СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Стратегии торговли, основанные на отбой от уровней поддержки и сопротивления.

Всем привет, сегодня хочу предложить поговорить вам о стратегиях торговли, когда сделка открывается от уровня, то есть не на пробой, а на отбой. Я часто встречал мнение, что работать на отскок от уровня лучше, чем на пробой, однако, вряд ли соглашусь с этим, я считаю, что есть свои преимущества и недостатки у любого метода. Хотя, что на пробой, что на отбой, лучше работать от хорошего, надежного, уровня, то есть когда цена много раз разворачивалась от него. В таком случае не столь важно, на пробой или отбой вы работаете. Как бы там ни было, приглашаю вас рассказать, что вы думаете о таких торговых стратегиях, а я пока расскажу о своем опыте, так как часто использую подобные методы торговли.


Итак, давайте для начала поговорим, какие методы вообще есть для открытия сделок от уровней сопротивления и поддержки.

Первый, самый агрессивный, трейдер просто ставит лимитный ордер на уровне. То есть мы имеем некий уровень и просто открываем сделку на отбой, как только цена достигнет данного уровня. Стоп лосс ставится за уровнем, кстати, в этом есть проблема, при таком подходе. Абсолютно непонятно, куда ставить стоп лосс, просто установить его за уровнем, так его может выбить случайным движением цены. Есть вариант, установить стоп лосс подальше, чтобы случайная шпилька не выбила его, но это ухудшит соотношение стоп профит. Тут у стратегий, в которых открываются сделки на пробой уровня, явное преимущество, там для постановки стопа есть вполне четкие уровни. Однако, есть и другие методы работы на отбой от уровня, например, индикаторный. Например, трейдер у уровня не просто открывает сделку, как только цена приблизится к нему, а только если получит сигнал от осциллятора. Например, вот тут у уровня сопротивления, на доллар иене, получен сигнал на продажу стохастика, выход из зоны перекупленности.

В этом случае, когда трейдер получает сигнал индикатора, уже цена четко показывает уровень для стопа лосса.

Еще вариант для открытия сделки, пробой фрактала, давайте взглянем на тот же уровень по доллар иене. Но сейчас нанесем стандартный индикатор терминала Метатрейдер, фрактал.

Надежные Форекс брокеры:

Тогда сделку мы можем открыть на пробой фрактала, в нашем случае – это ордер селл стоп ниже зеленой горизонтальной линией, и стоп лосс выше красной, самого верхнего фрактала перед пробоем.
Ну и наконец, можно использовать свечные комбинации для открытия сделки от уровня. Давайте смотреть на нашу пару доллар иена и уровень сопротивления.

Я выделил разворотную формацию, бычья свеча, затем свеча с длинным хвостом и без тела, которая как раз и коснулась нашего уровня сопротивления. Дальше медвежья свеча, которая упала дальше бычьей. Очень хорошая разворотная комбинация, ее пик и есть хороший уровень для стоп лосса. Рассматривая все эти примеры, можно заметить, что во всех случаях, когда мы будем просто ждать сигнал, неважно, от индикаторов или свечей, у уровня, цена, в любом случае, несколько отойдет от уровня. То есть получить сигнал прямо у уровня, невозможно, а значит, может показаться, что лучше было бы просто открыть сделку, как только цена коснулась уровня. Мы бы получили гораздо меньший размер стоп лосса. Но, проблема в том, что просто открытие сделки у уровня может и уменьшит стоп лосс, хотя необязательно, но при этом увеличивает вероятность его срабатывания. Все-таки, если мы дождемся сигнала у уровня, то станет более понятно, что рынок хочет развернуться в этом месте. В любом случае, какой метод лучше использовать в вашей торговой стратегии, вам подскажет только тестирование и статистика.


Насколько вообще эффективен метод, когда форекс трейдер открывает сделку на отбой от уровня? Знаете, я видел много успешных сделок от уровней поддержки и сопротивления, да и сам частенько открывал такие сделки. Однако, могу сказать, что не встречал пока ни одного успешного управляющего, имеется в виду, успешного на продолжительном участке времени, который бы использовал такие методы работы. Я ничего не утверждаю, может просто мне не встречались такие трейдеры, но все-таки, работающие на пробой и приносящие профит трейдеры, мне встречались. Вообще, не стоит забывать, что построение уровней поддержки и сопротивления – штука весьма субъективная. Ее крайне сложно формализовать. Я думаю, что причина именно в этом, хотя сам метод работы от хорошего уровня может быть довольно эффективным. Но, отсутствие строгой, формализованной стратегии, играет с трейдерами злую шутку. Я неоднократно говорил, что для успеха в трейдинге, на дистанции, очень важна дисциплина. Но дисциплина – это строгое соблюдение правил торговой системы, а если этих четких правил нет? То есть, построении уровней поддержки и сопротивления – это скорее творческий процесс, чем формализованный. Сегодня трейдер увидел один экстремум для построения, завтра другой. Все это может зависеть от настроения трейдера, от его усталости. Так что эффективность торговли от уровней поддержки и сопротивления во многом зависит от того, насколько строго вы сможете формализовать сами методы постройки этих уровней.


Ну а все-таки, если попробовать подойти к построению уровней не творчески, а строго формализовано? Я думаю, можно, если вы решили создавать торговую систему на основе отбоя от уровней, то стоит прописать очень четкие правила, что вообще можно считать уровнем. Если при торговле на пробой можно считать уровнем любой экстремум, например, максимум(минимум) недели или месяца, то тут такой подход вряд ли подойдет. Хотя, справедливости ради, я бы и на пробой искал более серьезные уровни, чем просто экстремум. Ну да это отвлечение от темы. Конечно, вы можете сами разработать правила, что можно считать уровнем, при этом, я хочу заметить, что правила должны быть уникальными для вашей торговой системы. То есть просто взять общие определения из книжки по техническому анализу, вряд ли подойдет. Приведу примеры, как можно определять уровни для торговой стратегии. Если это горизонтальный уровень, то цена должна разворачиваться от него не менее двух раз, с точностью до определенного количества пунктов, (зависит от волотильности пары и таймфрейма). Если же уровень наклонный, то разворот цены от него должен произойти не менее трех раз. На мой взгляд именно такое количество разворотов от одного места исключают случайность. Ну и конечно, чем этих разворотов больше, тем уровень надежней. При создании торговой системы количество разворотов от уровня можно учитывать, чтобы устанавливать риск на одну сделку, чем надежней уровень, тем выше риск можно позволить.


В общем, как и писал, трейдеры, успешно торгующие на отбой от уровня, встречаются не часто, так что стоит это иметь в виду. Хотя, в любом случае, если вы сможете строго формализовать свою торговую стратегию и на проверке она покажет хорошую статистику, то почему бы не пользоваться. При торговле на отбой от уровня сложно определить уровень стоп лосса, шпилькой ложного пробоя могут достать его. При этом, даже если стоп лосс сработал, непонятно, пробили ли уровень или нет, пока не закроется свеча, я встречал довольно длинные шпильки ложного пробоя.

Так что вот так, метод торговли довольно неоднозначный, во всяком случае статистика трейдеров управляющих памм счетами не за него. Но если вы торгуете удачно подобными методами, то почему нет. Расскажите, что вы думаете об открытии сделок на отбой от уровня, используете ли его в своей торговле?

Лучшие Форекс площадки:

Уровни поддержки и уровни сопротивления

В торговой практике довольно часто происходит следующая ситуация: цена, дойдя до определенного уровня, откатывается обратно, затем вновь повторяет попытку преодолеть данный уровень или вовсе разворачивается. Это может происходить из-за скопления большого количества стоп-приказов или отложенных ордеров на данном уровне, или иметь чисто психологический характер. Как бы то ни было такие уровни имеют место быть и называются они уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Рис.1. Уровень поддержки

Рис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD / CAD вниз.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемое взаимное превращение уровней – когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это актуально для сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз от них откатывалась, перед тем как, наконец, прорваться сквозь них.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена, в дальнейшем, может откатываться к нему, но (если пробой был истинным) затем вновь возвращается к росту. Таким образом, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой.

Такой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

  • Трейдеры не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают навёрстывать упущенное и открывают длинные позиции на откате цены;
  • Те из трейдеров которые вошли в короткие позиции ещё тогда, когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, стремятся закрыться в безубытке, что, в свою очередь, подталкивает цену вверх (ведь мы с вами помним, что закрытие короткой позиции, это не что иное, как открытие длинной позиции того же объёма).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация происходит когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

  • Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры уже вошедшие в продажи по более низкой цене, сейчас усредняются, добавляя короткие позиции по более выгодному курсу;
  • Трейдеры, ранее открывшие длинные позиции (когда рассматриваемый уровень был ещё поддержкой), стремятся закрыть их в безубытке.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.

При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.

Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.

Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот – сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.

Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).

Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:

  1. Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
  2. Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.

Области поддержки и сопротивления

Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья – по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.

Основные стратегии торговли на Форекс

Итак, как известно, зарабатывать на рынке Форекс хочет достаточно много людей, но не все готовы к суровым реалиям данного рынка, и по итогам года большинство уходит ни с чем. Есть ли способ попасть в ту малую часть трейдеров Форекс, которые могут стабильно зарабатывать на этом рынке годами и больше?

Шанс есть абсолютно у каждого, и только от вас самих, вашего упорства, целеустремленности, амбиций и терпения зависит ваше вначале выживание, а потом уже и заработок с рынка Форекс. Но для этого вам необходимо выбрать для себя стратегию, а еще лучше – разработать ее самому, под свою личность.

Важно!

Прежде чем мы перейдем к ознакомлению с торговыми стратегиями на Форекс, я хочу сделать предупреждение. Торговая стратегия – не Грааль, а уж тем более не кнопка «Деньги». Никто вам не вправе и не может дать никаких гарантий, что конкретно эта торговая стратегия подходит именно под вас.

Задумайтесь, сидели бы люди в офисе за нелюбимой работой, когда можно было бы взять стратегию успешного трейдера и делать с нее миллионы долларов? Что работает для одних, то не работает для других.

Есть множество торговых стратегий, основанных на лентах Боллинджера, но одним удается с нее делать деньги, а другие могут терпеть только убытки. Поэтому в этом нелегком деле вам придется проделать большой путь, чтобы найти свою торговую систему, которая подходит под ваш психотип, характер и тип личности.

В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии. Торговая стратегия Форекс трейдера должна подходить психологически к самому Форекс трейдеру.

Какие бывают торговые стратегии?

Стратегий бесконечное множество, но я выделю на примере часть из них. Торговые стратегии можно различать по таймфрейму, наличия в ней индикаторов, торговой ситуации и т.д.

Любая торговая стратегия содержит в себе основу, а именно торговые моменты, в которых мы видим сигналы на покупку или продажу актива.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления

В основном данный вид стратегии используется в консолидации. Стратегия хорошо дает результаты при боковом движении цены, когда есть четкие уровни или зоны поддержки и сопротивления. Я бы рекомендовал вам строить на графиках именно зоны поддержки и сопротивления, так как основа поддержки и сопротивления состоит в основе спроса и предложения.

Суть проста: продавать актив там, где цена для большинства участников рынка кажется слишком высокой и продавать там, где цена кажется слишком низкой. Проблема заключается в том, что ситуация каждый раз меняется и уровни спроса и предложения аналогично.

Вам придется приложить усилия, чтобы научиться различать сильные и слабые зоны поддержки и сопротивления. Для построения зон вам могут пригодиться точки Пивот, если у вас есть с этим проблемы; в дальнейшем вы научитесь строить эти зоны самостоятельно. При подходе цены к той или иной зоне поддержки и сопротивления необходимо дождаться свечного паттерна, который может дать сигнал на реакцию рынка, а также по желанию использовать стохастический осциллятор. При получении необходимых сигналов вам остается войти в сделку.

Важно! Не каждая сделка будет закрываться прибылью, а осциллятор Стохастик в разных условиях ведет себя по-разному. Вам понадобится время, чтобы протестировать торговую стратегию на определенном промежутке времени.

Торговая стратегия на основе трендовой линии

Как известно, цена не всегда движется строго от уровней поддержки и сопротивления. Бывает так, что она движется в том или ином направлении или тенденции, а также в тренде. Тренды бывают бычьими и медвежьими. Когда цена устремляется в общем либо вверх или вниз, то нам нужно найти подходящую точку входа.

Как рисуются линии тренда? Мы соединяем нижние минимумы и верхние максимумы. В идеале у нас может получится восходящая линия тренда или же трендовый канал.

Как и в предыдущей стратегии мы должны дождаться касания цены линии тренда и формирования сигнала на вход. Однако, здесь есть нюанс, которого не было в прошлой торговой стратегии. Если в консолидации преимущества нет ни у быков, ни у медведей, то при работе с трендами та или иная группа игроков рынка имеет большую силу, нежели вторая.

Я настоятельно рекомендую не искать себе приключений и торговать на стороне тех, кто имеет преимущество на рынке, то есть торговать по тренду. Да, можно входить и против тренда, но вы должны понимать, что шанс закрыться сделке по тейк-профиту больше у той, что была открыта по тренду, а не против.

Стратегия на основе фигур технического анализа

Есть трейдеры, что смогли сделать фигуры технического анализа основой своей торговой стратегии, и не пользуются индикаторами вовсе. Оно и понятно, так как за пресловутыми треугольниками, двойной вершиной, головой и плечами стоит своя логика рынка.

Если изъясняться проще, то каждая фигура на графике отображает общую психологическую картину торговой ситуации, и если вы научитесь правильно читать их, то сможете успешно внедрить их в свою торговую стратегию.

Эту стратегию нельзя описать кратко, но я рекомендую вам изучить список основных фигур, узнать в каком тренде те или иные фигуры работают и начать их тестировать.

Есть одно важное примечание. Не ищите фигуры после консолидации. Фигуры отрабатываются лучше после сильных трендов, а лучше всего они показывают на 5 – минутном и 15 минутном таймфрейме.

Фигура «Вымпел»

Медвежий прямоугольник

Восходящий треугольник

Стратегия основанная на полосах Боллинджера

Есть трейдеры, которые смогли полюбить этот индикатор всей своей душой, так как в его использовании они продвинулись очень глубоко.

Все что вам нужно знать о линиях Боллинджера – методы применения и адаптации индикатора к разным торговым ситуациям.

Основное, что именно вы должны запомнить о полосах Боллинджера – знать, в какой момент и как их применять.

Тактика следующая. Смотрим на взаимодействие цены с нижней линией, а после заходим в лонг на повышение актива. Однако помните, что это сработает только при той ситуации, когда нет четко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линий будет лишь подтверждать этот тренд.

Как это происходит здесь. В этом случае ваша задача пройтись по полосе. Дождитесь момента, когда цена приблизится к средней линии и войдите в движение. Однако, до бесконечности она идти не будет.

Скользящая средняя, как поддержка и сопротивление

Помимо этого, если вам лень рисовать линии тренда, то вам в помощь придет скользящая средняя, которую вы можете использовать в качестве поддержки и сопротивления, как и парни с Уолл-стрит.

Ваша задача – комбинировать свечные паттерны и взаимодействие цены со скользящей средней. Чем старше вы поставите в настройках значение цены, тем лучше будут сигналы, но помните, что тогда уменьшится их количество.

О временных периодах

Торговые стратегии также делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По сути, это лишь символическое деление, так как мы можем использовать уровни поддержки, линии тренда и фигуры на любом таймфрейме.

Но одно вы должны запомнить: чем старше таймфрейм, тем более сильный сигнал на вход.

Если вы не в состоянии спокойно работать на краткосрочном таймфрейме, вы эмоциональны и сгораете от переторговки, то вам необходимо уйти на старшие таймфреймы. Если вы по своей природе энергичный человек для которого мука — сидеть и ждать момента входа, то вам подойдут краткосрочные таймфреймы.

Заключение

Запомните еще раз: торговые стратегии не гарантируют вам стабильных и безубыточных заработков на рынке Форекс.

Финансовые рынки – теория вероятностей. Успешные трейдеры – трейдеры, которые заключают как прибыльные, так и убыточные сделки, но они выживают на рынке год и более, также в итоге остаются в плюсе. Здесь нет легких денег. Чтобы стратегия начала нести прибыль – ее необходимо тестировать, и с опытом у вас будут выходить сделки лучше.

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курск «Академия Трейдинга» от SF Education!

Торговые каналы в трейдинге: стратегии и методы торговли

Торговые каналы позволяют трейдеру отслеживать и спекулировать на преобладающей тенденции рынка. В этой статье я объясню, как идентифицировать торговые каналы, расскажу о различных типах торговых каналов, а также рассмотрю некоторые популярные канальные индикаторы.

INVESTIZO WebTrader – инновационная PAMM среда для профессиональных управляющих и инвесторов.

Предоставляет вам возможность торговли 60 валютными парами, 70 акциями, а также криптовалютами, индексами, металлами и энергоресурсами.

Минимальный депозит – $10.

Максимальное плечо: 1:1000.

Круглосуточная поддержка в режиме 24/7.

Вы можете пассивно зарабатывать как Представляющий Брокер: выплаты от 70 до 80% от чистой прибыли компании по Ревшаре и 100$ по СРА за 200$ депозит.

Что такое торговые каналы?

Канальная торговля предполагает использование технических индикаторов, которые определяют области поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать эту информацию для оценки того, должны ли они открывать позиции на покупку или продажу, а также для определения текущих уровней волатильности рынка.

Уровни поддержка и сопротивление – это отдельные уровни, которые ограничивают движение цены актива. Поддержка – это уровень, на котором цена актива может перестать падать, а сопротивление – это уровень, на котором цена актива может перестать расти.

В канальной торговле трейдер открывает длинную позицию, когда цена актива находит поддержку, и открывает короткую позицию, когда цена находит сопротивление.

Если цена пробьет уровень закрытия ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, это может свидетельствовать об усилении тренда, поэтому трейдеры могут открыть позицию по тренду. Они могут открыть длинную позицию, если цена продолжит расти после пробоя уровня сопротивление, или короткую позицию, если произойдет пробой уровня поддержки.

Прежде чем торговать на пробое, часто имеет смысл подождать, пока не будет подтверждено закрытие цены за пределами канала, по крайней мере, два раза подряд. Точно так же многие трейдеры не считают канал подтвержденным до тех пор, пока цена актива не достигнет поддержки или сопротивления как минимум два-три раза.

Как торговать по границам каналов?

Есть два способа торговли с использованием каналов – либо торговля по тренду, либо на пробой после завершения тренда. Торговля по тренду будет заключаться в том, чтобы открыть позицию, соответствующую общему направлению тренда, например, открывать длинные позиции в восходящем канале или открывать короткие позиции в нисходящем канале.

Тем не менее, вы также можете открыть позицию в направлении, противоположном тренду во время временного отката, который в конечном итоге может превратиться в разворот рынка. В этом случае вы захотите войти в тренд на ранней стадии, например, когда цена впервые достигнет уровня поддержки или сопротивления, чтобы извлечь выгоду из любого долгосрочного изменения цены по отношению к преобладающему тренду.

Торговля на пробое будет означать, что вы открываете позицию на любом движении цены, которое пробивает верхнюю или нижнюю полосу канала. Например, вы можете открыть длинную позицию, если цена актива превысит верхнюю полосу канала, и вы можете открыть короткую позицию, если цена упадет ниже нижней полосы.

Типы торговых каналов

Торговые каналы можно разделить на четыре типа: восходящие каналы, нисходящие каналы, плоские каналы и огибающие каналы.

  • Восходящие каналы.
  • Нисходящие каналы.
  • Горизонтальные каналы.
  • Огибающие каналы.

Восходящие каналы

Восходящие каналы указывают на то, что текущая тенденция рынка является бычьей, поскольку цена актива возрастает на более высоких максимумах и более высоких минимумах. Хотя восходящий канал является бычьим, трейдеры также могут открывать короткие позиции, если цена достигнет уровня сопротивления и откатится назад. Вы также можете получить прибыль от короткой позиции или хеджировать свою длинную позицию в канале от временной коррекции цены.

Трейдеры будут открывать длинные позиции, когда цена достигнет поддержки, чтобы получить прибыль от роста цены. Как правило, это происходит постепенно, но вы можете использовать торговые каналы на различных таймфреймах, в том числе по часовых, дневных или месячных.

Трейдеры считают восходящий канал завершенным, когда цена закрылась выше сопротивления или ниже уровня поддержки. В случае роста цены актива выше уровня сопротивления трейдер, скорее всего, сохранит свою длинную позицию открытой. Однако в случае закрытия цены актива ниже уровня поддержки трейдер, скорее всего, откроет короткую позицию или сохранит текущую.

Нисходящие каналы

Нисходящие каналы указывают на то, что текущий тренд медвежий, поскольку цена будет находиться в общем нисходящем тренде. График цены ниже показывает нисходящий канал, и вы можете видеть, что канал характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Трейдеры будут открывать короткие позиции во время нисходящего канала либо для получения прибыли от нисходящего движения рынка, либо для хеджирования длинных позиций, которые они могут иметь на том же рынке. Однако, как только формирование канала будет завершено и цена базового актива начнет расти, трейдер, скорее всего, откроет длинную позицию, чтобы получить прибыль от любого повышения цены.

Как показывает график, цена в крайнем правом углу канала закрылась выше уровня сопротивления, что было индикатором того, что общий нисходящий тренд завершен. В этот момент трейдеры, скорее всего, закроют все оставшиеся короткие позиции, которые у них были открыты, и займут длинные позиции по базовому инструменту, при условии, что нисходящий канал завершен, и цена актива может начать расти.

Горизонтальные каналы

Горизонтальные каналы показывают, что на данный момент цена актива торгуется в узкой зоне, характеризуемой равными максимумами и минимумами. Как правило, трейдеры используют горизонтальные каналы для подтверждения консолидации, идентифицируя две-три точки контакта между поддержкой и сопротивлением в одном и том же общем боковом движении.

Трейдеры будут стремиться открывать как длинные, так и короткие позиции в горизонтальном канале, выбирая длинные позиции, когда цена достигает поддержки, и короткие позиции, когда цена касается сопротивления.

Горизонтальные каналы отличаются от своих восходящих и нисходящих аналогов, потому что в горизонтальном канале многие трейдеры считают, что цена, скорее всего, отскочет от поддержки и сопротивления, как только достигнет этих уровней, и данные уровни не будут пробиты.

Однако цена не всегда возвращается назад от верхней и нижней полос канала, поэтому важно принять необходимые меры для управления риском в случае пробоя.

Огибающие каналы

Огибающие каналы включают в себя множество различных индикаторов волатильности, в том числе полосы Боллинджера и каналы Кельтнера. Они получают свое имя от того, как они выглядят, потому что огибающий канал будет иметь две линии – стандартное отклонение или средний истинный диапазон, который огибает центральную линию, которая является некоторой формой скользящего среднего.

Огибающие каналы отличаются от трех ранее упомянутых вариантов, потому что они динамически реагируют на изменение цены, а не являются двумя параллельными линиями. Например, если огибающий канал основан на заданном количестве стандартных отклонений к центральной скользящей средней, он будет расширяться или сужаться при увеличении или уменьшении уровней волатильности.

Трейдеры будут открывать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, к какой полосе в данный момент находится цена актива, если произошел его пробой. Например, если актив пробил верхнюю полосу, многие трейдеры будут открывать ордер на покупку в ожидании, что цена продолжит расти. Однако, если цена актива упала ниже нижней полосы, трейдеры обычно открывают короткую позицию в ожидании, что цена продолжит свое падение.

Пять популярных индикаторов торговых каналов

Существует ряд индикаторов торговых каналов, которые вы можете включить в свою торговую стратегию. Многие из индикаторов каналов обозначают уровни волатильности, и они могут быть полезны для получания сигналов на покупку или продажу на основании текущей волатильности. Уровни, на которых вы можете покупать или продавать, будут зависеть от вашей склонности к риску и показаний индикатора.

Канал Дончиана

Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке. Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.

Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.

Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы. Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.

Первый – это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период – обычно 20 дней. Верхняя полоса – это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса – это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.

Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:

  • Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
  • Нижняя полоса = 20-дневная SMA – (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).

SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.

Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.

Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.

Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе. Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него. Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.

Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии. В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.

На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.

Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте. Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.

Каналы Фибоначчи

Каналы Фибоначчи – это технический индикатор, основанный на расширениях Фибоначчи и последовательности чисел Фибоначчи. В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел – например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Традиционно уровни Фибоначчи имеют большое значение в анализе графика, и многие трейдеры полагают, что отношения, полученные из последовательности Фибоначчи, могут показывать области поддержки и сопротивления.

Соотношения каналов Фибоначчи такие же, как и при откате Фибоначчи, но линии рисуются по диагонали, а не по горизонтали, как в традиционной модели отката. Эти соотношения чаще всего принимаются равными 0%, 23,66%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%.

Трейдеры будут размещать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, как цена взаимодействует с этими уровнями. Однако основная проблема с каналами Фибоначчи, в отличие от других индикаторов каналов в этом списке, заключается в том, что они должны быть нарисованы трейдером вручную на ценовом графике, что означает, что их размещение субъективно, и разные трейдеры могут получать разную информацию с одного и того же графика.

В связи с этим рекомендуется использовать каналы Фибоначчи вместе с другими индикаторами торговых каналов, чтобы подтвердить тренд перед размещением ордера на покупку или продажу.

Торговые каналы: подведем итоги

Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.

Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий.

Каждый из этих каналов показывает разные тенденции. Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.

Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.

Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.

Торговая стратегия Support/Resistance на основе уровней поддержки и сопротивления

Очень простая торговая стратегия Support/Resistance на базе одного индикатора, которую можно использовать как составную часть любой другой, более сложной, системы. Обсуждение торговой стратегии Support/Resistance проходит на портале forexfactory.com в этой теме.

Входные параметры

  • Валютные пары: любые.
  • Таймфрейм: любой.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Настройка ценового графика

  • Распаковываем архив.
  • Шаблон копируем в папку templates.
  • Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators.
  • Перезапускаем терминал.
  • Открываем график нужной валютной пары.
  • Устанавливаем шаблон с именем SupportResistance.

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии Support/Resistance

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  • Сформировался уровень поддержки.
  • Цена протестировала уровень поддержки хотя бы один раз.
  • Цена оттолкнулась от протестированного уровня поддержки.
  • Стоп ставится чуть ниже уровня поддержки, на отскок от которого была открыта позиция.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  • Сформировался уровень сопротивления.
  • Цена протестировала уровень сопротивления хотя бы один раз.
  • Цена оттолкнулась от протестированного уровня сопротивления.
  • Стоп ставится чуть выше уровня сопротивления, на отскок от которого была открыта позиция.

Зачастую уровень поддержки может выступать в качестве уровня сопротивления (и наоборот). Также уровни могут продолжать сохранять свою значимость даже после пробоя.

Торговая стратегия Support/Resistance достаточно проста и удобна в использовании, поэтому не вызовет затруднений у начинающих трейдеров. Кроме того, она будет очень полезна новичкам, позволив усовершенствовать навык торговли от важных технических уровней.

Стратегии скальпинга для прибыльный торговли на форекс

Многих начинающих трейдеров привлекает финансовый рынок, потому что они слышали или читали о дейтрейдинге или краткосрочном скальпинге. Некоторые трейдеры активно рекламируют стратегии скальпинга как самые выгодные, когда дело доходит до торговли на валютных рынках. Важно, чтобы вы понимали, что на самом деле представляет из себя скальпинг, и некоторые из проблем, которые он может создать. К концу этого статьи вы должны иметь довольно хорошее представление о том, подходит ли этот стиль торговли вашей личности.

Какие стратегии скальпинга существуют на форекс?

Есть несколько основных методов торговли, которые можно применить на финансовых рынках. К ним относятся позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг и скальпинг. Все они более или менее относятся к среднему времени удержания позиции. Позиционные трейдеры, как правило, являются долгосрочными трейдерами, которые сосредотачиваются на удержании позиций в течение месяцев или даже лет. Свинг-трейдеры, как правило, являются среднесрочными трейдерами со средним временем удержания, которое составляет от недели до месяца или около того.

Дейтрейдеры обычно открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии. Им нравится держать свои позиции открытыми от часа до нескольких часов. Скальперы, как правило, краткосрочные трейдеры. Они стремятся получить прибыль от незначительных ценовых движений, которые могут длиться от нескольких минут до получаса. Один из наиболее успешных типов трейдеров, специализирующихся на краткосрочной сфере скальпинга, – это компании, занимающиеся высокочастотной торговлей.

Большой процент трейдеров, специализирующихся на скальпинге это, как правило, алгоритмические трейдеры. Они используют компьютеризированные алгоритмы для размещения своих ордеров на рынке. Это помогает им достичь максимальной эффективности и скорости, что чрезвычайно важно в мире краткосрочной торговли.

Эти алгоритмы часто дают системным трейдерам дополнительное преимущество перед их дискреционными коллегами, чьи процессы принятия решений будут отставать от роботов. Тем не менее, скальпинг не является исключительной прерогативой алгоритмических трейдеров, но важно помнить, что обычно они имеют большое преимущество, когда дело доходит до выявления краткосрочных преимуществ на рынке.

При этом существуют определенные методы, которые может использовать дискреционный скальпер, которые не будут напрямую конкурировать с высокочастотными компаниями. Мы рассмотрим некоторые из этих техник.

Типичный пример оценки риска для получения вознаграждения от скальпинга может выглядеть следующим образом:

  • рисковать 10 пипсами, чтобы получить 10 пипсов
  • рисковать пятью пипсами, чтобы получить 10 пипсов
  • рисковать 10 пипсами, чтобы получить пять пипсов

Это лишь несколько очень простых примеров, однако они должны дать вам некоторое представление о типах сделок, которые типичный скальпер может искать на рынке.

Как скальпировать на форекс?

Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работает скальпинг, давайте глубже погрузимся в изучение механики скальпирования. Трейдеры-скальперы склонны тяготеть к таймфреймам, таким как одна, три и пять минут.

Эти таймфреймы будут иметь тенденцию предлагать достаточную волатильность, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями цен. Иногда трейдеры используют комбинацию этих таймфреймов в рамках своей общей торговой стратегии. Например, скальпер может взглянуть на пятиминутный таймфрейм, чтобы оценить общую рыночную тенденцию, а затем переключиться на одноминутный таймфрейм для исполнения своих торговых настроек.

Как и в случае с любым другим стилем торговли, трейдер, скальпирующий рынок, должен иметь четко определенный торговый план. Одна из наиболее популярных методологий скальпинга включает использование технических индикаторов. Торговые индикаторы, такие как ADX, Стохастик, Моментум и RSI могут предоставить скальперу модель, необходимую для поиска торговых настроек.

Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают торговую стратегию, основанную исключительно на прайс экшен. Эта форма анализа будет включать в себя опору на уровни поддержки и сопротивления, зоны спроса и предложения, свечные паттерны, графические модели и другие методы анализа цены для поиска торговых возможностей.

Из-за краткосрочного характера методов скальпинга, которые могут привести к большому обороту и объему торгов, необходимо, чтобы скальперы сделали все возможное, чтобы справиться со своими транзакционными издержками, в первую очередь в виде спредов между покупателями и покупателями. Самая лучшая модель брокера для скальперов форекс – это модель ECN.

Брокеры, работающие по модели на основе ECN, предлагают самые низкие спреды. Эти брокеры сообщат вам истинные рыночные цены без каких-либо дополнительных наценок. Однако вам придется платить небольшую комиссию, связанную с каждой сделкой. Даже в этом случае затраты будут значительно ниже, чем у традиционных брокеров дилингового центра.

Есть несколько торговых платформ, которые лучше подходят для скальперов. Вы должны проявить должную осмотрительность и сравнить различные доступные вам торговые платформы и выбрать ту, которая совместима с краткосрочным скальпингом.

Некоторые из наиболее авторитетных платформ исполнения, доступных для валютных трейдеров, включают:

  • Metatrader
  • Ninjatrader
  • Tradestation
  • Multicharts

Из них Metatrader является самой популярной среди спотовых трейдеров форекс, а Ninjatrader – один из наиболее популярных вариантов среди трейдеров валютных фьючерсов.

Лучшие валютные пары для скальпинга

Решение о том, какими валютными парами торговать, является важным фактором для всех успешных скальперов. Есть несколько ключевых характеристик, которые вы должны проанализировать для каждой потенциальной пары.

Первый – это средний дневной диапазон валютной пары, который также называется ADR. Этот показатель сообщает нам, каков средний диапазон от максимума до минимума для конкретного финансового инструмента. Чем больше ADR, тем выше диапазон, а это означает, что валютная пара имеет относительно хороший уровень волатильности, что важно для краткосрочной прибыли.

Еще одно важное соображение – средний объем торгов. Это может быть трудным фактором анализа для сбора данных, потому что на спотовом валютном рынке нет централизованной торговой биржи. Тем не менее, существует достаточно исторических данных, которые говорят нам, какие валютные пары наиболее торгуемые и ликвидные.

И это традиционно основные валютные пары, в которых доллар США торгуется по отношению к валютной паре другой крупной страны или региона. Например, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF и AUDUSD считаются основными валютными парами и имеют за собой солидные объемы торгов.

Из этих валютных пар EURUSD, безусловно, является самой торгуемой валютной парой в мире, за ней следуют USDJPY и GBPUSD. На EURUSD приходится примерно четверть всех торговых операций с валютой. На USDJPY приходится около 13% всех торговых операций с валютой, а на GBPUSD – около 10% от всего потока торговых ордеров.

Хотя все три из них, как правило, являются отличным выбором для скальпирования на рынке форекс, EURUSD и GBPUSD являются двумя лучшими валютными парами для скальперов. Оба они предлагают относительно большой средний дневной диапазон в сочетании с очень узкими спредами между покупателями и продавцами, а также отличными характеристиками ликвидности и объема. Лучшие стратегии скальпинга обычно включают одну из этих основных валютных пар.

Ниже вы найдете последние почасовые и дневные данные о волатильности для пары EURUSD. На графике видно, что на момент написания этой статьи средняя дневная волатильность для EURUSD составляет около 80 пипсов.

Стратегии скальпинга прайс экшен

Давайте построим простую стратегию скальпинга для валютного рынка. Стратегию, которую мы собираемся описать, можно использовать как на спотовом рынке форекс, так и на рынке валютных фьючерсов. Вы можете торговать этой конкретной стратегией на любой основной валютной паре мажоре, однако лучше всего он работает на EURUSD, GBPUSD или USDJPY. Как упоминалось ранее, эти три валютные пары обладают многими характеристиками, которые соответствуют жизнеспособной методологии скальпинга.

Наша модель скальпинга будет довольно простым методом, основанным на прайс экшен. Мы будем искать пробой горизонтального уровня сопротивления в случае длинной сделки. Точно так же мы будем следить за пробоем горизонтального уровня поддержки в случае короткой сделки.

В случае бычьего пробоя свеча пробоя должен быть бычьей свечой марибозу. А в случае медвежьего пробоя свеча пробоя должна быть медвежьей свечой марубозу. Если вы не знакомы с паттерном свечей марибозу, это свечной паттерн с одним баром, который открывается на одном конце диапазона и закрывается на противоположном конце диапазона.

Суть свечи марибозу в том, что она указывает на силу. Таким образом, когда происходит пробой вверх, то есть на бычьей свече марубозу, это дает дополнительное подтверждение для бычьей сделки. Точно так же, когда происходит пробой вниз, то есть при медвежьей свече марибозу, это дает дополнительное подтверждение для медвежьей сделки.

Как только эти два условия будут выполнены, мы будем ожидать, пока цена откатится, чтобы повторно протестировать пробитый горизонтальный ценовой уровень. Когда цены приближаются к этому уровню после пробоя вверх, старый уровень сопротивления будет действовать как новая поддержка. Точно так же, когда цены приближаются к этому уровню после пробоя вниз, старый уровень поддержки будет действовать как новое сопротивление. Это важная торговая концепция, которую мы включим в нашу торговую стратегию.

Сигнал на вход в случае длинной установки будет возникать, когда цена переместится на один пункт выше свечи, которая коснулась нового уровня поддержки при откате ниже. Стоп-лосс будет размещен чуть ниже той же свечи. Что касается цели тейк-профита, мы будем использовать простой критерий риска 2:1.

Сигнал на вход в короткую позицию сработает, когда цена переместится на один пункт ниже свечи, которая коснулась нового уровня сопротивления при откате выше. Стоп-лосс также будет размещен чуть выше той же свечи. Сигнал на выход из сделки с прибылью будет установлен с использованием соотношения вознаграждения к риску от 2X до 1X.

Ниже вы найдете пятиминутный график для пары евро/доллар США.

Самое первое, что нам нужно искать, – это потенциальный уровень сопротивления. Если мы переместимся к крайнему левому краю ценового графика, мы увидим, что цена начала консолидироваться. Мы видим уровень сопротивления, который сформировался во время этой незначительной фазы консолидации. На этом этапе мы будем внимательно следить за ценовым действием и посмотрим, сможем ли мы обнаружить пробой от этого уровня вверх. В частности, мы хотим, чтобы бычья свеча Марубозу была свечой пробоя.

Вскоре после того, как цены начали двигаться выше к уровню сопротивления, мы можем обнаружить сильную свечу с широким диапазоном, который закрывается выше уровня сопротивления. Фактически, эта свеча пробоя является бычьей свечой Марубозу, которая подтверждает нашу длинную торговую установку. Но имейте в виду, что это событие служит только подтверждением того, что существует потенциальная долгосрочная возможность. Цена должна будет откатиться до этого уровня, чтобы открылась реальная сделка.

После бычьего пробоя мы можем сказать, что цены продолжали расти еще несколько свечей, прежде чем снизились и снова началась фаза консолидации. Поскольку цены консолидировались в нисходящем движении, в конечном итоге они достигли первоначальной точки пробоя. Вы можете увидеть, где это произошло, посмотрев на свечу внутри зеленого круга. Если вы изучаете свечной анализ, вы также узнаете этот свечной паттерн. Это считается формацией бычьего молота, также называемой формацией бычьего пин бара.

Теперь, когда цена коснулась уровня сопротивления в качестве новой поддержки, мы будем использовать эту свечу в качестве точки для входа в рынок. Имейте в виду, что нам нужно будет подождать, пока цена переместится хотя бы на один пункт выше этой свечи, чтобы сработал длинный сигнал для входа.

Стоп-лосс будет размещен здесь чуть ниже минимума пин бара. Наш уровень фиксации прибыли будет основан на соотношении риска к прибыли два к одному.

Давайте посмотрим на медвежью разновидность этой схемы стратегии скальпинга.

Начальная часть нашего анализа потребует от нас построения горизонтального уровня поддержки. Обратите внимание на два минимума колебания в левой части графика цены, которые мы использовали в качестве ориентира для построения горизонтальной линии.

Цены торговались в пределах четко определенного диапазона, ведущего к пробою вниз ниже уровня поддержки. Мы можем подтвердить, что свеча пробоя является медвежьей свечой Марубозу.

Теперь все, что нам нужно сделать, это дождаться отката к предыдущему уровню поддержки, который должен выступать как новое сопротивление. Через несколько баров после медвежьего пробоя цены начали откатываться к старому уровню. Цена коснулась нового сопротивления и немного пробила эту область. Вы найдете свечу, которая служит сигналом для открытия позиции. Как только цена переместится на один пункт ниже минимума этой свечи, мы можем открыть короткую позицию.

Третья свеча, следующая за сигнальной, вызвала наш вход в короткую позицию. Стоп-лосс будет размещен выше максимума сигнальной свечи, что видно по черной пунктирной линии над входом. Цель для этой сделки будет достигнута, когда цена достигнет 2:1 прибыли к уровню риска. Цель 2X RVR показана зеленой пунктирной линией в нижней части графика.

Скальпинг как способ заработать на трейдинге

Можно ли зарабатывать на жизнь скальпированием? Это вопрос, который часто задают себе многие начинающие трейдеры, которые начинают торговать на форекс. Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Конечно, есть есть трейдеры, которые получают стабильную прибыль, скальпируя валютный рынок, однако есть гораздо больше трейдеров, которые пытались это сделать, и в конечном итоге слили свои торговые депозиты.

Есть несколько причин, по которым скальпинг имеет свои трудности и проблемы. Во-первых, из-за относительно высокой стоимости транзакции, связанной с очень краткосрочной торговлей, существует более серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть, прежде чем вы сможете получить положительные результаты.

Чтобы проиллюстрировать это на простом примере, сравните, что свинг-трейдер часто имеет цель в 100 пипсов, а скальпер может иметь цель только в 10 пипсов прибыли. Если спред ставки по торгуемой валютной паре составляет, например, два пункта, то стоимость этой транзакции будет составлять менее 2% от потенциальной прибыли свинг-трейдера по сравнению с 20% от потенциальной прибыли скальперов. Итак, когда вы подсчитываете эту относительно более высокую стоимость по длинной серии сделок, транзакционные издержки могут съедать более половины валовой прибыли трейдера.

Второй недостаток, с которым сталкивается скальпер, – это жизнеспособность торговых установок на очень малых временных таймфреймах. Это означает, что торговые установки, которые происходят на более высоких таймфреймах, как правило, намного более надежны, чем те, которые возникают на меньших временных интервалах, таких как одноминутные, трехминутные или пятиминутные.

Например, пробой, который происходит от многонедельного уровня сопротивления, представляет собой торговую установку с гораздо более высокой вероятностью, чем пробой, который происходит от многочасового уровня сопротивления. Большая часть возвратно-поступательных движений цен в меньших временных таймфреймах имеет небольшую ценность с точки зрения предсказуемости цены из-за шумного характера рынка на младших временных рамках.

В любом случае трейдер, который считает, что у него есть статистическое преимущество на рынке, которое может быть последовательно применено к методологии скальпинга, должен продемонстрировать свою стратегию и хорошо ознакомиться с соответствующими показателями целевой доходности, прежде чем рисковать своим капиталом.

Подведем итоги

Как мы, надеюсь, узнали из этого урока, трейдеры, которые используют стратегии скальпинга на рынке форекс, должны уделять пристальное внимание определенным характеристикам торгуемых валютных пар. Например, вы должны убедиться, что валютная пара относительно ликвидна и предоставляет хорошую дневную волатильность.

Кроме того, лучше всего применять методы скальпинга у регулируемых ECN-брокеров которые предлагают лучшие спреды для покупателей и продавцов. Хотя эти характеристики верны даже для свинг-трейдеров, они особенно важны для краткосрочных дейтрейдеров и скальперов.

Вам необходимо будет постоянно тестировать и совершенствовать свою технику торговли, чтобы иметь наилучшие шансы на долгосрочный успех. Скальперы всегда ищут новые стратегии, которые позволяют использовать движения цены для получения прибыли. Это связано с тем, что многие из факторов, доступных в меньших временных таймфреймах, иногда становятся менее эффективными со временем или вообще исчезают.

И последнее, но не менее важное: вы должны знать о проблемах, которые создает краткосрочный скальпинг, и быть готовым устранить эти недостатки в рамках своего торгового плана.

Пробойные стратегии форекс. Пробой уровня и ценового канала. Виды уровней для торговли на пробой

Стратегии пробоя уровня, канала или даже линии индикатора – самый любимый метод среди новичков. Что конечно порождает изрядную долю сомнений в их эффективности. И забегая немного вперед, можем уверенно сказать – «пациент скорее мертв, чем жив». Тема пробоя на форекс очень сложная, но зарабатывать профит на пробойных стратегиях можно. Если знать основные нюансы.

Как всегда, мы поделимся с вами знаниями, полученными в процессе автоматизации торговых систем. Выведем главные правила заработка на пробое уровня, и на пробое ложном. Каждый элемент 100% пригодится в твоей работе. Поэтому готовься к полному погружению в этот занимательный процесс. Первое с чего мы начнём — цена двигается от одного уровня к другому. И не иначе!

Механика рынка. Почему уровни не работают?

Для того, чтобы создать стратегию заработка на пробое уровня, важно понимать механику ценообразования. Это фундамент пробойной стратегии. Ведь, чтобы торговать пробой, важно понимать что именно цена будет пробивать. Построение уровней, как метод, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Большинство форекс трейдунов продолжают строить линии поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, искать линии тренда так, как это завещали 100-летние учебники.

Ничего нового нет. Поэтому говорить о пробойных стратегиях, которые работают — не приходится. Даже если метод обоснован, но при этом цена «плевать на твои уровни хотела», то какого результата ты ждёшь? Хочешь заработать на несуществующем пробое? ��

Пробойная стратегия начинается там, где есть логически обоснованные уровни. И никак иначе! Нет уровней — нет стратегии. И не придумывай, что найдешь ценовой канал, рассчитаешь вероятность сильной поддержки и т.п. Твой уровень должен быть стеной контрзаявок для цены.

Уровни, это не бутафория, в которую их превращает нынешний подход «трейдинг учителей». Если существуют области цен, по которым толпа или крупный участник массово размещают свои ордера, значит есть и уровни на которые цена реагирует. Важно лишь их найти и прикрутить к ним свою стратегию пробоя. В наших авто-системах сильнейшие уровни, это RS. Они строятся по областям крупного размещения актива маркетмейкером. Разумеется, что за эти цены будет вестись борьба, а значит там есть ликвидность, а значит там можно заработать.

Если ты строишь торговый уровень от балды, не задумываясь о том, почему цена должна на него реагировать, то торгуешь в хаосе. Не отчаивайся! 90% трейдеров всегда торгуют в хаосе, потому и сливают. «Цена ходит от уровня к уровню. Всё, что между ними – хаос». Твоя задача использовать для стратегии пробоя те уровни, которые имеют силу. Давай о них поговорим подробней.

Какие уровни работают в пробойных стратегиях форекс?

Постепенно мы подходим с тобой к фундаменту стратегии пробоя − методу построения уровней. Это ещё далеко не логика входа на пробое, но ее основа. Уровень должен иметь объемы. Понять это достаточно просто. Взгляни на отрезок графика ниже:

Для этого не нужен индикатор объема, логически понятно, что по зеленым областям находится покупатель и его заявки на покупку. По этим ценам есть отложенный спрос. Там трейдеры будут покупать. Там дешево. И если ты не забыл логику заработка на рынке, то помнишь: «купи дешевле – продай дороже». По красным областям находится высокая цена, удобная для продаж. Мы просто видим, что цена отскочила из этой области и упала в зону покупателей.

ВАЖНО: эти уровни будут работать только если их возраст составляет не более 14 дней. Дальше их актуальность теряется, ведь рынок торгует «здесь и сейчас». И на это есть 2 причины: маркетмейкеру достаточно 1-2 недель, чтобы разместить актив. Толпа всегда реагирует на те уровни, которые легко обнаружить. А значит, – ликвидность присутствует лишь на тех уровнях, которые доступны невооруженному взгляду. Не усложняй их построение!

Исходя из этой логики, позволь представить тебе самые простые и эффективные уровни для твоей стратегии пробоя. Улучшить их арсенал ты можешь только, арендовав систему BigTrader, ведь в ней мы спрятали самые сильные алгоритмы.

Виды уровней для пробоя и 2 пробойные стратегии. Видео:

Уровни построенные по локальным и глобальным импульсам

Логика довольно понятна. Тебе необходимо найти точки роста или снижения цены. Те области графика котировок, откуда цена выстрелила. Таймфрейм здесь имеет значение, поэтому выделяй линии разным цветом или толщиной. Важное правило: для уровня внутри дня (от М15-Н1) срок жизни 14 дней, для уровня от Н1 и выше смотри чуть дальше, чем позволяет 1 окно графика котировок. Автоматизация торговых систем доказывает, что толпа далеко не смотрит, а крупняк долго не размещает ��

Уровни предыдущего торгового дня – максимум, минимум, open и close

Опять же действует эффект толпы. Один из наших лучших роботов без математики и для плеча 1:40 создан именно по этой логике. Пробой уровней на которые цена реагировала ещё вчера — имеет огромное значение. Эти уровни видит каждый Вася за своим компьютером, поэтому ликвидности этим уровням не занимать. Просто проведи линии от вчерашнего дня по хай, лоу, опен и клозе. Справится школьник, а эффективность много выше любого уровня pivot или Мюррея.

Зеркальные форекс уровни, как часть пробойной стратегии

Здесь немного сложнее, но разобраться можно. Обычно в системе BigTrader мы используем текущие уровни. Но если один из них становится зеркальным, – это всегда признак его усиления. Обычный зеркальный уровень является признаком смены тенденции в расстановке сил быка и медведя. Вот простой пример: цена падала и ударилась в уровень, не смогла пробить и ушла в коррекцию. Но через некоторое время котировки все же опускаются под уровень и уже откатывают к нему снизу вверх. Смотри пример ниже:

Логика подобного уровня даёт огромный потенциал в разработке своей пробойной стратегии и немного раскрывает тот самый секрет истинного пробоя уровня, о котором мы поговорим дальше. Вначале нашего примера продавцы уверенно давили вниз цену валютной пары, но столкнувшись с уровнем движение ослабилось. Мы понимаем, что на уровне находятся покупатели. Уже ясно, что там есть объемы быков, отложенный спрос и прочие варианты.

Какой объем именно, нам не узнать никогда. Но этого и не требуется. Цена учитывает всё! Поэтому мы просто ждём продолжения. Результат борьбы за цену между покупателем и продавцом нам укажет верное направление. Которым мы впоследствии и воспользуемся. Не беги впереди паровоза ��

После пробоя этого уровня мы не можем знать наверняка — истинный этот пробой или ложный. И только сужение цены под уровнем и дальнейшее её расширение медвежьими барами даёт ответ на вопрос. По сути, зеркальный уровень указывает нам на победителя в борьбе за цену. И если ранее там были объемы покупателя, то после выкупа buy-заявок продавцами – это уже явно медвежий уровень.

Мы видим истинность пробоя и понимаем, какой ближайший уровень теперь будет защищаться крупными объемами. Пожалуй, что зеркальный уровень один из самых значимых в общедоступных методах использования пробойных стратегий.

Уровни с большим количеством заметных касаний

Можно назвать их уровнями поддержки и сопротивления, с той лишь разницей, что торговать мы их будем в обе стороны. Когда ты изучаешь поддержку – это означает покупки на касании, сопротивление – продажи. Если бы всё было так просто ��

На практике, мы отходим от каких либо правил классиков. Важно найти молодые уровни с минимум 2-3 касаниями. Это даёт понимание того, что есть объемы контрагента.

По сути, всё что нам нужно, это понимание интереса к уровню. Есть там заявки или нет, борется кто то за цену в этих областях или нет. Именно такие области и создают работающий торговый уровень.

Давайте посмотрим как это выглядит на графике, чтобы на примере можно было быстро сообразить о чем конкретно идёт речь:

Для этих уровней также действуют общие правила: срок жизни 14 дней для построения на М15-Н1, и чуть больше ширины графика для таймфреймов Н4-D1. Отмечай их разными цветами и толщиной по формуле: чем старше ТФ, тем мощнее уровень. Логика также проста, — если на большом таймфрейме толпа размещает сделки/заявки, то торгует она среднесрок, где риск и лотность куда выше внутридня. Тоже и к крупным участникам: выше ТФ – больше бабла ��

Уровни областей скопления заявок толпы и маркетмейкера

Для построения этого вида уровней важно понимание такого понятия, как консолидация. По факту, это просто 2 экстремума выше или ниже текущей цены. Плюс обратный экстремум, который можно найти между двумя обратными экстремумами. Ладно, в топку термины, смотри на график ниже:

Истинный пробой данных уровней почти на 100% гарантирует доход. В канале консолидации всегда происходит борьба между покупателем и продавцом. И это то, что является фундаментально важным – борьба, это ликвидность. Победитель забирает всё!

Поэтому нет смысла использовать автоматические уровни пивота и прочей ереси. Твоя задача всегда искать именно такие области цен на рынке, выход за которые указывает на победу покупателя или продавца. Ведь суть любой пробойной стратегии, как раз и заключается в том, чтобы заработать на выходе цены за границы. Но это далеко не все варианты поиска уровней для пробоя в консолидации. Вот ещё один способ, сделать стратегию пробоя куда более активной в формате частоты торговых сигналов:

Поиск «прилипших свечей» на высоких таймфреймах является частью метода построения уровней консолидации. Ведь, эта формация является логическим продолжением для более сильных областей.

Торговля на пробое линии тренда

Честно говоря, такая себе история. И так себе метод. Однако, многие трейдеры пытаются создать стратегии на базе трендовых линий, поэтому давай рассмотрим этот вариант с некоторыми доработками и изменениями. В процессе автоматизации довольно сложно хорошо проверить эффективность подобных стратегий. Но вот, что удалось выяснить на текущий день:

  • Линии тренда лучше всего строить по фракталам Билла Вильямса
  • Самые надежные линии тренда можно построить с таймфрейма Н4 и выше
  • Лучший способ использовать линии тренда – это определение тренда. Для остального они почти бесполезны

Теперь давай ближе к сути того, как же их использовать в стратегиях пробоя. Считается, что линия поддерживающая тренд позволяет нам определить его смену. То есть, в случае «поломки» трендовой линии мы получаем сигнал ко входу против тренда. На практике, попробуй так поторгуй, и придешь к выводу что этот сигнал скорее против твоего депозита, чем тренда ��

В итоге долгих автоматизаций пробойных стратегий мы пришли к выводу, что самый лучший метод торговли на пробой линии тренда кроется в комбинации наклонных и горизонтальных уровней. В чем логика подобного подхода:

  • С помощью линии тренда ты определяешь направление самого пробоя
  • С помощью горизонтального уровня ты определяешь точку входа в стратегии пробоя

Как же торговать пробой линии тренда?

Всё достаточно просто. Выше, мы с тобой рассмотрели простые виды горизонтальных уровней для использования их в своей пробойной стратегии. А сама линия тренда позволяет нам понять куда именно будет пробой. Рынок скорее последует текущему тренду, чем будет его ломать. Следуя по пути «лёгких денег» он не будет тратить ресурсы на поломку уже работающей истории. Для перелома тренда потребуются большие деньги, особенно если ты смотришь высокие таймфреймы. Уверены, логика понятна.

Поэтому точка входа на пробой уровня с использованием трендовой линии будет выглядеть следующим образом:

У этой стратегии пробоя уже появляется обоснованная логика входа. Во-первых, мы всегда открываем позицию только в сторону главного тренда. Во-вторых, мы входим только на закреплении цены выше области продавцов. А именно, после того, как на примере выше – сломали любые попытки медведей к сопротивлению покупкам. Когда быки выкупили все отложенные заявки на продажу, остается лишь один путь – продолжение роста цены до тех пор, пока не дойдём до новой ликвидной области желающих продать. Простые законы рынка и эффективная стратегия.

Часто любители торговли на пробой трендовой линии начинают построение стратегии от обратного. То есть, желают входить в сделку именно в момент перелома тренда. Якобы это позволяет им взять большое движение с самого начала. Ну да, как же ��

На практике, если уж быть реалистом — сломать тренд, та ещё задача. И его начало обычно, а точнее всегда, сопровождается очень долгим периодом накопления позиций. Где выносят стопы подобных любителей «а возьму-ка я всё движение целиком». Помни, что твоя задача ни хвастать сделками на форумах, а зарабатывать деньги СТАБИЛЬНО.

Что такое ложный пробой уровня и почему истинный пробой без него невозможен?

Ложный пробой, тема, заслуживающая отдельного внимания. И далеко не от того, что эта стратегия актуальна. Она сливает на все 100% в чистом виде. Мы автоматизировали и знаем это о чём говорим. Заблуждение многих трейдеров часто становится самой популярной стратегией. Ну хотя бы само слово «ложный» вселяет уверенность в трейдуна. Ведь он распознал обман, а значит он умнее рынка. Только вот количество денег на депозите говорит об обратном ��

Если говорить о ложном пробое, как о готовой торговой системе, то это утопия в чистом виде. Не существует действенного метода торговли ложного пробоя. Просто потому, что ты никогда не узнаешь ложный он, или истинный – пока сегодняшний день не превратится в историю. Автоматизация доказала, что ложный пробой, является ничем иным, как важной частью пробойной стратегии. Давай вначале посмотрим как выглядит ложный пробой:

Зеленым прямоугольником мы выделили область по которой можно провести горизонтальный уровень из тех, что мы с тобой изучили выше. Хотя кто-то мог бы и здесь найти ложный пробой. Проблема двусмысленности в трейдинге связана с редкими попытками автоматизировать стратегию. Отсюда еще одна проблема трейдунов-потеряшек, которые раз в 2-3 недели стабильно теряют свои депозиты ��

Что же здесь будет ложным пробоем уровня?

Когда мы делаем торговый робот из ручной стратегии, что попадает нам в руки, то первое с чего мы начинаем – с систематизации каждого элемента. Что это означает?

  • Если в ложном пробое должна быть свеча с большой тенью, то: насколько больше тела, какой минимальный размер тела, максимальный размер тени, какая тень допустима с обратной стороны и т.д.
  • Если есть правила для уровня, то: закрытие свечи выше или ниже уровня, касание уровня телом или тенью свечи, важны или нет свечи вне уровня до ложного пробоя и т.д.

Всё это позволяет отсечь двусмысленность и разработать готовую стратегию для проверки на истории. Понятно, что ложный пробой на картинке выше относится конечно же, к желтому прямоугольнику. Но это понятно нам, так как есть подробный метод анализа этого пробоя. Как будет определять пробой ученик очередного «гуру» неизвестно даже самому гуру ��

В нашем варианте это правило выглядит так: ложный пробой уровня, ни что иное, как наличие 2-3 свечей, что касаются своим размером торгового уровня. При этом сама свеча ложного пробоя должна иметь тень минимум в 2 раза большую, чем её тело и закрываться ниже самого уровня. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значения.

Вот такие правила мы вывели в процессе попыток создать торговый робот на базе стратегий ложного пробоя. К сожалению, как уже говорилось выше, ложный пробой не может стать готовой стратегией. Он лишь часть пробойной системы, либо паттерн для систем на отскоке от уровня. В пробойной стратегии его задача – подтвердить истинный пробой уровня.

Пробойная стратегия. Как делать правильно?

Вот мы и подходим к финальному моменту. Изучив варианты построения уровней для стратегии пробоя мы уже понимаем на какие уровни будем обращать своё внимание при поиске сигналов. Также мы разобрали стратегию пробоя по трендовой линии при помощи горизонтальных уровней. Но как торговать сам пробой? Нельзя же просто ждать закрытия бара выше/ниже уровня или совсем «удариться об стену» и ставить отложки по уровню ��

На примере зеркального уровня мы уже выяснили, как понять, что цена закрепилась выше или ниже уровня. Этих знаний тебе вполне достаточно для того, чтобы понять — истинный пробой уровня там, где поглощен объем контрагента. Не нужно ничего усложнять, просто воплоти эти знания в понятный алгоритм действий. В нашем случае, мы обратимся за помощью к пробою ложному. Именно он будет подтверждением пробоя истинного. Как это выглядит на примере:

Посмотри внимательно на пример выше. С левой стороны мы видим зеленую область, по которой могли построить уровень по принципу частого касания. Дальше у нас происходит пробой уровня. И если все построено верно, то цена обязательно вернётся к уровню под давлением заявок продавцов, область которых находилась в зеленой рамке. И именно возврат к уровню в область желтого прямоугольника стал подтверждением истинности пробоя. В идеале, у нас должен быть паттерн на касании уровня, либо как уже говорилось выше – ложный пробой этого уровня. На скриншоте можно заметить 2 свечи, который соответствуют условиям ложного пробоя.

Также, самые внимательные уже заметили ещё 1 истинный пробой уровня в последующей зеленой области ниже уровня. Здесь уже без ложного пробоя, но с помощью паттернов подтверждается обратный пробой уровня. На котором также можно было неплохо заработать. Последняя желтая область уже вход в пробой уровня на подтверждении от ложного пробоя. Таким нехитрым способом ты получил 2 прибыльные точки входа.

Главные правила любой стратегии пробоя

В заключении, хочется отметить, что пробойные стратегии могут быть основаны на разнообразных алгоритмах, но главная их суть должна быть завязана на 3 важных моментах:

  • Через точку входа можно провести зеркальный уровень
  • Уровни для пробоя должны быть логически обоснованы
  • Вход на пробой уровня всегда подтверждается откатом с паттерном, либо ложным пробоем

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

17 января 2022 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и понять сами основы, а уже потом попытаетесь сделать что-то еще.

По моему опыту, торговые методов и стратегии из интернета наносят наибольший вред начинающему трейдеру, который не знает и не понимает самих основ движения цены (price action). Мне травится смотреть на это с точки зрения спорта. Возьмем для примера футбол. У вас может быть пара звездных игроков, которые могут творить на поле чудеса, однако этого не достаточно, чтобы последовательно выигрывать игры. Должна быть команда, которая знает когда лучшее время для нападения, для защиты или для ожидания раскрытия противника. Что толку от паса вашего самого лучшего игрока, если не один другой член команды не может его принять. В торговле тоже самое.

Используя стратегию, полагающуюся только на ценовые индикаторы для входа и анализа, всегда будет существовать опасность сверх усложнения торгового процесса. Я смотрю на эти технические инструменты, как на «умения», добавляемое игроком к понимаю самой игры. Как трейдеры мы должны научится понимать саму «игру» до того как, начнем применять основные «умения». Хороший нападающий всего лишь должен быть в нужном месте в нужное время для того чтобы забить гол. Хороший защитник должен отметить их человека и снизить шансы для успеха атаки. Изучите эти основные принципы и делайте их хорошо, и вы будете на пути к победам в играх. В мире трейдинга у нас тоже есть основные принципы, которые необходимо понимать и применять, прежде чем, что-либо еще. Мы называем это поддержкой и сопротивлением.

Одним из самых важных навыков вырабатываемых в процессе торговли является умение принимать объективные и бесстрастные решения. У нас никогда не должно быть ситуаций, в которых мы говорить, «Я покупаю, потому что, похоже, идет рост». У нас всегда должны быть четкие причины для входа в сделку, которые являются частью дисциплинированного и записанного торгового плана. Чем больше трейдер ищет причин для входа в позицию, тем меньше шансов, что он придет к быстрому и простому решению. Посмотрите на график ниже, на нем установлено кучка технических индикаторов, таких как Моментум, Фибоначи и Полосы Болинджера:

Я признаю, что это выглядит внушительно, для того кто имеет более глубокий уровень технического понимания рынков, но мы должны спросить себя для чего нужны все эти индикаторы в данном примере. Да, Полосы Боллинджера хороший способ для определения ценовой волатильности, а уровни Фибоначчи простой способ измерения откатов во время трендов, но мы должны знать точно, что ищем для входа в сделку. Мы торгуем по тренду или на разворотах рынка? Мы ищем пробой волатильности или мы торгуем графические паттерны? Вы видите, что у нас возникла опасность создать сверх сложную стратегию с изобилием индикаторов. Мы должны четко знать и понимать каждый инструмент, используемый в торговле. Смешивание всего этого разнообразия индикаторов ведет к запутыванию трейдера и мешает определить момент входа. Это походит на наличие в команде множества звездных игроков, которые не играют как одна команда!

В противоположность этому мы можем начать с основ и отталкивается в торговле от них. В нашей академии мы признаем, что простая, основанная на правилах стратегия является более объективным и бесстрастным способом к получению последовательной прибыли на рынках. Ценовые уровни поддержки и сопротивления являются основанием для всего, что мы собираемся делать. Давайте посмотрим на тот же самый график, но уже без каких либо индикаторов:

Многие трейдеры обычно забывают, что мы можем немало узнать о ценовом движении (price action) изучая только свечи, но это тема для другой статьи. Все что я сделал в данном примере, это нарисовал несколько областей поддержки и сопротивления. Поступая так, мы не только упрощаем наш выбор момента начала действия на рынке, но так же сокращаем риск и увеличиваем прибыль. Уровни поддержки и сопротивления предлагают дисциплинированному трейдеру уникальные возможности для определения момента входа в рынок с приличной степенью точности и в тоже время обеспечивают объективные ценовые цели. Если вы искали самый лучший опережающий индикатор, то уже нет нужды искать его дальше.

Перед тем как запутать себя фантастическими индикаторами и паттернами, рассмотрите, пожалуйста, мою аналогию с футбольной командой. При правильном применении поддержки и сопротивления, они становятся основополагающей тактикой или стратегией, подобные слаженной «команде». Развивайте свое «ядро» и затем прибегайте к специфичным навыкам, и я уверен вы будете поражены результатом. Во второй части статьи, исследующей поддержку и сопротивление я расскажу, почему простой подход к анализу рынка всегда является лучшим выбором для торговли, и как мы можем его использовать для поиска окончательного дисбаланса между спросом и предложением.

Таймфрейм h1 при торговле на рынке Форекс

Часовой таймфрейм точно показывает глобальные рыночные тенденции, в отличие от более низких интервалов. На нем можно торговать по скальпингу, тестировать различные внутридневные стратегии и искать подтверждающие сигналы для входа в сделку на ТФ M30 и M15. Рассмотрим подробнее правила работы с данным таймфреймом, какие индикаторы и стратегии для него подходят и как правильно анализировать график.

Таймфрейм h1 и его особенности

Большинство трейдеров предпочитают работать с часовым таймфреймом. Сигналы на нем поступают чаще, чем на h4, а ценового шума намного меньше, чем на m5 и m15. Часовой интервал подходит под торговли на любых валютных парах. Экономические новости не оказывают на него сильного влияния.

Преимущества ТФ h1:

  • Подходит для новичков. Движение цены на часовом таймфрейме не такое хаотичное, как на малых интервалах. Поэтому сигналы на h1 хоть и редкие, но более точные.
  • Торговля не занимает много времени. При работе с часовым графиком нет необходимости целый день сидеть за компьютером и искать точки входа в сделку. Достаточно анализировать график всего 2-3 раза в день, либо настроить звуковое оповещение о сигналах в терминале MT4.
  • Отсутствие свопа. Сделки на часовом графике обычно заключаются и удерживаются в рамках одного дня и редко переносятся на следующие сутки. Это позволяет значительно сэкономить на свопе.

Недостатки ТФ h1:

  • Размер депозита. Для получения хотя бы небольшой прибыли на счету трейдера должно быть несколько сотен долларов. При соблюдении мани-менеджмента заработок с такого депозита составит 20-50 долларов в день.
  • Редкие сигналы. В день может поступить не более 1-2 сигналов на открытие позиции. Некоторым такая торговля покажется скучной, нединамичной и малоприбыльной.

При торговле на часовом интервале не следует входить в сделки за час до открытия и за час до закрытия торговой сессии стран, с валютами которых вы работаете. Например, если вы работаете с парами, где присутствует евро, то не следует торговать сразу после открытия и за час до закрытия европейской торговой сессии.

Таймфрейм h1 – это сколько по времени?

Часовой интервал на графике обозначается аббревиатурой h1. Первая буква «h» взята от английского слова «hour», которое переводится как «час». Цифра обозначает временной интервал – часовой. Если на графике установлен таймфрейм h1, то это означает, что на формирование каждой свечи уходит ровно один час.

Один часовой интервал включает в себя:

  • 60 свечей m1;
  • 12 свечей m5;
  • 4 свечи m15;
  • 2 свечи m30.

Об этих показателях нужно помнить, если вы используете часовой интервал для подтверждения сигналов на более низких таймфреймах. Например, если на h1 формируется длинная «бычья» свеча, то на интервале M15 последние 4 свечи тоже будут двигаться по восходящей линии. При этом они могут быть как бычьими, так и медвежьими, но общее направление тренда будет восходящим.

Какой индикатор на таймфрейме h1 дает самые точные сигналы?

На часовом таймфрейме хорошо отрабатывают стратегии торговли по ключевым уровням и паттернам. Также данный тип графика используют при мульти-таймфреймовой торговле, когда анализ рынка проводится сразу на нескольких временных интервалах. Поэтому рассмотрим индикаторы, которые подойдут для всех этих целей и будут давать наиболее точные сигналы на открытие позиций.

11,

Индикатор FXR SR Zones для построения уровней

Ключевыми уровнями на графике движения цены называют линии поддержки и сопротивления. Строить их необходимо по ценовым максимумам и минимумам. Ключевые уровни образуют ценовой канал, в пределах которого движется цена. При этом цена может время от времени пробивать этот канал и выходить за его пределы.

1

  • Уровень поддержки. Выстраивается по ценовым минимумам и является нижней границей канала.
  • Уровень сопротивления. Выстраивается по ценовым максимумам и является верхней границей канала.

Для автоматического построения ключевых уровней рекомендуется использовать индикатор FXR SR Zones. Он не просто строит линии поддержки и сопротивления, но и показывает их значимость.

1

1

Инструмент добавляет на график горизонтальные линии двух цветов:

  • Красная. Resistance – линия сопротивления.
  • Синяя. Support – линия поддержки.

Рядом с каждым уровнем расположено его описание. Варианты следующие:

  • Weak (слабый уровень). Это значит, что цена дошла до него всего 1 раз и тут же отскочила обратно.
  • Untested (непротестированный). Цена доходила до него 1 раз, но колебалась рядом в течение нескольких свечей.
  • Verified (протестированный). Цена дважды касалась этого уровня, но ни разу его не пробила.
  • Proven (подтвержденный). Цена касалась его 3 и более раз, но не пробила.
  • Turncoat. (разворотный). Цена пробила этот уровень длинной импульсной свечой.

Уровни Weak и Untested являются слабыми, поэтому при заключении сделки не следует на них ориентироваться.

1

Индикатор Keltner Channel для построения каналов

Индикатор Keltner Channel (Канал Кельтнера) показывает, в пределах какого ценового диапазона будут находиться котировки в ближайшее время. Инструмент является пользовательским, поэтому его нужно устанавливать в терминал отдельно.

1

Keltner Channel состоит из трех кривых линий, которые накладываются прямо на рабочий график. Средняя кривая – это скользящая средняя MA, выделена синим цветом. Две другие красные линии – это верхняя и нижняя границы канала. Расстояние между ними зависит от величины ценового диапазона.

2

Индикатор имеет множество настроек, поэтому подходит для работы с различными стратегиями. Основные параметры следующие:

  • MAPeriod. Это длина периода, цены которого используются при вычислении ширины канала.
  • ModeMA. Тип центральной кривой MA. Данная линия может быть средневзвешенной, экспоненциальной или простой.
  • PriceType. Тип цен, используемых при расчетах. Это могут быть цены закрытия или открытия свечей, усредненные цены, а также минимумы или максимумы.

Работать с данным индикатором очень просто. Основная стратегия заключается в поиске пробоя верхней или нижней границы канала и заключении сделки в направлении пробития.

2

  • Цена пробила верхнюю границу. Это сигнал к открытию сделки на покупку валюты.
  • Цена пробила нижнюю границу. Появился сигнал для открытия ордера на продажу.

Стоп-лосс в таких сделках нужно устанавливать на линии уровня, противоположного тому, который был пробит.

2

Индикатор Pattern Options для поиска свечных паттернов

Индикатор Pattern Options генерирует сигналы в виде свечных паттернов – фигур технического анализа. Сигнал выглядит как стрелка над или под сигнальной свечей:

  • Если стрелка направлена вверх, то индикатор сигнализирует о «бычьем» паттерне и необходимости открытия сделки на покупку.
  • Если стрелка направлена вниз, то это признак «медвежьего» паттерна, и соответственно, сигнал к открытию сделки на продажу.

Все найденные на графике фигуры подписаны. Это очень удобно, особенно для тех, кто плохо разбирается в свечных паттернах.

2

Индикатор может отправлять оповещение при обнаружении фигуры. Для этого нужно включить в настройках переменную ShowAlert.

2

Стратегии форекс на таймфрейме h1

Для часового таймфрейма существует множество стратегий, так как это один из самых популярных интервалов среди трейдеров. Большинство методик основаны на торговле по тренду или в пределах ценового канала, а также на заключении сделок в моменты разворота цены.

Торговля на основе сигналов стохастика и скользящих линий

Эта методика считается одной из самых простейших. Для торговли необходимо установить на график осциллятор Stochastic со стандартными параметрами и две скользящие средние линии EMA. Для первой EMA в настройках нужно установить период 10, а для второй EMA – период 18.

3

Особенности торговли по стратегии:

  • Заключать сделки можно только с 9:00 до 14:00 по времени МСК.
  • В месяц поступает не более 3 сигналов, поэтому данную стратегию можно рассматривать как дополнение к другим методикам торговли.
  • Подходит для всех валютных пар. Чтобы увеличить количество сигналов, можно торговать сразу на нескольких парах.

Основной сигнал дает пересечение скользящих линий. Если EMA 10 пересекла EMA 18 сверху вниз, то следует открывать короткую позицию (Short), а если снизу вверх, то нужно открывать длинную позицию (Long).

33

3

Stochastic используется для определения направления сделки. Если его линии направлены вверх, то нужно открывать сделку на покупку, а если вниз – то на продажу.

При открытии ордера на продажу стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов выше максимума предшествующей свечи. При покупке актива стоп-лосс ставится чуть ниже минимума предыдущей свечи. Тейк-профит можно не использовать, а просто закрыть сделку вручную при смене тенденции.

3

Стратегия на основе четырех экспоненциальных линий

Для работы по данной методике необходимо установить на график 4 экспоненциальные скользящие линии (в скобках указан период EMA):

  • EMA (8);
  • EMA (12);
  • EMA (24);
  • EMA (72).

Первые три мувинга вспомогательные, а последний мувинг с периодом 72 – основной. График должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке:

3

3

Торговать можно на любых валютных парах, за исключением экзотических. Лучшим выбором станут пары USD/CHF, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/USD и другие мажорные пары. На одну сделку следует ставить не более 2-5% от суммы всего депозита. Ордер можно держать открытым в течение недели, если это позволяет ситуация на рынке и размер свопа.

Торговать можно только в направлении тренда. Определить его очень просто. Если мувинги с периодом 8, 12 и 24 расположены над главной линией EMA 72, то на рынке восходящая тенденция. Если EMA 8, 12 и 24 находятся под мувингом с периодом 72, то тренд нисходящий.

4

Стоп-лосс необходимо устанавливать чуть ниже линии EMA24. Сделку можно закрыть вручную сразу, как только прибыль достигнет размера 20-40 пунктов.

4

По данной схеме нельзя торговать за полчаса до и полчаса после выхода важных экономических новостей.

Торговля на таймфрейме H1 не требует от трейдера усидчивости и большого количества времени. Достаточно несколько раз в день тратить по 15-20 минут на анализ графика и поиск точек для входа в сделку.

Pivot Point: уровни пивот и торговля по ним, индикатор PP для Mt4

Торговля по уровням используется во многих стратегиях. Чем надежнее и сильнее уровень – тем выше вероятность того, что он отработает по правилам технического анализа. Уровни пивот похожи на линии поддержки и сопротивления, более того – они могут с успехом заменить их. Рассмотрим более подробно способы их применения, особенности, а также индикатор Pivot Point для автоматизации их построения на графике.

Pivot Point – индикатор пивот уровней

Данный инструмент был разработан еще в 40-х годах двадцатого века. Однако в то время его применяли исключительно при торговле на фондовых рынках. Впоследствии трейдеры стали использовать его и на форекс.

Индикатор Pivot points: описание

Индикатор Pivot Point предназначен для определения разворотных точек на графике. Иными словами, уровни этого индикатора считаются разворотными, и если цена дошла до них, то с большой вероятностью график должен поменять свое направление.

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем показан пример уровневой разметки по индикатору Point Pivot. Данный инструмент предназначен для работы на таймфреймах до дневного. При установке индикатора на ТФ D1 или старше он может показать сообщение о том, что таймфрейм графика был автоматически понижен.

Индикатор наносит на график цветные горизонтальные линии. Если посмотреть внимательнее, то действительно можно заметить, что цена часто отталкивается от этих линий.

Расчет пивот уровней индикатора

Зеленый уровень, обозначенный словом Pivot считается основным. Его расчет проводится следующим образом:

  • Сначала индикатор суммирует значения точек Max, Min и Close, соответствующие прошлому торговому дню.
  • Далее инструмент делит полученную сумму на 3.

Важно! Индикатор использует в качестве ориентира точку закрытия дня, равную четырем часам утра по времени Нью-Йорка.

После того, как основной уровень найден, индикатор рассчитывает линии сопротивления и поддержки. Всего их 6 штук (по три в каждой группе). Уровни поддержки обозначаются как S1, S2 и S3, а уровни сопротивления – R1, R2 и R3.

Формулы расчета линий S и P представлены на скриншоте ниже. PP обозначает основной горизонтальный зеленый пивот-уровень. L – это точка минимума прошедших суток. H – точка максимума прошедших суток.

1

Как скачать индикатор Pivot point?

Загрузить установочные файлы инструмента можно по этой ссылке. Установка выполняется по обычной инструкции при запущенном терминале Meta Trader:

  1. Сначала открываем каталог данных через «Файл» и находим в нем папку MQL.
  2. Открываем MQL и копируем все файлы во вложенную папку «Indicators» — именно в ней находятся все пользовательские инструменты.
  3. Далее закрываем каталог и перезагружаем терминал.

После перезагрузки открываем нужную валютную пару и добавляем на нее Pivot Points из меню «Навигатор» или «Вставка», просто щелкнув ЛКМ по нужному названию. Индикатор строит уровни по данным прошлого дня, поэтому ТФ графика должен быть меньше D1, иначе инструмент может неправильно работать.

1

Когда инструмент будет добавлен на график, откроется окно с настройками. Внимания здесь заслуживает только одна переменная – «Count Bars», отвечающая за то, сколько свечей будет использоваться при вычислении уровней. Стандартное значение равно 300. Не рекомендуется его изменять, так как это может повлиять на качество сигналов Pivot Poins.

1

1

Торговля по пивот уровням индикатора

Уровни индикатора чаще всего используют в качестве обычных линий поддержки и сопротивления, торгуя как отбой, так и на пробой этих линий. Причем, чем чаще цена тестирует какоу-либо уровень – тем более сильным он считается.

1

При пробитии линии значения уровня может поменяться. Например, линия поддержки может превратиться в уровень сопротивления, и наоборот.

1

При пробое сразу трех уровней S или P можно судить о начале развития новой тенденции.

1

Как правило, линии пивот нередко применяют при скальпинге, торгуя на отбой от них:

  • Если цена оттолкнулась от линии S, то это сигнал к открытию сделки на покупку.
  • Если цена отбилась от линии R, то это сигнал на продажу.

Рекомендуем ознакомиться с прибыльными скальпинг стратегиями на форекс, о которых мы уже писали ранее. Вместо стандартных уровней вы можете использовать пивот-линии.

По положению цены относительно основного зеленого пивот-уровня можно судить о направлении тенденции:

  • Если цена проходит выше линии, то скорее всего, будет продолжаться восходящий тренд.
  • Если цена лежит ниже линии, то с большой вероятностью продолжится нисходящий тренд.

Для подтверждения сигналов пивот нужно использовать дополнительные индикаторы или другие методы анализа, так как показаний одних только уровней недостаточно. Ведь никогда нельзя точно сказать – пробьет цена уровень, или же оттолкнется от него и совершит разворот.

2

Основные сигналы Пивот Поинт

Рассмотрим основные ситуации, на которые могут указывать линии Пивот Поинт:

  • Если цена пробила первый уровень R (сопротивление R1) и продолжила подниматься, то это признак развития сильного бычьего тренда. Можно входить в лонг.
  • Если цена пересекла первый уровень S (поддержка S1) и продолжила падение, то это признак начала сильного медвежьего тренда. Можно входить в шорт-позицию.
  • Если вы видите, что цена колеблется рядом с разворотной точкой, которая ограничена уровнями S и R, то это может указывать на то, что рынок ждет публикации важных новостей, после чего произойдет импульс. Следует проанализировать экономический календарь.
  • В том случае, если цена на сильном импульсе пробила линию R1 или S1 и направилась к следующему на очереди уровню (R2 или S2), то можно предположить, что новость уже была опубликована и рынок отреагировал на нее. Торговать в этот момент не нужно, так как вход в рынок уже упущен и импульсный рывок может в любой момент закончиться, а цена совершит откат.
  • Если цена достигла крайних линий S3 или R3, то это указывает на высокую волатильность.

Чтобы повысить качество анализа, рекомендуется нанести уровни пивот сразу на несколько таймфреймов. Например, торговать по методу трех экранов, открыв одну валютную пару сразу на трех ТФ – младшем (рабочем), среднем и старшем. В этом случае сделку можно будет открывать только в том случае, если все три ТФ дали одинаковый сигнал. То есть, цена должна достичь пивот-уровня на младшем ТФ, который совпадает с пивотами среднего и старшего ТФ.

24,

2

Модификации пивот поинт

Индикатор Пивот-Поинт разработан в нескольких версиях. Помимо классической, описанной выше, наиболее популярными являются еще две модификации:

  1. Camarilla Point Pivot. Данный индикатор был разработан в 1989 г. Его особенность в том, что он умеет находить сильные и точные уровни на пятнадцатиминутном, получасовом и часовом таймфрейме.
  2. Этот индикатор был разработан для краткосрочного скальпинга на минутном таймфрейме. Инструмент не используют в одиночку, а комбинируют его с другими скальпинговыми или трендовыми индикаторами, например, со стохастиком, RSI или Macd.

Существуют и другие модификации, но они не такие популярные и к тому же, требуют доработок. Мы рекомендуем протестировать сначала классический индикатор, а уже после этого смотреть в сторону обновленных алгоритмов.

2

Отрицательные стороны индикатора Pivot Point

Применяя индикатор для построения пивот на графике, стоит учитывает его основные минусы. Их немного, но все же они есть:

  1. Цена не всегда может оттолкнуться от поворотного уровня. Иногда она как бы «залипает» рядом с ним, образуя небольшой флэт. Это может сбить трейдера с толку. Чтобы лучше ориентироваться на рынке в такие моменты, рекомендуем использовать индикаторы тиковых объемов для Mt4, которые подскажут, будет ли пробой этого уровня и куда может двинуться цена в ближайшее время и
  2. Индикатор может по-разному вести себя на всех таймфреймах. Поэтому его никогда не используют в одиночку, особенно на низких периодах.
  3. Разработчики пытались сделать инструмент динамичным, чтобы он перерисовывал уровни в зависимости от активной торговой сессии. Однако на практике эта задумка воплощена не до конца. Инструмент хоть и перерисовывает уровни, но делает это крайне медленно, в особенности на периодах младше часового. Это повышает число убыточных сделок.

Это самые выраженные недостатки данного индикатора. Отметим также, что несмотря на все минусы, алгоритм все же является неплохим подспорьем в торговле. Если грамотно комбинировать его с другими инструментами, то можно значительно повысить количество прибыльных ордеров.

2

Индикатор Pivot point multi time frames для mt4

Этот индикатор предназначен для определения на графике месячных, недельных, дневных и внутридневных уровней сопротивления и поддержки. Его отличие от стандартного Пивот Поинт в том, что он работает в режиме мульти-таймфрейма, то есть, может рисовать на графике уровни с разных ТФ.

3

Описание инструмента

Инструмент можно устанавливать на любые таймфреймы, в отличие от обычного Pivot Point, который лучше всего работает только на графиках до D1. Индикатор рассчитывает уровни на основании данной прошлой торговой сессии. Данный линии можно использовать как для поиска точек установки ордеров, так и в качестве ориентира для закрытия позиций.

3

Основной линией считается голубой центральный уровень. Это самая сильная разворотная точка. Если цена находится рядом с этим уровнем, то очень велика вероятность разворота. Следующие уровни сопротивления и поддержки расположены выше и ниже голубой линии. Чем дальше отдален уровень S или R от голубой горизонтали – тем он слабее. И наоборот, чем ближе линия к основному уровню – тем она сильнее.

3

Установка и настройка

Индикатор нужно скачивать отдельно. Архив можно загрузить с облака по следующей ссылке. Инструкция по установке стандартная: нужно скачать архив и переместить файлы из него в папку с индикаторами, которая лежит в каталоге данных программы Мета Трейдер. Открыть этот каталог можно через меню «Файл» Meta Trader. После копирования файлов терминал нужно перезапустить, чтобы индикатор появился в списке главного меню.

3

Настройки мульти-таймфреймового индикатора более широкие, чем у обычной версии. Вместо «Coutn Bars» за значение периода вычислений отвечает переменная «Period1». По умолчанию он равен 1440 минут (обозначается только в минутах). Это соответствует одному дню.

3

Также в настройках можно включить или отключить следюущие переменные:

  • «MidPivots». Отвечает за показ средних значений опорных уровней.
  • «Fhr». Отвечает за отображение опорных дневных уровней.
  • «Daily». Отвечает за показ на графике дневных линий поддержки и сопротивления.
  • «Weekly». При включении этого параметра на графике будут показаны недельные уровни сопротивления и поддержки.
  • «Monthly». Активация этой переменной включает показ на графике недельных линий сопротивления/поддержки.

3

По умолчанию в настройках включены все переменные, кроме «MidPivots». Для удобства линии можно окрасить в разные цвета.

Применяется этот индикатор точно так же, как и обычный Пивот Поинт, но с поправкой на мульти-таймфрейм. То есть, торгуя на дневном графике, вы можете добавить недельные пивот уровни и ориентироваться уже на них. Либо при торговле на внутридневных низких ТФ добавить на график дневные уровни сопротивления/поддержки.

3

Разворотная точка Пивот – стратегия торговли

Для примера рассмотрим простую стратегию торговли, в которой используется стандартный индикатор Пивот Поинт. Основу стратегии составляют разворотные пивот-уровни сопротивления и поддержки. Торговать можно на бинарных опицонах и форекс.

Таймфрейм графика – m15. На график добавлен индикатор Пивот Поинт и стохастический осциллятор. Настройки по умолчанию.

4

На графике расположены линии S1, S2, S3 и R1, R2, R3. Это разворотные уровни поддержки и сопротивления. При подходе цены к ним и подтверждении разворотного сигнала от стохастика можно открывать сделку.

4

Когда цена дошла до уровня S1, S2 или S3, а стохастик в это время покинул зону перепроданности, пробив линию 20 снизу вверх, можно открывать Buy-сделку, так как график должен развернуться вверх.

4

4

Если же цена дошла до уровня R1, R2 или R3, а осциллятор вышел из зоны перекупленности, пробив линию 80 сверху вниз, то можно открывать Sell-сделку, так как график должен развернуться вниз.

4

Торгуя по стратегии, следите за экономическим календарем. Не следует открывать никаких сделок в моменты выхода важных экономических новостей, касающихся валют, с которыми вы работаете. Такие новости отмечены в календаре двумя или тремя бычьими головами. Рекомендуем подробнее почитать о торговле на новостях. В статье вы найдете не только стратегии для форекс, но и подробную инструкцию по чтению данных экономического календаря.

4

Уровни пивот – это дополнительный инструмент для поиска точек разворота цены. Их также называют опорными уровнями. Правильно применяя их в стратегии, можно отсеивать ложные сигналы индикаторов и следить за направлением и разворотами тренда.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ