ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ФОРЕКС СКАЧАТЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Закономерности рынка Форекс

Чтобы получить прибыль, нужно правильно выбрать стратегию, а также понять принцип работы системы. Закономерности рынка Форекс требуют изучения, потому что их знание может принести пользу даже при выполнении рутинных операций с биржевыми валютами.

Где проявляются закономерности?

Поведение рынка при появлении каких-либо значимых сигналов, как правило, прогнозируемо, поэтому можно легко подобрать момент и направление вхождения. Быстрого взгляда на движение линии тренда оказывается достаточно для начала действий и изучения закономерности Форекс, применение средств технического анализа часто оказывается лишним.

Разрыв всегда заполняется ценой, например, после уик-энда или праздничных дней на Форекс проявляются существенные разрывы между ценами при закрытии и открытии торгов. Направление тренда, в принципе, не имеет никакого значения, заполнение ценового разрыва должно состояться. Эти закономерности рынка Форекс породили соответствующую стратегию торговли, привязанную к ценовым разрывам, так называемым гэпам:

  • Стремительный подъем всегда приводит к появлению отката. Из этой закономерности следует, что длительность и мощь подъема прямо пропорционально отразятся на соответствующих характеристиках отката. Данное явление лучше всего прослеживается при торговле на новостях, которыми, как правило, порождаются существенные ценовые колебания, недоступные прогнозированию средствами технического анализа.
  • Стабильное состояние рынка представляется непостоянным явлением, оно не бывает продолжительным. Постоянное вхождение рынка в нестабильные зоны предоставляет возможности найти выгодную точку входа, используя для этого индикатор Stochastic.
  • Между силой тренда и возможностью смены направления на противоположную, существует прямая связь. Возможность разворота определяется объемами торговли и величиной спроса и предложения. Многочисленные сделки, которые происходят при определенной цене, являются доказательством привлекательности текущей цены.
  • На смену стабильной и неизменной цене приходит период резких подвижек, как правило, порождаемый важными сообщениями об изменениях в экономике.
  • Стремясь крупно заработать на ожидаемой волатильности, необходимо принимать во внимание характер торговой сессии, где оказался трейдер, так как это решающий фактор влияния.
  • Наступление уик-энда или праздничных дней, по обыкновению, связано со значительным повышением волатильности, на которое брокеры, естественно, реагируют соответственным изменением собственного спреда. Этому показателю важно уделять внимание, ведь брокеры стремятся получить свою прибыль за счет повышения спреда, видя, что заработки трейдеров возрастут при расширении диапазона колебания цен.

Закономерности Форекс с успехом используются не только для открытия сделки, но и для принятия решений о закрытии ордеров. Значительная доля прибыли трейдера, торгующего на новостях, уничтожается откатом, если он несвоевременно прервет пребывание на рынке.

Употребляя выражение закономерности Форекс, ведут речь о явлениях, проявляющихся с достаточной частотой и порождающих прогнозируемое поведение валютного курса, что предоставляет возможность при визуализации признаков отследить тренд и получить прибыль.

Надежные Форекс брокеры:

Закономерности доступны для самостоятельного выявления. Они обнаруживаются в ходе детального исследования колебаний тренда на определенном временном промежутке. Скачок цены всегда обоснован, а отдельные ситуации дублируются раз за разом.

Как происходит проявление закономерностей в отдельных аспектах жизнедеятельности Форекс?

Проводя исследование истории некоего рынка нельзя пройти мимо закономерностей Форекс, связанных с:

  1. Ценовыми каналами. Их появление достаточно четко прослеживается, когда на определенном временном отрезке цена неоднократно достигает высшего и низшего показателей. Наблюдая закономерности в отношении колебания цены в определенном канале, следует только правильно выбрать точку входа.
  2. Закрытием разрывов. Возникновение разрывов между ценами при закрытии и открытии и появляющейся в результате этого некоторой разницы в котировках – обычное явление для валютной биржи после затянувшегося уик-энда или праздничных дней. Рассмотрение статистических данных приводит к выводу, что продолжительность существования такого ценового разрыва, по обыкновению, не превышает одного дня.
  3. Движением и откатом. При скачкообразных изменениях курса отчетливо проявляется тенденция прямой зависимости между силой падения или скачка и последующим обратным движением. Коррекция проявится тем значимей, чем более выраженным будет само движение. Поэтому получение прибыли возможно, как на движении, так и на откате.
  4. Спросом и предложением. Закономерности рынка Форекс проявляются в рамках законов, определяющих деятельность экономики в целом. Понятно, что изменения спроса/предложения на определенную валюту в ту или иную сторону приведут к курсовому скачку. Рост спроса отразится на повышении цены, избыточное предложении скажется с противоположным эффектом.
  5. Ожиданием новости. Не только распространение какой-либо значимой новости способно повлиять на курсовую стабильность, но и само ее ожидание. Распространение предположений в отношении ожидаемых событий или публикуемых индексов вызывают изменение курса в предсказуемом направлении. Изменение направления произойдет тогда, когда прогнозы и ожидания окажутся неподтвержденными.
  6. Торговыми сессиями. Как правило, европейским торговым сессиям присуще повышение курса евро при открытии и закрытии. Падения фиксируются куда реже.
  7. Корреляцией. Существуют определенные закономерности в том, как ведут валюты при колебаниях цен на значимые для мировой экономики товары, вроде нефти, зерновых и золота. Стоит только посмотреть закономерности графиков Форекс, как в ходе определенного периода движутся цены на выбранный товар и меняются валютные котировки. Для дальнейших действий остается уяснить, с какого рода корреляцией, обратной или прямой, предстоит иметь дело.
  8. Величиной спрэда. Исходя из закономерности рынка Форекс, что возрастание размера спрэда характерно для низкого уровня ликвидности и оживленности торговли по определенной валютной паре, стоит проявлять осторожность при выставлении отложенных ордеров.
  9. Сезонными колебаниями курса. Им подвержены практически все валюты, пользующиеся значительным спросом, что подтверждают графики. Очень интересными могут оказаться результаты, если отследить закономерности Форекс на разных таймфреймах.

Следует заметить, что наибольший успех приносят те повторяющиеся явления в жизнедеятельности Форекс, которые выявляются самостоятельно при проведении тщательного исследования. Целенаправленная усердная аналитическая деятельность поможет выявить тенденции, ускользнувшие от менее искушенного взгляда.

Визуальное выявление закономерностей при техническом анализе

Насколько высока вероятность визуально выявить закономерности Форекс на разных таймфреймах при проведении технического анализа для повышения прибыльности сделок? Использование разных торговых инструментов дает примерно такие результаты:

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Лучшие Форекс площадки:

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.

Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Ежедневный баланс Индикатор форекс

Этот показатель позволяет планировать свой финансовый баланс. Вам также не нужно рассчитать еженедельный или ежемесячный объем торговли для оценки скидки, которые вы получите от вашего IB. Все это вы можете сразу увидеть на графике. Нет необходимости беспокоиться больше.

Этот ежедневный показатель баланса активов и пассивов предназначен для дополнения годовой показатель баланса активов и пассивов.

Показатели MT4 – Инструкции по загрузке

Ежедневный баланс Индикатор форекс является Metatrader 4 (MT4) индикатор и суть этого технического индикатора заключается в преобразовании накопленных данных по истории.

Ежедневный баланс Индикатор форекс предусматривает возможность выявления различных особенностей и закономерностей в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Нажмите здесь для MT4 Стратегии

Индикатор CustomCandle – эффективный помощник трейдера

Большая часть профессиональных трейдеров предпочитает применять для оценки текущей ситуации на рынке технический анализ, так как он позволяет более точно выявлять оптимальные места для создания ордеров. Этот метод оценки текущей ситуации на рынке предполагает выявление закономерностей на торговом графике как визуально, так и при помощи специальных инструментов таких, как индикатор CustomCandle.

Постоянное переключение между временными отрезками рассеивает внимание трейдера, из-за чего он может пропустить оптимальный момент для открытия ордера. Специально для облегчения работы спекулянта и был создан индикатор CustomCandle, который выводит на экран информацию с разных временных интервалов.

Скачать индикатор CustomCandle можно при помощи ссылки, которая находится ниже.

4,

Индикатор CustomCandle. Оптимизация

Чтобы установить этот инструмент, необходимо скопировать скаченные файлы в корневую папку терминала МТ4. Далее необходимо перезапустить торговую платформу, выбрать пару, отрезок времени и активировать индикатор CustomCandle.

Этот инструмент обладает следующими характеристиками:

  1. «TimeFrame». Эта характеристика позволяет выбрать временной интервал, информация с которого будет отображаться на экране.
  2. «UpCandle». В этой строке вы можете выбрать оттенок, при помощи которого на экране будут отображаться восходящие свечи.
  3. «DnCandle». В этой строке вы можете выбрать оттенок, при помощи которого на экране будут отображаться нисходящие свечи.
  4. «DojiColor». В этой строке вы можете выбрать оттенок отображения на экране доджей.
  5. «Widht». В этом поле вы можете выбрать толщину контуров свечей, которые будут отображаться на экране.
  6. «BGCandle». Эта характеристика отвечает за фон отображаемых на экране свечей. Если в эту строку внести значение «True», то тело свечей будет закрашено, в противном случае на экране будут отображаться только их контуры.

Так как инструмент не выполняет никаких вычислений, а применяется для выведения визуальной информации на экран, с его оптимизацией легко справится даже новичок.

Как было сказано выше, основным предназначением этого инструмента является отображение на экране свечей с более старшего временного интервала. Индикатор CustomCandle существенно упрощает процесс оценки ситуации на рынке. При необходимости можно запустить несколько копий инструмента, что позволяет одновременно получать информацию с 2 временных интервалов. Чтобы было проще воспринимать информацию на экране, в одной копии инструмента необходимо выбрать отображение закрашенных тел свечей, а в другой только контуров.

9,

Существует огромное количество вариантов применения этого инструмента, что делает его достаточно востребованным среди опытных и начинающих трейдеров.

Применение индикатора Customcandle в торговле

На следующей картинке вы можете увидеть использование индикатора с настройкой 60(индикатор показывает свечи с часового графика). В левой части графика вы сможете заметить зарождение медвежьего тренда.

1

Открытие сделки на продажу можно осуществить в момент завершения часового пин-бара. Сделку рекомендуется открыть сразу же после закрытия часовой свечи, а стоп рекомендуется разместить за максимумом пин-бара.

1

На следующей картинке вы можете увидеть комбинацию индикаторов с разными настройками. Подходящий момент для открытия сделки можно выявить с помощью свечи со старшего тайм-фрейма, а сам вход осуществить по закрытию свечи среднего порядка. Стоп также рекомендуется установить за максимумом пин-бара.

13

Теперь давайте дополнительно установим на график скользящую среднюю с периодом 50, которая будет выступать в роли дополнительного фильтра. Это позволит нам создать сделку на отбой при закрытии часовой свечи.

1

На основе всего сказанного выше, не трудно сделать вывод, что индикатор Customcandle действительно может стать полезным индикатором, с помощью которого можно значительно увеличить эффективность торговли.

1

В связи с тем, что индикатор можно настроить под отображение свечей с разных тайм-фреймов, данный алгоритм может стать основой какой-то мультивалютной торговой стратегии. С помощью данного алгоритма гораздо проще проводить анализ рынка, так как он выдает более полную картинку сложившейся ситуации.

1

Данный алгоритм предоставляет возможность осуществлять вход в самом начале зарождения тренда, что позволяет извлекать максимум прибыли от торговли.

1 18,

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Индикаторный анализ – изучаем один из основных видов технического анализа

К прогнозированию движений на рынке можно подходить по-разному. Кому-то больше по душе изучение экономических показателей и анализ происходящего в плоскости политики, а кто-то предпочитает смотреть на график в отрыве от всего остального. Нельзя однозначно сказать, что какой-то подход правильный, а вот другой – неправильный. Везде есть свои плюсы и минусы, обычно используется всё в комплексе, это позволяет связывать одни события с другими, видеть картину в целом. Например, если центральный банк вдруг понижает базовую процентную ставку, то это однозначно негативно скажется на валюте, так как весьма солидные объёмы денег держат в керри трейде. Поэтому не учитывать такие события совсем не разумно. В то же время далеко не редко бывают случаи, когда валютная пара форекс вообще никак не реагирует на публикации, даже если они сильно отличаются от того, что было в прогнозах.

Именно из-за таких сложностей многие трейдеры отдают предпочтение техническому анализу, где всё строится по одним и тем же шаблонам. Больше 100 лет назад Чарльз Доу сформулировал идею: история повторяется. И что интересно, это действительно так – мы можем видеть на графиках появление одних и тех же фигур, не говоря уже о свечном анализе, в нём вообще всё строго по правилам, и они прекрасно работают из года в год. Основная идея заключается в том, что любые паттерны и шаблоны – это определённые закономерности в поведении людей, а психология торговли нисколько не меняется, она остаётся прежней. С появлением современных вычислительных мощностей и при переходе к компьютерной графике трейдеры получили очень большие возможности по анализу большого массива данных, теперь нет необходимости наносить всё вручную на бумагу и иметь дело только лишь с крупными тайм фреймами. Так и появился индикаторный анализ – один из основных видов технического анализа. Практически каждый из нас знаком с ним.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Описание индикаторного анализа

Первые индикаторы появились достаточно давно, несколько десятилетий назад. Возможность быстро считать позволила применять различные математические методы обработки числовых значений, в нашем случае это значения котировок. Индикаторный анализ основан на следующем:

  1. Оценка изменения цены относительно времени.
  2. Оценка изменения цены относительно какого-то количества значений за последние периоды времени.
  3. Выявление закономерностей и использование их как шаблонов для торговли.

Предполагается, что после появления определённого сигнала, который индивидуален для каждого индикатора, можно предположить, что будет происходить дальше. И это вполне работоспособная система. Действительно, есть закономерности, и они стали уже классическими сигналами. В качестве базовой основы принято использовать ценовое значение свечи, например, уровень закрытия. То есть в этом случае алгоритм оценивает и сопоставляет цены закрытия какого-то количества свечей за последнее время. В математике достаточно много различных вариантов оценки числового ряда, а в этом случае у нас как раз получается именно числовой ряд.

Индикаторы

Индикатор представляет собой запрограммированный алгоритм действий. Например, он может показывать, насколько быстро меняется цена, то есть скорость изменения котировки. Ни для кого не секрет, что рынок движется неравномерно, есть периоды затишья, а есть периоды быстрого и сильного движения. Всё это можно анализировать и использовать в торговле. Для простоты понимания, рассмотрим один из главных инструментов индикаторного метода анализа на Forex – усреднение. Оно используется в огромном количестве индикаторов и позволяет оценивать цену уже с учётом того, что есть колебания, и они как бы учтены в итоговом значении. Если цена отрывается от среднего значения и удерживается далеко от него, то обычно это сигнализирует о начале тренда, то есть цена стремится в одном направлении. Возврат, конечно, возможен, но чем дольше цена находится на удалении, тем выше шансы на продолжение этой тенденции. Простыми словами, это может быть трендовый участок после консолидации. На данный момент ассортимент инструментов в индикаторном анализе просто огромный – терминал Метатрейдер содержит десятки базовых индикаторов, к тому же есть возможность скачать в интернете ещё сотни и тысячи других. Некоторые из них можно назвать практически полноценной и готовой к работе торговой системой. Индикаторы бывают:

  1. Бесплатными.
  2. Платными. Обычно это достаточно сложные разработки, которые действительно имеют хорошие показатели точности сигналов.

Нельзя сказать, что бесплатные плохо работают, а платные всегда показывают отличные результаты. Многое, из того, что актуально сегодня, не будет работать уже завтра. И точно также есть МАКД и стохастик, которые можно назвать классикой индикаторного анализа, работающие уже много десятков лет и нисколько не теряющие своей актуальности. Так что не всё новое хорошо, можно работать с зарекомендовавшими себя индикаторами и быть вполне успешным.

Основные инструменты в индикаторном анализе

Теперь рассмотрим наиболее популярные индикаторы, которые в терминале обычно сгруппированы. Не смотря на то, что основным объектом для индикаторов является ценовое значение, тем не менее, они различаются в отношении того, какую информацию предоставляют в итоге. Итак, основные группы выглядят следующим образом:

1. Трендовые. В индикаторном анализе основным трендовым индикатором является скользящая средняя (мувинг). Как и следует из названия, это меняющееся во времени значение усреднения цен последних N баров. Значение N мы выставляем сами в окошке настройки индикатора. Индикатор представлен в виде линии, она следует за графиком, иногда пересекает его. В зависимости от того, какой метод вычисления этого усреднения используется, может отличаться внешний вид. Например, можно задать неравномерное распределение веса каждого используемого ценового значения. Также можно поменять период или использовать несколько скользящих средних с разными периодами. Понятное дело, что в этом случае скользящая средняя с меньшим периодом будет быстрее реагировать на разворот графика по сравнению со скользящей средней большего периода. В общем, простой и удобный в использовании индикатор.

2. Осцилляторы. Это уже более сложные инструменты индикаторного анализа на рынке форекс, которые изначально были разработаны для фондового сектора биржи. Как правило, представляют собой комбинацию из нескольких мувингов, которые имеют разный период, значение имеет как раз разница между ними. Если она растёт, то на рынке это соответствует тренду, а если сокращается, то наблюдается откат. Плюс ко всему используется сглаживание этого значения или же берётся усреднённое. Это, кстати, лишний раз подчёркивает заточенность всего индикаторного анализа на сопоставление цены со средним за период времени. Осцилляторы очень хорошо использовать при попытках поймать разворот, это позволяет зайти в сделку раньше и получить больше прибыли. Два самых надёжных сигнала для осцилляторов – дивергенция и конвергенция, они показывают ослабление тренда, но при этом сам график не даёт подсказок. Наоборот, на нём появляется новый трендовый экстремум и это многие воспринимают как сигнал к продолжению движения.

3. Индикаторы Билла Вильямса. Это отдельные разработки достаточно известного в мире трейдера, который создал свои инструменты индикаторного анализа – они также построены на скользящих средних, в списке есть и осциллятор.

Отдельно стоит отметить, что пользователи активно делают свои индикаторы, которые созданы просто для удобства. Например, есть множество информационных индикаторов, они показывают текущий спред по торговому инструменту, время до закрытия очередной свечи, расписание торговых сессии, торговый диапазон за день и неделю и так далее. Всё это может пригодиться в торговле, но в большинстве своём является узкоспециализированной темой. Если трейдер торгует по диапазонам, то ему пригодится индикатор, отображающий их. А для скальпинговых стратегий важно не пропустить периоды повышения активности торгов, которые приходятся на пересечения торговых сессий – азиатской и европейской, а также европейской и американской.

Преимущества и недостатки индикаторного анализа на Forex

Как и любой другой метод, индикаторный анализ обладает как преимуществами, так и недостатками. Идеальных вариантов не существует, поэтому приходится либо мириться с минусами, либо комбинировать разные методы и таким образом их нивелировать. Начнём с плюсов:

  1. Достаточно простые и понятные сигналы. Есть описания по каждому индикатору.
  2. Разнообразие сигналов. Индикатор может быть заточен на показ разворотов, но при этом работа по тренду также не исключается.
  3. Большой выбор алгоритмов. Индикаторный анализ, пожалуй, можно назвать видом анализа с наибольшей вариативностью инструментов.
  4. Возможность реализации собственной идеи в виде индикатора. Для этого потребуется знать язык программирования или же обращаться к разработчикам, их достаточно много. Важно просто грамотно сформулировать свою идею.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Теперь рассмотрим типичные минусы, которых, кстати, не так и много:

  1. Индикаторы действительно могут быть точными, но при этом рабочим тайм фреймом для многих из них принято считать четырёхчасовой и выше. А это означает, что в скальпинге индикаторы не так хороши, будет множество ложных сигналов. Соответственно, приходится использовать дополнительные фильтры для повышения точности сигналов.
  2. Индикаторный анализ не учитывает новостной фон. На рынке может быть тишина, а затем буквально одна часовая свеча превышает средний суточный диапазон в 5 раз. Ни один индикатор этого не подскажет, поэтому обязательно следует уделять внимание расписанию публикаций.

Подводя итог, можно сказать, что в зависимости от стиля торговли, целей и желаний трейдера, индикаторный анализ может стать прекрасным инструментом. Самое главное, что он не требует глубоких познаний, каждый индикатор работает в отрыве от всех остальных, поэтому их можно изучать один за другим. Наилучший вариант – использовать индикаторы как часть торговой системы, где они могут быть основной или же фильтрующей сигналы частью.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4 и 5 на Форекс

Индикатор корреляции, считается очень популярным инструментом среди трейдеров. А используют его в одноименной стратегии «корреляция», иначе сказать: построение процесса торговли по принципу, который взаимосвязывает валютные пары.

Отслеживать корреляцию, конечно можно и самостоятельно, но чтобы облегчить свою работу опытные трейдеры используют специально для этого разработанный индикатор корреляции. Так что же такое корреляция валют?

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Валютные пары и их корреляция: общая взаимосвязь

В техническом анализе, валютная корреляция – явление известное. Зная все тонкости данного феномена, Вы сможете многократно увеличить свой уровень понимания процессов происходящих на Форекс, а также сможете улучшить качество своих ежедневных прогнозов.

Итак, корреляция является неизменным термином, означающим, что существуют некие взаимосвязанные тенденции, которые отражаются в изменении целого ряда показателей.

В случаях, когда рассматривается валютная пара, то это наличие взаимосвязи между данными курсов в истории этой пары и другой. Также, это могут быть курсовые колебания одной пары, зависящие от изменений другой парной валюты. Данный вид взаимосвязи между такими валютами, зачастую связан с фундаментальным и даже экономическим обоснованием, глубоко уходящим своими корнями в базис мировой рыночной экономики.

Приведем пример:

Если говорить проще, то существует валютная пара А/В и валютная пара С/D, и когда между ними происходит корреляция, то на момент курсового роста одной пары (пусть то А/В), курс пары С/D может либо также расти, либо наоборот падать.

Скорее всего вы замечали, что возникновение какого-либо важного экономического рыночного события, к примеру, высказывания (прогноза и другое) главы Нац.банка, способны создать стремительное движение цены на инструментах валютного рынка.

Например, если событие экономики случается на территории Европы, то может измениться (подняться/упасть) курс у валютной пары ЕUR/USD, при этом на остальные пары это изменение может и не повлиять, т.е. они активно продолжают двигаться в определенном направлении (вверх/вниз) – значит, между такими валютными парами — корреляция отсутствует.

Но если, наша валютная пара ЕUR/USD вызвала изменения другой пары, чаще всего это EUR/JPY, а также USD/CAD (как правило, изменяющаяся в противоположную сторону), то между такими парами существует корреляция.

Видео. Валютные пары, взаимосвязь и корреляция

Каковы же причины влияния цены одной пары, на цену другой?

Понять их совершенно просто. К примеру, совершая сделку, где задействована валютная пара GВP/JPY, трейдер понимает, что данная пара по своей сути является кросс-курсом (т.е. USD в нее не входит, разве что формально), а это означает, что на самом деле валютная пара GВP/JPY – это производная от USD/JPY и GВР/USD.

Кстати у данного понятия имеется измерение, и называется оно коэффициентом корреляции, принимающим значение с 1 (единицы) до -1 (минус единицы).

Ценовое движение на графиках MT4, и 5 будет очень похоже, когда данный коэффициент будет равен «1», т.е. цена будет двигаться, вырисовывая идентичные фигуры Форекс . При значении «0», пары друг от друга не зависят. А когда коэффициент корреляции доходит до значения «-1», то на графиках MT4,5 движение цены отобразится зеркально противоположно.

Также следует обратить ваше внимание на данный показатель, он может принимать и дробное значение, что говорит о частичной схожести движения, а не о полной.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Виды корреляции у валютных пар. Отображение на графиках MT4 и 5

Различают несколько видов валютной корреляции:

  • обратная (зеркальная, отрицательная),
  • прямая (положительная)
  • и скользящая.

Прямая корреляция, это когда цена одной парной котировки и другой двигается в одном направлении. Положительная корреляция – явление, часто использующееся для увеличения вероятности того, что наступит прогнозируемая действительность.

Даже в случаях торговли исключительно на одном инструменте, трейдер способен увеличить точность своего прогноза, но если станет использовать анализ сразу нескольких пар валюты.

Попробуем опять обратиться к упомянутым выше образным валютным парам A/В и С/D. Предположим, что Вы ведете торги на паре A/В, а валютная пара C/D находится с ней в прямой корреляции, т.е. их ценовое движение на графике MT4, или 5 вверх/вниз синхронно. При анализе движения пары А/B, Вы устанавливаете высокую вероятность ценового падения. Но проведя технический анализ другой пары (C/D), Вы выясняете, что падение отменяется.

Это является поводом пересмотра достоверности предыдущих сигналов, и если прогнозы теперь совпадут, то вы получаете вдвое больше уверенности в правильности открытия позиций. Как вы понимаете, помимо этого, используя данную методику, Вы отфильтровываете случайные сигналы.

Другими словами, курсовое изменение пары A/B будет являться предвестником будущего ценового движения другой пары, в нашем случае C/D.

Если Вы будете аккумулировать всю информацию очень детально, так, что ее будет в достаточном количестве для формирования определенной торговой стратегии, то индикатор корреляции значительно повысит точность любого вашего прогноза. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.

Индикаторы корреляции – OverLay Chart

Одним из самых распространенных индикаторов корреляции считается OverLay Chart. Данный индикатор, помогает определить непосредственно наличие корреляции, между используемыми валютными парами. При этом, процесс его использования достаточно понятен и прост.

Установите индикатор корреляции ОverLay Сhart на платформу MT4, или 5 и откройте график пары, по которой собираетесь торговать, к примеру, EUR/USD. Далее, просмотрите дополнительный инструмент, показывающий корреляцию к данной паре, можно использовать GBP/USD и перенесите индикатор на график цен. После этого, должно появиться окно с указанными входными параметрами индикатора.

Здесь в специальном поле «Sub Symbol», можете указать вторую валюту (в нашем случае GBP/USD), с которой и будет коррелировать ваша основная валютная пара.

Используя параметр «Mirroring», вы можете обратить зеркально дополнительные валютные пары по сравнению к основной. Данным образом, при прямой корреляции этих пар с основной, (при включении «Mirroring»), они будут отображаться с обратной корреляцией.

Здесь же, на графиках MT5 будет отображена дополнительная пара валют, при помощи которой Вы сможете проанализировать и наглядно увидеть проявление корреляции.

Популярный индикатор корреляции – Indcor-Correlation

По причине того, что вести за несколькими графиками MT4 наблюдение одновременно довольно таки неудобно, а иногда и не представляется возможным, трейдеры используют вышеупомянутый индикатор корреляции. Индикатор произведет все расчеты и проделает всю необходимую механическую работу, вам лишь останется проанализировать результаты и принять правильное решение.

Непосредственно настройка, а также использование данного индикатора довольно просто и понятно:

При старте, вам необходимо ввести две валютные пары Форекс, после чего в дополнительном окне Вы увидите две линии, отображающие изменения коэффициента корреляции.

Главной будет являться линия красного цвета, а синяя выступать в роли корректирующей.

Данный индикатор корреляции, дает возможность собственными глазами наблюдать за стоимостным движением выбранных пар на общих графиках, для сравнения ключевых параметров их поведения на рынке. Данным образом, работа с графиком не только становится более точной, но еще и на много упрощается.

Применение в работе современных формул, позволяет индикатору снизить во время проведения расчетов все основные погрешности, а также гарантирует высокоточные результаты.

Суть стратегии корреляции. Перспективы использования индикатора

Задача трейдеров, использующих в работе стратегии корреляции и применяющих индикаторы корреляции – это поиск двух взаимосвязанных валютных пар и отслеживание поведения одной из этих пар во время изменения тенденции второй.

Данный метод – выявление закономерностей в ценовых движениях разных пар валют, очень прост, но при этом надежен и эффективен. Он не требует глубокого понимания технического анализа, вам следует лишь быть очень наблюдательными.

Схема стратегии корреляции:

  • Найти несколько валютных пар (приветствуется, когда по одной из пар наблюдается незначительный коэффициент запоздания);
  • Отследить тренд по сигнальной паре и открыть сделку (при проявлении благоприятных условий) по основной валютной паре;
  • Закрываем сделки в ситуациях, обратных тем, что описаны во втором пункте.

В Форекс трейдинге, можно встретить намного более сложные стратегические схемы, но при любых обстоятельствах в их основе обязательно лежат одинаковые принципы. Кстати, применяя индикатор корреляции и стратегии корреляции можно оперировать не только с валютой, но и драгоценными металлами.

Закономерности на рынке FOREX-2

Обычно Трейдер разрабатывает свою торговую стратегию несколько лет, применяя метод перебора вариантов или «метод тыка». В том случае, если Трейдер в своих стратегиях использует закономерности рынка, то на разработку этих стратегий он затрачивает от одного до нескольких месяцев.

Для начала нужно убедиться, что закономерности действительно существуют. Как это можно сделать? На мой взгляд, самый простой вариант — это найти отчет с длительной положительной историей торговли.

За 6 лет ни одной убыточной сделки. Разве можно было бы сделать такую стратегию, которая на длительном периоде показала такие результаты, если бы не были использованы закономерности на рынке? Я думаю, что такое было бы не возможно.

Таким образом, убедились, что закономерности на рынке есть, и можно переходить к их классификации.

Закономерности можно условно разделить на две большие группы:
1. Значимые закономерности ( сильные, часто встречающиеся );
2. Второстепенные закономерности ( слабые, не часто встречающиеся или трудно определимые ).

К первой группе можно отнести:
1. Цена постоянно в движении.
2. Инерционность рынка, т.е. на рынке есть тренды.

Ко второй группе можно отнести:
1. Пробой линии поддержки ( сопротивления) или отскок от них.
2. Цена движется в канале.
3. Свечные модели.
4. Уровни Фибоначчи.
5. Волновой анализ.

Стратегии с идеями, построенные на первой группе закономерностей, более сильные, и результаты таких стратегий более надежные и стабильные.

Стратегии, построенные на второй группе закономерностей, также достаточно прибыльные, но менее надежные ( в плане большего кол-ва убыточных сделок ), но это все достаточно относительно, так как сильно зависит от мастерства и опыта самого Трейдера.

Пример стратегий по пункту «Цена постоянно в движении» — это разработки по высокочастотной торговле.

Пример торговой стратегии, основанной на инерционности рынка, т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):

Полный отчет — в приложении.

Большинство Новичков задают вопрос: » Да, три года стратегия работает без минусов, но на четвертом годе работы минусы будут обязательно. «

В таких случаях всегда хочется ответить: » Что завтра на Вас обязательно упадет кирпич с крыши ( или сосулька ). » Да, грубое предсказание, но других вариантов такие трейдеры не заслуживают. Даже если предлагаешь рассмотреть отчет за 6 лет, то все равно следует заявление, типа: » Этого не может быть, потому что не может быть НИКОГДА!»

Индикатор корреляции валютных пар

Одной из наиболее популярных стратегий на рынке форекс считается корреляция, то есть построение торговли по принципу взаимосвязи между валютными курсами. Отслеживать корреляцию можно самостоятельно, но специальный индикатор корреляции валютных пар значительно облегчает работу трейдера.

Суть стратегии корреляции

Задачей трейдера, использующего стратегию корреляции, является поиск двух взаимосвязанных пар валют и отслеживание поведения одной пары при изменении тенденции во второй. Выявление закономерностей в движении цен различных валютных пар – простой, но при этом надежный метод. Глубокое понимание технического анализа не требуется, трейдеру нужно лишь быть наблюдательным. Приблизительная схема стратегии корреляции:

  1. Поиск нескольких пар валют. Небольшой коэффициент запоздания по одной из пар – приветствуется.
  2. Отслеживание тренда на сигнальной паре и открытие сделки по основной паре при появлении благоприятного тренда.
  3. Закрытие сделки в ситуации, обратной той, что описана в п.2.

Есть и более сложные схемы, но в основе всегда лежат одни и те же принципы. Помимо валют, можно оперировать золотом или серебром.

Чем полезен индикатор?

Все больше трейдеров, ориентирующихся на корреляцию, отдают предпочтение индикатору корреляции валютных пар OverLay Chart, хотя существуют и альтернативные методы работы.

5,

Индикатор призван автоматизировать работу трейдера на каждом из трех шагов, описанных выше. Он позволяет своими глазами увидеть движение стоимости отобранных пар на общем графике цен, чтобы сравнить ключевые параметры их поведения. Таким образом работа с графиками не только упрощается, но и становится более точной. Современные формулы снижают погрешности при проведении расчетов и гарантируют результаты с высокой точностью.

Индикатор будет полезен для определения корреляции и волатильности пар валют. Специалисты рекомендуют использовать его при торговле на кросс-парах при использовании основных.

С чего начать использование индикатора?

Прежде всего, необходимо скачать и установить специальную программу. С этой задачей справиться совсем не сложно.

В начале работы следует выбрать инструменты: торговый и коррелирующий. Как известно, основной денежной единицей в мире является доллар, поэтому вокруг его индекса вращаются все остальные валюты. Поэтому будет целесообразно рассмотреть принцип работы индикатора на этой паре доллара и другой влиятельной валюты (евро).

В качестве коррелирующего инструмента можно взять USD/NOK (поведение норвежской кроны в последнее время – весьма благоприятно). Можно выбрать и другие инструменты, но для начала следует провести предварительные наблюдения и выявить наличие корреляции (прямой, скользящей или обратной).

После того, как основная пара добавлена, в верхнем окне необходимо выбрать коррелирующую пару: например, USDNOK. Важно: ввод необходимо осуществлять слитно, без косой линии. В результате получится нечто похожее на график, представленный на рис. 1.

11,

1

Как повысить информативность индикатора?

Если в паре наблюдается обратная корреляция (как в этом примере), то необходимо отредактировать свойства индикатора при помощи поля Mirroring: параметр «false» переключается на «true». Также можно уменьшить длину свечей при помощи вкладки цветов. Если графики перекрывают друг друга, то можно выбрать отображение в виде линий, а не в виде свечей. В результате таких манипуляций картинка станет более читаемой – такой, как на рис. 2.

1

1

Чтобы было удобнее воспринимать информацию, следует создать такие шаблоны:

  1. Перед тем, как добавить индикатор, сохраните ценовой график в том виде, в котором он отображен в терминале. Первый шаблон готов.
  2. Создание второго шаблона немного сложнее. Выберите линейный тип графика, в окне линий и поле «GridColor» смените цвет на «none». На графике останется только график с норвежской кроной без отвлекающей сетки. Сохраните график в качестве шаблона. После создания шаблонов график будет выглядеть так, как на рис. 3.

1

Фактически вы получите 3 формы отображения данных:

  • с основной парой;
  • с коррелирующей парой;
  • объединенный график.

Для переключения на евро необходимо выбрать режим японских свечей и удалить индикатор. Чтобы перейти на кроны, следует просто вернуться на японские свечи. Изучая графики вместе и по отдельности, следует действовать в соответствии со своей тактикой.

1

Подобные шаблоны можно создавать для любых пар инструментов.

1

В индикаторе предусмотрено множество разнообразных инструментов, призванных сделать его использование более удобным. Например, можно менять цвета графиков на свой вкус.

Индикатор корреляции валютных пар – это очень полезный инструмент для трейдеров, использующих в своей работе стратегию корреляции. Благодаря современному инструментарию, он не только сокращает затраты труда на составление графиков, но и обеспечивает пользователя более точной и наглядной информацией

Лучшие книги о рынке форекс

Если вас интересуют сами книги про форекс – листайте в конец статьи. Но я советую внимательно прочитать эту статью полностью.

Книг про рынок форекс огромное количество. Совершенно понятно желание трейдеров, начинающих свой путь на валютном рынке, узнать как можно больше и изучить как можно больше литературы.

Я сам шел этим путем и прочитал практически все доступную литературу пока в определенный момент не понял абсолютную бессмысленность этого пути. Просто там нет ответов на самые главные вопросы.

Одним из них, самый главный, то, ради чего мы занимается трейдингом, – как стабильно зарабатывать на рынке форекс. И понятно почему там нет ответов. Трейдинг на валютном рынке сводится к принятию в настоящий момент торгового решения с вероятностью получения прибыли в будущем. Убытки вы получаете сразу как только открываете сделку – это комиссия брокера. А что будет в будущем не известно никому. Нет в мире ни одного эксперта, авторитета или предсказателя, который бы мог сказать, что будет с ценой через год, месяц, час или даже 5 минут. Посто свыкнитесь с этой мыслью и не ищите ответа на этот вопрос.

Поэтому никто не может написать о том как эти решения правильно принимать. Вы не найдете этого ни в одной книге. А если вдруг найдете, берегитесь, скорее всего это или обман или крайняя некомпетентность. Более того, автор имеющий собственный опыт реальной торговли на форекс прекрасно знает насколько рискованное и непредсказуемое это самое будущее бывает на валютном рынке и сознательно не будет писать об этом. Поэтому все книги о форекс похожи друг на друга. И вы не получите новых знаний и навыков из каждой новой книги. Более того, может быть только хуже для вас. Мы все привыкли доверять литературе и громким именам авторов. Относимся к ним как к экспертам. Может быть в других видах деятельности это и так, но только не на форекс. Здесь очень простой и понятный критерий – прибыльность. И вы можете попасть под воздействие чужого мнения или методики и потребуется много времени и денег пока вы не осознаете, что это или уже устарело, либо не работает, или этот стиль, методика торговли не для вас.

Поэтому я полностью согласен с Лансом Бегс – автором одной из торговых методик, о котором я напишу ниже, что самая лучшая книга о форекс эта та, которую вы напишите сами. Уникальность валютного рынка заключается в том, что там торгует огромное количество людей (и роботов), каждый из которых не только имеет какую-то свою методику анализа и принятия торговых решений, но и свои личностные и психологические характеристики, а также временные и прочие внешние условия. Свои тараканы в голове. Умножите это все на бесчисленное количество аналитических инструментов, советников, индикаторов и методов анализа. Прибавьте к этому специфические методы межрыночного и фундаментального анализа, корреляции, различные источники аналитики и информации, да и просто часовые пояса. И теперь представьте, что вся эта каша в голове отдельного трейдера ежеминутно корректируется под воздействием поступающей новой информации, экономических данных, канала Bloomberg и внешних событий. Есть шутка про юристов – “где два юриста, там три мнения”. На валютном рынке тоже самое – нет двух одинаковых трейдеров.

И ваш путь точно такой же, вы должны стать индивидуальностью со своей методикой, которая подходит вам по психологическим эмоциональным и прочим внешним обстоятельствам. К примеру, очень распространенный вопрос – на каком таймфрейме лучше торговать. Глупый по сути своей вопрос. И ответ очень простой – на каком вы сможете зарабатывать, на таком и торгуйте. И не надо никого слушать по причинам изложенным выше, включая тараканов в голове конкретного авторитетного трейдера или автора очередной книги.

Поэтому, чем раньше вы начнете писать свою собственную книгу, тем быстрее вы освоите необходимые навыки и разберетесь с собой. Какой стиль вам подходит, можете ли вы долго высиживать сделки или через пять минут вас начинает эмоционально колбасить, как быстро вы принимаете решения, как часто вы ошибаетесь, можете ли вы спокойно спать при открытой позиции, насколько вы внимательны, да и просто сколько времени вы готовы этому уделять. Конечно я не призываю вас писать собрание сочинений.

Начните с очень простых вещей. Это торговый журнал. Записывайте каждую вашу сделку указывая те параметры, которые интересны вам. И не надо усложнять. Информации нужна та, которая будет вам полезна в будущем анализе. Самое главное что вы должны там указывать – это ваше личное мнение и ваша оценка сделки, ваши ощущения и эмоции. На основе чего вы приняли решение об открытии сделки, о закрытии, как рассчитывали уровень стопа и тэйк профита, какие мысли у вас были, какие страхи и опасения и прочее. Будьте честны сами с собой – вы это никому не покажите, но для вас это крайне важно. Отмечайте сколько цена еще прошла после того как вы закрылись, что влияло на ваши решения и т.д. После того как вы начнете вести журнал – вы поймете какая информация для вас особенно важна для отражения в нем. По сути, журнал может состоять из трех столбцов. Номер сделки, параметры сделки (прибыль, убыток, валютная пара и т.д.) и третий самый главный – это ваши комментарии сделки и ее анализ.

Далее. Я рекомендую распечатывать графики с вашими торговыми сделками и писать прямо на них, делайте отметки, уровни, модели, ситуации. Именно распечатывать, а не сохранять в виде файла. Если вы уж решили стать миллионером, заработав деньги на валютном рынке, купите себе цветной принтер, они в наше время вполне доступны по деньгам. Когда вы начнете распечатывать и анализировать графики, через некоторое время у вас появиться система классификации графиков с учетом особенностей именно вашего стиля торговли. Просто заведите себе файловую папку или несколько. Вы всегда сможете найти ваш график в случае необходимости, посмотреть на ваши пометки, вспомнить эту сделку и сравнить с текущей ситуацией на рынке.

А если вам все таки очень хочется что-нибудь почитать, то я далее порекомендую несколько книг из личного опыта. Если вы только начинаете изучать основы форекс – найдите любую не слишком толстую книгу из серии типа «форекс для начинающих» или «что такое форекс». Основные критерии на мой взгляд – это должна быть относительно свежая по времени написания книга, а не седьмое переиздание книги, написанной 40 лет назад. И второй критерий – автор должен иметь собственный подтвержденный опыт работы на этом рынке. Поэтому выбирайте не книгу, а автора. Я сознательно не рекомендую никакой конкретной книги для только начинающих. Время течет очень быстро и появляются как новые авторы, так и выходят новые книги. Рынок очень изменчивый и быстрый. То что работало 10 или 5 лет назад, уже не будет работать сейчас.

Поэтому я критически отношусь к так называемым «классикам» рыночного анализа. Они все писали давно и как правило на основе анализа фондового рынка. Да очень много общего, но зачем вам читать о том, что было в далеком прошлом. В интернете сейчас есть практически все о рынке форекс, в том числе очень много и на этом сайте. И если вам потребуется найти что-то конкретное (описание индикатора, метода анализа, технического приема) воспользуйтесь google – это будет значительно быстрее и бесплатно. Пролистайте внимательно книгу, обратите внимания на даты графиков и временные периоды, которые приводятся в качестве примеров в книге. Бывает, что книга переиздается или немного меняется название, а примеры там из до компьютерной эпохи, чуть ли не крестики-нолики. Книга о рынке форекс это не классическая художественная или философская литература. Информация из прошлых веков вам ничем не поможет, а только украдет ваше время.

Из этой первой книги вам самое главное надо узнать основные понятия, описания рынка в целом, взаимосвязь с другими рынками и решить для себя – вам это в принципе интересно или нет. Появилось ли у вас желание продолжить обучение и разобраться в этой теме глубже. Если да, то можно переходить к следующим книгам.

Грег Михаловски (Greg Michalowski)- “На волне валютного тренда. Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX”.

Грег Михайловски был главным валютным и торговым аналитиком FXDD в течение 13 лет. Его карьера до этого включала шесть лет в Citibank NY, где он был заместителем вице-президента и трейдера в области государственных облигаций; четыре года в качестве вице-президента и трейдера по дериватам в Ситибанке в Лондоне; пять лет в Credit Suisse First Boston NY в качестве вице-президента и трейдера в отделе финансирования банков; и два года с Tradition NA, где он помог возглавить технологические проекты для глобальной межбанковской брокерской фирмы. В настоящее время Грег Михаловски является директором по обучению клиентов и валютным аналитиком в интернет проекте ForexLive.com. Он постоянно выкладывает аналитику по валютному рынку, подготовленную в соответствии с его методиками, изложенными в его книгах. Надеюсь, что торгует он тоже в соответствии с этими же методиками.

Ланс Беггс (Lance Beggs). Он не написал книгу, но является автором торговой методологии – YTC Price Action Trader.

Это внутридневная торговая стратегия на колебаниях на рынках Forex, FX Futures и Emini Futures Markets. Он технический, дискреционный трейдер и работает на основе уровней поддержки и сопротивления со старших таймфреймов. Его методика направлена на выявление слабости и силы на рынке, особенно в областях уровней поддержки-сопротивления или откатов цены в рамках тренда. Он работает на 30M и 5M таймфреймах для анализа и 1-2 минуты для открытия позиций. Во что он пишет о своей методики обучения и подготовки. «Я намерен предоставить качественное торговое образование на сайте www.YourTradingCoach.com, сосредоточившись на анализе Price Action на краткосрочном временным графике. Я стремлюсь познакомить вас с более глубоким пониманием ценового движения, изучая цену с нескольких новых перспектив. Анализ внутренней силы и слабости движения цены. Анализ решений трейдеров на рынке. Анализ ловушек на рынке и способы получения прибыли от потерь попавших в ловушки трейдеров”. Даже если вам не подходит стиль краткосрочной торговли Ланс Беггса, я все равно советую ознакомиться с его подходами к анализу рынка, выявлению закономерностей, определению уровней поддержки-сопротивления. Вся его методология основана на собственном торговом опыте, анализе решений и психологии трейдеров на рынке форекс, а значит может быть использована в любых торговых стратегиях и на любых временных периодах

В Интернете гуляет “Курс Ланса Бегса по Прайс Экшен”, если вы воспользуетесь Google, вы можете ознакомиться с его методологией торговли на русском языке.

Даниэль Канеман (Daniel Kahneman) – “Думай медленно, решай быстро”.

Книга-бестселлер 2022 года по версии New York Times. Автор – психолог, профессор Принстонского университета (США), лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г. за «применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности». Даниэль Канеман провел многочисленные научные психологические эксперименты и выделил две системы человеческого мышления: медленную (разумную) и быструю (автоматическую). Эта книга о том как эти системы взаимодействуют между собой, определяя поведение человека. Трейдинг на рынке форекс – это прежде всего анализ и принятие решений. Эта книга объяснит вам как устроен ваш мозг и почему вы принимаете не правильные решения. Она достаточна сложна для читателя без соответствующего гуманитарного образования, однако стоит сделать усилие и изучить эту книгу. Именно изучить, а не прочитать.

Джон Боллинджер (John Bollinger) – “Боллинджер о лентах Боллинджера”.
На этот раз классический труд создателя одного из самых популярных технических инструментов на финансовых рынках.

Джон Боллинджер является президентом и основателем компании по управлению инвестициями – BoUinger Capital Management . Она предоставляет основанные на техническом анализе услуги по управлению капиталом частным инвесторам, корпорациям, трастам и пенсионным фондам. Боллинджер издает Capital Growth Letter и еженедельно выступает с комментариями и анализом на CNBC. Он часто пишет и выступает как эксперт в различных периодических изданиях, включая The Wall Street Journal, Investors Business Daily, Barrons, Technical Analysis of Stocks and Commodities, The New York Times, Los Angeles Times и USA Today. В своей книге он рассказывает об истории создания своего собственного торгового инструмента – лент Боллинджера, который стал одним из самых известных и популярных аналитических инструментов, включенным во все торговые терминалы. Более подробно ознакомиться с его методологией или приобрести книгу вы можете на сайте автора – www.bollingerbands.com.

Скачать книгу в формате PDF на русском языке бесплатно вы можете по ссылке –Bollinger On Bollinger Bands-ru.pdf

Тимофей Мартынов – “Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже” (2022).

Тимофей Мартынов – российский трейдер, более 10 лет является участником торговли на биржевом рынке, финансовый аналитик, один из создателей крупнейшего сообщества трейдеров sMart-Lab, бывший ведущий программы «Деньги» на телеканале РБК (2007–2022).

Основываясь на личном опыте, Тимофей проведет вас в мир биржевой торговли и расскажет о подводных камнях и неоспоримых плюсах профессии трейдера. Из этой книги вы не узнаете как открывать сделки или какими методиками пользоваться при торговле. Но она содержит системный подход к организации трейдинга как бизнеса. “Механизм трейдинга” рассказывает правду о том, как устроен финансовый рынок и можно ли на нем заработать. И делает это самым простым и занятным способом со множеством интересных деталей и инсайдерских историй.
Автор честно делится своей историей работы на бирже, не утаивая ни взлеты, ни поражения. И, что самое ценное, раскрывает секрет собственного успеха, доверяя его своим читателям. Книга полезна как начинающим трейдерам, так и профессионалам, стремящимся повысить свой уровень. Помимо теории, вас ждут истории успешных трейдеров, примеры сделок и практические задания, которые помогут усвоить материал и начать применять его в работе уже с первой главы книги.

После ее прочтения вы либо навсегда откажетесь от карьеры в трейдинге, либо начнете стабильно зарабатывать на финансовом рынке.
Благодаря книге вы сможете узнать, как устроен мир российского трейдинга и какие в нем подводные камни, систематизировать знания и выработать собственный план работы на бирже.

От автора: “Я не ставил перед собой цели написать работу, которая гарантированно понравилась бы всем читателям. Моя цель была написать такую книгу, которую я мог бы с чистой совестью посоветовать кому угодно, кто захочет подробнее познакомиться с биржевой торговлей.”

Купить эту книгу в цифровом формате вы можете в большинстве книжных он-лайн магазинах. Например в этом – Тимофей Мартынов. Механизм Трейдинга.

Ренат Валеев – “Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом” (2022).

Достаточно свежая работа, учитывающая реалии текущего состояния валютного рынка. Написана простым и практичным языком. Автор книги Ренат Валеев имеет более чем 10-летний опыт работы на финансовых рынках, из которых пять лет был трейдером в Центральном банке РФ, где входил в команду, отвечающую за управление валютными резервами.

Материал книги в основном базируется на примерах с валютного рынка, но по сути является универсальным. Рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Forex, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют. Большое внимание в работе уделяется построению комплексной торговой системы с учетом практического опыта автора. Очень интересен личный опыт автора по самосовершенствованию психологической составляющей в работе трейдера. Реальный современный опыт трейдинга всегда значительно интересен, чем отвлеченное теоретизирование, поэтому эта книга обязательна к внимательному прочтению и изучению.

Купить эту книгу в цифровом формате вы можете в большинстве книжных он-лайн магазинах. Например – “Ренат Валеев. Искусство трейдинга“.

Jonas S.R. Blickle -“Cила спроса и предложения” (2022).

В оригинале эта электронная рукопись носит название: “Trading Price: the power of supply and demand”. Это авторская методика опытного форекс-трейдера Jonas S.R. Blickle, который известен под ником PhAnTi’ на популярном форекс-ресурсе Forexfactory.com.

Его методика основана на следовании тренду и изучении соотношения спроса и предложения на валютном рынке. Jonas является последователем теории трейдинга от уровней спроса и предложения Сэма Сейдена (Sam Seiden). О теории Сэма Сейдена читайте подробнее в статье ““Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения”. Электронная книга Jonas S.R. Blickle проиллюстрирована большим количеством примеров на основе реальных ценовых графиков.

Скачать эту книгу в формате PDF на русском языке абсолютно бесплатно вы можете по ссылке – Jonas S.R. Blickle -“Cила спроса и предложения”-PDF-RUS.

И не забывайте оставлять ваши комментарии относительно прочитанных книг – насколько они были полезны для вашего опыта в трейдинге на финансовых рынках. Или, хотя бы, говорите “Спасибо” за скаченные книги. Удачи и стабильных профитов.

Графический анализ рынка – 5 преимуществ для начинающего трейдера

Большинство способов анализа рынка требуют от трейдера определенных знаний и умений. В то же время есть самый старый и простой метод – графический анализ. Даже новичок на рынке может добиться успеха с его помощью. Главное — запомнить и научиться применять инструменты графического анализа: паттерны, комбинации свечей, выявление закономерностей. С практикой придет опыт и умение автоматически видеть на графике интересующие вас модели.

Что такое графический анализ Форекс

Линия графика движения актива постоянно образует разные фигуры, которые позволяют прогнозировать направление движения в ближайший период времени. Они называются паттерны. Суть графического анализа Форекс — в том, чтобы найти эти фигуры на графике.

Его цель – помочь трейдеру найти закономерности поведения финансового актива и на их основании составить прогноз движения ценового графика.

Как работает графический анализ

При помощи графического анализа трейдер собирает и исследует статистику ранее проведенных сделок, чтобы на ее основании сделать предположение о поведении цен в дальнейшем.

Выделяют два метода работы с графическим анализом:

  1. Используют график как движущийся объект, и ищут точки поддержки или разворота цены.
  2. Ищут шаблоны (паттерны) фигур, которые формируются на графике.

Например, аналитики давно определили самые распространенные схемы на графиках. Когда заходит речь о графических моделях Форекс, прежде всего, говорят о классической фигуре «Голова и плечи». По ней можно судить о скором развороте рынка.

Если взять для примера ситуацию, когда цена соответствует нисходящей трендовой линии, то при коррекции цена подходит к ней, отскакивает и продолжает двигаться по тренду. Продавцы ждут наиболее благоприятного момента для продажи актива с большей выгодой. Число покупателей увеличивается. Это влечет за собой уменьшение количества актива. Цена достигает линии тренда. Тут на рынок выходят продавцы, и предложение актива резко увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются. Далее количество предложений продолжает увеличиваться, и на графике становится видно, что пробой линии тренда был ложным.

Прогнозы, основанные на графическом анализе, сбываются, когда все участники рынка действуют в одном направлении. Технический анализ такие прогнозы называет самосбывающимися.

Базовые фигуры (модели) на forex графике. Какие бывают графики

Цена на forex графике формирует различные геометрические фигуры. Их разделяют на:

  • модели разворота тренда;
  • модели продолжения;
  • модели неопределенности.

Модели разворота

Модели разворота показывают ослабление тренда и вероятность разворота цен. Если наблюдался рост цен, во время этой поворотной фазы баланс между уровнем покупки и продажи более или менее выравнивается. Так продолжается до тех пор, пока величина продаж не подтолкнет тренд вниз. Когда рынок перестает падать, происходит обратное движение.

Основные модели разворота:

  • Голова и плечи. Визуально – два плеча и голова между ними. Встречается чаще остальных фигур. Сначала на графике появляется одна вершина, затем вторая – выше первой, следом третья – примерно на уровне первой вершины.
  • Перевернутые голова и плечи – модель, обратная предыдущей.
  • Двойные вершины и основания. По форме схема похожа на букву «М». Появляется, когда растущий тренд приближается к концу.
  • Двойное дно. Если нисходящее движение заканчивается, появляется фигура, напоминающая букву «W».

Модели продолжения

Эти фигуры формируются на графике во время движения цены на таймфреймах М15-Н4. Если трейдер видит такие модели, это означает, что рынок, скорее всего, сохранит направление движения.
Основные фигуры:

  1. Треугольник – восходящий, нисходящий, симметричный. Верхний край восходящего треугольника почти горизонтальный, а нижний край – восходящая прямая. График показывает последовательно увеличивающиеся минимумы. Диапазон движения цены сужается. У нисходящего треугольника картина обратная. Симметричный треугольник показывает, что рынок находится в балансе. Открывать сделку нужно, когда пробивается уровень поддержки или сопротивления.
  2. Вымпел. Линии сопротивления и поддержки сближаются, образуя треугольник с ярко выраженным острым углом. Эти фигуры будут полезны, если трейдер пропустил начало движения, но собирается поймать часть оставшегося тренда.

Прямоугольник (флаг) и его частные случаи – ценовые каналы. Его образуют две параллельные линии. Если цена движется в пределах горизонтального ценового канала, это означает, что рынок находится во флэте.

Наклонный канал говорит об имеющемся тренде – восходящем или нисходящем. Точку входа следует выбирать на пробое одной из границ прямоугольника.

Модели неопределенности

Фигуры неопределенности возникают, когда вышеназванные модели формируются не до конца. К примеру, формируется «Двойная вершина», но цена продолжает движение вверх. В этом случае говорят, что модель не определилась.

Индикаторы в анализе графиков forex

Опытные игроки рынка при анализе графиков легко находят паттерны, но для упрощения процесса созданы индикаторы, которые распознают модели в автоматическом режиме. Индикаторы не только обнаруживают фигуры, но и дают сигнал о том, какую сделку можно открывать.

Читайте также про индикатор Моментум.

Head & Shoulders (H&S)

Наиболее популярный у трейдеров – индикатор, который демонстрирует паттерн «Голова и плечи». Он дает достаточно точные сигналы и показывает не только фигуру, но указывает, на покупку или продажу открывать ордер. Индикатор устанавливается в торговый терминал самим трейдером. У H&S множество полезных настроек: можно указать таймфрейм, валютную пару, параметры точности расчетов и др.

Pattern Graphix

На платформе MT4 есть возможность работать с индикатором Pattern Graphix, который выполняет функцию советника. Он устанавливается непосредственно на компьютер трейдера в папку торгового терминала.

Можно настроить инструмент, чтобы он искал на графике любые паттерны: фигуры разворота и продолжения тренда, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны. Если какие-либо фигуры трейдера не интересуют, он снимает галочки в соответствующих окошках при настройке. Есть возможность настроить уведомление о сигнале по sms или e-mail.

PZ Harmonic

Индикатор свечных фигур гармоничной формы. Эти модели встречаются гораздо реже, но дают более сильные сигналы. Инструмент строит фигуру на основании исследования последней тысячи свечей на графике. Работает как с MT4, так и MT5. Устанавливается в папку с файлами терминала трейдера.

Zig-Zag

Классический индикатор, который есть во всех терминалах. Он полуавтоматически определяет модели: показывает фигуру линиями в виде зигзага на графике, а паттерн трейдер определяет самостоятельно. Чтобы работать с этим инструментом, желательно все-таки иметь опыт определения фигур.

Этапы графического анализа рынка

Чтобы выполнить качественный графический анализ рынка Форекс, нужно последовательно выполнить ряд шагов:
Определить точки на графике, в которых цена актива достигает своего минимального и максимального значения – экстремумы.

Они бывают локальные и глобальные. Данные за определенный период и наносятся на график, учитывая различные показатели.
Построить линию тренда. Для этого провести прямую, соединяющую два экстремума. Через нижние экстремумы будет проходить линия поддержки, через верхние – линия сопротивления. Прямые, проходящие через локальные экстремумы будут вспомогательными линиями, которые покажут добавочные параметры движения.

Определить точки пробития технических линий. Это позволит определить моменты возможного разворота тренда. Пробитие бывает ложным, когда тренд продолжает движение в прежнем направлении.

При истинном пробитии тренд разворачивается. Это видно по двум свечам, которые закрываются выше или ниже линии тренда.

Основные преимущества графического анализа рынка

Задача трейдера – получить прибыль, составляя прогнозы, при этом неважно, какой метод он применяет.

Опытные трейдеры выделяют несколько преимуществ графического анализа:

  1. Он прост для освоения – достаточно запомнить фигуры и правильно их использовать.
  2. Однозначность трактовки. Для каждой модели графика есть свой сценарий дальнейшего развития событий. Графический анализ, как и другие стратегии торговли, не дает 100% уверенности в правильности интерпретации полученной информации. Для этого трейдеры применяют принципа манименеджмента, чтобы не слить депозит.
  3. Оптимальное соотношение уровня риска к величине прибыли.
  4. Доступность метода. Не нужно устанавливать дополнительные программы, приобретать индикаторы, использовать коммерческие терминалы – нужен только график цены.
  5. Универсальность. Графическим анализом рынка можно пользоваться не только на форексе, но и при торговле на товарных и фондовых рынках и т.п.

Заключение

Новичкам рекомендуется начать освоение трейдинга именно с графического анализа рынка и изучить, какие бывают графики, их внешний вид. Стратегия, построенная на графическом анализе, достаточно надежна и позволяет почти безошибочно угадать направление движения цены.

Со временем, когда трейдер наработает опыт, и у него появится уверенность в своих действиях, можно подключить дополнительные инструменты, чтобы более точно входить в сделки.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ФОРЕКС СКАЧАТЬ