые касаются реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, они могут формироваться в считаные секунды. После чего следует разворот рынка. Особенно это актуально для тех, кто торгует ложные пробои. Похожий случай был в недавнем времени по золоту.

Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль.

У тейк профита тоже существует один недостаток, который аналогичен стоп лоссу. После того, как цена достигает цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что вы могли бы заработать в 5-10 раз больше, не будь у вас поставлен ордер. Но, это все снова психологическая ловушка, которая заманивает начать беспорядочную торговлю.

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Ниже я подготовил для вас практическое руководство, как пользоваться стоп-приказами и фиксацией прибыли в MetaTrader 4.

Всего существует три способа:

    • Сразу при открытии сделки.
    • Уже для действующей позиции путем редактирования.
    • Наглядно мышкой на графике.

Кратко о каждом по отдельности.

Приказы при открытии сделки

Первый вариант осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Нажимаем «Новый ордер» на панели инструментов MetaTrader сверху. Горячая клавиша — F9.

Шаг 2. У вас должно открыться окно, как в примере выше. Устанавливаем стоп лосс, а также тейк профит в соответствующих полях.

Готово. Теперь можно нажать на Sell или Buy, и сделка откроется со стопом и тейком.

Редактирование открытой позиции

Шаг 1. В этом случае у вас уже есть сделка, вам необходимо ее найти в торговой панели и нажать на нее правой клавишей мыши.

Шаг 2. Нужно выбрать «Модифицировать или удалить ордер». В этом случае у вас снова откроется окно, как из примера про новую сделку, но оно немного отличается.

Как выставить Стоп Лосс и Тейк Профит – Форекс для начинающих

Теперь осталось лишь указать значения стопа и тейка в нужных полях. Удобно то, что при модификации вы можете это сделать в пунктах и вам не придется считать точную цену. В конце нажимаем «Изменить».

Самый простой способ — передвинуть мышкой на графике

Многие не знают, но есть еще более легкий вариант постановки стопов и тейков. Просто переходите к графику инструмента и нажимаете на линию открытого ордера левой кнопкой мыши.

Соответственно, чтобы выставить тейк профит, вам нужно тянуть указатель в сторону прибыли, а для стоп лосса — наоборот.

Практические советы

Новичкам полезно узнать, что существуют правила, по которым ограничивать убыток, будет максимально эффективно. Вот несколько советов от меня, как практикующего трейдера:

    • Выберете соотношение в соответствии с вашей стратегией. Например, 1 к 2. Это означает, что стоп будет в два раза меньше, чем тейк.
    • Тщательно протестируйте в симуляторах или в реальных условиях различные варианты. Бывает так, что при соотношении 1 к 4 или 1 к 5 ваша прибыль вырастет в несколько раз, а убытки сократятся. Может быть и наоборот.
    • Не стоит ставить слишком короткие стоп лоссы. Их очень быстро выбьют, и вы не успеете даже побывать в сделке. Оптимально устанавливать ограничение убытка за ближайший экстремум, после пробоя которого ваша идея теряет смысл.

Кроме того, обратите внимание на таблицу ниже.

В ней показана вероятность слива депозита в зависимости от соотношения stop loss/take profit и процента прибыльных сделок по вашей системе. Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет.

Важно: стоп лосс не ставится «от балды» в любом месте, лишь бы было соотношение, как на примере выше. У него всегда должно быть основание. Если это тренд, то стоп оптимально ставить за предыдущей коррекцией, ведь только после ее пробоя можно говорить о развороте.

Вот вам наглядный пример правильной и неверной установки стопа.

Конечно, панацеей вышеуказанная ситуация не является. Вы вольны ставить стоп-приказы, где хотите, но у вас должно быть основание. Иначе вы можете бесконечно перезаходить в сделку и терять деньги.

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculator — скачать с Яндекс.Диска.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TP — скачать с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clusters — скачать с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры. Важно:

    • Индикатор поставляется в комплекте и является платным, но можно пользоваться демоверсией с некоторыми ограничениями.
    • Установка должна производиться в папку «FXSSI.com», а не просто в MQL4/Indicators.
    • При запуске нужно будет авторизоваться. Для этого появится специальная ссылка, по которой следует перейти, зарегистрироваться и привязать терминал к аккаунту.

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Стоп лосс и тейк профит – что это и как работает

Стоп лосс и тейк профит – инструменты снижения рисков в биржевой торговле. Что такое стоп-лосс и как он работает, мы разбирали достаточно подробно. Сегодня мы уделим должное внимание тейк профиту и узнаем, каким должно быть соотношение между этими двумя параметрами. Также приведем типичные ошибки, которые совершают новички и опытные трейдеры при выставлении отложенных ордеров.

Стоп лосс и тейк профит

И тот и другой инструмент представляют собой отложенные ордера. Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, а вы не можете постоянно сидеть за компьютером и отслеживать направление тренда. Для этого такие ордера и предназначены. Если вас не будет за компьютером, система автоматом исполнит ордер стоп лосс или тейк профит в момент, когда цена достигнет значения, заданного вами.

Другое дело, что значения берутся не с потолка. Вы должны четко представлять, сколько вы готовы потерять при внезапном падении котировок и хотите заработать – при их росте.

Что такое стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit)

Итак, простыми словами – стоп лосс переводится с английского как «остановить убыток», т.е. не потерять больше определенной суммы. Тейк профит буквально означает «взять прибыль», то есть – зафиксировать прибыль, или заработать столько-то и сильно не рисковать.

Предположим, для пары EUR/USD мы установили стоп-лосс на отметке 1,1820, а тейк профит – на отметке 1,1860. Цена входа составляет 1,1845.

Если события будут развиваться неблагоприятным для нас образом, то в момент нашего отсутствия у компьютера брокер автоматически закроет позицию при падении цены до 1,1820 и при ее повышении до 1,1860. В первом случае вы гарантированно не потеряете больше, чем 0 руб. (0,00 $ или 0 грн.) с каждого доллара в сумме сделки, во втором – заработаете 0 руб. (0,00 $ или 0 грн.) с каждого доллара, но не больше.

С ордером stop loss все более или менее понятно: естественно стремление ограничить убытки. Но для чего нужен take profit? Казалось бы, почему при восходящем тренде не позволить цене достичь максимума или хотя бы подождать еще немного, если цена уверенно развернулась в нужную нам сторону?

Дело в том, что по некоторым парам на Форекс цены меняются много раз в течение дня. Установив тейк профит на определенном уровне, трейдер получит гарантированную прибыль, если цена, достигнув этой точки, вновь откатится назад.

Возьмем данные из нашего примера. Предположим, цена достигла 1,1860, а затем упала до 1,1855. В этом случае гарантированный доход будет обеспечен, т.к. вы выставили тейк профит.

И тот и другой ордер вы можете переносить, т.е. сдвигать в соответствии с направлением тренда.

В чем сходства и отличия

Оба инструмента выполняют функцию страхования рисков и созданы в целях контроля прибыли и убытка в момент, когда самостоятельно контролировать ситуацию вы не можете. Кроме того, нельзя исключать и вероятность потери связи с сервером.

Основное отличие вы уже знаете: стоп лосс – это ордер, который зафиксирует ваш убыток, а тейк профит – прибыль.

установка стоп лосса и тейк профита

Но есть одно существенное отличие. Заключается оно в том, что оценить потенциальный убыток гораздо легче, чем прибыль. С убытком все более или менее понятно: скажем, потеряв 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) , я не сильно пострадаю. Ну, подумаешь, сокращу сумму следующей сделки на 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) , да и только.

А вот ограничить прибыль намного сложнее с психологической точки зрения. Как мы уже говорили, значения нельзя устанавливать, опираясь только на интуицию, их нужно рассчитывать. Но как рассчитать потенциальную прибыль? Откуда мы можем знать, как поведет себя рынок завтра? А через неделю или месяц? Что если установив прибыль в 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) , мы «продешевим»? А если мы поставим какую-то совсем уж заоблачную сумму – не факт, что цена достигнет этой точки. Кроме того, не будем забывать: прибыль повышает риск, а ведь в большинстве случаев трейдеры работают с кредитным плечом.

Одним словом, найти ту самую «золотую середину», при которой мы получим доход при невысоком риске не так просто, как заложить в торговую стратегию сумму возможных потерь.

Зачем выставлять стоп лосс и тейк профит

Можно выставлять оба ордера по одной позиции или по разнонаправленным валютным парам. Нетрудно понять, что здесь стоп лосс и тейк профит уравновешивают друг друга.

К примеру, входная цена акции № 1 – 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.) . Выставляем стоп на уровне 3 375 руб. (45 $ или 1 305 грн.) , а тейк профит – 4 500 руб. (60 $ или 1 740 грн.) . Акцию № 2 мы купили за 2 625 руб. (35 $ или 1 015 грн.) , по ней устанавливаем только стоп лосс – 1 875 руб. (25 $ или 725 грн.) . Предположим, что бумаги приобретены в равном количестве.

Если акция № 1 вырастет, то мы заработаем 750 руб. (10 $ или 290 грн.) с каждой бумаги. Эта прибыль перекроет возможные убытки по акции № 2.

Но здесь мы не углублялись в детали: почему именно такие значения решили установить. Далее поговорим о том, как можно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Как выставлять stop loss и take profit

Для покупки и продажи используются противоположные стратегии.

При покупке

При покупке актива все просто: тейк профит должен быть больше, чем стоп лосс, и располагаться выше покупной цены. Стоп лосс – ниже покупной цены.

Покупая валюту или акции, мы рассчитываем на их рост. Как правило, такие сделки совершаются в момент, когда актив стоит недорого и намечается уверенная тенденция к росту тренда. Поэтому здесь вопросов возникать не должно.

При продаже

При продаже – обратная ситуация. Казалось бы, странно, почему так: я открываю сделку по 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) и должна выставить тейк профит на уровне 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.) , а стоп лосс – 8 250 руб. (110 $ или 3 190 грн.) ? Разве не в одну сторону это работает? Ведь выгоднее продать актив подороже.

Дело в том, что при продаже трейдер или инвестор предполагает, что актив будет дешеветь. Просто так мало кто избавляется от прибыльных позиций. Поэтому, если я продам за 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.) акцию, которую когда-то купила за 6 000 руб. (80 $ или 2 320 грн.) , я тем самым зафиксирую небольшую прибыль. А если цена развернется и будет расти, то мне грозит убыток от того, что я избавляюсь от потенциально доходной позиции. Если, конечно, я не собираюсь уйти с рынка совсем. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита.

Как выставить стоп лосс и тейк профит – методы

Расчет значений для стоп лосс и тейк профит зависит от стратегии торговли, которую вы выберете. Начнем с наиболее агрессивной стратегии.

  1. Метод соотношения 1:3. Этот метод подразумевает, что из 10 сделок прибыль принесут только 3. Но эта прибыль перекроет убытки по остальным 7. Такой вариант подойдет для высокорисковых стратегий и опытных игроков.

Например, я выставляю take profit по одной позиции на значении значительно выше точки входа, зная, что актив вырастет. Три сделки закроются по stop loss при минимальном убытке, который будет меньше, чем прибыль по первой сделке.

  1. Метод 1:2. Здесь разрыв сокращается, убыточных сделок будет меньше, но и прибыль тоже уменьшится.
  2. Метод 1:1 характеризуется низким риском и невысокой прибылью.
  3. Метод 2:1 подразумевает, что take profit будет случаться чаще, чем stop loss. Однако один стоп может «съесть» прибыль по двум выгодным сделкам.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит. КАК их ПРАВИЛЬНО выставить?

Размеры стоп лосса и тейк профита

Вне зависимости от параметра, который вы берете за основу (входную цену, уровень поддержки/сопротивления или скользящую среднюю), take profit всегда должен быть больше, чем stop loss. И желательно – как минимум в 2 раза.

Есть несколько способов выставления ордеров. Рассмотрим два:

  • Флаг продолжения тренда. Stop loss выставляется чуть ниже локального минимума или чуть выше максимума, а take profit – аналогично движению, которое складывалось до образования «флага».

То есть величину минимума мы знаем, тут все просто. Как понять, в каком месте выставить тейк профит: мы смотрим на график до открытия сделки и анализируем высоту шага (свечи). Не обязательно брать самый максимальный шаг, достаточно использовать усредненное значение.

Стоп Лосс и Тейк Профит | КАК Выставить ПРАВИЛЬНО? Риск-менеджмент

  • Трендовая линия. Здесь все немного сложнее, поскольку придется собирать данные прогнозов и аналитику за предшествующий период. Если вы открыли позицию на покупку в тот момент, когда цена достигла минимума, логично ожидать дальнейшего роста. Устанавливаем stop loss чуть ниже линии покупки, а величину take profit определяем исходя из усредненных данных. К примеру, по полученным данным за нужный нам отрезок времени котировки должны вырасти более чем вдвое. Тогда мы умножаем на 3 значение стоп лосс, полученное значение используем в качестве тейк профита.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Напомню формулу для расчета stop loss:

​ \( Ц(пок.) \) ​ – цена покупки;

​ \( R \) ​ – риск по сделке (процентная величина);

​ \( V \) ​ – объем контракта.

Ну а take profit мы рассчитаем исходя из рассмотренных выше соотношений. Например:

И подставим в формулы значения:

  • цена покупки – 1 650 руб. (22 $ или 638 грн.) ;
  • объем контракта – 3 750 000 руб. (50 000 $ или 1 450 000 грн.) ;
  • риск – 2% (50000*2%= 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) );
  • соотношение – 1:3

​ \( Take \) ​=22+(22-21,56)*2= 1 716 руб. (22,88 $ или 664 грн.) .

Достоинства и недостатки стопов и профитов

Отложенные ордера имеют как плюсы, так и минусы. Перечислим основные преимущества и недостатки:

Плюсы stop loss и take profit:

  • ордера выполняют функцию страхования рисков;
  • гарантируют получение заранее оговоренной суммы;
  • контролируют стратегию без участия трейдера – нет необходимости постоянно присутствовать у терминала.
  • неправильное использование take profit лишает трейдера части потенциальной прибыли;
  • «популярные» значения уровней take profit и stop loss часто становятся известны маркет-мейкерам, которые, располагая большими суммами, скупают активы более мелких игроков рынка.

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Мы уже знаем, как ставить стоп лосс и тейк профит. Теперь перечислим самые частые ошибки, случающиеся при их выставлении:

  • невыставление стоп-приказов. Это ошибка, которая влечет крупный риск, вплоть до потери всей суммы счета;
  • неправильный расчет. В формуле расчета участвует такой немаловажный показатель, как уровень риска. Если вы определили его неправильно – вы получите недостоверный результат. Рекомендуемое значение уровня риска (R -2-3% на сделку;
  • слишком маленький стоп-лосс (значение выставляется близко к цене входа). При малейшем колебании стоп сработает и сделка закроется, а заработать вы не успеете;
  • невыполнение соотношений допустимого убытка и потенциальной прибыли, отход от стратегии или, наоборот, следование стратегии без учета влияния внешних факторов. Да, существуют определенные методы выставления ордеров, но, согласитесь, ситуация может измениться. Необходимо вовремя среагировать и успеть перенести стоп или профит в более безопасную точку.

Рекомендации для начинающих:

  1. Всегда выставлять стоп-лосс.
  2. Не ставить слишком маленький stop loss , а тейк профит должен превышать значение стопа в несколько раз.
  3. Использовать калькуляторы мани-менеджмента, которые можно скачать бесплатно со специализированных сайтов.

Пример грамотного использования стоп лосс и тейк профит

Рассмотрим, как работает стоп лосс и тейк профит на примере длинной позиции.

  • валютная пара – USD/JPY;
  • цена покупки – 7 841 руб. (104,55 $ или 3 032 грн.) ;
  • объем контракта – 2 250 000 руб. (30 000 $ или 870 000 грн.) ;
  • риск – 1,5%.

Рассчитаем stop loss:

Теперь установим тейк профит, используя соотношение 1:3:

104,55+(104,55-102,98)*3= 8 195 руб. (109,26 $ или 3 169 грн.) .

Предположим, что цена, вопреки нашим ожиданиям, снизилась до 103,14. Это нормальная ситуация, и мы знаем, что через короткое время, скорее всего, тренд изменит направление в нужную нам сторону. Поэтому есть смысл перенести стоп лосс ниже на расстояние, которое цена преодолела при снижении: 104,55-103,14=1,41.

И получаем новый стоп лосс: 102,98-1,41= 7 618 руб. (101,57 $ или 2 946 грн.) .

Конечно, это риск. При дальнейшем снижении котировок наши потери составят 64 125 руб. (855 $ или 24 795 грн.) : (104,55-101,57)*(30000/104,55)= 64 132 руб. (855,09 $ или 24 798 грн.) .

Тейк профит, по понятным причинам, передвигать смысла пока не имеет.

Итак, далее цена продолжала снижаться и достигла 7 700 руб. (102,67 $ или 2 977 грн.) . Если бы мы не передвинули стоп-лосс, сделка бы закрылась с убытком. Но мы опираемся на прогнозы и знаем, что вскоре ситуация изменится. И действительно, на следующий день котировки выросли до 7 736 руб. (103,14 $ или 2 991 грн.) , а затем до 7 822 руб. (104,29 $ или 3 024 грн.) . В последующие дни тренд продолжил движение вверх, и к концу месяца цена достигла отметки 8 195 руб. (109,26 $ или 3 169 грн.) .

Прибыль трейдера составила:

(30000/104,55)*(109,26-104,55)= 101 363 руб. (1 351,51 $ или 39 194 грн.) . Если бы мы вовремя не переставили stop loss, этих денег мы бы не получили.

Заключение

По мнению большинства специалистов валютного рынка, оптимальное соотношение stop loss и take profit – от 1:2 до 1:3. Конечно, все индивидуально. На размеры стопа и профита влияет несколько факторов:

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК УСТАНОВИТЬ ТЕЙК ПРОФИТ И СТОП ЛОСС НА ФОРЕКС