ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ФОРЕКСА НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Свинговая торговая стратегия на дневном графике

Вот одна из торговых стратегий, в которой используются разворотные свечные паттерны. Свинговая торговая стратегия на дневном графике очень проста. Как уже понятно из названия, работа идет на дневном графике с использованием всего одного индикатора Stochastic Oscillator, уровней Фибоначчи и разворотных свечных паттернов.

Характеристики свинговой торговой стратегии на дневном графике.

— Валютные пары: любые.

— Время работы: круглосуточно.

Многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, когда открытие и закрытие сделок происходит в течение нескольких часов или даже минут. Опытные трейдеры предпочитают торговать на дневных графиках. Здесь не надо совершать много действий – частота сделок намного реже. Но требуется большое терпение, чтобы дождаться подходящих торговых условий для открытия сделки. Ожидание может длиться несколько недель. С другой стороны, на дневном графике сформировавшаяся тенденция также может длиться недели и месяцы. Все, что происходит на меньших таймфреймах, является лишь частью большого движения на старшем таймфрейме.

Принципы работы по свинговой торговой стратегии на дневном графике.

  1. Мы знаем, что какой бы не был сильный тренд, все равно будет откат цены в обратную сторону.
  2. Нам остается только ждать сигнала на каком-либо уровне Фибоначчи с подтверждением от стохастика.

Что необходимо для работы по свинговой торговой стратегии на дневном графике?

  1. Открыть дневной график валютной пары.
  2. Вам понадобится индикатор Stochastic Oscillator с настройками по умолчанию (5;3;3).
  3. Вы должны уметь пользоваться инструментом Уровни Фибоначчи.
  4. Вы также должны знать основные разворотные свечные паттерны.

Правила работы по свинговой торговой стратегии на дневном графике.

  1. Если на дневном графике начался восходящий или нисходящий тренд, то мы будем ждать, когда начнется откат цена.
  2. Теперь мы ждем, чтобы цена откатилась до уровня Фибоначчи: 38,2%; 50,0% или 61,8%.
  3. Когда цена достигает какого-либо уровня Фибоначчи, проверьте индикатор Stochastic Oscillator. Он должен находиться в зоне перекупленности или перепроданности.
  4. Точку входа в рынок должно подтвердить формирование какого-либо разворотного свечного паттерна.
  5. Стоп лосс следует разместить на 5-10 пунктов под минимумом или над максимумом свечи разворотного паттерна.
  6. Тейк-профит. В качестве тейк-профита вы можете использовать целевой уровень в 2-3 раза больше, чем риск в пунктах, заложенный в этой сделке. Также тейк-профит можно установить на предыдущем максимуме или минимуме.

Рассмотрим на примере работу данной стратегии.

Надежные Форекс брокеры:

Валютная пара EUR/USD дневной график. Как видим, цена сделала движение вверх, а затем началась коррекция. Растягиваем уровни Фибоначчи от минимума до максимума. Цена доходит до уровня 38,2%, при этом стохастик находится в зоне перепроданности. К тому же сформировался разворотный свечной паттерн Доджи. Все условия созданы для открытия позиции на покупку. Закрыть позицию можно на уровне 0,0%. То есть на предыдущем максимуме. Эта сделка принесла бы 380 пунктов прибыли. Вот так с минимальными рисками можно получить приличную прибыль только в одной сделке по свинговой торговой стратегии на дневном графике.

Стратегия Правитель. Покоряем рынок Форекс

Анализ финансовых рынков во многом схож с творческим процессом. Кто-то использует линии и делает красивую разметку, а кто-то задействует множество индикаторов. Так или иначе, у каждого рождаются свои взгляды на цену, варианты ее движения. Но несмотря на это ежедневно рождаются споры об эффективности того или иного подхода прогнозирования, ведь кто-то достигает успеха используя индикаторы, а кто-то вовсе отрицает их и работает только с чистым графиком. Самое интересное, что у каждого есть свои аргументы за и против, но есть ли смысл сосредотачиваться на чем-то одном если можно взять только лучшее со всех направлений и создать что-то уникальное и в то же время реально эффективное. Собственно стратегия Правитель является одним из самых популярных примеров на форекс, где казалось бы, два противоречивых вида анализа сочлись в гармоничное единое целое.

Таким образом, Правитель является отличным решением для всех без исключения трейдеров, так как в ней сошлись сильнейшие подходы с двух абсолютно разных видов анализа цены. Реализовать ее можно только на дневном графике, за счет чего для торговли по ней достаточно лишь одного часа вашего личного времени. Размер спреда имеет минимальное значение, ведь по стратегии у каждой сделки довольно большой целевой ориентир. Поэтому ее можно задействовать на большом количестве активов одновременно.

3,

Предварительная установка стратегии форекс правитель

Как мы уже отмечали, Правитель – это симбиоз индикаторов и торговли с ручной разметкой уровней. Поэтому вам потребуется скачать некоторые необходимые индикаторы для ее реализации. Устанавливается очень просто, ведь вам необходимо всего лишь закинуть скачанный индикатор вместе с шаблоном в папки Indicators и Template.

В торговом терминале МТ4 необходимо лишь запустить шаблон на дневном графике. Кстати, все эти файлы платформа сможет увидеть лишь после того как вы ее перезапустите. В противном случае терминал не увидит предустановленных файлов. Вид стратегии правитель:

Лучшие Форекс площадки:

Рис 1. Стратегия Правитель

Правила торговли по стратегии Правитель

Стратегия форекс Правитель для поиска точки входа использует уровни поддержки и сопротивления. Чтобы вы понимали, данные уровни вы должны чертить лично сами, ведь никакой инструмент не сделает это точнее, нежели вы.

6,

Как правило, этими точками являются локальные экстремумы. Также необходимо понимать, что поддержка, будучи опорой для тренда может становиться сопротивлением после того как уровень будет переписан и наоборот. Итак, после того как вы сделаете всю разметку прямо на графике с ценой вы получите вот такой его вид:

Рис 2. Разметка уровней по стратегии Правитель

При торговле по стратегии существует одно главное правило – сделки открываются только на отбое или сразу после него, в то время как пробои уровней всегда игнорируются. Таким образом, от поддержки мы будем работать только в сторону длинных позиций, а от сопротивления в сторону коротких.

Сигналы по стратегии форекс Правитель

Итак, для сделки на покупку первое чего мы дожидаемся, так это откат цены к уровню поддержки, при этом цена должна размещаться строго над скользящей средней с периодом 200. Затем после того как цена отталкивается от уровня дожидаемся пересечения ею скользящей средней с периодом 10, которое будет зафиксировано зеленой стрелкой вверх. Если все условия выстроились в таком порядке, открываемся на покупку:

9 Рис 3. Сигнал на покупку по стратегии Правитель

Для открытия позиции на продажу дожидаемся, когда цена откатится вверх к уровню сопротивления, при этом цена должна размещаться под скользящей средней с периодом 200. После того как цена оттолкнётся вниз от уровня сопротивления и пробьёт скользящую среднюю с периодом 10, на графике отобразится стрелка вниз красного цвета. Она и есть нашей точкой входа на продажу.

Рис 4. Сигнал на продажу по стратегии Правитель

Реализовывать сигнал необходимо путем открытия одновременно двух ордеров. По первому ордеру необходимо выйти с рынка, как только цена достигнет 100 пунктов прибыли, в то время как по второму ордеру необходимо перенести стоп в точку без убытка.

1

Конечно, Стратегия Правитель, как и любая другая имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Итак, перечислим их:

Стратегия D1 на Форекс почти без затрат времени

При торговле на Форекс закрытие хотя бы некоторых сделок с убытком неизбежно, о чем не знает начинающий трейдер. Для минимизации потерь необходимо учиться, причем делать это следует постоянно и новичкам, и спекулянтам со стажем.

Только профессионалы способны стабильно получать прибыль. Существует множество примеров, когда люди без специального образования достигали впечатляющих результатов, в трейдинге, используя отработанные торговые системы, например, стратегию D1, предназначенную для среднесрочной/долгосрочной торговли, но обо все по порядку.

Помимо этого, свод вышеуказанных правил определяет действия спекулянта в при любом развитии событий на рынке.

Особенности торговли по стратегии D1

В зависимости от времени удержания открытой позиции, можно выделить стратегии:

  • Краткосрочные. Время отработки — от нескольких минут до нескольких часов;
  • Среднесрочные. Период — от дня до месяца;
  • Долгосрочные. Длятся от нескольких месяцев до года и более.

Трейдинг, построенный на дневных графиках, имеет свои особенности:

  • Число сигналов для входа в рынок относительно небольшое;
  • Инвестор открывает позиции на длительный срок;
  • Ситуацию, складывающуюся в торговом терминале, можно не рассматривать по несколько дней подряд;
  • Оптимально выбранный вход в рынок дает очень хороший профит.

Объективно оценивая этот метод торговли , можно с уверенностью отметить – ложных сигналов в нем совсем немного, а некоторые специалисты утверждают, что они вообще отсутствуют.

Свечные и графические паттерны на D1 отрабатывают гораздо лучше. Размеры страховочных ордеров (ТР и SL) гораздо больше, чем в стратегиях с меньшим таймфреймом.

Стратегия торгов на D1 имеет свои особенности. Для получения солидного профита желателен приличный стартовый капитал на депозите. Это естественно, размеры сделок в пунктах довольно солидные.

В случае удачных сделок прибыльный куш может составить сотни пунктов, а то и намного больше, поскольку позиции остаются открытыми несколько недель или месяцев.

Значимым критерием успешной торговли является учет фундаментальных факторов. Обычно в течение года на дневном графике важнейшие экономические и политические события приводят к смене основной тенденции не более двух-трех раз за год.

Учитывая, что ситуация в экономике любой страны кардинально не меняется за один день, можно утверждать – тренд на дневном временном интервале формируется довольно устойчивый.

Использование технических индикаторов составляет неотъемлемую часть стратегии на D1. Они применяются для фильтрации ложных входов в рынок так же, как и на других таймфреймах.

Преимущества трейдинга по стратегии D1

Перед началом торговли с использованием дневного таймфрейма, определяется направление тренда выбранного актива, устанавливаются цели (обычно не более двух) и возможные риски. Трейдинг со стратегиями на D1 имеет свои преимущества:

  • Нет надобности в постоянном контроле открытых ордеров. В связи с этим у инвестора много свободного времени;
  • Технический анализ занимает несколько минут, поскольку ситуация на рынке определяется сразу же;
  • Малое количество ложных сигналов;
  • Прекрасная возможность заниматься трейдингом по нескольким активам, диверсифицируя риски;
  • Достаточно времени на принятие обдуманных решений, что не дает повода для возникновения опасных эмоций (жадности, страха, паники).

Метод трейдинга на дневном графике

Торговля на графике с дневными свечами мало чем отличается от трейдинга на меньших таймфреймах. Одна из известных стратегий на D1 предусматривает заключение сделок после завершения коррекционного движения тренда.

В данном методе поиск коррекции осуществляется с помощью двух индикаторов:

  • Экспоненциальной скользящей средней с периодом равным 25. Ее устанавливают на график с недельным таймфреймом W1; . Этот инструмент используют уже на графике с дневным периодом.

Первоначально следует перейти на недельный график и с помощью ЕМА 25 выявить оптимальное коррекционное движение GBP/USD.

Искать его надо под ЕМА 25 (поскольку тренд нисходящий). В случае, если цена только что пробила линию индикатора, необходимо дождаться двух медвежьих свечей и затем следить за образовавшейся коррекцией. На рисунке этот момент отчетливо виден. Коррекция в данном случае продолжалась в течение двух недель.

При формировании первой медвежьей свечи следует перейти на дневной график. На нем видна свечная модель разворота Перевернутый молот, после которого формируется медвежья свеча.

Это и есть благоприятный момент для открытия позиции на продажу. Страховочный Stop loss выставляется чуть выше последней коррекционной свечи («перевернутого молота»).

Цель можно определить заранее, наметив ее в пять или десять раз больше значения Stop Loss, но торопиться не следует. Целесообразнее будет проследить за дальнейшим движением тренда. При благоприятном стечении обстоятельств, уровень страховочного ордера лучше перемещать за ценой, ориентируясь на точки индикатора Parabolic SAR.

Если рынок движется в предполагаемую сторону, а профит по открытой сделке увеличивается, можно рассмотреть вариант открытия новой позиции по другой валютной паре.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод, что использование стратегии на D1 дает неплохую прибыль инвестору. Подобный метод торговли приемлем для трейдеров, способных терпеливо искать благоприятные моменты, умело используя инструменты технического анализа и фундаментальные факторы.

Стратегия форекса «Weighted Taylor»

Стратегия форекса «Weighted Taylor» — «Взвешенный Тэйлор» основана на использование взвешенных скользящих средних (WMA) и была разработана для торговли ТОЛЬКО на ДНЕВНЫХ графиках и первоначально для валютной пары EURUSD . Поэтому не следует использовать ее для торговли на временных интервалах меньше D1, а если вам не подходит данный интервал, а вы желаете торговать на более мелких временных диапазонах — тогда следует проанализировать, как ведет себя данная стратегия форекс на интервалах, подходящих именно вам и возможно внести дополнительные изменения в настройки индикаторов.

  • РЕЙТИНГ Брокеров форекс >> — выбирай своего !

Так же если Вы считаете, что размер вашего депозита форекс не столь велик, чтоб торговать на дневных диапазонах — советую использовать для этого более малый размер сделок (например 0,01 лота) или центовый счет форекс.

Стратегия «Взвешенный Тейлор» основана на 3-х основных индикаторах форекс

Все они присутствуют по умолчанию в MT4, которые взаимодействуя вместе и дают трейдеру всю необходимую информацию для прибыльной торговли:

1) мы будем использовать 5 взвешенных скользящих средних (WMA) , которые предоставляют отличное визуальное представление того, какова сейчас ситуация на валютном рынке.
2) график индикатора RSI помогает принять правильные решения.
3) и наконец, для входов и выходов в/из рынка мы будем использовать индикатор МАКД (MACD).

Для взвешенных скользящих средних (Linear Weighted Moving Average) следует использовать следующие настройки:

Метод MA — Linear Weighted, п ериод скользящей средней:
— 5 цвет голубой
— 15 цвет оранжевый
— 30 цвет желтый
— 60 цвет розовый
— 90 цвет красный

Индикатора RSI — Период 13, устанавливаем 2 уровня (красных) — 60 и 40.

Индикатор МАКД (MACD) :
Быстрая скользящая средняя — ЕМА 5 , Медленная средняя — ЕМА 13
MACD -простая скользящая средняя SMA 1.
Так же следует установить 2 уровня (красные) — 0.005 и -0.005.

Приблизительно график должен выглядеть вот так, после всех установок:

Заключение сделки по Стратегии «Weighted Taylor»:

На рисунке 2 вы можете увидеть 2 заключенные сделки. И хотя для их заключения понадобилось достаточное кол-во времени, но ЗАПОМНИТЕ, что заработанная прибыль стоят того, чтобы подождать именно прибыльной сделки, а не терять свои средства на депозите форекс, а затем очень долго его возвращать.

5 скользящих средних

Скользящие средние предоставляют визуальное представление о том, что же происходит в этот момент на валютном рынке. Логика их применения основана на пересечении краткосрочными средними долгосрочных MA в направлении открытия торговой позиции.

Индикатор RSI

Теперь взгляните на график с индикатором RSI. Логика применения данного индикатора форекс всем известна и достаточно проста. Проводятся две горизонтальные линии на уровнях 60 и 40. Между этими указанными линиями мы НЕ ТОРГУЕМ , т.к. как только индикатор форекс располагается в данной зоне, на валютном рынке обычно очень много шума и очень мало устойчивых трендов, позволяющих взять свои пипсы прибыли. Данное положение индикатора форекс также говори о том, что на валютном рынке нет четко установленного тренда. Конечно, вы можете торговать между данными уровнями, однако я бы не рекомендовал этого делать.

Как только индикатор форекс RSI выходит за переделы данной красной зоны, которая была сформирована 2-мя красными уровнями 60 и 40, то это сигнализирует нам на возможность дальнейшего развития рыночного тренда — а из этого следует, что нам надо быть готовым к заключению сделки . Как только индикатор RSI пробивает свою верхнюю линию и движется в направлении вверх, то это указывает на восходящий тренд, если же индикатор форекс пробивает вниз свой уровень и движется так же вниз, то это указывает нам на тренд, направленный вниз.

Индикатор МАКД (MACD)

Настройки индикатора МАКД 5,13,1. Данный индикатор форекс будет полезен нам для заключения хороших входов в рынок и осуществления выходов из него. Также следует обратить внимание на то, что как только столбцы гистограммы расположены в рамках «красной зоны» — НЕ следует ТОРГОВАТЬ . Причина точно та же, что и для индикатора форекс RSI. Зона, которая ограниченна красными уровнями, используется для фильтрации шума на рынке. Как только столбец индикатора форекс МАКД пробивает вверх красный уровень — это является сигналом для открытия торговой позиции на покупку, а как только столбец индикатора МАКД пробивает вниз свой красный уровень, это говорит о том, что следует открывать торговую позицию на продажу.

Объеденяем все вместе:

Давайте рассмотрим первую торговую сделку, показанную на рисунке № 2. Нами была открыта торговая позиция на продажу. Как наблюдаем на верхнем ценовом графике, голубая линия располагается внизу, за ней расположена оранжевая и желтая скользящая средняя, которые так же расходятся с розовой и красной средней. В тот же момент на ценовом графике индикатора RSI индикатор пробил вниз свой красный уровень и направлен вниз, что говорит о формировании нисходящего ценового тренда. В тот же момент на ценовом графике индикатора МАКД, столбцы пробили красный уровень и направлены так же вниз, это так же подтверждает предыдущие торговые сигналы и является сигналом на вход в рынок. Поэтому именно тут мы и заключаем торговую сделку.

Вот теперь, когда наша торговая позиция открыта, давайте ответим на вопрос, когда же нужно закрыть ее? Как уже и говорилось — все графики используются для идентификации входов и выходов из рынка. Давайте взглянем, на информацию, которую нам подает точка выхода из рынка. В данном случаи показаны два возможных выхода из рынка. Голубая линия индикатора RSI начинает двигаться вверх. Потом линия индикатора RSI возвращается в свою «красную зону», наконец индикатор МАКД также возвращается в свою «красную зону».

Вот здесь и нужно закрыть нашу торговую сделку.

Теперь давайте проанализируем 2-ю заключенную торговую сделку . На возможность заключения длинной торговой позиции указывает, во-первых, голубая скользящая средняя, которая располагается сверху, за ней следуют оранжевая и желтая скользящие средние, которые так же расходятся с розовой и красной скользящей средней. В тот же момент индекс индикатора форекс RSI пробил свой красный уровень вверх и движется вверх, столбцы индикатора МАКД пробили свой красный уровень и двигаются так же верх. В данном случае также есть 2 возможности, где можно закрыть нашу открытую торговую сделку. Причины же для закрытия ее следующие: индикатор RSI возвращается в зону, ограниченную своими 2-мя красными уровнями, но к этому моменту индикатор МАКД еще располагается за пределами своих уровней. При 2-м же варианте выход из сделки можно осуществить, как только бары индикатора МАКД пробивают свой красный уровень.

Давайте так же проанализируем еще несколько простых примеров

Чтобы вы научились определять паттерны для заключения сделок и выхода из них.

Рисунок 3. 1-я торговая сделка — открытие торговой позиции на покупку. Следует обратить внимание на то, что голубая скользящая средняя располагается наверху, за ней же следуют оранжевая и желтая средняя. И в то же время они расходятся с розовой и красной средней. В этот же момент RSI пробивает красный уровень вверх, также как и индикатор МАКД. Т.е. в одной и той же точке на графике сходятся все три торговых сигнала для открытия торговой позиции на покупку. И точно также как и в предыдущих 2-х случаях, существует те же 2 возможности для закрытия открытой сделки. 1-я вертикальный уровень совпадает с возвращением индикатора RSI в свою «красную зону», 2-я же вертикальная линия совпадает с возвращением в свою «красную зону» индикатора МАКД.

Продолжаем исследовать рисунок 3. 2-я торговая сделка — короткая торговая позиция, но давайте еще раз внимательно рассмотрим торговые сигналы. Хотя голубая скользящая средняя не располагается на дне, голубая и желтая средняя пробили розовую скользящую, что уже указывает на разворот основного тренда на дневном графике. А во-вторых, индикатор RSI пробил красный уровень вниз и двигается так же вниз, а столбец индикатора МАКД также пробил свой красный уровень вниз.

Давайте посмотримте на зоны, которые обведенны кружками. В данных зонах индикатор RSI и индикатор МАКД вернулись в свои красные границы, которые обозначены красными уровнями, однако почему не были закрыты торговые позицию в данной точке? Так вот причина этого заключается в движении наших установленных скользящих средних: оранжевая средняя не пробила желтую среднюю, в то время, как розовая средняя все еще продолжает двигаться вниз, практически не испытав при этом влияния шипа вверх на графике. Выход же из торговой позиции осуществляется в точке, которая отмеченна буквой С.

Ну и теперь давайте посмотрим на последнюю торговую сделку на рисунке 3.

Мы открываем торговую позицию на покупку, когда голубая и оранжевая скользящая средняя пробили вверх розовую и красную скользящую среднюю. В тот же момент индикатор RSI пробил вверх свой красный уровень и движется в восходящем тренде, тоже самое мы наблюдаем и на гистограмме индикатора МАКД.

Ну а теперь давайте еще проанализируем сделки на рисунке 4.

1-я длинная торговая сделка формируется, как только голубая МА располагается на вершине, индикатор RSI пробивает вверх свой красный уровень, в тот момент, как индикатор МАКД также пробивает свой красный уровень вверх. Закрытие открытой сделки происходит в точке С, как только индикаторы RSI и МАКД возвращаются в свою «красную зону». Заключение следующей торговой «короткой»сделки показано в том месте, где голубая средняя располагается на дне, а индикатор RSI и индикатор МАКД пробивают вниз свои красные уровни и двигаются так же вниз. Закрытие торговой сделки производится, как только индикаторы RSI и МАКД возвращаются снова же в свои «красные зоны». Последняя же сделка на этом рисунке 4 — это короткая торговая позиция. Все условия для открытия позиции были выполнены — голубая линия находится на дне, индикатор RSI пробивает свой красный уровень вниз, индикатор МАКД пробивает красный уровень так же вниз. Закрытие сделки происходит, как только индикаторы RSI и МАКД возвращаются в свои «красные зоны».

Очень ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ форекс на ФРАКТАЛАХ

Горизонтальные желтые уровни на графиках дают вам возможность узнать, сколько пунктов прибыли можно заработать на каждой открытой сделке.

На рисунке 5 мы наблюдаем торговую сделку, которая принесла 200 пунктов за три торговые недели !

Надеюсь, что описание стратегии форекса «Взвешенный Тэйлор» было очень доступно для понимания и она не потребует больших усилий для реализации на Ваших торговых счетах !

Долгосрочная торговля на Форекс

Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.

Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента, обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.

Трейдеры, занимаясь долгосрочной торговлей на Форекс, делают ставку на использование инструментов торговли, в отношении которых не предвидится существенных колебаний. Не ограничиваясь исключительно валютными операциями, они используют также драгоценные и редкие металлы, нефть и газ, векселя и т. п.

Характеризуя такую деятельность, можно сравнить её с поведением вкладчика, выбирающего наиболее привлекательное среди банковских депозитных предложений. Сделав выбор, он вкладывает средства на определенный срок с целью получения гарантированной прибыли, пусть и не слишком значительной по сравнению с более быстрой и рискованной.

Продолжительность сделок определяется положением, складывающимся на рынке. Они могут длиться несколько недель или месяцев. Ключевым является выбор точки, когда, достигнув наивысших показателей, нужно быстро выйти из игры. Долгосрочная торговля на Форекс привязана к сезонным ценовым колебаниям. В её основе лежит тщательное исследование ситуации за предыдущие годы, анализ направления тренда.

Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:

  • Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции. в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
  • Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.

Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом. Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.

Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс, но при этом значительно сокращающей их численность.

Индикаторы для долгосрочной торговли

Отталкиваемся от использования стратегии Форекс, в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.

Направление тренда

Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7). Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.

Покупки и продажи в долгосрочной стратегии

Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.

На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).

Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.

Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4. Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).

Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.

Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.

Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.

Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.

Вы можете скачать индикатор Fisher по ссылке ниже.

Заключение

Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это определенный набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест .

Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже.

1. Введение в торговые стратегии игры на бирже

Стратегий торговли на бирже существует тысячи, а может быть даже десятки тысяч. В большинстве их сигналы оперируют лишь значениями каких-то специфических индикаторов. В интернете их представлено с большим избытком. Что выбрать из всего этого многообразия? Да и стоит ли выбирать?

Каждый трейдер обычно начинает задумываться о торговых стратегия после потери средств или полного слива депозита. Чаще всего деньги теряют на рынке Форекса, поэтому никому не рекомендую идти туда. Гораздо лучше торговать акциями на фондовом рынке.

Часто можно услышать слова “стратегия игры на бирже акций”. Это ошибочное высказывание. Профессионалы никогда не приходят “играть” на биржу. Любая сделка должна проводится не просто так, а согласно плану. Сам план действий трейдеры продумывают заранее.

Если вы пришли “играть” на биржу, то это не плохо, но вряд ли вам удастся зарабатывать стабильно. Ваши успехи будут определяться стечением случайных обстоятельств. Даже, если вы закроете 30 дней подряд в хорошем плюсе, это не говорит ни о чём. Это только увеличивает самоуверенность, которая потом привёдет к обратной ситуации. Причём обычно проигрывают деньги гораздо быстрее, чем зарабатывают.

  • 5 простых торговые стратегий для биржи;

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

  • Позиционная торговля.
  • Свинг трейдинг.
  • Дейтрейдинг.
  • Скальпинг.

Виды торговых стратегий

Самое сложное в трейдинге – открыть сделку . Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и раздумий, когда входить на рынок. Он открывает сделку тогда, когда видит определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно закрывать сделку.

Существуют разные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и возможностей , в том числе от времени , которое он готов уделять торговле.

Перед тем, как приступить к детальному анализу стратегий, запомните советы от профессиональных трейдеров:

  • Выбирайте простые и понятные стратегии;
  • Наведите справки об авторе стратегии;
  • В одной стратегии одновременно используйте не более 4 индикаторов ;
  • Протестируйте стратегию на демо-счете и переходите к реальному только при хороших результатах;
  • Примените метод 1-2-3 : 1 валютная пара – 2 таймфрейма – максимум 3 индикатора. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль – стратегия успешна;
  • Торгуйте с использованием stop-loss ;
  • Измеряйте заработок в пунктах , а не деньгах.

Для успешной сделки размер потенциальной прибыли должен быть как минимум в два раза больше убытков .

От теории к практике : лучшие стратегии для торговли 2022 году.

Совет №1. Никогда не обращайте внимания на рейтинги

Когда вы начнете подбирать алгоритм, то можете столкнуться со следующей ситуацией:

  • на форуме все нахваливают определенную стратегию;
  • вы её скачиваете, тестируете и получаете убыток;
  • вы пытаетесь внедрить дополнительные рекомендации и всё равно проигрываете.

Это распространенное явление. Поэтому во время поиска игнорируйте все рейтинги и тщательно проверяйте как топовые, так и всеми забытые методики. Возможно, вы найдете никому не интересную стратегию, поменяете в ней один индикатор и начнете зарабатывать. Такое тоже бывает.

Трендовая стратегия

Следование тренду считается одним из самых правильных и надежных способов инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегии, ориентированные на тренде, используют особые индикаторы для определения начала новой тенденции .

Получите бесплатный видео-курс по трейдингу

Но в периоды нестабильности рынка проследить тренды достаточно сложно. Главным врагом трендовой стратегии является

: чем она сильнее, тем большую просадку по счету может получить трейдеру. Поэтому некоторые пользователи выступают против тренда.

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу определенного технического индикатора (скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и тд) в сторону движения рынка . Проще говоря, рынок растет – покупаем , рынок падает – продаем .

Стратегия торговли по трендовой линии и в трендовом канале – это стратегия выжидания .

Методика не предполагают быстрой прибыли и применяется на длинных таймфреймах (от 1 часа и более).

Подходит для пользователей с любым опытом, так как прост в использовании. Для открытия сделки достаточно выбрать индикаторы входа в рынок, отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда и определиться с Money Management.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

  1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
  2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
  3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

  1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
  2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
  3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Подписывая договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка, никаких стратегий здесь вы не примените.

Оцениваем метод прогнозирования, который используется в стратегии

На финансовых рынках принято выделять три основных подхода к прогнозированию цены актива:

  • Фундаментальный анализ

В первую очередь, торговые стратегии, основанные на фундаментальном анализе, подразумевают наличие у трейдера определенных знаний. Чтобы прогнозировать движение цены, трейдер должен четко понимать функционирование рыночных механизмов, влияние ключевой макроэкономической статистики на курсы национальных валют, внимательно следить за новостным фоном и экономическим календарем. Этот способ прогнозирования больше подходит для трейдеров, ориентирующихся на долгосрочную перспективу.

  • Технический анализ

Торговые стратегии, в основе которых лежит технический анализ, построен на прогнозировании цены путем выявления рыночных закономерностей. Для этого используются графические построения (уровни поддержки и сопротивления, круглые и технические уровни), фигуры ТА и свечные паттерны, а также показания технических индикаторов.

В большинстве случаев такие стратегии имеют четкие правила открытия сделок, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит . Получение прибыли тут сводится к четкому следованию этим правилам.

Торговых стратегий, построенных на инструментах технического анализа, очень много – от скальпирующих и трендовых, до канальных и пробойных.

  • Комбинированный подход

Как вы уже поняли, комбинированный подход подразумевает комплексное использование двух способов анализа, описанных выше. Это «высший пилотаж» трейдинга, который подойдет только опытным трейдерам, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

Какую идею я использовал в своей торговой стратегии

Я прочитал статью профессора НИУ ВШЭ Тамары Викторовны Тепловой «Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия „по течению“: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов».

Статья Т. В. Тепловой про моментум-эффектPDF, 0,2 МБ

Моментум-эффект на рынке ценных бумаг — это ценовая аномалия, в основе которой лежит довольно простой принцип «покупай лучших». Поясню: берется какой-нибудь период, например год. Из заранее составленного списка бумаг выбирается определенное количество лучших за этот промежуток. Через год бумаги продаются и вместо них покупаются лучшие за прошедший год. Критерии рейтинга лучших бумаг могут быть разными: изменение цены бумаги, дивидендная доходность, отношение балансовой стоимости фирмы к ее рыночной оценке и т. д . Я выбрал историческую доходность акций.

Главный пропагандист моментум-инвестирования — аналитик и инвестор Клиффорд Аснесс, основатель инвестиционного фонда AQR Capital Management.

Фонд Аснесса разработал семейство индексов AQR Momentum. Собственно AQR Momentum Index включает в себя 1000 акций американских компаний с большой и средней капитализацией. Еще в семействе есть фонд Small Cap — этот индекс включает 2000 американских акций с небольшой капитализацией.

Оцениваем временные характеристики стратегии

Не у каждого трейдера есть возможность проводить целый день у торгового терминала. Кто-то может потратить на трейдинг 6-8 часов, сделав его основным занятием, а кто-то всего 1-2 часа, используя торговлю на валютном рынке как способ дополнительного заработка.

Исходя из этого, необходимо оценить временной показатель стратегии . Если вы можете позволить себе выделить на торговлю всего несколько часов в день, то лучше всего вам подойдут средне- и долгосрочные торговые стратегии, и ни о каком скальпинге, пипсовке и дейтрейдинге не может быть и речи.

Но, если вы тратите на рынок намного больше времени, это не значит, что ваш удел – это пипсовка и скальпинг. Это значит, что, в принципе, для выбора вам доступен весь спектр стратегий.

Основные стратегии торговли акциями

Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).

Пробой ценового уровня

Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.

Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).

Ударный день

Ударный день — друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, открывается на новостях гэпом, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.

Вариант ударного дня — восхождение/падение цены в узком канале.

Пример такой торговой сессии:

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

Торговая стратегия Фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи одинаково эффективно работает и на восходящей, и на нисходящей тенденции на рынке.

Эта стратегия торговли рассчитана на поиск точек входа на рынок против тренда либо в самом начале нового тренда . Чтобы понять, что текущий тренд ослабевает или заканчивается, необходимо использовать индикатор MACD. Однако, он не показывает точки разворота, а лишь указывает на место, в котором разворот может произойти. Чтобы узнать конкретную цену для открытия новой позиций как раз и используется индикатор Фибоначчи.

Торговля ведется или рыночными ордерами или отложенными лимитными. Последние, в отличие от рыночных, открываются по точной цене, независимо от занятости сервера, что обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера. Также нужно учитывать, что Take Profit подвержен проскальзыванию, а вблизи новостей есть резон сокращать нахождение в рынке до минимума.

Стратегия Фибоначчи универсальна : ее можно применять на любом временном периоде, на любых стадиях рынка, и при любой волатильности. Стратегию можно использовать всегда. Чем больше на рынке трендов, тем больше будет сигналов. Срочность торговли трейдер может выбирать самостоятельно, в зависимости от наличия времени.

Где и у кого поучиться трейдингу

Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.

Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.

Арбитраж

Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках . Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует , а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована .

Задача трейдера обычно сводится к банальному — дешево купить на одном рынке и продать дороже на другом.

При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета .

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

  1. Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
  2. Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
  3. Переводит валюту A на другую биржу
  4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
  5. Получает прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Лучшие среднесрочные стратегии для торговли на Форекс

Начиная торговать на форекс, новички зачастую ожидают быструю прибыль в течение нескольких часов, поэтому выбирают краткосрочные (внутридневные) стратегии. Вариант с тем, чтобы открывать сделки на несколько дней или даже неделю, не рассматривается, поскольку он кажется слишком длительным и даже рискованным. Однако именно среднесрочные стратегии позволяют получить большую прибыль всего с одной сделки, а также глубоко проанализировать рынок, чтобы избежать ненужных ошибок. Рассмотрим наиболее популярные и доходные торговые системы, предполагающие открытие сделок на период 3-7 дней.

Среднесрочные стратегии Форекс: плюсы и минусы

По общей продолжительности сделок все стратегии форекс можно разделить на 3 группы:

  1. Краткосрочные (на несколько минут или часов, внутри дня).
  2. Среднесрочные (в течение нескольких дней, до одной недели).
  3. Долгосрочные (от нескольких недель до нескольких месяцев).

Среднесрочные торговые системы предполагают более тщательное изучение рынка, поскольку сделка открывается минимум на 1-2 дня, и по прогнозу она должна принести более 100 пунктов. Основными таймфреймами здесь являются 4-часовой (H4) и дневной (D1). Вспомогательные интервалы – часовой H1 (для более точного входа) и недельный W1 (для определения глобального тренда).

У таких стратегий есть несколько преимуществ:

  • они универсальны – хорошо работают на разных рынках (форекс, акции, биржевые индексы, сырьевые товары и другие);
  • не нужно «метаться» и открывать сразу несколько сделок, увеличивая свои риски;
  • даже с одной позиции можно получить несколько сотен пунктов;
  • допускается использовать небольшое кредитное плечо;
  • можно заработать на разнице между ставками валют разных государств (метод Керри Трейд);
  • высвобождается время – не нужно сидеть у экрана каждый день по несколько часов;
  • не нужно следить за выходом новостей, влияние которых обычно не более 1-2 часов;
  • тщательный анализ рынка позволяет стать профессиональным трейдером, что пригодится в любых стратегиях: кратко-, средне- и долгосрочных.

Но есть и отдельные недостатки:

  • за перенос открытой позиции на следующий торговый день большинство брокеров взимают дополнительную комиссию – своп;
  • постоянно следить за сделкой не получится, поэтому и принять быстрое решение тоже не всегда возможно;
  • необходимо иметь более крупный капитал, чем в случае с краткосрочными стратегиями, скальпингом.

Таким образом, среднесрочные стратегии учитывают более или менее длительные тренды. Поэтому трейдер не обращает внимание на рыночный «шум» – непредсказуемые колебания цены, которые часто наблюдаются внутри дня. Такой подход считается по-настоящему профессиональным. Поэтому он подойдет как опытным, так и начинающим пользователям.

Среднесрочная стратегия Форекс на основе Simple Moving Average

Простые скользящие средние (SMA) – классический индикатор технического анализа, который чаще всего применяется на волатильных активах, например, EUR/USD или GBP/USD. Это трендовая торговая система: сделки заключаются исключительно в направлении основного тренда. Чтобы начать работать, необходимо:

  • Установить SMA с периодом расчета в 200 свечей на дневной и W1 графики.
  • Дождаться момента, когда график пересечет SMA.
  • Если на дневном графике пересечение идет снизу вверх, это сигнал для входа в лонг. При этом на недельном SMA идет под свечами.
  • Если же пересечение идет сверху вниз, это сигнал начала шорт-позиции. При этом на W1 SMA идет над свечами.

Внимание! Стоп-лосс ставится в пяти-десяти пипсах от ближайшего минимума или максимума. Тейк-профит ставится на расстоянии, превышающем стоп хотя бы в 2 раза. Хотя на самом деле тейк-профит можно отнести и гораздо дальше при наличии длительного тренда. Нередко прибыль фиксируется только спустя несколько дней, когда тренд потеряет свою силу.

Среднесрочная торговая стратегия «100 пипсов»

Это одна из самых прибыльных торговых систем, которая позволяет получить до 800 пунктов с 1 позиции. Основным таймфреймом является дневной, хотя открывать сделки можно и на 4-часовом графике. Для применения стратегии необходимо установить индикатор AC (Bill William’s Accelerator Oscillator), оставив стандартные настройки по умолчанию. В результате на графике появится такая картина, как на рисунке выше.

1

Для открытия сделок необходимо изучить дневной график. Сигналы для открытия ордера SELL (продажа):

  1. Красный столбец сформировался ниже нулевой линии.
  2. Линия стохастика пересекает центральный уровень, двигаясь сверху вниз.

Для открытия сделок на покупку BUY сигналы зеркальные:

  1. Зеленый столбец сформировался выше нулевой линия.
  2. Линия стохастика пересекает центральный уровень, двигаясь снизу вверх.

Прибыль фиксируется на 4 уровнях: 50, 100, 150 и 200 пунктов от точки входа. Основной целью является достижение 100 пунктов, куда потом сдвигается стоп-лосс (вручную или с помощью специального инструмента трейлинг стоп). Поэтому стратегия и называется «100 пунктов».

1

Совет. Ордер можно держать и после фиксирования 200 пунктов. В этом случае необходимо поднять стоп лосс и следить за сменой тренда на противоположный. Как только появятся признаки противоположной тенденции, можно зафиксировать прибыль в пятый раз.

Стратегия Форекс для среднесрочной торговли «Взвешенный Тейлор»

Еще одна среднесрочная торговая система, в основе которой лежат средневзвешенные скользящие средние WMA. Названа в честь трейдера Тейлора – автора системы. Изначально применялась на основной валютной паре EUR/USD, в дальнейшем ее стали использовать и на других активах форекс. Основным таймфреймом является дневной D1. Для начала работы на график необходимо добавить 4 индикатора:

  • RSI (период 13, уровни 40 и 60);
  • MACD (быстрая EMA 5, медленная EMA 13, SMA 1, уровни +/- 0,005);
  • WMA (5 линий с разными периодами, описанными в таблице).

В результате график будет выглядеть так, как на скриншоте ниже.

1

Стратегия трендовая: если график находится выше всех линий WMA, цена растет, если ниже – падает. Для входа на покупку BUY необходимо дождаться появления 3 сигналов:

  • WMA с коротким периодом (голубая, оранжевая) пересекают остальные, свечи над линиями;
  • RSI пересекает уровень 60, двигаясь снизу вверх;
  • гистограммы MACD пересекают нулевой уровень, двигаясь снизу вверх.

1

Для открытия ордера SELL (на продажу) сигналы зеркальные:

  • WMA с коротким периодом пересекают остальные, свечи под линиями;
  • RSI пересекает уровень 40, двигаясь сверху вниз;
  • гистограммы MACD пересекают нулевой уровень, двигаясь сверху вниз.

Предупреждение. Если гистограммы MACD находятся рядом с критическими уровнями +/- 0,005, точность сигналов значительно уменьшается. Поэтому торговля в такие моменты не ведется – лучше рассмотреть другие активы.

Рекомендуем почитать о правилах торговли по Macd, сигналах и особенностях этого инструмента.

2

Среднесрочная стратегия «Внутренний бар»

Большинство стратегий на форекс предполагают использование индикаторов, но есть и другие системы. Например, стратегия «Внутренний бар» основана только на свечном анализе. Применять систему можно как во внутридневной торговле (дей-трейдинг, используется дневной таймфрейм), так и при открытии позиций на несколько дней (используется недельный таймфрейм).

2

Найти на графике модель «Внутренний бар» очень просто. Это свеча, которая полностью попадает в диапазон предыдущей, т.е. находится внутри его границ. На рисунке показан медвежий сетап (ожидается нисходящий тренд, открывается ордер SELL) и бычий (ожидается восходящий тренд, открывается ордер BUY).

24,

Инструкция по открытию сделок очень простая:

  1. Открыть терминал в 03 ч мск – в это время начинаются новые торговые сутки.
  2. Найти внутренний бар на дневном графике. Разумеется, эта фигура будет далеко не везде, но на 1-2 активах ее можно определить. Если же сетапа нет, торговлю нужно вести по другим активам.
  3. Поставить 2 отложенных ордера – Buy Stop фиксируется по максимуму внутренней свечи, а Sell Stop – по ее минимуму.
  4. Как только сработает один из ордеров, нужно открыть сделку в направлении движения рынка. Соответственно второй (не открывшийся) ордер удаляется.

Стратегию можно использовать и на недельном таймфрейме: в этом случае внутренний бар ищут каждый понедельник в 03:00 ч по московскому времени. Это очень простая торговая система, которая позволяет заработать 100-200 пунктов за несколько дней. Недостаток – необходимо изучить рынок в ночные часы.

2

Для поиска внутреннего бара рекомендуем установить в терминал индикатор Inside bar. Он автоматически ищет паттерны на графике и обладает встроенной функцией алерта.

2

2

Среднесрочная стратегия «Пробой или отбой на USD/CHF»

Еще одна безиндикаторная среднесрочная стратегия, которая применяется только на валютной паре доллар/франк. В большинстве случаев она двигается вполне закономерно, поэтому увидеть точки входа можно и без специальных индикаторов. За основу берется 4-часовой таймфрейм H4.

2

Настройка графика

На графике нужно найти канал с параллельными линиями, которые соединяют 4-5, а лучше – сразу 6-8 точек, лежащих на одном уровне. В таком случае вход будет сделан сразу после пробития свечами нижней (SELL) или верхней (BUY) линии этого торгового канала.

На рисунке показан реальный пример сделки SELL после пробития свечами нижней границы канала.

3

3

Стоп-лосс будет установлен по ближайшему максимуму или минимуму, а тейк-профит – через 100 или более пунктов (необходимо периодически следить за ситуацией и использовать трейлинг стоп). Классическое соотношение – тейк-профит больше стопа в 1,5-2 раза. Это дает стабильную прибыль при соблюдении правил мани-менеджмента (величина одной сделки не более 3% от суммы депозита).

3

Особенности торговли

Торговлю можно вести не только на пробой, но и на отбой: цена касается верхней или нижней границы торгового коридора, но не пересекает его, а отбивается и уходит дальше. Если позиция открывается по основному (недельному) тренду, она может принести максимальную прибыль. При открытии сделки против текущей тенденции нужно быть максимально осторожным, а слишком большого профита ожидать не следует.

3

Еще один вариант применения – найти на графике треугольник. Принцип точно такой же: линии соединяют 4 или более точек. Однако они идут не параллельно друг другу. Причем одна из линий должна быть горизонтальной (параллельной оси времени внизу графика). В результате появляется фигура, напоминающая треугольник (на рисунке показан расширяющийся вариант, хотя бывает и сужающийся).

3

36

Треугольник показывает силу тренда: чем он более широкий, тем сильнее тенденция. Также его можно использовать для открытия ордера. Вход в рынок осуществляется после того, как фигура сформировалась (соединили несколько точек), при этом:

  • ордер BUY открывают, если горизонтальная линия лежит снизу;
  • ордер SELL открывают, если горизонтальная линия лежит сверху (как на рисунке выше).

Соотношение тейк-профит и стоп-лосса такое же: 1,5-2 к 1.

3

Среднесрочная стратегия на форекс «5 дневных свечей»

Эта система тоже относится к безиндикаторным. Торговать нужно на валютной паре GBP/USD или GBP/JPY. В основе стратегии – давно изученная особенность поведения британского фунта. Он часто демонстрирует непрерывное падение или рост в течение 1-2 рабочих недель (т.е. от 5 до 12 дней). Это хорошо просматривается на дневном графике.

3

Правила очень простые:

  1. Войти на покупку BUY после того, как сформируется 4 свечи подряд на падение.
  2. Войти на покупку SELL после того, как сформируется 4 свечи подряд на рост.

Чем сильнее тренд (т.е. чем больше свечи на дневном таймфрейме), тем сильнее сигнал. Войти можно в начале формирования пятой свечи на D1, хотя допускается сделать это и на шестой свече. Открывать ордер рекомендуется в 01:00 ч по московскому времени (можно немного раньше или позже), когда рынок становится более спокойным после закрытия американской сессии и открытия тихоокеанской. Стоп-лосс устанавливают по ближайшему минимуму или максимуму. Затем выжидают, когда цена проделает путь в прогнозируемом направлении около 50-60 пунктов. После этого сделку переводят в безубыточную зону, поднимая или опуская стоп либо используя трейлинг стоп.

4

4

Важно! Даже если входить в конце развивающегося тренда, как показано на рисунке ниже, можно получить достаточно высокую прибыль. При этом трейдеры должны соблюдать правила мани-менеджмента: предельный риск по этой стратегии составляет 5% от суммы депозита.

Стратегия Риваланда для среднесрочной торговли

Эта система используется только на трендовом рынке, за основу берутся недельные циклы, которые хорошо отрабатывают практически на всех валютных парах. Инструкция следующая:

  1. Найти на дневном графике ярко выраженный тренд, продолжающийся 4-5 недель и больше.
  2. Выделить участки коррекции (движения против главного тренда) и проанализировать последнюю свечу в этом откате – третью или четвертую или пятую и т.д.
  3. Когда коррекция закончилась (свеча коснулась или немного пробила трендовую линию), войти в соответствии с главным трендом – в данном случае восходящим (ордер на покупку BUY).

Стоп-лосс устанавливается по ближайшему минимуму или максимуму, а затем перевести в безубыточную зону на следующий день (если график движется в соответствии с прогнозом). Далее фиксировать прибыль каждый день, поскольку движение с высокой вероятностью будет большим – возможно, несколько дней или недель. Также в качестве уровня тейка можно взять линию 161,8% (в расширении Фибоначчи, которое есть в любом терминале МТ4). Если же цена развернулась и после ожидавшегося движения по тренду пошла снова коррекция или даже разворот, сделку нужно сразу закрыть.

4

При рискованном подходе войти можно и в самом начале формирования тренда, т.е. буквально после первой коррекции, как показано на рисунке ниже.

Среднесрочные стратегии дают сигналы реже, чем внутридневные. Однако в этом случае трейдер анализирует реальные тренды, а не рыночный «шум». Поэтому если правильно открыть сделку, можно попасть на очень масштабное движение в 100-200 пунктов и более. Благодаря этому полученная прибыль с лихвой компенсирует все убытки.

4 48,

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией Macd Stochastic, которая подойдет как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.

Самая простая и прибыльная стратегия

Выбор торговой системы для успешной работы на финансовом рынке это вопрос, который касается каждого трейдера и является основным на протяжении нескольких лет. Фактически, большую часть времени нахождения в рынке инвестор проводит за тестированием очередной стратегии. Этот процесс нельзя ничем заменить или искусственно сократить, так как от него зависит эффективность дальнейшей работы и, конечно же, благополучие трейдера. Этот этап требует максимального внимания, ведь даже самая хорошая система может приносить негативный результат вследствие ее неправильного применения. Стабильной может стать система, имеющая определенный набор характеристик. Во-первых, она должна состоять из нескольких индикаторов, настройки которых позволяют их использовать вместе и приносить большой процент выигрышных сделок. Никакой индикатор не даст в долгосрочной перспективе хороших результатов при его единоличном использовании. Во-вторых, стратегия должна быть проста и понятна в использовании. Если трейдер не понимает, почему в тот или иной момент он открывает позицию, то и не сможет вовремя ее закрыть. Это также приводит к убыточным сделкам. Ну и наконец, каждая тактика предполагает определенный размер риска, закладываемого в одну сделку. Соблюдение правил риск-менеджмента поможет сделать торговую стратегию менее уязвимой и сделает так, что депозит будет изменяться только в лучшую сторону.

Простая и прибыльная торговая система

Alligator входит в группу технических индикаторов Билла Вильямса, создателя многих инструментов анализа. Он состоит из трех Скользящих Средних с разными периодами, каждая из которых имеет определенный сдвиг. Это может напомнить очень популярную торговую стратегию с тремя скользящими средними. Линии «челюстей», «зубов» и «губ» расположены на некотором расстоянии друг от друга. Чем сильнее тренд, тем дистанция между ними больше. При смене направления тенденции они пересекаются, а во флете то и дело сплетаются между собой, что свидетельствует об отсутствии сигналов.
Настройки параметров индикатора рекомендуется не корректировать, а использовать данные по умолчанию:

  • Период «челюстей» — 13 , сдвиг – 8 (на графике отображается синей линией);
  • Период «зубов» — 8, сдвиг – 5 (красная линия);
  • Период «губ» — 5, сдвиг – 3 (зеленая линия).

Самая быстрая из Скользящих (зеленая, линия губ) на любом отрезке времени будет располагаться к цене ближе остальных, в то время как синяя (самая медленная) будет самой плавной и отдаленной, а красная (то есть «зубы») формируется между ними. Таким образом, на восходящем тренде мувинги всегда будут находиться в последовательности «зеленый – красный – синий» сверху вниз, а при нисходящей тенденции иначе – «синий – красный – зеленый». Это и будет служить фильтром к тому, присутствует ли четкий тренд на рынке, а значит, будут ли открываться позиции.
Несмотря на то, что Аллигатор представляет собой уже готовую систему, включающую сразу несколько индикаторов в одном, все равно следует его дополнить другим инструментом, что бы получать более достоверные сигналы. Так как он считается трендовым, было бы логично применить еще и осциллятор. Например, еще один из индикаторов Била Вильямса – Awesome Oscillator. Аналогично всем инструментам, работающих в условиях разворота и коррекции, AO имеет нулевой уровень. Столбики его гистограммы вырастают то сверху, то снизу, определяя текущий тренд. А их цвет подсказывает трейдеру, в какой момент может начать происходить разворот.
Стратегия на базе взаимодействия этих двух технических индикаторов имеет следующие правила:

  • Торговый инструмент – любой, склонный к трендовому движению. Валютные пары, на которых часто можно заметить наличие боковой тенденции, стоит избегать;
  • Таймфрейм. Опытным путем было выявлено, что система работоспособна практически на всех временных интервалах, но предпочтение все-таки стоит отдать среднесроку. Для открытия позиций по данной тактике будет использоваться сразу три таймфрейма – D1 для определения общего направления, H4 для выявления момента коррекции и H1 для более точного входа в рынок;
  • Индикатор Alligator с параметрами по умолчанию в Metatrader 4;
  • Awesome Oscillator.

Открытие сделок по стратегии будет осуществляться в направлении тренда в момент коррекции. Для этого первым этапом будет анализ графика на дневном интервале.

Сигнал по Аллигатору на дневном графике

В данный момент на валютной паре фунт/доллар наблюдается четкое продолжительное медвежье движение. Это говорит о том, что хорошей возможностью будет открыться на продажу. Но этого нельзя делать в любой момент времени, стоит дождаться, когда цена начнет корректироваться вверх. А рано или поздно это обязательно случится, так как цена не может идти вечно в одном направлении, ей нужен «отдых». И вот коррекция начала происходить. Теперь самое время перейти в режим H4. Это нужно для того, чтобы увидеть происходящее более детально.

Аллигатор на H4

Таким образом, стало наглядным все корректирующее движение в виде небольшого тренда. Остался последний шаг – открыть короткую позицию (на продажу). Но для этого нужно найти самый подходящий момент на еще более младшем таймфрейме.

6,

Точка входа на Н1

На часовом графике четко просматривается ситуация, где произошло пересечение всех скользящих в «нужном» направлении. Открывается ордер на sell.Так как все-таки рабочим является таймфрейм D1, именно на нем трейдер видит полную картину и может делать вывод о дальнейших перспективах, поэтому уровни SL и TP устанавливать стоит на нем.

При этом stop-loss лучше разместить выше синего мувинга (линии «челюстей»). Фиксированный take-profit здесь будет не очень актуален, так как движение на дневном графике может продолжаться еще очень долго. Для того, чтобы не упустить прибыль, стоит выходить из сделки вручную, а именно тогда, когда Awesome Oscillator начнет формировать столбики зеленого цвета. Это свидетельствует о скором повышении цены.

Прибыльные торговые системы с Фибоначчи

Индикатор Фибоначчи известен абсолютно каждому трейдеру, так как это является необходимой базой для торговли на финансовых рынках. Как и в других науках, никак не относящихся к сфере финансовых рынков, численный ряд Фибоначчи – это не пустой звук даже для человека, никак не относящегося к трейдингу. Оправданную известность получила эта формула благодаря уместному использованию в биологии, физике и математике. Высокие результаты работы привели постепенно и к началу использования Фибы на просторах Форекса. При прогнозировании какого-либо торгового актива чаще используют технический индикатор – «Уровни Фибоначчи». Его суть заключается в определении уровней коррекции, а именно, куда дойдет цена после импульса, чтобы снова развернуться в обратную сторону. Его сигналы, особенно в совокупности с другими инструментами анализа, являются действительно очень точными, за что и находятся на хорошем счету у многих трейдеров. Но, несмотря на высокую актуальность на рынке, это не единственный индикатор Фибоначчи. Еще один весьма интересный инструмент теханализа – это «временные зоны».
Вероятнее всего, это единственный индикатор, работа которого выстраивается, исходя не из цены актива, а от временных единиц. Многие считают эту особенность сомнительной, но трудно оспорить то, что данный инструмент действительно способен давать неплохие сигналы на открытие позиций. Так как использовать один индикатор здесь, как и в принципе в любой другой системе, опасно, разумным было бы применить еще и какой-либо осциллятор. Например, Стохастик.
Торговля с применением временных зон Фибоначчи и Stochastic будет происходить следующим образом:

  • Первоначально стоит выбрать подходящий актив. Здесь стоит придерживаться тех же правил, что и при использовании Уровней коррекции Фибы. Подойдет любая валютная пара, на которой прослеживается импульс или трендовое движение. Именно на него и будет накладываться индикатор;
  • Установка «временных зон». Здесь стоит отталкиваться так же от способа построения коррекционных линий. Точка «1» и «2» будут располагаться на значимых максимуме и минимуме цены. После применения этих точек самостоятельно выстраиваются остальные линии зон на определенном расстоянии друг от друга. Именно вблизи этих уровней будет происходить вход в рынок;
  • При работе с индикатором временных зон Фибоначчи рекомендуется использовать таймфреймы старше четырехчасового. Данная торговая стратегия для работы на m15 не вполне подходит. Связано это с тем, что большие временные интервалы лучше отрабатывают любые технические сигналы, в то время как на краткосроке можно перепутать сигналы индикатора с простой повышенной волатильностью или шумом;
  • Стохастик можно использовать с базовыми настройками, которые предлагает торговый терминал. Он будет анализироваться по уровням перекупленности и перепроданности и фильтровать сигналы Фибы.

При локальном нисходящем тренде (как на рисунке) временные зоны Фибоначчи натягиваются на график сверху вниз, то есть по ходу движения. Когда образовались остальные уровни, стоит ожидать, когда цена до них дойдет. Зоны специфичны тем, что рядом с ними часто происходит какое-то изменение цены. Часто она разворачивается, может вырасти волатильность. Однако если цена не становится более активной, стоит предположить, что локальный тренд пока продолжится. Для того, чтобы определиться какую сделку открывать и делать ли это вообще, нужно обратить внимание на поведение Стохастика. Если в момент, когда цена находится рядом с очередной зоной, он показывает перепроданность (то есть зашел ниже 20-го уровня), трейдер получает сигнал на открытие покупки. Важно помнить, что осциллятор должен не только выйти в зону перепроданности, но и начать возвращаться обратно. Именно в этот момент и стоит открывать позицию. С другой стороны, когда после бычьего тренда рядом с временной зоной Stochastic показывает перекупленность (расположился выше уровня «80»), нужно открываться в шорт (sell).

Огромное внимание стоит уделить именно построению временных зон, так как от этого зависит дальнейший результат торговой деятельности. Тем не менее, нужно понимать, что не каждый из них обязательно должен формировать разворот. Но, если ни одна из зон не дала сигнала, вероятно, индикатор наложен на график не правильно.

Сигналы по данной стратегии образуются довольно редко, тем более с учетом работы на старших таймфреймах. Тем не менее, они способны приносить довольно неплохие цели в размере нескольких десятков пунктов при правильном использовании.
Еще один вариант, который поможет оптимизировать стратегию, это привязка к ней тех самых коррекционных уровней Фибоначчи. Установив их на тех же двух базовых точках, что и временные зоны, трейдер получает новые уровни, которые будут подсказывать, где именно, скорее всего, произойдет разворот. Тем самым, получая еще один фильтр, можно открыть сделку с еще большей вероятностью получения прибыли. Так же уровни коррекции оптимально использовать для размещения стоп-лосса и тейк-профита.

Стратегии «Форекса»: лучшие и эффективные

Торговля на «Форексе» — международном рынке обмена валют по свободно формирующимся котировкам — существует уже достаточно давно, и отдельные участники ведут на нем успешную деятельность. Однако начинающие форекс-трейдеры зачастую с первых же шагов начинают делать серьезные ошибки и довольно быстро уходят с рынка навсегда. В большинстве случаев так происходит потому, что трейдер не сумел выбрать правильную стратегию или пренебрег ее правилами. Так что же такое форекс-стратегии и как они помогают достичь успеха?

Что такое торговые стратегии рынка «Форекс» и зачем они нужны?

Торговая стратегия рынка «Форекс» представляет собой свод инструментов и правил, который можно адаптировать под изменения на рынке. При этом не стоит понимать ее как незыблемое руководство к действию. Тем более что прибыльные в прошлом стратегии иногда перестают работать в будущем. Выбор торговой стратегии на «Форексе» — один из самых важных шагов для успешной работы трейдера. Именно благодаря верной стратегии суммарно можно оставаться в зоне прибыли: определять благоприятные моменты для входа на рынок и выходить из убыточных сделок с минимальными потерями. Действенными могут быть и самые простые стратегии, если они идеально соответствуют опыту и стилю работы трейдера.

Главное, что дает хорошая стратегия трейдеру, — это четкое понимание рынка и план торговли. Особенно это актуально для начинающих, поскольку даже изучение аспектов фундаментального и технического анализа не всегда приводит к пониманию того, когда нужно открывать сделку. Готовая стратегия способна эффективно решать эту проблему. Вход или выход осуществляется в тот момент, когда трейдер видит определенную в стратегии рыночную ситуацию: достижение ценой определенного уровня, образование графиком знакомых фигур, пересечение индикаторов, установленных на графике и прочее.

Кроме того, стратегия снимает такой важный вопрос, как выбор актива. Многие стратегии рассчитаны на конкретные валютные пары и помогают определить поведение именно этого актива — его ликвидность, волатильность и прочее.

Использование стратегии способно обезопасить трейдера от полного обнуления счета, что нередко случается при бессистемной торговле. Конечно, стопроцентный успех и в этом случае не гарантирован, но стратегии помогают вести торговлю более грамотно, поскольку все они рассчитаны на определенный уровень риска и прибыльности.

Стратегий на сегодняшний день существует великое множество, поэтому начинающий трейдер должен отнестись к вопросу выбора со всей серьезностью.

Виды стратегий «Форекса»

Виды стратегий определяются длительностью удержания открытых позиций. Открытые позиции — это те сделки, которые трейдер открыл, то есть купил или продал валюту, но не закрыл, то есть не совершил обратную операцию по купле-продаже. Оптимальное время для удержания продажи или покупки обычно определяется целями трейдера, условиями рынка, горизонтом прогноза. Какие бывают стратегии «Форекса»?

В соответствии с длительностью удержания позиции все стратегии можно разделить на три группы [1] .

  1. Долгосрочные стратегии. В этом случае открытая позиция может удерживаться от нескольких недель до года. Это позволяет вести наблюдение за рынком в относительно спокойном режиме, не переживая за текущее состояние сделки. Такие стратегии могут использоваться и новичками, и опытными трейдерами с консервативным стилем торговли, которые хотят получать небольшой, но стабильный результат. Однако для работы в таком стиле трейдер должен иметь определенный склад характера, поскольку наблюдать изменения прибыли по позиции в течение длительного времени способен далеко не каждый.
  2. Среднесрочные стратегии. Обычно строятся на основе технического анализа (о нем будет рассказано ниже), позиции при этом удерживаются открытыми от одного дня до двух–трех недель. За этот срок трейдер может получить прибыль от 50 до 200 и даже более пунктов в зависимости от волатильности рынка на текущий момент.
  • «Скальпинг». Такие стратегии предполагают открытие ста или более сделок в день, прибыль по которым минимальна, а высокий профит достигается именно за счет их количества. Продолжительность сделки при этом может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг считается одним из самых сложных видов торговли, поскольку во время подобных сделок нельзя исключить частое срабатывание стоп-лоссов, что приводит к уменьшению прибыли. Некоторые брокеры, через которых ведется торговля на рынке «Форекс», вообще аннулируют все сделки, продолжительность которых составляет менее пяти минут, поэтому при выборе подобных стратегий стоит быть очень осмотрительным.
  • «Интрадей» — внутридневная торговля, при которой сделка открывается и закрывается в течение одного дня и имеет продолжительность от 15 минут до четырех часов. Количество сделок в день при таких стратегиях не превышает трех–пяти, поэтому «интрадей» считается менее рискованным, чем «скальпинг». В основе подобных стратегий лежит поиск и изучение закономерностей на стыке торговых сессий, а прибыль фиксируется в конце дня или после достижения заранее поставленной цели. Внутридневные стратегии достаточно несложные и могут быть использованы начинающими трейдерами.

Как выбирать стратегию?

Выбор стратегии основывается на нескольких главных критериях.

С учетом анализа рынка. Чтобы грамотно спрогнозировать изменения цен, необходимо овладеть основами фундаментального и технического анализа. Некоторые начинающие брокеры полагают, что для успешной работы достаточно освоить только один из видов, однако практика показывает, что прибыльная торговля на рынке «Форекс» невозможна без глубоких знаний в обеих сферах [2] .

  • Фундаментальный анализ строится на изучении глобальной экономической и политической ситуации. Нередко выход какой-либо важной новости способен сломать даже устойчивый тренд на рынке и привести к развороту цены. Трейдер должен быть к этому готов: уметь правильно интерпретировать значимость, содержание и последствия новости. По своей значимости новости могут быть малозначительными, важными и самыми важными. И основное правило успешных трейдеров предписывает не торговать при выходе важной новости. Самый лучший вариант — это закрытие позиции еще до выхода новости.
  • Технический анализ. Представляет собой анализ рынка при помощи графика цены и составляется на основе движения рынка в прошлом. Существует два основных способа составления прогнозов с помощью технического анализа.
    • Фигурный, или графический, анализ — это визуальное обнаружение на ценовом графике определенной фигуры, или паттерна, что дает понимание того, как в дальнейшем будет меняться цена. Для определения изменений цены существуют правила, которые трейдеру необходимо хорошо знать. Известно две группы паттернов — фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего периода, каждая из которых дает трейдеру определенную информацию о состоянии рынка.
    • Свечной анализ — вариант графического — назван так потому, что предполагает изучение всех комбинаций из так называемых японских свечей. «Японские свечи» — это графические изображения изменения цен в виде прямоугольников определенного цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча белая («бычья»), то цена закрытия выше, чем цена открытия, а если свеча темная («медвежья») — все с точностью до наоборот. Кроме того, опытные трейдеры получают информацию о рынке по размерам и самой свечи, и ее «хвостов».
    • осцилляторы, указывающие на возможный разворот тренда и работающие в ситуации, когда цена не имеет ярко выраженного направления;
    • трендовые индикаторы, следящие за трендом в тот момент, когда он уже присутствует на рынке.

    С учетом имеющегося опыта. Перед выбором стратегии трейдер должен реально оценить имеющийся у него опыт торговли. Как показывает практика, новичкам не стоит сразу выбирать рискованные краткосрочные стратегии, поскольку им не хватит ни знаний, ни опыта, ни умения анализировать графики, чтобы закрыть сделку в плюс. Не стоит пытаться сразу придумывать свои собственные стратегии, лучше воспользоваться уже накопленным опытом и изучить имеющиеся подходы к работе.

    С учетом планируемых затрат по времени. Торговля на «Форексе» чаще всего является дополнительным заработком, поэтому стоит сразу определить, сколько часов в день человек готов ей уделять. Исходя из этого и выбирается стратегия: если будущий трейдер не готов заниматься внутридневной торговлей, поскольку занят на основной работе, то и стратегию лучше выбрать среднесрочную или долгосрочную.

    С учетом психологического склада трейдера. Перед выбором стратегии желательно определить склад характера и психотип будущего трейдера, поскольку именно от этого зависит, какая именно стратегия подойдет новичку. Например, сангвиники обычно очень последовательны в торговле, их не слишком огорчают проигрыши, но при этом они стремятся заработать и прикладывают к этому максимум усилий. Для сангвиников подойдут стратегии, взвешенные по отношению прибыли к риску. Холерикам не рекомендуется «скальпинг», поскольку они слишком торопливы и иногда способны принимать слишком импульсивные решения. Долгосрочные стратегии для холериков также нежелательны — у этого психотипа не хватит терпения, чтобы дождаться оптимального изменения цены. Для них подойдут стратегии с интервалом закрытия сделок от одного до четырех часов. Что касается флегматиков, то из-за их невозмутимости и способности принимать взвешенные решения ограничений по выбору стратегии не существует.

    Топ-5 стратегий торговли на «Форексе»: просто и надежно

    Мы предлагаем вниманию читателей пять относительно несложных, но эффективных стратегий, которыми может воспользоваться даже начинающий трейдер.

    «Лондонская сессия»

    Одна из самых простых стратегий на рынке «Форекс». Время торговли — сессия на Лондонской бирже, стартующая в 10 утра по московскому времени; торговый таймфрейм — 30 минут. Оптимально подходит для валютной пары, в которой присутствует британский фунт. По этой стратегии вход в рынок производится ежедневно, но только один раз в день. Сигналом к открытию сделки становится закрывшаяся первая свеча, на ее максимуме ставится отложенный ордер на покупку, а на минимуме — на продажу. Стоп-лосс располагается в зависимости от того, какой ордер открыт, также на максимуме или на минимуме этой же свечи. После того, как ордер открыт, а цена прошла 15 пунктов, ставится так называемый безубыток. Второй отложенный ордер не удаляется, если цена развернется, то трейдер все равно заработает или выйдет в ноль.

    «Скользящие средние»

    Стратегия применима для любых валютных пар, для ее реализации трейдеру необходимо построить на графике две скользящих средних: одну быструю, с малым периодом, которая будет находиться близко к цене и реагировать на ее небольшие изменения, а вторую медленную, с большим временным периодом. Суть стратегии заключается в типе пересечения этих скользящих средних. Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, необходимо покупать, а когда сверху вниз — продавать.

    «Пробойный клин»

    Стратегия является внутридневной и может использоваться для любых валютных пар на любых таймфреймах. Появление паттерна «клин» на графике обычно свидетельствует о смене тренда, поэтому чаще всего он формируется на дне или на вершине графика. «Клин» представлен серией японских свечей, линии сопротивления и поддержки которой сужаются, причем сужение фигуры совпадает с направлением тренда. Восходящий «клин» формируется на максимуме рынка, и пробой вниз свидетельствует о смене тренда на понижение, а формирование нисходящего клина с пробитием вверх говорит о смене тренда на повышение.

    «Быстрая прибыль»

    Стратегия является скальпинговой и подходит для любой валютной пары. Лучшее время для применения стратегии — открытие торгов в Нью-Йорке и Лондоне. Сделку на покупку или продажу нужно открывать, когда цена пересечет все EMA (экспоненциальные скользящие средние) графика. При этом если цена пересекает EMA снизу вверх, то это сигнал к совершению покупки. Тейк-профит (автоматическое завершение сделки) рекомендуется оставлять не выше 10 пунктов, так как цена может развернуться. Перевод в безубыток осуществляется сразу после того, как цена отошла от открывшейся сделки.

    «Три свечи»

    Еще одна скальпинговая стратегия с минутным таймфреймом. По этой стратегии на закрытии очередной свечи необходимо обратить внимание на три последние. Размер тела последней свечи должен быть больше размера тел двух предыдущих. Предпоследняя свеча должна быть «медвежьей», а последняя «бычьей», то есть цена ее закрытия должна быть выше. При соблюдении этих условий на открытии следующей свечи можно открыть сделку на покупку. Для продажи цена закрытия последней свечи должна быть ниже закрытия предпоследней.

    Несмотря на то что стратегий существует множество, самая лучшая — это та, которая подобрана самим трейдером в ходе работы, методом проб и ошибок. Но, чтобы ошибки не стали фатальными, нужно не просто пробовать, а учиться, постигать уже имеющийся опыт, осваивать готовые стратегии и обогащать их собственными наработками.

    Профессиональная консалтинговая помощь

    В необходимости четкого определения стратегии уже с первых шагов на рынке «Форекс» не осталось сомнений. Другой вопрос — как разработать успешную стратегию, не имея опыта? Можно использовать советы других трейдеров, но в этом случае риск прогореть очень высок. Во-первых, рынок постоянно меняется, а вместе с ним и факторы, влияющие на тактики инвестирования и торговли. Во-вторых, важно, чтобы трейдер не просто копировал действия других, но и понимал, что он делает.

    Прийти к этому пониманию возможно при наличии экспертной поддержки. Оказывают ее консалтинговые агентства. Например, компания «Консультант» предлагает профессиональный финансовый консалтинг, а также помогает выбрать надежного брокера.

    Отсутствие стратегии — это еще не все ошибки, которые совершают начинающие трейдеры. Буквально на каждом шагу новичка ждут препятствия. Многие клиенты «Консультанта» обращаются за помощью к экспертам после неудачного «свободного плавания».

    Специалисты компании работают по уникальной программе консультаций трейдеров, которые приходят к результату через понимание законов психологии трейдинга. Консультации проходят как в офисе компании, так и онлайн.

    Клиенты, заключившие договор с «Консультантом», получают неограниченный доступ к полезным материалам, вебинарам, мастер-классам, а также ежедневной аналитике.

    «Консультант» ведет открытую ценовую политику. Одним из основных источников дохода компании является комиссия от операций клиента. За каждым партнером закрепляется персональный менеджер, для которого успех трейдера является гарантией собственного заработка, а это значит, что эксперт не меньше клиента нацелен на результат.

    * Компания «Консультант» — официальный представитель профессионального участника рынка ценных бумаг «Альфа-Форекс», осуществляющего свою деятельность на основании лицензии № 045-14070-020000.

    ** ООО «Консультант» не ведет образовательную деятельность и не сопровождает выдачу документов об образовании и квалификации.

    Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

    На бесплатной консультации можно узнать больше об управлении инвестициями и торговле на валютном рынке.

    Чтобы выгодно инвестировать, необходимо обладать определенными знаниями.

    Результат торгов на фондовом рынке может во многом зависеть от опыта и профессиональных навыков трейдера.

    Некоторые специалисты в области инвестирования предлагают услуги финансового консалтинга.

    Игра на рынке «Форекс» — это не только возможность преумножить капитал, но и рисковое предприятие, где можно потерять накопленные средства. Чтобы минимизировать риски, необходимо обладать определенными навыками и знаниями.

    • 1 https://biznesmenam.com/finansi/torgovye-strategii-foreks-obzor-luchshih-pribylnyh-torgovyh-sistem.html
    • 2 https://cyberleninka.ru/article/n/likbez-po-treydingu-teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty/viewer

    Амелёхин Леонид Александрович Ответственный редактор

    Злей­ший враг всех трей­де­ров — не пло­хая стра­те­гия, а ее от­сут­ст­вие. Имея плохую стра­те­гию, мож­но вы­яс­нить ми­ну­сы и сде­лать вы­во­ды, но при ее от­сут­ст­вии бес­сис­тем­ность об­ре­ка­ет участ­ни­ка ва­лют­ных тор­гов на ра­зо­ре­ние. На­учи­тесь вы­би­рать и при­ме­нять стра­те­гии у опыт­ных трей­де­ров и толь­ко по­том про­буй­те свои си­лы.

    Безиндикаторные стратегии форекс

    Торговля без индикаторов иногда вызывает споры и сомнения. На самом деле, безиндикаторная торговая стратегия подходит только достаточно опытным игрокам, умеющим не только видеть рыночные закономерности без дополнительных подсказок, но и главное — самостоятельно мыслить. Это бывает непросто, но всегда — выгодно.

    Один мой опытный коллега считал, что большинство из тех, кто начинал изучать трейдинг в разрекламированных учебных центрах, можно распознать при первом же взгляде на рабочий экран терминала — за пестротой индикаторов на них практически не видно цены. Попытки обработать множество сигналов от разных инструментов (особенно на малых периодах) приводят к пропускам выгодных моментов, ошибкам входа и слишком ранним закрытиям. В бесцельных поисках «супериндикатора» начинающий трейдер может провести годы, теряя именно то время, которое нужно тратить на изучение рынка и создание собственной торговой методики.

    И для каждого наступает момент, когда безиндикаторная торговая стратегия кажется еще одним выгодным и очень простым вариантом. Но простота эта довольно обманчива. Принятие решений только на основе визуального наблюдения за ценой требует четкого понимания основных рыночных законов (экономика, объемы, психология) и хорошего знания графического анализа, которые приходят только с практическим опытом.

    Безиндикаторых стратегий существует много. Представляю одну из них:

    Безиндикаторная торговая стратегия Экстра представляет собой упрощенную модификацию классического волнового анализа с более конкретным расчетом целевых уровней. Все графические построения выполняются вручную — только линии тренда и ценовые уровни. Как и большинство графических моделей, данная методика эффективна только на таймфреймах от H4 и выше. Основной период графика для построений выбираем D1, даже если торговать собираемся на H1-H4. Общая схема выглядит примерно так:

    В районе ключевых точек строим опорные уровни ценовые уровни — с них модель начинается и ними заканчивается. На данном примере выделенные ценовые точки определяем как опорные уровни для структуры из 5 волн: первая волна — участок (1-2);вторая — (2-3); третья — (3-4); волна 4 — (4-5); волна 5 — (5-6);

    Области ценового скопления цены N1-N2-N3-N4-N5, обозначенные зеленым цветом, это так называемые «зоны интереса» — собственно именно в них допускается вход в рынок. Вдоль направления волн можно торговать на более мелких периодах (H4) (см. желтые стрелки). Считается, что если формируется трендовая (удлиненная) модель, то рынок будет развиваться в направлении текущего движения, коррекционная модель — прерывает основной тренд.

    Важно: если на восходящем тренде точка вращения находится выше 2-го опорного уровня (на нисходящей модели — ниже), то высока вероятность формирования трендовой волновой модели. Иначе — ждите коррекцию.

    Синим цветом обозначена зона «точки вращения» — на свечном паттерне выглядит как результат действий «откат-пробой-откат с другой стороны» от ценового уровня. Эта конструкция должна быть как можно более симметричной — от этого зависит точность дальнейшего движения. Относительно такой точки на 3-й волне вычисляются локальная и стратегическая цели. Иногда, чтобы точнее увидеть точку вращения, рекомендуется «спуститься» на один период меньше.

    Дадим понятия: «цель локальная» — это уровень, который обязательно достигает волна 3, "цель стратегическая«— это уровень, который должен быть достигнут всей построенной 5-ти волновой моделью.

    Локальная цель — 4-й опорный уровень (предварительный), на него будем ставить первый TakeProfit. Рассчитывается: на восходящем тренде — к значению цены на уровне ТВ прибавляем разницу между ТВ и точкой 3 (начало третьей волны), для нисходящего — вычитаем.

    Стратегическая цель — максимальный TakeProfit, особенно для периода Н4. Рассчитывается: находим разницу между значением цены ТВ и первым опорным уровнем и для восходящей модели — прибавляем к цене ТВ, для нисходящей — вычитаем.

    Важно: безиндикаторная торговая стратегия Экстра рекомендует разбивать торгуемый объем на несколько частей, и, после торговли внутри волны, обязательно оставлять некоторую часть позиции для достижения уровня стратегической цели.

    Правильно построенная модель может развиваться и дальше уровня стратегической цели, но в таком случае рекомендуется найти новую точку вращения и пересчитать базовые уровни. Если на локальной волне уровень 6 гораздо выше уровня 4, то первую базовую линию строим именно по нему:

    Как раз на опорном уровне возникает торговая «зона интереса» — когда свеча закроется за границей ценового канала с учетом последней волны:

    Торговые рекомендации по безиндикаторной торговой стратегии Экстра

    Попробуем сформулировать на основе долгосрочной восходящей модели

    Вариант1. Зона интереса N1 позволяет торговать исключительно восходящую краткосрочную тенденцию.

    Рынок может уйти дальше, но лучше этого не ждать — TakeProfit ставим на уровень расчетной цели.

    Вариант 2. Зона интереса N2 — торгуем только по нисходящему краткосрочному тренду до точки вращения волны 1.

    Вариант 3. Зона интереса N3 — только восходящий краткосрочный тренд, в качестве расчетной цели ждем очередную точку вращения.

    Вариант 4. Берем только нисходящую краткосрочную тенденцию. Эта схема хорошо работает для коррекционных моделей.

    Вариант 5. Позволяет дождаться основной стратегической цели — от зоны интереса N5 работаем в направлении восходящего краткосрочного тренда.

    Важно: если открывается зона интереса для покупки, то открываем только длинные позиции до момента появления зоны «обратного» интереса — на продажу. И наоборот: пока не станет видна зона интереса для продаж — занимаем только короткие позиции и ждем интереса на покупку.

    Как и в большинстве долгосрочных волновых моделей, безиндикаторная торговая стратегия Экстра четких рекомендаций относительно стоп-лоссов не дает. Логичнее всего ставить их за локальными ценовыми уровнями согласно традиционному манименеджменту.

    Желающим увидеть предлагаемую методику в действии рекомендуется слегка подождать и проверить, достигнет сформировавшаяся на реальном дневном графике пары GBP/USD стандартная волновая схема расчетной точки 6:

    И в качестве заключения…

    Возможно, данная методика не понравится любителям конкретных рекомендаций, но это характерно для всех волновых систем. Стратегически мыслящим трейдерам она будет выгодна своей размеренностью, хорошей технической базой и относительной независимостью от спекулятивных фундаментальных событий. Безиндикаторная торговая стратегия Экстра устроит игроков с любым графиком торгов, так как даже для краткосрочных периодов будет достаточно заглянуть в терминал несколько раз в день, при условии регулярного слежения за общим состоянием рынка и торгуемого актива.

    Может показаться, что такая долгосрочная безиндикаторная торговая стратегия потребует серьезного депозита, но на практике (при грамотном управлении капиталом) эта методика дает стабильный результат даже на мини-лотах. И всегда помните — деньгами управляют люди, а не индикаторы.

    Добрый день, уважаемый посетитель! Меня зовут Александр Ипполитов. Родился я в СССР. В то время дополнительно можно было заработать только по совместительсту (если по Закону) и складывается впечатление, что мысли о дополнительном заработке никогда не покидали меня. В 1985 году разрешили открывать собственные предприятия, чем я, конечно, воспользовался. Подробнее читайте в разделе «Обо мне» Email: [email protected]

    Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ФОРЕКСА НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ