МОЖНО ЛИ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС БЕЗ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Можно ли торговать на Форекс без кредитного плеча?

Кредитное плечо является достаточно популярным инструментом на Форекс так как позволяет повысить прибыль от торговли. Именно эта особенность привлекает большинство трейдеров. Но, так складывается, что одни с данным инструментом могут приумножить состояние, а другие обанкротиться. Эксперты TradeAllCrypto подготовили подробный обзор и разобрались,
что такое кредитное плечо, в чем плюсы и минусы торговли без него.

Для чего используется кредитное плечо на Форекс

Кредитное плечо — это инструмент, благодаря которому у трейдеров появляется возможность оперировать сделками на большие суммы. Часто он используется пользователями с небольшой суммой депозита. Иными словами, это кредит, предоставляемый трейдеру от лица брокера.

Стоит отметить, что торговлю с использованием данного инструмента следует тщательно просчитать, иначе вместо прибыли можно понести большое потери.

На сегодняшний день Форекс брокеры работают в условиях жесткой конкуренции, а потому используют обучение Форекс для улучшения своего опыта в трейдинге.

В условиях торговли обычно указывается допустимые показатели данного инструмента. Для всех трейдеров условия данной услуги являются примерно одинаковыми. Займы предоставляются без каких-либо документов, эффективности торговли или размера депозита. Исключение делается только для VIP-клиентов, для которых размер займа обычно выше.

Надежные Форекс брокеры:

Есть ли у трейдера финансовые обязательства за использование кредитного плеча? Данный инструмент разработан для увеличения доходов на валютном рынке. Непосредственная выгода брокера заключается в сумме комиссии, которую он получает после закрытия сделки. Поэтому трейдеру не нужно ничего дополнительно оплачивать.

В чем преимущества торговли без кредитного плеча

Среди преимуществ торговли без кредитного плеча можно выделить минимальные риски для трейдера. Стоит отметить, что прибыль или потери на Форекс без данного инструмента от разницы в цене валют, которые образуют пару.

К примеру, трейдер приобретает 1000 долларов США за 700 фунтов стерлинга. После цена доллара падает ровно вдвое, а покупатель теряет 350 фунтов. Используя кредитное плечо с коэффициентом 1:100, в случае даже незначительного изменения цены он мог потерять все заработанные средства и полностью вывести депозит в ноль.

Минусы трейдинга без кредитного плеча

Главным недостатком является низкий коэффициент потенциальной прибыли. К примеру, если во время торгов в ваших интересах получать прибыль в размере 5% от собственного капитала, то использование кредитного плеча является просто необходимым.

В ином случае, при небольшом депозите прибыль может составить всего половину процента от депозита. Поэтому для получения большой прибыли необходим значительный торговый депозит.

Как лучше торговать: с кредитным плечом или без? Использование инструмента в разы повышает доходность, но увеличивает риски.

Лучшие Форекс площадки:

Во время валютной торговли следует принимать во внимание торговую стратегию и цели, четко осознавать, каким капиталов вы располагаете, и какую часть готовы потерять. Форекс, подобно другим финансовым рынкам, может принести
определенные финансовые потери. Важно помнить, что чем выше показатель займа, тем большие риски может понести трейдер. Поэтому следует обратить внимание на торговлю без использования данного инструмента или же обратить внимание на минимальные показатели плеча. Например, 1: 5.

Основные риски трейдинга без кредитного плеча

Если вы считаете, что торговля с кредитным плечом это не всегда оправданные риски, то спешим вас расстроить. Занятие валютной торговлей само по себе является рискованным. Поэтому, можно сделать вывод, что работа с использованием данного инструмента также принесет определенные риски: стоимость другого источника получения прибыли или затраченное
время. К рискам можно отнести маленький заработок трейдера. Без инструмента можно упустить сверхприбыли.

Но задумайтесь, если ли смысл вкладывать собственные средства (достаточно большие), подвергать их постоянному риску, а взамен получать всего 5 %.

Заключение

Торговля на Форекс без использования кредитного плеча является возможной. Трейдер оперирует только собственными средствами. Подобный сценарий заработка лишен каких-либо масштабных рисков. С другой стороны, торговля валютными парами не используя кредитное плечо может приносить слишком низкую прибыль.

В любом случае необходимо решить, какую сумму вы готовы инвестировать и как относитесь к риску. Торговлю без использования данного инструмента тоже следует производить по четко выверенной стратегии. Также следует помнить, что далеко не все финансовые планы можно осуществить, не прибегая к использованию займов.

Если вы и решили использовать кредитное плечо, то следует начать с небольших коэффициентов, чтобы снизить возможные риски.

Торговля на Форекс без кредитного плеча

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Торговля на Форекс без кредитного плеча

Кредитное плечо позволяет повысить ставки на валютном рынке, и это привлекает многих валютных трейдеров. Но одним этот инструмент помогает заработать денег, а другим, наоборот, помогает обанкротить счет.

Среди начинающих трейдеров мало кому удается прибыльно использовать кредитное плечо. Возможно, причина этому неправильный выбор коэффициента кредитного плеча.

Так или иначе, но крупные институциональные трейдеры отказываются от использования этого инструмента.

Чем отличается торговля Форекс без кредитного плеча от трейдинга с плечом?

В этой статье мы подробно расскажем вам в чем суть кредитного плеча, какие его плюсы и минусы, а также какие важные моменты стоит учитывать при его использовании.

Что такое кредитное плечо Форекс?

Кредитное плечо, или, как его еще называют, кредитное плечо это инструмент, который позволяет трейдерам открывать сделки на существенно большие суммы, чем реальный размер их депозита. Фактически, это кредит, который трейдеру предоставляет его брокер.

Торгуя существенно большими объемами трейдер имеет возможность заработать значительно большую прибыль, но при этом есть вероятность также понести существенно большие убытки.

Поэтому торговлю с кредитным плечом, или маржинальную торговлю, как ее называют некоторые трейдеры, нужно просчитывать очень осторожно. Чтобы вам было понятнее, давайте рассмотрим пример на конкретных цифрах.

Предположим, что один трейдер открыл у своего брокера счет на сумму 1 000 долларов. Его брокер, учитывая сумму депозита, позволяет ему использовать кредитное плечо 100:1.

Чтобы узнать, какой суммой теперь может распоряжаться трейдер, нужно просто умножить первое число этого соотношения на сумму депозита. То есть, в нашем случае мы получаем: 100 000 долларов (100*1000). С расчетом суммы все просто и понятно.

Далее давайте рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у этого инструмента.

Преимущества торговли на Форекс без плеча и с плечом

Самый важный плюс торговли с плечом — это возможность совершать сделки на существенно большие суммы.

По правде сказать, именно из-за доступности этого инструмента на Форекс переходят многие трейдеры с других финансовых рынков (фондовых и фьючерсных).

Благодаря кредитному плечу они могут зарабатывать просто огромные доходы, по сравнению с тем, какие доходы им позволяет зарабатывать их собственный капитал.

На рынке доступен и другой вариант финансирования — когда трейдер, разработав гениальную стратегию, ищет инвестора, который готов вложить свои деньги и разделить с трейдером доход от торговли. Но зачем прикладывать дополнительные усилия для поиска инвестора, если можно просто использовать кредитное плечо для увеличения капитала.

Кредитное плечо привлекает многих трейдеров, которые не желают вкладывать большие суммы денег в валютную торговлю.

Если разобраться, для среднестатистического человека 1 000 американских долларов — это немаленькие деньги, поэтому вполне понятно, почему он не хочет класть такую сумму на свой торговый счет, особенно на этапе знакомства с рынком Форекс.

В таком случае, не используя кредитное плечо в торговле Форекс, трейдер попросту не сможет открыть торговый счет. Чтобы снизить риски, можно использовать низкий коэффициент кредитного плеча, например всего 10:1.

В таком случае, трейдер, который вложил всего 100 долларов США, получает возможность открыть сделку на сумму в 10 раз больше собственного депозита, то есть на 0,01 лота.

Самое выгодное преимущество от кредитного плеча заключается в том, что оно позволяет существенно увеличивать объемы сделок и, соответственно объемы потенциальной прибыли.

В чем выгода от использования кредитного плеча понятно. А чем выгодна торговля без кредитного плеча? Основное преимущество — это минимальные риски.

Если посмотреть на Форекс без кредитного плеча, то доход или убыток, который получит трейдер, будет зависеть только от разницы в стоимости валютной пары. Например, если трейдер покупает 500 американских долларов за 400 евро, и после этого стоимость доллара падает на 50%, трейдер потеряет только 200 евро.

Но если бы он использовал коэффициент кредитного плеча 100:1, он мог бы лишиться абсолютно всех своих средств, даже если бы цена изменилась всего на 1%. Риски серьезные, согласны?

Недостатки торговли на Форекс без кредитного плеча

Какой основной недостаток торговли без финансового рычага? Это слишком низкая потенциальная прибыль.

Если трейдер планирует получать доход на свой капитал 5% в месяц, он должен использовать кредитное плечо, так как торгуя лишь своим небольшим депозитом все, на что он может рассчитывать — это, в лучшем случае, 0,5% в месяц. С таким доходом жить будет сложно.

При одном условии, конечно, доход в 0,5% в месяц может приносить и 3 000 долларов прибыли — если ваш депозит будет равен 600 000 долларов США. Но, увы, немногие трейдеры Форекс могут позволить себе инвестировать такую сумму денег.

Без плеча Форекс вы, вероятно, будете делать только 0,3-0,5% в месяц. Этого может быть достаточно для некоторых трейдеров Форекс, но не для большинства.

Потребность в значительном торговом капитале является самым большим недостатком в торговле без плеча. С другой стороны, торговля валютой без плеча несет меньше риска.

Однако это не означает, что нет никаких рисков, связанных с торговлей без плеча.

Хорошо, давайте рассмотрим пример торговли без плеча. Допустим, вы вложили 10 000 долларов США и ежемесячно возвращаете 5%. Вы получаете только 500 долларов США каждый месяц, и это до налогообложения.

Вероятно, вы можете получить те же деньги, работая с 9 до 5, не рискуя своим собственным капиталом.

Институциональная торговля без плеча

В самом начале этой статьи мы упоминали о том, что институциональные трейдеры, как правило, торгуют без кредитного плеча. Но не потому, что это очень рискованно, а просто потому, что ни один брокер не может подкрепить необходимое ему кредитное плечо такой огромной суммой денег.

Поэтому крупные международные финансовые и торговые структуры пытаются привлечь дополнительный капитал в другом месте, но у них нет другого выбора — они могут заниматься только торговлей на Форекс без кредитного плеча.

При этом, такие институциональные трейдеры получают львиную долю прибыли на рынке Форекс. Как им это удается?

Дело в том, что крупные банки, как например Deutsche Bank, Citi и многие другие, распоряжаются практически неограниченным объемом капитала. Благодаря этому они могут инвестировать большие суммы, когда видят, что на рынке открылась действительно выгодная возможность.

Есть еще один важный нюанс — институциональные трейдеры чаще всего предпочитают торговлю в долгосрочной перспективе. Они порой удерживают сделки открытыми в течение нескольких месяцев, или даже лет.

У них маленькие затраты на своп, ведь они не используют никакого кредитного плеча. Очень часто они совсем не платят своп, потому что у них есть возможность получать хороший доход на разницах процентных ставок.

Самые крупные и яркие сделки на Форекс были выполнены без финансового рычага. Но, как правило, это были сделки с приличной суммой начального капитала, миллионы долларов.

Как правило, в таком случае позиция удерживается открытой в течение нескольких дней, а прибыль зарабатывается на спекуляции цен. Но, в этом случае уверенно можно сказать, что это торговля на Форекс без кредитного плеча.

Как лучше торговать: с плечом или без кредитного плеча?

На этот вопрос каждый трейдер должен сам себе ответить, ведь у каждого свои приоритеты на валютном рынке. Но, к сожалению, окончательного ответа на него нет — это зависит от ситуации. Вы должны учитывать свою торговую стратегию, свои финансовые цели, капитал в вашем распоряжении и сколько вы готовы проиграть.

Как и любой финансовый рынок, рынок Форекс несет определенные риски.

Чем выше плечо, тем рискованнее ваша торговля. Поэтому рассмотрите возможность торговли с минимальным уровнем плеча.

И наоборот, имейте в виду, что чем больше плечо вы используете в торговле на Форекс, тем больше прибыли вы можете сделать.

В большинстве случаев начинающий трейдер должен рассмотреть возможность использования кредитного плеча от 1:5.

Следующая таблица иллюстрирует важность торговли с правильным плечом. Она показывает 10 убыточных сделок подряд при использовании низкого или высокого кредитного плеча.

Риски валютной торговли без кредитного плеча

Если начитавшись литературы о Форекс кредитное плечо у вас ассоциируется только с риском, то позвольте напомнить вам, что валютная торговля сама по себе это тоже весьма рисковое занятие. Это значит, что торговля без кредитного плеча тоже имеет определенные риски.

В числе этих рисков: альтернативная стоимость другого источника дохода, альтернативное использование вашего драгоценного времени и так далее.

Приведем простой пример на цифрах. Есть ли смысл вкладывать, скажем, 10 тысяч долларов в рискованное дело, которое будет приносить вам 5% дохода ежемесячно, то есть всего 500 долларов в месяц? Достаточно ли вам такого дохода?

Мы уверены, что ваш ответ — нет.

Так не выгоднее ли будет в таком случае, спокойно работать с 9 до 18, абсолютно никак не рискуя своими личными средствами?

Итоги — Торговля на Форекс без плеча

Мы объяснили, что значит торговля на Форекс без кредитного плеча. Обдумайте эту информацию и решите для себя, подходит она вам, или нет.

Вы знаете, в чем заключаются риски от использования кредитного плеча, и в чем его преимущества. Также вы понимаете, какие плюсы и минусы торговли на Форекс без кредитного плеча.

Обязательно учитывайте, какую сумму вы можете инвестировать и какое ваше отношение к риску. Хотим вам напомнить, что не все стратегии могут полноценно работать без кредитного плеча.

Маржинальная торговля приносит больше выгоды, чем риска, но ее стоит использовать в валютной торговле при условии, что вы обдуманно выберете невысокий коэффициент кредитного плеча.

Продолжайте свое образование на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Как торговать без кредитного плеча?

В этом обзоре мы рассмотрим особенности торговли без использования кредитного плеча и поможем найти ответ на вопрос, подходит ли вам такая торговля.

Что такое кредитное плечо?

Торговля с использованием плеча подразумевает открытие позиции на сумму большую, чем есть у вас на счете, с помощью маржинального кредитования. По сути, кредитное плечо – это соотношение вашего капитала к заемным средствам. На финансовых рынках плечо предоставляет ваш брокер, обычно используется соотношение собственного капитала к заемному, начиная от 1:10 и более.

Используя кредитное плечо, трейдеры с небольшими депозитами могут открывать существенные позиции на финансовых рынках. Например, имея в своем распоряжении депозит в размере 1 000$, трейдер с помощью кредитного плеча 1:100 (которое предоставляет брокерская компания) может открывать на рынке Форекс позиции на общую сумму в 100 000$ (1 000$ * 100).

Торговля с плечом, с одной стороны, дает возможность трейдеру увеличить потенциальную прибыль, с другой увеличивает возможные убытки. В отличие от нее торговля без плеча снижает уровень риска в сделках, но при этом повышаются требования к размеру депозита. Узнать больше про торговлю с использованием кредитного плеча можно в статье: «Что такое кредитное плечо и как торговать с ним на Форекс?»

Торговля на Форекс без кредитного плеча

Как правило, торговля на Форекс ведется с использованием довольно высокого кредитного плеча (от 1:100 и более). Это связано с тем, что валютные пары относятся к инструментам с низкой волатильностью, и этот фактор трейдеры компенсируют повышенным объемом торговли. Но использование плеча не является обязательным, можно получать прибыль, торгуя и без плеча. Однако это потребует более существенных вложений средств.

Потенциальная доходность при торговле без плеча естественно будет ниже, чем при торговле с плечом. Если валюта выросла на 1%, и трейдер покупал ее на все средства с плечом 1:100, то его прибыль составит 100%, тогда как прибыль без плеча (1:1) так и останется в размере 1%. Но при этом использование плеча подразумевает и максимально высокие риски: при неправильном прогнозе можно потерять весь депозит в одной сделке.

Например, трейдер с депозитом в 100 евро и плечом 1:100 открыл максимально возможную позицию, купив 0,1 лот по валютной паре EUR/USD. Если он ошибся с прогнозом, и цена пойдет против его позиции, среднее дневное движение в 100 пунктов по этой паре уничтожит депозит (1 пункт = 1 евро), ему больше не на что будет торговать.

Для открытия такой же позиции на покупку в 0,1 лот по валютной паре EUR/USD без плеча, нужно иметь на счету 10 000 евро. Такое же движение против позиции на 100 пунктов обернется убытком всего в 1% (100 евро) от величины торгового счета. У трейдера еще останется 9 900 евро на счету для дальнейшей торговли, тогда как в первом случае был потерян весь депозит. При торговле без плеча потерять депозит в одной сделке возможно только в случае практически полного обнуления стоимости купленной валюты.

Для торговли на Форекс без кредитного плеча необходимо выбрать надежного брокера, который предоставляет возможность такой торговли (плечо 1:1). Нужно серьезно отнестись к выбору брокера, поскольку для торговли будет использоваться немалый депозит (рекомендуется от 10 000$). В форме открытия счета помимо других параметров (торговый терминал, тип счета, валюта счета) необходимо будет выбрать кредитное плечо 1:1.

Открытие торгового счета с плечом 1:1

Покупка акций без кредитного плеча

Торговля акциями значительно отличается от торговли на рынке Форекс. Акции гораздо более волатильны, чем валютные пары. Среднее дневное изменение стоимости валютной пары редко превышает 1-2%, в то время как акции могут колебаться на 5% или даже 10-20% в течение торгового дня. Поэтому покупка акций без плеча может принести более высокую доходность, чем торговля на Форексе без плеча.

Принцип долгосрочного инвестирования в акции основан на вложении собственных средств без использования кредитного плеча. Если у вас есть свободные средства и вы хотите их инвестировать в акции перспективных компаний, вы покупаете акции, не используя плечо. Таким образом, вы просто ждете роста акций и уберегаете себя от излишних рисков. Можно спокойно переждать временное снижение стоимости купленных акций, потеря всех средств вам грозит только в случае банкротства их эмитента.

Например, в январе 2022 года цена на акции компании General Motors (NYSE: GM) была в районе 35$ за штуку. Имея депозит в 7 000$ и рассчитывая заработать на росте акций с плечом 1:5, инвестор покупает 1000 акций этой компании. Но уже в конце февраля начался кризис, спровоцированный коронавирусом, и цена акций General Motors начала падать. При снижении цены к 28$ инвестор потерял бы все свои средства: 35$ — 28$ = 7$ * 1000 = — 7000$. В дальнейшем цена падала даже до 15$, так что депозит был бы потерян даже с плечом 1:2.

А вот если бы инвестор вкладывал свои средства осторожно, без кредитного плеча, то он бы купил всего 200 акций (7000$ / 35$) и сумел бы переждать это падение. Даже просадка примерно в 60%, когда акции опускались до 15$, не стала бы критической для депозита. В дальнейшем акции General Motors начали расти, и сейчас котировки находятся вблизи отметки 60$ за акцию. В данном примере осторожная торговля без плеча помогла бы инвестору не только сохранить средства во время падения рынков, но и принесла бы на данный момент прибыль чуть более 70%.

График акций General Motors (NYSE: GM)

Плюсы и минусы торговли без кредитного плеча

Можно выделить следующие преимущества и недостатки при торговле без использования кредитного плеча:

Преимущества

  • Меньшие торговые риски – размер депозита позволяет торговать с хорошим запасом прочности, можно переждать просадку, дожидаясь роста купленного актива (акции).
  • Психологический комфорт – торгуя с высоким запасом прочности, можно не переживать из-за каждого движения цены и уделять меньше времени торговле.
  • Снижение издержек – нет комиссии за перенос позиции на ночь.

Недостатки

  • Большая величина депозита – необходимо иметь немалые средства, рекомендуемый минимальный депозит для торговли без плеча – 10 000$.
  • Умеренная доходность – потенциальная прибыль уступает возможностям при торговле с плечом.

Заключение

Использовать в торговле кредитное плечо или нет – это индивидуальное решение каждого трейдера. Если вы располагаете достаточными средствами и предпочитаете долгосрочные сделки с умеренными рисками – тогда вам можно спокойно и комфортно торговать без использования плеча. Для этого нужно выбрать надежного брокера и открыть торговый счет без кредитного плеча (выбрать плечо 1:1).

Стоит ли торговать без плеча?

Специалисты RoboForex рассказали об особенностях торговли на рынке Форекс без использования кредитного плеча.

Специалисты форекс брокера RoboForex, популярного бренда также и на постсоветском пространстве, рассмотрели в своем блоге вопрос об использовании трейдерами кредитного плеча. В частности, рассказали об особенностях торговли на рынке Форекс без использования кредитного плеча. При этом, сам же онлайн-брокер предлагает своим клиентам возможность торговать с плечом до 1:500.

Что такое кредитное плечо?

Торговля с использованием плеча подразумевает открытие позиции на сумму большую, чем есть у вас на счете, с помощью маржинального кредитования. По сути, кредитное плечо — это соотношение вашего капитала к заемным средствам. На финансовых рынках плечо предоставляет ваш брокер, обычно используется соотношение собственного капитала к заемному.

Используя кредитное плечо, трейдеры с небольшими депозитами могут открывать существенные позиции на финансовых рынках. Торговля с плечом, с одной стороны, дает возможность трейдеру увеличить потенциальную прибыль, с другой увеличивает возможные убытки. В отличие от нее торговля без плеча снижает уровень риска в сделках, но при этом повышаются требования к размеру депозита. Использовать в торговле кредитное плечо или нет – это индивидуальное решение каждого трейдера.

Торговля без кредитного плеча

Как правило, торговля на Форекс ведется с использованием довольно высокого кредитного плеча. Это связано с тем, что валютные пары относятся к инструментам с низкой волатильностью, и этот фактор трейдеры компенсируют повышенным объемом торговли. Но использование плеча не является обязательным, можно получать прибыль, торгуя и без плеча. Однако это потребует более существенных вложений средств.

Потенциальная доходность при торговле без плеча естественно будет ниже, чем при торговле с плечом, но при этом использование плеча подразумевает и максимально высокие риски. При торговле без плеча потерять депозит в одной сделке возможно только в случае практически полного обнуления стоимости купленной валюты.

Торговля акциями значительно отличается от торговли на рынке Форекс. Акции гораздо более волатильны, чем валютные пары. Среднее дневное изменение стоимости валютной пары редко превышает 1-2%, в то время как акции могут колебаться на 5% или даже 10-20% в течение торгового дня. Поэтому покупка акций без плеча может принести более высокую доходность, чем торговля на Форексе без плеча.

Принцип долгосрочного инвестирования в акции основан на вложении собственных средств без использования кредитного плеча. Если у вас есть свободные средства и вы хотите их инвестировать в акции перспективных компаний, вы покупаете акции, не используя плечо. Таким образом, вы просто ждете роста акций и уберегаете себя от излишних рисков. Можно спокойно переждать временное снижение стоимости купленных акций, потеря всех средств вам грозит только в случае банкротства их эмитента.

Торговля на форекс без кредитного плеча

Торговля с кредитным плечом – это стремление получить как можно больше прибыли, причем сделать это как можно быстрее. Так сказать, выжать из рынка максимум. Даже если для этого придется торговать не только на свои средства, но и на деньги брокера, рискуя очень быстро остаться без стартового депозита.

Сейчас рынок форекс прочно связан именно с такого рода трейдингом «взаймы»: невероятно рискованным и крайне ненадежным. Существует, конечно, и торговля на форекс без плеча, но клиенты как-то не собираются пользоваться преимуществами спокойной и более предсказуемой стратегии совершения сделок, больше похожей на инвестирование. Им ближе риск, хайп и несметные прибыли, которые они уже успели нарисовать в своих головах до прихода на рынок. В этой статье постараемся разобраться, что такое торговля с плечом, и почему это не единственный возможный путь открытия позиций.

Для чего используется кредитное плечо

Приходят к этому типу торговли форекс трейдеры, которые стеснены в размерах первоначального капитала и не готовы вкладывать большие суммы в финансовые рынки. При этом, они полагают, что умеют анализировать изменения цены, часто уверены в своей теории и своем прогнозе. В таком случае, они хотят заработать на выбранном направлении максимум. Для этого они берут взаймы у брокера на то время, пока их сделка находится в рынке. К примеру, при выборе кредитного плеча 1:3, на каждый доллар трейдера компания добавляет три своих. Таким образом, получается, что в сделке участвует сумма, в три раза превышающая первоначальный капитал. Если же клиент выбрал плечо 1:100, то сумма участия в сделке увеличивается в 100 раз. Крайне важно понимать, что такая торговля называется маржинальной, а маржа – это залоговая часть баланса, которая замораживается на торговом счете трейдера для обеспечения сделки.

Чем более весомая сумма участвует в сделке, тем больше для клиента стоит каждый шаг цены. Если депозит совсем небольшой, то крупное торговое плечо может закончится Stop Out (окончанием торгов и потерей депозита) уже через пару минут. Это, конечно, в случае неудачного прогноза. Но разве может кто-то быть уверенным в своих не дюжих аналитических способностях «перехитрить» рынок?

Минусы торговли без кредитного плеча

Они же – плюсы торговли с плечом. Самый главный (и единственный) – это возможность получить в разы больше прибыли, чем без заемных средств. Если вы не до конца понимаете, как работает маржинальная торговля, рассказываем.

Например, у вас на счете – $1500. Вы выбрали кредитное плечо 1:100, и вот уже в вашей сделке на бирже участвуют $100 000 (временный кредит от брокера, плюс ваша $1000, и еще от $200 до $500 долларов сверху для залоговой маржи, о которой мы поговорим дальше). Это работает так, будто вы купили базового актива именно на 100 000, т.е. на сумму, в 100 раз превышающую вашу. В данном случае один пункт (шаг цены) будет увеличивать или уменьшать ваш депозит на $10.

Если прогноз не оправдается, и цена пройдет в противоположном направлении 80 пунктов, то на вашем депозите останется лишь залоговая маржа в 200 долларов. Убыток составит 800 долларов, а 100 000 вернутся брокеру. Т.е. вы ничего не будете ему должны.

Однако если цена пройдет 100 пунктов по направлению вашего прогноза, вам удастся заработать 1000 долларов.

Очевидно, что грамотно подобранный размер кредитного плеча позволяет получать больше потенциальной прибыли от каждой сделки. В любом случае, вы рискуете только своими собственными средствами, без необходимости возмещать кредит брокеру. В принципе, это удобно, и кажется, что подводных камней нет. Однако это не так.

Плюсы торговли без кредитного плеча

Пожалуй, самый важный и очевидный плюс торговли без плеча – это возможность пережидать куда более глубокие просадки, нежели при сделке на заемные средства.

В нашем примере выше, когда сделка совершалась на общую сумму в $100000, шаг цены (1 пункт) составлял $10. Как известно, EURUSD – очень волатильная пара, и за день она легко может пройти 120-200 пунктов. Вы уже поняли, что ваша сделка с плечом автоматически закрылась бы по Stop Out, как только график прошел бы 80 пунктов «не в ту сторону».

Так вот, если бы вы торговали только на собственную $1000, шаг цены составлял бы всего $0,1 (10 центов). Таким образом, при торговле с плечом 1:100 ваша сделка смогла бы выдержать просадку только в 80 пунктов, а при торговле на собственные средства – 10000 пунктов «не в ту сторону». Разница очевидна. По факту, если не торопиться и не закрывать сделку в минус, торговля без плеча может сделать ваш баланс практически не потопляемым.

Впрочем, прибыль в данном случае тоже будет несущественной. С плечом каждый шаг в верном направлении будет приносить вам $10, без плеча – всего 10 центов.

Произвести точныее расчеты по вашей сделке можно онлайн на сайте FxPro в разделе торговых калькуляторов: https://www.fxpro.com/trading-tools/calculators/all-in-one

Институциональная торговля

Крупные игроки рынка Форекс – коммерческие банки и компании – совершают сделки с валютой без кредитного плеча. Как правило, суммы, которыми они оперируют, достаточно велики для того, чтобы не прибегать к какому-либо дополнительному обеспечению позиций. Да даже если бы они и захотели взять плечо 1:100 на свою сделку в $500000, ни один брокер не смог бы подобный залог им предоставить.

На низковолатильных активах такие участники могут быть в числе тех, кто своим капиталом «двигает цену» на бирже. Дело в том, что когда открывается крупная сделка на покупку или продажу, то чувствительный инструмент с низкой волатильностью может показывать мгновенное резкое изменение котировки. Конечно, потенциальная прибыль у институциональных трейдеров, готовых к масштабным вливаниям средств, сопоставима с торговлей с кредитным плечом 1:100 и даже 1:1000.

Риски торговли без кредитного плеча

Торговля на форекс без плеча несет в себе, в целом, только рыночные риски. Т.е. ваша сделка может оказаться убыточной по не зависящим ни то вас, ни от брокера причинам.

Других рисков здесь, пожалуй, нет. Может возникнуть лишь неудовлетворенность от того, что даже успешные сделки приносят совершенно не те доходы, на которые вы рассчитывали. В данном случае, имеет смысл попробовать менее рисковый размер кредитного плеча, 1:10, и рассчитывать уже на шаг цены не 10 центов, а $1.

Как лучше торговать: с плечом или без

Ответ довольно простой: если у вас достаточно личных средств для того, чтобы получать удовлетворительную потенциальную прибыль по сделке, форекс без плеча – ваш выбор. Если же вы не хотите сидеть с $1000 и ждать, когда наберется хотя бы $5 прибыли, тогда – да, выбирайте кредитное плечо оптимального размера. В общем случае, вы можете брать взаймы у брокера из расчета 1:2, 1:3, 1:5, 1:10, 1:60, 1:125 и др. Размеры кредитного плеча, доступные для вашего типа счета и в вашей юрисдикции, вы сможете увидеть в сравнительной таблице платформ на сайте FxPro, а также непосредственно на вашей торговой платформе.

Рекомендуем помнить о таком понятии, как Stop Out: это принудительное автоматическое закрытие сделки при нехватке залоговых средств (margin). На платформах FxPro размер Stop Out составляет 20%-50% от объема маржи. Точный размер зависит от вашей юрисдикции.

Уровень Stop Out рассчитывается так. К примеру, на вашем счете $5000. Торговля форекс начинается: вы выбрали рискованное кредитное плечо 1:100 и открыли с ним сделку при участии собственных $1000. В итоге, в торговле принимает участие сумма в $100 000 (ваши средства плюс средства брокера). Залоговая маржа – $1000 (равна сумме участвующих в сделке средств).

Никаких других сделок вы не совершаете и ждете…

Прогноз не оправдался, и цена пошла против вас. Сделка будет принудительно автоматически закрыта брокером, когда сумма на вашем счете опустится до $500 (т.е. до 50% от маржи), или когда опустится до $200 (если Stop Out для вашего региона равен 20%).

Принимать ли подобные риски на себя, или же выбирать торговлю без плеча, – решение, которое лежит в зоне ответственности каждого трейдера. Уверены, вы сделаете правильный выбор!

Торговля На Форексе Без Кредитного Плеча

Спекулянт имеет возможность контролировать величину кредитного плеча, сопоставляя риски, которые связаны с торговлей заемными средствами. Инвестор – это физическое (или юридическое) лицо, которое распоряжается собственными средствами и покупает на бирже активы с целью получения прибыли в виде процентов или за счет увеличения их стоимости. Инвестор оценивает показатели компании, ее развитие и только после этого вкладывает средства в акции, рассчитывая получить прибыль в долгосрочной перспективе. Кредитное плечо брокера Форекс — это специальный беспроцентный кредит, который выдается брокерской площадкой трейдеру для повышения эффективности торговли на рынке.

Инвестор – это физическое (или юридическое) лицо, которое распоряжается собственными средствами и покупает на бирже активы с целью получения прибыли в виде процентов или за счет увеличения их стоимости. Всегда ли данный инструмент приносит пользу? Каких ошибок следует избегать при использовании кредитного плеча? Кредитное плечо позволяет многократно https://goforex.info/ повысить ставки на валютном рынке. Однако начинающие трейдеры в большинстве своем неспособны использовать данный инструмент с пользой из-за неправильного выбора размера левериджа. В прошлой статье«С каким плечом лучше торговать на Форексе? »подробно рассказано о плюсах и минусах левериджа, а также о методах выбора правильного коэффициента.

Совета По Использованию Кредитного Плеча Forex

Как определить лучшего брокера для работы с кредитным плечом. Таким образом, институциональная торговля проводится без участия брокеров. Она доступна узкому кругу профессионалов, имеющих доступ к большим деньгам и способных торговать с высокой доходностью без использования кредитного плеча. Стартовый капитал, которым располагает трейдер, составляет USD или больше. Торговать с меньшими объемами без кредитного плеча практически не имеет смысла, так как вы не сможете открыть больше 1-2 сделок, диверсифицировать портфель, нарастить или усреднить позицию.

Бесплатный Вебинар “партнёрская Программа Roboforex: Полезные Советы”

Клиентам брокера доступны бездепозитный бонус, демо-счет, возможность использовать торговых советников как для бинарных опционов, так и для форекс-трейдинга. Для торговли брокер предлагает проверенную платформу MetaTrader 4, которая считается Как торговать на Форекс без кредитного плеча лучшей платформой на рынке. Предлагается удобный терминал WebTrader, благодаря которому можно комфортно торговать прямо в веб-браузере. Данная платформа практически ничем не уступает десктопной версии Имеется и мобильная версия платформы.

Использование кредитного плеча может помочь вам заработать деньги быстро, при условии, что вы будите использовать агрессивную стратегию торговли. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать мани-менеджмент, то есть не перегружать ваш депозит большими объемами сделок, и следить за Margin level в MT4. У каждого брокера есть свой размер минимального депозита, который в большинстве случаев равен 10 USD. Таким образом, трейдер инвестирует в сделку лишь небольшой процент средств; точное значение этого процента зависит от многих факторов, в том числе от брокера, платформы и актива. В наше время система маржинальной торговли пользуется большой популярностью. Кредитным плечом, как правило, обозначают отношение собственных средств трейдера к общей сумме, а маржей – то же отношение, выраженное в процентах.

Вы не покупаете евро за доллары, потому что вам нужны евро — это вы можете сделать в обменном пункте. Вы делаете ставку на рост или падение базовой валюты относительно валюты котировки. А для этого вам не нужно иметь на счете сумму, достаточную для выкупа всего объема валюты, которым вы оперируете — достаточно иметь залоговое обеспечение, а все остальное торговые роботы форекс закроет кредитная линия брокера. Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

С момента появления кредитования, его возможности стали использоваться в торговле. Правда, здесь процедура получения доступа к заемным средствам немного отличается от классического кредитования.

При все более возрастающей в наши дни популярности получения дохода путем валютной торговли вопрос о том, как зарабатывать на Форекс без вложений является очень актуальным. В самом деле, сегодня имеются привлекательные возможности получать достойную прибыль, причем на регулярной основе, даже не вкладывая в этот процесс собственный капитал. Форекс без вложений для сотен граждан открыл http://konferencja-chirurgiadzieci.pl/2022/09/30/prognozy-norvezhskaja-krona-japonskaja-iena/ превосходные финансовые перспективы. Именно поэтому сегодня будет уделено внимание тому, насколько реально получение прибыли на валютном рынке без использования собственных средств и способам достижения данного результата. Начать торговать на форекс без вложений данная компания позволяла с первых дней своей работы, и помимо этого является одним из лидеров на рынке Forex.

  • Судя по комментариям в блоге, я вижу, что очень многие не понимают что такое кредитное плечо на форекс.
  • Торговые сделки производятся через электронную платежную систему Electronic Communication Network.
  • Подведем итог – размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле.
  • Данная система позволяет трейдерам работать с крупнейшими поставщиками ликвидности, что обеспечивает практически мгновенное исполнение без реквот.

И наступает такой момент, что, если трейдер решить закрыть убыточную сделку вручную, он не может этого сделать. Потому что, убытки достигли таких размеров, что их фиксация приведет к такой сумме средств, на которые нельзя будет открыть новую сделку.

В те времена, когда не было Интернета, и все сделки заключались по телефону, брокер звонил клиенту и предупреждал о том, что его убытки приближаются к сумме залога. Но сейчас никто из брокеров уже не звонит, и по сути Margin Call и Stop Out можно считать одним понятием.

Использовать кредитное плечо форекс необходимо осторожно, так как большое плечо может быстро привести к потере депозита. Вы должны точно определить сумму, которую можно потерять в случае неудачной торговли. Необходимо использовать кредитное плечо форекс для получения прибыли, а не убытка. Форекс — это возможность заработать деньги, но нужно понимать, что заработать миллион долларов, имея 200, не удастся.

В прошлой статье «С каким плечом лучше торговать на Форексе? » я подробно рассказал о плюсах и минусах левериджа, а также о методах выбора правильного коэффициента.

Кредитное плечо – это отношение между объемом депозита трейдера и суммой, которую предоставляет форекс брокер трейдеру для осуществления торговли. Сегодня заключается большое количество сделок с участием кредитного плеча. Опытные трейдеры уже точно знают о том, что его Как торговать на Форекс без кредитного плеча следует использовать предельно внимательно, потому что наряду с получением большого дохода, можно столкнуться с огромными рисками. Это практически не принимают во внимание новички рынка, которые используют для торговли бинарные опционы и прочие финансовые инструменты.

Начать Торговать

И, без проблем ещё можем выйти в плюс, торгуя оставшимися, с учётом кредитного плеча $40 000. Какие есть альтернативные методы для прямого доступа к торговле на рынке? Преимущества и недостатки Форекс трейдинга «без брокера» посредством NDD счетов. Хорошо, если брокер предлагает торговлю на USD / RUB – возможно, торговать с родной валютой проще.

Поэтому в этой статье, я решил подробно разобрать как работает кредитное плечо на Форексе и на фондовом рынке с примерами. Надеюсь, что после прочтения статьи, новички тоже будут знать, какое кредитное плечо выбрать для торговли. Если вы еще не открыли торговый счет, то рекомендую это сделать уAforex, т.к. скальпинг У разных брокеров и на разных типах счетов уровень маржин колла отличается, но как правило это 20-50% от требуемого залога. когда средства на счету уменьшаются, до, скажем 30%(уровень может быть другим на разных типах счетов) от требуемого залога, происходит автоматическое закрытие позиций трейдера.

Маржинальная торговля – проведение торговых сделок на капитал, взятый в кредит у брокера. Кредит выдается дилинговым центром или брокером в момент совершения сделки под залог ( маржу ), в качестве которого, как правило, выступает торговый депозит трейдера. Это порождает психологическое давление на трейдера, что вынуждает его предпринимать неразумные действия, такие как продажу акции на дне рынка и покупку на вершинах. Полагаю, многие согласятся с тем, что торговля без кредитного плеча допускает возможность отсутствия стоп-лосса. Стоп-лосс – нужен для того, чтобы не получились большие убытки, которые могут привести к потере депозита на счету. А если нет кредитного плеча, то, само собой, разумеется, нет такой возможности, как слить депозит. Да, можно получить приличные убытки, но слить – нет.

Клиент обязан убедиться в том, что имеет право пользоваться услугами FXTM, исходя из требований, установленных законодательством скальпинг в его стране проживания. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом Предупреждения о рисках FXTM.

К сожалению, не всегда открытые сделки приводят к прибыли, поэтому необходимо учитывать, что при использовании плеча сделка в случае неудачи принесет многократно увеличенный убыток. Например, по валютной паре EUR/USD при депозите в USD трейдер без использования плеча открыл позицию на покупку объемом 0,01 по цене 1,1200. Стоимость пункта в данной ситуации равна 0,10 USD.

Эта функция позволяет площадке привлечь к торговле значительно более разнообразный контингент трейдеров. Это отражает долю операций с кредитным плечом в общем объеме; чем ниже процентное значение, тем меньше операций с кредитным плечом. Это также помогает понять, как и в какой степени клиенты используют кредитное плечо у разных брокеров. Несомненно, что большое кредитное плечо форекс имеет свои преимущества в торговле на валютном рынке, т.к. это означает, что трейдер может задействовать гораздо большие средства, а значит и получить гораздо большую прибыль.

Торговля на рынке Форекс без использования кредитного рычага. Часть 1 из 2.

Кредитный рычаг, его ещё называют кредитное плечо. даёт возможность во много раз увеличить ставки на рынке иностранных валют. Однако многие новички не знают, как использовать этот инструмент с выгодой, потому что неверно выбирают величину левериджа. О положительных и негативных сторонах кредитного плеча и способах выбора верного коэффициента написано много статей. Я же хочу рассказать о видах рыночной торговли без его использования.

В данной статье рассмотрим:

  • Что означает кредитный рычаг
  • В чём опасность торговли на Форекс с кредитным рычагом
  • Возможна ли торговля без кредитного рычага
  • Внутридневная торговля без использования кредитного рычага
  • Стоит ли использовать кредитный рычаг на Форекс

Что означает кредитный рычаг (кредитное плечо)

Плечо финансового рычага или кредитное плечо по сути является кредитом, который брокер предоставляет под залог вашего депозита. Он даёт возможность открывать ордера на деньги, гораздо большие, чем вы имеете на реальном торговом счёте.

Увеличивая с помощью этого инструмента объём ставки, можно получить значительную прибыль, однако возможные убытки возрастают пропорционально вероятному профиту. Например, при торговле с плечом 1:100, вложив 1$, можно создать ордер на 100$, используя брокерский кредит.

Пример работы с кредитным рычагом.

Сравним для большей наглядности возможную прибыль и потенциальные убытки в позиции на покупку на рынке Форекс с реальным торговым счётом в 1000$ США без кредитного рычага и с его использованием.

В чём опасность торговли на Форекс с кредитным рычагом

Из вышеприведённого примера может сложится мнение, что чем торговое плечо больше, тем, казалось бы, лучше. Так как при одинаковой ценовой динамике сделка приносит большую прибыль. Наши же убытки ограничены лишь нашими деньгами на счёте. Но не всё так просто.

Во-первых, мы не окажемся в минусе, если только брокер предоставляет эту гарантию и защищает нас от получения отрицательного денежного баланса.

Во-вторых, ваша открытая позиция тем уязвимее, чем больше размер плеча. Для наглядности вернёмся к рассмотренному выше примеру и определим в процентах наибольшую просадку, которую выдержит депозит 1000$ с разными размерами рычага при том, что мы используем все доступные средства счёта.

Кредитное плечо Максимальный % просадки
1:1 100%
1:10 10%
1:100 1%
1:500 0,2%

Эта несложная таблица показывает, что в торговле без плеча депозит может обнулиться, только если произойдёт абсолютное обнуление цены вашего актива, что практически невозможно. Но при рычаге 1:10 жизнь торгового баланса сокращается в 10 раз, при 1:500 – уже в 500 раз. Естественно, что изменение котировки на 0,2% в противоположную сторону от вашей позиции гораздо вероятнее, чем на 10%, тем более на 100%. К слову, данные расчёты не принимают во внимание процент StopOut, который ликвидирует открытые сделки. Этот процент разный у каждого брокера. Если учитывать и его, то просадочный запас станет совсем коротким.

Следовательно, применяя большой торговый рычаг, легко вообще остаться без депозита. Важно, не ошибиться в выборе самого оптимального плеча, которое увеличивает профит и, в то же время, не повышает риски убытков до катастрофического уровня. Не надо забывать, что с рычагом более 1:1000 слить депозит очень легко, так как котировке достаточно пройти самый минимум, чтобы активировать StopOut. Кроме этого, рычаги более 1:1000, как правило, предоставляют нечистоплотные брокеры.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Возможна ли торговля без кредитного рычага

Теперь рассмотрим торговлю без торгового плеча. Теоретически можно работать с прибылью, не используя рычаг. Но Форекс может давать сколько-нибудь значимый профит, только если на депозите лежит существенная сумма.

Допустим, начинающие пользователи вносят на депозит в среднем 100$ и пользуются плечом 1:100. Но, чтобы также торговать без рычага, надо внести 10000$. Разница ощутимая, не так ли?

При этом, валюту считают инструментом с низкой волатильностью – придётся долго ждать, пока котировка сильно изменится. Также немаловажно, что и за торговлю только своими деньгами надо будет оплачивать спред, делая ставку, своп, перенося свою позицию на завтра, и комиссию, установленную брокером.

И всё-таки, может трейдер заработать на валютном рынке без торгового плеча или нет?

Это важно! Зачастую брокеры не дают возможность своим клиентам торговать без использования рычага, потому что минимальное плечо у них 1:33. Чтобы работать без левериджа, нужно поискать брокера, который откроет вам реальный счёт с плечом 1:1.

Торговля своими средствами с плечом 1:1 оправдана лишь в 3-х случаях:

  • Трейдер торгует инструментами с высокой волатильностью. Например, CFD на нефть, акции и индексы, металлы и криптовалюту. Стоимость наименьшего лота этих инструментов обычно ниже, по сравнению с рынком иностранной валюты. А поскольку волатильность гораздо выше, то и доход ощутимее, и без привлечения кредитного рычага.
  • Начальный капитал трейдера более 10000$. Торговать меньшими средствами без финансового левериджа вряд ли имеет какой-то смысл, потому что невозможно сделать более 1-2 ставок, диверсифицировать свой портфель, усреднить или увеличить позицию.
  • Если торгующий на рынке – институциональный трейдер. Об этих людях я расскажу ниже.

Институциональный вид торговли

Вам, наверняка, хотя бы однажды попадалась информация о трейдерах, которых называют институциональными. Чем они отличаются от простых спекулянтов? Почему не пользуются кредитным рычагом, как это делает большинство остальных трейдеров?

Институционалы – это очень солидные страховые, инвестиционные и пенсионные фонды, кредитные объединения или банки, которые вкладывают гигантские суммы в акции и прочие активы для получения прибыли. Наиболее крупными из них считают Fidelity Investments, State Street Corporation, Black Rock, Vanguard. Эти 4 фонда владеют 90% ценных бумаг S&P 500, а также почти половиной акций североамериканского рынка ценных бумаг.

Конечно, институционал – это обобщённый образ. Так называют компании, в которых трудится очень большой персонал экономистов, аналитиков, юристов и трейдеров.

И всё-таки, почему институциональные инвесторы не пользуются торговым плечом?

Существует 2 причины:

  1. Институционалы владеют действительно гигантскими капиталами (миллионами или даже миллиардами американских долларов) и способны привлечь в торговлю в сущности любые суммы денежных средств. Им нет необходимости брать кредиты у брокеров.
  2. Никто из агрегаторов ликвидности в мире, которые являются поставщиками для брокеров, не может предоставить институциональному инвестору кредитный рычаг из-за слишком большого размера их позиций. Часто сами эти институциональные трейдеры выступают как провайдеры ликвидности.

Даже не пользуясь кредитным рычагом, институциональные инвесторы получают громадную прибыль. Но почему это происходит? Ответ прост. Институционалы участвуют в торгах на мировых площадках напрямую, что, безусловно, снижает издержки на транзакции и накладные затраты. К тому же, они содержат солидные аналитические отделы и находятся непосредственно на фондовом рынке. Институциональные трейдеры обладают самой полной информацией о рынке и видят его прозрачным. Они идут всегда впереди любого частного трейдера, что обеспечивает им наибольшую доходность.

Словом, институциональные трейдеры торгуют без услуги брокеров. Этот вид торговли доступен только ограниченному кругу специалистов, которым доступны огромные деньги, способным работать высокодоходно, не пользуясь кредитным рычагом.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Торговля на бирже без брокера

Трейдеры, инвесторы, которые только начинают заниматься торговлей ценными бумагами, вынуждены столкнуться с проблемой поиска надежного брокера.

Многих новичков пугает необходимость платить комиссию за обслуживание. Поэтому возникает вопрос, возможен ли трейдинг без брокера.

Как происходит торговля на фондовой бирже?

На сегодняшний день все операции по приобретению и продаже ценных бумаг на фондовой бирже происходят онлайн.

Для этого необходимо иметь соответствующие лицензии, совместные протоколы данных, собственные сервера, доступ к специальным программам и т.д.

Тарифы биржи и финансовые затраты, сопряженные с инвестиционной деятельностью для многих могут оказаться непосильными.

Чтобы каждый желающий мог участвовать в торгах на рынку ценных бумаг на доступных условиях, существуют брокеры, которые предоставляют услуги по решению всех юридических, технических и финансовых вопросов за определенную плату — процент от каждой сделки.

Чтобы понять принцип работы брокера, можно представить, как большая группа трейдеров, желая торговать на рынке ценных бумаг, нанимает специалиста для решения своих текущих вопросов.

Для оплаты услуг профессионала все участники вносят определенную долю средств. Единственное, что требуется от трейдера — принимать решения о приобретении и продаже активов.

Но, как показывает практика, некоторые посредники предпочитают зарабатывать также путем искажения информации о котировках или торговых ордерах, присваивая личные средства трейдеров.

Поэтому при выборе брокера (см. сравнение брокеров), рекомендуется обращать внимание на его репутацию.

Виды исполнения ордеров

Существует следующие виды исполнения ордеров:

Market execution

это система, при которой исполнение ордера гарантировано, но его стоимость может не соответствовать изначально заявленному показателю. Следовательно, в момент открытия сделки, цена может оказаться более выгодной, чем ожидал инвестор, и наоборот.

Instant execution

данная система гарантирует, что цена ордера останется прежней, но какие-либо гарантии его исполнения отсутствуют.

В последнем случае процесс выглядит следующим образом:

  1. Брокер, получив соответствующее распоряжение, размещает заявку по определенной цене. Она становится в очередь.
  2. В случае изменения стоимости ордера до момента его исполнения брокер высылает трейдеру реквоту — предложение выхода на рынок с учетом новой цены.
  3. Инвестор дает согласие или отказывается от сделки на данных условиях.

Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Но брокеры часто предпочитают работать по схеме Market execution.

Их стратегия построена таким образом, что незначительные потери, как правило, не оказывают большого влияния на результат в перспективе.

Торговля на Форекс без брокера или No Dealing Desk

No Dealing Desk — это способ торговли на Форекс, который основан на схеме исполнения ордеров Market execution.

Главной задачей дилера в этом случае является отображение в неизменном виде котировки, полученной от контрагента, трейдеру. Затем к цене ордера прибавляется стоимость услуг посредника — markup.

При использовании ECN дилер показывает трейдеру цену контрагента и сразу же исполняет ордер по требованию последнего. В этом случае markup не начисляется. Роль дилера заключается исключительно в выполнении функции посредника. Данная схема предполагает оплату его услуг в фиксированном размере.

Схема NDD гарантирует прозрачное и честное сотрудничество между трейдером и брокером. Она значительно сокращает временные затраты на обработку ордера, исключает возможные махинации при формировании заработка посредника и обеспечивает прямую поставку котировок в неизменном виде от контрагента инвестору.

Но при этом следует учитывать, что при торговле по схеме NDD брокер часто устанавливает повышенную комиссию. Поэтому применение скальперских методик в данном случае может оказаться убыточным вариантом, как и сделки на мелких таймфреймах.

Можно ли торговать на Форекс без посредника?

Функцию главных организаторов торгов на Форекс выполняют агрегаторы. От них брокеры получают уже сформированные цены, в которые затем путем расширения спреда закладывают свой заработок.

Чтобы торговать на Форекс без посредников, трейдеру необходимо заключить договор непосредственно с агрегатором, который допускает на рынок не только дилеров, но и частных лиц, например с компанией LMAX.

В результате инвестор приобретает возможность получения самых точных котировок, минимальных спредов и максимально быстрого исполнения ордеров. Ежемесячная комиссия при этом составляет от 2500$.

Трейдеру, желающему торговать на Форекс без брокера, следует учитывать, что таким образом он теряет возможность открыть сделку с использованием кредитного плеча.

Форекс без брокера, как торговать самому?

Чтобы торговать на Форекс самостоятельно без посредников, трейдеру необходимо получить статус аккредитованного участника рынка, что является дорогостоящей процедурой. Новичку для выхода на рынок потребуется около 10 млн. долларов.

Торговля на Форекс без посредников сопряжена и с другими неудобствами: отсутствием привычных торговых платформ и дополнительных услуг, которые предоставляются брокером.

Возможно ли торговать на бирже без брокера?

Согласно действующему законодательству РФ, заниматься торговлей на бирже имеют право только профессиональные участники рынка, получившие соответствующую лицензию.

Поэтому, чтобы осуществлять сделки с ценными бумагами самостоятельно без посредника, нужно самому стать брокером, оформив юридические и налоговые документы и пройдя процедуру аккредитации. Это требует больших финансовых расходов.

Единственный вариант инвестиций в ценные бумаги без дополнительных затрат — приобретение государственных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-Н). Их можно купить в аккредитованных финансовых учреждениях: Сбербанке, Почта Банке, ПСБ, ВТБ.

Комиссия за предоставление услуг по таким сделкам не взимается. Но ставки купона по ОФЗ-Н небольшие и варьируются в диапазоне 6-8%. Это не обеспечивает большой доходности от инвестиций.

Как торговать акциями на бирже без брокера

Для совершения сделок с акциями без брокера нужно:

  1. Сдать ряд экзаменов для получения сертификата на осуществление деятельности в сфере ценных бумаг.
  2. Зарегистрировать юридическое лицо для ведения бизнеса. на осуществление брокерской деятельности.
  3. Заключить контракт с биржей и получить доступ к участию в торгах.
  4. Приобрести необходимое оборудование и решить организационные вопросы.
  5. Постоянно повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать требованиям рынка.
  6. Отчитываться о результатах проведенных операций.

Возможно ли полностью исключить контакты с брокером в трейдинге?

Теоретически исключить все контакты с брокером в процессе торговли ценными бумагами можно, если инвестор:

  • имеет возможность вложить в дело около 10 млн. долларов;
  • получил все необходимые разрешения и прошел аккредитацию.

Отказываясь от услуг брокера, нужно помнить, что отныне все сделки будут осуществляться с плечом 1:1, а не 1:100 и более.

ПО, роботы, сервера, инфраструктура нужна будет своя.

Все решения придется принимать, исходя из собственного опыта и требований биржи.

Выводы

Совершение сделок с ценными бумагами без участия посредника возможно, но с учетом всех нюансов торговли на бирже, можно сделать вывод, что грамотно подобранный брокер — это выгодный бизнес-партнер.

Лучше потратить это время на подбор надежной брокерской компании, которая предоставит качественное обслуживание за умеренную плату.

Часто Задаваемые Вопросы

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

�� USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Форекс без брокеров. Можно ли и выгодно ли вообще, торговать на бирже без посредников?

Форекс без брокеров – насколько выгоден такой ход в современном трейдинге? Ведь посредники в виде брокеров, получают за счет нас трейдеров себе прибыль, кроме того, они владеют ситуацией, могут всячески корректировать торговые приказы и котировки. В результате чего, торговля на Форекс, становится и без того сложной.

Однако, возможность торговать без посредника все же есть. Давайте разбираться, как начать трейдинг, не привлекая к нему посторонних лиц.

Форекс без брокера, как торговать самому?

Чтобы трейдеру получить доступ к рынку без посредников, нужно быть как минимум аккредитованным его участником. А процесс аккредитации, удовольствие дорогое, да и при торговле на прямую у Вас не будет кредитного плеча. В итоге, для выхода на рынок Вам потребуется порядка 10 млн. $, поскольку самостоятельная торговля доступна только с таким вкладом.

Помимо вышеперечисленных сложностей, в самостоятельном трейдинге не будет привычных торговых платформ, будут отсутствовать и другие дополнительные услуги, которые сама биржа Вам не предоставит.

Поэтому, все же нам выгоднее работать с проверенным посредником, пользуясь услугами специалистов у брокерских компаний.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Предлагаю ознакомиться с черным списком брокеров, чтобы знать тех кто работает недобросовестно. Если будущий партнёр (брокер) находится в этом списке, рекомендую незамедлительно обрывать с таким сотрудничество. Также, выкладываю БЕЛЫЙ СПИСОК по брокерам, которые все еще пользуются доверием трейдеров. Помимо этого, обязательно отзывы и мнения клиентов о понравившемся Вам брокере, так вы определить процент надёжности партнёра.

Какие есть альтернативные методы для прямого доступа к торговле на рынке?

Как мы выяснили, прямой доступ к рынку на сегодня довольно проблематичен. Но все же есть один альтернативный метод и это ECN-счета, предоставляемые Дилинговыми центрами абсолютно свободно.

Заметьте, ордера на них исполняются по новейшей технологии NDD. Посредством такой технологии, Вы фактически получаете тот же прямой выход на рынок!

Что важно, здесь трейдеру транслируются котировки сразу напрямую, с рынка, что и отличает данные счета от обычных, у которых котируемые пары могут изменяться.

Помимо прочего, такие брокерские счета, имеют и другие привилегии:

Технологии NDD и счета ECN, появились в трейдинге сравнительно недавно и предоставляются на сегодня не всеми ДЦ и брокерами. Как раз наличие данных услуг, можно считать первоочередным признаком надежности рассматриваемого брокера.

Преимущества и недостатки Форекс трейдинга «без брокера» посредством NDD счетов

Работая отчасти без брокера, на персональных NDD счетах, Вы обретаете несколько преимуществ.

Во-первых, ускоренное исполнение ордеров, по причине исключения всех посредников между Вами и рынком. Во-вторых, Вы видите настоящую цену, которая есть на рынке СЕЙЧАС, и торгуете именно по ней.

Немаловажный момент: на NDD счетах нету спреда, соответственно брокеру попросту нет смысла «подстраивать» котировки.

Суть спреда, как понимаете в том что любое открытие Вами сделки, сопровождается комиссией (спредом) зависящей от объема данной сделки.

Как раз эту комиссия и переходит брокеру, поэтому процент каких-либо махинаций резко снижается. Также, снижаются всякие издержки дилера, которому нет потребности проводить параллельные проверки по сделкам.

Несколько слов о недостатках NDD счетов

Есть и недостаток NDD счетов, это завышенная комиссия, но она вполне оправдывает работа без «обмана» брокера.

В остальном же, на сегодняшний день это наиболее выгодная и удобная система трейдинга для Вас.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Выгоден ли вообще трейдеру Форекс без брокера?

Несмотря на тот факт, что большинство брокерских компаний берут колоссальные комиссии, плюс ко всему обманывают клиентов, они предоставляют услуги, которые просто необходимы трейдеру.

Минусы самостоятельной торговли, посредством выхода на рынок без брокера:

Значительным минусом торговли без брокерских услуг, это отсутствие кредитного плеча. Используя плечо брокера, нам доступны объемы сделок в соотношении 1 к 100 и более, тогда как в самостоятельной торговле, мы можем рассчитывать на скудное соотношение 1 к 1.

Второй момент. Брокеры, это как минимум специалисты, которые предоставляют нам программное обеспечение, а с его помощью куда удобнее вести торги.

Те же торговые сигналы, транслируемые трейдеру, порой неплохо помогают отслеживать тенденции рынка. Ну а новичкам, просто никак не обойтись без первоначального обучения у специалистов, по тем же видео курсам.

Плюсы и преимущества в торговле без брокера на Форекс

Первое и главное, это пожалуй НЕЗАВИСИМОСТЬ В ТОРГОВЛЕ. И заключается она, в прямом доступе к котировкам от контрагентов.

Здесь, брокер не в состоянии повлиять на соотношение валют обманным путём, поскольку технология прямой трансляции котировок проста, и самое главное — прибыльна. Есть такие брокеры, позволяющие нам самим получать прямой доступ к валютам. Если же брокер отказывается нам эту услугу, то стоит задуматься над будущим сотрудничеством с ним.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
МОЖНО ЛИ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС БЕЗ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА