УСПЕШНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС НА СТАНДАРТНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

5 самых новых индикаторов Форекс в торговле

Новые индикаторы Форекс очень важны, но для их применения, нужно отслеживать появляющиеся тенденции и технологии на валютной бирже. Меняется рынок Forex, развиваются тренды, разрабатываются новые методы и техники получения прибыли. Создаются и новые индикаторы Форекс.

Трейдеры адаптируются к новым условиям быстрее, чем другие участники рынка, и замечают, что стратегии, которые раньше работали, более не эффективны, а сигналы индикаторов теряют свою точность, что сказывается на увеличивающемся количестве убыточных сделок.

Конечно, для того, чтобы не лишиться денег на своем торговом счету, трейдер должен обезопасить себя. Безопасная игра на бирже Forex должна стать библией трейдера, торгующего на высокодоходном и рискованном финансовом рынке.

Современные позиции индикаторов на бирже Forex

Если раньше достаточно было установить несколько индикаторов с базовыми установками и получать хорошую прибыль, то сейчас, во-первых: польза от стандартных индикаторов уменьшилась, потому что их используют под копирку многие трейдеры, а во-вторых: она значительно проигрывает преимуществам новых адаптированных индикаторов. Таким образом, волатильность рынка создает спрос на разработку новых индикаторов Форекс.

Новые индикаторы Форекс – это не только развитые технические инструменты, но еще и оптимизированные старые индикаторы. Никто не отрицает целесообразность индикатора moving average в определении тренда или эффективность индикатора oscillator в моменты возникновения боковых колебаний рынка.

Базовые индикаторы были включены в некоторые торговые платформы и были разработаны достаточно давно, когда валютный рынок был не похож на теперешний. Теперь все события происходят с молниеносной скоростью, что требует более быстрой реакции на изменения, и поэтому встроенные периоды новых индикаторов должны быть короче, чтобы предоставлять трейдеру как можно больше релевантной информации.

Надежные Форекс брокеры:

Форекс индикатор Scalper X3 один из Лучших индикаторов для скальпинга и интрадэй!

Новые индикаторы 2022 года

На протяжении 2022 года появилось много эффективных и прибыльных индикаторов. Сейчас мы рассмотрим те из них, которые могут стать хорошим дополнением для вашей стратегии или даже основой для новой торговой стратегии:

  1. TrendMagic индикатор;
  2. индикатор Better Volume;
  3. индикатор AO-Modern;
  4. индикатор Triggerlines;
  5. X-Lines индикатор.

TrendMagic индикатор

Это индикатор, который отображает текущую стадию рынка, т.е. тенденцию на повышение или понижение (быки и медведи). Индикатор отображает изменения с формированием нового тренда.

Индикатор Better Volume

Индикаторы объема всегда были слабым местом многих торговых платформ. На сегодня анализ объемов – это необходимый инструмент при исследовании рынка валютной биржи. Данный индикатор помогает трейдеру определить тип любого колебания и сообщить реальный результат временного отката.

Индикатор AO-Modern

Хорошо известный индикатор MACD не был оставлен трейдерами в стороне. Это его новая и модернизированная версия, которая стала очень популярной среди индикаторов Forex. Сейчас индикатор MACD засиял новыми цветами, и его функциональность стала гораздо продуктивнее после добавления индикатора AO.

Индикатор Triggerlines

Индикатор, который относится к трендовым индикаторам. Он основан на скользящих средних и многие трейдеры считают, что он наиболее надежен и эффективен в торговле Форекс. Новые установки и оценки скользящих средних позволяют трейдеру получать информацию в момент окончания тренда или формирования нового тренда быстрее, чем раньше.

Лучшие Форекс площадки:

X-Lines индикатор

Этот индикатор стал очень популярным среди новичков. Он позволяет определять уровни устойчивости и сопротивления и определять их точно и четко для осуществления легкой и безопасной торговли на Forex.

Подытожим кратко про новые индикаторы Форекса в торговле

Разумеется это не полный список индикаторов, так как новые индикаторы разрабатываются практически каждую неделю. Вы должны отслеживать и мониторить новые веяния и технологии валютной биржи и торговли на ней. Раскроем вам тайну: с использование новых индикаторов и модернизировав свою стратегию, можно получать сверхвысокую прибыль, потому что другие трейдеры не успевают перестроиться или торгуют по шаблонам. Вы же в это время получаете солидный доход.

Новые индикаторы Форекс доступны в сети, а также их можно обсудить на нашем специализированном блоге о заработке на валютной бирже – Forexone.

4 часовой таймфрейм. Стратегии, индикаторы и эффективность в БО

В среде профессиональных трейдеров слив депозита является очень редким явлением. Однако если для типичного новичка это огромная трагедия, то для опытного человека это часть его управленческого подхода. Дело в том, что любой алгоритм, даже самый уникальный рано или поздно дает сбой.

Рынки меняются, происходят структурные изменения в поведении инвесторов и трейдеров или возникают непредвиденные ситуации в виде отключения интернета – все это рано или поздно развинчивает даже самый надежный алгоритм.

Но, скорость подобных перемен, которые могут вести за собой столь непредсказуемые последствия могут запросто регулироваться самим трейдером путем выбора оптимального торгового таймфрейма. Весьма интересный факт состоит в том, что чем меньше таймфрейм вы используете – тем быстрее умрет ваша стратегия.

Поэтому, для того чтобы сохранить стабильность и результативность на протяжении многих лет трейдеры предпочитают консервативную торговлю используя 4 часовой таймфрейм или даже дневной. А в этой статье мы постараемся разобрать все тонкости работы на 4 часовом таймфрейме, какие индикаторы и стратегии можно использовать.

3,

Чем особенный 4 часовой таймфрейм в форекс

Далеко не секрет, что есть несколько типов торговых стратегий, которые характеризуются по времени удержания позиции. Естественно таймфрей, как главный фактор, отвечающий за скорость обновления графика и подачу котировок, напрямую влияет на то, сколько трейдер будет удерживать свои сделки.

Дело в том, что на этом интервале наблюдаются устойчивые тенденции, которые спровоцированы глобальными факторами. Однако при использовании различных стратегий сигналы на разворот могут быть идентифицированы немного ранее, чем на дневках, причем количество сигналов будет как минимум в два раза больше. Тем не менее, успешная среднесрочная и долгосрочная торговля, используя 4 часовой таймфрейм в форекс невозможна, если вы не будете учитывать своп.

Поэтому если вы торговали ранее только внутри дня стоит не только поинтересоваться что это за вид комиссии, но и научится превращать ее в свою пользу.

Индикаторы для 4 часового таймфрейма

Самое глубокое заблуждение начинающих состоит в том, что инструменты технического анализа применимы только к конкретным торговым условиям. Однако если вы почитаете книги о большинстве индикаторов и методик прогнозирования, то, скорее всего, будете очень сильно удивлены тем фактом, что их использовали минимум на дневном графике. Возникает вполне логичный вопрос, а как вообще появились все эти индикаторы для 4 часового таймфрейма или других интервалов?

7,

На самом же деле индикаторы для 4 часового таймфрейма могут использоваться, какие вашей душе угодны! На нем отлично демонстрируют себя трендовые инструменты, осцилляторы, индикаторы уровней и каналов. Нет никаких ограничений, но если вам интересны боле конкретные экземпляры, предлагаем взять на вооружение следующие:

  • CCI;
  • Moving Average;
  • MACD;
  • Stochastic Oscillator;
  • MACD;
  • RSI;
  • Bollinger Bands;
  • Envelopes;
  • Alligators;
  • Fractals.

Вы могли заметить, что все эти инструменты являются стандартными. Мы специально рекомендуем новичкам начинать именно с них, ведь они оттестированы, проверенные многими годами использования и не нуждаются ни в какой установке.

Стратегии на 4 часовом таймфрейме

Как не существует никаких ограничений в применении индикаторов, так и нет никаких ограничений на применение тех или иных торговых стратегий. Фактически, тут вы можете задействовать абсолютно любу тактику, как на основе индикаторов, так и вовсе без них. Единственное что необходимо не забывать, так это о том, что стратегии на 4 часовом таймфрейме должны проходить определенную адаптацию.

Так как мы порекомендовали сосредоточить свое внимание в первую очередь на стандартных индикаторах, довольно глупо было бы вам предлагать стратегии на 4 часовом таймфрейме с использованием пользовательских инструментов.
Для построения стратегии на 4 часовом таймфрейме добавьте всего-навсего два технических индикатора на график – CCI и MACD. Их настройки менять не стоит, за исключением графического отображения. Выглядит она вот так:

11 Рис 1. Стратегия MACD CCI

Покупки следует открывать, когда CCI прорвет уровень 0.00 снизу вверх, а MACD будет демонстрировать свою гистограмму над уровнем 0.00. Продажи следует открывать при обратных условиях, а именно когда CCI прорвет 0.00 сверху вниз, и MACD будет находиться под уровнем.

1 Рис 2. Точки входа по MACD CCI

4 часовой таймфрейм в бинарных опционах

Бинарные опционы – это самый агрессивный тип торгового актива, который при фиксированной доходностью обладает отрицательным математическим ожиданием для трейдера. Тем не менее, даже при том, что заработать можно до 90 процентов от ставки с ростом экспирации торгового актива это значение еще больше уменьшается.

1

Поэтому 4 часовой таймфрейм в бинарных опционах практически никому не нужен, ведь при его использовании очень сильно увеличивается экспирация, а как следствие потенциальный доход тает на глазах. Другое дело если ваш брокер не против переноса позиции на следующий день, а прибыльность не снижается.

Индикатор Аллигатор – мощный инструмент в руках опытного трейдера

Как известно, значительную часть времени рынок на Форекс проводит во флете. Заключать сделки в это время небезопасно, поэтому в качестве фильтров применяют индикаторы флета, включая индикатор Аллигатор, который в свою очередь считается трендовым техническим инструментом. Он был придуман известным трейдером Биллом Вильямсом, автором книги «Теория хаоса». На разработку индикатора ушло немало времени и средств. При этом изначально данный индикатор применялся только на фондовой бирже, но сейчас успешно используется и на Форекс. Он даже есть в стандартных индикаторах в MT4, но неправильное применение индикатора Alligator многочисленными трейдерами привело к большому количеству ложных сигналов и утрате доверия к нему. Если вы внимательно перечитаете книги Билла Вильямса, то увидите, что он использовал индикатор Аллигатор в сочетании с другими инструментами технического анализа, а не как самостоятельную торговую систему. У стратегии Билла Вильямса есть даже название – «Profitunity», на создание которой ушло свыше 15 лет. В стратегии «Profitunity» индикатор Аллигатор играет ключевую роль, он служит своего рода компасом, указывающим в каком направлении следует заключать сделки. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет индикатор Аллигатор, как им пользоваться, а также какие еще входят индикаторы в торговую систему «Profitunity». Не забудьте посмотреть рейтинг брокеров Форекс, в котором представлены только самые проверенные и надежные брокерские компании.

Описание индикатора Аллигатор

Индикатор Alligator состоит из трех скользящих средних, которых Билл Вильямс назвал следующим образом:

«Губы» – сглаженная скользящая средняя зеленого цвета с периодом 5 и сдвигом 2;

«Зубы» – сглаженная скользящая средняя красного цвета с периодом 8 и сдвигом 5;

«Челюсть» – сглаженная скользящая средняя синего цвета с периодом 12 и сдвигом 8.

Данный индикатор уже есть в составе стандартных инструментов технического анализа торгового терминала MT4, но вы можете поэкспериментировать с его настройками, изменяя периоды и сдвиги скользящих средних.

Как пользоваться индикатором Аллигатор?

Основное предназначение индикатора Аллигатор – поиск трендовых движений. Когда линии индикатора переплетены между собой, это значит, что Аллигатор «спит», а на рынке наблюдается флет. Как только раскрывается «пасть» Аллигатора, то есть распрямляются линии индикатора, значит, рынок «просыпается» и начинается тренд. Если вы видите, что синяя линия располагается сверху, а скользящие средние устремляются вниз, то перед вами нисходящий тренд. Перемещение синей линии вниз, а направление скользящих средних вверх, служит сигналом о начале восходящего тренда. Чем дольше «спит» Аллигатор, тем протяженнее будет тренд для утоления его «голода».

Недостатком данного индикатора является его запаздывание, а также появление большого количества ложных сигналов во флете. Поэтому его нельзя использовать отдельно от других инструментов. Для фильтрации ложных сигналов и определения целей для взятия прибыли мы будет использовать другие индикаторы, речь о которых пойдет ниже.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают пипсовку.

Какие индикаторы входят в торговую систему «Profitunity»?

Помимо описанного индикатора Аллигатор в торговую систему Билла Вильямса также входят следующие индикаторы:

Фракталы. Данный индикатор используется для поиска сигналов на вход после того, как Аллигатор уже раскрыл свою «пасть». Под фракталами понимается последовательность пяти баров, из которых можно выделить бары с самыми низкими и высокими значениями цены. Подробнее о фракталах вы можете прочитать здесь;

Awesome Oscillator (AO). Этот индикатор-осциллятор необходим для определения движущей силы рынка. Он измеряет силу рынка, сравнивая последние 5 баров с 34 другими барами, и представляет собой гистограмму, состоящую из понижающихся и повышающихся зеленых и красных столбцов. Данный индикатор применяется для подтверждения сигналов на вход. Более подробно о сигналах индикатора AO мы поговорим немного позднее;

Accelerator Oscillator (AC). Данный индикатор определяет рыночное ускорение и служит для подтверждения сигнала, а также для агрессивного добавления новых позиций. Он так же, как и Awesome Oscillator, представляет собой гистограмму из повышающихся и понижающихся красных и зеленых столбиков, но при этом AC – это более чувствительный к рыночным изменениям индикатор.

Далее мы рассмотрим последовательность действий при работе с торговой системой «Profitunity».

Смотрите также, какие брокеры бинарных опционов считаются самыми надежными.

1. Ожидание благоприятных условий для входа в рынок

Когда на рынке наблюдается флет, это не означает, что нужно расслабиться и не предпринимать никаких действий. Наоборот, именно в это время следует быть максимально внимательным, так как по окончании флета цена очень часто делает стремительные скачки. При этом, чем дольше на рынке сохраняется состояние флета, тем больше можно будет заработать на его прорыве. Итак, рассмотрим благоприятные условия, при появлении которых можно ожидать хорошие ценовые движения:

Аллигатор «спит», то есть линии индикатора переплетены между собой;

индикатор AO близко располагается к нулевой линии;

индикатор AC также близко находится около нулевой отметки.

2. Индикатор Аллигатор и фракталы – поиск точки входа

После того, как Аллигатор раскрыл свою «пасть», ищем ближайший фрактал и устанавливаем отложенный ордер на его пробитие. Чтобы снизить количество ложных сигналов, необходимо брать только те фракталы, которые располагаются выше или ниже «зубов» Аллигатора.

3. Подтверждение сигнала на вход

Далее ищем подтверждение сигнала от индикаторов AO и AC. Каждый раз, когда вы видите пробитие фрактала, вы должны убедиться в отсутствии ложных сигналов. Для этого в стратегию «Profitunity» вводится новое понятие – торговля в зонах. Так, подтверждением сигнала на покупку является зеленая зона, когда на обоих индикаторах AO и AC появляются повышающиеся зеленые столбики.

Подтверждением сигнала на продажу является красная зона, когда на индикаторах появляются красные понижающиеся столбики.

Если вы видите, что на одном индикаторе появились зеленые повышающиеся столбики, а на другом – красные понижающиеся столбцы, то перед вами серая зона, которая говорит нам о том, что входить в сделку в данный момент нельзя.

Чем ближе располагаются столбцы к нулевой отметке, тем сильнее считается сигнал.

Смотрите также, какие российские Форекс брокеры осуществляют быстрый вывод денежных средств.

4. Установка стоп-лоссов

В торговой системе «Profitunity» полностью отсутствуют тейк-профиты, вместо них используются динамичные стоп-лоссы, которые дают возможность взять большую прибыль, а в случае разворота цены защищают от потерь. Существует несколько вариантов установки стоп-лоссов:

Классический метод – установка стоп-лосса за красную линию («зубы» Аллигатора). Данный вариант дает хорошую возможность для роста прибыли, но размер стоп-лосса может быть достаточно большим. Если вы торгуете внутри дня, например, на часовом таймфрейме, то нужно передвигать стоп-лосс за красную линию после закрытия очередной свечи;

Агрессивный метод – установка стоп-лосса за зеленую линию («губы» Аллигатора). Этот вариант применяется, когда красная линия находится очень далеко от цены. Преимущество данного метода состоит в том, что на стремительном рынке можно взять больше прибыли. Главным недостатком является раннее срабатывание стопа на откате;

Консервативный метод – установка стоп-лосса после формирования пяти баров одного цвета. Это самый популярный метод, при котором стоп-лосс устанавливается после того, как образуется пять баров подряд одного цвета. При этом стоп-лосс устанавливается за максимум или минимум пятого бара. Если появилась новая свеча, не важно какого она цвета, то защитный ордер передвигается на новый максимум или минимум. И так до тех пор, пока цена не развернется и не активирует наш стоп-лосс.

5. Мани-менеджмент

Поскольку в стратегии «Profitunity» используется агрессивное добавление новых позиций, то входить в сделки следует методом обратной пирамиды. Так, если при пробитии фрактала объем вашей сделки равен 0.1, то при появлении нового зеленого столбика в индикаторах AC и AO выше предыдущего вы открываете новую позицию на закрытии бара, но уже объемом 0.2, далее 0.3, 0.4 и 0.5 лота. После того, как будут сформированы пять последовательных баров одного цвета, вы прекращаете добавляться, а стоп-лосс устанавливаете по консервативному методу. Если вы не угадали с направлением тренда, и цена развернулась после одной или двух сделок, убыток будет незначителен. Если же прогноз оказался верным, то прибыль оправдает все ваши ожидания.

Как вы видите, индикатор Аллигатор на Форекс является вполне рабочим и эффективным инструментом. И если вы будете применять его в сочетании с другими инструментами технического анализа, то он может принести вполне ощутимую прибыль.

Индикатор волатильности валютных пар для МТ4: сжатия, флэта, ATR, Кауфмана, Чайкина

Индикаторы волатильности используются многими трейдерами, независимо от выбранной стратегии торговли, условий, валютной пары, временного промежутка и других параметров. Волатильность является статистическим показателем, демонстрирующим степень изменчивости стоимости валюты . Это разница между уже сформировавшимися максимумом и минимумом цены на конкретном интервале.

Как правило, трейдеров интересует дневная изменчивость, когда анализируется значение разницы между минимумом и максимумом стоимости, наблюдаемыми на протяжении дня.

Рынок Форекс характеризуется постоянным изменением котировок. Даже если не наблюдается направленного движения вниз или вверх (восходящего либо нисходящего тренда), в условиях флэта цена все равно меняется, просто в минимальном диапазоне.

Таким образом, индикатор волатильности валютных пар изм еряет уровень изменчивости цены конкретного финансового инструмента за указанный период. Данный показатель очень важен для анализа текущих изменений и построений прогнозов, в работе трейдер может использовать разные технические инструменты для измерения.

Особенности работы с показателем

В процессе работы трейдеру необходимо выяснить, какие валютные пары могут дать максимальный доход и изменчивость цены здесь играет важную роль. Самые волатильные инструменты – самые прибыльные , но и опасные в плане риска, так как на рынке Форекс величина потенциальной прибыли обычно пропорциональна уровню риска.

Благодаря индикатору, показывающему волатильность, можно выяснить, какое количество пунктов валютная пара в состояния пройти за день . Это влияет на уровень прибыли и позволяет проанализировать дальнейшее движение котировки.

Так, если средняя изменчивость GBPUSD равна 150 пунктам и цена уже прошла 140, лучше не входить в сделку, так как вряд ли удастся получить большой доход. В том же случае, если стоимость прошла лишь 10 пунктов , при заключении выгодной сделки есть шанс взять прибыль, равную примерно 140 пунктам.

Используют индикатор волатильности и для определения наиболее подходящих мест для установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. К примеру, если за день USDJPY проходит 110 пунктов, то значение тейк-профита никак не может превышать 90-110 пунктов, так как цена вряд ли пройдет большее количество отметок.

Самостоятельно определить значения достаточно трудно, поэтому трейдеры используют разнообразные технические инструменты для торговли в терминале MetaTrader 4, значительно облегчающие процесс. Самый популярный инструмент, который есть в стандартном наборе терминала МТ4/5 – это индикатор волатильности ATR (Average True Range) .

ATR графически отображает среднее значение изменений за тот или иной период, данные подает в формате линии (трубка), построенной как скользящее среднее указанного диапазона. Диапазон определяется, исходя из разницы: минимума и максимума, предыдущей стоимости close и текущего максимума, текущего минимума и текущей стоимости close.

  • Пример стратегии на ATR — «ATR’s middle»:

Разнообразие инструментов для определения значений

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать.

Инструменты для измерения:

1) Индикатор волатильности Чайкина (CHV, Chaikin Volatility) – учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Если индикатор растет за короткий срок, цены приближаются к основанию, если долго падает – близка вершина. Для подтверждения сигналов часто используют Envelopes и Moving Averages.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — CHV (в архиве).

2) Индикатор Пэрри Кауфмана – описан в книге Smarter Trading, представляет в графическом отображении значения, давая возможность отыскивать закономерности в резких скачках рынка. Был создан для торговли опционами, но часто используется позиционными трейдерами.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — b_Kaufman_Volatility (в архиве).

3) iMACD ATR – используется одна шкала для гистограммы MACD и линий ATR, логика работы простая: при пересечении гистограммой базовой линии и движении в положительную зону, значения столбцов уменьшаются на величину значения АТР, в отрицательном направлении – значения увеличиваются на эту величину. По умолчанию гистограмма серого цвета, но может окрашиваться в определенных ситуациях в базовые красный и зеленый, позволяя трейдеру более наглядно воспринимать информацию.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — iMACD_ATR (так же в архиве).

4) Volatility_v3 – индикатор отображает зоны сжатия и расширения флэта, волатильности.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — Volatility_v3 (так же в архиве).

5) LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — LWMA_ATR (так же в архиве).

6) XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент. Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции. Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — Xaser-FV (в архиве).

7) TRVI – модификация RVI, который работает по утверждению: чем дальне линии инструмента уходят от нулевого уровня, тем сильнее тренд, а если есть движения возле нуля, на рынке царит флэт. TRVI работает по аналогичному принципу, но динамика его показателей более резка, что особенно заметно на больших периодах. Даже минимальные изменения просматриваются как резкие импульсы, давая трейдеру нужную информацию.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — TRVI (в архиве).

8) Volatility FBA NR – контролирует уровень волатильности и анализирует ее пиковые значения. Окно индикатора отображает две линии: текущую (зеленого цвета) и среднюю (красного цвета) волатильность. Изменчивость увеличивается, если линии растут, падает, если обе постепенно идут вниз. Кроме того, индикатор используется для выполнения оценки волатильности тикового объема.

Независимо от того, какой инструмент был выбран трейдером, его нужно уметь правильно использовать . Поэтому изучение правил технического анализа в данном случае имеет огромное значение.

Основные ошибки трейдеров на форекс, в биржевой торговле: истории, примеры, как их избежать

Рассматрив ая основные ошибки трейдеров , стоит направлять силы на искоренение не только их как внешних проявлений неправильных установок и подходов, но искать причины и работать над ними. Большинство самых распространен ных ошибок базируются на одних и тех же заблуждениях, принципах торговли, неверных стратегиях.

Распространенные стереотипы и неверный подход

Большую часть ошибок трейдеры совершают под влиянием рекламы и ошибочного мнения касательно принципов торговли на вал ютном, фондовом рынке или любом другом. Яркие истории успеха заставляют думать, что каждый пришедший в торговлю сможет тут же превратиться в миллионера . Достаточно выбрать брокера и скачать терминал, открыть счет и перевести на него сотню долларов, чтобы начать заключать прибыльные сделки и увеличивать капитал в геометрической прогрессии.

На самом же деле все совершенно не так. Несмотря на техническую простоту открытия позиции (нажать соответствующую кнопку в терминале и выставить значения), до заключения прибыльной сделки приходится серьезно поработать . Чтобы послать брокеру приказ вовремя и заработать на изменении курса валюты, акций или товара, необходимо знать законы функционирования рынка, закономерности изменения цены актива, анализировать прошлые данные и составлять прогнозы.

Порой трейдеры, которые ведут долгосрочную торговлю , месяцами ждут удачного момента для открытия торговой позиции и заключают всего одну сделку в год, но настолько прибыльную, что она приносит им вполне хорошие суммы.

Вторым промахом многих участников торговли является неспособность справляться со своими эмоциями . Порой жадность и страх заставляют совершать необдуманные поступки, закрывая раньше прибыльные сделки или позже убыточные, входя на рынок в неудачный момент и т.д.

Нередко начинающие и оп ытные трейдеры совершают ошибки в биржевой торговле, связанные с неверным испол ьзованием стратегии . Здесь вариантов много: просто лень ознакомиться с инструкцией к советнику, использование с неверными настройками, в неподходящих условиях, отсутствие предварительного теста и т.д. В итоге, после получения убытка, заявляют, что эта стратегия / советник не работает, хотя на самом деле причина их убытков — их же лень и не желание следовать четкому алгоритму и таких случаем огромное множество!

Нужно всегда помнить, что даже самая прибыльная стратегия , демонстрирующая великолепные результаты в торговле конкретного трейдера, может дать совершенно иной результат при использовании другим торговцем.

И здесь речь идет не только о параметрах и настройках, но даже стиле торговли , который у всех индивидуален. Поэтому все советники и инструменты нужно предварительно тестировать и использовать в работе только после успешного теста.

Свойственные торговцам заблуждения

Ошибки в торговле совершают не только начинающие трейдеры, но и опытные мастера. Ведь рынок постоянно меняется , требует новых методов и подходов, трейдеры устают и не учи тывают каких-то нюансов.

  • Отсутствие системы – хаотичное заключение сделок, что приводит к сливу депозита. Система – это не только метод анализа и поиск удачного момента входа в рынок, это наличие конкретных правил, алгоритма действий, который должен соблюдаться неукоснительно.
  • Отсутствие четко прописанных правил управления капиталом, которые определяют допустимые суммы для использования в одной сделке, объемы убытка и прибыли.
  • Отсутствие веры в собственные силы – чтобы избежать этой неприятности, нужно очень тщательно все просчитывать, тогда не придется ориентироваться на интуицию. А принятие решений будет основано исключительно на расчетах, предполагая два варианта действия – заключение сделки или отказ от торговли в данный момент.
  • Забывать проставлять стоп-лоссы и тейк-профиты в момент входа в рынок – очень опасно для стабильной работы и сохранности депозита.
  • Несвоевременное закрытие сделки – слишком рано или очень поздно, когда уровень прибыли меньше, чем мог бы быть или убытка больше, чем предполагает система.
  • Отсутствие терпения – многие торговцы из-за длительного ожидания удачного момента и желания начать работать повышают уровень интенсивности торговли, увеличивают объемы позиций без причин и т.д., что редко дает хороший результат.
  • Использование в работе слишком сложных систем , которые привлекли прибыльностью, но совершенно непонятны. Торговец должен понимать, что он делает и почему: даже если работа полностью автоматизирована, в какой-то момент может понадобиться участие человека и решение, принятое профессионалом сознательно.
  • Слишком длительное использование одной и той же системы без коррекции или замены (когда это нужно): бывает, что из-за изменившихся условий или ситуации на рынке наблюдается череда убыточных сделок. В таком случае нельзя упорствовать, нужно остановить работу и заново протестировать стратегию, внести коррективы либо найти новую.

Распространенные ошибки начинающих

Практически каждый нач инающий трейдер, независимо от того, из Казани он или Нью-Йорка, совершает ряд распространенных ошибок , в чем они очень похожи. Поэтому до начала торговли желательно ознако миться со сложностями и неверными решениями, с которыми сталкиваются новички, чтобы не повторять их и строить работу максимально успешно.

Типичные ошибки новичков:

  • Боязнь убытка – из-за непонимания сути работы рынка многие уверены, что одна убыточная сделка свидетельствует про неспособность здесь работать и неэффективность торговой системы. Это заблуждение, так как торговля на бирже предполагает заключение как прибыльных, так и убыточных сделок, главное – чтобы количество доходных превышало число провальных.
  • Изменение системы находу – в процессе открытия позиций меняются условия и правила, что обычно приводит к сливу депозита.
  • Торговля одновременно несколькими активами , по нескольким временным периодам, с использованием разных стратегий и торговых терминалов. Распыляя внимание на обработку большого объема данных, очень трудно выполнять качественный анализ и принимать верные решения.
  • Высокие риски – в попытках заработать сразу миллион многие рискуют всем депозитом и в итоге теряют его.
  • Работа по п ринципу «купил навсегда» — особенно часто встречаются такие истории об ошибках трейдеров, работающих с акциями, облигациями. Купив актив и увидев его стремительный рост, торг овец начинает ждать, пока он еще вырастет в десять раз, теряя в итоге возможную прибыль после падения цены. Чтобы избежать таких ошибок, нужно очень серьезно подходить к анализу и прогнозированию, чтобы точно знать, когда нужно ждать еще, а когда – продавать и получать доход.
  • Неверный выбор рынков, активов, систем, условий – многие новички в попытках сразу много заработать выбирают волатильные активы, сложные стратегии, изменчивые рынки и сессии, справиться с которыми не всегда могут даже мастера. Лучше выбирать для начала спокойные условия торговли, а по мере получения опыта переходить на более активные.

Таким образом, все неверные действия и ошибки торговцев обычно являются следствием отсутствия знаний и питания ложных надежд.

Только те, кому хватило терпения и целеустремленности все тщательно изучить, начать зарабатывать с центов и не гнаться за миллионами сразу, вникнуть во все особенности и нюансы, смогут достичь поставленных целей и хорошо заработать.

Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator

Данная торговая стратегия очень проста в понимании и использовании, построена на двух стандартных индикаторах терминала МТ4 Bollinger Bands и Awesome Oscillator и работает в направлении тренда. Поэтому она как нельзя лучше подойдет для начинающих трейдеров.

Характеристики торговой стратегии для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator.

— Валютные пары: любые низковолатильные, желательно с небольшим спрэдом.

— Время работы: круглосуточно.

Индикаторы и их параметры, используемые в данной торговой стратегии:

Индикатор Bollinger Bands определяет направление тренда и дает сигнал на вход в рынок. Средняя линия индикатора показывает направление тренда.

Индикатор Awesome Oscillator используется для подтверждения сигналов индикатора Bollinger Bands.

Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator. Правила торговли.

Правила входа для длинной позиции:

  1. Свеча должна пробить среднюю линию индикатора Bollinger Bands снизу вверх и закрыться над ней.
  2. Индикатор Awesome Oscillator при этом должен быть зеленого цвета и находиться выше нулевого уровня.

Разместите отложенный ордер на покупку на 2 пункта выше максимума этой свечи.

[ACADEMY FX] | ТРЕНД : СЕКРЕТЫ и МЕТОДЫ успешной ТОРГОВЛИ

Стоп лосс разместите на 2 пункта ниже ближайшего минимума. Если он находится слишком далеко, можно стоп лосс установить на 2 пункта ниже средней линии индикатора Bollinger Bands.

Тейк-профит установите в 2-3 раза больше, чем стоп лосс.

Правила входа для короткой позиции:

  1. Свеча должна пробить среднюю линию индикатора Bollinger Bands сверху вниз и закрыться под ней.
  2. Индикатор Awesome Oscillator при этом должен быть красного цвета и находиться ниже нулевого уровня.

Разместите отложенный ордер на покупку на 2 пункта ниже минимума этой свечи.

Стоп лосс разместите на 2 пункта выше ближайшего максимума. Если он находится слишком далеко, можно стоп лосс установить на 2 пункта выше средней линии индикатора Bollinger Bands.

Тейк-профит установите в 2-3 раза больше, чем стоп лосс.

Рассмотрим на примере работу торговой стратегии для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator.

Валютная пара USD/CHF таймфрейм Н1.

Мы видим, что выполнены условия для входа в покупку. После пробоя средней линии ВВ на следующей свече открываем позицию на покупку по цене 0.8921. Стоп лосс устанавливаем ниже средней линии, на уровне 0.8891 (30 пунктов). Соответственно, тейк-профит устанавливаем в 2 раза больше, на уровне 0.8981. В итоге наша сделка закрывается с прибылью 60 пунктов.

Недостатки торговой стратегии для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator.

1. Как вы можете заметить на первом графике выше, цена может уйти намного вперед, прежде чем индикаторы подадут вам сигналы продажи или покупки.

2. Бывают случаи, когда уровень цены, на котором вы входите, является моментом, когда рынок решает развернуться, и поэтому, если ваш стоп лосс слишком близко, то ваша сделка закроется по стопу.

3. Размещение стоп лосса на произвольном расстоянии, например, «x» пунктов от цены входа, не является идеальным способом, и вас может часто выбивать по стопу. Лучшее место для размещения стоп лосса — выше уровння сопротивления, совпадающего с локальным максимумом для ордеров на продажу и ниже уровня поддержки, совпадающего с локальным минимумом для ордеров на покупку. Если вы можете их использовать, у вас будет меньше шансов получить стоп. Но, иногда эти уровни могут быть слишком далеко.

4. Эта торговая стратегия Форекс является трендовой, поэтому у вас будет слишком много ложных сигналов на флэтовом рынке.

Преимущества торговой стратегии для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator.

1. Это очень простая торговая стратегия в понимании и применении.

2. На рынке с хорошим трендом вы можете заработать достаточно большую прибыль, используя трейлинг стоп.

Об индикаторах разворота тренда

Рынок преимущественно двигается в трендовом направлении. Флетовые участки встречаются тоже, но они не столь продолжительны. Ключ к успешной торговле на рынке – умение правильно определить момент смены тенденции.

Все, кто работает на финансовых рынках, знают выражение «тренд – друг трейдера». Это сущая правда! При работе по тренду можно заработать хорошую прибыль. Единственным ограничительным фактором является частое упущение трейдером возможностей для открытия качественной торговой позиции.

Значительно более высокие риски и прибыль может принести торговля против тренда. Для этого трейдер определяет направление тренда в самом начале его развития и открывает позиции против основной тенденции. Одним из способов определения точки входа в рынок является использование индикатора разворота тренда.

В дополнение к разворотным индикаторам часто используются следующие методики:

  • Комбинации свеч.
  • Анализ графика котировок. Графические паттерны с высокой степенью вероятности определяют момент разворота тренда.
  • Технические конструкции. К их числу относятся пробой уровня и ретест линии тренда.

Самый известный индикатор разворота тренда

Простые торговые инструменты как правило эффективны. Примером простейшего трендового индикатора является скользящее среднее Moving Average. Хоть данный индикатор и обладает предельно простым алгоритмом работы, с его помощью можно с достаточной точностью определять моменты разворота рынка.

Существует два базовых подхода к использованию скользящих средних:

  • При добавлении к графику одной MA.
  • Работа с быстрой и медленной скользящими средними одновременно.

Первый подход предполагает подключение к графику одной линии MA, по которой осуществляется оценка направленности тренда. Главной проблемой в данном случае является сложность в выборе подходящего периода скользящей средней. Традиционно смена тренда характеризуется пересечением линии индикатора сверху вниз и наоборот. Успешная торговля с данным индикатором возможна при использовании дополнительных входных фильтров.

При использовании двух MA, одной с большим периодом и другой с малым, смена тренда определяется пересечением линией с быстрым ходом линии с медленным ходом. Задачей трейдера в этом случае является настройка индикаторов таким образом, чтобы их сигналы приходили с минимальной задержкой по времени.

В большинстве советниках линии MA используются в качестве базового инструмента для определения направления рынка. Moving Average– эффективный индикатор разворота тренда.

Продуктивные алгоритмы для поиска разворота тренда

На часовом таймфрейме потрясающие результаты демонстрирует алгоритм HeikenAshi. На базе данного торгового алгоритма построены многие полномасштабные торговые системы. В момент смены тенденции графическая свеча меняет свой цвет с зеленого на красный и наоборот в зависимости от направленности рынка. Кроме всего прочего, график анализируется посредством свечного анализа.

Для отыскания на графике разворотных точек часто используется индикатор Neuro Trend. Он окрашивается в соответствующий цвет и отображает сигнальные линии. Момент смены тенденции наблюдается при пересечении ценой сигнальной линии. На синие и красные круги на графике внимание обращать не стоит. Они определяют точку входа в рынок, но на практике появляются с очень большой задержкой.

Неплохими индикаторами разворота являются MACDи AO, которые относятся к категории стандартных алгоритмов торговых терминалов. Они дают возможность трейдерам выделять дивергенции. Дивергенция по определению является сильным торговым сигналом, и нередко предвосхищает мощные коррекционные движения и развороты. Недостаток таких алгоритмов – необходимость дополнительного подтверждения сигналов.

Простые разворотные индикаторы

Одним из самых простых и эффективных разворотных индикаторов является индикатор Indreverse. После его подключения к графику открывается дополнительное окно, в котором отображается ломаная линия индикатора. Сигналом к развороту рынка по данной стратегии является пересечение линией индикатора нулевого уровня. Удобство работы трейдера – один из главных параметров, упитывающихся при разработке индикаторов и советников. Поэтому в алгоритме Indreverse предусмотрены графические стрелки, указывающие возможное направление входа.

В основе алгоритма iSpeed MA лежит скользящая средняя. Данные индикатора также отображаются в отдельном графическом окне. Точки разворота тренда алгоритм определяет достаточно точно, но порой встречаются ложные сигналы.

Для понимания работы алгоритма iSpeed MA смоделируем ситуацию, при которой алгоритм выдает сигнал о развороте тренда. На фоне предварительного ценового движения, линии индикатора и MA располагаются выше нулевого уровня (см. график ниже). Сигнал о смене тенденции формируется после пересечения линией индикатора линии MA сверху-вниз.

Необычайной популярностью среди трейдеров пользуется алгоритм Visual MACD. Суть алгоритма сводится к комбинированию все тех же MA со слегка отредактированным MACD. От стандартного алгоритм отличается лишь тем, что гистограмма строится в одном окне с графиком котировок, а цветовой окрас дает возможность судить о направлении тенденции.

Как видно и графика выше, цвет гистограммы меняется в момент смены тренда. Сигналы скользящих средних дополняют общую картину. Анализировать отдельные сигналы данного алгоритма не имеет смысла.

Заключение

Торговля против тренда является предельно рискованным и опасным занятием. Прибыль в этом случае растет пропорционально риску. Индикаторы разворота рынка дают трейдеру неплохие возможности для оценки текущей ситуации на рынке, и играют сильную роль в принятии трейдером решений. Для повышения надежности индикаторов разворота целесообразно наряду с ними использовать графические паттерны и свечной анализ.

В общем случае индикаторы разворота позволяют с высокой точностью находить точки входа в рынок. Настройка, конечно же, требует временных затрат, но игра стоит свеч – на выходе получаются качественные торговые сигналы. В результате у трейдера появляется шанс войти в рынок с минимальным риском и выйти из него с максимальной прибылью.

Список лучших индикаторов волатильности для MT4

Индикаторы волатильности используются многими трейдерами, независимо от выбранной стратегии торговли, условий, валютной пары, временного промежутка и других параметров. Волатильность является статистическим показателем, демонстрирующим степень изменчивости стоимости валюты. Это разница между уже сформировавшимися максимумом и минимумом цены на конкретном интервале. Как правило, трейдеров интересует дневная изменчивость, когда анализируется значение разницы между минимумом и максимумом стоимости, наблюдаемыми на протяжении дня.

Рынок Форекс характеризуется постоянным изменением котировок. Даже если не наблюдается направленного движения вниз или вверх (восходящего либо нисходящего тренда), в условиях флэта цена все равно меняется, просто в минимальном диапазоне.

Таким образом, индикатор волатильности валютных пар измеряет уровень изменчивости цены конкретного финансового инструмента за указанный период. Данный показатель очень важен для анализа текущих изменений и построений прогнозов, в работе трейдер может использовать разные технические инструменты для измерения.

Особенности работы с показателем

В процессе работы трейдеру необходимо выяснить, какие валютные пары могут дать максимальный доход и изменчивость цены здесь играет важную роль. Самые волатильные инструменты – самые прибыльные, но и опасные в плане риска, так как на рынке Форекс величина потенциальной прибыли обычно пропорциональна уровню риска.

Благодаря индикатору, показывающему волатильность, можно выяснить, какое количество пунктов валютная пара в состояния пройти за день. Это влияет на уровень прибыли и позволяет проанализировать дальнейшее движение котировки.

Так, если средняя изменчивость GBPUSD равна 150 пунктам и цена уже прошла 140, лучше не входить в сделку, так как вряд ли удастся получить большой доход. В том же случае, если стоимость прошла лишь 10 пунктов, при заключении выгодной сделки есть шанс взять прибыль, равную примерно 140 пунктам.

Используют индикатор волатильности и для определения наиболее подходящих мест для установки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. К примеру, если за день USDJPY проходит 110 пунктов, то значение тейк-профита никак не может превышать 90-110 пунктов, так как цена вряд ли пройдет большее количество отметок.

Самостоятельно определить значения достаточно трудно, поэтому трейдеры используют разнообразные технические инструменты для торговли в терминале MetaTrader 4, значительно облегчающие процесс. Самый популярный инструмент, который есть в стандартном наборе терминала МТ4/5 – это индикатор волатильности ATR (Average True Range).

ATR графически отображает среднее значение изменений за тот или иной период, данные подает в формате линии (трубка), построенной как скользящее среднее указанного диапазона. Диапазон определяется, исходя из разницы: минимума и максимума, предыдущей стоимости close и текущего максимума, текущего минимума и текущей стоимости close.

Разнообразие инструментов для определения значений

Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимума средств для эффективного анализа и составления достоверных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графика и собственных способностей, другие используют множество инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому средства для анализа показателя стоит знать.

Инструменты для измерения:

Индикатор волатильности Чайкина (CHV, Chaikin Volatility) – учитывает изменения спрэда между минимальной и максимальной ценой, определяет величину на базе ширины диапазона между ними, без учета гэпов. Если индикатор растет за короткий срок, цены приближаются к основанию, если долго падает – близка вершина. Для подтверждения сигналов часто используют Envelopes и Moving Averages.

Индикатор Пэрри Кауфмана – описан в книге Smarter Trading, представляет в графическом отображении значения, давая возможность отыскивать закономерности в резких скачках рынка. Был создан для торговли опционами, но часто используется позиционными трейдерами.

  • Скачать для МТ4 можно по ссылке — b_Kaufman_Volatility (в архиве).

iMACD ATR – используется одна шкала для гистограммы MACD и линий ATR, логика работы простая: при пересечении гистограммой базовой линии и движении в положительную зону, значения столбцов уменьшаются на величину значения АТР, в отрицательном направлении – значения увеличиваются на эту величину. По умолчанию гистограмма серого цвета, но может окрашиваться в определенных ситуациях в базовые красный и зеленый, позволяя трейдеру более наглядно воспринимать информацию

Volatility_v3 – индикатор отображает зоны сжатия и расширения флэта, волатильности.

LWMA ATR – в данном варианте изменен метод сглаживания истинного среднего диапазона. Стандартная версия предполагает простое сглаживание с одинаковым усреднением всего отрезка расчета. Но в определенные торговые дни или сессии уровень волатильности может меняться, где и пригодится инструмент.

XASER FV – современная разработка индикатора, который анализирует амплитуду волатильности на самой близкой истории и в данный момент.

Анализ показателей ориентирован на торговлю по тренду – открытие ордеров по направлению сильной тенденции.

Линия идет выше нулевой, индикатор убирает моменты флэта и демонстрирует на графике начало и окончание тренда в качестве точек потенциального входа и выхода.

TRVI – модификация RVI, который работает по утверждению: чем дальне линии инструмента уходят от нулевого уровня, тем сильнее тренд, а если есть движения возле нуля, на рынке царит флэт.

TRVI работает по аналогичному принципу, но динамика его показателей более резка, что особенно заметно на больших периодах.

Даже минимальные изменения просматриваются как резкие импульсы, давая трейдеру нужную информацию.

Volatility FBA NR – контролирует уровень волатильности и анализирует ее пиковые значения. Окно индикатора отображает две линии: текущую (зеленого цвета) и среднюю (красного цвета) волатильность. Изменчивость увеличивается, если линии растут, падает, если обе постепенно идут вниз. Кроме того, индикатор используется для выполнения оценки волатильности тикового объема.

Независимо от того, какой инструмент был выбран трейдером, его нужно уметь правильно использовать. Поэтому изучение правил технического анализа в данном случае имеет огромное значение.

Индикаторы волатильности Форекс

Анализ степени волатильности рынка Форекс позволяет вести торги максимально эффективно и не совершать ошибок при поиске точек открытия сделок. Вручную определение волатильности занимает много времени и сил, а быстрая визуальная оценка графика не так информативна. Поэтому были созданы специальные инструменты для автоматического определения диапазона движения цены.

Индикаторы волатильности наглядно показывают трейдеру амплитуду движений рынка в рамках определенного временного периода. Это помогает оценить текущее состояние рынка, а также предугадать, в каком направлении пойдет цена в ближайшее время.

ATR – лучший индикатор волатильности форекс

Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой. Поэтому был создан специальный инструмент.

Формула расчета

Алгоритм вычислений ATR построен таким образом, что инструмент может оценить реальную амплитуду движения цены даже при наличии разрывов на графике.

Аббревиатура ATR расшифровывается как «Средний истинный диапазон». Значение ATR рассчитывается как сумма текущего TR/n и среднего TR * (n-1). При этом переменная «n» отвечает за величину периода, для которого будут рассчитываться данные. TR – это истинный диапазон колебания цены на графике.

По такой формуле значение ATR может рассчитываться абсолютно для любых временных таймфреймов, хотя изначально инструмент создавался для торговли исключительно на дневном графике. Чаще всего значение периода в формуле равно 14-ти единицам.

Применение ATR для анализа рынка

Индикатор ATR можно применять для того, чтобы понять – стоит ли входить в рынок в данный момент или лучше повременить со сделкой. Обычно его используют при торговле по трендовым стратегиям, когда нужно оценить силу волатильности цены на рынке.

Например, если значения ATR невысокие, то это говорит о низкой волатильности цены. Следовательно, на графике должен наблюдаться флэт, либо консолидация. Если же ATR высокий, то это признак выраженного тренда. По аналогичной схеме можно оценить и силу тренда. Если ATR растет, то и тренд на графике усиливается. Если же значение ATR падает, то тенденция начинает затухать.

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать отдельно. Для добавления ATR на график откройте меню «Вставка», перейдите во вкладку «Индикаторы», затем во вкладку «Осцилляторы». В появившемся списке найдите инструмент Average True Range и активируйте его щелчком левой кнопки мыши.

Несмотря на то, что индикатор ATR является основным инструментом для определения волатильности цены, помимо него существуют и другие эффективные алгоритмы.

Например, вы можете использовать обычный трендовый индикатор, который также покажет степень изменчивости рынка и даст сигнал о развитии новой тенденции или затухании текущего тренда.

Для таких целей отлично подойдет QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

Еще один стандартный инструмент для оценки силы волатильности рынка – это Bollinger bands (Волны Боллинджера). Он наглядно показывает не только силу тренда, но и диапазон колебаний цены на графике.

Добавить индикатор на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Bollinger Bands основан на трех скользящих мувингах, каждый из которых выполняет свою функцию.

Верхний и нижний мувинги выполняют роль крайних границ канала Боллинджера. Многие трейдеры используют их в качестве динамичных уровней сопротивления и поддержки.

Центральная линия – это скользящая средняя кривая, показывающая направление цены.

Определить волатильность по Боллинджеру очень просто. Если границы канала расширяются, то волатильность повышается и на рынке зарождается новая тенденция. Если же канал сужается, то волатильность идет на спад, рынок переходит в состояние флэта.

Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

Индикатор был создан в 1960 году Ч.Кельтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Канал Кельтнера и Волны Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами вычислений кривых линий, являющихся границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к изменениям рынка и дает более сглаженные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом поступают значительно реже.

Силы волатильности рынка по Кельтнеру определяют так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал – тем сильнее волатильность. Узкий канал сигнализирует о переходе рынка во флэт. Направление границ канала указывает на тренд графика. К примеру, если линии «смотрят» вверх, то тренд бычий, а если вниз – то медвежий.

CCI – индикатор волатильности валютных пар

Аббревиатура CCI переводится как «Индекс Товарного Канала». Данный инструмент был создан Дональдом Ламбертом для оценки волатильности товарного рынка. Позднее его стали применять для торговли валютными парами и другими активами. Сегодня этот индикатор входит в любой торговый терминал и используется во многих прибыльных и эффективных стратегиях.

CCI показывает степень отклонения цены актива от его средних значений. При вычислениях индикатор использует цену закрытия, а также минимальные и максимальные значения свечи.

Инструмент имеет два важных горизонтальных уровня: +100 и -100. Его показания варьируются относительно этих двух линий. О сильной волатильности на рынке говорит ситуация, когда кривая CCI приближается к отметке +100 или -100 (в зависимости от тренда). Если же волатильность низкая (на рынке флет), то сигнальная кривая находится рядом с центральным уровнем.

С помощью данного инструмента можно легко определить, чьи силы сейчас преобладают на рынке и насколько сильной является тенденция. Например, ели на графике восходящий тренд, а кривая CCI движется к уровню +100, то это говорит о сильной волатильности рынка и сильной тенденции. Можно открывать позицию на покупку. То же самое и в обратном направлении.

Следует быть осторожными при открытии сделок в моменты, когда кривая уже достигла экстремального уровня -100 или +100. В это время рынок может развернуться в обратную сторону.

Рекомендуем вам также ознакомиться с модификацией стандартного CCI — Woodies CCI для торговли по тренду. Он не перерисовывает сигналы и может использоваться для поиска точек открытия ордеров и установки стоп-лоссов.

Пользовательские индикаторы волатильности рынка

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика.

ATR Up & Down – индикатор, показывающий волатильность

Данный инструмент является модифицированной версией стандартного ATR. Он показывает среднее значение между максимумом и минимум цены за определенный временной период (переменная N).

Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период.

Если красные бары длиннее зеленых, то на рынке преобладает медвежья тенденция. При длинных зеленых и коротких красных барах можно судить о преобладании на рынке бычьего тренда. При этом чем длиннее столбцы и шире гистограмма – тем сильнее волатильность рынка.

Таким образом индикатор показывает не только степень волатильности рынка, но и дает сигнал о том, чьи силы преобладают на данный момент – покупателей или продавцов.

Индикатор Percent Ashi TT

Индикатор показывает волатильность рынка, а также определяет момент разворота тренда и отката цены. С его помощью можно найти точки начала новой тенденции, а также предугадать, насколько длительной она будет.

Инструмент имеет очень интересный внешний вид. После установки на график он окрашивает все свечи в разные цвета, в зависимости от тенденции графика. Percent Ashi TT дает всего три типа сигналов:

Trix. Применение индикатора

  • При восходящем тренде свечи графика окрашиваются зеленым цветом.
  • При переломе тренда свечи приобретают фиолетовый окрас.
  • Если тренд нисходящий, то свечи становятся ярко-розовыми.

Индикатор был создан для таких валютных пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CAD и GBP/USD. На других валютных парах его использовать не рекомендуется.

Индикатор волатильности пары Soho Williams VIX FIX-PRICE

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов.

Индикатор показывает индекс VIX, который в кругах трейдеров называют «индексом страха» или степенью волатильности рынка. Vix является отражением импульсивности рынка. Например, чем выше индекс Vix – тем импульсивнее рынок и выше волатильность. То же самое работает и в обратном направлении – при низких показателях Vix можно судить о наступлении затишья на рынке.

Инструмент Volatility Average Single High-Limit (VASHL)

Индикатор VASHL является одним из лучших пользовательских инструментов для определения волатильности графика. Его показания основаны сразу на трех индикаторах ATR. После добавления инструмента в терминал, под графиком появятся три скользящие линии, каждая из которых имеет свое обозначение:

  • Кривая красного цвета отображает волатильность индикатора ATR с периодом 1.
  • Синяя кривая линия показывает среднюю степень волатильности. Она строится на основе ATR с периодом 24.
  • Коричневая линия отображает высокую волатильность. В ее основе лежит индикатор ATR с периодом 60 (период средневолатильного ATR, умноженный на 2,5 единицы, то есть, 24*2,5=60). Если вы измените значение ATR синей линии, то данной значение также будет другим.

�� Бесплатное Форекс Обучение Для Начинающих�� | Узнай Секреты Успешной Торговли! 18+

Таким образом данный индикатор отображает сразу 3 состояния рынка:

  • Низкая активность продавцов и покупателей. Красная линия находится ниже синей ATR.
  • Активный рынок. Красная ATR расположена между коричневой и синей ATR.
  • Очень высокая активность рынка. Красная ATR поднимается выше коричневой ATR.

ПРАВДА ОБ ИНДИКАТОРАХ В ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Оценивая положение кривых линий относительно друг друга можно принимать решение об открытии сделки. Если на рынке низкая волатильность, то торговлю лучше отложить до тех пор, пока цена не покинет флэт.

При экстремально высокой волатильности рынка торговать также не рекомендуется, так как цена в большинстве случае будет совершать откат и может задеть защитный стоп-лосс. Лучший вариант для ведения торговли – средняя волатильность, когда синяя, красная и коричневая линии идут последовательно друг за другом.

Notis – индикатор прорыва волатильности

Инструмент умеет определять волатильность валютной пары, направление и силу тренда. В своих расчетах он использует разницу между внутридневным максимумом (High) и внутридневным минимумом (Low).

Индикатор может работать в двух режимах:

  1. Первый режим называется «Ненакопительный». Он включен по умолчанию. В данном режиме инструмент рисует на графике две линии – Minus и Plus. Волатильность определяется по расстоянию между этими двумя линиями. Чем дальше они друг от друга – тем выше волатильность, и наоборот. Пересечение линий друг с другом является сигналом о смене тенденции (прорыве волатильности).
  2. Второй режим получил название «Накопительный». При его активации индикатор превращается в обычный осциллятор – показывает зоны перегретости рынка и сигнализирует о смене тренда.

Такое уникальное сочетание режимов делает Notis очень удобным при анализе графика.

Daily Go On Graph – индикатор волатильности форекс внутри дня

Инструмент добавляет на рабочий график уровни, которые рассчитаны на основе диапазона колебаний цены прошедшего временного периода. Величину данного периода трейдер может самостоятельно указать в настройках.

Daily Go On Graph можно использовать для определения внутридневной волатильности. После установки индикатор наносит на график 6 уровней различных типов:

  • Синие уровни. Показывают границу, составляющую 75% от максимального диапазона цены.
  • Пунктирные уровни. Являются центральными (средними) отметками. Делят весь диапазон колебаний на две равные части.
  • Красные уровни. Отмечают границу, составляющую 95% от максимального диапазона цены.

Индикатор добавляет по одному уровню каждого типа над и под основным графиком. Таким образом трейдер может видеть средний и максимальный диапазон как верхних, так и нижних значений цены. Обратите внимание на график ниже.

Как применять индикаторы волатильности при торговле на Форекс?

Данные инструменты не используются для поиска точных точек входа. Индикаторы волатильности – это дополнительные фильтры к основным торговым стратегиям. Они дают трейдеру понимание о том, насколько спокоен или беспокоен рынок в данное время и стоит ли вообще открывать сделку.

Наиболее популярным индикатором среди всех вышеперечисленных является стандартный ATR – он дает всю необходимую информацию, не перегружает график и входит в набор как 5-ой, так и 4-ой версии терминала MetaTrader.

Способы использования инструментов для определения волатильности:

  • В качестве фильтра при работе по трендовым стратегиям. Помогают отфильтровать флэт на рынке.
  • Для поиска точек установки защитного стоп-лосса. При низкой волатильности Stop-Loss также будет невысоким. И наоборот, чем выше волатильность – тем больше Stop-Loss для защиты депозита.

В редких случаях индикатор ATR используют для поиска точек входа в рынок. В этом случае на график устанавливают сразу 3 его экземпляра, но с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечений разных ATR между собой.

Рекомендуем к ознакомлению эффективный индикатор Standart Deviation для определения стандартного отклонения. Он также показывает силу волатильности рынка.

Индикаторы волатильности для МТ4

Наибольшую прибыль трейдер может получить от торговли по тренду. Однако значительную часть времени валютный рынок пребывает во флете. Но и при таком состоянии рынка можно неплохо заработать, если его волатильность достаточно высока.

Волатильность – это диапазон изменения цены в определённый период времени или, если сказать по-другому, степень изменчивости цены валютной пары. Показатель имеет большое значение в торговле и может оказать существенное влияние на её конечный результат.

Для того, чтобы его отслеживать, следует использовать индикаторы волатильности для МТ4. В этой статье я вам расскажу о некоторых из них.

Каждая валютная пара имеет свои особенности, обладает собственным «характером». И об этом трейдеру надо знать. Среди них есть очень активные пары, которые в течение дня могут совершать сильные движения.

Но есть и спокойные пары, диапазон движения которых весьма невелик.

Торговля по этим парам рекомендуется начинающим трейдерам, чтобы минимизировать потери, которые практически неизбежны в период освоения трейдинга.

Для прибыльной торговли подойдут высоковолатильные валютные пары. К ним можно отнести EUR/USD, GBP/USD, а также пары с иеной USD/JPY, GBR/JPY. Именно эти инструменты особенно популярны среди трейдеров. Определить степень их волатильности помогут индикаторы волатильности для МТ4.

Обзор индикаторов волатильности

Для примера я вам хочу рассказать об индикаторе волатильности TRVI. Это модифицированный вариант индикатора RVI, который есть в стандартном наборе торгового терминала.

Суть работы индикатора состоит в следующем. Чем больше его линия удаляется от нулевого уровня, тем выше волатильность. На рынке – тренд. Когда линия находится вблизи нулевого уровня, на рынке наблюдается флет.

Индикатор волатильности TRVI позволяет определить не только сам тренд, но и степень его силы. Когда его линия достигает экстремума, то можно ожидать окончания тренда и перехода пары во флет.

  • Если показания индикатора TRVI фильтровать с помощью дополнительного индикатора, то он может стать основой прибыльной торговой стратегии.
  • Скачать индикатор волатильности TRVI:
  • TRVI
  • Могу порекомендовать и другие индикаторы волатильности для МТ4: iMACD ATR, LWMA ATR, XASER FV и Volatility FBA NR.

Если вы торгуете в MetaTrader5, то в сети можно найти индикаторы волатильности МТ5. Хорошую работу, например, показывает индикатор Kaufman Volatility.

Калькулятор волатильности форекс

Анализировать волатильность на рынке можно также с помощью специального калькулятора. Очень удобный инструмент, который предоставляют трейдерам некоторые ресурсы.

Выглядит калькулятор волатильности форекс так:

Всё, что требуется, это указать период, за который надо рассчитать волатильность и валютную пару. Далее жмём «Рассчитать» и ждём итогов. Калькулятор покажет два варианта волатильности: в пипсах и процентах. Но это ещё не всё.

Дополнительно калькулятор отобразит волатильность по часам, дням и ещё по дням недели:

То есть трейдер получает полную картину волатильности конкретной валютной пары. И эта информация может и должна учитываться при анализе рынка.

Калькулятор, о котором я вам рассказала, можно найти на ресурсе investing.com.

Мультивалютный индикатор волатильности

Волатильность валютных пар может быть разной и это надо использовать в своей торговле. Когда на графике торгуемой валютной пары появился флет, можно перейти на торговлю валютной парой, которая в настоящее время показывает высокую волатильность. Чтобы отслеживать волатильность на нескольких торговых инструментах, рекомендую использовать мультивалютный индикатор волатильности ССFp:

Как видим, он отражает волатильность по восьми валютным парам. В окне индикатора линии, соответствующего для каждой валюты цвета, помогают определить их силу.

Принцип тот же: чем дальше линия от нулевой отметки, тем сильнее волатильность по паре в настоящее время.

Если линии каких-либо пар пересекаются между собой, то это означает, что можно ожидать изменения степени волатильности между этими парами.

Индикатор волатильности Форекс

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель.

  • Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период).
  • Часовой пояс: Москва +03:00
  • Посмотреть информацию как пользоваться индикатором

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель.

+1860 пунктов: скальпинговая стратегия форекс «YinYang» на стандартных индикаторах для GBP/USD (M15)

Этот параметр, как и валютную пару задает пользователь, в верхней части таблицы:

  1. После выбора периода надо определится относительно каких диапазонов (свечей, таймфрейма) будет рассчитано среднее значение волатильности – часового или дневного, обозначается кликом по ячейке 1 день или 1 час в левом углу.
  2. Расчет проводится по формуле:
  3. Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период)

Результат указывается по каждому инструменту в пунктах (пипсах) , дублируется в процентах. Напротив пары отображается кривая волатильности на промежутке выбранного недельного периода.

  • В индикаторе используются новые пункты
  • Если необходимо отфильтровать таблицу, кликните по опции «Список валютных пар» и уберите «галочки» с не интересующих инструментов.

Чтобы подробно посмотреть графики по конкретному виду, наберите тикер пары в ячейке поиска (слитно без черточек и пробелов!).

Трейдер получит две гистограммы, внутридневную (почасовую) и ежемесячную (понедельную), а также изменение волатильности в виде кривой за 10 лет.

Анализ волатильности относится к так называемому классу «неторговых индикаторов». Графики помогут определить участки наибольшей активности торговых сессий внутри дня, ежемесячные данные, совмещенные с сервисом сезонности укажут на наиболее вероятное значение «глубины падения» или роста, ожидаемое время трендов внутри периода.

Десятилетний отрезок будет интересен для тестов – доказано, что скачки волатильности в виде шипов приводят к сбоям работы стратегии, после них требуется оптимизация параметров, так как это триггеры смены «торгового режима». Участники торгов, понеся на скачке волатильности потери, массово меняют стиль торговли, что приводит к изменениям периода цикличности, формата трендов, размеров флетовых участков.

Индикатор волатильности: работа с фильтрами и трендами

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.

Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра.

Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности.

Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается.

Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов.

Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка.

Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами.

На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом.

Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Хеджирование позиций: маленькие хитрости для успешной торговли forex

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом.

Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам.

О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR. Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.
  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Что представляет собой паттерн 123 для Форекса

Паттерн 123 для работы с международным валютным рынком Форекс активно применяют в работе с торговыми системами, которые работают на математических индикаторах. Данный торговый инструмент основывается на стандартных понятиях тенденции и вхождении на рынок на отскоках, корректировках и изменениях рыночной тенденции.

Для того чтобы построить успешную и прибыльную стратегию работы с паттерном, следует детально изучить его показатели и особенности, способы вхождения на рынок и выхода из него. В данном обзоре мы подробно рассмотрим все эти элементы, чтобы научиться работать с торговым инструментом.

Паттерн 123 представляет собой разворотную графическую фигуру на рынке, которую можно заметить на графике, и она сигнализирует о вхождении на рынок. Паттерн начинает свое действие в моментах, когда меняется тенденция, фиксируются уровни сопротивления и поддержки, заканчиваются коррекции.

Особенности торгового инструмента Паттерн 123

Давайте проанализируем торговый инструмент паттерн 123, созданный на смене тенденций с низкой на высокую. Его формирование происходит так: цена обновляется в минимальной точке на единице. После этого актив отскакивает из-за покидания свопов, появлением новых трейдеров. Его продолжительность намечается на нескольких японских свечах, а завершается показатель в верхней точке, после чего актив корректируется.

Когда тенденция изменяется, это говорит о точке вхождения в длинную торговую позицию с применением паттерна 123. Участнику рынка стоит обратить внимание на расстояние на графике. Оно должно приравняться ценовой разницей между точками смены тренда и коррекции.

Какие этапы создания паттерна 123 существуют на рынке:

  • О смене тенденции на рынке сигнализирует откат низкой тенденции в первой точке. Цена торгового актива не доходит до минимальных точек.
  • Следующий этап для трейдера – когда цена торгового актива направляется вверх, и это явно говорит трейдеру о том, что тенденция будет меняться.
  • Далее максимальные ценовые показатели меняются, и это говорит о том, что рынок разворачивается. Показатели stop loss, которые были в ожидании продолжения низкой тенденции, меняются. Участники рынка замечают, как на моменте развития высокого тренда цены меняются на повышение.

Какие правила торговли с паттерном 123

Проанализируем торговый паттерн, которые создается на смене рыночной тенденции с повышения на понижение. Когда участник рынка совершил выход на данном паттерне на рынок, стоит ориентироваться на такие моменты:

  • Оптимальный момент открытия торговой сделки – на обновлении максимальной цены (или минимальной при обратной смене тренда). Выход на рынок трейдер совершает через отложенный ордер.
  • Защитный показатель stop loss формируется ниже (или выше при обратной смене тренда) от точки, которая создает рыночный экстремум цены. Также трейдер может сформировать рыночный ценовой минимум. Его применяют участники рынка, которые привыкли применять агрессивные стратегии Форекс . Формирование на рыночных экстремумах более эффективно и подходит трейдерам с разными стратегиями.
  • Как определить минимальные цели торгового паттерна 123? Трейдеру следует рассчитать ценовую разницу между точками и сформировать показатель take profit от точки вхождения на рынок. Когда цена приблизится к показателю take profit, участник рынка может частично зафиксировать торговую позицию и двигаться в направлении тренда в ожидании его изменения. Если тенденция подтверждается, это означает, что паттерн 123 эффективен.

Какие тенденции для работы с паттерном 123

Работая с торговой стратегией паттерна 123, участники рынка говорят о том, что появляется возможность выхода на рынок между ситуациями (точками) 2 и 3. При этом, нет необходимости ожидать появления новых локальных минимумов. Некоторые трейдеры открывают сделки на моменте прорыва линии тренда между точками 2 и 3. Показатели цели и stop loss остаются неизменными. Такое вхождение на рынок характеризуется рисками, поскольку если рынок не обновит локальные экстремумы, направление тренда останется прежним.

Чем характеризуется торговый паттерн 123? Он включает разные показатели свечей между точками 1 и 3. Количество свечей на графике может составить от четырех и свыше двадцати. Но использование паттерна 123 остается неизменным. Специалисты отмечают, что чем больше свечей для работы с паттерном, тем большая вероятность на смену рыночного тренда и сохранение его силы.

Когда точка 3 на ценовом графике направляется к цене точки 1, это не паттерн 123. Торговый паттерн 123 формируется, когда на ценовом графике локальные экстремумы фиксируются на отметке точки 2. Еще одно положение рынка – цены находятся в консолидационном уровне на точках 2 и 3, и не указывают на возможность вхождения на рынок. Если вы видите такое положение на рыночном графике, не рекомендуется открывать торговую сделку.

Как уменьшить риски убытков

Когда торговый график сформирует паттерн 123, участник рынка должен следовать правилам оптимизации трейдерской деятельности.

Оптимальный момент для вхождения на рынок – на пробое точки 2 при достижении минимума (или максимума, в зависимости от тенденции на рынке). Трейдер открывает торговую сделку через отложенные ордера.
Показатель Stop loss выставляется ниже (или выше) от минимальных (максимальных) точек, это зависит от тенденции, которую показывает график.

Кроме того, участник рынка должен правильно сформировать показатели take profit. Что нужно сделать для поиска максимальных результатов:

  • Участник рынка должен сформировать расстояние между точками 1 и 2. Определив этот показатель, вы найдете минимальные точки преодоления цены.

Как пример можно рассмотреть ситуацию, когда вначале на графике цена показывала тенденцию на повышение. После этого уровень цен начал снижаться, и когда область поддержки преодолела высокий тренд, это стало сигналом о смене тренда.

Когда формируется тенденция на понижение, получается минимальная цена. И в итоге от нее происходит откат цены в сторону прошлого рыночного тренда.

Трейдер вычислил 2 точки вхождения на рынок, и они создают паттерн 123. Этот паттерн показывает, какая тенденция формируется и корректируется – на понижение, или на повышение.

Тренд устанавливается, когда ценовой график указывает на максимальные точки, сформированные ниже от первых максимальных показателей точки 1. Тогда цена не начинает импульс по направлению к тренду для пробития предыдущих максимальных точек. Участник рынка при этой ситуации может говорить о том, что на графике видна новая расположенность тренда.

Это явный сигнал о смене направления тенденции на рынке. Кроме того, это может говорить о начале консолидации на рынке. Консолидация – это когда цена фиксируется на какое-то время, чтобы затем продолжить импульс роста. Участнику рынка нужно немного подождать, чтобы выяснить, какая из ситуаций произошла с рыночными показателями. Когда цена пробивает минимальные показатели, это свидетельствует сигналом на открытие короткой позиции.

Stop loss рекомендуется устанавливать выше, чем точку 1. Также стоит отметить самое короткое расстояние между двумя точками. Цена на торговый актив, выбранный трейдером, может быстро выйти из минимального ценового диапазона, и тогда у участника рынка появляется возможность закрыть торговую сделку на прибыль. Чтобы правильно использовать паттерн 123 на рынке, стоит детально анализировать показатели, и только затем принимать решение о заключении торговой сделки.

Стратегия Forex Master Method и ее вариации

Система Forex Master Method – это одна из самых популярных в свое время торговых стратегий, которая основана на сигналах дивергенции. Методику разработан трейдер и аналитик Расс Хорн, который часто на слуху среди обывателей трейдерского сообщества. Система была платной и стоила порядка 1 000 долларов, однако с тех пор прошло уже немало лет и методика давно уже «слита» в сеть. Хотя изначально планировалось, что доступ к ТС смогут приобрести лишь ограниченное число трейдеров.

В этой статье мы расскажем вам о правилах и особенностях этой торговой системы, а также приведем несколько примеров сигналов для входа в рынок.

Стратегия Forex master method – сигналы дивергенции в деле

Основным сигналом для открытия сделок по ТС является появление на графике дивергенции. Это один из наиболее мощных и точных разворотных сигналов. Дивергенция отрабатывает в плюс даже на графиках с низкими таймфреймами.

На первый взгляд методика кажется сложной и даже немного запутанной. Но это обманчивое впечатление. Как только вы внимательно разберетесь со всеми правилами, торговля по Forex Master Method не будет составлять для вас большого труда.

Что такое дивергенция

Для начала рассмотрим понятие и виды дивергенции. Это базовые знания, которые пригодятся при торговле по ТС.

Дивергенцией называют расхождение между показаниями индикатора и графика. Различают два вида сигналов:

  • Бычья дивергенция. Наблюдается тогда, когда линия индикатора направлена вверх, а график цены идет вниз. Это сигнал на покупку.
  • Медвежья дивергенция. О ней можно говорить тогда, когда линия или гистограмма индикатора опускается вниз, а график наоборот, растет. Это сигнал на продажу.

Обратите внимание на то, что направление сигнала всегда совпадает с направлением, в котором указывает индикатор. Это главная особенность дивергенции.

Посмотрите на рисунок ниже. На нем отчетливо видно, как в первых двух точках сигналы инструмента и графика еще направлены в одну сторону, но на третьей точке начинается расхождение. Цена взлетает вверх, а индикатор, наоборот, показывает снижение. Это сигнал медвежьей дивергенции. Он говорит о том, что цена на графике вскоре развернется и тоже пойдет вниз.

ЛАЙФАК ТРЕЙД #3. Какие индикаторы выбрать для торговли на Форекс?

Скрытая и обычная дивергенция по стратегии Forex Master Method

Дивергенции делятся не только по типу сигналов. Различают также скрытую и классическую дивергенцию.

1

Классическая выглядит таким образом, как было описано выше. Это стандартный сигнал, который легко отличить и запомнить.

12,

Многие трейдеры, особенно начинающие, нередко путают классическую и скрытую дивергенцию, что часто приводит к неправильному толкованию сигналов. Чтобы понять разницу между этими сигналами, обратите внимание на скриншоты, размещенные ниже.

1

1

На двух верхних графиках показаны примеры классической дивергенции с бычьим и медвежьим сигналом.

1

На двух нижних графиках отображены примеры скрытой дивергенции. Обратите внимание на то, как расположены их ценовые экстремумы графика. Они ведут себя полностью противоположно классическому примеру. Если при обычной бычьей дивергенции экстремумы графика постепенно снижались, то при скрытой – они повышаются. При медвежьем сигнале все наоборот – при классической дивергенции экстремумы повышаются, а при скрытой – понижаются.

1

Посмотрите на линии пунктира. При классическом бычьем сигнале они сходятся друг к другу, а при скрытом – расходятся в разные стороны. При медвежьей дивергенции наоборот, во время классического сигнала – расходятся, а во время скрытого уже сходятся.

1

Рекомендуем также добавить в терминал индикатор OSMA, который умеет определять тренд и дивергенции. Внешне он очень похож на Макди и работает по похоже принципу.

1

Открытие сделок по дивергенции

Новичкам на первых порах рекомендуется торговать только по классическим дивергенциям. Сделку можно открывать после того, как на графике и индикаторе сформируется второй экстремум.

1

Сделку на покупку открываем после того, как второй экстремум индикатора поднимется выше первого, а второй минимум графика опустится ниже первого. Сделку на продажу следует открывать после того, как второй минимум индикатора упадет ниже первого, а второй максимум графика поднимется выше первого.

Ордер следует устанавливать только после того, как второй экстремум будет обновлен и на графике и на панели индикатора. Если индикатор не подтверждает сигнал, то в рынок входить не нужно.

Инструменты для торговли по Forex master method

Стратегия Forex MM основана на стандартных индикаторах терминала – стохастике и Макди. Оба инструмента умеют определять тренд и распознавать появление дивергенций.

2

Данный набор инструментов считается классическим для FMM, но это не значит, что нельзя заменять или дополнять эти индикаторы другими алгоритмами. Вы можете использовать любые другие инструменты, один из которых обязательно должен показывать тренд, а второй – быть осциллятором и определять дивергенции.

2

Для торговли по ТС установите следующие настройки для индикаторов:

  • Период Fast EMA равен 2, а Slow EMA – 12. Линия Macd SMA имеет период 9.
  • Период линии %D равен 3, а линии %K – 8. Замедление выставляем на пять. Тип расчета – Простой мувинг (Simple). Все вычисления применяем к ценам High/Low.

Обратите внимание на параметры уровней стохастического осциллятора. Верхний, отвечающий за границу перекупленности, должен быть равен 80-ти, а нижний – двадцати.

2

2

Торговля по Forex master method: советник Tradecolator и его сигналы

Новички нередко путаются в сигналах дивергенций, а опытные пользователи ищут пути, как автоматизировать этот процесс. И первой и второй группе пользователей пригодится советник TradeLocator, который был создан специально для данной торговой методики. Данный инструмент полностью автоматизирует поиск дивергенций и при появлении такого сигнала оповещает пользователя о возможности открыть новую сделку.

2

2

Установка и настройка советника и шаблона ТС

Загрузить TradeLocator можно по приведенной ссылке. В архиве вы найдете не только файл советника, но и готовый шаблон рассматриваемой стратегии со всеми предустановленными индикаторами и настройками.

2

В архиве лежат следующие файлы:

  • Шаблон ТС Forex Master Method.
  • Файл советника ex4.
  • Файл индикатора ex4.

Установить стратегию в терминал очень просто. Для этого сначала запустите Мета Трейдер и откройте меню файл. Перейдите в каталог данных и скопируйте шаблон стратегии в папку «Templates». Файлы советника и индикатора переместите в папку MQL/Indicators. Затем просто перезапустите терминал, чтобы ТС и советник для нее появились в списке главного меню.

3

Чтобы было легче читать сигналы, измените цвета линий инструментов на более контрастные.

Запустить ТС можно будет через главное меню «Графики», где нужно перейти по ссылке Шаблоны/Добавить новый/ForexMasterMethod.tpl.

3

Больше никаких действий выполнять не нужно – график полностью готов к работе.

3

Открытие сделок по ТС

Tradelocator – это советник, а не торговый робот. Поэтому открывать сделки все же придется самостоятельно. Плюс инструмента лишь в том, что он указывает места на графике, где сформировалась бычья или медвежья дивергенция. Далее уже трейдер принимает решение о том, открывать сделку или нет.

3

Советник подает сигнал в тот момент, когда хотя бы один из инструментов дает сигнал дивергенции. Такой сигнал уже можно рассматривать как повод к открытию сделки, с учетом, что есть другие подтверждающие факторы (выход осциллятора из зоны перепроданности/перекупленности, разворотный сигнал от дополнительного мувинга, отбой цены от уровня сопротивления/поддержки, появление нужного свечного паттерна и т.д.).

36

Если же наличие дивергенции показывают сразу два индикатора – Stochastic и Macd, то сигнал считается сильным вдвойне. В такой ситуации можно увеличить сумму лота или открыть сразу несколько сделок.

Торговая система Master Trend Forex подходит для всех валютных пар. Ее можно применять и для мажорных, и для низковолатильных пар. Главное – не торопиться и дождаться качественного сигнала.

3

Если цена находится в фазе накопления (флэт), то торговлю следует приостановить, так как подходящих сигналов в этот момент не будет. Зато во время выхода цены из накопительной фазы у трейдера появляется шанс действительно хорошо заработать на новом тренде.

3

По таймфрейму рабочего графика строгих ограничений также нет. Главное – учитывайте волатильность и ликвидность пары. Если актив волатильный и на графике много рыночного шума, то лучше не использовать ТФ ниже M30, либо применять дополнительные фильтры. Изначально ТС была создана для часового графика, однако трейдеры с успехом применяют ее на разных ТФ.

4

Как устанавливать ордера SL и TP

Размер стоп-лосса выбирайте в соответствии с волатильностью графика и таймфреймом. Если торговля ведется на H1, то SL лучше поставить, отступив 10-15 пунктов от точки экстремума. Для сделки на покупку SL выносим за локальный минимум, а для сделки на продажу – за локальный максимум. Если ТФ более низкий, то расстояние от экстремума до SL будет немного меньше.

4

Тейк-профит следует поставить на уровне поддержки или сопротивления. Также можно использовать трейлинг стоп, который будет частично и поэтапно фиксировать вашу прибыль, передвигая SL вслед за ценой на расстоянии установленного шага. Размер шага выбирайте в соответствии с ТФ.

4

При торговле на низких ТФ можно дополнительно фильтровать сделки по тренду старшего графика:

  • Если старший тред бычий, то учитывайте только сигналы на покупку.
  • Если тренд на старшем графике медвежий, то учитывайте лишь сигналы на продажу.

Количество сделок при таком подходе резко сократится, но их качество будет выше.

4

Были времена, когда торговая система Forex Master Method входила в категорию самых рейтинговых стратегий форекс. Однако эти времени прошли и сегодня ТС FMM – это лишь одна из многих методик, основанных на сигналах дивергенции. Стратегия до сих пор не потеряла своей эффективности, так как дивергенции по-прежнему отлично отрабатывают на любых графиках. Чтобы убедиться в этом, рекомендуем вам самостоятельно протестировать эту методику на практике.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
УСПЕШНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС НА СТАНДАРТНЫХ ИНДИКАТОРАХ