КТО ТАКИЕ ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Покупатели VS Продавцы

На одном из своих закрытых семинаров Александр Герчик сказал: “Трейдер — это такой индивидуум, который сидит в засаде, и наблюдает за крупными игроками”. Что это означает?

Ничего личного, только трейдинг

Грамотный трейдер не бросается на амбразуру, он выжидает, и присоединяется к тому, кто победит в схватке титанов. И в этом нет ничего постыдного. Мы приходим в трейдинг за деньгами, а не для того, чтобы геройствовать. Мы не воруем, и никого не обманываем. На бирже нет “своих” и “чужих”, а есть только продавцы и покупатели. Дейтрейдер, как правило, является бойцом-одиночкой, индивидуалистом и прагматиком. Его задача выжить во время битвы крупных игроков, не стать щепкой, летящей во время рубки леса. Все, что ему нужно — это вовремя забрать долю, пропорциональную своему мастерству, и спокойно удалиться.

Так что, не стоит путать биржевую торговлю с партизанской войной. Здесь нет места чувству долга, и благородным порывам. Как говорил старина Аль Капоне, — ничего личного, только бизнес.

Покупатели VS продавцы

Надежные Форекс брокеры:

Отношения между биржевыми покупателями и продавцами напоминают жизнь обитателей отдельной экосистемы. Здесь царит естественный отбор, здесь паразитизм сменяется симбиозом, который перерастает во взаимное поедание. Но иначе быть не может. Покупатели и продавцы формируют рынок, они сами и есть Рынок. Покупатели набирают позиции только за счет продавцов, и наоборот. Абсолютно все стратегии торговли упираются в один вопрос: кто сильнее, покупатель, или продавец?

Как определить крупного игрока на рынке Форекс?

Чтобы научиться определять это, необходимо для начала разобраться в классификации этих игроков.

Типология покупателей и продавцов

ПОЧЕМУ ЦЕНА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ. Для тех, кто новичок на форекс Урок 5

Во-первых, игроки бывают “крупными”, и “мелкими”. Крупные игроки имеют достаточно ресурса для того, чтобы управлять рынком, и его отдельными сегментами. Они могут останавливать и тормозить цену, формировать уровни и пробивать их.

Лучшие Форекс площадки:

Среди них можно выделить отдельную категорию игроков — так называемых “кукловодов”. Кто это такие? Это маркет-мейкеры 2-х видов:

1.Маркет-мейкеры, которые работают на свои собственные портфели;

2.Маркет-мейкеры, которые исполняют заказы больших клиентов, например, заграничных фондов, скупающих акции местных компаний.

Для тех “мелких” игроков, которые не умеют считывать действия “кукловодов”, они представляют особую опасность. Есть одно правило, чтобы их обойти — если идти по тренду, вероятность нарваться на “кукловода” будет крайне мала.

Во-вторых, покупатели и продавцы бывают динамичные и статичные. Динамичные разбивают уровни, а статичные — строят. Все самое важное происходит на уровнях. Если вы увидите, кто именно держит самый нижний и самый верхний уровни — ваша торговля станет намного осознанней и безопаснее.

В третьих, игроки делятся на тех, кто закрывает “шорты”, и на тех, кто покупает “лонги”. Если оба типа одновременно присутствуют на графике, то движение инструмента вверх будет очень сильным. Самые агрессивные покупатели — это те, кто закрывают “шорты”. Они включаются в игру в 2-х случаях: когда эмитент находится на нижнем, или на верхнем пике. Но, как только эмитент пробивает новый локальный максимум, или минимум — массово шортисты выходят, чтобы не рисковать.

Для того, чтобы не пострадать от действий игроков, движения которых Вы еще не научились считывать, соблюдайте 3 правила:

1.Все заходы базируйте на размере стопа, с минимальным соотношением риска 3 к 1;

2.Не лезьте против тренда;

3.Не идите на поводу толпы. Например, если весь рынок стоит в Range, это вовсе не значит, что трейдер сам должен работать в Range. Не теряйте осознанность.

Если Вы научитесь различать на графике продавцов и покупателей, понимать, как их действия влияют, или могут повлиять на рынок, то сможете избежать многих неприятностей. А приняв участие в живом семинаре “КУРС АКТИВНОГО ТРЕЙДЕРА 2.0” от Александра Герчика , вы на порядок улучшите свой уровень .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Виды игроков на бирже — покупатели и продавцы.

Трейдер ведет себя — как охотник, который сидит в засаде и наблюдает за большими игроками. Он не бросается сразу в схватку, он выжидает момент, чтобы присоединиться к победителю и продолжить путь вместе с ним. И в этом нет ничего зазорного. Все понимают, что они на бирже ради денег, на которой нет ни «своих», ни «чужих», а есть только два типа участников – продавцы и покупатели. Задачей каждого является выжить во время битвы и выйти из нее победителем со всеми «наградами» или проигравшим, но с минимальным уроном для себя.

На бирже нет места эмоциям и особенно чувству долга, как говорится – ничего личного, только бизнес.

На бирже есть своя атмосфера, некая экосистема, в которой выживает сильнейший и царит естественный отбор. Рынок формируют покупатели и продавцы, они сами и есть Рынок. Одни набирают позиции за счет других, и наоборот. В итоге, все методы торговли приводят к одному вопросу – кто из игроков сильнее, покупатель или продавец?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала разобраться в их разновидностях:

Во-первых, игроки бывают «мелкими» и «крупными». Крупные – владеют достаточными ресурсами, чтобы управлять рынком – они могут ускорять движение цен или наоборот притормаживать, формировать зоны накопления и пробивать их, обновлять исторические минимумы и максимумы. Среди них есть и те, кто водит толпу за нос, некие кукловоды (маркет-мейкеры), которые устраивают ложные выносы, пробои, откаты и резкие скачки цен. Обычно они работают на свои собственные портфели или на больших клиентов.
Для «мелких» игроков, которые не умеют определять действия «кукловодов», они предоставляют особую опасность. Есть одно правило, помогающее обойти их – торговать только по тренду и тогда вероятность попасть в какую-либо ловушку будет намного меньше.

Во-вторых, крупные игроки бывают статичными и динамичными. Статичные – создают уровни, а динамичные – пробивают их. Все самое важное всегда происходит в этих зонах. Если Вы начнёте замечать и видеть их, то ваша торговля станет намного безопасней и осознанней.

В третьих, игроки делятся на тех, кто закрывает «шорты» и открывает «лонги». Если оба типа работают одновременно, то движение цены вверх будет очень сильным, при этом самыми агрессивными будут те покупатели, которые закрывают шорты. Они максимально активируются в 2-х случаях – когда цена актива находится на верхнем или нижнем пике.

Для того, чтобы не стать жертвой в этих схватках, Вам стоит придерживаться трём простым правилам:
1. Не вестись на поводу толпы. Если рынок находится в боковике, то это не значит, что Вы тоже должны там быть. Главная особенность работы в боковике – терпение. Все могут заработать в тренде, но большинство теряет прибыль, когда рынок останавливается.
2. Не заходить против тренда, особенно сильного.
3. Входить в сделки с минимальным соотношением риска к прибыли в пунктах лучше от 1к3, но бывают исключения в силу специфики торговой системы и ситуации, см. видео:

Если Вы научитесь определять на графике продавцов и покупателей, разбираться в их действиях, как они влияют на рынок и к чему ведут, то будете обходить множество неприятностей.

Продавцы и покупатели на финансовом рынке. Александр Герчик.

На любом финансовом рынке, будь то валютный рынок, форекс, фондовый либо фьючерсный, главной движущей силой выступают продавцы и покупатели. Объективные экономические законы еще никто не отменял, закон спроса и предложения отлично работает и сегодня. Расстановка сил продавцов и покупателей двигает рынки. Кто такие маркетмейкеры, за счет чего и кого начинается движение на рынке, как и где закупаются крупные игроки. В данном видео Александр Герчик подробно и понятно рассказывает, как понять расстановку сил на рынке, как вовремя вычислить и занять сильную сторону. Смотрим, делимся мнениями в комментариях.

Похожие записи

Как не слить депозит за 2 месяца видео от Степана Демуры

Аферист / Rogue Trader, 1999 Как я разорил банк Бэрингс

Один день трейдера из BNP Paribas CIB

Как всегда в своем стиле, с красным сдобренным словцом, зато жизненно и доступно, точно не заснешь.

Стоит понимать что на рынке есть только продавцы и только покупатели, больше никого нет, не было и не будет.

Быки и медведи на бирже

На форумах и в чатах forex тематики нередко используются термины медведи и быки. Например, в обзорах и прогнозах аналитиков могут встречаться фразы вроде «рекомендуем трейдерам открывать бычьи позиции» или «данные по ВВП могут серьезно огорчить медведей». На самом деле эти термины обозначают короткую и длинную позиции в трейдинге, или, говоря иначе – покупку и продажу торговых инструментов.

Содержание:

Сравнение покупателя и продавца. Фрагмент консультации.

Кто такие быки и медведи на бирже

На форекс и в биржевой торговле есть два вида сделок: покупка и продажа. Быки и медведи на бирже – это названия для покупателей и продавцов. Быками обычно называют трейдеров, зарабатывающих на росте цены инструмента. Медведи получают доход от продажи актива.

Как торгуют профессиональные трейдеры? Пользуясь фигурами, индикаторами, экономической статистикой, игроки прогнозируют дальнейшее изменение котировок. Если валютная пара или актив должны подорожать, трейдер открывает «бычью» позицию. При ожидаемом обвале котировок в приоритете – продажи. Поэтому, быки и медведи на Форекс это условный термин. Трейдер может одновременно покупать один инструмент и продавать другой. Каждый игрок в разные периоды торговли бывает как «быком», так и «медведем».

Откуда появился термин “медведи и быки”

Считается, что это выражение появилось из-за сходства поведения этих животных с движениями графиков торговых инструментов. Во время драк и нападения врагов бык использует в качестве оружия свои рога. Он наносит удары снизу-вверх, пытаясь подбросить своего неприятеля. Медведь же при опасности ведет себя иначе: своими мощными лапами он пытается прижать противника к земле.

ТОРГОВЫЕ уровни форекс. Концепция покупателя и продавца

Быки и медведи на рынке ценных бумаг действуют аналогично. Покупатели акций и валют как бы подталкивают их котировки вверх. Продавцы, в свою очередь, пытаются снизить цену актива, «прижать ее к земле». Кстати, в биржевой торговле применяются и другие обозначения характеров игроков, заимствованные из животного мира:

Название Характеристика поведения
«Зайцы» Неуверенные и суетливые трейдеры. В то время как медведи на бирже ожидают обвала котировок, а быки – удерживают покупки, зайцы пытаются заработать на любом движении, открывая много маленьких сделок. Их действия суетливы и направлены на получение нескольких пунктов прибыли. Поэтому, «зайцы» обычно остаются в минусе.
«Свиньи» Одна из трейдерских поговорок гласит: «Медведи делают деньги, быки их зарабатывают, а свиней – режут». Под свиньями подразумевают жадных и неосторожных игроков, которые открывают сделки завышенным лотом и пытаются быстро увеличить депозит. Чаще всего это приводит к банкротству.
«Ястребы и голуби» Ястребами называют чиновников, которые лоббируют повышение процентных ставок и стимулируют рост национальной валюты. Голуби, напротив, добиваются девальвации, выгодной для экспортеров. Фраза «члены ФРС заняли голубиную позицию» означает смягчение монетарной политики и ожидаемое снижение котировок доллара.

Отличия в стиле торговли быков и медведей на Форекс

Вопрос кто такие быки и медведи на бирже касается терминологии профессиональных трейдеров, а не торговых стратегий. Быки и медведи преследуют на торгах одинаковую цель – правильно определить движение котировок и получить прибыль. Эти игроки используют одинаковые виды денежных суррогатов, валютных пар и других активов. Приемы теханализа для определения момента покупок и продаж тоже похожи. Сигналами для открытия сделок могут быть показания индикаторов, фигура треугольник в трейдинге, показатели по волнам Эллиотта. В зависимости от направления сигнала трейдер сам решает, кем сегодня ему быть – быком или медведем.

Образ быков и медведей в культуре

Образ «биржевых зверей» распространен в трейдерской среде. Самый известный пример – скульптура возле здания Франкфуртской торговой биржи. Фигура быка установлена и на Уолл-Стрит, символизируя рост фондовых индексов и акций. Аналогичные символы распространены и в интернет-материалах биржевой тематики:

Как работает Forex? Кто такие инвесторы и трейдеры на Форекс. Участники валютного рынка

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Данный обзор раскрывает тему того, как работает Forex, какие принципы его работы и как он устроен. Дополнительно раскрывается информация о том кто такие трейдеры, брокеры и регуляторы на финансовых рынках.

Как работает Forex

1. Что такое Форекс

Валютная биржа Форекс — это международный рынок, где происходит обмен всеми валютами мира между его участниками — трейдерами и инвесторами. Именно они являются основой существования валютной и фондовой бирж, создавая спрос и предложение на финансовых рынках.

Основными участниками на данном рынке являются:

1. Покупатели и продавцы — трейдеры, инвесторы.
2. Участники предоставляющие возможность торговать на Forex — брокеры.
3. Участники которые регулируют отношения между трейдером и брокером и — регуляторы.

2. Кто такие инвесторы и трейдеры на Форекс

Это основные участники международного валютного рынка, благодаря которым и был создан Форекс. Они делятся на две категории: продавцов и покупателей.

Продавцы, исходя из своего названия и собственно потребностей — продают торговые активы, а покупатели — соответственно покупают его.
Трейдером может быть любое частное совершеннолетнее лицо или юридическая компания. Для начала торговли, им нужно зарегистрироваться у брокера и открыть торговый счет для своей торговой деятельности.

Торговля трейдеров на валютном рынке, порождает спрос и предложение на финансовых рынках. Благодаря открытым позициям трейдеров на Форекс, образуется волатильность и ликвидность по торговым инструментам на бирже.

Прибыль трейдера формируется от правильного определение и прогноза дальнейшего курса валютной пары. При этом трейдеру не нужно иметь огромный стартовый капитал для начала торговли. Воспользовавшись кредитным плечом, которое предлагают брокеры, трейдер может начинать торговлю даже со 100$ на своем депозите.

Используя кредитное плечо, трейдеру достаточно иметь минимальный депозит (согласно условиям брокера) для старта своей торговли.

Например для заключения торговой сделки объемом на 100 000 долларов США, на торговом счету трейдера, должно быть около 1000 долларов США — при этом плечо может достигать 1:100.

Во многих брокерах кредитные плечи доходят до 1:1000, что для открытия позиции объемом 100 000$, требуется всего 100 $. Для внесения ясности, следует понимать, что для осуществления открытия позиции объемом 100 000$ без кредитного плеча (плечо 1:1), потребуется минимум 101 000$.

Важно понимать, что при высоком плече существенно возрастает торговый риск и вероятность потерять свой депозит, от такой торговли.

2. Кто такие брокеры на бирже

Это участники международной биржи Форекс, которые предоставляют возможность проводить торговую деятельность трейдером на валютных и других финансовых рынках.Брокерские компании являются посредниками между трейдерами и непосредственно биржей Форекс. Брокеры не заключают сами торговые сделки, а проводят их от имени трейдера, через своих поставщиков ликвидности и крупные банки.

Заработок в брокерской компании образуется за счёт комиссии от каждой заключенной торговой сделки трейдерами. При этом не важно, была убыточной или прибыльной совершенная торговая сделка для самого трейдера.

Брокер свою комиссию всегда получает!

3. Кто такие регуляторы на финансовых рынках

Деятельность и отношения между трейдерами и брокерами, регулируются на валютных рынках соответствующими уполномоченными органами. Их деятельность связана с проверкой по выполнение правил оказания услуг брокерскими компаниями на финансовых рынках. Регулирующие органы обладают правом лишить брокеров лицензий, и отстранить от деятельности на Форекс в целом, при выявлении у них нарушений.

Подведение итогов

Все участники международного валютного и фондового рынков тесно взаимодействуют между собой. В случае выхода кого-то одного из «схемы» работы биржи, остальные участники не смогут существовать и работать без них.

Объемный анализ

Если посмотреть на график, то можно отметить, что цена движется не только в разных трендах, но при этом имеет также разные диапазоны свечей и форму этих самых трендов. Это приводит к достаточно простому выводу – колебания полностью зависят от того, насколько активны трейдеры и какие у них интересы в данный момент времени. Всегда есть две стороны – продавцы и покупатели, они формируют ликвидность на рынке, то есть создают спрос и предложение. Он складывается как из мелких трейдеров (например, таких как мы), средних фондов и крупных фондов, и банков. У них тоже у всех свои цели, именно поэтому совокупный оборот на рынке Forex в сутки достигает значения в несколько триллионов долларов, и в скором времени может достичь отметки в 10 триллионов. Это огромные деньги, соответственно, и огромные обороты с каждой из сторон. А ведь каждый из участников рассчитывает на успех. В целом всё складывается из следующего:

  1. Текущие сделки, которые трейдеры открывают с рынка. Если речь идёт о крупном игроке, то там обычно идёт разбиение объёма на некоторое количество ордеров, то есть, например, в рынок последовательно отправляются тысячи лотов, а не один ордер на 100 тысяч лотов.
  2. Сделки, которые являются отложенными торговыми распоряжениями. Это лимитные и стоп ордера. Например, при торговле на пробой предыдущего максимума на бычьем рынке в рамках паттерна 123. Или же стоп приказ, который продававший трейдер убрал как раз за этот максимум. То есть сюда включается всё – и простые отложки, и тейки со стопами.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

В связи с этим мы можем иметь разную динамику на рынке в зависимости от того, кто в данный момент преобладает со своими ордерами. Как это не парадоксально, но даже тогда, когда всем очевидно, что идёт разворот, допустим, бычьего тренда, всё равно есть большое число желающих купить, из-за этого разворот происходит медленно. С другой стороны, если бы всё двигалось так, как должно быть “по логике”, то у нас была бы бешеная волатильность. А вместо этого мы имеем огромную ликвидность. Тем не менее, бывают различные ситуации:

  1. Публикуется решение по процентной ставке какого-либо центрального банка. Это всегда вызывает большой интерес, так как изменение этого показателя напрямую влияет на курс валюты. Основную роль в этом играет кэрри трейд, то есть открытие ордеров на покупку той валюты рынка форекс, которая имеет большую ставку против валюты с меньшей ставкой. Как следствие – начинаются солидные покупки со стороны тех, кто придерживается долгосрочной торговли. То есть баланс смещается в сторону спроса и начинается тренд. Так бывает не всегда, но очень часто.
  2. В тот момент, когда на рынке мало участников, достаточно действий одного крупного игрока, чтобы баланс резко сместился. Например, так было год назад в январе – ночью, когда работала только Азия, японская иена резко выросла и затем достаточно быстро вернулась назад. Так произошло потому, что на рынок вышли крупные деньги, они быстро поглотили всё предложение по этой валюте и сдвинули цену вверх. А потом произошла фиксация и цена быстро развернулась. Это можно назвать манипуляцией, но сути не меняет – движение идёт по причине отсутствия столь же крупных денег, с другой стороны.

Почему цена акции растёт или падает? Покупатели и продавцы. Механика рынка и мотивация игроков

Эти два примера показывают один и тот же аспект объёмного анализа – движение из-за разницы в спросе и в предложении. Но при этом у них совершенно разные причины и показатели объёмов денег, которые участвуют в изменении цены. В первом случае это осознанная покупка актива с целью держать его долгое время, причём со стороны большого числа участников. Во втором – краткосрочная спекуляция на тонком рынке, то есть тогда, когда другие участники не проявляют активности. По этой причине цена также движется, но вовсе не потому, что отражает настрой большого объёма денег, а просто потому, что даже такого объёма хватает, чтобы сдвинуть котировки. А затем всё резко возвращается назад, так как далее уже получится дисбаланс между тем, в каком состоянии был рынок и в каком остаётся. По такому же принципу всё происходит и во время новостных публикаций. Выходит новость – происходит резкое движение, которое затем ослабевает и начинается движение в обратном направлении. Просто в момент публикации активность падает, а затем, когда уже данные вышли, начинается быстрая реакция. Положительная новость – цена движется вверх, так как все покупают, а продавцов мало. Плохая новость – продают, нет покупателей.

Объёмный анализ на рынке

Мы рассмотрели возможные ситуации, а теперь перейдём к самой причине – изменении объёмов. Если в данный момент времени мы видим высокие объёмы, то это говорит о том, что в рынке большие деньги и проходит огромное количество сделок. Если цена стоит на месте, значит, впоследствии она будет сильно двигаться, так, как и покупатели и продавцы ещё не знают. Что будет дальше, они просто надеются, что сделали всё правильно. Как только цена начнёт движение в какую-либо сторону, будет происходить фиксация убытков у тех, кто сейчас в минусе. Соответственно, движение будет развиваться, так как объёмный анализ дал понять, что ордеров было много. Противоположностью такой ситуации можно назвать торговлю в ночное время, когда цена тоже может ходить вверх и вниз, но по уже другой причине – низкие объёмы. Схожая ситуация бывает и в праздничные дни, когда количество участников гораздо ниже обычного.

Теперь перейдём к самому объёмному анализу, то есть к интерпретации данных. Есть следующие варианты ситуаций:

Рынок продавца и рынок покупателя: кто кого?

  1. Низкие объёмы при интенсивном движении. Это говорит о том, что дальше весьма вероятен откат, так как это просто действие одного или нескольких крупных участников, которое затем будет сведено на нет. То есть обычно в таких ситуациях просто ждут резкого разворота.
  2. Высокие объёмы при достаточно узком торговом диапазоне. Это, наоборот, свидетельствует о том, что дальше будет мощное движение, которое может стать трендом. Схема описана выше.
  3. Высокие объёмы при движении – это классическая ситуация в объёмном анализе, которая показывает, что текущий тренд силён и будет дальше сохраняться. В волновом анализе это обычно соответствует 3-й волне, то есть такие движения являются ещё только серединой тренда.
  4. Падение объёмов при движение. Это обычно предвещает резкий разворот. Когда на рынке остаются одни покупатели, двигающие цену вверх – это говорит о том, что дальше покупать будет попросту некому и начинается разворот. Это тоже отмечено Эллиоттом как грядущее окончание 5-й волны.
  5. Резкое увеличение объёмов при признаках разворота. Этот сигнал является как бы логическим продолжением предыдущего, то есть мы двигаемся в рынке, который уже практически неликвиден, затем проявляется интерес с противоположной стороны и начинается борьба, объёмы резко растут, и далее начинается новый тренд, масштаб которого заранее знать нельзя. Важно лишь то, что объёмный анализ рынка в этом случае дал сигнал.

То есть для нас очень важно, в контексте чего происходить о или иное событие и движение на рынке. Цена может стоять на месте или дёрнуться на 0,1 пункта, а потом вернуться. Но за это время с каждой стороны может пройти как по 100 лотов, так и по 100 000 лотов. Разница огромная, и она будет иметь значение в будущем.

Виды данных в объёмном анализе

Объёмы можно анализировать по-разному и зависит это от того, какие у нас данные. Есть огромное отличие между тем, что представлено на фондовом рынке и на рынке форекс. Основная причина – форма работы.

  1. Фондовый рынок учитывает каждую сделку, но и подсчитываются и данные доступны каждому участнику. То есть, если сегодня совершили сделок по акциям Газпрома на 50 миллиардов рублей, то это будет отражать реальный совокупный оборот по абсолютно всем сделкам. Такие данные иногда могут дать подсказку или помогают принимать решение, основываясь на сигналах, которые перечислены выше.
  2. Рынок Forex не является таким же торговым пространством как фондовый. Из-за своей структуры он скорее похож на сеть крупных площадок, которые соединены между собой. Соответственно, назвать совокупные объёмы торгов попросту невозможно. Для этого пришлось бы взять и посчитать все сделки по каждому поставщику ликвидности, взять всех крупных участников межбанковского пространства. Понятное дело, что никто таким не занимается и данных нет, есть только приблизительные значения, которые позволяют оценивать весь рынок в плане оборота. Но не так, что в любой момент времени у нас есть точные числа.

Из-за такой существенной разницы всё то, что так активно используется на фондовом рынке, в объёмном анализе на рынке форекс не может быть реализовано в том же виде. Но это не значит, что нет никакой возможности пользоваться данными, просто они имеют немного другой вид. Рассмотрим самые типичные доступные инструменты, которыми может воспользоваться трейдер:

1. Объёмы тиков. Очень простой метод подсчёта объёмов, который учитывает просто колебания в рамках тиков. Он не даёт понимания о прошедших в рынке деньгах, но при этом довольно неплохо сигнализирует о повышении или снижении активности. Работать с ним можно прямо в терминале это стандартный индикатор, то есть его мы получаем вместе со скачанным у брокера МетаТрейдером. Особо ориентироваться на него не стоит, но вместе с этим при отсутствии других возможностей он может стать полезным.

2. Объёмы в рамках одного брокера или ECN-пула. Тоже довольно сомнительного качества сигналы, которые обычно предлагаются не в виде конкретно денежных сумм, а как процент быков и медведей. То есть, к объёмному анализу имеет совсем уж косвенное отношение. Но это достаточно популярный вариант, который считаем необходимым упомянуть.

3. Данные по фьючерсам. В объёмном анализе рынка форекс мы можем получить точные данные только по срочным контрактам, то есть по фьючерсам на валютные пары. Для этого нужно переходить на сайт Чикагской биржи и искать там в списке валютных фьючерсов. Однако, есть важный момент – совокупный оборот торгов по этому типу инструментов совершенно не сопоставим с тем, какие обороты у спот рынка. Так что мы как бы получаем лишь выборку, и не сказать, что репрезентативную.

Почему движется цена | Механика рынка | Форекс | Бинарные Опционы

4. Объёмы в рамках сервисов. Они также ориентируются на данные чикагской биржи и выпускаются в виде отдельных индикаторов. В итоге это получается что-то очень похожее на обычный график, но при этом состоящее из ячеек или же отображения в виде горизонтальных уровней в объёмном анализе. То есть получается, что мы видим данные по проторгованным объёмам на конкретном ценовом значении. Это даёт возможность понять, что определённый уровень является важным, а на простом графике без данных это может быть совсем не очевидным.

Отдельно стоит отметить, что в рамках многих видов анализа, а не только объёмного анализа рынка форекс, уделяется внимание взятию уровней и закреплению цены за ним. А если у нас есть информация по проторговке уровней, то это может дать понять, насколько он важен, как сильно его защищали и что будет дальше. Пробой мощного уровня, на котором скопились объёмы, позволяет предполагать сильное движение после него. Также и с консолидациями – низкие объёмы на одной из её границ говорят о слабости и вероятности пробоя именно в этом направлении. В общем, данные достаточно универсальны и найти применения им всегда можно, вопрос лишь в опыте и понимании сигналов. Если же работать не только на форекс, то объёмный анализ рынка раскроется в полной мере, этот метод прекрасно сочетается с волновой теорией, техническим анализом, свечными моделями и Прайс Экшен. Любой разворот и тренд прекрасно подтверждаются в рамках объёмного анализа в таких инструментах.

Пункты и тики на Форекс. Чтение котировок

Каждый из нас хоть раз в жизни, но слышал загадочные слова о том, что какой-нибудь, например, индекс Доу-Джонса вырос или упал на какое-то количество пунктов. Не смотря на то, что всё достаточно просто, кажется это чем-то совершенно не понятным постороннему человеку, не знающему о биржевой торговле ровным счётом ничего. Аналогичная история и в котировках валют на форекс, процентные значения относительно понятны, а вот с пунктами та же ситуация. Рассмотрим чтение котировок, из которого станет понятно, как определить изменение курса валюты и его выражение в пунктах.

Котировка валютной пары на форекс показывает соотношение между валютами, то есть сколько единиц одной валюты содержится в одной единице другой. Например, когда мы говорим, что доллар сегодня стоит 65.74, мы подразумеваем, что, продавая один доллар, мы получаем 65 рублей и 74 копейки. Аналогично и для покупки одного доллара нужно отдать эту же сумму. То есть котировка форекс показывает простое соотношение. Чуть сложнее воспринимать информацию в том случае, когда валюты близки по своей стоимости, например EUR/USD, который стоит 1.1504 – здесь уже в ход идут десятитысячные доли.

1 Покупатели и продавцы Зоны покупателей Зоны продавцов Ордера на бирже

Что такое тик на форекс

Изучая графики, можно рассматривать практически любой масштаб. Многие следят за курсом рубля по отношению к доллару, другие мельком смотрят на графики, показываемые в эфире РБК или других каналов. Это может быть как годовой цикл движения, так и за последний месяц. И здесь возникает вопрос – а до какого предела можно увеличивать этот масштаб. Ответ на этот вопрос прост – минимальной величиной изменения цены на какую-либо валюту является тик. Это самая маленькая единица измерения, по которой и ведётся торговля в мировом масштабе. Как известно, все движения на рынке форекс, да и вообще на любом, происходят под воздействием результата торговли в данный конкретный момент времени. Есть две стороны – покупатели и продавцы. Одни предлагают актив, другие его хотят приобрести. Если появляется некто, кто хочет купить сразу много долларов, продавая при этом рубль, то далее будет происходить следующее:

  1. Весь объём предложения, который есть в данный момент по текущей цене будет реализован этому покупателю.
  2. В случае, если этот самый покупатель хочет купить больше, то следующей отметкой для совершения сделки станет цена на один тик выше, так как по имеющейся всё выкуплено и предложения больше нет. Это изменение происходит из-за того, что закончилось предложение, а спрос всё равно ещё есть.
  3. Предыдущий пункт будет повторяться до тех пор, пока вся заявка покупателя на форекс не будет удовлетворена. Логично предположить, что чем она больше, тем сильнее будет изменение цены.

Вот так выглядит тиковый график – цена меняется на минимально возможную единицу:

А теперь представим себе, что на форекс и покупателей, и продавцов миллионы, и у каждого есть свой интерес. Отсюда следует понятие ликвидности – чем больше объём с каждой из сторон, тем проще разместить свою заявку на покупку или продажу так, чтобы она не повлияла на рынок. Если взять любую не ходовую акцию, то можно увидеть, как прямо с рынка никто не продаёт и не покупает, цена замирает, а если двигается, то большими непрерывными движениями. Валютная пара EUR/USD является самым ликвидным торговым инструментом, её движения обусловлены колоссальными суммами. Но даже валютную пару можно сдвинуть при большом желании. Например, для ослабления курса франка примерно на 10%, Швейцарский Национальный Банк продал более 5 миллиардов франков на форекс, что тут же обвалило его курс. Но такие события – большая редкость. Обычно подобные серьёзные движения занимают недели, а то и месяцы. Учитывая, что валюта редко движется прямолинейно, получается довольно большое движение, просто оно направлено в обе стороны с некоторым перевесом одной. За день можно увидеть рост, затем снижение и снова рост, а в итоге к вечеру цена будет чуть выше, чем она была на открытии Азии. Как раз из-за таких постоянных колебаний многие и предпочитают торговать именно на форекс, а не других секторах биржи.

Что такое пункт на форекс

Также как и тик, пункт является структурной единицей котировки форекс, это следующий порядок изменения цены. В большинстве валютных пар, котировки которых представлены четырьмя цифрами после запятой, пунктом называется изменение последней цифры – десятитысячной доли. Также есть валютные пары, где только два знака после запятой, например, пара доллар против иены – USD/JPY, которая выглядит следующим образом: 115.75 В этом случае сотая доля, а не десятитысячная, выступает в роли пункта.

Есть брокеры форекс, у которых не четыре знака после запятой, а пять. То есть они отражают ещё и десятую долю пункта. Их так и называют – четырёхзначные или пятизначные брокеры. В примере с иеной добавляется новая, третья цифра после запятой. Эта десятая доля пункта есть ни что иное, как тик, который мы рассмотрели ранее. К тому же такая форма представления цены даёт трейдеру некоторые преимущества, например, спред меньше одного пункта. В целом, применение пятого знака после запятой оценивается участниками рынка скорее как положительное явление, так как привыкнуть к этому виду не так уж и сложно. Глаза со временем сами начинают выделять нужные цифры, хотя, на первый взгляд, это сложно. Всё приходит с опытом.

Как считать пункты на форекс

Теперь переходим к самому главному – изменению цены. Пункты считаются очень легко – это обычное вычитание из большей котировки меньшей. Например, если евро против доллара выросло с 1.1500 до 1.1650, то это будет рост на 150 пунктов. Иногда возникает путаница в среде трейдеров форекс из-за того, что некоторые не знают определения пункта и называют им последний знак после запятой у пятизначного брокера. Это неправильно, пункт – десятитысячная доля и ни как иначе, кроме случаев с такими валютами, как иена или рубль, но это встречается не так уж и часто.

Всё о брокерах

Брокер — это физическое или юридическое лицо, оказывающее посреднические услуги по сопровождению торговых сделок. Для этого он имеет соответствующие лицензии, а также необходимые знания, опыт и инфраструктуру. Он сопровождает сделки трейдеров при торговле валютой, ценными бумагами, сырьем и заключении ряда контрактов с момента открытия и до закрытия

За свои услуги брокер получает вознаграждение в форме комиссионных.

Зачем нужны брокеры

Торги на биржах проводятся исключительно профессиональными участниками рынка, так что лично прийти на биржу и открыть ордера на покупку и продажу не получится. За место на бирже нужно платить. Брокер, благодаря наличию необходимых бумаг и квалификации, а также мест на биржах, выводит на рынок сделки клиентов.

В большинстве своем (за исключением прайм-брокеров) брокеры не торгуют «на свои», а всего лишь выводят на рынок сделки клиентов. Они позволяют людям торговать между собой интересующими их активами, даже находясь в разных странах.

Помимо посредничества при сделках, брокерские конторы часто предоставляют целый пакет вспомогательных услуг: аналитика, обучающие семинары, информационное сопровождение. Помогая трейдерам добиваться успеха, они обеспечивают себе долгосрочных и лояльных клиентов.

Как работают брокеры

Брокеры предлагают торговлю разными активами: валютными парами, сырьем, ценными бумагами и различными контрактами (форварды, фьючерсы, опционы, CFD и т.д.).

Если трейдер хочет что-то из этого купить или продать, он составляет брокеру соответствующую заявку, которая называется ордер. После чего брокер размещает ее на рынке. Далее один открытый ордер находит встречный ордер — например, ваша заявка на покупку какого-то актива и заявка другого трейдера на продажу этого самого актива. Зарабатывают брокеры, взимая с трейдеров комиссию за сделку.

Работу брокера можно сравнить с моделью супермаркета. Вы приходите в супермаркет, чтобы купить товар по приемлемой для вас цене — то есть, представляете ордер на покупку. Продавец, чей товар среди прочих лежит на полках супермаркета, представляет собой ордер на продажу по приемлемой для него цене. Сам супермаркет — как и брокер — сводит ваши ордера, помогая вам получить доступ к друг другу и заключить сделку. В результате вы получаете товар, продавец осуществляет продажу, а супермаркет получает комиссионные за обслуживание сделки.

Что такое ретест? Поведение инструмента. Покупатели и продавцы

Какие бывают брокеры

Всех брокеров на рынке форекс можно условно разделить на порядочных и непорядочных. К первым относятся рыночные брокеры, вторых на сленге называют “кухнями”.

Зоны покупок и продаж. Как определить кто сильнее? VSA. Побарный анализ.

Рыночные брокеры

Порядочные брокеры выводят сделки своих клиентов на реальный рынок.Такие брокеры называются A-book или брокерами с рыночным исполнением. У рыночных брокеров обязательно есть лицензия регулирующего органа государства, в котором он работает. Такой брокер сотрудничает с провайдерами ликвидности или так называемыми маркетмейкерами.

Сотрудничая с рыночными брокерами, трейдер может не опасаться обмана.

Обучение биржевой торговли А Герчика Игроки торгового рынка Покупатели и продавцы Медведи и Быки

«Кухонные» брокеры или «кухни»

Кухня – это брокерская контора, не предоставляющая клиентским сделкам выход на реальные рынки. Причем клиенты могут об этом даже не догадываться.

Кто такой покупатель и продавец на форекс

Заявки своих клиентов B-book брокеры обрабатывают за счёт встречных заявок от других своих же клиентов. То есть торговля происходит не на реальном форексе, а внутри платформы брокера. Такую модель работы брокеров называют B-book или Dealing Desk.

Чем опасны кухни

Пока кухне удается закрывать ордера одних клиентов за счет встречных ордеров других — ни одной из сторон это не вредит. Но если встречного ордера не нашлось, брокер вынужден сам выступить второй стороной сделки.

При этом возникает конфликт интересов: брокеру выгоднее, если трейдер проиграет свой депозит, а не только перечислит комиссию за открытие сделки. Ведь потерянный депозит клиента в этом случае становится доходом брокера.

Часто кухни настраивают предоставляемое трейдеру для торговли ПО таким образом, чтобы он проиграл. Если в процессе торговли трейдер наблюдает краткосрочное расширение спреда в несколько десятков раз, которое приводит к срабатыванию функции стоп-аут — значит, он имеет дело с кухней. Также тревожным звоночком, может служить формирование так называемых шпилек (нерыночных котировок, имеющих значительный ценовой разрыв), которых нет у честных брокеров.

Брокеры-мошенники

Когда брокер массово перестает выполнять свои обязательства перед клиентами, его называют скамом или говорят, что он “соскамился”. Причина сказам могут быть разные:

  • компания изначально содали с целью мошенничества,
  • компанию обанкротили конкуренты,
  • компания пострадала из-за форс-мажора.

В большинстве случаев скам у брокера начинается с отклонения запросов на вывод средств. Все остальные сервисы брокера при этом будут продолжать работать, что особенно опасно для начинающих инвесторов.

Только спустя некоторое время после массовых отклонений заявок на вывод, трейдер может увидеть у выбранного брокера отсутствие новостей, аналитики, вебинаров и т.д. Это связано с тем, что брокер оплачивает все эти услуги как минимум на месяц вперед. Аренда терминала, лицензии и зарплата сотрудникам вероятней всего будут оплачены на момент скама брокера.

Как выбрать брокера

  • Ликвидность. Честные брокеры указывают крупных поставщиков ликвидности, с которыми они работают, на собственном сайте — как правило, на главной странице. У кухонь поставщиков ликвидности нет, поэтому они их не публикуют .
  • Репутация. Уделите время изучению брокера, ведь это – ваш будущий деловой партнер. И почитайте отзывы.
  • Наличие лицензии. Узнайте, где базируется брокер и какая у него лицензия. Кухни часто не имеют серьезной лицензии, регистрируются исключительно в офшорных зонах, не указывают информации про владельцев и сотрудников. Но само по себе наличие лицензии еще ни о чем не говорит. Имейте в виду, лицензии тоже бывают разные — есть надежные лицензии (например британского регулятора FCA или американской FINRA), а есть офшорные (лицензии таких государств, как Вануату, Белиз или Панамские острова). Мы не рекомендуем связываться с офшорными лицензиями: едва ли вам удастся добиться вмешательства офшорного регулятора, если брокер начнет вести себя нечестно. Список самых надежных лицензий смотрите здесь.
  • Условия сотрудничества. Отнеситесь внимательно к договору с брокером. Просмотрите его на предмет возможных ограничений на ведение торговли. Если после прочтения договора, опубликованного на сайте брокера, у вас остались вопросы — обязательно свяжитесь с поддержкой брокера и проясните их до того, как начать сотрудничать.
  • Стоимость услуг. В зависимости от рынка и брокера, может быть несколько видов комиссионных выплат. Ряд брокеров, предоставляющих доступ к торговле на Forex, берут только спред. Но есть и те, которые предоставляют доступ к большему количеству рынков, дополнительных сервисов (автоторговле, например) за дополнительную плату. Все это можно прочитать на сайте брокера или уточнить, связавшись с его службой поддержки.
  • Возможности ввода/вывода средств. Необходимо убедиться в том, что у брокера есть надежные способы пополнения (банковский перевод, банковские карты или WebMoney). Мы не рекомендуем работать с брокером, где наблюдается исчезновение с сайта платежных систем для ввода-вывода средств. Дело в том, что сама платежная система прекращает сотрудничество с брокером, если к ней поступают многочисленные сигналы о мошенничестве.
  • Удобство. На сайте брокера должна быть размещена информация о способах ввода/вывода средств, наборе дополнительных услуг (обучение, аналитика, общение со специалистами и т.д.), а также доступность поддержки, в идеале — 24/5, и возможные средства связи (телефон, чат, email).
  • Торговый терминал (MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, IQoption, QUIK и т.д.). Это компьютерная программа, с помощью которой вы будете просматривать графики котировок, анализировать рынок встроенными инструментами, а также отправлять брокеру запрос на открытие, изменение или закрытие сделок.

Налогообложение торговли через брокеров

Трейдеры как правило оформлены как частные предприниматели (ИП для РФ, ФЛП для Украины) и соответственно платят единый налог с дохода от торговых операций. Уплата налогов зависит в основном от законодательства вашей страны. Но есть нюансы.

Покупатели и продавцы в тренде. Почему рынок растёт и падает

Уточните у брокера, является ли он налоговым агентом (не относится к зарубежным брокерам). В некоторых юрисдикциях брокер, будучи налоговым агентом, удерживает с трейдера налог (на доходы физлиц: 19,5% в Украине, 13% в РФ) от прибыли от операций на финансовых рынках и перечисляет его государству. Если нет – уплатой налогов трейдер занимается лично.

Заключение

Выбирая брокера, убедитесь в его надежности. Все остальное: стоимость услуг, удобство работы и пр., безусловно важны, но надежность – первична. Вот несколько параметров, которые помогут определить пул брокеров, из которого в дальнейшем вам предстоит сделать выбор:

  • Прозрачность. Размещение информации о партнерах, лицензировании и аудите в открытом доступе на сайте брокера.
  • Легитимность. Наличие всех соответствующих бумаг для осуществления деятельности. Поиск на сайте регулятора (организация, контролирующая деятельность брокеров и выдающая соответствующие лицензии — часто главные банки государств, например, Центробанк в России и НБУ в Украине) по номеру лицензии должен подтвердить ее наличие и срок, на который она выдана.
  • Хорошая репутация (отзывы пользователей, партнеры с хорошей репутацией и т.д.).
  • Продолжительная работа на рынке.
  • Соответствие котировок. В терминале, предоставляемом брокером, они должны быть идентичны таковым на рынке.

Помните! Время, вложенное в проверку брокера перед началом деятельности, убережет вас от потерь, недоразумений и юридических коллизий в будущем.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КТО ТАКИЕ ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ НА РЫНКЕ ФОРЕКС