СТРАТЕГИИ ФОРЕКС НА УРОВНЯХ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления

В настоящее время существует множество стратегий торговли на рынке форекс.

Часть из них считаются относительно сложными, поэтому используются, в основном, опытными трейдерами. Однако есть и сравнительно простые стратегии, которые хорошо подходят как новичкам, так и более искушенным участникам рынка. Например, к простым можно отнести стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление являются одними из базовых понятий рынка форекс. Правильное построение этих уровней – залог повышения количества прибыльных сделок.

  • рассмотрим самые популярные стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления;
  • разберем реальные примеры, иллюстрирующие каждую стратегию;
  • дадим ценные советы, как торговать с помощью стратегий поддержки и сопротивления.

Перед тем как мы приступим, убедитесь, что установили индикатор Support&Resistance, т.к. все примеры в статье будут именно с этим индикатором.

Также заметим, что в данной статье под уровнями будут пониматься не строгие горизонтали, а некие значимые зоны, с которыми взаимодействует цена.

Надежные Форекс брокеры:

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления”

Эта стратегия является одной из самых эффективных в торговле во время трендовых движений. Как правило, чем более выражена восходящая или нисходящая тенденция, тем больше возможностей для извлечения прибыли.

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления” предполагает следующий порядок действий:

  1. Определение направления движения цены. Если тренд восходящий, ожидаем пробоя сопротивления. Если нисходящий – пробоя поддержки.
  2. Как только цена совершит истинный пробой целевого уровня, открываем сделку: при пробое сопротивления покупаем валютную пару, при пробое поддержки – продаем.
  3. Стоп лосс принято ставить выше пробитой поддержки и ниже пробитого сопротивления. Расстояние между отработанным уровнем и стоп ордером должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.
  4. Фиксируем прибыль, как только цена продемонстрирует признаки зарождающейся коррекции. Довольно часто цена откатывается вплоть до пробитого уровня, что может полностью свести на нет потенциальную прибыль.

Рассмотрим примеры, в которых применима данная стратегия.

Пробой поддержки

Валютная пара EURUSD демонстрирует нисходящий тренд. На рисунке видно, как она пробивает очередную поддержку.

Как только медвежья свеча закрывается под пробитым уровнем, можно совершать продажу.

Пробой сопротивления

В данном примере цена валютной пары USDJPY преодолевает сопротивление. Как только бычья свеча закрывается над зоной сопротивления, можно говорить о пробое уровня. Подобная ситуация считается благоприятной для покупки.

Лучшие Форекс площадки:

Преимущество стратегии “пробой поддержки/сопротивления” в том, что она позволяет использовать сильные ценовые движения. Таким образом, риск упустить потенциальную прибыль минимален.

С другой стороны, всегда есть вероятность ложного пробоя. В таком случае цена может вернуться в прежний диапазон и выбить стоп лосс. Поэтому перед входом в сделку рекомендуется обращать внимание на дополнительные сигналы, подтверждающие истинность пробоя.

Как ставить стоп лосс при использовании стратегий торговли поддержки и сопротивления

Еще раз отметим, что поддержку и сопротивление правильно рассматривать как ценовые области, порой довольно размытые. Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп лосс необходимо ставить за их пределами.

Вместо обычного стоп лосса вы можете установить трейлинг стоп. В этом случае сделка закроется автоматически, как только цена начнет корректироваться.

С одной стороны, это освобождает от необходимости постоянно следить за рынком, и вы точно получите определенную прибыль. С другой стороны, возможна ситуация, когда цена входит в неглубокую коррекцию и срабатывает трейлинг стоп. После чего откат почти сразу прекращается, и цена снова устремляется в направлении тренда. Полученная прибыль может оказаться значительно меньше упущенной.

Указанные рекомендации относительно расстановки стоп ордеров относятся ко всем стратегиям торговли поддержки и сопротивления.

Стратегия “ретест поддержки/сопротивления”

Эта стратегия также хорошо работает в случае трендовых движений. Задача трейдера опять состоит в том, чтобы дождаться истинного прорыва поддержки или сопротивления.

Особенность стратегии “ретест поддержки/сопротивления” состоит в том, что после прорыва уровня сделка открывается не сразу. Покупку или продажу следует совершать лишь после того, как цена развернется, протестирует пробитый уровень и снова устремится в первоначальном направлении.

Ниже представлены примеры, иллюстрирующие данную стратегию.

Ретест поддержки

На рисунке видно, как цена валютной пары EURUSD пробивает поддержку. Спустя какое-то время она возвращается к отработанному уровню. Не сумев повторно пробить его, цена отскакивает. Подобная ситуация благоприятна для продажи.

В данном случае мы наблюдаем пример того, как сопротивление становится поддержкой. Подобное развитие событий наблюдается довольно часто и указывает на значимость пробитого уровня.

Нередки ситуации, когда цена возвращается к отработанным уровням два или три раза, а иногда даже больше. Каждое касание уровня считается удачным случаем для входа в сделку.

Ретест сопротивления

Рассмотрим пример на рисунке ниже.

Как видно, цена валютной пары USDCAD демонстрирует восходящее движение.

Пробив сопротивление, она продолжает рост, однако затем входит в коррекцию и тестирует отработанный уровень. Мы наблюдаем отбой – сопротивление становится поддержкой.

Рекомендуется покупать валютную пару, если цена повторно протестировала уровень и покинула зону.

Стратегия “пробой” или стратегия “ретест”: как лучше торговать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от степени риска, на который готов пойти трейдер.

Стратегия “ретест” считается менее рискованной. Во-первых, потому что в этом случае ложный пробой не ведет к убыткам. Используя данную стратегию, вы однозначно будете знать, что пробой – истинный, еще до того как откроете сделку. Во-вторых, стратегия “ретест” чаще позволяет выставить короткий стоп лосс, что дополнительно снижает риск.

Но стратегия “ретест” имеет свои недостатки. Например, она нередко приводит к потере потенциальной прибыли, так как цена не всегда возвращается к отработанному уровню. А значит, возможность войти в сделку по данной стратегии не всегда присутствует.

Это характерно для сильных трендовых движений: пробои оказываются мощными, и цена быстро уходит в направлении тренда.

Конечно, во время сильных трендов также наблюдаются коррекции. Однако они не глубокие, и часто цена так и не возвращается к пробитым уровням.

Стратегия “Отбой от поддержки и сопротивления в горизонтальном коридоре”

Данная стратегия хорошо работает при торговле в горизонтальных ценовых диапазонах.

Такие коридоры образуются, когда цена торгуется между двумя уровнями, один из которых служит поддержкой, а другой – сопротивлением. Многократно отскакивая от каждого из них, цена может оставаться в коридоре сравнительно долго.

Разумно предположить, что в ближайшее время касания верхней границы диапазона будут хорошим поводом для продаж валютной пары, а касания нижней – благоприятны для покупок.

В качестве примера рассмотрим торговый коридор, сформированный валютной парой AUDUSD.

Как видно, движение цены происходит в ограниченном диапазоне.

Пока цена находится в зоне поддержки или сопротивления, открывать сделку не рекомендуется. Это связано с риском, что цена может пробить уровень и продолжить движение за пределами горизонтального коридора.

По этой причине сделки разумно совершать лишь при отбое от поддержки и сопротивления.

В рамках данной стратегии область между поддержкой и сопротивлением делится на 3-4 ценовые зоны. Количество зависит от высоты диапазона и особенностей графика. В нашем примере торговый коридор поделен на 3 зоны:

  • Совершаем покупки в области, ближайшей к поддержке. Продажи – в области, ближайшей к сопротивлению.
  • Пока цена находится в центральной зоне, сделок не заключаем.
  • Стоп ордеры ставим за границы торгового коридора – выше поддержки и ниже сопротивления. Как и в предыдущих примерах, расстояние от стоп лосса до соответствующего уровня должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.

Не стоит смотреть на границы коридора, как на нечто постоянное. С течением времени цена может начать слегка выходить за пределы диапазона, впоследствии возвращаясь. Либо возможна обратная ситуация, когда цена перестает добивать до поддержки или сопротивления.

Поэтому время от времени границы торгового коридора нужно корректировать.

Чем больше касаний – тем слабее уровень

Нередко трейдеры становятся жертвами распространенного заблуждения: чем чаще цена тестирует уровень, тем сильнее он становится. Однако опыт многих участников рынка показывает, что это не так.

Несомненно, если цена часто тестирует один и тот же уровень, его можно назвать значимым. Однако это вовсе не говорит о том, что уровень будет сдерживать цену вечно.

Давайте рассмотрим вопрос с точки зрения психологии участников рынка.

Предположим, речь о поддержке. Если цена регулярно пытается пробить ее, это говорит о нарастающем натиске продавцов, которые рано или поздно одержат верх.

В ряде случаев поддержка может сдерживать цену сравнительно долго. И этому есть свое объяснение.

Продавцам (крупным игрокам) выгодно удерживать высокую цену на актив, пока заказы не будут полностью исполнены. Поэтому они сдерживают падение цены, тем самым формируя поддержку.

Но в итоге все заказы будут исполнены, и влиятельные участники рынка уйдут в сторону. Цена начнет падать, поддержка будет пробита.

Аналогично можно рассуждать о сопротивлении.

Отсюда можно сделать важный вывод. Поддержка и сопротивление – серьезные ценовые ориентиры, помогающие определить удачный момент входа в сделку. Поэтом, стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления являются весьма эффективными.

Однако рано или поздно цена преодолевает практически любой уровень. Вопреки распространенному мнению, каждая попытка пробоя ослабляет поддержку или сопротивление.

Поэтому стоит использовать поддержку и сопротивление лишь как временные ориентиры. И ни в коем случае не игнорировать расстановку стоп ордеров, рассчитывая на прочность уровня.

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Рынок Форекс хорош тем, что он даёт возможность реализовать самым творческим личностям. Подходить к вопросам торговли здесь можно совершенно по-разному. Выбор инструментария для возможности заработка денег тут по истине широк.

Выбирая стратегию для Форекс можно остановиться на индикаторном методе, когда торговать помогут наглядные и умные индикаторы. Можно торговать на основании паттернов – типовых рисунков. Если график их повторит, можно будет предсказать, каким образом события будут развиваться в дальнейшем. Можно торговать исключительно на экономических новостях, а можно вообще не пользоваться ни паттернами, ни новостями, ни индикаторами. Безиндикаторая торговля на Форекс – удел опытных трейдеров. Такой метод снимает множество ограничений, являясь, по сути, универсальным инструментом.

При безиндикаторной, но систематизированной торговле, как правило, используются инструменты, которые постоянно применяются в индикаторных стратегиях, однако далеко не все задумывались над тем, что и эти самые инструменты вполне можно использовать самостоятельно, или же создать собственную стратегию, добавив парочку проверенных инструментов. Торговая стратегия по уровням поддержки и сопротивления как раз из этого числа.

Итак, уровни поддержки и сопротивления – это виртуальные горизонтальные линии, наносимые на торговый график. Их ещё называют линиями поддержки и сопротивления.

Уровень сопротивления – линия, находящаяся вверху, над графиком. Тот факт, что она виртуальная и гипотетическая, не означает, что её нельзя будет нанести на график для более наглядного использования. Эта линия обозначает некий предел, представляемый в виде потолка, который сопротивляется давлению цены снизу. Цена периодически подходит к определённому невидимому потолку, после чего отступает, так и не взяв барьер.

Уровень поддержки, наоборот, находится внизу. Сам его название говорит о том, что он поддерживает цену снизу. Цена может падать к такому уровню несколько раз, но так и не пробьёт пол. Виртуальная линия её удержит, и график снова пойдёт вверх.

Таким образом, мы имеем одновременное присутствие двух линий на графике: поддержки и сопротивления. Получается, что цена идёт в коридоре из двух линий. Она не может делать это вечно, но если трейдер правильно обозначит такой коридор, то на основании его он сможет торговать некоторое время, пока цена будет слушаться стенок коридора.

Как только цена пробивает одну из стенок, мы получаем, так называемый, пробой уровня, который может случиться в двух направлениях: вверх и вниз. Для того, чтобы понять, пробитие в какую сторону более вероятней, нужно использовать дополнительные инструменты, но для начала эти самые уровни поддержки и сопротивления нужно научиться правильно определять.

Для начала нужно понимать, что, к примеру, если на рынке «медведи» начинают брать верх, и цена идёт вниз, не встречая сопротивления уровня поддержки, то покупатели-«быки» уходят с рынка, ибо он им становится неинтересен. Рынок, таким образом, входит в состояние перепроданности. Цена будет идти, пока не дойдёт до определённого психологического уровня, который часто встречается именно на круглых числах, обозначение которых завершается нулями.

Для того чтобы построить линию по одному из уровней, необходимо наличие, как минимум, двух минимальных или максимальных значений цены. Эти уровни называются локальными максимумами или минимумами. На них строится построение. При этом часто бывает так, что вслед за локальным уровнем поддержки идёт локальный уровень сопротивления. После – небольшой боковик, и снова поддержка и сопротивление. Получается своеобразная «кардиограмма». По высшим и низшим её границам и следует чертить уровни сопротивления и поддержки.

Иногда случается так, что сопротивление, в предыдущем «раунде» может оказаться поддержкой, но график упал под него и предпринял попытку преодолеть его снова, только двигаясь при этом в обратном направлении. Именно тогда прошлый локальный минимум превращается в локальный максимум, а следовательно – в уровень сопротивления. В таком случае, сигналом о развороте рынка будет не просто приближение вплотную к одному из уровней, но и вырисовка т.н. паттерна типа пинбара, доджи, волчка, молота и т.д.

Для создания линий на вашем графике, при использовании стандартной торговой платформы Metatrader вам понадобится просто инструмент под названием «Горизонтальная линия». Перед этим, открытый график, с фиксированным таймфреймом, нужно максимально отдалить, чтобы на экране, пока не увидите несколько внятных локальных максимумов и минимумов. Дальнейшая оценка происходит визуально: посмотрели, оценили, выставили горизонтальную линию.

Теперь обратив внимание на вышеуказанный график. Как видим, цена касалась уровня сопротивления пять раз, при этом первый раз она даже пробила его, какое-то время побыла наверху, после чего вернулась назад. Тем не менее установить линию в нашем случае – допустимо, поскольку, как это понятно, уровни поддержки и сопротивления не могут похвастаться точностью значений: график может иногда касаться их или даже пробивать, поэтому линию следует рисовать по усреднённому показателю.

На нижеследующем графике мы можем увидеть, как цена отбивалась от коридора уровней порядка десяти раз, несколько раз пробивала, однако, тем не менее, обе горизонтальные линии выстроены верно. В итоге, пока цена движется в коридоре, трейдер волен действовать так, как посчитает нужным. Если у него уже есть открытые ордера, он может попытаться предположить, каким образом и в каком направлении будет двигаться рынок, если ордеров нет, сделку можно открыть, сделав это по факту достижения одной из границ. Открываться нужно, понятно, в обратную сторону. Иными словами, перед нами открывается возможность для реализации контр-трендовой стратегии, которая работает в ценовом коридоре.

В том случае, если метод построения таких линий «на глаз» не устраивает, всегда можно обратиться к использованию индикаторов. К примеру, индикатор, состоящий из Pivot и Pulse Fibonacci справится с этой задачей. Pivot в этом случае будет показывать средний показатель цены за текущие сутки. Как видим на графике, расположенном внизу, синей линией обозначена средняя цена, а остальными шестью, находящимися выше и ниже, соответственно, уровни поддержки и сопротивления.

На данном графике очень хорошо видна работа данного индикатора, особенно работа центральной синей линии, вдоль которого постоянно идёт цена. Также видно, что цена долго шла вдоль первого и второго уровня поддержки и сопротивления. Стоит заметить, что дубль Pivot и Pulse Fibonacci работает исключительно на небольших временных отрезках. Максимальный таймфрейм, который можно использовать – 1H. Если данного индикатора нет в вашем торговом терминале, то вы сможете скачать его без проблем на просторах Сети.

Чтобы начать торговать, основываясь на линиях поддержки и сопротивления, достаточно получить небольшую практику в построении подобных графиков. Потренируйтесь несколько дней на демо-счетах. Также хорошую службу составят учебные торговые терминалы с уже заранее записанной торговой историей. Вы находите отрезок, отдаляете его, определяете локальные минимумы и максимумы, после чего выставляете уровень поддержки и сопротивления. Далее можете в ускоренном режиме перематывать движение рынка, чтобы иметь представление о судьбе ваших теоретических сделок. Параллельно можно прикладывать свои теоретические знания в области паттернов, либо же применять индикаторы.

Этот фундамент является не только самодостаточной основной для самостоятельной торговли, но и основой для создания собственных стратегий. В качестве дополнительных индикаторов, работающих при движении в коридоре (которое нельзя путать с боковым движением), можно использовать: StochRSI – гибрид стохастического осциллятора и индикатора относительной силы RSI. Каналы Келтнера – индикатор-накладка, создающая собственный коридор, основываясь на показаниях которого, вместе с вашим персональным «коридором» поддержки и сопротивления, можно варьировать торговлю. MAE (moving average envelopes ) они же огибающие скользящие средние, которые сигнализируют о завышении или занижении цены, создавая также своеобразный коридор. ADX – индекс среднего направления, задача которого состоит в отображении силы сформировавшегося тренда – крайне важный для наших условий индикатор, который может помочь предсказать вероятность выхода цены за один из уровней. Технический индикатор Williams %R, который также, как и MAE сигнализирует о завышении, либо о занижении цены, создавая вокруг графика т.н. «абсолютный коридор». В конце концов можно воспользоваться традиционными полосами Боллинджера при помощи индикатора BB width, задача которого состоит в подачи сигналов о начале формирования нового, либо о завершении движения текущего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления. Стратегия для Форекс.

Линии (уровни) поддержки и сопротивления являются одним из важнейших инструментов технического анализа. Их очень легко использовать т.к. они не требуют применения финансовых индикаторов, что не может не радовать новичков.

Как нарисовать уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки, это линия которую рисуют на свечном графике и проводят ее на минимальных ценовых значениях за требуемый период. Проводить нужно так, чтобы захватить как можно больше свечей на минимальном значении включая их тени, а уровень поддержки, это линия, которую нужно провести на максимальных значениях и по тем же правилам. Другими словами, поддержка — это черта под свечами, а сопротивление – над ними. Для большей ясности смотрите картинку ниже.

Для начала, нужно открыть продвинутый график и выбрать интересующий вас актив. График находится здесь. После этого требуется выбрать нужный период. Я рекомендую работать на интервале от 30 минут и до конца дня. Следующий шаг, это нарисовать линии поддержки и сопротивления. Для этого используйте соответствующий инструмент. Смотрите иллюстрации ниже.

Как торговать с помощью линий поддержки и сопротивления

Лучше всего использовать эту стратегию Форекс в то время, когда нет ярко выраженного тренда и рынок ведет себя спокойно. Внимательно следите за графиком. Когда восходящая свеча пробивает верхнюю линию (сопротивление), нужно открывать сделку на понижение, а когда нисходящая свеча пробивает нижнюю линию (поддержка), открывайте сделку на повышение. Время экспирации должно совпадать с периодом на графике. Например, если график у вас 30 минутный, то и истечение тоже должно быть в пределах этого времени.

Посмотрите на фото ниже.

Эта стратегия Форекс отлично подойдет новичкам благодаря простоте ее использования. Уровни поддержки и сопротивления так же могут быть полезны как вспомогательный инструмент и при использовании финансовых индикаторов. Я так же рекомендую почитать о том, как торговать на новостях.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СТРАТЕГИИ ФОРЕКС НА УРОВНЯХ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ